WERTENTWICKLUNG PUBLIKUMSFONDS EINMALANLAGE. Stichtag: 30. November 2015

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1 WEREWICKLUG PUBLIKUMSFODS EIMALALAGE Stichtag: 30. ovember 2015 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Abteilung Steuern / Altersvorsorge / Statistik Fon statistik@bvi.de 1

2 Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 30. ovember 2015 I. WERPAPIERFODS Seite AIG AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 1 AIGSM AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK, SMALL & MID CAPS 20 AIE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA 22 AEUR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EURO-LÄDER 33 ADE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD 37 ACH AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SCHWEIZ 40 AOSE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: OSEUROPA 41 AIA AKIEFODS LÄDER/REGIOE: ORDAMERIKA 42 AIF AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA 46 AIFJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS MI JAPA 48 AIJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: JAPA 50 AEM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EMERGIG MARKES 51 AIR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE 54 AIESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA, SMALL & MID CAPS 58 ADESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD, SMALL & MID CAPS 60 AIFSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA, SMALL & MID CAPS 61 AIRSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE, SMALL & MID CAPS 62 ABIO AKIEFODS BRACHE: BIOECHOLOGIE / PHARMA 63 AHRG AKIEFODS BRACHE: AHRUGSMIEL 64 AREI AKIEFODS BRACHE: REIS 66 AROH AKIEFODS BRACHE: ROHSOFFE / EERGIEWERE 68 AEC AKIEFODS BRACHE: ECHOLOGIE 70 AIB AKIEFODS BRACHE: SOSIGE 71 AV AKIEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 74 RIG-K REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK KURZLÄUFER UD 75 GELDMARKAHE ISRUMEE RIG-M REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK MIELLÄUFER 76 RIG-L REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK LAGLÄUFER 78 REUW REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE 79 REUW-K REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE KURZLÄUFER UD 81 GELDMARKAHE ISRUMEE REUR-K REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO KURZLÄUFER UD GELDMARKAHE 82 ISRUMEE REUR-M REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO MIELLÄUFER 89 REUR-L REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO LAGLÄUFER 97 R REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE ALAGESCHWERPUK US-DOLLAR 99 RIW REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE SPEZIELLE WÄHRUGE, SOSIGE 100 RIW-K REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE SPEZIELLE WÄHRUGE, SOSIGE 101 KURZLÄUFER UD GELDMARKAHE ISRUMEE REM REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES 106 REM-K REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES KURZLÄUFER UD 110 GELDMARKAHE ISRUMEE RV REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 111 RC REEFODS CORPORAE BODS 116 MA-I MISCHFODS AKIEBEO ALAGESCHWERPUK IERAIOAL 125 MAR-I MISCHFODS AUSGEWOGE ALAGESCHWERPUK IERAIOAL 139 MR-I MISCHFODS REEBEO ALAGESCHWERPUK IERAIOAL 160 MA-EUR MISCHFODS AKIEBEO ALAGESCHWERPUK EURO 166 MAR-EUR MISCHFODS AUSGEWOGE ALAGESCHWERPUK EURO 169 MR-EUR MISCHFODS REEBEO ALAGESCHWERPUK EURO 172 MA-EURW MISCHFODS AKIEBEO ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE/EUROPA 176 MAR-EURW MISCHFODS AUSGEWOGE ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE/EUROPA 178

3 MR-EURW MISCHFODS REEBEO ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE/EUROPA 180 MA-D MISCHFODS AKIEBEO ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 181 MAR-D MISCHFODS AUSGEWOGE ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 181 MR-D MISCHFODS REEBEO ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 182 WGAR WERGESICHERE FODS GARAIEFODS 183 WSI WERGESICHERE FODS WERSICHERUGSFODS 189 Z ZIELVORGABEFODS 190 C LEBESZYKLUSFODS 197 YGW GEUSSSCHEI- UD WADELALEIHEFODS 199 XROH ROHSOFFMARK AHE IVESMES 201 XS SOSIGE ALERAIVE IVESMEFODS 203 S SOSIGE WERPAPIERFODS 204 II. GELDMARKFODS G-I GELDMARKFODS ALAGESCHWERPUK IERAIOAL 206 GK-EUR GELDMARKFODS MI KURZER LAUFZEISRUKUR, EURO 207 G-EUR GELDMARKFODS EURO 208 III. OFFEE IMMOBILIEFODS I OFFEE IMMOBILIEFODS 209 Abkürzungsverzeichnis AVE Kosten/ ER Anteilscheinvertrieb eingestellt euauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds laufende Kosten, total expense ratio (ER, Gesamtkostenquote) Um die Kosten zu beziffern, die im Rahmen der Verwaltung eines Fonds regelmäßig anfallen, gibt es mehrere Kenngrößen. Die beiden wichtigsten sind die laufenden Kosten ( ) und die Gesamtkostenquote (ER, total expense ratio). Seit Einführung der Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) sind die laufenden Kosten maßgeblich, während zuvor die ER üblich war. Im Unterschied zur ER erfassen die laufenden Kosten auch die auf Zielfondsebene anfallenden Kosten. Diese sind immer dann in die laufenden Kosten einzubeziehen, wenn die Anlagen in Zielfonds einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen haben. Beginnend mit dem 31. März 2015 erhebt der BVI die laufenden Kosten statt der ER. Angaben zu Geschäftsjahresenden nach diesem Stichtag geben die laufenden Kosten wieder, für Geschäftsjahre, deren Ende vor diesem Stichtag liegt, ist die ER aufgeführt. Unter ist das letztverfügbare Datum genannt, auf das sich die Gebührenangaben zu Kosten oder ER und Performance beziehen. Das ist entweder das Datum des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres des Fonds oder ein jüngeres Datum. Im ersten Fall handelt es sich um die in diesem abgeschlossenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallenen Gebühren, im zweiten Fall um das Ergebnis einer Aktualisierung im laufenden Geschäftsjahr. als Kennzeichnung eines ganzen Anlageschwerpunktes: Wertentwicklung aller Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar; Durchschnittswerte werden grundsätzlich nicht berechnet. als Kennzeichnung eines einzelnen Investmentfonds: Der Investmentfonds wurde im betreffenden Zeitraum umgruppiert (Wechsel des Anlageschwerpunktes) und findet für die jeweilige Durchschnittsberechnung keine Berücksichtigung.

4 (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps Hinweise 1. Mit dem Berichtsmonat Januar 2009 ist ein neues BVI Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine größere ransparenz der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die Darstellung der Mischfonds und der Rentenfonds, die stärker als bisher untergliedert werden. Zusätzlich wurden neue Fondsgruppen geschaffen, die eine exaktere Eingruppierung ermöglichen: Lebenszyklusfonds (C), Zielvorgabefonds (Z), Hybrid-Fonds (Y) und Sonstige Alternative Investmentfonds (X). Dachfonds, Hedgefonds und Laufzeitfonds sind den übrigen Gruppen zugeordnet worden. 2. Für eine Feingruppe gilt weiterhin die Mindestzahl von 10 Fonds (ins bei den Branchen-, Länder- und Regionenfonds; ansonsten gelten Ausnahmen für Investmentfonds, die nicht ersatzweise in anderen, als Auffanggruppe dienenden Anlageschwerpunkten Platz finden können). 3. Die Angaben zur durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung und Volatilität, die Sie am Ende der meisten Anlageschwerpunkte finden den mit einem gekennzeichneten Gruppen wie z.b. AV oder AIB), berücksichtigen folgende Investmentfonds nicht: a.) Umgruppierte, also jeweils mit einem gekennzeichnete Investmentfonds b.) Auf Fremdwährung lautende Investmentfonds mit ihren Angaben zur Wertentwicklung in eben dieser Fremdwährung (lokale Heimatwährung, z.b. US-Dollar, ). Es wird also von jeder Doppelzeile jeweils ausschließlich die in der Umrechnung auf Euro lautende Wertentwicklungs-Angabe berücksichtigt. 4. Vorgehensweise für den Fall, dass eine Anteilwertberechnung nicht stattfindet: Sofern es für Anfangs- und/oder Endzeitpunkt eines Zeitraums keinen veröffentlichten Anteilwert gibt, entfällt die Berechnungsgrundlage und es kann keine Wertentwicklung ausgewiesen werden. Für den betreffenden Fonds und Zeitraum entsteht daher in der abelle eine Lücke so lange, bis mit einem veröffentlichten Anteilwert für Anfangs- und Endzeitpunkt wieder eine Berechnungsgrundlage zur Verfügung steht. Diese Regelung betrifft ausschließlich Fälle nach 98 Absatz 2 KAGB. Bei Fonds mit Aussetzung der Anteilscheinrücknahme nach 257 KAGB findet nach wie vor eine Anteilwertermittlung statt, so dass eine Wertentwicklung berechnet und ausgewiesen wird. 5. Offene Immobilienfonds in Abwicklung: Für offene Immobilienfonds in Abwicklung gilt ab Berichtsmonat Juli 2013 eine abweichende Berechnung und gesonderte Darstellung. Mit Eintritt in die Abwicklung sind keine Wiederanlagen mehr möglich, das heißt, Zahlungen an den Anleger in Form ordentlicher wie außerordentlicher Erträge und ins Substanzauszahlungen (Kapitalrückzahlungen) können nicht wie üblich für eine Wiederanlage in Form von Anteilscheinen (Anteilscheinbruchteilen) verwendet werden (BVI-Methode). Stattdessen zählen diese Erträge als zinsloser Betrag zum Anlageergebnis. Diese Berechnung gilt ausschließlich jeweils für den eil eines Anlagezeitraums, der auf den Beginn der Abwicklung folgt. Für den vor der Abwicklung liegenden eil gilt die BVI-Methode uneingeschränkt. Die in Abwicklung befindlichen Fonds sind in einer gesonderten eilgruppe der offenen Immobilienfonds aufgeführt.

5 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Anteilklasse A 10,4 9,7 50,0 1 57,0 9, ,6 1 2 DE ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Anteilklasse B (inst.) 1 10,4 5 15,3 6 10,4 1 6 DE000A0HF4S5 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Anteilklasse C (inst.) 1 10,9 5 15, ,95 DE000A0YBM4 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Anteilklasse D (CHF) 7,5 6, CHF DE000A1C7DK9 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Anteilklasse D (CHF) 19,1 18,2 59,8 16,9 4 DE000A1C7DK9 ACAIS 5 SERE-UIVERSAL- FODS 9,6 9,0 3 9,9 25, DE ACC Alpha select AMI Ampega 6,1 2 7,0 28,6 5,2 9,3 40, DE Advisor Global WARBURG IVES 10, , DE AFA GLOBAL WERE SABILISIERUGS - FODS WARBURG IVES 9,9 9,1 38,0 1 8 DE000A0HGL63 AHF Global Select 9,8 9,5 27,8 8, DE000A0EBC7 Aktien Opportunity UI 1 9,2 3 10,0 36,6 1 0 DE000A0Q2SK3 Aktien Welt IKA HSBC IKA 1 10,7 27,6 8,5 2 9,7 3 2,7 1 0, DE AktivChance ,2 1 2 DE000A0JEK49 AL F Wachstum FRAKFUR-RUS 7,6 7,9 3 10,0 38,6 6,8 9,2 9 DE000A0H0PG2 AL rust Global Invest ALE LEIPZIGER rust 19,4 2 67,5 18, DE Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR LU Allianz Best Styles Global AC Equity - P6 - EUR LU Allianz Best Styles Global Equity - A - EUR 1 17,0 5 LU

6 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Best Styles Global Equity - I - EUR LU Allianz Best Styles Global Equity - I (H- - EUR 5,1 5,8 LU Allianz Best Styles Global Equity - P - EUR 15,5 17,7 0,76 LU Allianz Best Styles Global Equity - P6 - EUR LU Allianz Best Styles Global Equity - R - EUR LU Allianz Best Styles Global Equity - W - EUR 15,7 18,0 1 LU Allianz Best Styles Global Equity - W - LU Allianz Best Styles Global Equity - W - LU Allianz Global Dividend - A - EUR LU Allianz Global Dividend - I - EUR LU Allianz Global Equity - A - EUR 1 15,9 6 17,3 8 12, ,5 1 2 LU Allianz Global Equity - A ,1 6 17,4 8 12, ,6 1 3 LU Allianz Global Equity - A ,5 47,4 8,1 1 55,2 16,9 3 LU Allianz Global Equity - W - EUR 15,7 17,3 5 LU Allianz Global Equity Dividend 5,6 5, ,6 9, DE Allianz Global Equity Selection - I - -5,7-6,6 9 LU Allianz Global Equity Selection - I - 8,0 1 9 LU Allianz Global Sustainability - A - EUR ,6 16,9 75, ,1 5,8 1 5 LU

7 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Global Sustainability - A - 16,2 16,9 6 17,1 77, ,0 5,8 1 5 LU Allianz Global Sustainability - A ,2 4 7,5 1 57,8 17,9 5 LU Allianz Global Sustainability - R - EUR LU Allianz Interglobal - A - EUR DE Allianz Interglobal - P - EUR 15,0 1 DE Allianz Interglobal A 1 15,5 6 17,6 8 12,7 1 75,5 5, ,2 6,7 4 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR 1 15,3 67,6 18, ,4 5,9 1 9 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - I - EUR 1 15,4 7 19,6 98, ,79 DE Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 ( DE ALL-I-OE AMI ,9 8, DE Alpha Centauri Aktien 15,5 16,0 58,9 16,7 8 12,7 1 1 DE000A0DPKB7 ALPHA OP SELEC dynamic HASAIVES 6,2 5,8 1 9,8 1 6 DE000A0MYEE7 Ampega Global Aktienfonds Ampega 12, , ,4 17, DE Ampega Portfolio Global EF Aktien I (t) Ampega DE000A12BRJ3 Ampega Portfolio Global EF Aktien P (a) Ampega 9,7 1 45, DE000A0YAYA8 AOBA Aktiv L/S DE000A1W9CF3 apo Forte IKA HSBC IKA ,9 1 46,3 7,9 1 26,5 12, DE apo Medical Opportunities Institutionell HSBC IKA 1 9,9 6 0,49 DE000A117YF1 AR Inter IKA HSBC IKA ,7 1 36,2 8, DE Aramea Aktien Select HASAIVES 9,5 8,0 45,1 1 36,8 6, DE000A0YJME6

8 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Argentum Stabilitaets-Portfolio Metzler Investment 0, DE000A1C6992 AXA WACHSUM IVES AXA Investment Managers 6,0 7,4 3 9,8 48,4 8,2 7,4 4 8,3 9 DE AXA WEL AXA Investment Managers 1 15,0 6 17, , ,2 2 DE BBBank Dynamik Union Union Investment 10,9 1 48,9 1 55,3 9,2 1 59,0 1 7 DE BBBank Konzept Dividendenwerte Union LU Berenberg Global Equity Selection Anteilklasse I hedged EUR DE000A14UVY0 Berenberg Global Equity Selection Anteilklasse I unhedged EUR DE000A14UVH5 BerolinaCapital Premium ,5 1 46,2 7,9 1 60,4 15, LU Best-IVES 100 LBB-IVES 1 15,9 48, , , DE BKP Dachfonds UI 9,9 9,6 26,0 8,0 7 DE000A1J3YJ9 Capital Growth Fund 1 10,4 37, ,0 1 0 DE000DWS0UY5 Challenger Global Four Fonds Warburg Lux ,4 17,5 16,2 9,1 0,9 18,3 5 LU Commerzbank Aktienportfolio Covered Plus A ( 5,7 25,6 7,9 2 9, LU COVES 21 VL - A - EUR 16,2 18,7 7 19, DE Credit Suisse MACS Global Equity SGSS GmbH 9,7 9,2 4 12,7 5 8, DE000A0M64E3 Deka-BasisStrategie Aktien CF (A) 1 15, DE000DK2EAG7 Deka-bAV Fonds 1 15,2 6 17,5 78, ,8 1 7 DE Deka-DividendenStrategie CF (A) 15,3 16,0 6 17, DE000DK2CDS0 Deka-GlobalChampions CF ,4 1 65, DE000DK0ECU8 Deka-GlobalChampions F ,1 1 59,9 9, DE000DK0ECV6 Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) 17, LU Deka-Globale Aktien LowRisk I (A) 17, LU

9 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A) 17,6 20, LU DekaLuxeam-GlobalSelect CF ,2 76, LU DekaLuxeam-GlobalSelect F ,6 1 69, LU Deka-Megarends CF 14,9 16,6 65,6 18,3 8 12,7 1 75,4 5,8 17,1 7 DE Deka-achhaltigkeit Aktien CF (A) 1 14,9 5 15, LU DekaSpezial CF 15,4 16,8 6 17, ,0 5,3 14,9 295,9 7,1 4 DE DekaSpezial F 1 15,9 60,0 17, DE000DK1A408 DekaStruktur: 2 ChancePlus 1 15,3 5 15,3 5 8, ,0 15, LU DekaStruktur: 3 ChancePlus 1 15,2 5 15,2 5 9, ,1 15, LU DekaStruktur: 4 ChancePlus 1 15,2 5 15,3 5 9, ,0 15, LU DekaStruktur: 5 ChancePlus 1 15,2 5 15,3 5 9, DE000DK1CJQ3 Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation FC LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LC LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LCH (P) LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation C LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LC LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LC LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LCH (P) LU Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation LCH (P) LU

10 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Deutsche Invest I CROCI Flexible Allocation XC LU Deutsche Invest I CROCI Sectors FC LU Deutsche Invest I CROCI Sectors LC LU Deutsche Invest I CROCI Sectors C LU Deutsche Invest I CROCI Sectors XC LU Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) CHF LU Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) -9,4-7,5 LU Deutsche Invest I Global Infrastructure FD LU Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD LU Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD GBP LU Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) SEK LU

11 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) SEK LU Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) SGD LU Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure FDM LU Deutsche Invest I Global Infrastructure FDM LU Deutsche Invest I Global Infrastructure ID LU Deutsche Invest I Global Infrastructure ID LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LCH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LCH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LD LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LD LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LDMH (P) LU Deutsche Invest I Global Infrastructure LDMH (P) LU

12 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Deutsche Invest I op Dividend GBP C RD GBP LU Deutsche Invest I op Dividend GBP C RD LU Deutsche Invest I op Dividend GBP LDMH (P) LU Deutsche Invest I op Dividend GBP LDMH (P) GBP LU Deutsche Invest I op Dividend ID 16,2 LU Deutsche Invest I op Dividend SEK FCH (P) SEK LU Deutsche Invest I op Dividend SEK FCH (P) LU Deutsche Invest I op Dividend SEK LCH (P) LU Deutsche Invest I op Dividend SEK LCH (P) SEK LU Deutsche Invest I op Dividend LDM - -2,7 LU Deutsche Invest I op Dividend LDM 1 1 LU Deutsche Invest II Global Contra Strategy FC 7,8 8,4 LU Deutsche Invest II Global Contra Strategy LC 7,0 7,5 LU Deutsche Postbank Global Player 15,6 17,6 59,4 16,8 78, ,0 5,1 15,4 5 DE DJE - Absolut XP DJE Investment S.A ,7 47,8 8, LU DJE - Dividende & Substanz I DJE Investment S.A. 17,3 17,7 47,3 1 60,0 9, , LU DJE - Dividende & Substanz I H-CHF DJE Investment S.A. 15,9 16,2 45,9 1 58,2 9,6 10, CHF LU

13 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DJE - Dividende & Substanz I H-CHF DJE Investment S.A. 28,3 28,6 6 17,4 89,1 1 17, LU DJE - Dividende & Substanz P DJE Investment S.A. 16,0 1 44,9 1 55,7 9, ,1 7, LU DJE - Dividende & Substanz XP DJE Investment S.A. 18,2 18, ,2 10, ,2 9, LU DWS Akkumula 17,7 19,5 68,2 18,9 75, ,4 6, ,5 8,2 5 DE DWS Concept Winton Global Equity A2 9,6 1 65,1 18,2 8 LU DWS Concept Winton Global Equity A2 - -5, LU DWS Concept Winton Global Equity DS ,7 19,0 4 LU DWS Concept Winton Global Equity DS ,8 1 4 GBP LU DWS Concept Winton Global Equity E ,5 1 4 LU DWS Concept Winton Global Equity E ,3 19,2 4 LU DWS Concept Winton Global Equity FC 1 12,7 68,4 19,0 5 LU DWS Concept Winton Global Equity LC ,0 7 LU DWS Concept Winton Global Equity LD 9, ,1 8 LU DWS Dividende Direkt LU DWS Global Growth ,9 1 69, ,9 7,7 1 5 DE DWS Global Small/Mid Cap 15,7 17,4 5 15,2 27,4 5, ,5 7,0 8 DE DWS Global Value ,7 8 12, , LU DWS Global Value FD 1 1 LU DWS Global Value SC 1 1 LU

14 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DWS Invest Global Infrastructure A ,3 6, LU DWS Invest Global Infrastructure A2-0,4 47,0 1 38,0 6,7 10,9 1 LU DWS Invest Global Infrastructure E2 LU DWS Invest Global Infrastructure E LU DWS Invest Global Infrastructure FC 0,7 50, ,5 1 0,91 LU DWS Invest Global Infrastructure GBP RD - LU DWS Invest Global Infrastructure GBP RD -9,7-7,9 GBP LU DWS Invest Global Infrastructure LC 0,0 46,6 1 38,6 6,7 1 6 LU DWS Invest Global Infrastructure LD 0,0 46,6 1 38,3 6,7 1 6 LU DWS Invest Global Infrastructure C -0, ,0 1 6 LU DWS Invest Global hematic DS1 7,0 8,3 48,2 1 49,9 8,4 1 9 LU DWS Invest Global hematic DS ,1 8,6 25,8 1 9 GBP LU DWS Invest Global hematic E2-6,5-8,4 2 6,6 25,1 16,0 0,91 LU DWS Invest Global hematic E2 7,1 8,1 49, ,0 12,7 0,91 LU DWS Invest Global hematic FC 7,4 7,8 48, ,9 1 0,91 LU DWS Invest Global hematic LC 6,6 6, ,8 8,0 1 6 LU DWS Invest Global hematic C 5,7 5,9 39, ,2 1 8 LU DWS Invest Global hematic P4 7,0 8,4 49, ,0 1 0 LU DWS Invest Global hematic P ,3 8,9 29,2 5,3 1 0 GBP LU

15 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DWS Invest Global hematic () A2 6,3 7,3 45,7 1 48,3 8,2 12,7 7 LU DWS Invest Global hematic () A2-7,2-9,1 18,3 5,8 2 16,0 7 LU DWS Invest II Global Growth FC 1 1 LU DWS Invest II Global Growth LC 1 1 LU DWS Invest II Global Growth LD 1 1 LU DWS Invest II Global Growth C 1 1 LU DWS Invest ew Resources A2 17,9 19, ,1 1 6 LU DWS Invest ew Resources A2 0,9 17,2 5,4 10,4 1 6 LU DWS Invest ew Resources E2 18,8 2 49, ,5 1 0,91 LU DWS Invest ew Resources E2 2 6,6 16,2 16,3 0,91 LU DWS Invest ew Resources FC 19,3 20,0 48, ,4 1 0,90 LU DWS Invest ew Resources LC 18,4 19,0 45,2 1 37,4 6,6 1 6 LU DWS Invest ew Resources LD 18,4 19,0 45,2 1 37,4 6,6 1 6 LU DWS Invest ew Resources C 17,7 18, ,7 5,8 1 6 LU DWS Invest op Dividend A1H (P) 20,0 2 LU DWS Invest op Dividend A1H (P) LU DWS Invest op Dividend A ,6 4 7,0 1 7 LU DWS Invest op Dividend A2 1 15,1 49, ,0 7 LU DWS Invest op Dividend A2H (P) 3 10,4 0,97 LU DWS Invest op Dividend A2H (P) 20,0 2 65,6 18,3 0,97 LU DWS Invest op Dividend CH2H 3 10,0 8 CHF LU DWS Invest op Dividend CH2H 15,3 1 47,6 1 8 LU DWS Invest op Dividend CH4H 16,3 14, ,92 LU

16 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DWS Invest op Dividend CH4H 5,0 36,2 10,9 0,92 CHF LU DWS Invest op Dividend DS1 1 15,2 48, ,2 7 LU DWS Invest op Dividend DS1 28,7 8,8 45,8 7,8 9,5 7 GBP LU DWS Invest op Dividend E2 0,7 - LU DWS Invest op Dividend E2 15,3 16,0 LU DWS Invest op Dividend FC 15,8 15,7 5 15,0 79,4 1 9,3 7 LU DWS Invest op Dividend FD 15,8 15,7 LU DWS Invest op Dividend IDH (P) 5,9 LU DWS Invest op Dividend LC 15,0 14,9 48, ,2 4 LU DWS Invest op Dividend LD 15,0 14,9 48, ,2 5 LU DWS Invest op Dividend C ,6 1 66,8 1 9,2 3 LU DWS invest op Dividend D ,6 1 67,0 1 9,2 4 LU DWS Invest op Dividend PFC 1 1 LU DWS Invest op Dividend PFD 1 1 LU DWS Invest op Dividend RDR1 GBP LU DWS Invest op Dividend RDR1 15,1 16,2 LU DWS Invest op Dividend S1Q 1 15,1 49,0 1 2 LU DWS Invest op Dividend S1Q 6,6 5,4 39,7 1 2 SGD LU DWS Invest op Dividend S2 6,7 5,5 39,8 1 5 SGD LU DWS Invest op Dividend S2 15,0 15,2 49,1 1 5 LU DWS Invest op Dividend S2H (P) ,2 1 0 LU DWS Invest op Dividend S2H (P) 5,5 36,1 1 0 SGD LU DWS op Dividende FD 15,8 16,3 0,90 DE000DWS1VB9 DWS op Dividende LD 15,2 15, ,2 1 9,8 116,9 8,1 1 5 DE

17 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DWS op Dividende LDQ DE000DWS180 DWS op Portfolio Offensiv 9, , ,2 6,5 15,6 7 DE DWS op 50 Welt 1 16,0 58,8 16, ,0 1 5 DE DWS RC Global Growth 2 DE000DWS1W80 DWS RC op Dividende 6,6 2 7,0 1 DE000DWS08P6 DWS Vermögensbildungsfonds I ID 17,1 18,8 1 DE000DWS16D5 DWS Vermögensbildungsfonds I LD 16,2 17,8 6 17,8 69, , DE DWS Vermögensbildungsfonds I (Lux) 15,7 17,2 6 17,3 67,8 10, ,9 1 9 LU DWS Water Sustainability Fund LD 1 17,7 6 17,3 25,3 1 8 DE000DWS0D1 DWS ZukunftsInvestitionen 1 15,1 57,2 16, DE DWS Zukunftsressourcen 17,1 15,5 45,0 1 38,8 6,8 1 8 DE DWS Zukunftsstrategie Aktien 1 16,1 72,7 20, ,2 5,4 1 8 DE EISO Forte E HASAIVES , ,0 3 DE000A0RHHA2 ERAK Wachstum und Dividende global HASAIVES 3 DE000A12BS0 E.O Aktienfonds DWS 16,9 17,2 5 15,6 55,6 9,2 1 59,8 15,1 2 DE EF-PORFOLIO GLOBAL Veritas 9,4 9,9 39, ,7 1 1 DE000A0MKQK7 Expert Select Metzler Investment 8,5 9,0 3 9,4 3 6,0 9,6 20, DE FIAG-UIVERSAL-DACHFODS ,0 9, DE FIVV-MIC-Mandat-Offensiv 17,5 17, ,6 8, ,9 1 6 DE Flossbach von Storch Fundament F HSBC IKA 18,1 18,6 57,4 16,3 85,4 1 9,4 9 DE000A0HGMH0 Flossbach von Storch Fundament P HSBC IKA 17,5 18,0 5 15,6 9 DE000A1JMPZ7 FMM-Fonds FRAKFUR-RUS 8,0 9,2 29,0 8,9 28,3 5,1 1 67,4 5, ,8 6 DE

18 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Fondis - A - EUR 1 18,9 7 19, ,3 15,3 17 5, DE Fondspicker Global UI ,3 8,7 28,1 5,1 1 6 DE000A0MRAC3 F Global HighDividend FRAKFUR-RUS ,6 60,0 9, DE F GlobalDynamik FRAKFUR-RUS 9, ,2 66,3 10,7 1 60,0 15, DE F InterSpezial FRAKFUR-RUS 17,2 19,8 66,1 18, ,3 16 4,9 0 DE FÜRS FUGGER Privatbank Wachstum OP , ,5 1 48, DE GFS Aktien Anlage Global HASAIVES 17,3 15,3 39,1 1 16,8 15, DE000A0EKB0 Global Selection OP 9,5 10,0 2 7,4 1 2,7 1 9, DE Global Value Smart Select EUR Monega KAG ,49 DE000A1JSW55 Global Value Smart Select Monega KAG - -6,5 5 DE000A1JSW63 Global Value Smart Select Monega KAG 10,7 10,4 5 DE000A1JSW63 GlobalManagement Chance 100 P SGSS GmbH 9,5 9,4 28,1 8,6 29,0 5,2 9, DE000A0E4U4 GLS Bank Aktienfonds AK A DE000A1W2CK8 GLS Bank Aktienfonds AK B DE000A1W2CL6 Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS 20, ,7 85, ,3 7,6 15,3 5 DE Grand Cru F Invest Lux 10,7 1 26,6 8,2 19,1 9, LU Grand Cru Swiss F Invest Lux 9, , CHF LU Grand Cru Swiss F Invest Lux , LU HASAdividende HASAIVES 9,2 9,9 0 DE000A1J67V4 HASAsmart Select G HASAIVES 7 DE000A12BSZ7 Haspa MultiInvest Chance IFM ,5 1 45,7 15, LU Haspa PB Aktien Select IFM 17,0 17,5 36, , LU

19 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund Anteilklasse I Warburg Lux 1 17,4 58,5 16,6 0, LU HERBEUS SICAV - Enhanced Minimum Volatility Fund Anteilklasse R Warburg Lux 1 16,6 55,7 15, LU HI opselect D HASAIVES 9,9 10,7 39, ,3 1 25, DE H&S FM Global 100 Ampega - - 9,7 18,3 7,8 0,75 DE Inovesta Classic OP ,6 1 35,9 6,3 1 28,5 1 1 DE Inovesta Opportunity OP ,5 7, ,0 1 8 DE Invesco Umwelt und achhaltigkeits Fonds BY Mellon Service KAG ,0 1 56,9 9, DE Invest Global Union Investment 17,2 18,9 59,0 16,7 8 12,7 10,9 99,0 7,1 1 4 DE ishares Dow Jones Global itans 50 UCIS EF (DE) BlackRock 15,8 16,8 59,6 16, ,9 65,7 5, DE ishares SOXX Global Select Dividend 100 UCIS EF (DE) BlackRock 5,8 7, ,2 1 9,1 0,46 DE000A0F5UH1 JRS-IERAIOAL-UIVERSAL- FODS 5,5 5,6 28,5 8,7 3 5,6 8,4 1 5 DE KASSELER BAK Union Select Union Investment 1 7,3 35,1 1 46,7 8,0 1 48,3 1 2 DE KCD-Union achhaltigkeit AKIE Union Investment 1 16,0 56,6 16, ,3 1 1 DE Keppler Lingohr Global Equity MC HSBC IKA 8,7 7,9 29,0 8, DE000A0JDCH4 Keppler-Global Value-LBB-IVES LBB-IVES 5,8 36,3 10,9 3 6,1 12, DE000A0JKP9 KIRIX Dynamic Plus HASAIVES 4 DE000A12BSU8 Köln-Aktien Global Deka 8,9 9,5 5 15,4 8 12,7 1 47,8 1 2 DE KölnFondsStruktur: ChancePlus IFM , ,0 15, LU Konzept Pro-Select I HASAIVES DE000A1J67S0 Konzept Pro-Select P HASAIVES 2 22,7 55,8 15, ,9 19, DE

20 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI LBBW Equity Select LRI Invest 35, , , LU LBBW FondsPortfolio Wachstum LBBW Asset Management 9,7 8,6 28,0 8,6 3 5,8 9, DE LIGA-Pax-Cattolico-Union 6,2 5, ,8 9, LU LIGOHR-SYSEMAIC-LBB- IVES LBB-IVES 5,6 6,1 3 9,7 3 6, , DE Löwen Aktienfonds 17,2 16, ,5 1 38,1 15, DE LuxGlobal: M.M.Warburg-wo Warburg Lux 1 1 6,6 3 5,8 3 LU Managed EFplus - Portfolio Opportunity FRAKFUR-RUS 5,5 38,8 1 36,0 1 7 DE000A0EBL8 MEAG GlobalChance DF MEAG , DE MEAG achhaltigkeit A MEAG 9,9 9,4 47, ,5 1 35,4 15,2 3 DE MellowFund Global Equity 1 8,4 28,7 8,8 37,4 6,6 1 2 DE000A1CZUC3 MetallRente FODS PORFOLIO - A - EUR 8,5 8, ,6 7,8 10, LU MetallRente FODS PORFOLIO - I - EUR LU MetallRente FODS PORFOLIO - W - EUR LU Metzler International Growth / Class A MEZLER IRELAD ,0 18,2 86, ,4 1 8 IE Metzler Wachstum International Metzler Investment 17,7 19,1 57,3 16,3 68, DE morgen Aktien Global UI 19,1 18,8 49, ,8 50 9,4 0 0,05 DE MPF Global Fonds Warburg WARBURG IVES 9,5 9,1 37, ,1 9,5 68,0 5,3 1 9 DE Multiadvisor Sicav - PRIVA IVES IPConcept (Luxemburg) S.A 6,7 2 7,2 4 7,3 1 46,6 1 2,73 LU MVB Union Global Plus Union Investment ,4 9,5 1 57,5 1 3 DE aspa-aktienfonds Deka 16,5 17,7 65,9 18, ,9 5,9 14,9 9 DE aspafondsstrategie: Chance Plus IFM 15,3 16,7 56,8 16,2 56,2 9, , LU

21 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Oberbanscheidt Global Stockpicker 0 DE000A12BG5 OCP International OP OPPEHEIM LUX , ,8 15, , LU PAM-Wertinvest HASAIVES DE000A1WZ355 Pioneer Investments op World PIOEER Investments ,1 75, ,9 15, DE Postbank Dynamik Vision 18,4 17,1 52,7 15,2 57,6 9, ,8 7 LU Premium Global Freiburg IFM ,5 10,7 26,8 4,9 1 2 LU RAM Dynamisch 0,4 3 9,2 2 7,4 87,8 6,5 8,0 4 LU RIV Aktieninvest Global Anteilklasse A ,2 1 38,2 6,7 9,7 0 DE000A0YFQ76 RP Global Market Selection R (D) Warburg Lux 9,9 8,1 27,9 8, LU RP UIVERSAL-FODS 17,8 17,1 50,7 1 69, ,2 8, DE RSI International UI 9,5 9,7 26,6 8,2-0,0 1 14,9 1 4 DE RWS-Aktienfonds Metzler Investment 5,7 6,5 3 10,4 39,3 6,9 1 78,4 6,0 17,4 9 DE Siemens Weltinvest Aktien SFI 16,6 17,3 67,2 18,7 8 12,7 1 77,1 5,9 15, DE SMS Ars selecta F Invest Lux 5, ,0 22,7 6,9 9 LU SÜDWESBAK-InterShare-UIO Union Investment 15,9 16,2 6 17,2 80,9 1 12,7 9 6,7 1 8 DE Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch (A) 9,1 9,1 2 7, DE terrassisi Aktien I AMI Ampega 16,2 17,3 76, ,3 1 76,0 5,8 15, DE opportfolio-ives LBB-IVES 8,5 10,0 49,5 1 68, , DE UBS (D) Equity Fund Global Opportunity UBS AM 18,8 20,4 7 19,5 89,0 1 10,7 78,7 6, ,5 8 DE UBS (D) Konzeptfonds I UBS AM 1 15, DE UniDynamicFonds: Global A 18,3 19,2 6 17, ,9 1 5 LU UniDynamicFonds: Global -net- A 18,0 18,8 6 17,0 69, ,2 6,5 1 0 LU

22 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI UniFavorit: Aktien -net- Union Investment 16,7 19,2 7 19,6 105,3 15,5 1 2 DE UniGlobal Union Investment 17,4 19,2 6 17, , ,7 9,6 9 DE UniGlobal II A 16,8 18,3 59,1 16,8 4 LU UniGlobal -net- Union Investment 17,1 18,8 58,9 16, ,9 98,3 7,1 1 5 DE UniGlobal Vorsorge Union Investment DE000A1C81G1 UniKonzept: Dividenden A 8,8 9,2 0 LU UniKonzept: Dividenden -net- A 8,4 8,8 7 LU UniMarktführerA 16,7 17,6 5 15, LU UniMarktführer-net-A 1 17, ,0 1 0 LU Uniachhaltig Aktien Global Union Investment 1 15,8 6 17,1 67,9 10,9 1 5 DE000A0M80G4 UniSelection: Global I Union Investment 16,1 17,8 67,2 18, ,3 16,6 2,73 DE UniStrategie: Offensiv Union Investment 1 14,9 55,6 15,9 67,6 10, ,5 1 1 DE UniValueFonds: Global A 16,6 17,6 6 18,0 8 12,7 10,9 7 5,7 1 3 LU UniValueFonds: Global -net- A 1 17,3 6 17,7 79,0 1 10,9 68,6 5,4 1 8 LU Uni21.Jahrhundert -net- Union Investment 8,4 10, ,0 1 68,0 5,3 1 8 DE Value Intelligence Fonds AMI P (a) Ampega DE000A12BRE4 Value Intelligence Fonds AMI I (a) Ampega 8,0 8, ,9 0, DE000A0YAX80 Ve-RI Listed Infrastructure (I) Veritas 9,2 1 7 DE000A0MKQ1 Ve-RI Listed Infrastructure (R) Veritas 8, ,4 4 7,5 1 15,5 0 DE VR Sachsen Global Union Union Investment 1 2 7, DE WachstumGlobal-IVES LBB-IVES ,1 18, ,6 6,6 15, DE Wagner & Florack PIC Fund AMI (a) Ampega 10, DE000A1C4D48 WARBURG - WACHSUM - SRAEGIEFODS WARBURG IVES 18,3 5, ,8 1 6 DE

23 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI WARBURG - ZUKUF - SRAEGIEFODS Anteilklasse A WARBURG IVES ,2 1 28,1 5,1 1 39,2 1 5 DE WARBURG - ZUKUF - SRAEGIEFODS Anteilklasse B WARBURG IVES ,7 1 28,7 5,2 1 6 DE000A0RHEE1 Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux 1 9,6 48, , ,8 15, LU Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux , , ,4 15, LU Warburg Value Fund AK C Warburg Lux 1 9,7 48, LU WM AKIE GLOBAL UI-FODS Anteilklasse B 8,2 5,7 6 17,7 5 9,0 1 59,2 18,2 7 DE WM AKIE GLOBAL UI-FODS Anteilklasse B2 7,6 5,0 60,9 17,2 5 8,9 1 1 DE000A0M6DQ7 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS Anteilklasse B 2 19, ,0 5,8 17,5 8 DE WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS Anteilklasse B 46,2 1 39,3 6,9 1 57,8 18,3 8 DE World Market Fund 14,9 16, DE000A1CS5F8 W&W Dachfonds GlobalPlus CZK LBBW Asset Management 1 15, ,6 1 2, DE000A0MU8K7 W&W Dachfonds GlobalPlus CZK LBBW Asset Management ,9 8,1 1 2, CZK DE000A0MU8K7 W&W Dachfonds GlobalPlus EUR LBBW Asset Management ,6 8, , DE W&W Quality Select Aktien Welt LBBW Asset Management 17,5 19,7 66,0 18, , DE ZukunftsPlan I 15,4 16, , DE000DK1CJ Struktur Chance Plus IFM ,7 1 48,4 8, ,1 2 LU Q-VALUE FODS HASAIVES 6, , ,2 8 DE Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median ,7 1 55,5 9,2 1 60,7 4, ,7 7,3

24 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt ebenwerte, Small- und MidCaps (AIGSM) Allianz Global Small Cap Equity - A - 9 LU Allianz Global Small Cap Equity - A - 18,7 2 9 LU Allianz Global Small Cap Equity - A (H- - EUR 8,3 9,3 9 LU Allianz Global Small Cap Equity - C (H- - EUR 6,1 6,8 4 LU Allianz Global Small Cap Equity - I (H- - EUR 7,7 8,6 8 LU Allianz Global Small Cap Equity - P (H- - EUR 8,1 9,0 2 LU Allianz Global Small Cap Equity R (H- LU Allianz Global Small Cap Equity - W - 4,9 5,0 0,75 LU Allianz Global Small Cap Equity - W ,75 LU avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I HASAIVES 3 DE000A12BKF6 Bethmann Aktien achhaltigkeit 1 1 DE000DWS18K6 BremenKapital Aktien HASAIVES 5, DE000A1J67E0 DJE - Mittelstand&Innovation I ( DJE Investment S.A. LU DJE - Mittelstand&Innovation PA ( DJE Investment S.A. LU DJE - Mittelstand&Innovation XP ( DJE Investment S.A. LU Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A BY Mellon Service KAG 19,8 2 0,98 DE000A1JSWP1

25 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A! BY Mellon Service KAG 19,5 DE000A12BPQ2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen BY Mellon Service KAG 20,0 20,9 39, ,9 0 8 DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen I BY Mellon Service KAG 19,2 DE000A12BPP4 KIRIX Substitution Plus HASAIVES 6 DE000A12BSV6 Siemens Global Growth SFI 2 22,7 97,1 25, , ,7 8,5 18,4 0 DE UniMid&SmallCaps: Europa ,8 18,8 79, ,2 7,0 18,9 2 LU VALUE PARERSHIP I (DIS) - EUR DE000A14UV29 VALUE PARERSHIP P (DIS) - EUR DE000A14UV37 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 15,1 15,7 68,0 18, ,8 18,4

26 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilklasse A1 (inst.) 18,4 18,2 6 17,3 49,2 8,3 1 0,94 DE000A0HF4P1 ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilklasse B 17,8 17,5 5 15,6 4 7,3 1 5 DE000A1C2XL6 Aktien Südeuropa UI 2 15,6 5 DE000A1J9A74 Allianz Aktien Europa A 17,8 15,8 59,1 16,8 66,6 10,7 1 58,4 16,5 3 0, DE Allianz Best Styles Europe Equity - A - EUR 1 14,9 LU Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR 15,4 15,7 0,71 LU Allianz Best Styles Europe Equity - R - EUR LU Allianz Best Styles Europe Equity W ( 15,6 15,9 1 LU Allianz EuropaVision A ,1 1 48,8 8,3 1 18,3 2 DE Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR 15, ,1 1 5 LU Allianz Europe Conviction Equity - A - EUR 15,0 1 LU Allianz Europe Conviction Equity - W - EUR 16,3 15,3 6 LU Allianz Europe Equity Growth - A (H- CHF) - CHF 30, ,8 5 LU Allianz Europe Equity Growth - A (H- CHF) - CHF 18,2 18,1 47,2 1 5 CHF LU Allianz Europe Equity Growth - A (H2-) ,3 5 LU Allianz Europe Equity Growth - A (H2-) ,3 2 5 LU

27 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Europe Equity Growth - I ,8 0,96 LU Allianz Europe Equity Growth - I - 8,8 6,5 0,96 LU Allianz Europe Equity Growth - I (H2- ) ,96 LU Allianz Europe Equity Growth - I (H2- ) ,6 0,96 LU Allianz Europe Equity Growth - P - EUR 2 24,9 59,5 16,8 0 LU Allianz Europe Equity Growth - P - EUR 2 24,9 0 LU Allianz Europe Equity Growth - P2 - EUR 25,0 25,3 60,9 17,2 0,70 LU Allianz Europe Equity Growth - W - EUR 25,0 25,3 6 17, ,2 1 6 LU Allianz Europe Equity Growth W2 ( LU Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - A - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H-PL) - PL LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H-PL) - PL PL LU

28 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 24 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-SGD) - SGD LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-SGD) - SGD SGD LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - A (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - C - EUR 2 20,9 0 LU Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR 2 2 0,90 LU Allianz Europe Equity Growth Select - I - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - I (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - I (H2-) - LU Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - P - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - P (H2-CHF) - CHF CHF LU Allianz Europe Equity Growth Select - P (H2-CHF) - CHF LU Allianz Europe Equity Growth Select - R - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR LU

29 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 25 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Europe Equity Growth Select - W - EUR LU Allianz Europe Equity Growth Select W3 ( LU Allianz European Equity Dividend - A - EUR ,8 1 5 LU Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR LU Allianz European Equity Dividend - AQ - EUR LU Allianz European Equity Dividend - I (H2-) - LU Allianz European Equity Dividend - I (H2-) - LU Allianz European Equity Dividend - P - EUR LU Allianz European Equity Dividend - P - EUR LU Allianz European Equity Dividend - P (H2-CHF) - CHF CHF LU Allianz European Equity Dividend - P (H2-CHF) - CHF LU Allianz European Equity Dividend - R - EUR LU Allianz European Equity Dividend - R - EUR LU Allianz European Equity Dividend - W - EUR 1 12,7 6 LU Allianz European Equity Dividend - W - EUR 1 12,7 6 LU

30 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 26 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Allianz Vermögensbildung Europa A ,6 9, , DE Allianz Wachstum Europa A ,5 15,9 95, ,3 1 15, DE Ampega Euro Aktien VC Strategie I (a) Ampega 5,2 1 0, DE000A1C4DL4 Ampega Euro Aktien VC Strategie P (t) Ampega 1 0, DE000A0YAYK7 Ampega Europa Methodik Aktienfonds AMI P (t) Ampega 8,9 8,5 38, ,6 16,3 55,2 18, DE apo European Equities HSBC IKA 16, DE000A1H56E7 AriDeka CF 15,0 1 46,9 1 56,6 9,4 1 35,8 16,3 220,7 6,0 3 DE AriDeka F ,7 1 5 DE000DK2D7G4 AXA EUROPA AXA Investment Managers ,0 1 52,7 8, ,6 3 DE Berenberg European Equity Selection AK I , DE000A1C5D05 Berenberg European Equity Selection AK R ,4 1 66,2 10,7 1 3 DE000A1C2X2 COLLEGIUM Portfolio II 6,3 19,8 6,2 26,2 1 9 DE000A0MQ977 CS Aktien Plus SGSS GmbH 15,4 12, ,0 7,9 15,0 1 17, DE Deka-Europa Aktien Spezial CF () 19,6 18,4 65,5 18, LU Deka-Europa DiscountStrategie , DE000DK2CG4 Deka-EuropaSelect ,2 16,3 79, ,3 15,6 4 DE DekaLux-Europa F ,7 1 47,9 8,2 1 17,4 5 LU Deutsche Invest I op Euroland FD 2 18,1 LU Deutsche Invest I op Euroland GBP RDH LU Deutsche Invest I op Euroland GBP RDH GBP LU

31 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 27 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI Deutsche Invest I op Euroland FCH 37,0 37,5 LU Deutsche Invest I op Euroland FCH 19,6 16,5 LU Deutsche Invest II European op Dividend FD 1 1 LU Deutsche Postbank Europafonds Aktien 20,0 18,1 5 15,5 69, ,1 1 9 DE Deutsche Postbank VL Invest ,9 1 45,5 7,8 1 25,5 1 2 DE Deutsche Quant Equity Europe FC 2 2 DE000DWS1742 Deutsche Quant Equity Europe LC 2 2 DE000DWS1726 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe FC 19,8 19,4 0,77 DE000DWS17M4 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe LC 18,5 18,0 8 DE000DWS17K8 Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe C 18,8 18, , ,3 18,6 335,8 7,6 2 DE Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe SC 19,5 19,1 2 DE000DWS1K92 DKO-Lux-Aktien Europa Warburg Lux 8,9 6,5 2 7,5 19, ,47 LU DWS Europe Dynamic 24,9 2 55,5 15, ,0 5 20,9 1 DE DWS Eurovesta 18,6 17,6 48, ,5 1 45,5 17,9 22 6,1 0 DE DWS Invest European Equities A2 16,6 15,7 47,2 1 46,1 7,9 1 2 LU DWS Invest European Equities A2-19,6 6,1 18,6 18,7 2 LU DWS Invest European Equities FC 18,3 16,7 5 15,6 57,8 9,5 1 67,1 5,3 17,9 7 LU DWS Invest European Equities LC 17,5 15, , ,9 3 LU DWS Invest European Equities LD 17,5 15, , ,9 2 LU DWS Invest European Equities C 16,7 15,0 47,9 1 46,7 8, ,9 2 LU

32 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 28 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI DWS Invest II Europe Stability FC ,1 0,45 LU DWS Invest II Europe Stability LC ,5 1 8 LU DWS Invest II Europe Stability LD ,6 1 8 LU DWS Invest II European op Dividend FC ,9 0,45 LU DWS Invest II European op Dividend LC 1 10,7 47,2 1 8 LU DWS Invest II European op Dividend LD 1 10,7 47,3 1 7 LU DWS Invest II European op Dividend C 1 9, LU DWS Invest II European op Dividend D 10,7 9, LU DWS Invest op Euroland FC 2 18,1 59,4 16,8 79,0 1 15,0 9 6,9 16,6 0,93 LU DWS Invest op Euroland GBP RD 8,6 GBP LU DWS Invest op Euroland GBP RD 2 18,3 LU DWS Invest op Euroland IC 2 18,4 LU DWS Invest op Euroland LC 2 17,2 55,9 15, ,0 8 6,1 16,7 7 LU DWS Invest op Euroland LD 2 17,2 55,9 16, ,0 76,8 5,9 16,6 7 LU DWS Invest op Euroland C 19, ,1 66,5 10,7 15,0 66,8 5,3 16,6 0 LU DWS Invest op Euroland PFC 19,4 16,2 LU DWS Invest op Euroland SGD LCH (P) 19,9 16,9 SGD LU DWS Invest op Euroland SGD LCH (P) 29,2 27,7 LU DWS op Europe 18,0 16, , ,2 16,0 348,8 7,8 0 DE Europa-IVES LBB-IVES ,4 1 67,7 10, , DE

33 Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 29 Investmentfonds Investment-Gesellschaft Jahr Vol. p.a. Vol. p.a. ISI FPM Funds Stockpicker Germany All Cap (C) Universal Luxembourg 1 9,8 56,7 16,2 6 9,9 15,5 9 6,7 19,9 0 LU FPM Funds Stockpicker Germany All Cap I Universal Luxembourg 1 1 0,02 LU F EuropaDynamik (I) FRAKFUR-RUS 1 17,7 6 17, , DE000A0YCBP0 F EuropaDynamik (P) FRAKFUR-RUS 15,6 16,8 56,7 16, ,9 7,1 16,6 306,7 7, DE F UnternehmerWerte FRAKFUR-RUS 18,4 19,5 5 15, DE000A0KFFW9 F UnternehmerWerte (IA) FRAKFUR-RUS DE000A1XDYH7 HASAeuropa HASAIVES ,0 46,8 8,0 15,8 48,2 18, DE HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA IVES 0, , ,1 0, DE000A0DV33 HP&P Euro Select UI Fonds ,3 4 7, ,8 1 1 DE Industria - A - EUR 16,2 16,9 47,0 1 59,4 9,8 1 45,4 16, DE Industria - P - EUR 16,7 17,4 50, DE IKA ertius HSBC IKA 7,1 8, ,7 1 9 DE000A0LA2L3 Invesco Europa Core Aktienfonds BY Mellon Service KAG ,9 95, ,2 9, ,0 9,2 0 DE ishares SOXX Europe Large 200 UCIS EF (DE) BlackRock ,7 1 68, ,9 5, DE ishares SOXX Europe Select Dividend 30 UCIS EF (DE) BlackRock , , , DE ishares SOXX Europe 50 UCIS EF (DE) BlackRock ,1 9,3 1 38, DE ishares SOXX Europe 600 UCIS EF (DE) BlackRock 16, , ,7 7 5,7 15, DE Köln-Aktienfonds Deka ,5 1 45,2 7,7 17,0 27,9 20,0 189,0 5,5 5 DE Köln-Aktienfonds Deka o.a ,0 17,0 18,6 20,0 7 DE LBBW Aktien Europa LBBW Asset Management ,2 1 37, DE LBBW Alpha Dynamic LRI Invest , , LU