Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T)

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1 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Berichtsmappe per Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 1 von 7

2 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Fondsübersicht per Übersicht Fondsvermögen in EUR Anteil in % Gesamtes Fondsvermögen ,01 100,00% Wertpapiervermögen ,71 97,19% Aktientitel 0,00 0,00% Rententitel 0,00 0,00% Aktienfonds ,92 39,44% Rentenfonds ,79 57,75% Gemischte Fonds 0,00 0,00% Alternative Investments 0,00 0,00% Zertifikate 0,00 0,00% Optionen 0,00 0,00% Sonstiges Wertpapiervermögen 0,00 0,00% Restliche Vermögenswerte (Liquidität) ,30 2,81% Sichteinlagen und kündbare Einlagen ,99 2,86% EUR ,99 2,86% Fremdwährungen 0,00 0,00% Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen 0,00 0,00% Ansprüche und Verpflichtungen ,69-0,06% Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht Tranche Tranchenvolumen Tranchen- Anteilswert Ausgabepreis Ausgegebene Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR in EUR währung Anteile Basis** abzgl. verrechenb. Verluste AT (T) ,01 EUR 1.549, , ,00 1,0300 1,0300 Fondsstartdatum Geschäftsjahresbeginn *) KESt II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KESt enthält zusätzlich KESt II auf ausländische Dividenden, KESt II auf ausländische Subfonds sowie KESt III auf Substanzgewinne. **) Ordentliche Erträge (inkl. KESt*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt. Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 2 von 7

3 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Größte Positionen per Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate Größte Positionen - Aktientitel Rang ISIN Name Anteil in % Rang ISIN Name Anteil in % Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate Fonds enthält keine Aktientitel Größte Positionen - Subfonds Rang ISIN Name Anteil in % 1 AT KEPLER Europa Rentenfonds (T) 7,12 2 AT KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) 5,95 3 LU MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX.CEO 5,53 4 FR LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF 5,06 5 AT0000A0LGZ1 APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A 4,76 6 LU UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR 4,59 7 LU SISF GL.CP.BD C AC.EOHD 4,57 8 AT MACQUARIE BONDS EUROPE T 4,01 9 AT0000A0NUW5 KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) 3,99 10 AT KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) 3,26 Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 3 von 7

4 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Fondsstruktur Gesamt per Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹) Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)² 57,75% Renten 88,43% EUR 39,44% Aktien 2,81% Liquidität 11,57% USD 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹) Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)² 57,75% Renten 88,43% EUR 39,44% Aktien 2,81% Liquidität 11,57% USD 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind ²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht ³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 4 von 7

5 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Bestandsliste Subfonds per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % Gesamtwerte ,71 97,19% EUR Rentenfonds ,79 57,75% APO.EU.CO.BD FD THES.ANT. AT EUR 11,89 2,51% APOLLO 2 GLOBAL BD A2 A AT0000A0LGZ1 EUR ,57 4,76% DBX-TRII-IB.EO L.CV.U.1C LU EUR 154,63 1,14% FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH LU EUR 11,95 2,49% IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA IE00B0M62X26 EUR 203,74 1,01% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT EUR 227,53 3,26% KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT EUR 148,00 7,12% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4 EUR 137,88 1,36% KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT EUR 137,80 5,95% LYX.EUROMTS CO.BD A.U.ETF FR EUR 143,56 5,06% MACQUARIE BONDS EUROPE T AT EUR 132,11 4,01% MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX.CEO LU EUR 100,64 5,53% NOMURA REAL PROT.F.I/EUR DE EUR 98,40 2,44% R EURO CREDIT IC EUR FR EUR 1.382,52 1,95% SISF GL.CP.BD C AC.EOHD LU EUR 165,39 4,57% UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR LU EUR 158,07 4,59% Aktienfonds ,92 39,44% AIS-A.I.MSCI EUROPE IE C LU EUR 1.807,35 2,29% AMUNDI ETF EUR.VAL.FACT. FR EUR 217,79 1,69% AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EO FR EUR 72,12 1,32% BR GL.I-BR E.M.EQ.I.F2CEO LU EUR 103,10 2,76% CFS-DBXT MSCI USA ETF 1C IE00BJ0KDR00 EUR 56,31 3,10% ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA IE00B4L5YX21 EUR 33,86 1,46% KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT EUR 90,23 2,38% KEPLER Growth Aktienfonds (T) AT EUR 174,86 0,79% KEPLER Put Write Strategy Fonds IT (T) AT0000A1NB14 EUR ,30 1,22% KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5 EUR 191,24 3,99% KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT EUR 381,46 1,34% KEPLER US Aktienfonds (T) AT USD 108,39 2,63% KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4 EUR 183,54 2,19% M+G I.(7)-GL.EM.MAR.CADL GB00B3FFY310 USD 25,97 1,89% PAR.-EQ.USA GR.I CAP LU USD 280,58 1,90% ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL LU USD 225,53 3,20% THREADN.I.F.AMERICA.ZADL GB00B97R4Q05 USD 2,99 1,94% Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 5 von 7

6 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Bestandsliste Subfonds per Aktueller Kurs Wertpapierbezeichnung ISIN Währung Wertpapier Aktueller Kurswert Anteil in % UBAM-EUROPE EQ.I CAP LU EUR 461,14 1,50% UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL IE00B78JSG98 EUR 62,53 1,85% EUR Berichtswährung: EUR Erstellt am Seite 6 von 7

7 Performance in % Performance in % Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ Berichtsperiode 26/02/ /06/2017 Manager Name H. Hemetsberger Währung EUR Volumen in Mill Monat Monate YTD Jahr Jahre (p.a.) Jahre (p.a.) Jahre (p.a.) 4.79 Seit Beginn (p.a.) Mandat Benchmark Return 1 Monat Return seit Jahresbeginn (YTD) Return 1 Jahr Return 3 Jahre (p.a.) Return 5 Jahre (p.a.) Return 10 Jahre (p.a.) Return seit Beginn (p.a.) Return seit Beginn Volatilität seit Beginn (jährlich) Sharpe Ratio Mandat Benchmark Aktive 1 Monat Aktive seit Jahresbeginn (YTD 0.53 Aktive 1 Jahr 1.01 Aktive 3 Jahre (p.a.) Aktive 5 Jahre (p.a.) Aktive 10 Jahre (p.a.) Aktive seit Beginn (p.a.) Aktive seit Beginn Tracking Error (Berichtsperiode) 1.82 Beta (Berichtsperiode) 0.97 Information Ratio (3 Jahre) Mandat Benchmark 2011 Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt,, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten. 1 von

8 Relavie Performance in % Performance in % Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ Berichtsperiode 26/02/ /06/2017 Manager Name H. Hemetsberger Währung EUR Mandat Benchmark Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit jeweils gültigen Benchmarkwerten. 2 von 7

9 monatliche Performanceübsersicht Mandat Keine Sorgen Ausgewogen VLV Berichtsperiode Währung EUR Manager Name H. Hemetsberger Jahr Month Mandat % Bmark % Feb Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep von 7

10 Jahr Month Mandat % Bmark % 2005 Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec von 7

11 Jahr Month Mandat % Bmark % 2010 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar von 7

12 Jahr Month Mandat % Bmark % 2014 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun von 7

13 Keine Sorgen Ausgewogen VLV-Konservativ Manager Name: H. Hemetsberger Berichtsperiode: Währung: EUR Absolute Statistics Mandat Benchmark Relative Statistics Benchmark 1 Monat Hoch Alpha Monat Tief Jährliches Alpha J. Durch.:Max. Verl Bear Beta 1.05 Jährl. Durchschnitt Bear Korrelation 0.89 Jahrl. Volatilität Beta 0.97 Gewinn:Verlust Bull Beta 0.90 Maximaler Verlust Bull Korrelation Korrelation 0.96 Sharpe Ratio Kovarianz 2.96 Std.-Abw Info. Ratio (Rel) Jensens Alpha Mon Info Ratio (Rel) Mon Track. Err (Rel) Rel. jährlicher Durch. Rel. monatlicher Durch. Rel. Gesamtertrag R-Quadrat Getestetes Beta Getestete Korrelation 0.96 Quelle: KEPLER-FONDS KAG, OIM Tracking Error (Rel) 1.82 Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen, bezogen auch auf kürzere Treynor Ratio 1.77 Zeiträume, daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.die Angaben zur nominellen Wertentwicklung und die Chartdarstellung der Benchmark basieren im Falle einer im Zeitablauf veränderten Benchmarkzusammenstellung auf den verketteten, in der Vergangenheit 7 von 7

14 Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ (T) ISIN: AT Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum per Risikohinweise und Haftungsausschluss Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.b. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative n von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie ggf. die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter Allgemeine Hinweise - Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen - Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt - Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen - In den Kennzahlen (z.b., Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen) - Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt - Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Impressum Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner. 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