KEPLER FONDS Langfristig mehr Ertrag
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- Hennie Brandt
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1 Seite 1 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsbericht Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 EUR esamtes Fondsvermögen ,46 Strukturchart % FV Aktientitel ,48 3,96% Rententitel ,10 91,30% Wertpapiervermögen ,58 95,27% Restl. Vermögenswerte ,88 4,73% - Lfd. Konten in Berichtswährung ,45 4,10% - Restl. Vermögenswerte abzgl ,43 0,64% lfd. Konten in Berichtswährung Eckdaten Aufstellung der restlichen Vermögenswerte Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF) Festgeld Ausführungsanzeigen Ansprüche aus Wertpapierzinsen KESt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen Zinsansprüche lfd. Konten ,45 0,00 0, , ,20 23,69 KESt-Ansprüche aus Barguthaben 7,82 Sollzinsen lfd. Konten 0,00 Dividendenansprüche 186,06 Devisentermingeschäfte 0,00 Variation Margins Futures (VMF) 0,00 Initial Margins Futures 0,00 EUR Don Bosco Ethik fructus omnibus Summe Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände ,88 Ordentliche Erträge 0,61 Außerordentliche Erträge 0,87 91,30% 4,73% 3,96% Aktientitel Optionen Rententitel restl. Vermögenswerte Kest Kest-B Steuerfreie Erträge Summe 0,19 0,00 0,00 1,67 Fondsstartdatum eschäftsjahresbeginn Fondsvermögen Ausgegebene Anteile Anteilwert Ausgabepreis EUR , ,00 104,61 107,75 Stk.
2 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 rößte Positionen Seite 2 von 12 rößte Positionen Rang ISIN Name Anteil in % XS ,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MTN 17,99 PTOTE4OE0040 3,200 % PORTUAL, REPUBLIK 05/11 14,02 DE000A0XXM20 2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN 12,40 AT0000A0CL73 3,400 % OESTERR.,REP ,36 XS ,125 % DENMARK 08/11 MTN 7,25 XS ,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12 7,01 XS ,041 % FNR VODAFONE RP 06/12 FLR 7,00 XS ,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN DL 4,03 FR ,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT 3,77 DE000AA1VKJ1 3,250 % FNR RBS NV 09/14 3,48
3 Seite 3 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Aktienbestandsliste Datum: Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Wertpapierbezeichnung ISIN-Code Kurs Währung Kurswert in BW Einstandswert in BW rechn. /V in BW %-Kursveränd. Branchenbezeichnung Bestand Misch-EP Devisenkurs %-FVol.%-Aktienanteil Einstandswert in FW davon Devisen /V %-Devisenveränd. esamtwerte 3,96% vom Fondsvolumen 10 vom Aktienanteil ,48 EUR Aktienvolumen Deutschland 2,11% vom Fondsvolumen 53,18% vom Aktienanteil ,60 EUR BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. US , EUR esundheitswesen 1.100,00 14, ,36% ,00 9,04% , , ,60 29,64% COCA-COLA US , EUR Konsum nicht zyklisch 500,00 31, ,36% ,00 8,98% , , ,00 27,17% DEUTSCHE TELEKOM A NAMENSAKTI DE , EUR Telekommunikation 1.600,00 9, ,27% ,60 6,91% , ,00 491,60 3,24% INTEL CORPORATION US , EUR Informationstechnologie 1.500,00 9, ,47% ,00 11,73% , , ,00 77,69% RHOEN KLINIKUM A STAMMAKTIEN DE , EUR SONSTIE ESELLSCHAFTEN 1.000,00 14, ,33% ,00 8,40% , , ,00 28,57% VODAFONE ROUP PLC B00B16WD56 1, EUR Telekommunikation ,00 1, ,32% ,00 8,12% , , ,00 24,09% Frankreich 1,54% vom Fondsvolumen 38,90% vom Aktienanteil ,88 EUR ROUPE DANONE S.A. FR , EUR Konsum nicht zyklisch 525,00 34, ,41% ,13 10,35% , , ,09 30,57% L'OREAL FR , EUR Konsum nicht zyklisch 300,00 49, ,42% ,00 10,60% , , ,00 60,48% SANOFI-AVENTIS S.A. FR , EUR esundheitswesen 375,00 41, ,34% ,75 8,51% , , ,75 23,05% VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 FR , EUR Versorger 900,00 17, ,37% ,00 9,44% , , ,70 39,15% Österreich 0,31% vom Fondsvolumen 7,92% vom Aktienanteil ,00 EUR OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA. AT , EUR Versorger 650,00 24, ,31% ,00 7,92% , , ,00 13,74%
4 Seite 4 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Rentenbestandsliste Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 esamtwerte 91,30% vom Fondsvolumen 10 vom Rentenanteil ,10 EUR Rentenvolumen Ø Kupon: 2,57 % Ø RLZ: 2,14 Jahre Ø Duration: 1,53 Jahre Ø mod. Duration: 1,51 % Ø Rendite: 1,87% Wertpapierbezeichnung Branchenbezeichnung RLZ Fälligkeit ISIN-Code Bestand Rendite Duration Kurs Misch-EP Rating Kurswert in BW Einstandsw. in BW rech. /V in BW % Kursveränderung %-FVol. %-Rentenanteil Einstandsw. in FW davon Devisen /V %-Devisenveränderung Dollarblock 4,03% vom Fondsvolumen 4,42% vom Rentenanteil ,37 EUR Blockvolumen Ø Kupon: 2,50 % Ø RLZ: 3,08 Jahre Ø Duration: 2,93Jahre Ø mod. Duration: 2,88% Ø Rendite: 1,94% USD FIX 1, Devisenkurs 4,03% vom Fondsvolumen 4,42% vom Rentenanteil ,37 EUR Ø Kupon: 2,50 % Ø RLZ: 3,08 Jahre Ø Duration: 2,93Jahre Ø mod. Duration: 2,88 % Ø Rendite: 1,94% 2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN Staatl. Agentur 3, XS , ,00 2,93 101,6680 AAA , , ,50 3,08% 98,6320 4,03% 4,42% , ,98 5,61% Eurolandblock 69,47% vom Fondsvolumen 76,09% vom Rentenanteil ,73 EUR Blockvolumen Ø Kupon: 2,75 % Ø RLZ: 2,09 Jahre Ø Duration: 1,67Jahre Ø mod. Duration: 1,64% Ø Rendite: 1,84% EUR FIX 1, Devisenkurs 59,05% vom Fondsvolumen 64,67% vom Rentenanteil ,00 EUR Ø Kupon: 2,80 % Ø RLZ: 1,74 Jahre Ø Duration: 1,68Jahre Ø mod. Duration: 1,66 % Ø Rendite: 1,61% 2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN Staatl. Agentur 0, DE000A0XXM2 0, ,00 0,75 101,2060 AAA , , ,00 0,45% 100, ,41% 13,59% ,00 3,200 % PORTUAL, REPUBLIK 05 Staat 0, PTOTE4OE0040 3, ,00 0,96 100,1175 A , , ,00-1,43% 101, ,02% 15,36% ,00 3,125 % DENMARK 08/11 MTN Staat 1, XS , ,00 1,55 103,5425 AAA , ,00 940,00 0,23% 103,3080 7,25% 7,94% ,00 2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MT Supranational 1, XS , ,00 1,93 102,7950 AAA , , ,00 1,40% 101, ,00% 19,71% ,00 3,400 % OESTERR.,REP Staat 4, AT0000A0CL73 2, ,00 4,16 105,1750 AAA , , ,00 5,46% 99,7290 7,37% 8,07% ,00
5 Seite 5 von 12 Wertpapierbezeichnung RLZ ISIN-Code Rendite Kurs Rating Kurswert in BW Einstandsw. in BW rech. /V in BW % Kursveränderung Branchenbezeichnung Fälligkeit Bestand Duration Misch-EP %-FVol. %-Rentenanteil Einstandsw. in FW davon Devisen /V %-Devisenveränderung EUR VARIABEL 1, Devisenkurs 10,42% vom Fondsvolumen 11,42% vom Rentenanteil ,73 EUR Ø Kupon: 2,43 % Ø RLZ: 4,09 Jahre Ø Duration: 1,58Jahre Ø mod. Duration: 1,53 % Ø Rendite: 3,25% 3,250 % FNR RBS NV 09/14 Banken V 3, DE000AA1VKJ 3, ,00 0,06 99,5800 NR , , ,89-0,83% 100,4170 3,49% 3,82% ,89 1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN Banken V 3, DE , ,00 0,21 99,0125 A , ,00 235,00 0,12% 98,8950 3,47% 3,80% ,00 2,500 % FNR UBS A JE FL Banken 4, CH , ,00 4,49 99,0779 A , ,00-514,27-0,26% 99,3350 3,47% 3,80% ,00 High rade Corporates 17,80% vom Fondsvolumen 19,49% vom Rentenanteil ,00 EUR Blockvolumen Ø Kupon: 1,88 % Ø RLZ: 2,14 Jahre Ø Duration: 0,70Jahre Ø mod. Duration: 0,69% Ø Rendite: 2,06% EUR FIX 1, Devisenkurs 3,77% vom Fondsvolumen 4,13% vom Rentenanteil ,00 EUR Ø Kupon: 4,88 % Ø RLZ: 3,08 Jahre Ø Duration: 2,82Jahre Ø mod. Duration: 2,76 % Ø Rendite: 2,25% 4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S Versorger 3, FR , ,00 2,82 107,7325 BBB , , ,00 5,83% 101,7950 3,77% 4,13% ,00 EUR VARIABEL 1, Devisenkurs 14,02% vom Fondsvolumen 15,36% vom Rentenanteil ,00 EUR Ø Kupon: 1,07 % Ø RLZ: 1,89 Jahre Ø Duration: 0,13Jahre Ø mod. Duration: 0,13 % Ø Rendite: 1,04% 1,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/ Telekom V 2, XS , ,00 0,07 100,1755 BBB , ,00 72,00 0,02% 100,1580 7,02% 7,68% ,00 1,041 % FNR VODAFONE RP 06/ Telekom V 1, XS , ,00 0,20 100,0300 BBB , ,00-60,00-0,01% 100,0450 7,01% 7,67% ,00
6 Seite 6 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Aktientitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Regionen Basis: Aktieneinzeltitel Währung Basis: Aktieneinzeltitel Kontinentaleuropa: 10 EUR: 10
7 Seite 7 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Aktientitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Sektoren Basis: Aktieneinzeltitel esundheitswesen: 17,55% Informationstechnologie: 11,73% Konsum nicht zyklisch: 29,92% SONSTIE ESELLSCHAFTEN: 8,40% Telekommunikation: 15,03% Versorger: 17,36%
8 Seite 8 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Assetklassen Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds Laufzeiten Basis: Renteneinzeltitel Dollarblock: 4,42% 0 bis 1 Jahr: 28,95% 1 bis 3 Jahre: 27,66% Eurolandblock: 76,09% 3 bis 5 Jahre: 16,62% High rade Corporates: 19,49% Variabel: 26,78%
9 Seite 9 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Rating Composite Basis: Renteneinzeltitel Rating BIC Basis: Renteneinzeltitel AAA: 53,73% A: 22,96% AAA: 53,73% A: 26,78% BBB: 19,49% BBB: 19,49% NR: 3,82%
10 Seite 10 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsstruktur Rententitel Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 Emittenten Basis: Renteneinzeltitel Sicherstellungsklassen Basis: Renteneinzeltitel Developed: 69,09% Bank/Fin./Ins.: 11,42% Corporate: 19,49% Nachrangig/Lower Tier 2: 3,80% Staat: 49,38% Supranationals: 19,71% Nichtfundiert: 27,11%
11 Seite 11 von 12
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KEPLER FONDS Langfristig mehr Ertrag
Seite 1 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsbericht Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 EUR Gesamtes Fondsvermögen 5.796.631,01 Strukturchart % F Aktientitel 203.509,25 3,51% Rententitel 5.204.554,95 89,79%
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Seite 1 von 12 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsbericht Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 EUR Gesamtes Fondsvermögen 5.801.085,14 Strukturchart % F Aktientitel 218.367,41 3,76% Rententitel 4.935.997,30 85,09%
KEPLER FONDS Langfristig mehr Ertrag
Seite 1 von 13 Don Bosco Ethik fructus omnibus Fondsbericht Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1 EUR esamtes Fondsvermögen 5.292.377,91 Strukturchart % FV Aktientitel 265.372,00 5,01% Rententitel 4.936.380,81 93,27%
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