Sparplanangebot der Augsburger Aktienbank AG Stand:

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1 LU ABN AMRO Germany Equity Fund ABN AMRO Investment Management SA 5,25 EUR Aktien Deutschland 0, LU ABN AMRO China Equity Fund ABN AMRO Investment Management SA 5,25 USD Aktien Greater China 0, LU ABN AMRO Eastern Europe Equity ABN AMRO Investment Management SA 5,25 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (USD) ABN AMRO Investment Management SA 5,25 USD Renten Emerging Markets 0, LU ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 EUR Aktien Europa 0, LU ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0, LU ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0, LU ACM Global-Global Growth Trends Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Welt 0, LU ACM International Health Care Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU ACM International Technology Fund A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Technologie 0, LU ACM Global-American Growth Portfolio A ACM Fund Services SA 6,25 USD Aktien Nordamerika 0, LU Activest Lux Total Return D Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 3,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU Activest Lux NanoTech Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Technologie 0, LU Activest Lux Key Fund - Dynamik Depot Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Activest Lux Dollar-Geldmarkt Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 1,00 USD Geldmarkt USD 0, LU Activest Lux Greater China Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Greater China 0, LU Activest Lux GlobalGrowth Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DNXU LU Activest - Commodities Inh.-Ant. C Activest Investmentgesellschaft Luxemburg SA 4,00 EUR Spezialitäten 0, DE Activest LogistikWorld Activest Investmentgesellschaft mbh 5,00 EUR Aktien Branchen und Themen 0, DE Activest EuroRent Medium Activest Investmentgesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO 0, DE Activest Euro-Geldmarkt Plus Activest Investmentgesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE Activest BioPharma Activest Investmentgesellschaft mbh 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, CH Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 5,26 CHF Mischfonds flexibel 0, LU ADIG Fund NewPower P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Aktien Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU ADIG Total Return Protect ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Spezialitäten 0, LU ADIG Best-in-One Konservativ ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Dachfonds konservativ 0, LU ADIG Fund YoungGeneration P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Branchen und Themen 0, LU ADIG Fund GlobalExpert P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU ADIG Fund Biotech P ADIG Investment Luxemburg SA 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU ADIG Fund European Emerging Market Equity P ADIG Investment Luxemburg SA 3,50 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU ADIG Fund NewTec P ADIG Investment Luxemburg SA 2,50 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A1 A AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds konservativ 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 1 von 19

2 LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A2 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A3 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A4 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU American Express World Express Fund - Fund Portfolio A5 AEB Worldfolio Management Company SA 6,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, LU American Express Funds Epic Cl. - Global High Yield EUR A AEB-International Portfolios Management Company 6,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, LU Alger US LargeCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU Alger US SmallCap Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Alger American Asset Growth Fund A Alger SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU dit-absolute Return Allocation D Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Spezialitäten 0, LU dit-euro Protekt Dynamik II Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0, LU dit-euro Bond Total Return A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0, LU dit-allianz Horizont 1+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 0,00 EUR Dachfonds Renten 0, LU dit-allianz Horizont 3+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds Renten 0, LU dit-allianz Horizont 4+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU dit-allianz Horizont 5+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU dit-allianz Horizont 7+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU dit-allianz Horizont 8+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU dit-allianz Horizont 9+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU dit-allianz Horizont 10+ Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU dit-bondspezial A Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, LU dit-tiger Fund Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU dit-europa Renten "T" Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 3,00 EUR Renten Europäische en 0, LU dit-europazins "K" Allianz Dresdner Asset Management Luxembourg S.A. 2,50 EUR Renten Europäische en 0, IE dit-dresd. Emerg. Mkts. Equ. Fd. Allianz Global Investor Ireland Ltd. 5,00 EUR Aktien Emerging Markets 0, DE Patriarch Vermögensbildung AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE Patriarch Balance AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, DE Patriarch Dynamik AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE Ampega Money Saving Fund Ampega Investment AG 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE MPC Competence - Dynamic Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, DE MPC Competence - Growth Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, DE MPC Competence - Income Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE Ampega Top Strategie Ampega Investment AG 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 2 von 19

3 DE Ampega Global Equity Top Selection Ampega Investment AG 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DNVT DE000A0DNVT1 CT Welt Portfolio AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0F5G9 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global - AMI Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGZZ DE000A0HGZZ4 NV Strategie Quattro Plus AMI P Ampega Investment AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU AXA World Funds - Optimal Income A Cap AXA Funds Management SA 5,50 EUR Absolute Return Multi Strategy mitverlusttoleranz 0, LU AXA World Funds II - Continental European Opportunities Eq. A AXA Funds Management SA 5,50 EUR Aktien Europa 0, DE AXA Immoselect AXA Investment Managers Dtl. GmbH 5,00 EUR Immobilien 0, IE AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Japan 0, IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EURO AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 4,50 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0, LU Consilia Select - Dachkonzept B Axxion S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0, LU Axxion Akrobat Fund-Value Axxion S.A. 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 A0F5LH LU smart-invest - Defensiv AR B Axxion S.A. 5,26 EUR Dachfonds konservativ 0, DE LINGOHR-SYSTEMATIC-BB-INVEST Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, GB Baring German Growth Trust Euro-Anteile Baring Fund Managers Ltd. 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, GB Baring Global Bond Trust Baring Fund Managers Ltd. 5,00 GBP Renten Globale en 0, IE Baring Int.UF-Hong Kong China Fund EUR Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd. 5,00 EUR Aktien Greater China 0,00 A0DQGS AT Antares US Sm.Caps Prot.Gwth Inhaber-Anteile T Bawag P.S.K. Invest KAG mbh 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, AT Capital Invest Austria Stock Inh.-Ant. V Capital Invest 3,00 EUR Aktien Österreich 0, LU Carlson Fund Equity-Asian Small Cap CARLSON Fund Management Company SA 5,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0,00 A0DPW0 FR Carmignac Patrimoine Carmignac Patrimoine SICAV 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0DKM6 LU Carmignac Grande Europe Carmignac Portfolio Sicav 4,00 EUR Aktien Europa 0, FR Magellan Comgest S.A. 3,25 EUR Aktien Schwellenländer 0, DE ADIG FONDRA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE ADIG FONDAK COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE ADIG FONDIS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE ADIG ADIFONDS COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE ADIG ADIVERBA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, DE ADIG ADIRENTA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0, DE ADIG ADITEC COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Technologie 0, DE ADIG FONDIRENT COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 3 von 19

4 DE ADIG ADIREWA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE ADIG FONDIRO COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0, DE ADIG FONDAMERIKA COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE ADIG ADIROPA COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0, DE Nürnberger ADIG A COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE ADIG ADIGLOBAL COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE ADIG ADIRETH COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Renten EURO 0, DE ADIG ADISELEKT COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, DE ADIG Geldmarkt 1 COMINVEST Asset Management GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE ADIG CONVEST 21 VL COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0, DE ADIG RentSpezial COMINVEST Asset Management GmbH 2,00 EUR Renten Emerging Markets 0, DE ADIG EuropaVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Europa 0, DE ADIG EuroExpert COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Mischfonds flexibel 0, DE ADIG Genußscheinfonds COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Genußscheine 0, DE ADIG WeltVision COMINVEST Asset Management GmbH 2,50 EUR Aktien Welt 0, DE ADIG Zukunft 1 WS COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR Aktien Welt 0, DE AS-AktivDynamik COMINVEST Asset Management GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0, DE ADIG GreatSelection 100 COMINVEST Asset Management GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE ADIG Best-in-One World I COMINVEST Asset Management GmbH 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE hausinvest global Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0, DE hausinvest europa Commerz Grundbesitz-Investment mbh 5,00 EUR Immobilien 0, AT C-Quadrat ARTS Best Momentum Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, AT Ariconsult Trend Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, AT Ariconsult Wachstum Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0B6W0 AT C-Quadrat ARTS Total Ret. Dyn. Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0ES63 AT Ariconsult Ausgewogen Inh.-Ant. T C-Quadrat Kapitalanlage AG 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU CS Bond Fund (Lux)-Emerging Europe B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU CS Bond Fund (Lux)-High Yield Euro B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU CS Bond Fund (Lux)-EURO B Credit Suisse Bond Fund Mgmt.Comp.(Lux) 3,00 EUR Renten EURO 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Small Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Global Sustainability B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 4 von 19

5 LU CS Equity Fund (Lux)-Eastern Europe B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU CS Equity Fund (Lux)-Global Financials B Credit Suisse Equity Fund Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Fixed Inc.(Euro) A Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 2,00 EUR Renten EURO 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Credit Suisse Portfolio Mgmt.Comp.(Lux) 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, DE CS Euroreal CSAM Immobilien KAG 5,00 EUR Immobilien 0, LU Albrech & Cie Optiselect Fonds Thes. DAB Adviser I Funds SICAV 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU Davis Value Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika 0, LU Davis Opportunities Fund A Davis Funds SICAV 6,10 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, DE grundbesitz-invest DB Real Estate Investment GmbH 5,00 EUR Immobilien 0, DE DEGI INTERNATIONAL DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0, DE Grundwert-Fonds DEGI DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds mbh 5,00 EUR Immobilien 0, DE DWS Bonuszertifikate Deutsche Asset Management GmbH 4,00 EUR Discountzertifikate 0, LU DG Lux Multi Manager LOYS Dynamic Global DG LUX MULTIMANAGER I SICAV 5,26 EUR Aktien Welt 0, LU DG Lux Lacuna APO BioTech Fonds Typ A DG LUX MULTIMANAGER I SICAV 5,26 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE dit-allianz Rentenfonds dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0, DE dit-allianz Inter-Rent Fonds dit GmbH 3,75 EUR Renten Globale en 0, DE dit-allianz Aktien Deutschland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE dit-allianz Geldmarktfonds dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE dit-allianz Value Global dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE dit-allianz Aktien Europa dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE dit-allianz Mobil-Fonds dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE dit-allianz Flexi-Rentenfonds dit GmbH 3,50 EUR Mischfonds konservativ 0, DE CONCENTRA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE INDUSTRIA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE dit-euro RENTENFONDS dit GmbH 2,50 EUR Renten EURO 0, DE INTERNATIONALER RENTENFONDS dit GmbH 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE dit-fonds FÜR VERMÖGENSBILDUNG dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE INTERGLOBAL dit GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE dit-rohstoffonds dit GmbH 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0, DE dit-pazifikfonds dit GmbH 5,00 EUR Aktien Japan 0, DE dit-technologiefonds dit GmbH 3,00 EUR Aktien Technologie 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 5 von 19

6 DE dit-euro RENTENFONDS "K" dit GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE dit-europazins dit GmbH 3,00 EUR Renten Europäische en 0, DE dit-dresdner BANK GELDMARKT SPEZIAL dit GmbH 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE dit-nebenwerte Deutschland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, DE dit-multimedia dit GmbH 5,00 EUR Aktien Telemedien 0, DE dit-wachstum EUROPA dit GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE dit-biotechnologie dit GmbH 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE dit-altersvorsorge 55plus dit GmbH 3,00 EUR AS-Fonds 0, DE dit-allianz Flexi Euro Wachstum dit GmbH 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, DE dit-wachstum Euroland dit GmbH 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE dit-allianz Flexi Euro Balance dit GmbH 4,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU DJE - Absolut Inh.-Ant. P DJE Investment S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU DJE - Renten Global Inh-Ant. P DJE Investment S.A. 2,00 EUR Renten Globale en 0, LU DWS Invest Top 50 Asia LD DWS 5,00 EUR Aktien Asien Pazifik inklusive Japan 0, DE DWS INVESTA DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Intervest DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Akkumula DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Inrenta DWS 2,50 EUR Renten EURO 0, DE DWS Inter-Renta DWS 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE Ring-Aktienfonds DWS DWS 4,71 EUR Aktien Deutschland 0, DE Ring-Rentenfonds DWS DWS 4,71 EUR Renten EURO 0, DE DWS Re-Inrenta DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Rohstoffonds DWS 4,00 EUR Aktien Rohstoffe 0, DE DWS Energiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Energie 0, DE DWS Technologiefonds DWS 4,00 EUR Aktien Technologie 0, DE DWS PROVESTA DWS 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS ProRenta DWS 3,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Bildungsfonds DWS 3,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE DWS Telemedia DWS 4,00 EUR Aktien Telemedien 0, DE DWS Geldmarkt Plus DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE DWS Geldmarktfonds DWS 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE DWS Convertibles DWS 3,00 EUR Wandel- und Optionsanleihen 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 6 von 19

7 DE DWS Skandinavien DWS 4,00 EUR Aktien Skandinavien 0, DE DWS Deutsche Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds A DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds R DWS 3,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Vermögensbildungsfonds I DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten EURO kurz 0, DE DWS Inter-Select-Rent DWS 2,50 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Select-Invest DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Zürich Invest Inter-Renten DWS 4,00 EUR Renten Globale en 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS 5,00 EUR Aktien Schweiz 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Europa DWS 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Zürich Invest Global DWS 4,50 EUR Mischfonds flexibel 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Welt DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Euroland DWS 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE DWS Zürich Invest Life Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Zürich Invest Aktien Europa Select DWS 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS Zürich Invest Renten Euroland DWS 4,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Zürich Invest Bio Science DWS 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS US Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE DWS Europäische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Asiatische Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0, DE DWS Eurovesta DWS 3,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Deutsche Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Nordamerika DWS 4,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE DWS Japan Fonds DWS 4,00 EUR Aktien Japan 0, DE DWS Rendite Spezial DWS 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, DE DWS Japan Opportunities DWS 4,00 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0, DE DWS Deutschland DWS 3,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE DWS Inter Genuß DWS 3,00 EUR Genußscheine 0, DE DWS Internationale Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Globale en 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 7 von 19

8 DE DWS Euro Spezial DWS 2,50 EUR Genußscheine 0, DE DWS Top 50 Europa DWS 4,00 EUR Aktien Europa 0, DE DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Deutsche Renten (lang) Typ O DWS 0,00 EUR Renten EURO 0, DE DWS Europäische Renten Typ O DWS 0,00 EUR Renten Europäische en 0, DE DWS Italien DWS 4,00 EUR Aktien Italien 0, DE DWS Top 50 Asien DWS 4,00 EUR Aktien Pazifik inclusive Japan 0, DE DWS Euro Strategie (Renten) DWS 2,50 EUR Renten Europäische en 0, DE DWS Top 50 Welt DWS 4,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS US Technoaktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Technologie 0, DE DWS Goldminenaktien Typ O DWS 0,00 EUR Gold 0, DE DWS Finanzwerte DWS 4,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen) DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS PlusInvest (Balance) DWS 3,50 EUR Dachfonds flexibel 0, DE DWS Plusinvest (Wachstum) DWS 4,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, DE DWS PharmaMed DWS 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Biotech-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, DE DWS Emerging Markets DWS 4,00 EUR Aktien Schwellenländer 0, DE DWS Internet-Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, DE DWS Internationale Aktien Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Welt 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS PlusInvest (Einkommen "S") DWS 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE DWS Small & Mid Cap Growth Typ O DWS 0,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, DE DWS Top Dividende DWS 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DP7P LU DWS Invest BRIC Plus LC DWS 5,00 EUR Aktien Emerging Markets 0, DE DWS Zukunftsressourcen DWS 5,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0, DE DWS Europa Diskont DWS Investment GmbH 4,00 EUR Discountzertifikate 0, LU DWS Euro-Bonds (Medium) DWS Investment S.A. 2,00 EUR Renten EURO mittel 0,00 A0D88W LU DWS FlexPension 2020 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0, LU DWS FlexPension 2018 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Garantiefonds 0, LU DWS Life TrendSelect 24 DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU DWS China DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Greater China 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 8 von 19

9 LU DWS BestSelect Global DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU DWS BestSelect Balance DWS Investment S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0, LU DWS Europe Convergence Equities DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0, LU DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Europe Convergence Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Funds BioTech DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU DWS Euro-Corp Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. Inv. Grade 0, LU DWS EuroChance Garant DWS Investment S.A. 3,00 EUR Garantiefonds 0, LU DWS Global Value Inh. DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Welt 0, LU DWS Russia DWS Investment S.A. 5,00 EUR Aktien Rußland 0, LU DWS Eurorenta DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Europäische en 0, LU DWS Euro Reserve DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, LU DWS Euro-Bonds (Long) DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO 0, LU DWS DELTA FONDS DWS Investment S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0, LU DWS Euro-Corp High Yield DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU DWS Mandarin Fonds DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU DWS ALPHA FONDS DWS Investment S.A. 2,50 EUR Renten EURO kurz 0, LU DWS Gold plus DWS Investment S.A. 3,00 EUR Spezialitäten 0, LU DWS Cash USD DWS Investment S.A. 0,00 USD Geldmarkt USD 0, LU DWS Osteuropa DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU DWS Emerging Markets Bonds DWS Investment S.A. 3,00 EUR Renten Emerging Markets 0, LU DWS Rendite Optima DWS Investment S.A. 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, LU DWS Euroland Neue Märkte DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0,00 A0DP7W LU DWS Invest Commodity Plus LC DWS Investment S.A. 4,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0, LU SFC Global Markets DWS Investment S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0B9GC LU DJE Real Estate Inhaber-Anteile DZ Bank International S.A. 5,00 EUR Immobilien 0, IE Euro-Kurzläufer-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 0,30 EUR Renten EURO kurz 0, IE Federated Euro-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten EURO 0, IE Inter-Renten-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,10 EUR Renten Globale en 0, IE ProFutur-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 3,63 EUR Mischfonds flexibel 0, IE Europa-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 9 von 19

10 IE Inter-Aktien-Fonds LVM Anteile Federated Unit Trust 5,26 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Target 2010 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Target 2015 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Target 2020 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Funds - European Mid Cap Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - Technology Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Technologie 0, LU Fidelity Funds - Telecommunications Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Telemedien 0, LU Fidelity Funds - European High Yield Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU Fidelity Funds - Financial Services Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU Fidelity Funds - Health Care Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU Fidelity Funds - Industrials Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Branchen und Themen 0, LU Fidelity Funds - International Bond Fund Fidelity Investments 3,50 USD Renten Globale en 0, LU Fidelity Funds - Italy Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Italien 0, LU Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 JPY Aktien Japan Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - Greater China Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0, LU Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Schwellenländer 0, LU Fidelity Funds - Thailand Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Länderfonds EM 0, LU Fidelity Funds - European Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - Euro Bond Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Renten EURO 0, LU Fidelity Funds - Nordic Fund Fidelity Investments 5,25 SEK Aktien Skandinavien 0, LU Fidelity Funds - Germany Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Deutschland 0, LU Fidelity Funds - Pacific Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0, LU Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Funds - Switzerland Fund Fidelity Investments 5,25 CHF Aktien Schweiz 0, LU Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Fidelity Portfolio Selector Growth Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Fidelity Funds - World Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Welt 0, LU Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund Fidelity Investments 0,00 EUR Aktien Euroland 0,00 A0H0V4 LU Fidelity Funds - European Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - America Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Nordamerika 0, LU Fidelity Funds - International Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 10 von 19

11 LU Fidelity Funds - Japan Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Japan 0, LU Fidelity Funds - South East Asia Fund A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Fidelity Funds - Taiwan Fund Fidelity Investments 5,25 USD Aktien Greater China 0, LU Fidelity Funds - European Aggressive Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Europa 0, LU Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Euroland 0,00 A0B8SR LU Fidelity Funds - India Fo.Bear.Sh.A Fidelity Investments 5,25 EUR Aktien Indien 0,00 A0CA6V LU Fidelity Funds - China Focus Fund Bearer Sh. A Fidelity Investments 5,25 USD Aktien China 0,00 A0CA6W LU Fidelity Funds - Japan Adv.Bearer Shares A JPY Fidelity Investments 5,25 JPY Aktien Japan 0,00 A0EAD2 LU Fidelity Target 2025 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0EAD3 LU Fidelity Target 2030 Euro Fund Fidelity Investments 3,50 EUR Mischfonds flexibel 0, DE EUROPA Aktienfonds ULM FP First Private Investment Management KAG mbh 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Sauren Global Growth Plus FondsSelector SMR Sicav 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE FT HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Euro HighDividend FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU FT ABS-Plus FRANKFURT-TRUST 3,00 EUR Renten EURO 0, DE FT Interspezial FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Amerika Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0, DE FT Frankfurt-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE FT Accuzins FRANKFURT-TRUST 3,00 EUR Renten Globale en 0, DE FMM-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FT Accurent K FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten EURO kurz 0, DE FT Accugeld FRANKFURT-TRUST 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE FT Euro-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Euroland 0, DE BHF Corporate 1 FT FRANKFURT-TRUST 1,00 EUR Renten Europäische en 0, DE FT Navigator 100 FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE FT Navigator 70 FRANKFURT-TRUST 4,50 EUR Dachfonds flexibel 0, DE FT New Generation FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, DE FT Liquima FRANKFURT-TRUST 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0,00 A0D95Z DE000A0D95Z1 FT BigSports FRANKFURT-TRUST 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU FT Europazins FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG 3,00 EUR Renten Europäische en 0, LU Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0, LU Templeton Asian Growth Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Pazifik ex Japan 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 11 von 19

12 LU Templeton European Total Return Fund A (dis) Franklin Templeton Investment Funds 3,09 EUR Renten Euro Welt 0, LU Franklin Mutual European Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Europa 0, LU Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0, LU Templeton Global Fund A (dis) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt 0, LU Templeton Global (Euro) Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0, LU Templeton Global Smaller Companies Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Templeton Emerging Markets Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Schwellenländer 0, LU Templeton Asian Growth Fund A Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Templeton Global Bond Fund A Franklin Templeton Investment Funds 3,09 USD Renten Globale en 0, LU Templeton China Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 USD Aktien Greater China 0, LU Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Europa 0, LU Templeton Eastern Europe Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Templeton Euroland Fund A (acc) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Euroland 0,00 A0B9KE LU Frankl. Templeton Growth EUR (dis.) Franklin Templeton Investment Funds 5,54 EUR Aktien Welt 0, LU GAMAX Funds-Maxifonds International A GAMAX Management AG 5,26 EUR Aktien Welt 2, LU GAMAX Funds-Junior A GAMAX Management AG 5,26 EUR Aktien Branchen und Themen 2, LU Gartmore SICAV Continental European Fund A Gartmore SICAV 5,26 EUR Aktien Europa 0,00 A0DLKB LU Gartmore - Cont. Europ. Fund A (Acc.) Gartmore SICAV 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 A0HGXP LU G&P FE Global Allocation Balance Gebser & Partner SICAV 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, DE Gerling Rendite Fonds Gerling Investment Kapitalanlagesellschaft mbh 3,00 EUR Renten EURO 0, LU GIP InvestWorld International Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU GIP InvestWorld Europe Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Europa 0, LU GIP InvestWorld Special Portfolio GIP Invest S.A. 6,10 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0EQ1B LU GIP Invest - Rendite Plus GIP Invest S.A. 1,00 EUR Asset Backed Securities 0, IE Griffin Eastern European Fund Griffin Umbrella Fund plc. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JRS BestSelect 100 Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU MultiManagerTrust (MMT) Global Balance Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU VCH Value Opportunities Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, LU H & A Lux VCH Expert BioTech Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU MultiManagerTrust (MMT) Global Selection Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0,00 A0BL7N LU VCH Expert Natural Resources Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Rohstoffe/Energie 0,00 A0CAV0 LU Coreolan Europe B Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 12 von 19

13 A0EQ05 LU Patriarch FCP-Eura Strat. Wachs. Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0EQ06 LU Patriarch FCP-Eura Strat. Chance Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0EQ07 LU Patriarch FCP-My Fin. To. Return Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGXR LU Patriarch FCP-SC Eura Dynamik Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 5,75 EUR Dachfonds flexibel 0, LU Henderson Horizon-Continental European Equity Fund A Henderson Horizon Fund SICAV 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU HSBC GIF-Indian Equity T HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Indien 0, LU HSBC GIF-Indian Equity A HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Indien 0,00 A0D85R LU HSBC GIF-BRIC Freestyle Inhaber-Ant. M2 (Cap.) HSBC Global Investment Funds SICAV 5,54 USD Aktien Emerging Markets 0, AT Tri Style Fund Anteile VT Hypo KAG (Austria) 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0B63E LI Value Hldg Capital Partner Fd Inh.-Anteile IFOS International Fonds Service AG 0,00 EUR Aktien Deutschland Mid/Small Caps 0, LU INVESCO Energy Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 USD Aktien Energie 0, IE INVESCO GT PRC Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 USD Aktien Greater China 0, IE INVESCO Asian Equity Core Fund A INVESCO GT Asset Management 5,25 EUR Aktien Asien Pazifik ex Japan 0, DE INVESCO European Small Cap Fonds INVESCO KAG 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU CI Fund - Flexible IPConcept Fund Management S.A. 5,00 EUR Spezialitäten 0, LU AQUILA CAPITAL FONDS China QUANT IPConcept Fund Management S.A. 4,00 EUR Aktien Greater China 0, LU ACATIS CHAMPIONS SELECT-ACATIS CHAMPIONS GLOBAL IPConcept Fund Management S.A. 5,50 EUR Aktien Welt 0,00 A0DJ8D LU David Fund One IPConcept Fund Management S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0DPNL LU RAPTOR-Peak Oil Fund IPConcept Fund Management S.A. 5,95 EUR Spezialitäten 0,00 A0DQUW LU NV Strategie Fds - Konservativ Inh.-Ant. IPConcept Fund Management S.A. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, IE Janus World Funds - Twenty Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Nordamerika 0, IE Janus World Funds - Balanced Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Mischfonds flexibel 0, IE Janus World Funds - Global Life Sciences Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, IE Janus World Funds - Global Technology Fund EUR A Janus World Funds Plc 6,25 EUR Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Funds-Europe Convergence Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Euroland Konvergenz 0, LU JPMorgan Funds-Global Dynamic Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Welt 0,00 A0DQQJ LU JPMorgan Funds-Global Recovery Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU JPMorgan Funds-Europe Recovery Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Funds-Global Enhanced Bond Fund A JPMorgan Asset Management 3,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0, LU JPMorgan Funds-Europe Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Funds-Europe Strategic Value Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 13 von 19

14 LU JPMorgan Funds-Global Life Sciences Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU JPMorgan Funds-Pacific Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Funds-Asia Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU JPMorgan Funds-Japan Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Japan 0, LU JPMorgan Funds-America Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika 0, LU JPMorgan Funds-Euroland Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU JPMorgan Funds-Europe Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU JPMorgan Funds-Pacific Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Pazifik inclusive Japan 0, LU JPMorgan Funds-America Micro Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Funds-Latin America Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Lateinamerika 0, LU JPMorgan Funds-Emerging Markets Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Schwellenländer 0, LU JPMorgan Funds-Europe Small Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Funds-China Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Greater China 0, LU JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JPMorgan Funds-Japan Small Cap Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Japan Mid/Small Caps 0, LU JPMorgan Funds-Balanced Fund JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU JPMorgan Funds-US Technology Fund JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Technologie 0, LU JPMorgan Funds-Middle East Equity Fund A JPMorgan Asset Management 5,00 USD Aktien Emerging Markets 0, LU JPMorgan Fleming Investment Funds-Global CapitalPreservation A JPMorgan Asset Management 5,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU JPMorgan Funds-Europe High Yield Bond Fund JPMorgan Asset Management 3,00 EUR Renten EURO Corp. High Yield 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Challenge LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Classic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Dynamic LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Balance LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Global Discovery LRI-Fund Management Company S.A. 6,10 EUR Dachfonds flexibel 0, LU BG Umbrella Fund: BG Stable Value LRI-Fund Management Company S.A. 3,63 EUR Dachfonds konservativ 0, LU ETHNA AKTIV E LRI-Fund Management Company S.A. 3,00 EUR Mischfonds flexibel 0, GB M&G European Corporate Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. Inv. Grade 0, GB M&G Global Basics Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Welt 0, GB M&G Japan Smaller Companies Fund A M&G Investments 5,25 EUR Aktien Japan Mid/Small Caps 0, GB M&G European High Yield Bond Fund A M&G Investments 3,25 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 14 von 19

15 DE MAT APO LIQUID MAINTRUST KAG mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE MAT MEDIO Rent MAINTRUST KAG mbh 2,00 EUR Renten EURO kurz 0, LU MLIIF European Opportunities Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU MLIIF Emerging Europe Fund A 2(EUR) Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU MLIIF World Gold Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Gold 0, LU MLIIF World Mining Fund A2 Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 USD Aktien Rohstoffe 0,00 A0BL2G LU MLIIF Global Allocation Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0BL87 LU MLIIF New Energy Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Umwelttechnologie / Ökologie 0,00 A0BMA3 LU MLIIF Latin American Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Lateinamerika 0,00 A0BMA5 LU MLIIF World Energy Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Energie 0,00 A0BMAR LU MLIIF World Mining Fund A2 EUR Merrill Lynch International Investment Funds 5,00 EUR Aktien Rohstoffe 0, DE Metzler Aktien Europa Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE Metzler Aktien Deutschland Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Deutschland 0, DE Metzler Wachstum International Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE Metzler Renten International Metzler Investment GmbH 4,50 EUR Renten Globale en 0, DE RWS-WACHSTUMSFONDS-MI Metzler Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, IE Metzler/Payden Global High Yield Bond Fund Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Renten Europäische WHG Corp. High Yield 0, IE Metzler Euro Small Cap Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, IE Metzler Euro Growth Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, IE Metzler Global Selection Metzler Ireland Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0,00 A0D85F LU Int. Asset Mgmt Fd - Contr.Risk Ptf - Long Term Basic Value MK Luxinvest S.A. 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU Morgan Stanley-European Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0, LU Morgan Stanley-US Small Cap Growth Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Morgan Stanley-Emerging Markets Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Schwellenländer 0, LU Morgan Stanley-European Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Europa 0, LU Morgan Stanley-Global Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt 0, LU Morgan Stanley-Global Small Cap Value Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Morgan Stanley-Latin American Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 5,75 USD Aktien Lateinamerika 0, LU Morgan Stanley-US Value Equity Fund A Morgan Stanley SICAV 6,10 EUR Aktien Nordamerika 0, DE MK Rentex Fonds Münchner Kapitalanlage AG 3,50 EUR Renten Globale en 0,00 A0D84R LU Intl. Asset Mgmt-Provita World Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0HGNM LU Intl. Asset Mgmt-CRP-Global Activ. Balanced Münchner Kapitalanlage AG 4,20 EUR Dachfonds flexibel 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 15 von 19

16 A0HGNN LU Intl. Asset Mgmt-C.Risk P.-Top.S. Ant. Nom. Münchner Kapitalanlage AG 3,09 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0D85J LU Intl. Asset Mgmt-CRP-Global Stability Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0,00 A0D85G LU Intl. Asset Mgmt-Delta Safe Portfolio Münchner Kapitalanlage AG 5,26 EUR Dachfonds flexibel 0, LU NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR Investment Management S.A. 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Nordea-1 Global Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 Nordic Equity Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Skandinavien 0, LU Nordea-1 European Value Fund EUR Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 North American Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Nordea-1 Far Eastern Value Fund USD Nordea 1, SICAV 5,00 USD Aktien Pazifik ex Japan 0, LU Nordea-1 Danish Mortgage Bond Fund DKK Nordea 1, SICAV 3,00 DKK Renten DKK 0, LU Nordea Fd of Fds - Conservat. Actions Nom. B Nordea 1, SICAV 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE NordConcept NORDINVEST GmbH 3,50 EUR Renten Spezialitäten 0, DE NORDINTERNET NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, DE nordasia.com NORDINVEST GmbH 5,00 EUR Aktien Informationstechnologie 0, LU ÖkoVision ÖKOVISION Lux. SA 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0, DE Global Selection OP Oppenheim KAG mbh 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, DE OP Bond Euro K Oppenheim KAG mbh 1,00 EUR Renten EURO kurz 0,00 A0JDK2 LU Greiff Rendite Plus OP Inh.-Ant. R Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU Weisenhorn Europa Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Aktien Europa 0, LU Global Fund-Strategie OP Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Top Ten Classic Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds dynamisch 0, LU Top Ten Special Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Top Ten Balanced Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU OIM Multi Invest Oppenheim Prumerica Asset Management S.àr.l. 4,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Pictet Funds - Eastern Europe P Cap Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0, LU Pictet Funds - Water P Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 EUR Aktien Branchen und Themen 0, LU Pictet Funds - Biotech P Pictet Funds (Luxembourg) 5,00 USD/EUR Aktien Biotechnologie/Pharma 0, US Pioneer Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0, US Pioneer Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Nordamerika 0, US72375Q1085 Pioneer Mid Cap Value Fund A Pioneer Boston, USA 5,75 USD Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, US Pioneer International Value Fund A Pioneer Boston, USA 6,09 USD Aktien Welt 0, LU Pioneer Funds-Eastern European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Mittel-/Osteuropa 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 16 von 19

17 LU Pioneer Funds-Euroland Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU Pioneer Funds-Core European Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Pioneer Funds-Emerging Markets Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Schwellenländer 0, LU Pioneer Funds-Top European Players A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Europa 0, LU Pioneer Funds-Global Telecoms A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Telemedien 0, LU Pioneer Funds-Global Technology A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Technologie 0, LU Pioneer Funds-Japanese Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Japan 0, LU Pioneer Funds-Euro Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Europäische en 0, LU Pioneer Funds-International Bond A Pioneer Investment Management Limited 3,50 EUR Renten Globale en 0, LU Pioneer Funds-Pioneer Mix 2 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds konservativ 0, LU Pioneer Funds-Pioneer Mix 3 A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Pioneer Funds-Global Equity A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Welt 0, LU Pioneer Funds-U.S. Mid Cap Value A Pioneer Investment Management Limited 5,26 EUR Aktien Nordamerika Mid/Small Caps 0, LU Pioneer Funds-America A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Aktien Nordamerika 0,00 A0B8NZ LU Pioneer Funds-Global High Yield A Pioneer Investment Management Limited 5,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0,00 A0D9KC LU Prima - Classic A Prima Management AG 5,75 EUR Mischfonds flexibel 0, LU Robeco High Yield Bonds (EUR) Robeco Capital Growth Fund SICAV 3,00 EUR Renten Global High Yield & Emerging Markets 0, LU Robeco Lux-o-rente Robeco Lux-o-rente SICAV 1,50 EUR Renten EURO 0, LU Sarasin Sustainable Equity Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0, LU Sarasin OekoSar dist. Sarasin Investment SICAV 5,00 EUR Aktien Nachhaltigkeit/Ethik 0, LU Sauren Global Defensiv Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds konservativ 0, LU Sauren Global Balanced Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, LU Sauren Global Opportunities Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Sauren Global Growth A Sauren Fonds-Select SICAV 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, LU Schroder ISF-EURO Active Value (EUR) A Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland 0, LU Schroder ISF-Converging Europe Bond A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Renten Mittel-/Osteuropa 0, LU Schroder ISF-EURO Equity A dis Schroder Inv. Management (Lux) S.A. 5,26 EUR Aktien Euroland 0, DE SEB ImmoInvest SEB Immobilien-Investment GmbH 5,25 EUR Immobilien 0, DE SKAG Euroinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Europa 0, DE SKAG Euroinvest Renten Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Renten EURO 0, DE SKAG Euroinvest Immobilien (nur Entnahmepläne) Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 7,00 EUR Immobilien 0, DE SKAG Weltinvest Aktien Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 17 von 19

18 DE SKAG EuroCash Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Geldmarkt EURO 0, DE SKAG Global Growth Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 0,00 EUR Aktien Welt Mid/Small Caps 0, DE SKAG 3 Kontinente Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbh 5,00 EUR Immobilien 0, LU StarCap Struktur StarCapital S.A. 1,00 EUR Spezialitäten 0, FR Balzac Obligations Euro C State Street Bank S.A. (France) 3,50 EUR Renten Euro 0, US Templeton Growth Fund, Inc. Templeton Growth Fund, Inc. 5,75 USD Aktien Welt 0,00 A0DNWM IE00B040HD73 Thames River Tradit.-High Inc. Reg. Shs. (EUR) Acc. Thames River Traditional Funds plc 5,00 EUR Renten Emerging Markets 0,00 A0ETLZ IE00B0BYXQ73 Thames River High Income Fund S.New EUR Dis. Thames River Traditional Funds plc 5,00 EUR Renten Emerging Markets 0, GB Threadneedle American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0, GB Threadneedle American Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Nordamerika 0, GB Threadneedle European Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0, GB Threadneedle European Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa 0, GB Threadneedle European Smaller Companies Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 EUR Aktien Europa Mid/Small Caps 0, GB Threadneedle Latin American Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Lateinamerika 0, GB Threadneedle Global Select Growth Fund Cl.1 Threadneedle Investment Funds ICVC 5,26 USD Aktien Welt 0,00 A0B8QJ LU UBS(Lux) Key Selection Sicav-Global Allocation (EUR) B UBS (Lux) Key Selection Sicav 6,00 EUR Mischfonds flexibel 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Future Energy B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Umwelttechnologie/Ökologie 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Financial Services B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Finanzwerte 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Biotech B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 USD Aktien Biotechnologie/Pharma 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Aktien Euroland 0, LU UBS(Lux) Equity Fund - Technology B UBS Equity Fund Management Comp. S.A. 0,00 USD Aktien Technologie 0, DE UBS(D) Key Selection Fund - Global Equities UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh 4,00 EUR Aktien Welt 0, LU UBS(Lux) Strategy Fund Growth (EUR) B UBS Strategy Fund Management Comp. S.A. 5,00 EUR Mischfonds dynamisch 0, LU UniEuropa Union Investment Luxembourg S.A. 5,00 EUR Aktien Europa 5, DE UniGlobal Union Investment Privatfonds GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 5, DE UniKapital Union Investment Privatfonds GmbH 2,00 EUR Renten EURO kurz 2, DE G&P UNIVERSAL AKTIENFONDS Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Europa 0, DE WM Aktien Global UI-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE FIAG-Universal-Dachfonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE JRS-International-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Mischfonds flexibel 0, DE JRS-Global-Opportunities-Universal-Fonds Universal-Investment GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE A2A BASIS Veritas SG Investment Trust GmbH 4,00 EUR Dachfonds konservativ 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 18 von 19

19 DE A2A WACHSTUM Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Dachfonds flexibel 0, DE A2A CHANCE Veritas SG Investment Trust GmbH 6,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE VERI-Valeur Fonds Veritas SG Investment Trust GmbH 6,00 EUR Aktien Welt 0, DE RWS-Aktienfonds-VERITAS Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Aktien Welt 0, DE Veritas SG Dynamik Veritas SG Investment Trust GmbH 5,00 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE Veritas SG Ertrag Veritas SG Investment Trust GmbH 3,00 EUR Dachfonds konservativ 0, DE Veritas SG Balance Veritas SG Investment Trust GmbH 4,00 EUR Dachfonds flexibel 0, DE BVF Premium-Fonds Warburg Warburg Invest KAG 5,75 EUR Dachfonds Aktien Welt 0, DE KanAm Grundinvest KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbh 5,50 EUR Immobilienfonds 0,25 SG1A4A DE000SG1A4A4 SGA Soc.Gen.Aquila Capital Dyn.Hedge Idx.Zt04/09 Société Générale / Aquila 4,00 EUR Hedge-Indexzertifikat 0,00 Eine Haftung der B für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen. 19 von 19

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