Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung

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1 Fonds-eporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: Bearbeitet von: Tel.-r.: Senden an: corpact-de@wmdaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdaten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) Fax +49 (0) (dt. Fonds) Fax +49 (0) (intl. Fonds) Fonds 1 Änderungen: = neue Felder = redaktionelle Änderungen Identifizierung ISI DE WK Fondsname omura Asia Pacific Fonds Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") ED318 Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück. Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses ED020 egister-tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) ED017 Kupon-r. ED051A Wiederanlagerabatt ED052 Wiederanlagerabatt bis ED024A umpfgeschäftsjahr/geschäftsjahr ab ED025A umpfgeschäftsjahr/geschäftsjahr bis ED015B ückforderungsverfahren KESt bis je Anteil mind. 4 achkommastellen ED050 Währung EU ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung ED148 M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) EV401A M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) EV401B M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) ED008E ( 5 Abs. 1 r. 1a) InvStG) M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG) EV404A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG) EV404B M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 r. 1b) InvStG)

2 ED008G M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) EV402A M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) EV402B M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 r. 1a) aa) InvStG) ED008H M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG) EV403A M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG) EV403B M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 r. 1a) bb) InvStG) ED400A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) EV410A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) EV410B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne 5 Abs. 1 r. 1d) aa) InvStG) ED400B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) EV411A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) EV411B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1d) bb) InvStG) ED400C M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) EV412A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 r. 1d) cc) InvStG) ED235 EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG

3 EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 r. 2 InvStG ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) EV405B M* Thesaurierung brutto ED201 ( 5 Abs. 1 r. 2 i.v.m. r. 1b) InvStG) Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBAbefreite Erträge ( 7 Abs. 1 r. 3 InvStG) ED237A Anzufordernde Steuerliquidität 0, ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität 1, ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED203 ED432 ED455 ED435 ED205 ED120 ED454 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge Dividendenerträge (alt) ( 5 Abs. 1 r. 1c) mm) InvStG) Dividendenerträge ohne EIT-Dividenden Dividendenerträge ohne EIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1 c) aa) InvStG) Dividendenerträge ohne EIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1c) aa) InvStG) 1, , Dividendenerträge ohne EIT Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG) 1, ED457 Deutsche Dividenden ohne EIT Dividenden (alt) ED433 EIT Dividenden 0, ED448 EIT Dividenden 0, ED400D EIT Dividenden 0, ED434 Deutsche EIT-Dividenden EV421A Dt.EIT-Dividenden EV421B Dt.EIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG ED442 Ausländische EIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0, EV425A Ausländische EIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0, EV425B Ausländische EIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0, ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 r. 1c) cc) InvStG)

4 ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 r. 1c cc) InvStG) ED400H M* ichtabziehb. Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) EV419A M* ichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) EV419B M* ichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 r. 1i InvStG) ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 r. 1c) dd) InvStG) ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ED217 EV422A EV422B ED123 ED437 ED125 ED124 ED438 ED400G ( 5 Abs. 1 r. 1c) ee) InvStG) Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 r. 1c) ff) InvStG) Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne EIT- Aktien Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne EIT- Aktien ( 5 Abs. 1 r. 1c) bb) InvStG) Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne EIT- Aktien ( 5 Abs. 1 r. 1c) bb) InvStG) Zwischengewinnpflichtige Erträge M* Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) EV418A M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) EV418B M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) ED436 ED218 ED447 EV423A EV423B ED400F ( 5 Abs. 1 r. 1 h) InvStG) Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne Sonstige Wertpapierveräußerungs und Termingeschäftsgewinne Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne Steuerfreie Veräußerungsgewinne Steuerfreie Veräußerungsgewinne Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) aa) InvStG) 0, , , ,

5 ED107 ED446 ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1 f) aa) InvStG) 0, Anrechenbare ausländische Quellensteuer 0, ( 5 Abs. 1 r. 1f) aa) InvStG) Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ED110 ED444 EV413A EV413B ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B ED456 EV407A EV407B ED128 Dividenden Dividenden Dividenden ( 5 Abs 1 r 1f) bb) InvStG) Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) bb) InvStG) EIT-Dividenden EIT-Dividenden EIT-Dividenden DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 r. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 r. 1c) hh) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 r. 1c) ii) InvStG) Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) 0, , , , , , , , , ,

6 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A EV414B ED452 Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) kk) InvStG) fiktiver Quellensteuer fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ll) InvStG) fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1c) ll) InvStG) Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 r. 1f) cc) InvStG) Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ED440 EV415A EV415B ED400E ED130 ED431 ED453 ED441 EV416A EV416B Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) dd) InvStG) Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) dd) InvStG) ( 5 Abs.1 r. 1f) ee) InvStG) ( 5 Abs. 1 r. 1f) ee) InvStG) ( 5 Abs. 1 r. 1f) ee) InvStG) (alt) auf Dividenden auf Dividenden auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) ff) InvStG) auf Dividenden ( 5 Abs. 1 r. 1f) ff) InvStG)

7 ED131 M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) EV417A M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. r. 1g) InvStG) EU-Zinsrichtlinie ED138 Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 2 ED139 Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) ED140 Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen) ED138A Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 2 ED139A Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) ED140A Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen) ED138C Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 2 ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) ED140C Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen) ED138B Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 2 ED139B Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) ED140B Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen) ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) Sonstiges GV259A Prozentsatz Werbungskosten 94, GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich gemäß. 5 Abs. 1 Satz 1 r. 3 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) GD237B KZ1 Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) Kennzeichen 1 Absatz 1 b Satz 1 InvStG Einlösungstellen ED993 Zentraleinlösestelle ED994 Zahlstellen