Deka - FA0511 Zwischenausschüttung WM

Transkript

1 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) Bearbeitet von: Florian Grill Tel.-Nr.: 069 / Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor') Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor') DE0000 J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) 21 ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount ED052 Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil / per unit ED050 Währung / Currency EUR ED008A P*Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 0, ED148 Betrag der Ausschüttung EV401A Betrag der Ausschüttung EV401B Betrag der Ausschüttung ED008E EV404A EV404B ED008G EV402A EV402B ED008H Substanzausschüttung EV403A Substanzausschüttung EV403B Substanzausschüttung

2 ED400A Veräußerungsgewinne M* ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, EV410A Veräußerungsgewinne M* ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, EV410B Veräußerungsgewinne M* 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0, ED400B Immobilien EV411A Immobilien EV411B Immobilien ED400C Veräußerungsgewinnen EV412A Veräußerungsgewinnen EV412B Veräußerungsgewinnen ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0, ED134 Thesaurierung brutto EV405A Thesaurierung brutto EV405B Thesaurierung brutto ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBAbefreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) 0, ED237A Anzufordernde Steuerliquidität 0, ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität 0, ED202 0, ED203 0, ED432 0, ED455 Dividendenerträge (alt) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG) 0, ED435 0, ED205 ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 0, ED120 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) 0, ED454 (neu) (Betriebsvermögens KStG) 0, ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) 0, ED433 REIT-Dividenden 0, DE0000

3 DE0000 ED448 REIT-Dividenden 0, ED400D REIT-Dividenden 0, ED434 Deutsche REIT-Dividenden 0, EV421A Dt.REIT-Dividenden 0, EV421B Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG 0, ED442 ausl. Quellensteuer 0, EV425A ausl. Quellensteuer 0, EV425B ausl. Quellensteuer 0, ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0, ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0, ED400H Nichtabziehb. Werbungskosten EV419A Nichtabziehbare Werbungskosten EV419B Nichtabziehbare Werbungskosten ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) 0, ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) 0, ED217 0, EV422A 0, EV422B 0, ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) 0, ED437 Aktien 0, ED125 Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, ED124 Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge 0, ED400G Gezahlte ausl. Quellensteuer EV418A Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) EV418B Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, EV423A Veräußerungsgewinne 0, EV423B Veräußerungsgewinne 0, ED400F ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED107 ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0, ED446 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED451 (alt) auf Dividenden 0,

4 ED110 ED444 EV413A EV413B ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A EV414B ED452 ED440 DE0000 ausl. Quellensteuer 0, auf Dividenden 0, auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0, auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0, auf REIT- Dividenden 0, auf REIT- Dividenden 0, auf REIT- Dividenden 0, DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) 0, Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen KStG) Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer 0, ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0, ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0, Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer fiktiver Quellensteuer 0, fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0, fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0, Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer 0, Abziehbare ausl.quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden 0, Dividenden 0,

5 EV415A EV415B ED400E ED130 ED431 ED453 ED441 EV416A Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0, Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0, ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, (alt) auf Dividenden 0, auf Dividenden 0, auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0, auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0, EV416B Substanzverringerung ED131 M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, Substanzverringerung EV417A M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, Substanzverringerung EV417B M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive ED138 (deutsche Zahlstellen) 7 ED139 Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 98,67 ED140 (deutsche Zahlstellen) 0, ED138A (schweizerische Zahlstellen) 7,0 ED139A Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 98,67 ED140A (schweizerische Zahlstellen) 0, ED138C (luxemburgische Zahlstellen) 7 Aktueller Prozentsatz der Forderungen im ED139C Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 98,67 ED140C (luxemburgische Zahlstellen) 0, ED138B (österreichische Zahlstellen) 7 ED139B Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 98,67 ED140B (österreichische Zahlstellen) 0, EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem ED143 Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) 0, Sonstiges / Expenses GV259A Prozentsatz Werbungskosten 0 GV259B Ermittlungsstichtag Ertragsausgleich gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ED236 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J KZ1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt J Einlösungstellen / paying agents ED993 Zentraleinlösestelle / Main paying agent ED994 Zahlstellen / Paying agents DE0000