ACATIS Value und Dividende ACATIS Aktien Global Value Fonds. Erstellung: :10:51

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1 ACATIS Value und Dividende ACATIS Aktien Global Value Fonds Erstellung: :10:51

2 Inhaltsverzeichnis 1. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos 3 2. Aktien nach 4 3. Assetklassen Top Währungsexposure 6 5. Performance Überblick 7 6. Marktüberblick Aktien 8 7. Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos 9 8. Aktien nach Assetklassen Top Währungsexposure Performance Überblick Marktüberblick Aktien Disclaimer 15

3 ACATIS Value und Dividende (609100) Aktienallokation nach Land des wirtsch. Risikos Übersicht übersicht Top Kurswert Anteil Kurswert Anteil USA ,52 53,93% ,65 55,29% Norwegen ,29 8,45% ,93 5,44% Finnland ,00 5,23% ,00 3,23% China ,86 4,75% ,41 5,49% Bundesrep. Deutschland ,34 4,50% ,22 10,51% Japan ,86 3,38% ,81 2,37% Taiwan ,21 3,33% Großbritannien ,15 3,10% ,93 2,22% Österreich ,96 2,50% ,92 3,11% Schweiz ,51 2,50% Sonstiges ,35 8,32% ,88 12,34% ,05 100,00% ,75 100,00% Top 10 Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1 Seite 3 von 15

4 ACATIS Value und Dividende (609100) Aktienallokation Übersicht übersicht Kurswert Anteil Kurswert Anteil Energy ,05 1,66% ,26 5,12% Materials ,16 6,65% ,20 6,45% Industrials ,66 8,75% ,16 10,89% Consumer Discretionary ,87 8,38% ,70 16,46% Consumer Staples ,41 14,26% ,26 10,45% Health Care ,84 12,60% ,44 11,28% Financials ,09 14,83% ,61 11,78% Information Technology Telecommunication Services ,75 21,60% ,14 18,78% ,22 9,07% ,46 7,40% Utilities ,00 2,19% ,52 1,40% Other ,05 100,00% ,75 100,00% Aktien nach mit Seite 1 von 1 Seite 4 von 15

5 ACATIS Value und Dividende (609100) Asset Allokationen Top 10 Top 10 Gesamt Top 10 Aktien Top 10 Gesamt Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n., US ,89 3,96% Apple Inc. Registered Shares o.n., US ,14 3,40% Microsoft Corp. Registered Shares DL-, , US ,96 3,39% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R ,90 3,38% NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n., JP ,86 3,34% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US ,21 3,29% 3M Co. Registered Shares DL -,01, US88579Y ,59 3,17% British American Tobacco PLC Registered Shares LS, GB ,15 3,07% China Mobile Ltd. Registered Shares o.n., HK ,81 3,05% Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI ,00 3,00% ,51 33,05% Top 10 Aktien Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n., US Apple Inc. Registered Shares o.n., US Microsoft Corp. Registered Shares DL-, , US Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.n., JP Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US M Co. Registered Shares DL -,01, US88579Y1010 British American Tobacco PLC Registered Shares LS, GB China Mobile Ltd. Registered Shares o.n., HK Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI Anteil Aktien ,89 4,01% 3,96% ,14 3,45% 3,40% ,96 3,44% 3,39% ,90 3,42% 3,38% ,86 3,38% 3,34% ,21 3,33% 3,29% ,59 3,21% 3,17% ,15 3,10% 3,07% ,81 3,09% 3,05% ,00 3,04% 3,00% ,51 33,47% 33,05% Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Anteil Renten Anteil Fondsan. Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1 Seite 5 von 15

6 ACATIS Value und Dividende (609100) Asset Allocation Währungsexposure Übersicht Währungsexposure Übersicht Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. USD ,42 59,71% ,42 59,71% ,36 57,70% ,36 57,70% EUR ,48 13,06% ,48 13,06% ,10 21,73% ,10 21,73% NOK ,29 8,34% ,29 8,34% ,93 5,27% ,93 5,27% JPY ,86 3,34% ,86 3,34% ,81 2,30% ,81 2,30% GBP ,15 3,07% ,15 3,07% ,93 2,15% ,93 2,15% HKD ,81 3,05% ,81 3,05% ,43 2,60% ,43 2,60% CHF ,51 2,47% ,51 2,47% SGD ,90 2,41% ,90 2,41% ,66 2,53% ,66 2,53% SEK ,05 2,29% ,05 2,29% ,84 2,46% ,84 2,46% ZAR ,73 1,30% ,73 1,30% ,22 2,27% ,22 2,27% Sonstiges ,63 0,97% ,63 0,97% ,64 0,99% ,64 0,99% ,83 100,00% ,83 100,00% ,92 100,00% ,92 100,00% Währungsexposure per Währungsexposure per Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. ( ) Währungsexposure mit Seite 1 von 1 Seite 6 von 15

7 ACATIS Value und Dividende (609100) Performance Performanceüberblick Risk Return ( bis ) Performanceüberblick seit Fonds p.a. im Berichtszeitraum ,31% 14,05% laufender Monat ,72% laufendes Quartal ,22% laufendes Kalenderjahr ,32% laufendes Geschäftsjahr ,32% 3 Monate ,48% 6 Monate ,80% 1 Jahr ,26% 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Beginn Perf. Messung ,31% 14,05% Beginn BM-Vergleich ,31% 14,05% Kalenderjahr 2012 Kalenderjahr ,50% Kalenderjahr ,61% Risk Return Candle Chart Anteilwerte im Monat Fläche: AW open/close hell (ansteigend) dunkel (fallend) Vertikale Linie: AW Range ( bis ) Performancekennzahlen auf Tagesbasis ( bis ) Candle Chart Performancekennzahlen Fonds Performance 29,31% Performance p.a. 14,05% aktive Rendite p.a. arithmetisch aktive Rendite p.a. geometrisch Standardabweichung 0,89% Volatilität 14,07% Sharpe Ratio 0,96 Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Performance Überblick mit Seite 1 von 1 Seite 7 von 15

8 ACATIS Value und Dividende (609100) Marktüberblick Entwicklung ausgewählter Aktienindizes ( bis ) Aktienindizes MSCI Industriegruppen TOP 5 Performance Health Care Equipment & Services 79,08% Retailing 75,12% Software & Services 72,01% Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences 63,31% Technology Hardware & Equipment 61,87% Netto-Performance MSCI Ind.-Gruppen (EUR) Region: World ( bis ) FLOP 5 Performance Energy 2,21% Materials 14,41% Banks 29,32% Capital Goods 35,16% Telecommunication Services 36,58% MSCI indizes Netto-Performance MSCI indizes (EUR) ( bis ) Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1 Seite 8 von 15

9 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Aktienallokation nach Land des wirtsch. Risikos Übersicht übersicht Top Kurswert Anteil Kurswert Anteil USA ,59 48,33% ,51 53,60% Bundesrep. Deutschland ,81 10,31% ,71 9,14% Japan ,01 5,10% ,09 5,36% Thailand ,35 4,02% ,79 2,62% Finnland ,00 3,93% ,95 4,95% Norwegen ,76 3,90% Taiwan ,24 3,57% ,89 2,69% China ,47 3,16% Frankreich ,00 3,07% Rußland ,33 2,80% Sonstiges ,99 11,82% ,37 21,64% ,55 100,00% ,31 100,00% Top 10 Aktien nach Land des wirtschaftlichen Risikos mit Seite 1 von 1 Seite 9 von 15

10 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Aktienallokation Übersicht übersicht Kurswert Anteil Kurswert Anteil Energy ,45 2,03% ,80 2,34% Materials ,00 2,02% ,60 6,54% Industrials ,55 14,67% ,46 6,42% Consumer Discretionary Consumer Staples ,01 5,85% ,79 27,32% ,42 19,43% Health Care ,38 0,95% ,58 14,70% Financials ,78 12,49% ,20 19,00% Information Technology Telecommunication Services ,28 28,70% ,10 29,47% ,80 5,96% Utilities ,15 2,11% Other 7,51 0,00% ,55 100,00% ,31 100,00% Top 10 Aktien nach mit Seite 1 von 1 Seite 10 von 15

11 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Asset Allokationen Top 10 Top 10 Gesamt Top 10 Aktien Top 10 Gesamt Microsoft Corp. Registered Shares DL-, , US ,37 4,09% Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01, US ,55 4,01% Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10, TH ,35 3,91% Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL, US ,34 3,88% Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R ,62 3,87% Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI ,00 3,82% Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1, DE ,00 3,81% Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50, NO ,76 3,79% Boeing Co. Registered Shares DL 5, US ,16 3,75% Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US ,24 3,47% ,39 38,41% Top 10 Aktien Microsoft Corp. Registered Shares DL-, , US Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01, US Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10, TH Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL, US Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001, US17275R1023 Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06, FI Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1, DE Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50, NO Boeing Co. Registered Shares DL 5, US Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs, US Anteil Aktien ,37 4,21% 4,09% ,55 4,12% 4,01% ,35 4,02% 3,91% ,34 3,99% 3,88% ,62 3,98% 3,87% ,00 3,93% 3,82% ,00 3,92% 3,81% ,76 3,90% 3,79% ,16 3,86% 3,75% ,24 3,57% 3,47% ,39 39,50% 38,41% Top 10 Renten Top 10 Fondsanteile Top 10 Renten Biofrontera AG O.Anl.v.11(17)mO (A1KQ9S), DE000A1KQ9Q9 Anteil Renten ,00 100,00% 0,17% ,00 100,00% 0,17% Anteil Fondsan. Top 10 Fondsanteile Assetklassen Top 10 mit Seite 1 von 1 Seite 11 von 15

12 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Asset Allocation Währungsexposure Übersicht Währungsexposure Übersicht Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. Kurswert exkl. Anteil exkl. kl. Anteil inkl. USD ,57 54,92% ,57 54,92% ,86 58,78% ,86 58,78% EUR ,37 19,41% ,37 19,41% ,77 17,25% ,77 17,25% HKD ,52 5,12% ,52 5,12% ,25 4,91% ,25 4,91% JPY ,79 5,01% ,79 5,01% ,09 5,30% ,09 5,30% THB ,35 3,91% ,35 3,91% ,79 2,59% ,79 2,59% NOK ,76 3,79% ,76 3,79% RUB ,33 2,72% ,33 2,72% CHF ,79 2,67% ,79 2,67% ,16 5,91% ,16 5,91% GBP ,80 2,45% ,80 2,45% ,56 1,96% ,56 1,96% DKK ,96 3,31% ,96 3,31% Sonstiges 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,28 100,00% ,28 100,00% ,44 100,00% ,44 100,00% Währungsexposure per Währungsexposure per Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. Währungsexposure farbig: exkl. grau: inkl. ( ) Währungsexposure mit Seite 1 von 1 Seite 12 von 15

13 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Performance Performanceüberblick Risk Return ( bis ) Performanceüberblick seit Fonds p.a. im Berichtszeitraum ,06% 8,32% laufender Monat ,24% laufendes Quartal ,26% laufendes Kalenderjahr ,59% laufendes Geschäftsjahr ,59% 3 Monate ,76% 6 Monate ,56% 1 Jahr ,02% 2 Jahre ,12% 10,05% 3 Jahre ,00% 12,41% 5 Jahre ,89% 8,14% 10 Jahre Beginn Perf. Messung ,06% 8,32% Beginn BM-Vergleich ,06% 8,32% Kalenderjahr ,27% Kalenderjahr ,61% Kalenderjahr ,08% Risk Return Candle Chart Anteilwerte im Monat Fläche: AW open/close hell (ansteigend) dunkel (fallend) Vertikale Linie: AW Range ( bis ) Performancekennzahlen auf Tagesbasis ( bis ) Candle Chart Performancekennzahlen Fonds Performance 51,06% Performance p.a. 8,32% aktive Rendite p.a. arithmetisch aktive Rendite p.a. geometrisch Standardabweichung 0,91% Volatilität 14,36% Sharpe Ratio 0,54 Tracking Error Information Ratio Korrelation Beta Performance Überblick mit Seite 1 von 1 Seite 13 von 15

14 ACATIS Aktien Global Value Fonds (607400) Marktüberblick Entwicklung ausgewählter Aktienindizes ( bis ) Aktienindizes MSCI Industriegruppen TOP 5 Performance Retailing 232,86% Media 216,68% Health Care Equipment & Services 198,75% Software & Services 193,47% Pharmaceuticals Biotechnology & Life Sciences 189,39% Netto-Performance MSCI Ind.-Gruppen (EUR) Region: World ( bis ) FLOP 5 Performance Materials 17,76% Energy 36,17% Utilities 55,20% Banks 63,67% Telecommunication Services 89,89% MSCI indizes Netto-Performance MSCI indizes (EUR) ( bis ) Marktüberblick Aktien mit Seite 1 von 1 Seite 14 von 15

15 Disclaimer Disclaimer Die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH übernimmt keine Gewähr sowie keine Haftung trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Unterlagen. Daten in den Unterlagen zu Investmentfonds stellen ausschließlich eine unverbindliche Information über das angesprochene Anlageinstrument dar. Es handelt sich hierbei keinesfalls um ein Angebot oder eine Aufforderung, einen Rat oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Anlageinstrumentes und ist auch nicht als solches auszulegen. Eine derartige Unterlage ersetzt keinesfalls die anleger- und objektgerechte Beratung und dient insbesondere nicht als Ersatz für die umfassende Risikoaufklärung. Investitionen beinhalten gewisse Risiken. Die Rendite und der Wert der Investmentfonds zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Der veröffentlichte Prospekt von einem Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung, Halbjahresbericht, Jahresbericht, Factsheet sowie wesentliche Anlegerinformationen (KID) stehen dem Interessenten bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen, der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH und unter zur Verfügung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Soweit Angaben über zukünftige Wertentwicklungen gemacht werden, ist zu berücksichtigen, dass jede Prognose auf Schätzungen und bestimmten Annahmen beruht und die tatsächliche Entwicklung in der Zukunft noch offen ist. Daher unterliegt die vorliegende Unterlage nicht den Vorschriften, die für die Verbreitung von Finanzanalysen vorgesehen sind. MASTERINVEST übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder dauernde Verfügbarkeit der zur Verfügung gestellten Informationen bzw. Informationsquellen. MASTERINVEST behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Jede Weitergabe, Vervielfältigung oder sonstige Bezugnahme auf die bereitgestellten Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial der MASTERINVEST bedürfe der vorherigen, schriftlichen Zustimmung. Disclaimer mit Seite 1 von 1 Seite 15 von 15

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