Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung

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1 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: Fonds 1 ISIN WKN Fondsname Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück. DE000A0DNHW4 A0DNHW LBBW Dividenden Strategie Europa J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED007 Ex-Tag ED021 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) Globalurkunde ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt ED052 Wiederanlagerabatt bis ED024A Geschäftsjahr ab ED025A Geschäftsjahr bis ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil mind. 4 Nachkommastellen ED050 Währung EUR ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 3, ED148 M* Betrag der Ausschüttung 3, EV401A M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 3, EV401B M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 3, ED008E M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3,

2 EV404A M* EV404B M* ED008G M* EV402A M* EV402B M* ED008H M* EV403A M* EV403B M* ED400A M* EV410A M* EV410B M* ED400B M* EV411A M* EV411B M* ED400C M* EV412A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3, Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3, Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0, Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0, KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3, KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3, KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3, KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0, KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3, KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3,

3 EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3, ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0, ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0, ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, EV405B M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0, ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) ---- ED237A Anzufordernde Steuerliquidität ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen 0, ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen 0, ED455 Dividendenerträge (alt) ( 5 Abs. 1c) mm) InvStG) N 0, ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden N 3, ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 3, ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) R 0, ED454 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) N 3, ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) 0, ED433 REIT-Dividenden 0, ED448 REIT-Dividenden 0, ED400D REIT-Dividenden 0, ED434 Deutsche REIT-Dividenden EV421A Dt.REIT-Dividenden 0, EV421B Dt.REIT-Dividenden 0,

4 ED442 EV425A EV425B ED152 ED445 ED400H M* EV419A M* EV419B M* ED121 ED122 ED217 EV422A EV422B ED123 ED437 ED125 ED124 ED438 ED400G M* EV418A M* EV418B M* ED436 ED218 Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0, Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0, Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0, Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0, Nichtabziehb. Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen 0, Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) 0, Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0, Zwischengewinnpflichtige Erträge Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0, Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,

5 ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0, EV423A Veräußerungsgewinne R 0, EV423B Veräußerungsgewinne R 0, ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0, ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0, ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0, ED110 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ED444 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden 0, EV413A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0, EV413B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) R 0, ED439 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden EV424A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden 0, EV424B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden 0, ED430A DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, ED126 DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, ED430B DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0, ED449 DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) 0, ED127 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1, EV406A Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1, EV406B Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1,

6 ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer N 0, Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 1, Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) R 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0, Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0,

7 ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A EV414B ED452 ED440 EV415A EV415B ED400E ED130 ED431 ED453 ED441 EV416A EV416B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0, Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) R 0, Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer N 0, Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0, Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) R 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0, Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) R 0,

8 ED131 M* EV417A M* EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0, Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,

9 EU-Zinsrichtlinie ED138 Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 2 ED139 Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 2, ED140 Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen) 0, ED138A Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 2 ED139A Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 2, ED140A Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen) 0, ED138C Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 2 ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 2, ED140C Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen) 0, ED138B Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 2 ED139B Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 2, ED140B Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen) 0, ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) 0, Sonstiges GV259A Prozentsatz Werbungskosten 96, GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs.2 Satz 4 InvStG) J K1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt J Einlösungstellen ED993 Zentraleinlösestelle Keine effektiven Stücke ED994 Zahlstellen Gutschrift der Banken und Sparkassen auf die im Girosammelbestand gehaltenen Anteile