Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung

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1 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem zufließende Erträge zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice ( WM Datenservice 2013) Datum: Bearbeitet von: Tel.-Nr.: Fonds 1 Fonds 2 Senden an: corpact-de@wmdaten.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdaten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) Fax +49 (0) (dt. Fonds) Fax +49 (0) (intl. Fonds) Änderungen: N = neue Felder R = redaktionelle Änderungen Identifizierung ISIN LI LI WKN Fondsname Classic Global Equity Fund Classic Value Equity Fund Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor') N N Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor') Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück. ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss - - ED007 Ex-Tag - - ED021 zahlbar ab - - ED060 Tag des Zuflusses ED020 ED078 ED017 ED051A ED052 Register-Tag Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) Kupon-Nr. Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil / per unit mind. 4 Nachkommastellen mind. 4 Nachkommastellen ED050 Währung / Currency CHF CHF ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung ED148 M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) EV401A M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) EV401B M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) ED008E M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) EV404A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 1 of 7

2 EV404B M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) ED008G M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) EV402A M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) EV402B M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) ED008H M* Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) EV403A M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) EV403B M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) ED400A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 6,0837 1,1591 EV410A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 6,0837 1,1591 EV410B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 6,0837 1,1591 ED400B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) EV411A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) EV411B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) ED400C M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 5,3900 0,9942 EV412A M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 5,3900 0,9942 EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 5,3900 0,9942 ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG R EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG N EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 2 of 7

3 ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 6,0837 1,1591 EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 6,0837 1,1591 EV405B M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 6,0837 1,1591 ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) 6,0837 1,1591 ED237A Anzufordernde Steuerliquidität ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge 0,6937 0,1649 ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge 0,6937 0,1649 ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge 0,6937 0,1649 ED455 Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG) ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden 5,3900 0,9942 ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 5,3900 0,9942 ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) ED454 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens 5,3900 0,9942 ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) N ED433 REIT-Dividenden R ED448 REIT-Dividenden R ED400D REIT-Dividenden R ED434 Deutsche REIT-Dividenden EV421A EV421B ED442 EV425A EV425B Dt.REIT-Dividenden Dt.REIT-Dividenden Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0,0007 0,0004 ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0,0007 0,0004 ED400H M* Nichtabziehb. Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) EV419A M* Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) EV419B M* Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) 3 of 7

4 ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) ED217 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien EV422A Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien EV422B Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) ED437 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ED125 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) ED124 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge 0,0007 0,0004 ED400G M* Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 1,2465 0,2191 EV418A M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 1,2465 0,2191 EV418B M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 1,2465 0,2191 ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne R EV423A Veräußerungsgewinne aus Altbeständen EV423B Veräußerungsgewinne aus Altbeständen ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,0000 0,1230 ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0,7826 0,1230 ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,7826 0,1230 ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG) R ED110 Anrechnung ausl. Quellensteuer 3,6643 0,4968 ED444 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden 0,0000 0,1230 EV413A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0,7826 0,1230 EV413B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) R ED439 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden 4 of 7

5 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0,0000 0,4968 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0,0000 0,4968 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 0,0000 0,4968 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG) R Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG) 0,0000 0,4968 Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG) Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) Anrechnung fiktiver Quellensteuer Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG) R Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 5 of 7

6 EV414B Abziehbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) ED452 Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ( 5 Abs.1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG) R ED440 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden EV415A Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) EV415B Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) ED400E Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) ED130 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) ED431 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) ED453 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG) R ED441 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden EV416A Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) EV416B Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) ED131 M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) EV417A M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive ED138 ED139 ED140 ED138A ED139A ED140A ED138C ED139C ED140C ED138B ED139B Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) (deutsche Zahlstellen) Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) (schweizerische Zahlstellen) Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) (luxemburgische Zahlstellen) Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 6 of 7

7 ED140B ED143 (österreichische Zahlstellen) EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) Sonstiges / Expenses GV259A Prozentsatz Werbungskosten 0,9423 0,9107 GV259B Ermittlungsstichtag ED236 Ertragsausgleich gemäß. 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) KZ1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt Einlösungstellen / paying agents ED993 Zentraleinlösestelle / Main paying agent - - ED994 Zahlstellen / Paying agents of 7