Mein Trading mit dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator

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1 Mein Trading mit dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator Vorwort Dies ist Version 0.2, veröffentlicht wird dieses Dokument, um eine Diskussions-Grundlage für meinen Trading-stil darzustellen, derzeit teste ich seit einigen Wochen meine Vorgehensweise, und handele dabei nur mit kleinem Geld. Ich hoffe ich bekomme viel Konstruktive Kritik und kann dadurch diese PDF Stück für Stück erweitern und verbessern. Niemand sollte nach diesem Dokument Traden, das ist keine Anleitung zum Traden, es ist meine Sichtweise, und sie ist noch unausgereift, und mit Sicherheit voller Fehler. Jeder sollte diese Art des tradens erst mal ausgiebig auf einem Demokonto testen, bevor er etwas wagt. Meine Methode hat erschreckende Ähnlichkeit, mit dem traden nach 2 gleitenden Durchschnitten, eigentlich ist es nichts anderes, mit ein paar Zusatzinformationen Lasst das Traden lieber gleich sein =). Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 1/20

2 Inhalt Mein Trading mit dem Ichimoku Kinko Hyo Indikator... 1 Vorwort Einleitung Grundlagen Die einzelnen Bestandteile des Indikators Die klassischen Signale Fehlsignale Das Aushebeln der Fehlsignale mit verschiedenen Zeiteinheiten Das Negativ-Beispiel Das Positiv-Beispiel Widerstand und Support Trendfolgestrategie Ausstiegsstrategien Unterstützende Signale Scalping Strategie mit dem ATR, im M1- und M5-Chart Anhang: Bücher, Videos Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 2/20

3 1. Einleitung Zum Ichimoku gibt es mittlerweile sehr viel Informationen, ohne die ich sicher nicht begonnen hätte mich für ihn zu interessieren, man nennt ihn auch den Alles auf einen Blick -Indikator, das ist auch der Hauptgrund warum ich begann damit zu arbeiten. Ich bin sehr viel unterwegs und habe leider nicht immer die Möglichkeit an einem Rechner zu sitzen und trade daher auch vom Handy aus, dabei ist es nötig ohne viel Aufwand einen Marktüberblick über viele Kurse zu erhalten. Auf die Grundlagen des Indikators werde ich nur sehr oberflächlich eingehen, dazu wurde schon von vielen anderen genug geschrieben, und ich empfehle dringend die frei verfügbare Literatur zumindest zu überfliegen. Im Anhang werde ich frei verfügbare Literatur erwähnen. Aufgefallen ist mir allerdings, dass viele Bücher zu diesem Thema nicht auf die Fehlsignale des Indikators eingehen, und auch völlig unberücksichtigt lassen, dass man wenn man den Indikator in einer Zeiteinheit benutzt sehr große Stopps benötigt, und angesichts der eher schlechten Ausstiegssignale effektiv eigentlich am unteren und am oberen Ende einer Bewegung stets jeweils ein Drittel verliert, und man somit meist nur ein Drittel erfolgreich mitnehmen kann. Ziel dieses Dokuments ist es die Signale als Ganzes darzustellen, und zu erläutern, warum und wie die Signale nacheinander auftreten. Die wichtigsten Erkenntnisse pauschalisiert in einfachen Merksätzen: Jedes Signal sollte als erstes als Fehlsignal betrachtet werden, alles andere ist Wunschdenken, und resultiert aus Gier. Der Indikator muss in mehreren Zeiteinheiten betrachtet werden. Einstiegssignale in der untersten Zeiteinheit (M5) sollten erst wahrgenommen werden, falls sich die Signale in den oberen Zeiteinheiten nicht geändert haben. Dieser Tradingstil liefert pro Tag nur sehr wenige Tradingsignale, etwa 2-3, mehr sollte man nicht erwarten, das deckt sich auch mit meiner bisherigen Erfahrung auf anderem Wege. Der Ichimoku, egal auf welche Art und Weise angewandt wird niemals eine Trendumkehr anzeigen, wer darauf spekuliert die erste gegenläufige Bewegung mitzunehmen, sollte sich an Chartformationen halten, mit all den bekannten Risiken. Der Ichimoku ist ein Trendfolge-Indikator, und kann demnach nur einen sich ausbildenden Trend anzeigen, diese Methode versucht den Trend früher und kurzfristiger auszumachen, und das Stopploss Risiko zu senken. Der Indikator liefert eher schlechte als gute Ausstiegssignale, man sollte daher nach einer besseren Ausstiegsmöglichkeit suchen, beispielsweise dem Supertrend, oder dem Gefühl, dass man sich über die Zeit hoffentlich angeeignet hat. Wenn man in der Lage ist über die allgemeine Chartanalyse sich einen Takeprofit auszudenken sollte man das tun, derzeit, mache ich mir über den Takeprofit nicht so viele Gedanken, da ich dazu wegen der allgemeine Trader-Krankheit Gier einfach nicht in der Lage bin. Meine Ausstiege manage ich über nachgezogene Stopplosse, was eigentlich nicht erste Wahl sein sollte. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 3/20

4 2. Grundlagen Hier werden nur ganz oberflächlich die Grundlagen erläutert, bessere und genauere Erläuterungen sind in diesem Internet von dem alle immer reden zu finden. Bevor man an diesem Punkt weiterliest, kann ich nur sagen: RTFM Read the fucking manual (Lies das Handbuch bevor du fragen stellst) Immer noch da? Also dann weiter 2.1. Die einzelnen Bestandteile des Indikators Der Ichimoku besteht aus verschieden einzelnen Teilen, die hier ganz kurz der Vollständigkeit halber vorgestellt werden. Die Berechnung interessiert eigentlich nicht, die Standard Parameter (9, 26, 52) sind Punkte für endlose Diskussionen, und werden später aufgegriffen. Da das Trading abgesehen vom Geld eine recht farblose Angelegenheit ist, benutze ich sehr gerne eine Bildsprache, die mich leichter an die Regeln denken lässt. Tenkan-Sen Die schnelle Triggerlinie (9 Perioden), auf oder abtauchender quirliger Fisch, oder besser ein Wal, angesichts der japanischen Herkunft, also wann immer der Wal auf- oder abtaucht, schnappt euch eure Harpune Kijun-Sen Die langsame Basis Linie (26 Perioden), die Wasser/Oberflächenlinie Chikou-Span Einfach die eigentliche Kurslinie nach hinten versetzt (um 26 Perioden) Kumo - die Wolke Die Wolke wird aus 2 nach vorne versetzten Linien (Senkou-Span A 26 Perioden, Senkou-Span B 52 Perioden) gebildet, wenn sie sich kreuzen, deuten sie einen Trendwechsel an, und die Farbe der Wolke ändert sich. Im Folgenden werde ich lieber Begriffe wie, schnelle Triggerlinie langsame Basis Linie Wolke verwenden. Ich halte sie für eingehender, und denke dass es die Vorstellung für Neulinge verbessert. Den Chikou, der den Kurs einfach nach hinten versetzt anzeigt nenne ich weiterhin Chikou. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 4/20

5 2.2. Die klassischen Signale Man spricht beim Ichimoku von 3 unterschiedlichen Signalstärken. Der Einfachheit halber beziehe ich die Signale alle auf long/kaufen, natürlich gelten sie uneingeschränkt genauso nur andersherum auch für short/verkaufen. Die Verwendung der unterschiedlichen Signalstärken ist in den Klammern selbsterklärend, mit einfachen Beispielzahlen. In jedem Bild befinden sich 2 graue Balken, sie stellen den Abstand von 26 Perioden dar - der erste um zu verdeutlichen wo sich der Chikou befand, während der aktuellen Kerze - und wie weit sich die Wolke ausgebildet hat, während der aktuellen Kerze. Zur Erinnerung, eine lange Kerze hat auch über deren gesamte Höhe Einfluss auf den Chikou, dessen Position ist damit eigentlich erst relevant sobald die nächste Kerze auftaucht, das ist vor allem bei größeren Zeiteinheiten sehr wichtig. Wenn nicht anders beschrieben handelt es sich um H1-Charts, das ist aber nicht wirklich wichtig. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 5/20

6 Schwaches Signal (1 Lot) - Die schnelle Triggerlinie kreuzt die langsame Basislinie von unten nach oben. - Der Kurs befindet sich unterhalb der Wolke - Chikou befindet sich unterhalb des Kurses Das Kreuzen fand natürlich am aktuellen Höhepunkt der Kerze statt, der Kurs ging ein Stück runter um dann 7 Pips über dem Einstiegspunkt ein vorläufiges Hoch zu bilden, um dann vollkommen zu drehen und dann bildete er einen neuen Tiefpunkt 80 Pips unterhalb des Einstiegspunktes. (Sind wir Hedgefondsmanager? Wer bitte arbeitet mit solchen Stopps?) - Kurs unter der Wolke - Chikou unter dem Kurs, und unter der Wolke - Wolke macht keine Anstalten einer Farbänderung, und ist zudem noch recht breit. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 6/20

7 Mittleres Signal (2Lot) - Die schnelle Triggerlinie kreuzt die langsame Basislinie von unten nach oben. - Entweder der Kurs befindet sich noch unter oder innerhalb der Wolke - Oder der Chikou befindet sich noch unter oder innerhalb des Kurses oder der Wolke Das Kreuzen fand wieder am aktuellen Höhepunkt der Kerze statt, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. - Kurs über der Wolke - Chikou über dem Kurs, aber noch unter der Wolke - Die Wolke beginnt sich zu verändern, hat aber noch keine Farbänderung Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 7/20

8 Starkes Signal (3 Lot) Das Perfekte Signal gibt es sowieso nicht Dieses sehr starke Signal kommt so selten vor, dass man im H1 Chart pauschal sagen könnte 1 mal im Monat, meistens ist der ganze Spaß dann schon gelaufen, aber hier dennoch die Kriterien dazu: - Die schnelle Triggerlinie kreuzt die langsame Basislinie von unten nach oben. - Der Kurs befindet sich über der Wolke - Chikou befindet sich über dem Kurs Es handelt sich hierbei um den Anstieg von der bis rauf zur vom September an diejenigen die sich noch daran erinnern =), der vorherige Anstieg von 1,2200 bis hierher war nicht im H1 mit Ichimoku zu erkennen. Man beachte, dass mit herkömmlicher Charttechnik man bereits Pips hätte früher einsteigen können. - Kurs über der Wolke - Chikou über der Wolke - Wolke bereits grün Allerdings konnte man den Anstieg schon durch ein schwächeres Signal erahnen, leider war ich damals nicht dabei =( Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 8/20

9 Die 3 oben erklärten Punkte, schwaches, mittleres und starkes Signal, stellen die Zusammenfassung von ganzen Büchern dar, man kann sich also die Zeit sparen diese zu lesen, sobald man die eigentlichen Grundlagen verstanden hat Fehlsignale Der Ichimoku liefert unglaubliche viele Fehlsignale. Der Grund dafür liegt nicht wirklich am Indikator, sondern im Denken des durchschnittlichen Traders. Es handelt sich um einen Trendfolge-Indikator, dies darf man zu keinem Zeitpunkt vergessen, dennoch versucht man bei jedem Kreuzen der Triggerlinie einen Einstieg. Das ist absolut falsch, und man sollte stante pede davon Abstand nehmen. Fast jedes Kreuzen der Triggerlinie führt zu einem Rücklauf des Kurses an den Punkt wo das Kreuzen stattfindet, manchmal kommt es sogar zu einem erneuten Kreuzen der Triggerlinie was dann einen Wiederaufnahme des Trendes andeutet. Wenn man das weiß, kann man wesentlich ruhiger den Kurs beobachten, denn man kann sich stets vor Augen halten, dass man eine 2te Chance bekommt. Nachdem ich nun wirklich kaum ein gutes Haar am Ichimoku gelassen habe, warum benutze ich ihn dennoch? Mehr dazu im nächsten Kapitel. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 9/20

10 3. Das Aushebeln der Fehlsignale mit verschiedenen Zeiteinheiten Es gibt nur einen einzigen wirklichen Grund warum ich begann mich tiefergehend mit dem Ichimoku zu befassen, die Tatsache, dass der Indikator einem immer eine 2te Chance gibt. Diese 2te Chance ist es die ich trade, mir gehen dadurch natürlich Pips durch die Lappen, aber es bleibt einiges an Nerven erhalten. Die Grundüberlegung war folgende: Offenbar ist das Kreuzen der schnellen Triggerlinie mit der langsamen Basislinie ein Einstiegssignal, dieses liefert aber wie gesagt viele Fehlsignale, und je größer die Zeiteinheit ist, desto größer logischerweise der zu erwartende Verlust. Dennoch ist und bleibt es DAS SIGNAL, wie finde ich heraus, ob ich es traden soll? Meine Suche ging in alle Richtungen, Stochastics(langsame und schnelle), Bollinger Bänder, SAR, Fibonacci-Level, Candlestickformationen und Chartpattern, und das am besten alles in einem Chart. Langsam gingen mir die Farben aus, um die einzelnen Indikatoren zu unterscheiden =) Dabei ist die Antwort so offensichtlich wie einfach, frei nach dem Motto Keep it simple. In einfachen Sätzen funktioniert meine Vorgehensweise so: Suche nach einem Kreuzen der Triggerlinie im H1-Chart oder im M30-Chart, und bewerte die Position der anderen Bestandteile des Indikators. - Kurs über/unter der Wolke - Chikou über/unter der Wolke - Farbe der Wolke wenigstens eines der 3 Kriterien muss positiv sein, für die Tradingabsicht, sonst ist das Kreuzen der Trigger- und Basislinie kein Signal für mich. Überprüfen der anderen Zeiteinheiten, aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 10/20

11 3.1. Das Negativ-Beispiel Für mich das perfekte Fehlsignal H1-Chart Das Kreuzen fand natürlich am aktuellen Höhepunkt der Kerze statt, der Kurs ging ein Stück runter um dann 7 Pips über dem Einstiegspunkt ein vorläufiges Hoch zu bilden, um dann vollkommen zu drehen und dann bildete er einen neuen Tiefpunkt 80 Pips unterhalb des Einstiegspunktes. (Sind wir Hedgefondsmanager? Wer bitte arbeitet mit solchen Stopps?) - Kurs unter der Wolke - Chikou unter dem Kurs, und unter der Wolke - Wolke macht keine Anstalten einer Farbänderung, und ist zudem noch recht breit Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 11/20

12 M30-Chart - Der Kurs befindet sich innerhalb der Wolke - Chikou deutlich über dem Kurs - Die Wolke beginnt sich zu verändern Das sieht doch schon recht interessant aus Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 12/20

13 M15-Chart - Der Kurs liegt über der Wolke - Chikou liegt über dem Kurs und auch über der Wolke - Es gibt eine deutliche grüne Wolke - Kein erneutes Kreuzen der Triggerlinie, nur eine leichte Berührung, Berührung? Ohh ohhhhhhhhhhhh (erste Zweifel) Bis jetzt haben wir aber eigentlich noch keinen Grund an einem guten Trade zu zweifeln Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 13/20

14 M5-Chart - Der Kurs liegt über der Wolke - Chikou liegt über dem Kurs und auch über der Wolke - Es gibt eine deutliche grüne Wolke, deren Neigung nach oben ist kaum vorhanden - Wenn man noch gewartet hat sieht man, Es kommt zum erneuten Kreuzen der Triggerlinie!!! Das Kreuzen der Triggerlinie ist für mich im M5-Chart, bei diesem Beispiel das Kriterium diesen Trade NICHT!!! einzugehen. Also immer noch nicht zu früh einsteigen! Die Signale müssen sich bestätigen. Wie wir vorhin schon gesehen haben, lief das Ding dann erst mal 80 Pips in die falsche Richtung Wie wir wissen bietet uns der Ichimoku immer die berühmte 2te Chance, nach dem ersten Signal. Darauf warten wir jetzt. (siehe unten) Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 14/20

15 3.2. Das Positiv-Beispiel Ein gutes Beispiel für die 2te Chance, das waren Pips je nach Ausstiegsvariante H1-Chart - Kurs über der Wolke - Chikou über dem Kurs, aber noch unter der Wolke - Die Wolke beginnt sich zu verändern, hat aber noch keine Farbänderung - Kein erneutes Kreuzen der Triggerlinie Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 15/20

16 M30-Chart Überraschenderweise haben sich die Signale völlig verändert. - Der Kurs liegt deutlicher über der Wolke als im H1-Chart - Die Kreuzung der Triggerlinie mit der Basislinie fand früher statt, erwartungsgemäß - Der Chikou liegt jetzt über dem Kurs aber noch in der Wolke - Die Wolke beginnt sich zu verändern, beachte, dass dort eine grüne Wolke entsteht sieht man während dieser Kerze noch nicht!!! - Kein erneutes Kreuzen der Triggerlinie Insgesamt also eine Bestätigung des H1-Charts. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 16/20

17 M15-Chart Und wieder eine Veränderung. - Der Kurs liegt mittlerweile sehr deutlich über der Wolke - Die Kreuzung der Triggerlinie fand natürlich noch früher statt - Der Chikou ist gerade aus der Wolke herausgetreten, und befindet sich über der Wolke und! Über dem Kurs - Die Wolke hat ihre Farbe geändert - Kein erneutes Kreuzen der Triggerlinie Wieder eine Bestätigung für den H1- und den M30-Chart, langsam sollten wir richtig aufgeregt werden =) Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 17/20

18 M5-Chart Jetzt ist alles klar. - Kurs über der Wolke - Kreuzung der Triggerlinie fand bereits statt, und sogar innerhalb einer Wolke - Chikou deutlich über dem Kurs und deutlich über Wolke - Die Wolke ist nun auch deutlich grün und steigt sogar - Kein erneutes Kreuzen der Triggerlinie, auch nach kurzer Wartezeit Geduld Wer jetzt nicht long geht, sitzt gerade nicht vor dem Rechner =) Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 18/20

19 4. Widerstand und Support Vielleicht liege ich mit der folgenden Interpretation falsch, und ich widerspreche damit auch jedem Buch, welches ich bisher gesehen habe. Aber ich halte die Wolke absolut nicht für einen Widerstandsbereich oder eine Support-Zone. Je länger ich den Ichimoku betrachte desto eher berücksichtige ich die langsame Basislinie als Widerstand und Support. Ich verwende diese Erkenntnis einfach indem ich eine relativ große Kerze in der Nähe suche, und ich setze meinen Stopp, in der Höhe der Kerze, unter oder über die langsame Basislinie. Die Wolke selbst könnte man meiner Meinung nach eigentlich auch ausblenden, sie ist für mich stets das schwächste Signal am ganzen Ichimoku gewesen. Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 19/20

20 5. Trendfolgestrategie Ich steige selten in einen laufenden Trend ein, wenn doch, dann nur über diese Methode: Warten bis ein relatives Hoch ausgebildet wurde, anschliessend kommt der Rücksetzer, und erst wenn das vorherige Hoch deutlich herausgenommen wird, wieder in die ursprüngliche Richtung einsteigen. 6. Ausstiegsstrategien In Arbeit 7. Unterstützende Signale Candlestickformationen, Fibonacci-Level In Arbeit 8. Scalping Strategie mit dem ATR, im M1- und M5-Chart In Arbeit 9. Anhang: Bücher, Videos In Arbeit Fragen, Verbesserungsvorschläge und Diskussionen zum Thema - absolut erwünscht. 20/20