BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN GEMÄSS 5 INVSTG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2013

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1 BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN GEMÄSS 5 INVSTG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS ÖKOWORLD KLIMA ÖKOWORLD WATER FOR LIFE ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ÖKOWORLD ÖKOTRUST INVESTMENTFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS

2 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC-ANTEILSKLASSE C ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC - Anteilsklasse C, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,3052 0,3052 0,3052 Ausschüttung: Ex-Tag , Zahltag Die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge der ausschüttenden Klasse gelten zum als zugeflossen. Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

3 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC-ANTEILSKLASSE A ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC - Anteilsklasse A, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1a Betrag der Ausschüttung 1,4100 1,4100 1,4100 Zusatzangabe darin enthaltener Zahlbetrag 1,4100 1,4100 1,4100 Nr. 1b Betrag der ausgeschütteten Erträge 1,4100 1,4100 1,4100 bzw. dem Beteiligungsprivileg unterliegen ( 8b Abs. 2 KStG) - 1,4100 1,4100 Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 1,4100 1,4100 1,4100 Nr. 1d, cc im Sinne des 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 1,4100 1,4100 1,4100, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,1567 0,1567 0,1567 Ausschüttung: Ex-Tag , Zahltag Die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge der ausschüttenden Klasse gelten zum als zugeflossen. Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

4 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,1613 0,1613 0,1613 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

5 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 1,7219 1,7219 1,7219 Nr. 1c, cc Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a (Zinsschranke) - 1,7219 1,7219 Nr. 1c, ii Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung; 100% 0,3658 0,3658 0,3658 Zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene Zinsen 0,3658 0,3658 0,3658 Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 1,7219 1,7219 1,7219, aa Anrechenbare 0,0825 0,0825 0,0825, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung Zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf Zinsen 0,0825 0,0825 0,0825, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,1153 0,1153 0,1153 Nr. 1i Betrag der nicht abziehbaren Werbungskosten 0,2402 0,2402 0,2402 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen

6 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,3370 0,3370 0,3370 Nr. 1c, cc Erträge im Sinne des 2 Abs. 2a (Zinsschranke) - 0,3370 0,3370 Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,3370 0,3370 0,3370, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,0391 0,0391 0,0391 Nr. 1i Betrag der nicht abziehbaren Werbungskosten 0,1328 0,1328 0,1328 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

7 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD KLIMA ÖKOWORLD KLIMA, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,0808 0,0808 0,0808 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen

8 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD WATER FOR LIFE ÖKOWORLD WATER FOR LIFE, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,3532 0,3532 0,3532 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

9 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0-ANTEILSKLASSE C ÖKOWORLD GROWING MARKETS Anteilsklasse C, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,1993 0,1993 0,1993 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen

10 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0-ANTEILSKLASSE D ÖKOWORLD GROWING MARKETS Anteilsklasse D, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge 0,4362 0,4362 0,4362 oder im Fall des 16 InvStG in Verbindung mit 8b Absatz 1 KStG - 0,4362 0,0000 Nr. 1c, mm Erträge im Sinne des 18 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit 8b Absatz 1 KStG - - 0,0911 Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,4362 0,4362 0,4362 Nr. 1d, cc im Sinne des 7 Abs. 1 Satz 4, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten 0,4362 0,4362 0,4362, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,2003 0,2003 0,2003 Nr. 1i Betrag der nicht abziehbaren Werbungskosten 0,1642 0,1642 0,1642 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen.

11 DES INVESTMENTVERMÖGENS ÖKOWORLD ÖKOTRUST ÖKOWORLD ÖKOTRUST, ISIN: LU Privat- Betr. Betr. Nr. 1d, aa im Sinne des 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000, aa Anrechenbare 0,0000 0,0000 0,0000, bb - in 1f, aa) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, cc Abziehbare 0,0000 0,0000 0,0000, dd - in 1f, cc) enthaltene QueSt auf Dividenden, auf die 2 Abs. 2 InvStG in Verbindung, ee Fiktive 0,0000 0,0000 0,0000, ff des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre 0,2523 0,2523 0,2523 Die ausschüttungsgleichen Erträge der thesaurierenden Klasse gelten zum als zugeflossen

12 Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine ausschließlich auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds speziali sierte Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit Zugriff auf über 30 Jahre ausgewiesener Expertise in ökologischen und nachhaltigen Investments. Die ÖKOWORLD LUX S. A. verpflichtet sich zu klar definierten Positiv- und Negativkriterien in der Auswahl der Investi tionsziele. Wünschen Sie weitere Informationen? ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH ProACTIV-Platz 3, Hilden Düsseldorf Telefon +49 (0) , Fax +49 (0)

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