In Börsenturbulenzen Ruhe bewahren. BVI: Aktienfonds langfristig ohne Alternative. Offene Immobilienfonds sind ein Hort der Stabilität

Transkript

1 Investment-Information In Börsenturbulenzen Ruhe bewahren Bundesverband Investment und Asset Management e.v. BVI: Aktienfonds langfristig ohne Alternative Offene Immobilienfonds sind ein Hort der Stabilität Frankfurt am Main, 22. Oktober Anleger sind gut beraten, in Börsenturbulenzen Ruhe zu bewahren und auf langfristige Anlagen mit Investmentfonds zu setzen. So haben beispielsweise Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland in den vergangenen 20 Jahren trotz zwischenzeitlicher Börsenschwächen rentable Ergebnisse von im Schnitt 7,3 Prozent per annum erzielt. Kurzfristige durchaus schmerzhafte Einbrüche ändern nichts an dieser grundsätzlichen Aussage. Euro-Rentenfonds behaupteten sich in den Wertentwicklung auf einen Blick: Fondsgruppe 1 2 Aktienfonds Deutschland kumuliert -30,4 3,8 53,5 21,3 159,6 312,4 678,8-30,4 1,3 8,9 6,6 7,3 8,6 Aktienfonds Europa kumuliert -3-9,8 26,1 6, ,0-3 -3,4 4,7 0,6 4,8 5,5 6,7 Aktienfonds international kumuliert -28,6-1 15,2 20,7 107,6 209,1 386,1-28,6-4,5 5,0 5,8 6,5 Euro-Rentenfonds kumuliert 1,4 0,7 11,7 37,9 94,2 184,5 320,3 1,4 0,2 3,3 4,5 5,4 5,9 Rentenfonds international kumuliert -0,3-3,0 37,3 90,5 171,5 30-0,3-0,6 4,4 5,1 5,7 Mischfonds international kumuliert -15,7-7,3 10,8 24,1 140,3./../. -15,7-2,5 6,0./../. Euro-Geldmarktfonds kumuliert 1,71 6,56 10,58 28,67 66,13 152,59./. 1, ,55 3,44 4,74./. Offene Immobilienfonds kumuliert 5,1 15,4 2 48, ,7 274,2 5,1 4,9 4,1 4,0 4,5 5,3 5,4 Quelle: BVI Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent. Stichtag: 30. September 2008 vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von 1,4 Prozent. Offene Immobilienfonds beeindruckten auf Jahressicht mit einem Wertzuwachs von im Mittel 5,1 Prozent. Dies ist der jüngsten Wertentwicklungsstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. September 2008 zu entnehmen. Die Börsenturbulenzen haben bei Aktienfonds im Aktienfonds Deutschland Aus Euro wurden nach.. Jahren... Euro Kurzfristbereich ihre Spuren hinterlassen: So verloren vom 30. September 2007 bis 30. September 2008 Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland im Schnitt 30,4 Prozent. Auf lange Sicht dagegen wird der Anleger mit attraktiven Renditen belohnt. ach 20 Jahren resultierte aus einem Investment von Euro ein Vermögen von Euro (jährliche Rendite 7,3 Prozent) und nach 2n Euro 1 2 6,6% 7,3% 8,6% Quelle: BVI; Stichtag: 30. September 2008 Abteilung Medien und Kommunikation Eschenheimer Anlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main el.: 069/ Fax: 069/ presse@bvi.de

2 2 (jährliche Rendite 8,6 Prozent). Solche Mehrrenditen gegenüber Sparbuch oder ermineinlagen sind unverzichtbar, um Versorgungslücken bei der Altersvorsorge schließen zu können. Wertentwicklung auf einen Blick: Fondsgruppe Aktienfonds Emerging Markets kumuliert -38,3 7,7 70,7 193,0-38,3 2,5 11,3 11,4 Aktienfonds Rohstoffe kumuliert -29,2-5,8 55,4 95,7-29,2-9,2 6,9 Quelle: BVI Angaben sind Durchschnittswerte der jeweiligen Fondsgruppe in Prozent. Stichtag: 30. September 2008 Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe bzw. Emerging Markets konnten im mittelfristigen Bereich eine kräftige Wertsteigerung vorweisen. Im Fünf-Jahreszeitraum legten die Fondsgruppen um 55,4 bzw. um 70,7 Prozent zu. Auf Zehn-Jahressicht verbuchten diese Aktienfonds ebenso bemerkenswerte Resultate: Rohstoff-Aktienfonds erzielten einen Zuwachs von 95,7 Prozent und Emerging Markets- Aktienfonds 193,0 Prozent. Euro-Rentenfonds legten im vergangenen Zwölf- Monats-Zeitraum im Schnitt um 1,4 Prozent zu. Auf 20-Jahressicht erreichten Euro-Rentenfonds eine Euro-Rentenfonds Aus Euro wurden nach.. Jahren... Euro Wertsteigerung von 5,4 Prozent pro Jahr. Bei weltweit investierenden Rentenfonds belastete die Entwicklung des US-Dollars. Bei langfristigem Anlagehorizont zeigt sich ein anderes Bild. Im 20-Jahres- Zeitraum ergab sich bei dieser Fondsgruppe ein durchschnittliches Plus von 5,1 Prozent. 1 3,3% 4,5% 5,4% Quelle: BVI; Stichtag: 30. September 2008 Als kurzfristige Parkstation eignen sich Euro-Geldmarktfonds. Sie konnten auf Jahressicht im Schnitt um 1,71 Prozent zulegen. Offene Immobilienfonds haben im vergangenen Jahr die günstige Marktlage zur Portfoliooptimierung genutzt und in diesem Zeitraum im Mittel um 5,1 Prozent zugelegt. Auch im längerfristigen Bereich wurden attraktive Resultate bei hoher Stabilität erzielt. Aus einer Einmalanlage von Euro vor n Offene Immobilienfonds Aus Euro wurden nach.. Jahren... Euro wuchs im Schnitt ein Endvermögen von Euro. 4,0% 4,5% Quelle: BVI; Stichtag: 30. September ,3%

3 3 Das entspricht einer jährlichen Steigerung von 5,3 Prozent. Da dies mit äußerst geringen Schwankungen erzielt wird, wirken sich Offene Immobilienfonds stabilisierend auf jedes Anlegerdepot aus und gelten daher als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation.

4 WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 30. SEPEMBER 2008 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, Frankfurt am Main, el.: (069) , Fax: (069) Internet:

5 Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 30. September 2008 I. WERPAPIERFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit Seite AIG AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 1 AIGSM AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK, SMALL & MID CAPS 11 AIE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA 12 AEUR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EURO-LÄDER 20 ADE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD 23 ACH AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SCHWEIZ 26 AOSE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: OSEUROPA 27 AIA AKIEFODS LÄDER/REGIOE: ORDAMERIKA 29 AIF AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA 32 AIFJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS MI JAPA 34 AIJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: JAPA 35 AEM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EMERGIG MARKES 37 AIR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE 39 AIESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA, SMALL & MID CAPS 43 ADESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD, SMALL & MID CAPS 45 AIRSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE, SMALL & MID CAPS 46 ABIO AKIEFODS BRACHE: BIOECHOLOGIE / PHARMA 47 AFIZ AKIEFODS BRACHE: FIAZWERE 49 AHRG AKIEFODS BRACHE: AHRUGSMIEL 50 AREI AKIEFODS BRACHE: REIS 51 AROH AKIEFODS BRACHE: ROHSOFFE / EERGIEWERE 54 AEC AKIEFODS BRACHE: ECHOLOGIE 57 AVRSO AKIEFODS BRACHE: VERSORGER 58 AIB AKIEFODS BRACHE: SOSIGE 59 AZD AKIEFODS ZERIFIKAE, ZERIFIKAESRUKURE ODER DERIVAIVE ISRUMEE 63 AV AKIEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 65 RIG REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 66 RIGK REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 70 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REUW REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE 71 REUR REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 72 REURK REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 83 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS R REEFODS ALAGESCHWERPUK US-DOLLAR 88 RIW REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 89 RIWK REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 90 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REM REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES 91 RV REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 93 RVK REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 94 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS RC REEFODS CORPORAE BODS 95 RGW REEFODS GEUSSSCHEI- und WADELALEIHEFODS 97 RS REEFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 99 MI MISCHFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 101 MEUR MISCHFODS ALAGESCHWERPUK EURO 108 MD MISCHFODS ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 113 MIM MISCHFODS WERPAPIER- UD IMMOBILIE-/IMMOBILIEFODSAEILE 114 MAS MISCHFODS ALERSVORSORGE-SODERVERMÖGE 116 MZD MISCHFODS ZERIFIKAE, ZERIFIKAESRUKURE ODER DERIVAIVE ISRUMEE 117 MV MISCHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 118

6 MS MISCHFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 124 WGAR WERGESICHERE FODS GARAIEFODS 126 WSI WERGESICHERE FODS WERSICHERUGSFODS 128 HF HEDGEFODS SIGLE-HEDGEFODS 129 HFD HEDGEFODS DACHHEDGEFODS 130 SROH SOSIGE WERPAPIERFODS ROHSOFFMARK AHE IVESMES 131 S SOSIGE WERPAPIERFODS SOSIGE FODS Begrenzte Laufzeit LAUFZEIFODS Dachfonds DA DACHFODS ALAGESCHWERPUK AKIEFODS 142 DR DACHFODS ALAGESCHWERPUK REEFODS 150 DM DACHFODS ALAGESCHWERPUK MISCHFODS 152 DS DACHFODS ALAGESCHWERPUK SOSIGE FODS 157 DV DACHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 158 II. GELDMARKFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit GI GELDMARKFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 162 GEUR GELDMARKFODS ALAGESCHWERPUK EURO 164 GS GELDMARKFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK Dachfonds DG DACHFODS ALAGESCHWERPUK GELDMARKFODS 168 III. OFFEE IMMOBILIEFODS I OFFEE IMMOBILIEFODS 169 Abkürzungsverzeichnis AVE ER Anteilscheinvertrieb eingestellt euauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds total expense ratio (Gesamtkostenquote) Die ER-Angaben erfolgt aus Gründen der Vergleichbarkeit nur für vollständige Geschäftsjahre, fehlende Angaben betreffen daher Investmentfonds mit Rumpfgeschäftsjahren oder neu aufgelegte Fonds mit noch nicht vollendetem erstem Geschäftsjahr. als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes: Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds: Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung. (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps

7 Hinweise 1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2006 ist ein neues BVI-Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine Straffung und Vereinfachung der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die nunmehr blockweise Darstellung der Laufzeit- und Dachfonds und eine Mindestzahl von 10 Fonds für eine Feingruppe (ins bei den Branchen-, Länder- und Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können). Außerdem ist die Darstellung der Wertentwicklung von Investmentfonds, die auf Fremdwährung lauten, geändert worden. Sie finden die Angaben zur Wertentwicklung in der Fremdwährung und in der Euro- Umrechnung nunmehr zeilenweise untereinander und nicht mehr in getrennten eiltabellen. 2. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten Anlageschwerpunkte finden den mit einem gekennzeichneten Gruppen wie z.b. AV, AIB oder AZD), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht: a.) Umgruppierte, also jeweils mit einem gekennzeichnete Investmentfonds b.) Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.b. US-Dollar, ). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt.

8 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ABAKUS World Dividend Fund HSBC rinkaus Invest -28,7-31,5 3 LU ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. A -19,2-27,6-15,7-5,5 25,3 4,6 13,3 15 9,6 2 1,53 2,52 DE ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. B (inst.) -18,7-27,1 1 DE000A0HF4S5 AHW SICAV LRII - AHW op- Dividende International LRI Invest -4-45,8 6,41 5 LU Aktien Opportunity UI DE000A0Q2SK3 Allianz dit Strategiefonds Wachstum Plus Allianz Global Investors -25,5-30,7-18,3-6,5 6,8 1,3 13,5 4 DE Allianz dit Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR Allianz Global Investors -25,1-30,2 DE Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - EUR -26,1-27,5-8,2-20,8 3,8 14,0 1,44 LU Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - -27,5-26,2 10,2 3,3 49,6 8,4 14,1 1,42 LU Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - -24,1-25,3-5,8-24,3 4,5 13,4 1,42 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - EUR -26,4-28,5-1 -3,8 14,0 13,6 8 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - -27,9-27,6 6,3 41,3 7,2 13,9 8 LU Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - -24,5-26,7-9,1-3,1 17,4 3,3 13,1 8 LU Allianz-dit Aktien Global AF - C - EUR Allianz Global Investors -26,1-27,1-6,5-3 5,9 15,0 6 7 DE Allianz-dit Interglobal - A - EUR Allianz Global Investors -27,2-28,9-8,5-19,2 3,6 14,1 9,1 18,1 117,9 4,0 1,51 DE Allianz-dit Megastars Global - A - EUR Allianz Global Investors -24,0-27,6-19,2-6,9 - -0,6 12,4 7 DE Allianz-dit Value Global - A - EUR Allianz Global Investors -27, ,5-7,8 0,4 13,8 0,6 0,1 17,9 1 0,33 DE Allianz-dit Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz Global Investors -28, ,0-7,2 14,0 13,8 18,3 1,7 16,9 5 DE Allianz-dit Wachstum Global - A - EURAllianz Global Investors -29, ,8-7,5 0,8 0,2 15,9-5,3-0,5 19,3 2 1,30 DE

9 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI ALPHA CEAURI SRAEGIE UI 1 4 DE000A0HF4Q9 Alte Leipziger rust Fonds G5A ALE LEIPZIGER rust -28,8-32,4-23,6-8,6-9, ,3-15,3 4 DE AMB Generali Aktien Global Geninvest -26,0-28,4-11,4-3,9 1 2,5 1 3 DE AXA Welt AXA Investment Managers -26, ,0 4,3 13,8 7,5 0,7 16,3 0 DE BHF rust Portfolio F FRAKFUR-RUS -29,7-33,4-16,4-5,8 7,5 1,5 13,0-17,6-14,0 94,3 3,4 1,38 DE B & Partner Global Fonds-UI ,7-1,57 0, DE000A0B5LC5 brauco.invest Aktien Welt Warburg Lux -3-30,0-1,5-0,5 2 4,2 14,3 3 2 LU CB Fonds Premium Management Dynamic P LU CB Fonds Premium Management Dynamic Private Banking LU CB Fonds Premium Management Dynamic iming P LU Challenger Global Four Fonds Warburg Lux -33, ,5 16,1 3,0 18,3 5 0,69 LU cominvest COVES 21 VL cominvest -29, ,5-9, ,9-3 -3,9 18,8 1,51 DE cominvest Fondis cominvest -30,8-33,9-26,1-9,6-8,3-1,7 15,4-2 -2,4 18,4 49,8 1,50 DE cominvest Fund Quality Global Equity P -24,3-29,4-10,7-3,7 6,3 13,0 6 8 LU cominvest Klima Aktien P -3-30,7 LU cominvest WeltVision cominvest -28,9-34,0-25,8-9,5-1 -2,4 15,0-3 -3,9 20,2 1,52 DE cominvest-zukunft 1 WS cominvest -30, ,4-4,0 23,1 4,2 13,6 1, DE DeAM Manager-Select Global Equities DB Advisors -27,9-31,7-2 -8,0 0,21 DE Deka- XESIO CF -3-33,4 - -0,7 2 4,1 16,5 1,42 DE Deka-bAV Fonds -24,5-28,2-18,2-6,5 3,0 0,6 13,0 1 DE Deka-DividendValue Global (CF) -30,2-36,3-26,2-9,6 1,48 0, DE000DK0AZ15 Deka-DividendValue Global (F) -30,6-36,7-27,8-10,3 1 0, DE000DK0AZ23 Deka-GlobalChampions CF -26,6-27,8 1,47 0, DE000DK0ECU8 Deka-GlobalChampions F -27,0-28,4 5 0, DE000DK0ECV6

10 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI DekaLux-GlobalValue CF -25,8-30,0-20,6-7,4-0,3-0,1 13,8 1,38 LU DekaLux-GlobalValue F () LU DekaLux-GlobalValue F -26,2-30,5-2 -8,1-3,8-0,8 13,8 1 LU DekaLuxeam-GlobalSelect CF LU DekaLuxeam-GlobalSelect F LU Deka-Recovery CF DE000DK1A4M3 Deka-Recovery F DE000DK1A41 DekaSpezial -25,3-29,3-15,3-5,4 6,6 1,3 13,8 1 18,2 87,2 1,37 DE Dekaeam-GlobalGrowth CF -37,1-39,2 7 LU Dekaeam-GlobalGrowth F -37,4-39,6 2,40 LU Deka-XESIO F -30,6-33,1 - -0,8 20,5 3,8 16,4 0 DE Delbrück Bethmann Maffei International OP OPPEHEIM -30, ,5-4,0 15,9 3,0 13,4 13,3 1,3 18,0 1,52 DE Deutsche Postbank Global Player DEUSCHE POSBAK PRIVA -33, ,0-9,1-13,3-16,1 1,37 DE DJE - Absolut I DJE Investment S.A ,2 5,7 69, LU DJE - Absolut P DJE Investment S.A ,8 2,5 0,8 6 10, , LU DJE - Alpha Global I DJE Investment S.A. -17,1-14,3 9,8 67,0 10, LU DJE - Alpha Global P DJE Investment S.A. -18,4-15,8 6,3 6 10,0 11,7 2,45 0, LU Akkumula -19,7-2 0,4 34,1 6,1 1 78,1 5,9 16,1 334,9 7,6 1,45 DE Global Buyback -25,4-25,8 1,45 DE Global Inflation Buster A2 LU Global Inflation Buster E2 LU Global Inflation Buster FC LU Global Inflation Buster K2 LU Global Inflation Buster LC LU Global Value -26,2-28,2-1 -3,9 48,3 8,2 14,0 1, LU Globale Aktien (Premium) -2-20,5 1, DE0000D4

11 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Globale Sterne -24,8-23,5 1,45 DE Internationale Aktien yp O -28,4-30,4-11,5-4,0 16,8 14,8 1,70 4 DE Intervest -28,1-29,3-10,4-3,6 18,9 3,5 13,3 9 6,8 19,2 322,4 7,5 1,45 DE Invest Climate Change A2-34,3-35,1 LU Invest Climate Change A2-36,9-35,9 LU Invest Climate Change (DS 1) -29,7 GBP LU Invest Climate Change FC -33,6-34,7 LU Invest Climate Change LC -34,0-35,2 LU Invest Climate Change LD LU Invest Climate Change C -34,4-35,8 LU Invest Emerging Infrastructure LC LU Invest Emerging Infrastructure LD LU Invest Emerging Infrastructure C LU Invest Global Equities FC ,2-21,5 4,0 14,0 0,88 LU Invest Global Equities LC -3-33,8-10,4-3,6 16,6 3,1 14,0 1,71 LU Invest Global Equities LD -3-33,8-10,0-3,5 16,2 3,1 14,0 1,70 LU Invest Global Equities C -33,1-34,3-1 -4,3 1 2,5 14,1 2,45 LU Invest Global Equities 130/30 A ,5 LU Invest Global Equities 130/30 A2-19,7-18,5 LU Invest Global Equities 130/30 FC -20,7-21,3 LU Invest Global Equities 130/30 LC -20,6-2 LU Invest Global Equities 130/30 C -21,5-2 LU

12 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest Global ex Japan () A2-30,6-35,0 LU Invest Global ex Japan () A2-33,3-35,8 LU Invest Global ex Japan () E ,2 LU Invest Global ex Japan () E2-30,1-34,4 LU Invest Global Infrastructure A2 LU Invest Global Infrastructure A2 LU Invest Global Infrastructure (FC) LU Invest Global Infrastructure LD LU Invest Global Infrastructure (C) LU Invest Global hematic P4 LU Invest Global hematic P4 GBP LU Invest Global hematic () A ,1 LU Invest Global hematic () A2-29,3-34,3 LU Invest Global hematic () E ,5 LU Invest Global hematic () E2-28,9-33,7 LU Invest Global hematic () FC -29,5-34,5 LU Invest Global hematic () LC -29,0-34,3 LU Invest Global Value A2-23,4-24,4 LU

13 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest Global Value A2-26,4-25,3 LU Invest Global Value FC -23,3-24,6 LU Invest Global Value LC -23,8-25,2 LU Invest Global Value LD -23,8-25,2 LU Invest Global Value C -24,2-25,8 LU Invest Sustainability Leaders FC -29,0-31,4-14,1-4,9 15,3 1 0,89 LU Invest Sustainability Leaders LC -29, ,8-5,6 9,3 1 1,74 LU Invest Sustainability Leaders LD -29, ,6-5,9 7,5 1,5 1 1,73 LU Invest Sustainability Leaders C -29, ,9-6,4 4,1 0,8 1 2,50 LU Klimawandel -33,4-34,4 1, DE0000D1 op Dividende -21,5-21,5 0,4 54,3 9,1 1 1,45 DE op 50 Welt -24,6-25,2-16,9-6,0 5,5 12,5 9,9 15,8 1,45 DE Vermögensbildungsfonds A -33,9-37,5-19,0-6,8 0,4 16,2 23,6 19,1 250,2 6,5 1,45 DE Vermögensbildungsfonds I -19,8-24,1-6,0-23,7 4, ,6 8,2 18,2 53 9,7 1,45 DE Vermögensbildungsfonds I (Lux) -21,3-24,7-9,2-0, LU ZukunftsGenerationen -23,5-27,7 1,45 DE ZukunftsInvestitionen -3-33,7 1,45 DE Zukunftsstrategie Aktien ,5-4,0 21,3 3,9 13,8 0,85 DE Zürich Invest Aktien Welt -35,6-38,7-29,0-10,8-1 -2,5 16,0-6,1-0,6 18,8 1 DE Zürich Invest OP Aktien Welt CHF -33,6-36,4-17,6-6,2 1 16,1 20,2 18, DE Zürich Invest OP Aktien Welt CHF -37,1-39,7-16,6-5,9 14,0 18,2 16,9 19, CHF DE E.O Aktienfonds -37,3-37,3-2 -7,6 8,5 1,7 15,7 0,70 DE ficon global stars -16,3 DE000A0M7WK8 FIVV-Aktien-Global-Select-UI -11,3-15,3 16,3 5,2 6 10,1 10,3 3 0,70 DE FMM-Fonds FRAKFUR-RUS -15,8-14,0 14,4 4,6 83, ,9 7,5 14,2 587,0 10,1 1,35 DE F BigSports FRAKFUR-RUS -26,1-27,1-9,3-4 DE000A0D95Z1

14 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI F Global Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -30,6-35,8-17,2-6,1-4,7-14,7-39,5-4,9 28,5 3 DE F HighDividend FRAKFUR-RUS -28,2-30,4-10,6-3,7 26,6 4,8 1 1,57 DE F Interspezial FRAKFUR-RUS -31,7-34,3-2 -7,6-0,6-0,1 13,6-6,1-0,6 16,7 14 4,5 1,54 DE GALIPLA Aktien Global AMI AmpegaGerling -9,7-11,7 0 0, DE000A0F5HG0 Gerling Dynamik Fonds AmpegaGerling -3-35,3-23,6-8,6 5,0 15, ,9 12 4,1 0 DE Gerling Select 21 AmpegaGerling -28,0-30,5-1 -4,5 14,4 14, DE Global op IFM -11,7 9 LU Gottlieb Daimler Aktienfonds -29,2-3 -9,5-3,3 35,4 6,3 14,2 0,54 DE H&A Aktien Global-UI -27,5-33,7-25,0-9,1-2,4-0,5 12,5-27,6-16,3 55,6 1,78 DE HSBC rinkaus LAPLACE Global Equity IKA IKA -25,6-24,4 DE000A0LGY21 HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus LRI Invest LU IKA Fundament Global IKA -19,1-19,3 6 DE000A0HGMH0 Invest Global Union Investment Privatf. -18,4-2 -4,6-26,3 4,8 1 1,34 0,09 DE ishares Dow Jones Global itans 50 (DE) BGI (Deutschland) -20,8-24,5-17,0-6,0 - -0,2 10,5 0, DE ISP International Stock Picking Fund Warburg Lux -25,4-29,2-6,3-23,1 4,2 13,8-4,3-0,4 25, LU IVERA FODS AmpegaGerling -26,4-29,2-1 -3,8 33,1 5,9 15,0 20,4 18,1 213,8 5,9 1,55 DE JOHAES FÜHR-UI-AKIE- GLOBAL -28,8-29,1-7,0-2,4 4,8 15,3 51,5 4,2 19,2 7 0,16 DE JRS-IERAIOAL-UIVERSAL- FODS -27,5-25,9-25,0-9,1-6,8-1,4 14,1 2,45 DE KAPIALFODS SPEZIAL AmpegaGerling -27,6-30,3-10,2-3,5 31,5 5,6 14,9 14,7 1,4 18,5 230,6 6,2 1,31 DE KCD-Union achhaltigkeit AKIE Union Investment Privatf. -23,5-27,5-1 -4,5 9,0 1,7 1 1 DE Keppler Lingohr Global Equity IKA IKA -33,1-38,0 3 DE000A0JDCH4 Keppler-Global Alpha-LBB-IVES LBB-IVES 0,24 DE000A0JKY1 Keppler-Global Value-LBB-IVES LBB-IVES -25,9-25,6 1,35 DE000A0JKP9 Köln-Aktien Global Deka -27,7-31,7-25,1-9,2-10,8-13,3-9,7-17,7 9 DE

15 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Kölner-Aktienfonds-Union plus Union Investment Privatf ,3-0,5-0,2 41,5 7,2 1 4 DE Konzept Global Leader HASAIVES -29, ,5-8,5-14,1-3,0 14, DE LBBW Generation 50 Plus BWI BWInvest DE000A0KEYQ5 LBBW achhaltigkeitsstrategie BWI BWInvest ,79 DE000A0JM0Q6 Libertas Wachstum International MEZLER IRELAD -26,3-25,8-1 -4,3 16,4 3,1 13, IE LIGA-Pax-Cattolico-Union -19,3-2 -3,0-2 3,9 10,6 5 LU LIGOHR-ALPHA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES -4,8-4,9 0,73 DE000A0ERYR8 LIGOHR-SYSEMAIC-LBB- IVES LBB-IVES -30,7-35,2-1 -4,5 36,8 6,5 14,8 12 8,3 16,7 1,77 DE Löwen Aktienfonds -29,0-28,9-10,8-3,7 23,5 4,3 14,7 114,3 7,9 18,3 0, DE LRI-A.C. Fonds LRI Invest -2-26,5-10,5-3,6 0,5 0,1 11,7 6 CHF LU LRI-A.C. Fonds LRI Invest -19,0-22,5-11,5-4,0 - -0,4 9,9 6 LU LuxGlobal: M.M.Warburg-wo Warburg Lux -6,7-7,8 7,3 2,4 12,5 2,4 5,1 7 LU MC International Fund MASER IVESME -2-27,4-19,2-6,9 - -0,5 9,4 17,4 10,7 8 LU MEAG achhaltigkeit A MEAG -23,4-27,9-12,5-4,4 3 DE Metzler International Growth MEZLER IRELAD -25,2-24,7-1 -3,8 19,5 3,6 13,1 1 IE Metzler Wachstum International MEZLER IVESME -27,4-27,7-16,7-5,9 8,8 1,7 13,3-3 -3,8 28,6 4 DE Millennium-IVES LBB-IVES -30, ,2-5,0 13,0 2,5 15,1 1,71 DE Monega World Monega KAG -2-24,3-16,0-5,6 - -0,5 11,5 DE Multiadvisor Sicav - PRVA IVES IPConcept Fund Management -16,4-18,8-1,7-0,6 45,4 7,8 10,1 2,51 LU aspa-aktienfonds Deka -24,6-28,5-12,5-4,3 9,4 13,5 0,6 0,1 18,1 8 DE ORDGLOBAL PIOEER Investments -3-35,4-15,4-5,4 17,9 3,3 14,4 3,9 0,4 17, DE OP Global Securities OPPEHEIM -26,4-28,9-14,9-5,2 14,1 13,8-15,3-1,7 18,8 9 DE PADA (Lux) SICAV - Vermögensmanagement DJE I DJE Investment S.A. -15,2-13,8 4 LU PADA (Lux) SICAV - Vermögensmanagement DJE P DJE Investment S.A. -15,8-14,6 1,59 LU

16 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI PEH-UIVERSAL-FODS VALUE SRAEGIE -15,9-18,3-2,5-0,8 2 4,2 1 53,8 4,4 1 1 DE Pioneer Investments op World PIOEER Investments -25,7-30,3-21,4-7,7 - -0,2 1 16,9 17, DE Plutos - Multi Chance Fund LU Premium Global Freiburg IFM -26,8-28,2 1,79 LU RWS-Wachstumsfonds-MI MEZLER IVESME -30,1-35,5-8,8-3,0 19,3 3,6 15,1-4 -5,3 28,0 1,55 DE Santander Globale Aktien OP OPPEHEIM -26,7-29,2-16,6-5,9 10,6 13,9-6,5-0,7 18,9 1,58 DE SKAG Weltinvest Aktien SKAG -23,8-27,5-13,7-4,8 27,6 5,0 14, DE Stratego Offensiv LBB-IVES -24,4-26,9-14,0-4,9 1,78 DE000A0DG65 SÜDWESBAK-InterShare-UIO Union Investment Privatf ,7-11,4-4,0 14,8 11,4 1,40 DE M.com-IVES LBB-IVES -3-36,1-25,7-9,4-11,3-2,4 19,7 8 DE opportfolio-ives LBB-IVES -25,8-33,0-19,4-6,9 7,1 1,4 12,4 20,3 17,6 1,70 DE UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS GLOBAL -23,8-28,2-25,2-9,2-4,9-12,4 25,9 18,9 139,0 4,5 1 DE UniDoubleChance -29,6 LU UniDynamicFonds: Global A -2-24,7-7,9-23,8 4,4 12,4-3 -4,0 3 1,40 0,61 LU UniDynamicFonds: Global -net- A -22,5-25,0-9,0-3,1 2 3,9 12,4 1,75 0,53 LU UniFavorit: Aktien Union Investment Privatf. -28,2-30,8 6 3,99 DE UniFavorit: Aktien -net- Union Investment Privatf. DE UniGlobal Union Investment Privatf. -18,4-2 -1,3-0,5 3 5,8 11,4 6 5,0 16,1 22 6,0 6 DE UniGlobal -net- Union Investment Privatf. -18,5-21,3-3,6-27,4 5,0 11,3 47,1 3,9 15,9 3 0,55 DE UniGlobalitans 50 A -19,8-24,0-17,8-6,3-4,2-10,2 2 LU UniGlobalitans 50 -net- A -20,0-24,2-18,5-6,6-5,9-10,1 1,42 LU UniValueFonds: Global A -26,9-30,1-6,4-4 7,4 1 1,38 3 LU UniValueFonds: Global -net- A -27,3-30,3-7,4-2,5 39,7 6,9 1 1,73 1,34 LU Uni21.Jahrhundert -net- Union Investment Privatf. -20,2-2 -7,4-2,5 17,1 1 8 DE VERI-GLOBAL Fonds VERIAS -34,9-40,4-29, ,3-3,5 15,7 2 DE WALSER PORFOLIO Classic HSBC rinkaus Invest -33,8-38,2-28,3-10,5-0,5-0,1 14,7 1, LU

17 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI WALSER PORFOLIO Vision HSBC rinkaus Invest -36, ,1-9,6 5,1 17,8 1, LU WARBURG - GLOBAL FODS WARBURG IVES -3-33,9-2 -7,6-6,0-13, DE Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux -20,1-24,1 6,4 3 LU Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux -19,7-23,6 8,0 1,53 LU WEKAORD PIOEER Investments -25,0-30,4-26,0-9,6-14,0-3,0 1-18,9-16,7 52,4 1, DE WM AKIE GLOBAL UI-FODS Anteilklasse B -37,0-38,1 30,8 5,5 19,7 1, DE WM AKIE GLOBAL UI-FODS Anteilklasse B2-36,8 0, DE000A0M6DQ7 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS Anteilklasse B -33,9-37,0-6,3-18,6 3,5 19,5 127,1 8,6 21,3 0,04 DE WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS Anteilklasse B -36,8-37,8 9,6 3,1 4 7,4 19,8 173,4 10,6 19,7 0,04 DE WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS Anteilklasse B2-36,8 DE000A0M807 W&W Quality Select Aktien Welt BWI BWInvest -28,3-29,0-23,1-8,4 0,3 13, DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median -25,9-28,6-1 -4,5 15,2 13,5 20,7 18,2 209,1 5,8

18 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt ebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM) Allianz RCM Japan Smaller Companies Allianz GI Ireland -25,2-35,5-35,4-13,6 3,0 0,6 25,3 9 0,12 IE op 50 Smaller Stars -26,7-24,9-1 -3,9 1,45 DE F ew Generation FRAKFUR-RUS -33,6-35,8-26,9-9,9-15,8-3,4 18,1 1 DE Monega Innovation Monega KAG -30,7-3 -3,7-1 20,5 DE Multi Opportunities III ,7-1,3 0 LU ORDIVES WorldGrowth PIOEER Investments -30,5-3 -9,8-3,4 18,3 3,4 17, DE SKAG Global Growth SKAG -3-29,6-25,5-9,4-16,3-3,5 17,4 9 DE SAR PORFOLIO-UI-FODS -46,1-55,8-40,6-15,9-16,2-3,5 2-57,1-8,1 24,7 0 DE UniMid&SmallCaps: Europa -35,7-41,7-17,1-6,1 44,3 7,6 18,0-46,6-6,1 4 1,74 LU Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median -32,5-35,3-20,5-7,4 1,7 0,3 18,1-5 -7,1 24,7

19 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilkl. A1 (inst.) -24,8-3 0 DE000A0HF4P1 Albatros Aktien Europa OP OPPEHEIM -14,9-2 -9,0-3,1 27,0 4,9 10,8 1,70 DE Allianz RCM High Dividend Europe - A - EUR -31,4-35,5 LU Allianz RCM High Dividend Europe - I - EUR -3-35,1 0,88 LU Allianz-dit Aktien Europa - A - EUR Allianz Global Investors -31,3-32,4-10,4-3,6 28,8 5,2 14,2 17,7 1,7 17,0 1, DE Allianz-dit Aktien Europa AF - C - EUR Allianz Global Investors -34,7-37,6-17,1-6,0 2 3,9 16,3 27,4 2,5 22,5 5 1,57 DE Allianz-dit Megastars Europa - A - EUR Allianz Global Investors -27,8-29,4-12,5-4,4 2 4,2 1 0 DE Allianz-dit ew Stars Europe - A - EUR Allianz Global Investors -37,6-38,5 1,78 DE Allianz-dit op Selection Europa - A - EUR -3-34,5-13,3-4,6 8 0,38 LU Allianz-dit Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz Global Investors -3-34,0-7,4-2,5 39,5 6,9 14,8 20,1 15,8 1,50 DE Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR Allianz Global Investors -26,0-27,9-5,5-40,4 7,0 13,6 1 1,3 21,4 7 0,76 DE AMB Generali Aktien Europa Geninvest -29, ,7-6, DE APO rend Selekt IKA IKA -34,8-38,7-19,2-6,9 11,5 14,8 9 DE AriDeka -29, ,1-4,6 18,7 3,5 13,5 0,1 0,0 18,1 19 5,5 1,36 DE AW Stocks Alpha Plus OP OPPEHEIM LUX -17,6-2 LU AXA Europa AXA Investment Managers -3-35,7-16,9-6,0 2 4,2 14,4 7,5 0,7 17,4 1,56 DE BARDUSCH GEHRSIZ UIVERSAL AKIEFODS -25,4-27,6-1 -4,5 2 DE000A0EAK14 BWI - Business Invest I BWInvest -20,4-19, ,1 9,0 3,17 DE BWI-EuroProfil BWInvest -26,2-28,1-10,7-3,7 24,8 4,5 1 17,0 16,5 1, DE BW-WARBERG-UIVERSAL- FODS -26, ,2-6,9-5,0-1 -5,5-0,6 18,4 126,3 4,2 1,52 DE

20 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Challenger Global wo Fonds Warburg Lux -27,2-26,8-13,0-4,5 6,8 1,3 1 1,33 LU COLLEGIUM Portfolio II -19,5-20,2 DE000A0MQ977 cominvest EuropaVision P cominvest -37,4-41,5-27,3-10,1 5,1 16,4-9,3-19,1 1,51 DE cominvest Fondak Europa I -3-35,9 0,85 0, LU cominvest Fondak Europa P -33,0-36,3 1,58 0, LU cominvest Fondak Europa S -3-35,5 LU cominvest Fondiropa cominvest -35, ,4 7,3 1,4 16,6-17,8-18,4 1,53 DE cominvest Fund European Value Equity P -34,7-38,0-23,4-8,5 1 2,4 14,6 6 LU cominvest Fund EuropeSelect P -34,1-39,8-19,9-7,1 49,8 8,4 17,9 6 0,37 LU cominvest Selektion Dividende I -38,7-44,5 4 LU cominvest Selektion Dividende P -39,0-44, ,59 LU cominvest 130/30 Europe I -40,7-4 LU Commrust IVES-Anteilklasse A- Warburg Lux -3-34,1-18,8-6,7 - -0,5 13,7 5 LU Credit Suisse MACS European Dividend Value CSAM KAG -2 DE000A0M64D5 Credit Suisse MACS Global Equity CSAM KAG -17,8 DE000A0M64E3 CS Aktien Plus CSAM KAG -32,5-37,3-21,7-7,8 18,7 3,5 13,7-6,1-0,6 16,4 1, DE CV Europa Absolute Select -10,5-14,0 6,2 32,5 5,8 9,3 2 1, LU DEBEKA-EURKIE- ORDIVES PIOEER Investments -2-22,4-0,1 0,0 4 7, DE Deka - Europa Potential CF -33,6-38,4-16,5-5,8 39,2 6,8 18,6 4 DE Deka - Europa Potential F -33,9-38,9-16,7-5,9 36,9 6,5 18,7 4 DE Deka-DividendValue Europa (CF) -3-37,3-18,7-6,7 1,37 0, DE000DK0A0H2 Deka-DividendValue Europa (F) -31,4-37,8-20,5-7,3 9 0, DE000DK0A0C3 Deka-EuropaSelect -3-35,0-14,4-5,1 9,4 14,4-22,5-2,5 19,9 1,37 DE Deka-EuroStocks CF -33,1-34,3-1 -4,5 24,3 4,4 15,8 1,36 0,05 LU Deka-EuroStocks-F -33,5-34,8-14,7-5,2 19,9 3,7 15,8 7 0,03 LU

21 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Deka-Institutionell Aktien Europa -35,8-37,7-8,3-24,5 4,5 16,8 7 DE DekaLux-Europa F -37,4-40,0-23,9-8,7 0,4 15,3-18,0-18,8 4 0,41 LU Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUSCHE POSBAK PRIVA -24,7-24,7-3,1-3 5,9 11,3 1,39 DE Deutsche Postbank VL Invest DEUSCHE POSBAK PRIVA -2-25,6-10,4-3,6 19,1 3,6 10,6 1,59 DE DJ SOXX 600 Benchmark Minimum Varianz AMI AmpegaGerling -18,5-2 DE000A0KFCH7 DKO-Lux-Aktien Europa Warburg Lux -38,1-40,2-28,7-10,7-7,0-1,4 15,6 2 0, LU Europa Diskont -13,5-14,5-6,0-1,40 DE Europa Innovation -40,3-47,6 1,40 DE Europa-Aktien -3-33,8-5,7-29,9 5,4 15,8-4,8-0,5 20,2 1,40 DE Europäische Aktien yp O -40,0-41,4-17,6-6,3 18,7 3,5 17,1 13,1 19,2 1,70 3,04 DE Eurovesta -35,3-36,6-13,8-4,8 26,5 4,8 15,6 14,2 1,3 18,1 1,40 DE Invest Active Quant European Equities IC LU Invest European Dividend Plus FC -30,5-30,7-8,5-1 LU Invest European Dividend Plus LC ,8 1,78 LU Invest European Dividend Plus LD ,7-3,7 1,78 LU Invest European Dividend Plus C -31,3-31,7-1 -4,6 2,55 LU Invest European Equities A2-35,8-34,5 LU Invest European Equities A ,7 LU Invest European Equities E2-33,0-33,5 LU Invest European Equities E2-35,7-34,3 LU Invest European Equities FC -33,4-34,3-3,4-48,9 8,3 16,1 1 LU Invest European Equities LC -33,8-34,9-5,8-4 7,4 16,1 1,78 LU Invest European Equities LD -33,8-34,9-5,8-42,5 7,3 16,0 1,74 LU

22 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest European Equities C -34,2-35,4-7,9-38,0 6,7 16,1 2,52 LU Invest European Equities 130/30 A2-39,3-39,6 LU Invest European Equities 130/30 A2-36,8-38,9 LU Invest European Equities 130/30 FC -36,6-38,9 LU Invest European Equities 130/30 LC -37,0-39,4 LU Invest European Equities 130/30 LS -37,1-39,5 LU Invest European Equities 130/30 C -37,3-39,8 LU Invest European Stars (FC) LU Invest European Stars (LC) LU Invest European Stars (C) LU Invest European Value LD -3-3 LU Invest op 50 Europe FC -29,9-3 -1,7-0,6 44,2 7,6 14,0 0,89 LU Invest op 50 Europe LC -30,4-31,5-4,2-1,4 37,8 6,6 13,9 1,73 LU Invest op 50 Europe LD -30,4-31,5-4,2-1,4 37,2 6,5 13,9 1,74 LU Invest op 50 Europe C -30,8-3 -6,3-3 5,7 13,9 2,48 LU Sterne Europas -4-45,2-15,8-5,6 1,40 DE op 50 Europa -30,1-31,7-5,8-34,8 6,2 13,9 32,4 17,8 1,40 DE Zürich Invest Aktien Europa -24,0-24,0-4,7-23,8 4,4 1 3,8 0,4 15,9 0 DE EDG-EURKIE-ORDIVES PIOEER Investments -35,0-37,4 DE000A0DPKC5 Euro Flex Absolute Return OP OPPEHEIM LUX ,3-6,4-1,3 6,7 8 LU Europa-IVES LBB-IVES -28,0-30,1-17,7-6,3 11,5 1 0,4 0,0 16,5 1,36 DE F Europa Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -31,4-35,3-3,9-1,3 36,0 6,4 15,1 6,7 0,7 17,7 1,55 DE F UnternehmerWerte FRAKFUR-RUS -31,4-34,0 DE000A0KFFW9

23 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI G & P UIVERSAL AKIEFODS Anteilklasse A -4-48,3-38,8-15,1-9,8-17,0-39,8-5,0 2 4 DE Gerling Aktiv AmpegaGerling -35,1-35,1-9,3-3 5,9 16,9 5,4 0,5 20,4 19 5, DE Gerling Europa Aktien AmpegaGerling -3-33,7-13,3-4,7 36,0 6,3 16, DE G&P UIVERSAL AKIEFODS Anteilsklasse B (Inst.) -42,4-48,9 2 DE000A0HF43 HASAeuropa HASAIVES -28,9-31,5-3,9-1,3 45,3 7,8 14,5-3,3-0,3 17,3 7 DE HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA IVES -33,9-39,1-26,2-9,6 6 DE000A0DV33 HL MaxInvest F FRAKFUR-RUS ,4 28,7 5,2 14,4 1,47 DE hp&p://-euro-select-universal-fonds -19,9-2 0,6 37,7 6, DE HSBC rinkaus Aktien Europa Dynamik IKA IKA -24,9-26,6-8,4 - -3,1-0,6 11,5 1, DE HSBC rinkaus op Europa IKA IKA -35,9-38,8-27,0-9,9 0,2 0,1 14,2-14,9-17, DE Industria - A - EUR Allianz Global Investors -32,5-33,4-1 -4,4 25,7 4,7 14,5 5,0 0,5 18,1 226,2 6,1 1,53 DE IKA ertius IKA -29,2-33,1 DE000A0LA2L3 IVESCO Europa Core Aktienfonds Invesco -2-24,7 13,5 4,3 48,8 8,3 1 47,3 4,0 16,6 1,33 DE ishares DJ SOXX Large 200 (DE) BGI (Deutschland) -27,1-29,0-6,2-0, DE ishares DJ SOXX Select Dividend 30 (DE) BGI (Deutschland) -4-44,0-24,1-8,8 0, DE ishares DJ SOXX 50 (DE) BGI (Deutschland) -25,7-28,2-11,3-3,9 25,9 4,7 11,7 0, DE ishares DJ SOXX 600 (DE) BGI (Deutschland) -27,2-29,6-5,9-0, DE KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa Allianz Global Investors -30,7-3 -8,4-33,5 6,0 13,7 1 DE Köln-Aktienfonds Deka -33,6-34,0-9,2-33,4 5,9 15,6 6,2 0,6 19,4 4 DE Köln-Aktienfonds Deka o.a. -34,4-34,8-1 -3,8 29,0 5,2 15,7-0,1 0,0 19,4 6 DE Konzept Europa plus HASAIVES -33,5-36,8-19,8-7,1 10,7 14,4-1 -1,3 17,0 1, DE LAPLACE achhaltigkeit IKA -36,7-36,4 DE000A0MMX0 LBBW Aktien ED BWI BWInvest -29,0-3 0,54 DE000A0DHW4 LBBW Global Warming Strategie BWI BWInvest -24,0-20,0 1,54 DE000A0KEYM4

24 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI LEA-Fonds -26,4-28,1 49,5 8,4 14,0 0,72 DE LIGA-Pax-Aktien-Union Union Investment Privatf. -27,7-30,0-7,3-2,5 30,1 5, ,4 1,40 DE LIGOHR-EUROPA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES -3-36,1-10,0-3,5 1,76 DE LRI Invest Alpha Dynamic LRI Invest -35,5-38,1 7 LU Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv Warburg Lux -20,0-20, LU Luxopic - Aktien Europa DJE Investment S.A. -18,6-15,7 15,6 5,0 55,8 9,3 10, LU MA Fundamental Europa MAIRUS DE MEAG EuroInvest A MEAG -28,9-30,7-3,3-49,6 8,4 13,6 77,6 5,9 16,1 1,31 DE MEAG EuroInvest I MEAG -28,4-30,0 0, DE000A0HF483 MEAG EuroKapital MEAG -29,9-30,8-1 -4,4 19,7 3,7 12,5 6,5 0,6 16,5 1,30 DE Mesina-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL -26,9-30,2-1 -4,3 26,5 4,8 1 8 DE Metzler Aktien Europa MEZLER IVESME -28,8-30,2-10,4-3,6 14,6 1-20,3-16,4 2 DE Metzler Europa Value MEZLER IVESME -34,2-37,6 2 DE000A0ES8W6 Metzler European Growth MEZLER IRELAD -26,7-26,7 - -0,5 43,4 7,5 13,5 1,32 0,59 IE MK EURKIV MK -37,3-39,2-2 -7,9 11,5 16,1-2 -2,5 18,3 1,75 DE Monega FairInvest Aktien Monega KAG -30,7-3 DE MORGE EUROPA AKIE UIVERSAL FODS -29,1-33,0-8,7-3,0 7 0, DE000A0B5K59 MPC Competence - Europa Methodik AMI AmpegaGerling -3-36,0-9,6-3,3 0 DE Multi Manager European Equities Universal Fonds -2-27, ,23 DE MVB Union Global Plus Union Investment Privatf. -27,0-29,3-3,9-1,3 2 3,9 13,3 1,32 DE ESOR Europa Fonds ESOR IVESME -30,5-36,3-14,2-5,0 6,6 1,3 14,6 1 16, LU ORDIVES EuroDividendenPro PIOEER Investments 7 61,3 107,7 27,6 0, DE000A0B71F8 Pioneer Investments Europe Value PIOEER Investments -3-36,6-15,6-5,5 23,0 4,2 14,6 9,6 17,2 1, DE Postbank Protect 2013 D FRAKFURER SERVICE KAG -2-23, DE000A0DPZA7

25 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI P European Innovation LBB-IVES LBB-IVES -30,2-35,5-29,8-1 0 DE000A0DG81 PVK-Aktien-UBS (D) UBS GLOBAL -27,6-30,0-12,5-4,4 2 4,1 1 8 DE RR Analysis opselect Universal -16,8-14,9 7 DE000A0HF46 RWS-AKIEFODS-VERIAS VERIAS -30,0-34,4 0,1 0,0 35,1 6,2 15,8 7,3 0,7 24,0 1,34 DE Santander Europäische Aktien OP OPPEHEIM -30,0-33,3-11,4-4,0 2 4,1 13,7-9,2-16,6 1 DE SEB Europafonds SEB Investment -35,5-37,9-17,8-6,3 27,7 5,0 15,5 5,4 0,5 18, DE SKAG Euroinvest Aktien SKAG -33,6-36,7-19,3-6,9 18,4 3,4 15,0 1, DE REDCOCEP-UIVERSAL- FODS-AKIE-EUROPA -21,7-2 -7,9-18,1 3,4 9,8 6,7 0,7 1 1,79 DE UniConClusio: EuropeanEquities -30,0-34,3-14,0-4,9 3 5,8 13,3 1,41 LU UniDividendenAss A -27,9-31,3-9,9-3,4 1,36 LU UniDividendenAss -net- A -28, ,8-3,7 1,71 LU UniDynamicFonds: Europa A -24,8-25,1 0,3 40,1 7, ,4 27,0 1,37 LU UniDynamicFonds: Europa -net- A -25,0-25,4-0,2-0,1 37,1 6,5 1 1,72 LU UniEuropa -30,0-3 -9,3-27,4 5,0 1 10,6 16,4 1,36 LU UniEuropa -net- Union Investment Privatf. -29, ,8 24,2 4,4 12,5 5,2 0,5 16,5 3 DE UniEuroSOXX 50 A -28,9-28,4-4,3-1,5 41,4 7,2 13,5 33,6 18,7 9 LU UniEuroSOXX 50 -net- A -29,1-28,6-5,1-1,7 38,9 6,8 13,5 1,39 LU Union PanAgora Europa Value OP OPPEHEIM -33,1-37,5-18,6-6,6 17,1 14, DE UniValueFonds: Europa A -3-34,4-12,5-4,4 3 5,6 14,3 1,39 0,87 LU UniValueFonds: Europa -net- A -3-34,6-13,4-4,7 28,5 5,1 14,3 1,74 0,87 LU Value Select Europe IKA IKA -28,6-29,9-5,1-1,7 1,39 DE000A0ERX36 Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR Allianz Global Investors -30,4-3 -7,3-2,5 36,8 6,5 13,7 15,1 1,4 17,3 22 6,0 1 DE VOLADO Umbrella Fund: VOLADO Global Equity LRI Invest ,6-4,8-8,8-1 3,85 0,62 LU Wagner & Lang Universal Aktiv-Fonds -7,3-7, DE000A0B5LB7 WARBURG - VGR Aktien Europa - FODS WARBURG IVES -3-36,3 DE000A0HGL55

26 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI WVB Union Aktien Plus Union Investment Privatf. -29,6-33,3-7,7-27,5 5,0 13,4 2 DE W&W Quality Select Aktien Europa BWI BWInvest -31,4-32,5-1 -4,4 24,1 4,4 13, DE W&W Quality Select Aktien Europa BWI CZK BWInvest CZK DE000A0MU755 W&W Quality Select Aktien Europa BWI CZK BWInvest DE000A0MU755 4Q-EUROPEA VALUE FODS UIVERSAL -2-25,8-6,5-47,3 8,1 13,3 29,8 17,9 1,73 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median -29,2-3 -9,8-3,4 26,1 4,8 13,9 6,3 0,6 17,8 19 5,5

27 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (A Allianz RCM BES SYLES EUROLAD - I - EUR -29,5-30,1-7,6-0,60 LU Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - A - EUR -29,8-29,4-7,7-34,7 6,1 14,4 0,80 LU Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - I - EUR -29,6-29,1-7,1-2,4 36,2 6,4 14,4 0,41 LU Allianz-dit Euroaktien - A - EUR Allianz Global Investors -33,1-35,9-14,3-5,0 27,4 5,0 15,1 1,55 DE Allianz-dit Wachstum Euroland - A - EUR Allianz Global Investors -26,6-29,4-9,7-3,3 40,5 7,0 13, DE Alte Leipziger rust Aktien Europa ALE LEIPZIGER rust -29,2-29,5-8,1-28,9 5,2 13,8 0 DE AMB Generali Aktien Euroland Geninvest ,4-3 5,6 14,3 0 DE BEREBERG -UIVERSAL-EURO- AKIEFODS -29,8-31,5-5,1-1,7 44,6 7,7 13,9 17,3 17,7 1,48 DE BREME RUS - WARBURG - FODS WARBURG IVES -24,9-28,2-7,3-2,5 3 5,7 15,7 9,7 20,4 0, DE BWI-Dividenden-Strategie Euro BWInvest -30, ,2 9,1 14,4 1, DE CB World Funds EURO SOXX 50 Basket A -30,4-30,2 LU CB World Funds EURO SOXX 50 Basket cominvest I -30,4-30,1 LU COQUES Behavioral Finance Aktien AMI AmpegaGerling 0,7-0,7 DE000A0HGZ34 CW-MatrixCreativ LRI Invest -35,7-41,5-25,2-9,2-8,6-17,3 2,54 LU Degussa Aktien Universal-Fonds -26,6-29,3-13,8-4,8 19,4 3,6 11,7 0,79 DE DEGUSSA BAK AKIE EURO- GLOBAL UI -39,6-44, ,9-16,5-45,5-5,9 18,2 1,31 DE DLI-EURO AKIE KIS -28,9-31,3-13,8-4,8 16,9 1 7 DE DVG-Fonds Europa DVG -34,2-35,8-14,6-5,1 3 5,9 16,4 0,60 DE DVG-Merkur-Fonds 1 DVG -3-33,0-1 -4,3 18,9 3,5 14,8-9,9-19,9 0 DE Institutional Euroland Equities -31,7-3 -9,3-0,61 LU

28 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest European Equities (Premium) FC -2-21,3 LU Invest European Equities (Premium) LC -2-2 LU Invest European Equities (Premium) LD LU Invest European Equities (Premium) C -2-2 LU Zürich Invest Aktien Euroland ,6 2 4,2 14,6 1 20,5 0 DE F Euro HighDividend FRAKFUR-RUS -3-34,2-11,3-3,9 1,55 DE Gerling Euro Star 50 AmpegaGerling -29,2-29,0-7,0-2,4 35,1 6,2 13, DE GLOBE CC AMI AmpegaGerling -34,3-33,6 9 0, DE000A0HGZW1 GREIF "special situations" Fund OP OPPEHEIM LUX -0,8-1,3 LU H&A Aktien Euroland-UI -29,0-30,4 - -0,4 5 8,7 14,2 0,1 18,0 22 6,0 4 DE HI-Aktien Euroland-Fonds HELABA IVES -35,6-37,1 0,64 DE000A0F6RR4 HI-DividendenPlus-Fonds HELABA IVES -30,5-35,5-14,4-5,1 1 DE HSBC rinkaus AlphaScreen Europe IKA IKA -12,5-13,6 6 DE000A0JDCJ0 HSBC rinkaus LAPLACE Euroland Equity IKA IKA , DE000A0HGMJ6 HSBC rinkaus OptiCash Forward plus IKA IKA 3,0 4,0 DE000A0MZVQ2 HSH SRAEGY ACIVEPLUS I Monega KAG -9,1-16,7-3,1 - DE Invest Euroland Union Investment Privatf. -29,2-29,1-5,3-37,7 6,6 13,6 1,33 0,75 DE ishares DJ EURO SOXX (DE) BGI (Deutschland) -29,3-30,0 - -0,7 0, DE000A0D8Q07 ishares DJ EURO SOXX Select Dividend 30 (DE) BGI (Deutschland) -36,6-38,8-7,6-0, DE ishares DJ EURO SOXX Sustainability 40 (DE) BGI (Deutschland) , DE000A0F5UG3 ishares DJ EURO SOXX 50 (DE) BGI (Deutschland) -28,1-27,5 - -0,6 45,4 7,8 13,3 0, DE

29 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI LBBW Aktien MV BWI BWInvest -23,6-2 0,27 DE000A0DHX2 M & W Invest: M & W Capital LRI Invest 1,5-0,3 13,1 4,2 39,8 6,9 9,4 9 LU Monega Euroland Monega KAG -29,8-29,4-6,6-35,4 6,3 14,1 DE ESOR Europa Index Plus Fonds ESOR IVESME -43,0-43,3-28,7-10,7 0,4 17,7-35,0-4,2 2 1, LU ORD-EURKIE PIOEER Investments -23,3-23,8 - -0,4 33,3 5,9 1 13,5 1,3 17, DE OP EURO SOXX 50-Werte OPPEHEIM -29,5-29,2-5,2-38,9 6,8 14,1 31,3 19,1 0,63 DE OP Exklusiv Aktien OPPEHEIM -28,3 DE000A0MUWX7 OP Exklusiv Aktien Euroland I OPPEHEIM -31,7-3 DE000A0KEYJ0 OP Exklusiv Aktien Euroland R OPPEHEIM -3-3 DE000A0KEYK8 OP Value European Equities OPPEHEIM -31,5-34,1-11,4-4,0 19,1 3,6 14,2-6,0-0,6 17,1 1,47 DE Postbank Europa FRAKFURER SERVICE KAG -33,1-35,2-13,3-4,6 20,0 3,7 14,9 1,38 DE SEB EuroCompanies SEB Investment -29,9-3 -5,6-36,5 6,4 13,9 23,4 18, DE UniEuroAktien Union Investment Privatf. -29,1-29,2-5,6-37,4 6,6 13,6 7 0,79 DE UniExtra: EuroStoxx 50-16,7-16,2 6,8 1,50 LU Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R -20,6-19,4 0, DE000A0MQ993 VERI-EUROVALEUR Fonds VERIAS -30, ,9-5,6 15,4 15,1 1,40 DE VPV-Spezial Pioneer Investments PIOEER Investments -24,5-26,2-4,1-1,4 39,2 6,8 13,3 1 16, DE WARBURG - EURO-SOXX 50- RED - FODS WARBURG IVES -27,1-27,6-13,1-4,6 6,1 10, DE Weisenhorn Europa OPPEHEIM LUX -3-37,0-20,6-7,4 20,1 3,7 16, LU WestLB Mellon Pension Dynamic- Fonds WMAM -27,2-29,7-1 -3,8 2 4,3 1 1 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median -27,2-29,5-9,7-3,4 28,6 5,2 14,2 0,2 18,1 22 6,0

30 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors -3-30,4 6,2 56,9 9,4 16,6 9,6 2 1, DE Allianz-dit Aktien Deutschland AF - C - EUR Allianz Global Investors -35,8-37,3-5,2-4 7,4 17,7 43,8 3,7 24,1 3 DE Allianz-dit hesaurus - A - EUR Allianz Global Investors -26,5-24,7 16,6 5,3 74,4 1 15,1 43,7 3, ,3 7,9 1,43 DE Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors -30,3-3 7,8 2,5 72,5 11,5 16,7 27,7 2, ,0 7,8 2 0,72 DE Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors -29,7-27,8 6,7 6 10,1 15,9 - -0,2 23,5 226,7 6,1 0 DE Alte Leipziger rust Fonds A ALE LEIPZIGER rust -29,3-28,2 7,9 57,9 9,6 15,5 5,5 0,5 20,7 307,9 7,3 1,57 DE AMB Generali Aktien Deutschland Geninvest -30,3-28,3 0,7 0,2 50,1 8,5 15,5 5 DE AXA Deutschland AXA Investment Managers -27,1-26,2 10,4 3,4 64,5 10,5 15,4 18,1 1,7 23,0 0 DE BWI-Aktien-Strategie Deutschland BWInvest -30,5-3 -0,2-0,1 5 8,7 16,2 30,5 23, DE CAMCO Fonds Deutsche Aktien CAMCO -32,4-34,8-5,8-29,6 5,3 17,9 20,1 25,1 1,56 LU CB World Funds Germany Dax 30 Basket A -28,8-27,3 LU CB World Funds Germany Dax 30 Basket cominvest I -28,7-27,2 LU cominvest Adifonds cominvest -29,8-27,5 0,4 0,2 44,9 7,7 15,3 - -0,3 24,2 230,3 6,2 1,50 DE cominvest Fondak I cominvest -33,3-33,5 1 DE000A0MJRL5 cominvest Fondak P cominvest -33,6-33,6-0,3-0,1 6 10,2 17,1 7 5,6 19,8 38 8,2 1,49 DE cominvest Fondak S cominvest -33,4-33,3 DE000A0MJRM3 Concentra - A - EUR Allianz Global Investors -31,5-30,6 0,7 49,3 8,3 16,2 16,1 1,5 22,4 327,1 7,5 9 0,06 DE DekaFonds -3-31,7 7,5 2,4 59,4 9,8 17,1 34,4 3, ,3 7,7 1 DE DekaLux-Deutschland F A -31,3-3 3,5 5 8,6 16,9 19,9 22,5 3 LU DekaLux-Deutschland F -31,3-3 3 LU Deutschland-IVES LBB-IVES -30,4-30,2 0,4 47,4 8,1 15,3-1,4-0,1 22,4 1,34 DE DKO-Lux-Aktien Deutschland Warburg Lux -41,5-41,4-8,2-37,1 6,5 19,0-28,2-3,3 26,0 1,79 LU Aktien Strategie Deutschland -33,4-33,6 4,5 1,5 7 11,4 18,1 1,45 DE