Schroder ImmoPLUS Vereinfachter Prospekt Juni 2018

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1 Schroder ImmoPLUS Vereinfachter Prospekt Juni 2018 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds»

2 Fondsleitung: Schroder Investment Management (Switzerland) AG Depotbank: Zürcher Kantonalbank Hinweis Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über den Schroder ImmoPLUS (nachstehend «Immobilienfonds»). Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag geregelt. Dieser regelt u.a. die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und der Depotbank sowie die Anlagepolitik des Immobilienfonds. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt mit integriertem Fondsvertrag zu konsultieren. Die Jahres- und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sind bei der Fondsleitung sowie bei der Depotbank kostenlos erhältlich. Zudem können die aktuellsten Informationen im Internet unter abgerufen werden. 2 Schroder ImmoPLUS

3 Anlageinformationen Anlageziel Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich darin, langfristig ein attraktives inneres Wachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds Immobilien mit überdurchschnittlichen Ertragsaussichten erwerben. Anlagepolitik Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Immobilienfonds in Grundstücke in der ganzen Schweiz. Als Anlagen sind zugelassen: a) Grundstücke einschliesslich Zugehör (schwergewichtig kommerziell genutzte Liegenschaften, deren Erwerb gemäss Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) nicht der Bewilligungspflicht untersteht). b) Beteiligungen an und Forderungen gegen Schweizer Immobiliengesellschaften, deren Zweck einzig der Erwerb und Verkauf oder die Vermietung und Verpachtung eigener, im Sinne des BewG nicht bewilligungspflichtiger Grundstücke ist, sofern mindestens zwei Drittel ihres Kapitals und der Stimmen im Immobilienfonds vereinigt sind. c) Schuldbriefe oder andere vertragliche Grundpfandrechte. Die Fondsleitung darf für Rechnung des Immobilienfonds Bauten erstellen lassen. Die Anlagen des Immobilienfonds werden nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilt. Die Anlagen sind auf mindestens zehn Grundstücke zu verteilen. Der Verkehrswert eines Grundstücks darf nicht mehr als 25% des Fondsvermögens betragen. Im weiteren beachtet die Fondsleitung bei der Verfolgung der Anlagepolitik weitere Anlagebeschränkungen bezogen auf das Fondsvermögen, namentlich in Bezug auf (a) Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten (bis höchstens 30%), (b) Baurechtsgrundstücke (bis höchstens 30%), (c) Schuldbriefe und andere vertragliche Grundpfandrechte (bis höchstens 10%) und Anlagen nach lit (a) und (b) vorstehend zusammen bis höchstens 40%. Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte oder Pensionsgeschäfte. Die Fondsleitung setzt Derivate zur Zinssicherung ein. Die Rechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage ist Schweizer Franken (CHF). Risikoprofil des Immobilienfonds Ausführlichere Informationen zu den hier genannten Risiken enthält der ausführliche Prospekt. Die wesentlichen Risiken des Immobilienfonds bestehen in Form der Abhängigkeit von konjunkturellen Entwicklungen, der Veränderung des Angebots und der Nachfrage im schweizerischen Immobilienmarkt, dem Mietzinsausfallrisiko, der beschränkten Liquidität des schweizerischen Immobilienmarkts insbesondere bei grösseren Immobilienprojekten, von Veränderungen der Kapitalmarktzinsen und Hypothekarzinsen, der subjektiven Bewertung der Immobilien, von inhärenten Risiken beim Erstellen von Bauten, der Umweltrisiken (u.a. Altlasten), der ungewissen Entwicklung des Wettbewerbs im Immobilienmarkt, der Änderung von Gesetzen oder Vorschriften und von möglichen Interessenkonflikten. Überdies muss beachtet werden, dass eine Steigerung des Anteilskurses kein Indiz für eine entsprechende Entwicklung in der Zukunft ist. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, der Anleger kann möglicherweise sogar weniger als seinen Einsatz zurückerhalten. Bei der Risikomessung gelangt ein modifizierter Commitment- Ansatz I zur Anwendung. Die Fondsleitung sorgt dafür, dass der Einsatz von Derivaten auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den in diesem vereinfachten Prospekt sowie die im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag genannten Anlagezielen bzw. zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Immobilienfonds. Der Einsatz von Derivaten darf auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen weder eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben noch einem Leerverkauf entsprechen. Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. Performance des Immobilienfonds (Veränderung des Börsenkurses) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Q Schroder ImmoPLUS Q SXI Real Estate Funds TR Durchschnittliche jährliche Performance per Letzte 3 Jahre: Letzte 5 Jahre: Seit Lancierung: 8,70% 7,85% 6,52% Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der Immobilienfondsanteile. Diese hängt davon ab, wie sich die Märkte und die Erträge der Anlagen entwickeln und wie erfolgreich der Fondsmanager die Anlagepolitik umsetzt. Die Performancedaten lassen auch die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Profil des typischen Anlegers Der Immobilienfonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Die Anleger können zeitweilige Schwankungen des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf nehmen und sind nicht auf einen bestimmten Termin hin auf eine Realisierung der Anlage angewiesen. Schroder ImmoPLUS 3

4 Verwendung des Erfolges Der Nettoertrag des Immobilienfonds wird jährlich spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres in der Rechnungseinheit Schweizer Franken an die Anleger ausgeschüttet. Anteilsklasse Der Immobilienfonds ist nicht in Anteilsklassen unterteilt. 4 Schroder ImmoPLUS

5 Wirtschaftliche Angaben Vergütungen und Nebenkosten Beim Erwerb und der Rückgabe direkt beim Anleger anfallende Vergütungen und Nebenkosten Ausgabekommission max. 5,00% 5,00% 5,00% Rücknahmekommission max. 1,50% 1,50% 1,50% Laufend dem Kollektivanlagevermögen belastete Vergütungen und Nebenkosten Verwaltungskommission der Fondsleitung max. 1,00% 1,00% 1,00% Performance Fee Keine Keine Keine Kommission der Depotbank max. 0,10% 0,10% 0,10% Zusätzliche, in effektiver Höhe belastete Kosten (jährliche Gebühren der Aufsicht über die kollektive Kapitalanalge in der Schweiz, Druck der Jahres- und Halbjahresberichte usw., ohne Titeltransaktionskosten) Weitere Vergütungen und Nebenkosten Fondsvertriebsaufwandquote im Verhältnis zum Gesamtfondsvermögen (TER REF GAV) Fondsvertriebsaufwandquote im Verhältnis zum Nettofondsvermögen (TER REF NAV) Fondsvertriebsaufwandquote im Verhältnis zum Market Value (TER REF MV) 0,01% 0,01% 0,01% Gemäss 19 des Fondsvertrages 0,80% 0,79% 0,78% 1,09% 1,11% n.a. n.a. n.a. 0,89% Die Fondsleitung und deren Beauftragte zahlen weder Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen noch Rabatte, um die auf den Anlager entfallenen, dem Immobilienfonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren. Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile («soft commissions») Es bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten «soft commissions» geschlossen. Steuerliches (Immobilienfonds) Der Immobilienfonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit und untersteht schweizerischer Gesetzgebung. In Übereinstimmung mit dieser unterliegt der Immobilienfonds grundsätzlich weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Eine Ausnahme bilden Immobilienfonds mit direktem Grundbesitz. Die Erträge aus direktem Grundbesitz unterliegen gemäss dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer der Besteuerung beim Immobilienfonds selbst und sind dafür beim Anteilinhaber steuerfrei. Kapitalgewinne aus direktem Grundbesitz sind ebenfalls nur beim Immobilienfonds steuerbar. Die im Immobilienfonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer wird von der Fondsleitung für den Immobilienfonds vollumfänglich zurückgefordert. Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbehalten. Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz) Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an in der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil im Ausland) Die Ertragsausschüttungen des Immobilienfonds an im Ausland domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35%. Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. Anlegern mit Domizil Ausland ist die Rückforderung der Quellensteuer ggf. im Rahmen von mit der Schweiz abgeschossenen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) möglich. Die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von Fondsanteilen richten sich nach den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. Für Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Steuerberater. Der Immobilienfonds hat folgenden Steuerstatus Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen (automatischer Informationsaustausch): Dieser Anlagefonds qualifiziert für die Zwecke des automatischen Informationsaustauches im Sinne des gemeinsamen Melde- und Sorgfallsstandard der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten (GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut FATCA: Der Immobilienfonds wurde bei den US-Steuerbehörden als Registered Deemed Compliant Financial Institution unter einem Model 2 IGA im Sinne der Sections des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, «FATCA») registriert. Schroder ImmoPLUS 5

6 Den Handel betreffende Informationen Preispublikation Preisveröffentlichungen erfolgen bei Swiss Fund Data AG (www. swissfunddata.ch). Kurse können daneben in durch die Fondsleitung bestimmten Zeitungen, Zeitschriften bzw. elektronischen Medien publiziert werden. Die Nettoinventarwerte sind jederzeit bei der Swiss Fund Data AG ( einsehbar und werden jährlich nach Vorliegen des revidierten Jahresabschlusses aktualisiert. Art und Weise der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen Die Ausgabe von Anteilen ist jederzeit möglich. Sie darf nur tranchenweise erfolgen. Die Fondsleitung bestimmt die geplante Anzahl der neu auszugebenden Anteile, das Bezugsverhältnis für die bisherigen Anleger, die Emissionsmethode für das Bezugsrecht und die übrigen Bedingungen in einem seperaten Emissionsprospekt. Der Anleger kann seinen Anteil jeweils auf das Ende eines Rechnungsjahres, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten, kündigen. Die Fondsleitung kann unter bestimmten Bedingungen die während eines Rechnungsjahres gekündigten Anteile vorzeitig zurückzahlen. Falls der Anleger die vorzeitige Rückzahlung wünscht, so hat er dies bei der Kündigung schriftlich zu verlangen. Die ordentliche wie auch die vorzeitige Rückzahlung erfolgt innerhalb von max. drei Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres. Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und bei jeder Ausgabe von Anteilen berechnet. Die Fondsleitung stellt einen regelmässigen börslichen Handel der Immobilienfondsanteile über die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sicher. Die Depotbank sorgt für einen regelmässigen börslichen oder ausserbörslichen Handel der Fondsanteile. Kurzdarstellung des Immobilienfonds Fondstypus Fondsdomizil Gründungsdatum der kollektiven Kapitalanlage Offener vertraglicher Fonds der Art «Immobilienfonds» Rechnungswährung Rechnungsjahr Fondsleitung Depotbank Delegation von Teilaufgaben Laufzeit Kotierung Schweiz 17. Dezember 1997 Schweizer Franken 1. Oktober 30. September Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Zürich Zürcher Kantonalbank, Zürich Liegenschaftenverwaltung und technischer Unterhalt: Privera AG, Gümligen unbeschränkt SWX Valorennummer ISIN Bloomberg Prüfgesellschaft Aufsichtsbehörde Kontaktstelle CH SRI SWX PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Laupenstrasse 27, 3003 Bern Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2, 8001 Zürich 6 Schroder ImmoPLUS

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8 Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2 CH-8001 Zürich Tel. +41 (0) contact@schroders.ch