KEPLER FONDS Langfristig mehr Ertrag

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1 Seite 1 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsbericht Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 EUR Gesamtes Fondsvermögen ,01 Strukturchart % F Aktientitel ,25 3,51% Rententitel ,95 89,79% Wertpapiervermögen ,20 93,30% Restl. ermögenswerte ,81 6,70% - Lfd. Konten in Berichtswährung ,67 6,27% - Restl. ermögenswerte abzgl ,14 0,44% lfd. Konten in Berichtswährung Eckdaten Aufstellung der restlichen ermögenswerte Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. MF) Festgeld Ausführungsanzeigen Ansprüche aus Wertpapierzinsen KESt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen Zinsansprüche lfd. Konten ,67 0,00 0, , ,26 138,74 KESt-Ansprüche aus Barguthaben 46,12 Sollzinsen lfd. Konten 0,00 Dividendenansprüche 894,29 Devisentermingeschäfte 0,00 ariation Margins Futures (MF) 0,00 Initial Margins Futures 0,00 EUR Don Bosco Ethik fructus omnibus Summe Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände ,81 Ordentliche Erträge 0,81 Außerordentliche Erträge 2,44 89,79% 6,70% 3,51% Aktientitel Optionen Rententitel restl. ermögenswerte Kest Kest-B Steuerfreie Erträge Summe 0,24 0,00 0,00 3,49 Fondsstartdatum Geschäftsjahresbeginn Fondsvermögen Ausgegebene Anteile Anteilwert Ausgabepreis EUR , ,00 104,83 107,97 Stk.

2 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Größte Positionen Seite 2 von 12 Größte Positionen Rang ISIN Name Anteil in % XS ,839 % FNR EIB EUR.IN.BK 09/15 F 17,37 DE000A0Z100 0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12 MTN 17,31 DE000A0XXM20 2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN 12,19 XS ,895 % FNR EIB EUR.IN.BK 09/17 F 8,67 XS ,125 % DENMARK 08/11 MTN 7,12 XS ,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12 6,88 XS ,041 % FNR ODAFONE GRP 06/12 FLR 6,86 DE000AA1KJ1 3,250 % FNR RBS N 09/14 3,43 CH ,500 % FNR UBS AG JE FLR MT 3,35 DE ,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN AR 3,31

3 Seite 3 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Aktienbestandsliste Datum: Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Wertpapierbezeichnung ISIN-Code Kurs Währung Kurswert in BW Einstandswert in BW rechn. G/ in BW %-Kursveränd. Branchenbezeichnung Bestand Misch-EP Devisenkurs %-Fol.%-Aktienanteil Einstandswert in FW davon Devisen G/ %-Devisenveränd. Gesamtwerte 3,51% vom Fondsvolumen 10 vom Aktienanteil ,25 EUR Aktienvolumen Deutschland 2,08% vom Fondsvolumen 59,33% vom Aktienanteil ,00 EUR BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. US , EUR Gesundheitswesen 1.100,00 14, ,39% ,00 11,12% , , ,60 43,44% COCA-COLA US , EUR Konsum nicht zyklisch 500,00 31, ,36% ,00 10,18% , , ,00 29,55% DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI DE , EUR Telekommunikation 1.600,00 9, ,27% ,00 7,62% , ,00 362,00 2,39% INTEL CORPORATION US , EUR Informationstechnologie 1.500,00 9, ,42% ,00 11,98% , , ,00 63,04% RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIEN DE , EUR SONSTIGE GESELLSCHAFTEN 1.000,00 14, ,31% ,00 8,91% , , ,00 22,62% ODAFONE GROUP PLC GB00B16GWD56 1, EUR Telekommunikation ,00 1, ,33% ,00 9,51% , , ,00 30,63% Frankreich 1,13% vom Fondsvolumen 32,11% vom Aktienanteil ,25 EUR GROUPE DANONE S.A. FR , EUR Konsum nicht zyklisch 525,00 34, ,40% ,25 11,42% , , ,21 29,47% L'OREAL FR , EUR Konsum nicht zyklisch 300,00 49, ,42% ,00 11,96% , , ,00 62,77% EOLIA ENIRONNE. EO 5 FR , EUR ersorger 900,00 17, ,31% ,00 8,74% , , ,70 15,73% Österreich 0,30% vom Fondsvolumen 8,56% vom Aktienanteil ,00 EUR ERBUND KAT.A O.N. AT , EUR ersorger 650,00 24, ,30% ,00 8,56% , , ,00 10,53%

4 Seite 4 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Rentenbestandsliste Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Gesamtwerte 89,79% vom Fondsvolumen 10 vom Rentenanteil ,95 EUR Rentenvolumen Ø Kupon: 1,48 % Ø RLZ: 3,32 Jahre Ø Duration: 0,66 Jahre Ø mod. Duration: 0,64 % Ø Rendite: 3,20% Wertpapierbezeichnung RLZ ISIN-Code Rendite Kurs Rating Kurswert in BW Einstandsw. in BW rech. G/ in BW % Kursveränderung Branchenbezeichnung Fälligkeit Bestand Duration Misch-EP %-Fol. %-Rentenanteil Einstandsw. in FW davon Devisen G/ %-Devisenveränderung Eurolandblock 76,04% vom Fondsvolumen 84,69% vom Rentenanteil ,95 EUR Blockvolumen Ø Kupon: 1,55 % Ø RLZ: 3,61 Jahre Ø Duration: 0,76Jahre Ø mod. Duration: 0,75% Ø Rendite: 3,24% EUR FIX 1, Devisenkurs 19,32% vom Fondsvolumen 21,52% vom Rentenanteil ,50 EUR Ø Kupon: 2,57 % Ø RLZ: 0,89 Jahre Ø Duration: 0,88Jahre Ø mod. Duration: 0,87 % Ø Rendite: 0,70% 2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN Staatl. Agentur G 0, DE000A0XXM2 0, ,00 0,58 100,9515 AAA , , ,50 0,19% 100, ,19% 13,58% ,00 3,125 % DENMARK 08/11 MTN Staat G 1, XS , ,00 1,38 103,3010 AAA , ,00-26,00-0,01% 103,3080 7,13% 7,94% ,00 EUR ARIABEL 1, Devisenkurs 56,72% vom Fondsvolumen 63,17% vom Rentenanteil ,45 EUR Ø Kupon: 1,21 % Ø RLZ: 4,54 Jahre Ø Duration: 0,72Jahre Ø mod. Duration: 0,69 % Ø Rendite: 4,29% 0,839 % FNR EIB EUR.IN.BK 09/1 Supranational 4, XS , ,00 0,02 100,7425 AAA , , ,00 0,17% 100, ,38% 19,36% ,00 1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN Banken 3, DE , ,00 0,04 96,0375 A , , ,00-2,89% 98,8950 3,31% 3,69% ,00 0,895 % FNR EIB EUR.IN.BK 09/1 Supranational 6, XS , ,00 0,07 100,5725 AAA , , ,50-0,44% 101,0140 8,68% 9,66% ,00 3,250 % FNR RBS N 09/14 Banken 3, DE000AA1KJ 3, ,00 0,14 99,4908 NR , , ,22-0,92% 100,4170 3,43% 3,82% ,89 0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12 Staatl. Agentur 1, DE000A0Z100 0, ,00 0,17 100,3782 AAA , ,00-238,33-0,02% 100, ,32% 19,29% ,00 2,500 % FNR UBS AG JE FL Banken G 4, CH , ,00 4,35 97,1201 A , , ,89-2,23% 99,3350 3,35% 3,73% ,00

5 Seite 5 von 12 Wertpapierbezeichnung RLZ ISIN-Code Rendite Kurs Rating Kurswert in BW Einstandsw. in BW rech. G/ in BW % Kursveränderung Branchenbezeichnung Fälligkeit Bestand Duration Misch-EP %-Fol. %-Rentenanteil Einstandsw. in FW davon Devisen G/ %-Devisenveränderung 2,217 % FNR OESTERR.,REP 05/2 Staat H 15, XS , ,00 6,67 75,3850 AAA , , ,50-4,19% 78,6780 3,25% 3,62% ,00 High Grade Corporates 13,75% vom Fondsvolumen 15,31% vom Rentenanteil ,00 EUR Blockvolumen Ø Kupon: 1,09 % Ø RLZ: 1,72 Jahre Ø Duration: 0,09Jahre Ø mod. Duration: 0,09% Ø Rendite: 1,38% EUR ARIABEL 1, Devisenkurs 13,75% vom Fondsvolumen 15,31% vom Rentenanteil ,00 EUR Ø Kupon: 1,09 % Ø RLZ: 1,72 Jahre Ø Duration: 0,09Jahre Ø mod. Duration: 0,09 % Ø Rendite: 1,38% 1,041 % FNR ODAFONE GRP 06/ Telekom 1, XS , ,00 0,04 99,4610 BBB , , ,00-0,58% 100,0450 6,86% 7,64% ,00 1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/ Telekom 1, XS , ,00 0,15 99,7545 BBB , , ,00-0,40% 100,1580 6,88% 7,67% ,00

6 Seite 6 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Aktientitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Regionen Basis: Aktieneinzeltitel Währung Basis: Aktieneinzeltitel Kontinentaleuropa: 10 EUR: 10

7 Seite 7 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Aktientitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Sektoren Basis: Aktieneinzeltitel Gesundheitswesen: 11,12% Informationstechnologie: 11,98% Konsum nicht zyklisch: 33,55% SONSTIGE GESELLSCHAFTEN: 8,91% Telekommunikation: 17,14% ersorger: 17,30%

8 Seite 8 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Assetklassen Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds Laufzeiten Basis: Renteneinzeltitel 0 bis 1 Jahr: 13,58% Eurolandblock: 84,69% 1 bis 3 Jahre: 7,94% High Grade Corporates: 15,31% ariabel: 78,48%

9 Seite 9 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Rating Composite Basis: Renteneinzeltitel Rating BIC Basis: Renteneinzeltitel AAA: 73,44% A: 7,42% AAA: 73,44% A: 11,25% BBB: 15,31% BBB: 15,31% NR: 3,82%

10 Seite 10 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Emittenten Basis: Renteneinzeltitel Sicherstellungsklassen Basis: Renteneinzeltitel Developed: 73,44% Bank/Fin./Ins.: 11,25% Corporate: 15,31% Nachrangig/Lower Tier 2: 3,69% Staat: 44,42% Supranationals: 29,02% Nichtfundiert: 22,87%

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