Profi cash 10. Inhaltsverzeichnis

Transkript

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2 Inhaltsverzeichnis 1 Vorbemerkungen 3 2 Systemvoraussetzungen 3 3 Installation 3 4 Einrichten von Profi cash 7 5 Einrichten des HBCI-Zugangs mit PIN und TAN 9 6 Einrichten des HBCI-Zugangs mit Elektronischer Signatur Einrichtung mit vorpersonalisierter Chipkarte HBCI-Chipkartendaten einlesen Änderung der HBCI-PIN HBCI-Benutzerdaten aktualisieren 6.2 Einrichtung mit Benutzerkennung Einrichten eines Kontos in Profi cash 19 8 Abruf von Kontoinformationen 20 9 Überweisungen ausführen Programm-Update 11 Programm beenden und Datensicherung Seite 2

3 1 Vorbemerkungen Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Installation und Einrichtung von Profi cash und unterstützt Sie bei den wichtigsten Funktionen zur Nutzung des Programms. Für weitergehende Informationen ist auf der beiliegenden CD im Verzeichnis \PROFI das Handbuch zu Profi cash im Adobe Acrobat -Format gespeichert (Dateiname: Profi cash Handbuch.PDF. Wir empfehlen, das Handbuch auf Ihren Rechner zu installieren. 2 Systemvoraussetzungen IBM oder kompatibler PC Windows XP ab Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7 Für das jeweilige Betriebssystem empfohlener Hauptspeicher (RAM Internet-Zugang CD-ROM-Laufwerk Drucker 3 Installation Anmerkung Unter Windows Vista / Windows 7 benötigen Sie für die Installation Administratorrechte. Legen Sie die beiliegende CD-ROM in Ihr CD-/DVD-Laufwerk ein. Die Installation startet automatisch nach einigen Sekunden, ansonsten wählen Sie in der Taskleiste die Schaltfläche <Start> aus und anschließend <Ausführen>. Geben Sie in das einzeilige Listenfeld X:\PROFI\SETUP.EXE ein, und ersetzen Sie hierbei das X durch den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-/ DVD-Laufwerks. Nach kurzer Zeit startet das Installationsprogramm. Seite 3

4 Es werden die Lizenzbedingungen zur Nutzung von Profi cash angezeigt. Bestätigen Sie die Kenntnisnahme durch die Option Ich stimme zu und einen Klick auf die Schaltfläche <Weiter>. Klicken Sie auf <Ja>, wenn Sie sich die Info-Datei anzeigen lassen wollen. Diese enthält aktuelle Informationen zu neuen bzw. geänderten Funktionen der Profi cash Version 10. Vor dem weiteren Installationsvorgang schließen Sie bitte diese Info-Datei. Der folgende Bildschirm weist Sie darauf hin, alle anderen, noch offenen Anwendungen zu schließen. Wenn Sie keine Programme offen (gestartet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>, ansonsten beenden Sie die noch geöffneten Programme, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Seite 4

5 Die beiden Softwaremodule Haupt- Modul und Online-Modul sind bereits aktiviert. Zusätzlich empfehlen wir, das Elektronische Handbuch zu installieren. Bei eventuellen Fragen haben Sie dann die Möglichkeit, gewünschte Informationen am Bildschirm anzeigen zu lassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>. Als Installationsort wird Ihnen standardmäßig das Programmverzeichnis C:\Programme\Profi cash vorgeschlagen. Möchten Sie Profi cash in einem anderen Verzeichnis installieren, können Sie mit der Schaltfläche <Durchsuchen> die Pfadangaben ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Weiter>. Im anschließenden Dialog werden Sie nach dem Datenverzeichnis gefragt. Unter Windows Vista und Window 7 wird Ihnen das Verzeichnis C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Profi cash bei anderen Windows-Versionen C:\Programme\Profi cash\daten vorgeschlagen. Auch hier können Sie ein anderes Laufwerk und ein anderes Verzeichnis wählen. Für eine Netzwerkinstallation können Programm- und Datenverzeichnis sowohl auf demselben Server liegen als auch getrennt nach Programm- (lokal auf dem Client und Datenverzeichnis (auf dem Server. Wir empfehlen die vollständige Installation auf dem Server. Seite 5

6 Unter Windows Vista und Windows 7 oder wenn das Server-Laufwerk von den Clients aus über unterschiedliche Laufwerksbuchstaben angesprochen wird, sind die Pfadnamen im UNC-Format (Universal Naming Convention anzugeben (\\servername\volume\pfad. Profi cash legt bei der Installation eine Programmgruppe an, in der die notwendigen Programmsymbole installiert werden. Standardmäßig wird die Programmgruppe Profi cash vorgegeben. Bestätigen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>. In der folgenden Maske können Sie die Anlage eines Icons auf Ihrem Desktop und im Startmenü aktivieren. Geben Sie bitte unbedingt die Bankleitzahl in das dafür vorgesehene Feld ein, da sonst kein Online-Update möglich ist. Die Auswahl bestätigen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche <Weiter>. Abschließend werden die von Ihnen gemachten Angaben noch einmal angezeigt. Möchten Sie Angaben korrigieren, klicken Sie auf die Schaltfläche <Zurück>. Sind alle Angaben richtig, klicken Sie auf <Starten>, um mit der Installation zu beginnen. Die erforderlichen Dateien werden auf Ihre Festplatte kopiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Abhängig von den gewählten Installationsoptionen ist die Eingabe weiterer Angaben auf zusätzlichen Bildschirmmasken erforderlich. Seite 6

7 Die erfolgreiche Installation und eine Auflistung der installierten Module werden Ihnen angezeigt. Klicken Sie auf <Weiter>. Die Programmgruppe Profi cash wurde während der Installation angelegt und enthält das Icon zum Starten des Programms. Die Installation des Programms ist hiermit abgeschlossen. 4 Einrichten von Profi cash Starten Sie Profi cash. Beim ersten Programmstart werden Sie aufgefordert, die Telefonnummer Ihrer Serviceline einzugeben. Tragen Sie hier bitte die aktuelle Rufnummer 0711/ ein. Zum Schutz vor missbräuchlichem Zugriff, ist der Zugang zu Profi cash passwortgeschützt. Es erscheint die Anmeldemaske. Die Firmennummer ist bereits mit 1 und der Anwender mit master vorbelegt. Bei der Erstanmeldung können Sie ein neues Passwort für den Anwender master vergeben. Das Passwort kann aus maximal 20 alphanumerischen Zeichen bestehen, wobei Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Nach Eingabe des Passwortes wiederholen Sie bei der Erstanmeldung Ihre Eingabe im Feld Passwort wiederholen und klicken anschließend auf <OK>. Der Anwender master hat alle Rechte innerhalb von Profi cash und kann weitere Anwender in Profi cash anlegen (notwendig, wenn mehrere Personen mit eigener PIN/TAN oder Signatur Profi cash verwenden wollen und deren Rechte ggf. einschränken. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem elektronischen Handbuch. Seite 7

8 Das Fenster für die Firmenkonfiguration öffnet sich. Bitte machen Sie hier die notwendigen Eingaben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie eine bestimmte Option auswählen möchten, drücken Sie die Taste [F1] (Hilfe, während Sie sich in diesem Feld befinden. Sie erhalten dann ausführliche Informationen. Die hier abgebildeten Standardoptionen können von der von Ihnen gewünschten Konfiguration abweichen und stellen nur ein Beispiel dar. Die Daten der Firmenkonfiguration können später jederzeit geändert werden. Profi cash fragt Sie, welche Aktion Sie als nächstes ausführen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Abbrechen>. Zur Einrichtung Ihrer Internet- Verbindung wählen Sie bitte aus der Hauptübersicht von Profi cash den Menüpunkt <Einstellungen>, und dann <Internetzugang>. Hier können Sie den gewünschten Zugang zum Internet konfigurieren, der von Profi cash für die Datenübertragung verwendet wird. Über die Taste [F1] erhalten Sie ausführliche Hilfe zu diesem Thema. Übernehmen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche <Speichern>. Hinweis Bei der Nutzung einer Flatrate und automatischem Verbindungsaufbau emp- Seite 8

9 fiehlt sich die Einstellung Manuell ohne Meldungen. Führen Sie nun zuerst einen Online-Update durch (siehe Ziffer 10, Seite 26, um die aktuellste Version des Programms zu erhalten. 5 Einrichten des HBCI-Zugangs mit PIN und TAN Die von uns erhaltene PIN (Persönliche IdentifikationsNummer für den Kontozugang müssen Sie aus Sicherheitsgründen beim Erstzugang in eine persönliche, beim HBCI-Verfahren maximal sechsstellige PIN ändern. Die PIN- Änderung muss direkt im Online-Banking über unsere Internetseite durchgeführt werden. Die PIN ist nicht auf einzelne Konten bezogen, sondern steht ausschließlich mit einer natürlichen Person in Verbindung. Über die eindeutige Benutzerkennung der natürlichen Person (VRNetKey wird bestimmt, auf welche Konten und in welchem Umfang der Zugriff gewährt wird. Somit können Sie mit einer Zugangsberechtigung (PIN und mobiletan / Sm@rtTAN plus sowohl Ihre eigenen Konten wie auch fremde Konten (bei entsprechender Online-Banking-Bevollmächtigung verwalten. Klicken Sie im Menü auf <Stammdaten> und dann auf <HBCI- Verwaltung> um den HBCI-Zugang einzurichten. Zunächst wird zu Ihrer Information ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Schließen Sie das Fenster. Seite 9

10 Klicken Sie im nachfolgenden Fenster HBCI-Verwaltung auf die Schaltfläche <Neu>, um die HBCI-Parameter eingeben zu können. Falls bereits ein anderer HBCI-Zugang besteht, klicken Sie auf die Schaltflächen <Bearbeiten> und dann <Leeren/Neu>. Tragen Sie im Fenster HBCI- Parameter folgende Werte ein: HBCI-Kürzel Wir empfehlen hier, eine aussagekräftige Bezeichnung wie Bankkürzel und Name des Online-Bevollmächtigten einzutragen (z. B. SWB Maximilian. Sicherheitsmedium Klicken Sie auf <PIN/TAN>. Bankleitzahl Tragen Sie die Bankleitzahl ein. VRNetKey Tragen Sie hier den VRNetKey des Online-Bevollmächtigten (siehe Vertragsunterlagen ein. PIN Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, keine PIN zu hinterlegen. Die Abfrage Ihrer PIN erfolgt dann immer unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau zum Bankrechner. Internet-Adresse Klicken Sie auf die Schaltfläche <Speichern> um die Eingaben zu übernehmen. Die Anlage der Daten für die Synchronisation mit unserem Bankrechner wird automatisch durchgeführt. Seite 10

11 Klicken Sie im Fenster HBCI-Verwaltung auf <Benutzerdaten aktualisieren>. Nach Eingabe Ihrer PIN werden die aktuellen Daten zu dem von Ihnen verwendetem Sicherheitsmedium und der aktuelle Bestand an Konten abgerufen. Wählen Sie das verwendete Legitimationsmedium aus. Bei jeder Datenfernübertragung zu Ihrer Bank wird bankseitig geprüft, ob geänderte Informationen zu Ihrem Online-Zugang vorliegen (z. B. neue Informationen zu Legitimationsverfahren oder neue Rechte, die eingeräumt wurden. Konten, die für Online-Banking bereits freigeschaltet sind, werden von unserem Bankrechner an Profi cash zurückgemeldet (s. Abbildung. Über die Schaltfläche <Anlegen> können Sie diese Konten automatisch in Profi cash anlegen lassen. Dabei wird für jedes Konto im Bereich Datenübertragung ein Job zum Abruf der aktuellen Umsätze und Salden angelegt. Sie können nun das Fenster HBCI- Verwaltung schließen. Über den Menüpunkt STAMMDATEN\KONTEN AUF- TRAGGEBER können zu allen Ihren Konten Zusatzinformationen hinterlegt werden (z. B. Adresse oder IBAN (International Account Number und BIC (Bank Identifier Code. Seite 11

12 6 Einrichten des HBCI-Zugangs mit Elektronischer Signatur Zur Nutzung der elektronischen Signatur mit Chipkarte muss ein Chipkartenlesegerät an Ihrem PC angeschlossen und korrekt installiert sein. Bitte aktualisieren Sie vor der Einrichtung der Signatur die Treiber-Software Ihres Kartenlesers, damit die vollständige Funktionalität gewährleistet ist. Eine Aktualisierung von Profi cash (s. Kapitel Programm-Update ist ebenfalls empfehlenswert. Die Darstellung der Bildschirmmasken kann je nach verwendetem Kartenleser abweichen. Die Vorgehensweise bleibt aber dieselbe. 6.1 Einrichtung mit vorpersonalisierter Chipkarte Zur Einrichtung Ihrer Signatur in Profi cash benötigen Sie Ihre personalisierte Chipkarte und Ihre zugehörige HBCI-PIN für die Signaturfunktion der Karte. Die HBCI-PIN, die Sie von uns zugesendet bekommen, kann sofort genutzt werden. Wir empfehlen, die HBCI-PIN bei der ersten Benutzung in eine individuelle HBCI- PIN zu ändern HBCI-Chipkartendaten einlesen Klicken Sie im Menü auf <Stammdaten> und dann auf <HBCI- Verwaltung>, um den HBCI-Zugang einzurichten. Zunächst wird ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Schließen Sie das Fenster. Seite 12

13 Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und klicken Sie im Fenster HBCI-Verwaltung auf die Schaltfläche <Chipkartendaten lesen>. Geben Sie anschließend die aktuelle HBCI-PIN Ihrer Karte über die Tastatur des Kartenlesers ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe. Für die eingelesenen Daten vergeben Sie bitte ein beliebiges HBCI- Kürzel. Wir empfehlen Ihnen, eine Zeichenfolge zu verwenden, mit der Sie den Zugang eindeutig identifizieren können. Speichern Sie anschließend die Daten über die Schaltfläche <Speichern>. Bei Chipkarten von Sparkassen müssen unter Umständen noch kundenindividuelle Daten ergänzt werden. Achten Sie darauf, dass dabei das Feld [Kundennummer/-ID] leer bleibt. Seite 13

14 6.1.2 Änderung der HBCI-PIN Zur Änderung der HBCI-PIN klicken Sie in der HBCI-Verwaltung auf <Karten-PIN ändern>. Bitte geben Sie nach Aufforderung Ihre aktuelle HBCI-PIN und anschließend zweimal Ihre neue HBCI-PIN (mindestens 6-stellig, maximal 8-stellig am Chipkartenleser ein HBCI-Benutzerdaten aktualisieren Für den erstmaligen elektronischen Abgleich mit unserem Bankrechner legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und klicken Sie im Fenster HBCI-Verwaltung auf <Benutzerdaten aktualisieren>. Nach Eingabe der HBCI-PIN wird die Datenübertragung gestartet und anschließend die erfolgreiche Schlüsselaktivierung angezeigt. Seite 14

15 Bei der Datenfernübertragung zu Ihrer Bank wird bankseitig geprüft, ob geänderte Informationen zu Ihrem Online-Zugang vorliegen (z. B. neue Informationen zu Legitimationsverfahren oder neue Rechte, die eingeräumt wurden. Konten, die für Online-Banking bereits freigeschaltet sind, werden von unserem Bankrechner an Profi cash zurückgemeldet (s. Abbildung. Über die Schaltfläche <Anlegen> können Sie diese Konten automatisch in Profi cash anlegen lassen. Dabei wird automatisch für jedes Konto im Bereich Datenübertragung ein Job zum Abruf der aktuellen Umsätze und Salden angelegt. Über den Menüpunkt STAMMDATEN\KONTEN AUFTRAGGEBER können zu allen Ihren Konten Zusatzinformationen hinterlegt werden (z. B. Adresse oder IBAN (International Bank Account Number und BIC (Bank Identifier Code. Seite 15

16 6.2 Einrichtung mit Benutzerkennung Zur Einrichtung Ihrer Signatur in Profi cash benötigen Sie den von uns erstellten INI-Brief, auf dem u. a. Ihre Benutzerkennung und der HASH-Wert der Bank ausgewiesen sind. Der HASH-Wert der Bank wird Ihnen später während dem Austausch der Sicherheitsschlüssel mit der Bank von Profi cash angezeigt und muss mit dem HASH-Wert auf dem INI-Brief übereinstimmen. Ihre elektronische Signatur können Sie wahlweise auf Chipkarte, Diskette, USB-Stick oder Festplatte abspeichern, wobei wir Ihnen aus Sicherheitsgründen nur die Speicherung auf Chipkarte empfehlen. Nachfolgend ist deshalb auch nur die Vorgehensweise in Verbindung mit der Chipkarte beschrieben. Klicken Sie im Menü auf <Stammdaten> und dann auf <HBCI-Verwaltung>, um den HBCI-Zugang einzurichten. Zunächst wird ein HBCI-Leitfaden angezeigt, den Sie auch ausdrucken können. Schließen Sie das Fenster. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster HBCI-Verwaltung auf die Schaltfläche <Neu>, um die HBCI-Parameter eingeben zu können. Falls bereits ein anderer HBCI-Zugang besteht, klicken Sie auf die Schaltflächen <Bearbeiten> und dann <Leeren/Neu>. Tragen Sie im Fenster HBCI- Parameter folgende Werte ein: HBCI-Kürzel Wir empfehlen hier, eine aussagekräftige Bezeichnung wie Bankkürzel und Name des Online-Bevollmächtigten einzutragen (z. B. SWB Maximilian. Sicherheitsmedium Klicken Sie auf <Chipkarte>. Bankleitzahl Tragen Sie die Bankleitzahl ein. Seite 16

17 Benutzerkennung Tragen Sie hier die 19-stellige Benutzerkennung (siehe HBCI-INI-Brief ein. Die Benutzerkennung wird automatisch in das Feld Kundennummer/-ID übernommen und darf nicht geändert werden. PIN Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen keine PIN zu hinterlegen. Die Abfrage Ihrer PIN erfolgt dann immer unmittelbar vor dem Verbindungsaufbau zum Bankrechner. Internet-Adresse HBCI01.FIDUCIA.DE Klicken Sie auf die Schaltfläche <Speichern>, um die Eingaben zu übernehmen Um Ihre Signatur auf die Chipkarte zu speichern, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche <Chipkartendaten schreiben>. Legen Sie Ihre Chipkarte in den Chipkartenleser ein und klicken Sie auf die Schaltfläche <OK>. Abhängig vom Zustand der Chipkarte erfolgt anschließend die Eingabe der Karten-PIN. Seite 17

18 Bei einer bereits von Ihnen genutzten Chipkarte werden Sie aufgefordert, Ihre Karten-PIN über die Tastatur Ihres Chipkartenlesers einzugeben. Handelt es sich bei der Chipkarte um eine neue, leere Chipkarte, können Sie den PIN selber auswählen und über die Tastatur Ihres PCs eingeben. Zur Verifizierung müssen Sie die Eingabe anschließend wiederholen. Künftige Eingaben der -PIN erfolgen dann auch über die Tastatur des Chipkartenlesers. Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie die Karten-PIN direkt über die Chipkarten-Tastatur ändern wollen. Bei Bedarf klicken Sie auf <Ja>, ansonsten auf <Nein>. Nachdem die Daten erfolgreich auf die Chipkarte geschrieben wurden, müssen die Daten noch zu unserem Bankrechner gesendet werden. Bitte klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Übertragen>. Zur Verifizierung der Verbindung wird Ihnen der HASH-Wert der Bank angezeigt. Bitte prüfen Sie diesen vor Bestätigung den HASH-Wert mit den Angaben auf dem INI-Brief, den Sie von uns erhalten haben. Nach erfolgreicher Übertragung Ihres elektronischen Schlüssels wird Ihr INI-Brief ausgedruckt, den Sie bitte zur Freischaltung persönlich unterschrieben an uns weiterleiten. Seite 18

19 7 Einrichten eines Kontos in Profi cash Zur Einrichtung eines Kontos klicken Sie im Menü auf <Stammdaten> und dann auf <Konten Auftraggeber>. Tragen Sie hier die Daten Ihres Kontos ein. Mit der Taste [F1] erhalten Sie zu jedem Feld entsprechende Hilfe angezeigt. Durch die Eingabe der Bankleitzahl wird dem Konto automatisch das entsprechende HBCI-Kürzel zugeordnet. Sollte hier die Auswahl kein erscheinen, wählen Sie das HBCI-Kürzel manuell aus. Die Eingaben übernehmen Sie mit der Schaltfläche <Speichern>. Profi cash legt danach auf Wunsch einen Job an, mit dem Sie jederzeit die aktuellen Umsätze für dieses Konto abrufen können. Klicken Sie hierzu auf <Ja>. Seite 19

20 Die ordnungsgemäße Anlage des Kontoabfragejobs wird Ihnen bestätigt. Klicken Sie auf <OK>. Das Konto wurde erfolgreich in Profi cash angelegt. Zur Anlage weiterer Konten klicken Sie auf die Schaltfläche <Leeren/Neu>. Zum Schließen der Maske klicken Sie auf <Beenden>. 8 Abruf von Kontoinformationen Bereits bei der Einrichtung Ihres Kontos wurde ein Job zum Abruf von Kontoinformationen angelegt. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Datenübertragung starten/jobs bearbeiten>, um sich die zur Übertragung bereitstehenden Jobs anzeigen zu lassen. Klicken Sie im Fenster Datenübertragung auf <Rundruf>. Dabei werden für alle angelegten Konten die Kontoinformationen vom jeweiligen Bankrechner abgerufen. Je nach verwendetem Medium (PIN/TAN oder Signatur werden Sie zur Legitimation aufgefordert. PIN/TAN Geben Sie Ihre PIN zum HBCI-Kürzel ein und schließen Sie Ihre Eingabe mit <OK> ab. Diese PIN wird automatisch bei allen Konten verwendet, bei denen dieses HBCI-Kürzel hinterlegt ist. Seite 20

21 Hinweis Haben Sie weitere Konten in Profi cash eingerichtet, für die die gleiche PIN gilt, können Sie das Kontrollkästchen PIN für alle weiteren... aktivieren. Signatur Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche <OK>. Geben Sie über die Tastatur des Chipkartenlesers Ihre Karten-PIN ein. Nachdem alle Abfrage-Jobs erfolgreich ausgeführt wurden, erhalten Sie einen Hinweis. Bestätigen Sie diesen mit der Schaltfläche <OK>. Um sich die Kontoinformationen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche <Ausführliche Kontoinformationen anzeigen>. Seite 21

22 Über das Kontrollkästchen tagew. haben Sie die Möglichkeit, die Umsätze tageweise anzeigen zu lassen und über das Dialogfeld Buchdatum einen Buchungstag direkt auszuwählen. Andernfalls werden die Umsätze fortlaufend untereinander angezeigt. Hinweis Bei tageweiser Anzeige können Sie über die Schaltflächen <Pfeil Links> oder <Pfeil Rechts> vorwärts und rückwärts blättern. Durch einen Doppelklick auf einen Umsatz gelangen Sie in die Detailansicht zu diesem Umsatz. Dabei bekommen Sie alle zu diesem Umsatz gespeicherten Informationen angezeigt. Die Detailansicht schließen Sie über die Schaltfläche <Beenden>. 9 Überweisungen ausführen Zur Erfassung von Überweisungen klicken Sie auf die Schaltfläche <Zahlungsaufträge neu erfassen>. Seite 22

23 Füllen Sie das Formular Zahlungsverkehrsaufträge mit den relevanten Daten. Im Dialogfeld Fälligkeit können Sie das gewünschte Ausführungsdatum eingeben. Die Zahlung verbleibt dabei bis zum Fälligkeitstag auf Ihrem Rechner. Zum Speichern der Überweisung klicken Sie auf die Schaltfläche <Speichern>. Sie können dann weitere Überweisungen erfassen. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche <Beenden>. Hinweis Möchten Sie die Überweisung wiederkehrend ausführen (z. B. Mietzahlung, können Sie im Listenfeld Turnus den Rhythmus der Ausführung sowie Beginn und Ende wählen. Zur Bestätigung bekommen Sie die Anzahl und Gesamtsumme der erfassten Überweisungen angezeigt. Bestätigen Sie das Hinweisfenster mit <OK>. Um die Überweisungen zu einem Job zusammenzufassen und zur Datenübertragung vorzubereiten, klicken Sie auf die Schaltfläche <HBCI- Zahlungsverkehrsjob erstellen>. Seite 23

24 Selektieren Sie das Konto, von dem Zahlungsaufträge ausgeführt werden sollen. Im Feld bis Fälligkeitsdatum legen Sie fest, bis zu welchem Fälligkeitsdatum Aufträge für diesen Job berücksichtigt werden. Klicken Sie anschließend auf <ZV-Job erstellen>. Im Fenster Übersicht fällige Aufträge werden die fälligen Aufträge, deren Anzahl und Gesamtsumme angezeigt. Zur Erstellung des ZV-Jobs klicken Sie auf <Erstellen>. Hinweis Sie haben hier die Möglichkeit einzelne Aufträge von der Ausführung auszuschließen. Markieren Sie hierzu die Aufträge und klicken Sie auf die Schaltfläche <markierte Aufträge nicht ausführen>. Zur Übertragung des erstellten Zahlungsverkehrsjob an die Bank klicken Sie auf <Datenübertragung starten/jobs bearbeiten>. Seite 24

25 Markieren Sie den Job und klicken Sie auf die Schaltfläche <Senden>. Hinweis In der Spalte Betrag wird die Gesamtsumme der zur Übertragung enthaltenen Aufträge angezeigt. Zur Kontrolle, welche Zahlungen an die Bank übertragen werden, können Sie über die Schaltfläche <Bearbeiten>, <Aufträge anzeigen> die einzelnen Aufträge dieses Jobs nochmals prüfen. Je nach verwendetem Medium (PIN/mobileTAN bzw. plus oder Signatur werden Sie zur Legitimation aufgefordert. PIN/mobileTAN bzw. plus Während der Übertragung werden Sie aufgefordert Ihre PIN für dieses Konto einzugeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <OK>. Nachfolgend wird zur Autorisierung der Aufträge eine sechsstellige mobiletan, die per SMS auf Ihr Handy gesendet wird, oder die mit einem TAN-Generator erzeugte benötigt. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <OK>. Seite 25

26 Signatur Legen Sie Ihre Chipkarte in den Kartenleser ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche <OK>. Geben Sie über die Tastatur des Chipkartenlesers Ihre Karten-PIN ein. Die erfolgreiche Ausführung der Datenübertragung wird Ihnen bestätigt. Zusätzlich erhalten Sie ein Übertragungsprotokoll auf Ihrem Standarddrucker ausgedruckt (sofern angeschlossen. Bestätigen Sie mit <OK>. 10 Programm-Update Programmerweiterungen, Bankleitzahlen-Updates und Fehlerbereinigungen werden über eine Online- Update-Funktion im Internet bereitgestellt. Anmerkung Unter Windows Vista und Windows 7 müssen Sie Profi cash als Administrator ausführen, um den Update- Vorgang erfolgreich durchführen zu können. Seite 26

27 Zum Starten des Update-Vorgangs klicken Sie auf <Datei> und dann auf <Programmupdate>. Klicken Sie im Fenster Programmupdate auf <Prüfen und laden>. Ist ein Update vorhanden, wird zuerst eine Info-Datei angezeigt, in der die Änderungen aufgeführt sind. Anschließend bietet Ihnen Profi cash an, die Update-Dateien herunter zu laden. Nach dem Download kann das Update automatisch eingespielt werden. Hierzu wird Profi cash beendet und nach dem Einspielen der Dateien wieder gestartet. 11 Programm beenden und Datensicherung Zum Beenden des Programms wählen Sie den Menüpunkt <Datei> und dann <Beenden>. Profi cash fragt standardmäßig vor dem Beenden, ob eine Datensicherung ausgeführt werden soll. Wir empfehlen Ihnen, diese Datensicherung regelmäßig durchzuführen und als Sicherungspfad im anschließenden Dialog möglichst ein zweites physisches Laufwerk (z. B. zweite Festplatte, externes Laufwerk oder USB-Speicher-Stick auszuwählen. Seite 27