A B C D E F G J M N O P ED017 ED007 / ED060 Fußnote 1) ED008A / ED134 ED200 ED210 ED , , , , , ,05489

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1 A B C D E F G J M N O P ED017 ED007 / ED060 Fußnote 1) ED008A / ED134 ED200 ED210 ED203 WKN Fondsname (Frühere Fondsnamen finden Sie auch in den Spalten AK/AL.) Kupon- Nummer Ausschüttungsdatum / Tag des Zuflusses Barausschüttung bzw. Thesaurierung Gesamtausschüttung / Thesaurierung brutto Kapitalertragsteuer- Betrag ( 5 Abs. 1 Nr. 1e) InvStG) Solidaritätszuschlag (5,5% von ED200) KapSt- Steuerpflichtige Zinsen Bemessungsgrundlage und sonstige Erträge im BV ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG) (ohne Körperschaften) = Belastung Freistellungsauftrag Code Current Name of Fund (Please find Former Names of Funds also in columns AK/AL.) Coupon No. Distribution on / Reinvestment on Cash Distribution / Reinvestment Gross Distribution / Gross Reinvestment Investment income tax amount ( 5 (1) No.1 e) of the Investment Tax Law) Solidarity Surcharge Investment income tax basis of calculation ( 5 (1) No.1 d) of the Investment Tax Law) Taxable interest and other income in respect of business assets (except corporations) Concentra , , , , , , Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland , , , , , , Allianz RCM Euroaktien , , , , , , Allianz RCM Megastars Europa , , , , , , Allianz-dit New Stars Europe A (EUR) , , , , , , Allianz RCM Vermögensbildung Europa , , , , , , Allianz RCM Interglobal , , , , , , Allianz RCM Megastars Global , , , , , , Allianz RCM Vermögensbildung Global , , , , , , Allianz RCM Biotechnologie , , , , , , Allianz RCM Finanzwerte , , , , , , Allianz RCM Industriewerte , , , , , , Allianz-dit Health Care , , , , , , Allianz RCM Rohstoffonds , , , , , , Allianz RCM France , , , , , , Allianz RCM Fonds Iberia , , , , , , Allianz RCM Fonds Japan , , , , , , Allianz-dit Fonds Schweiz , , , , , , Allianz PIMCO Euro Rentenfonds , , , , , , Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< , , , , , , Kapital Plus , , , , , , Allianz PIMCO Europazins , , , , , ,27098

2 WKN Fondsname (Frühere Fondsnamen finden Sie auch in den Spalten AK/AL.) Kupon- Nummer Ausschüttungsdatum / Tag des Zuflusses Barausschüttung bzw. Thesaurierung Gesamtausschüttung / Thesaurierung brutto Kapitalertragsteuer- Betrag ( 5 Abs. 1 Nr. 1e) InvStG) Solidaritätszuschlag (5,5% von ED200) KapSt- Steuerpflichtige Zinsen Bemessungsgrundlage und sonstige Erträge im BV ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) InvStG) (ohne Körperschaften) = Belastung Freistellungsauftrag VR Bank KT EuroProtect Allianz , , , , , , Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - A - EUR , , , , , , Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial - I - EUR , , , , , , Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 A (EUR) , , , , , , Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 I (EUR) , , , , , , Allianz ExxonMobil-Mitarbeiter-Fonds , , , , , ,55090

3 Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE ED203+0,6*ED205 ED104 ED202 ED204 ED107 ED109 ED110 ED011 N + 0,6 * AI /050 Steuerpflichtiger Anteil Steuerrelevanter W Ausländische Ausländische ISIN-Nummer Fondswährungesellschaft Verwaltungs- im Betriebsvermögen für Gesamtertrag im Zinserträge ESt-pflichtige Anleger Privatvermögen (AUS Zeile 6 bzw. 8) Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge im Privatvermögen Steuerpflichtiger Bruttobetrag inkl. anrechenbare KapSt (25%) Dividenden u.a. Erträge im Privatvermögen Anrechenbare ausl.qu.-steuer (ohne fiktive Quellensteuer) Zinsen und Dividenden (AUS Zeile 19) Dividendenerträge (zu 100% im TEV) (AUS Zeile 7 bzw. 9) Ertragsverwendung ( / thesaur.) Taxable as business income subject to income tax Tax relevant total income (Private assets) Taxable interest Taxable gross and other income in amount before respect of private offsettable assets investment income tax (25%) (dividends and other income) in respect of private assets Offsettable foreign withholding tax (except fictitious withholding tax) Interest and dividends pursuant to Anlage AUS (Investment income tax form) Foreign interest income Foreign dividend income (100% partial income procedure) ISIN Code Currency Distribution / Reinvestment Company 0, , , , , , ,03731 DE EUR 1, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,70083 DE EUR 0, , , , , , ,52700 DE EUR 1, , , , , , ,22181 DE EUR 0, , , , , , ,76605 DE EUR 1, , , , , , ,07381 DE EUR 0, , , , , , ,40470 DE EUR 0, , , , , , ,46147 DE EUR 0, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,40981 DE EUR 0, , , , , , ,57025 DE EUR 0, , , , , , ,19248 DE EUR 0, , , , , , ,45981 DE EUR 0, , , , , , ,51835 DE EUR 0, , , , , , ,18579 DE EUR 0, , , , , , ,28775 DE EUR 0, , , , , , ,14826 DE EUR 0, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,14935 DE EUR 1, , , , , , ,00000 DE EUR

4 Steuerpflichtiger Anteil im Betriebsvermögen für ESt-pflichtige Anleger Steuerrelevanter Gesamtertrag im Privatvermögen Steuerpflichtige Steuerpflichtiger Zinsen und Bruttobetrag inkl. sonstige Erträge im anrechenbare KapSt Privatvermögen (25%) Dividenden u.a. Erträge im Privatvermögen Anrechenbare ausl.qu.-steuer (ohne fiktive Quellensteuer) Zinsen und Dividenden (AUS Zeile 19) W Ausländische Ausländische Zinserträge Dividendenerträge (zu (AUS Zeile 6 bzw. 8) 100% im TEV) (AUS Zeile 7 bzw. 9) ISIN-Nummer Fondswährung Ertragsverwendung ( / thesaur.) Verwaltungsgesellschaft 1, , , , , , ,48684 DE EUR 2, , , , , , ,00000 DE EUR 51, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,00000 DE EUR 6, , , , , , ,00000 DE EUR 0, , , , , , ,04514 DE EUR

5 AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO ED203 ED140 ED205 Meldepflichtiger Zinsanteil Zusätzliche Hinweise der Ausschüttung im Sinne der EU- Umbrella Fondsnamen Frühere Fondsnamen Auflegung GJ-Ende Zinsrichtlinie (TID) bis Steuerpflichtiger Anteil im Betriebsvermögen für KSt-pflichtige Anleger Taxable as business income subject to corporation tax Taxable Income per Distribution (TID) Additional Notes Steuerpflichtiger Bruttobetrag (Dividenden u.a. Erträge) inkl. anrechenbare KapSt (25%) gemäß Teileinkünfteverfahren im Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) Taxable gross amount (dividends and other income) incl. offsettable investment income tax (25%) as per the partial income procedure in respect of business assets ( 5 (1) No.1 c) cc) of the Investment Tax Law) Name of funds until Former Name of Fund 0, , ,71309 dit-concentra CONCENTRA (vor Umbenennung am ) DIT-FONDS FÜR , , ,32544 dit-vermögensbildung Deutschland VERMÖGENSBILDUNG (vor Umbenennung am ) dit-euroaktien DIT-EUROAKTIEN 0, , ,97642 (vor Umbenennung am ) dit-megastars Europa DIT-MEGASTARS EUROPA 0, , ,92539 (vor Umbenennung am ) , , ,82204 DIT-VERMÖGENSBILDUNG , , ,35946 dit-vermögensbildung Europa EUROPA (vor Umbenennung am ) dit-interglobal INTERGLOBAL 0, , ,60852 (vor Umbenennung am ) , , ,48697 dit-megastars Global (vor Umbenennung am ) DIT-VERMÖGENSBILDUNG DIT-MEGASTARS GLOBAL , , ,62907 dit-vermögensbildung Global GLOBAL (vor Umbenennung am ) , , ,00000 dit-biotechnologie DIT-BIOTECHNOLOGIE (vor Umbenennung am ) , , ,59060 dit-finanzwerte DIT-FINANZWERTE (vor Umbenennung am ) , , ,76107 dit-industriewerte DIT-INDUSTRIEWERTE (vor Umbenennung am ) (vor Umbenennung am ); 0, , ,24395 dit-health Care (vor Umbenennung am : Allianz Pharma & Biotechnologie) , , ,79838 dit-rohstoffonds DIT-ROHSTOFFONDS (vor Umbenennung am ) , , ,52083 dit-fonds Frankreich DIT-FONDS FRANKREICH (vor Umbenennung am ) , , ,51426 dit-fonds Iberia DIT-FONDS IBERIA (vor Umbenennung am ) dit-japan Pazifikfonds 0, , ,00000 / DIT-PAZIFIKFONDS dit-japan (Fondsname ab ) (vor Umbenennung am ) , , ,00000 dit-fonds Schweiz DIT-FONDS SCHWEIZ (vor Umbenennung am ) , Verschmelzung dit-euro Rentenfonds DIT-EURO RENTENFONDS 0,75150 von auf ,00000 (vor Umbenennung am ) , , ,00000 dit-euro Rentenfonds»K«DIT-EURO RENTENFONDS»K«(vor Umbenennung am ) , , ,22986 dit-kapital Plus DIT-KAPITAL PLUS (vor Umbenennung am ) , Verschmelzung dit-europazins (Verschmelzung zum ) DIT-EUROPAZINS 1,03750 von auf ,00000 >>> AH (vor Umbenennung am )

6 Steuerpflichtiger Anteil im Betriebsvermögen für KSt-pflichtige Anleger Meldepflichtiger Zinsanteil der Ausschüttung im Sinne der EU- Zinsrichtlinie (TID) Zusätzliche Hinweise Steuerpflichtiger Bruttobetrag (Dividenden u.a. Erträge) inkl. anrechenbare KapSt (25%) gemäß Teileinkünfteverfahren im Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) Umbrella Fondsnamen bis Frühere Fondsnamen Auflegung GJ-Ende VR Bank KT EuroProtect dit (vor Umbenennung am : 0, , ,66239 VR Bank KT EuroProtect dit VR Bank KT EuroProtect AK) DIT-DRESDNER BANK 2, , ,00000 dit-dresdner Bank Geldmarktfonds Spezial GELDMARKTFONDS SPEZIAL (vor Umbenennung am ) , , , , , , , , , , , ,06356 dbi-exxonmobil-mitarbeiter-fonds

7 AP PMS-Nr

8 PMS-Nr