KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)

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1 Berichtsmappe per Erstellt am Seite 1 von 11

2 Fondsübersicht per Übersicht Fondsvermögen in EUR Anteil in % Gesamtes Fondsvermögen ,60 100,00% Wertpapiervermögen ,18 99,16% Aktientitel ,18 99,16% Rententitel 0,00 0,00% Aktienfonds 0,00 0,00% Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds 0,00 0,00% Gemischte Fonds 0,00 0,00% Alternative Investments 0,00 0,00% Zertifikate 0,00 0,00% Optionen 0,00 0,00% Sonstiges Wertpapiervermögen 0,00 0,00% Restliche Vermögenswerte (Liquidität) ,42 0,84% Sichteinlagen und kündbare Einlagen ,33 0,77% EUR ,33 0,77% Fremdwährungen 0,00 0,00% Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen 0,00 0,00% Ansprüche und Verpflichtungen ,09 0,07% Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht Tranche Tranchenvolumen Tranchen- Anteilswert Ausgabepreis Ausgegebene Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR in EUR währung Anteile Basis** abzgl. verrechenb. Verluste AT0000A0NUV7 (A) ,33 EUR 179,74 186, ,41 1,2400 1,2400 AT0000A0NUW5 (T) ,71 EUR 192,96 200, ,63 1,9700 1,9700 AT0000A1CTJ5 (T) (IT) ,56 EUR 195,80 203, ,00 3,9200 3,9200 Fondsstartdatum Geschäftsjahresbeginn *) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne. **) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt. Erstellt am Seite 2 von 11

3 Größte Positionen per Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate Größte Positionen - Aktientitel Rang ISIN Name Anteil in % Rang ISIN Name Anteil in % Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate 1 US TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 2,01 2 CH PARTNERS GR.HLDG SF -,01 1,90 3 JP NITORI CO. LTD 1,77 4 IE00BYTBXV33 RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 1,59 5 DE HANNOVER RUECK SE NA O.N. 1,55 6 KYG8167W1380 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 1,55 7 CH SWISS LIFE HLDG SF 5,10 1,55 8 JP ORIENTAL LAND CO. 1,53 9 DE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 1,48 10 US AMGEN INC. DL-,0001 1,46 Größte Positionen - Subfonds Rang ISIN Name Anteil in % Fonds enthält keine Subfonds Erstellt am Seite 3 von 11

4 Fondsstruktur Gesamt per Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹) Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)² 0% 20% 40% 60% 80% 100% 99,16% Aktien 0,84% Liquidität 0% 10% 20% 30% 23,70% USD 20,81% EUR 18,04% JPY 10,09% CHF 8,22% HKD 6,56% CAD 2,87% GBP 2,30% HUF 1,40% DKK 1,40% PLN 4,63% Sonstige Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹) Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)² 0% 20% 40% 60% 80% 100% 99,16% Aktien 0,84% Liquidität 0% 10% 20% 30% 23,70% USD 20,81% EUR 18,04% JPY 10,09% CHF 8,22% HKD 6,56% CAD 2,87% GBP 2,30% HUF 1,40% DKK 1,40% PLN 4,63% Sonstige ¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind ²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht ³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen Erstellt am Seite 4 von 11

5 Bestandsliste Aktientitel per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Branche/Sektor Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % Gesamtwerte ,18 99,16% EUR Belgien ,11 2,18% COLRUYT BE Konsum nicht zyklisch EUR 44,0900 PROXIMUS S.A. BE Telekommunikation EUR 28,5300 TELENET GROUP HOLDING NV BE Konsum zyklisch EUR 58,7100 Bermuda ,29 2,33% ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 BMG0450A1053 Finanz USD 99,8300 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 BMG2113B1081 Versorger HKD 28,4500 Brasilien ,30 0,25% CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 US20441A1025 Versorger USD 9,1300 China ,48 2,00% CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1 CNE G3 Telekommunikation HKD 4,7200 CHINA CONSTR. BANK H YC 1 CNE H1 Finanz HKD 6,9300 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 KYG3066L1014 Versorger HKD 56,4000 Deutschland ,61 7,46% FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. DE Gesundheitswesen EUR 83,0200 FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. DE Gesundheitswesen EUR 71,7100 HANNOVER RUECK SE NA O.N. DE Finanz EUR 107,6500 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. DE Konsum nicht zyklisch EUR 108,2000 HUGO BOSS AG NA O.N. DE000A1PHFF7 Konsum zyklisch EUR 76,8400 MERCK KGAA O.N. DE Gesundheitswesen EUR 91,8900 TUI AG NA O.N. DE000TUAG000 Konsum zyklisch GBP 13,6500 Dänemark ,80 1,40% WILLIAM DEM.HLDG A DK 0,2 DK Gesundheitswesen DKK 184,8000 Finnland ,40 1,52% ELISA OYJ A EO 0,5 FI Telekommunikation EUR 35,0800 SAMPO PLC A FI Finanz EUR 45,1300 Erstellt am Seite 5 von 11

6 Bestandsliste Aktientitel per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Branche/Sektor Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % EUR Frankreich ,54 2,98% OREAL (L') INH. EO 0,2 FR Konsum nicht zyklisch EUR 190,0000 SCOR SE EO 7, FR Finanz EUR 35,8750 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 FR Industrie EUR 90,0300 Grossbritannien ,80 1,94% NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 Versorger GBP 9,0480 NEXT PLC LS 0,10 GB Konsum zyklisch GBP 49,4900 Hongkong ,72 4,10% GUANGDONG INV. LTD HK Versorger HKD 11,1800 HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS HK Telekommunikation HKD 9,5200 PCCW LTD CONS. HK Telekommunikation HKD 4,3100 SINO BIOPH.SUBDIV.HD-,025 KYG8167W1380 Gesundheitswesen HKD 8,5800 Indonesien ,82 1,13% PT TELEK.IND.TBK ADR/100 US Telekommunikation USD 30,0000 Irland ,06 3,75% ACCENTURE PLC A DL IE00B4BNMY34 Informationstechnologie USD 143,2900 KERRY GRP PLC A EO-,125 IE Konsum nicht zyklisch EUR 86,0500 RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 IE00BYTBXV33 Industrie EUR 15,7500 Israel ,95 0,72% MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. IL Finanz ILS 63,0000 Italien ,04 1,05% TERNA R.E.N. SPA EO -,22 IT Versorger EUR 5,1600 Japan ,10 18,04% ABC-MART JP Konsum zyklisch JPY 5.750,0000 LAWSON INC. JP Konsum nicht zyklisch JPY 7.380,0000 MEDICEO PALT.HLDGS JP Gesundheitswesen JPY 2.170,0000 MIRACA HLDGS INC. JP Gesundheitswesen JPY 5.270,0000 MITSUBISHI TANABE PHARMA JP Gesundheitswesen JPY 2.516,0000 NIPPON TEL. TEL. JP Telekommunikation JPY 5.471,0000 NITORI CO. LTD JP Konsum zyklisch JPY ,0000 Erstellt am Seite 6 von 11

7 Bestandsliste Aktientitel per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Branche/Sektor Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % ORACLE CORP. JAPAN JP Informationstechnologie JPY 9.520,0000 ORIENTAL LAND CO. JP Konsum zyklisch JPY 9.326,0000 OTSUKA CORP. JP Informationstechnologie JPY 7.650,0000 PARK24 CO. LTD JP Industrie JPY 2.638,0000 SECOM CO. LTD JP Industrie JPY 8.593,0000 SHIMAMURA CO. JP Konsum zyklisch JPY ,0000 SUNTORY BEVERAG.+FOOD LTD JP Konsum nicht zyklisch JPY 5.140,0000 TOKYO GAS CO. LTD JP Versorger JPY 2.834,5000 TOYO SUISAN KAISHA JP Konsum nicht zyklisch JPY 4.410,0000 YAMAZAKI BAKING JP Konsum nicht zyklisch JPY 2.050,0000 Kaimaninseln ,64 0,98% SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 KYG8087W1015 Konsum zyklisch HKD 64,9000 Kanada ,73 6,56% ALIMENTATION COUCHE-T. B CA01626P4033 Konsum nicht zyklisch CAD 60,3400 BCE INC. NEW CA05534B7604 Telekommunikation CAD 59,5700 BK NOVA SCOTIA CA Finanz CAD 82,8700 NATL BK OF CDA CA Finanz CAD 62,4900 SAPUTO INC. CA Konsum nicht zyklisch CAD 46,4200 TELUS CORP. CA87971M1032 Telekommunikation CAD 46,8400 Niederlande ,40 1,43% HEINEKEN HLDG EO 1,60 NL Konsum nicht zyklisch EUR 79,1000 Polen ,54 1,40% PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 PLPKN Energie PLN 131,2000 Republik Südafrika ,26 0,42% ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 ZAE Grundstoffe ZAR 392,0900 Schweden ,39 0,90% ICA GRUPPEN AB SK 2,50 SE Konsum nicht zyklisch SEK 313,5000 Schweiz ,42 10,09% BARRY CALLEBAUT NA SF7,29 CH Konsum nicht zyklisch CHF 1.555,0000 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 CH Industrie CHF 172,9000 PARTNERS GR.HLDG SF -,01 CH Finanz CHF 665,5000 Erstellt am Seite 7 von 11 EUR

8 Bestandsliste Aktientitel per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Branche/Sektor Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % SCHINDLER HLDG NA SF-,10 CH Industrie CHF 221,7000 SIKA AG INH. SF 0,60 CH Grundstoffe CHF 7.245,0000 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 CH Gesundheitswesen CHF 179,5000 SWISS LIFE HLDG SF 5,10 CH Finanz CHF 345,5000 SWISS RE AG NAM. SF -,10 CH Finanz CHF 93,8500 SWISSCOM AG NAM. SF 1 CH Telekommunikation CHF 500,5000 Singapur ,11 0,80% COMFORTDELGRO SG1N Industrie SGD 2,0000 Spanien ,50 1,57% AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 ES Informationstechnologie EUR 57,8900 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 ES Versorger EUR 18,8500 Südkorea ,50 0,45% S1 CORP. SW 500 KR Industrie KRW ,0000 Taiwan (Formosa) ,87 2,85% CHUNGHWA ADR NEW 2011TA10 US17133Q5027 Telekommunikation USD 33,9400 TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 US Informationstechnologie USD 42,1300 Tschechien ,23 1,34% KOMERCNI BANKA INH. KC100 CZ Finanz CZK 958,0000 USA ,18 17,22% ALTRIA GRP INC. DL-,333 US02209S1033 Konsum nicht zyklisch USD 64,0500 AMERICAN WATER WKS DL-,01 US Versorger USD 87,7600 AMGEN INC. DL-,0001 US Gesundheitswesen USD 174,5900 AT + T INC. DL 1 US00206R1023 Telekommunikation USD 33,5400 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 US Konsum nicht zyklisch USD 44,8100 CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R1023 Informationstechnologie USD 34,0400 CLOROX CO. DL 1 US Konsum nicht zyklisch USD 125,3200 CVS HEALTH CORP. DL-,01 US Konsum nicht zyklisch USD 68,4500 DAVITA INC. DL -,001 US23918K1088 Gesundheitswesen USD 61,0700 DR.PEPPER SNAPPLE DL-,01 US26138E1091 Konsum nicht zyklisch USD 85,0500 EVERSOURCE ENERGY DL 5 US30040W1080 Versorger USD 62,4900 HORMEL FOODS DL-,01465 US Konsum nicht zyklisch USD 30,1500 LAB. CORP.OF AMER. DL-,10 US50540R4092 Gesundheitswesen USD 154,1700 EUR Erstellt am Seite 8 von 11

9 Bestandsliste Aktientitel per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Branche/Sektor Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % MACYS, INC. DL-,01 US55616P1049 Konsum zyklisch USD 18,8400 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG US Konsum nicht zyklisch USD 97,9800 MICROSOFT DL-, US Informationstechnologie USD 83,8900 POLARIS INDS INC. DL-,01 US Konsum zyklisch USD 117,2500 TRAVELERS COS INC. US89417E1091 Finanz USD 132,6200 WAL-MART STRS DL-,10 US Konsum nicht zyklisch USD 86,9500 WEC ENERGY GRP DL 10 US92939U1060 Versorger USD 67,4700 Ungarn ,39 2,30% MOL NYRT. NA A UF 125 HU Energie HUF 3.245,0000 RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 HU Gesundheitswesen HUF 6.629,0000 EUR Erstellt am Seite 9 von 11

10 Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate) per Regionen* Länder* 0% 10% 20% 30% 40% 33,56% Europa ex UK 26,24% Nordamerika 18,20% Japan 15,68% Emerging Markets 4,36% Asien/Australien ex Japan 1,96% UK 0% 10% 20% 30% 18,42% USA 18,20% Japan 10,17% Schweiz 7,53% Deutschland 6,62% Kanada 5,46% China 3,00% Frankreich 2,87% Taiwan (Formosa) 2,82% Hongkong 2,73% Irland 22,18% Sonstige *) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt *) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt Sektoren Währungen 0% 10% 20% 30% 21,55% Konsum nicht zyklisch 14,22% Gesundheitswesen 14,21% Finanz 10,90% Telekommunikation 10,09% Konsum zyklisch 9,06% Versorger 8,29% Informationstechnologie 7,65% Industrie 2,66% Energie 1,37% Grundstoffe 0% 10% 20% 30% 23,90% USD 20,14% EUR 18,20% JPY 10,17% CHF 8,29% HKD 6,62% CAD 2,89% GBP 2,32% HUF 1,41% PLN 1,41% DKK 4,67% Sonstige Erstellt am Seite 10 von 11

11 Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum per Risikohinweise und Haftungsausschluss Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Allgemeine Hinweise - Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen - Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt - Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen - In den Kennzahlen (z.b. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen) - Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt - Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Impressum Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner. 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