PMG Fonds F U N D M A N A G E M E N T & P R I V A T E L A B E L I N G
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1 Vereinfachter Prospekt vom August 2012 zum Prospekt vom August 2012 Picard Angst Funds Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie Übrige Fonds für traditionelle Anlagen ( der Umbrella-Fonds ) Fondsleitung: PMG Fonds Management AG, Zürich Depotbank: RBC Dexia Investor Services S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Dieser vereinfachte Prospekt enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen über die kollektive Kapitalanlage. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte sind abschliessend im ausführlichen Prospekt inkl. Fondsvertrag geregelt. Diese regeln u.a. die Rechte des Anlegers, die Aufgaben und Pflichten der Fondsleitung und Depotbank sowie die Anlagepolitik der kollektiven Kapitalanlage. Dem Anleger wird empfohlen, den ausführlichen Prospekt zu konsultieren. Die Jahres und Halbjahresberichte geben Auskunft über die Vermögens- und Erfolgsrechnung. Diese Unterlagen sind bei der Fondsleitung, der Depotbank, bei allen Vertriebsträgern sowie unter kostenlos erhältlich. PMG Fonds Management AG
2 Inhaltsverzeichnis 1 Anlageinformationen Anlageziel Anlagepolitik der Teilvermögen Anlageziel des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Anlagepolitik des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Anlageziel des Picard Angst Funds - Swiss Immo Securities Tracker Plus Anlagepolitik des Picard Angst Funds - Swiss Immo Securities Tracker Plus Anlageziel des Picard Angst Funds Energy & Metals Anlagepolitik des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Risikoprofil des Fonds und dessen Teilvermögen Risikoprofil des Teilvermögens All Commodity Tracker Plus Risikoprofil des Teilvermögens Swiss Immo Securities Tracker Plus Risikoprofil des Teilvermögens Energy & Metals Performance der Fondsanteile Anlegerprofil Ausschüttungspolitik Anteilsklassen Wirtschaftliche Informationen Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile ( soft commissions ) Steuerliches (Fonds) Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz) Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil im Ausland) Preispublikation Art und Weise des Erwerbs und der Rücknahme von Anteilen Kurzdarstellung des Fonds 12 PMG Fonds Management AG
3 1 Anlageinformationen 1.1 Anlageziel Der Umbrella-Fonds kann Teilvermögen mit unterschiedlichen Zielen umfassen. Um diese Ziele zu erreichen können die Teilvermögen unterschiedliche Anlagepolitiken vorsehen. Das Anlageziel und die Anlagepolitik werden deshalb jeweils auf der Ebene der einzelnen Teilvermögen nachstehend und im Besonderen Teil des Fondsvertrages definiert. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die einzelnen Teilvermögen auf wenige dieser Anlagekategorien fokussieren können: a) Direkte oder indirekte Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (ohne Private Equity) b) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen etc.). von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit c) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities d) Alternative Anlagen in Hedge Funds und Fund of Hedge Funds e) Indirekte Anlagen in Immobilien f) Direkte und indirekte Anlagen in Private Equity g) Kurzfristige liquide Anlagen h) Anlagen in Devisen und in derivative Finanzinstrumente, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben Indirekte Anlagen können namentlich über Indexzertifikate und Indexbaskets, andere derivative Finanzinstrumente, Strukturierte Finanzprodukte oder Investment-Zertifikate und Anteile bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen Anlagefonds oder andere Organismen für kollektive Kapitalanlagen erfolgen. Alternative Anlagen erfolgen in "Hedge Funds", die nach dem Multi Manager-Prinzip verwaltet werden ("multi-manager single hedge funds") sowie in Fund of Hedge Funds. Solche Anlagen können bei einzelnen Teilvermögen, die als Portfolio Fonds ausgestaltet sind, zur Beimischung des Anlageportfolios verwendet werden. Die einzelnen, unter die vorstehenden Anlagekategorien fallenden Anlagen sind detailliert in 8 Ziff. 2 des Fondsvertrags dargestellt. Dort wird auch präzisiert, welche Anlagen an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden müssen und welche Anlagen leer verkauft werden können. 1.2 Anlagepolitik der Teilvermögen Anlageziel des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. PMG Fonds Management AG 1 13
4 1.2.2 Anlagepolitik des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus a) Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus -Teilvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss 8 Ziff. 2, lit. c des Fondsvertrages investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; b) höchstens einem Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss 8 Ziff. 2, lit. c des Fondsvertrages, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss 8 Ziff. 2 lit. b des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen gemäss 8 Ziff. 2 lit. g des Fondsvertrages. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, müssen dabei auf konsolidierter Basis in Anlagen gemäss 8 Ziff. 2 lit. ca, cc und ce des Fondsvertrages angelegt werden Anlageziel des Picard Angst Funds - Swiss Immo Securities Tracker Plus Das Anlageziel des Swiss Immo Securities Tracker Plus besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Immobiliensektor, unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen Anlagepolitik des Picard Angst Funds - Swiss Immo Securities Tracker Plus Das Vermögen des Swiss Immo Securities Tracker Plus -Teilvermögens wird a) mindestens 70% (nach Abzug der flüssigen Mittel) in folgende Anlagen in indirekte Anlagen in Immobilien gemäss 8 Ziff. 2 lit. e des Fondsvertrages investiert, beschränkt auf Anlagen, die in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; b) insgesamt höchstens 30% (nach Abzug der flüssigen Mittel) in folgende Anlagen investiert: ba) bb) bc) Indirekte Anlagen in Immobilien gemäss 8 Ziff. 2 lit. e des Fondsvertrages, beschränkt auf Anlagen, die nicht in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; Direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte gemäss 8 Ziff. 2, lit. a des Fondsvertrages; Kurzfristig liquide Anlagen gemäss 8 Ziff. 2 lit. g des Fondsvertrages. Mindestens zwei Drittel des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, müssen dabei direkt oder indirekt in Anlagen von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz investieren und/oder in indirekte Anlagen von Immobilien mit Standort Schweiz, angelegt werden Anlageziel des Picard Angst Funds Energy & Metals Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen und unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. PMG Fonds Management AG 2 13
5 1.2.6 Anlagepolitik des Picard Angst Funds - All Commodity Tracker Plus a) Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus -Teilvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss 8 Ziff. 2, lit. c des Fondsvertrages, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; b) höchstens einem Drittel (nach Abzug der flüssigen Mittel) investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities gemäss 8 Ziff. 2, lit. c des Fondsvertrages, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindices enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte gemäss 8 Ziff. 2 lit. b des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen gemäss 8 Ziff. 2 lit. g des Fondsvertrages. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, müssen dabei auf konsolidierter Basis in Anlagen gemäss 8 Ziff. 2 lit. ca, cc und ce des Fondsvertrages, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, angelegt werden. 1.3 Risikoprofil des Fonds und dessen Teilvermögen Risikoprofil des Teilvermögens All Commodity Tracker Plus Der Wert der im Teilvermögen befindlichen Vermögenswerte richtet sich nach der täglichen Börsenbewertung. Aufgrund von Kursschwankungen kann dieser steigen oder auch fallen. Folglich besteht das Risiko, dass ein Anleger nicht mehr den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Der Wert der Vermögenswerte hängt hauptsächlich von der generellen ökonomischen Entwicklung, sowie von der Nachfrage- und Angebotssituation ab, welche ihrerseits stark von der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Für Anleger, deren Referenzwährung von der Anlagewährung des Teilvermögens abweicht, können Währungsrisiken entstehen. Das Teilvermögen darf derivative Finanzprodukte zur Absicherung von Risiken oder zur besseren Erreichung des Anlageziels halten. Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden Risikoprofil des Teilvermögens Swiss Immo Securities Tracker Plus Der Wert der im Teilvermögen befindlichen Vermögenswerte richtet sich nach der täglichen Börsenbewertung. Aufgrund von Kursschwankungen kann dieser steigen oder auch fallen. Folglich besteht das Risiko, dass ein Anleger nicht mehr den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Der Wert der Vermögenswerte hängt hauptsächlich von der generellen ökonomischen Entwicklung, sowie unternehmensspezifischen Faktoren ab. Zudem hängt er von der Nachfrage- und Angebotssituation an der Börse ab, welche ihrerseits stark von der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Für Anleger, deren Referenzwährung von der Anlagewährung des Fonds abweicht, können Währungsrisiken entstehen. Der Fonds darf derivative Finanzprodukte zur Absicherung von Risiken oder zur besseren Erreichung des Anlageziels halten. Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Besondere Risiken, welche mit den Anlagen in Real Estate Investment Trusts verbunden sind: REITs sind börsennotierte Gesellschaften, die keine Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Investmenttyps gemäß dem Luxemburger Investmentfondsrecht sind und welche Immobilen zum Zwecke der langfristigen Anlage erwerben und/oder erschließen. Sie investieren den Grossteil ihres Vermögens in Immobilen und erzielen Ihre Erträge hauptsächlich aus Mieten und/oder Wertsteigerung der Immobilien. Für die Anlage in PMG Fonds Management AG 3 13
6 Wertpapieren von Gesellschaften, die hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig sind, gelten besondere Risikoüberlegungen. Zu diesen Risiken gehören: die zyklische Natur von Immobilienwerten, mit der allgemeinen und der örtlichen Wirtschaftslage verbundene Risiken, Flächenüberhang und verstärkter Wettbewerb, Steigerungen bei Grundsteuern und Betriebskosten, demografische Trends und Veränderungen bei Mieterträgen, Änderungen der baurechtlichen Vorschriften, Verluste aus Schäden und Enteignung bzw. Beschlagnahmung, Umweltrisiken und Naturkatastrophen, Mietbegrenzungen durch Verwaltungsvorschriften, Änderungen im Wert von Wohngegenden, Risiken verbundener Parteien, Veränderungen der Attraktivität von Immobilien für Mieter, Zinssteigerungen und andere Einflüsse des Immobilienkapitalmarkts Risikoprofil des Teilvermögens Energy & Metals Der Wert der im Teilvermögen befindlichen Vermögenswerte richtet sich nach der täglichen Börsenbewertung. Aufgrund von Kursschwankungen kann dieser steigen oder auch fallen. Folglich besteht das Risiko, dass ein Anleger nicht mehr den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält. Der Wert der Vermögenswerte hängt hauptsächlich von der generellen ökonomischen Entwicklung, sowie von der Nachfrage- und Angebotssituation ab, welche ihrerseits stark von der Erwartungshaltung der Marktteilnehmer beeinflusst wird. Für Anleger, deren Referenzwährung von der Anlagewährung des Teilvermögens abweicht, können Währungsrisiken entstehen. Das Teilvermögen darf derivative Finanzprodukte zur Absicherung von Risiken oder zur besseren Erreichung des Anlageziels halten. Es kann grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. 1.4 Performance der Fondsanteile Picard Angst Funds All Commodity Tracker Plus PMG Fonds Management AG 4 13
7 Benchmark-Werte Jahr Dow Jones UBS Commodity Index CHF Total Return (DJUBSCHT Index) für Au- und Cu-Anteile Dow Jones UBS Commodity Index Total Return CHF hedged (DJUBHFT Index) für Ah- und Ch-Anteile Dow Jones UBS Commodity Index Total Return (DJUBSTR Index) für A- und C-Anteile % 18.91% % 12.57% 16.83% % % % Durchschnittliche Perf. Cu- Dow Jones UBS Commodity Index Perf. C- Dow Jones UBS Commodity Index jährliche Rendite in % Anteile CHF Total Return (DJUBSCHT Index) für Au- und Cu-Anteile Anteile Total Return (DJUBSTR Index) für A- und C-Anteile Letzten 3 Jahre Picard Angst Funds Swiss Immo Securities Tracker Plus Benchmark-Werte Jahr SXI RealEstate Funds Index % % % Durchschnittliche jährliche Rendite in % Perf. C-Anteile SXI RealEstate Funds Index Letzten 3 Jahre Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung der Fondsanteile. Diese hängt davon ab, wie sich Einflussfaktoren des Fonds entwickeln und wie erfolgreich der Fondsmanager die Anlagepolitik umsetzt. PMG Fonds Management AG 5 13
8 1.5 Anlegerprofil Profil des typischen Anlegers des Teilvermögens All Commodity Tracker Plus Das Teilvermögen eignet für erfahrene Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapital- und Finanzmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen können. In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kann das Teilvermögen als Ergänzungsanlage eingesetzt werden. Profil des typischen Anlegers des Teilvermögens Swiss Immo Securities Tracker Plus Das Teilvermögen eignet sich nur für erfahrene Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über vertiefte Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die gezielt von der Marktentwicklungen in spezialisierten Märkten profitieren wollen und mit den spezifischen Chancen und Risiken dieser Marktsegmente vertraut sind. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu sehr hohen Wertverlusten führen können. In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kann das Teilvermögen als Ergänzungsanlage eingesetzt werden. Profil des typischen Anlegers des Teilvermögens Energy & Metals Das Teilvermögen eignet für erfahrene Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapital- und Finanzmärkte teilhaben wollen, um ihre spezifischen Anlageziele zu verfolgen. Investoren haben mit Wertschwankungen zu rechnen, die temporär auch zu hohen Wertverlusten führen können. In einem breit diversifizierten Gesamtportfolio kann das Teilvermögen als Ergänzungsanlage eingesetzt werden. 1.6 Ausschüttungspolitik Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich bis Ende April in der Währung der Anteilsklasse an die Anleger ausgeschüttet. 1.7 Anteilsklassen All Commodity Tracker Plus "A" Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. "Ae" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Ah" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Au" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. "C - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. "Ch" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. PMG Fonds Management AG 6 13
9 "Cu" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. "D - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. "De" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Dh" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "P - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: USD 1 Mio. "Pe" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage:EUR 1 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Ph" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: CHF 1 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "S" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: USD 10 Mio. "Se" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: EUR 10 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz o- der teilweise abgesichert werden. "Sh" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: CHF 10 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. Swiss Immo Securities Tracker Plus: "A" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. "C" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. "D" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. "P" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: CHF 1 Mio. Energy & Metals "A" Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. "Ae" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Ah" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an das gesamte Anlegerpublikum wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. PMG Fonds Management AG 7 13
10 "D" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. "De" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Dh" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Mandate Anleger, die Vertragsbeziehungen zu Gesellschaften der Picards Angst Gruppe aufweisen wendet. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "P - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: USD 1 Mio. "Pe" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage:EUR 1 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "Ph" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: CHF 1 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. "S" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung US Dollar lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: USD 10 Mio. "Se" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Euro lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: EUR 10 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz o- der teilweise abgesichert werden. "Sh" - Klasse: Ausschüttungsklasse, die auf die Referenzwährung Schweizer Franken lautet und die sich an Corporate Anleger wendet. Erforderliche Mindestanlage: CHF 10 Mio. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise abgesichert werden. Die Anteilsklassen unterscheiden sich bezüglich des Anlegerkreises, der Kommissionshöhe und der erforderlichen Mindestanlage. PMG Fonds Management AG 8 13
11 2 Wirtschaftliche Informationen Vergütungen und Nebenkosten Beim Erwerb und der Rückgabe direkt beim Anleger anfallende Kommissionen und Kosten Ausgabekommission für alle Anteilsklassen, max. 5% 5% 5% Rücknahmekommission für alle Anteilsklassen, max. 3% 3% 3% Ausgabe- und Rücknahmespesen z.g. Fondsvermögen für alle Anteilsklassen, max. 0.20% 0.20% 0.20% Laufend dem Fondsvermögen belastete Kommissionen und Kosten Management Fee der Fondsleitung (Maximalsätze). All Commodity Tracker Plus A, Ae, Ah, Au C, Ch, Cu D, De, Dh P, Pe, Ph S, Se, Sh 1.60% 1.40% 0.35% 0.99% 1.60% 1.40% 0.35% 0.99% 1.50% 1.30% 0.00% 1.09% 0.99% Swiss Immo Securities Tracker Plus A C D P 1.10% 0.99% 0.35% 0.75% 1.10% 0.99% 0.35% 0.75% 1.00% 0.89% 0.00% 0.54% Energy & Metals A, Ae, Ah D, De, Dh P, Pe, Ph S, Se, Sh 1.50% 0.00% 1.09% 0.99% Wird verwendet für das Asset Management/den Vertrieb Service Fee der Fondsleitung (Maximalsätze) All Commodity Tracker Plus A, Ae, Ah, Au C, Ch, Cu D, De, Dh P, Pe, Ph S, Se, Sh Swiss Immo Securities Tracker Plus A C D P PMG Fonds Management AG 9 13
12 Energy & Metals A, Ae, Ah D, De, Dh P, Pe, Ph S, Se, Sh ** ** ** ** **) Es wird jedoch mindesten USD 100. pro Monat, resp. USD 1' p.a. pro Anteilsklasse belastet. Nebst den oben genannten Minimumgebühren auf Stufe der Anteilsklassen wird beim "Energy & Metals" von der Fondsleitung auf Stufe des Teilvermögens zusätzlich ein Minimum für die Service Fee von USD 5' pro Monat, resp. USD 66'000. p.a. erhoben, welche den einzelnen aktiven Anteilsklassen zusätzlich, jeweils im Umfang ihres Anteiles am Nettofondsvermögen (Quote), belastet wird. Die mögliche Belastung einer Anteilsklasse dieses Teilvermögens kann aufgrund der oben genannten Minimumgebühren (Minimum pro Anteilsklasse sowie Minimum für die Service Fee auf Stufe Teilvermögen) somit maximal USD 5'600. pro Monat, resp. USD 67'200. p.a betragen. Bei einem Nettoinventarwert des Teilvermögens von bis zu USD 16'800'000. kann die maximal mögliche Belastung einer Anteilsklasse dieses Teilvermögens USD 5'600. pro Monat, resp. USD 67'200. p.a betragen. Bei einem Nettoinventarwert des Teilvermögens von über USD 16'800'000. kommen die oben erwähnten Maximalsätze zur Anwendung. Diese wird verwendet für die Leitung und die Depotbank Performance Fee keine keine keine Kommission der Depotbank (ist in der Service Fee integriert) % % % Zusätzliche, in effektiver Höhe belastete Kosten (jährliche Gebühren der Aufsicht über den Anlagefonds in der Schweiz, Druck der Jahres- und *) Halbjahresberichte usw., ohne Titeltransaktionskosten) Total Expense Ratio (TER) (ohne Titeltransaktionskosten) All Commodity Tracker Plus A 1.64% 1.63% *) C 1.41% 1.43% *) AH 1.63% 1.63% *) CH 1.45% 1.43% *) AU 1.65% 1.64% *) CU 1.51% 1.43% *) Swiss Immo Securities Tracker Plus A C 1.59% 1.44% 1.24% 1.99%**) 1.12% 1.87%**) *) *) *) *) PMG Fonds Management AG 10 13
13 Portfolio Turnover Rate (PTR) nach EU-Norm All Commodity Tracker Plus Swiss Immo Securities Tracker Plus Energy & Metals % -14% % 2.62% Die Management Fee kann teilweise oder ganz für Vertriebsentschädigungen und/oder für Rückvergütungen an gewisse Kategorien von Anlegern verwendet werden. *) Zum Zeitpunkt der Erstellung des vereinfachten Prospekts noch nicht bekannte Kennzahlen. Die letztjährigen Zahlen gestatten eine vorläufige Einschätzung der mutmasslichen Höhe im laufenden Jahr. **) synthetische TER *) *) 2.1 Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Vorteile ( soft commissions ) Es bestehen keine Gebührenteilungsvereinbarungen. Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von sogenannten soft commissions geschlossen. 2.2 Steuerliches (Fonds) Der Fonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische Verrechnungssteuer wird von der Fondsleitung für den Anlagefonds vollumfänglich zurückgefordert. Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellensteuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil in der Schweiz zurückgefordert. 2.3 Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil in der Schweiz) Die Ertragsausschüttungen des Fonds an in der Schweiz domizilierte Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellensteuer) von 35 %. Allfällige, mit separatem Coupon ausgeschüttete Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. mit separatem Verrechnungsantrag zurückfordern. 2.4 Steuerliches (Anleger mit Steuerdomizil im Ausland) Die Ertragsausschüttungen an im Ausland domizilierte Anleger erfolgen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, sofern die Erträge der kollektiven Kapitalanlage zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. Dazu muss die Bestätigung einer Bank vorliegen, dass sich die betreffenden Anteile bei ihr im Depot eines im Ausland ansässigen Anlegers befinden und die Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben werden (Domizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann nicht garantiert werden, dass die Erträge zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. Die übrigen steuerlichen Auswirkungen für den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Fondsanteilen richten sich nach den steuerlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. PMG Fonds Management AG 11 13
14 2.5 Preispublikation Preisveröffentlichungen erfolgen täglich auf der Internetplattform der Swiss Fund Data " Zusätzlich können die Nettoinventarwerte auf der Internetplattform " in der NZZ, in Le Temps sowie in L'AGEFI publiziert werden. 2.6 Art und Weise des Erwerbs und der Rücknahme von Anteilen Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen werden an jedem Bankwerktag in Zürich entgegengenommen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens Uhr CET an einem Bankwerktag bei der Depotbank eingehen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt (Forward Pricing). 3 Kurzdarstellung des Fonds Gründungsdatum des Fonds Rechnungsjahr Valorennummer/ISIN 21. Dezember Januar 31. Dezember All Commodity Tracker Plus: "A" - Klasse: "Ae" - Klasse: "Ah " - Klasse: "Au" - Klasse: "C" - Klasse: "Ch" - Klasse: "Cu" - Klasse: "D" - Klasse: "De" - Klasse: "Dh" - Klasse: "P" - Klasse: "Pe" - Klasse: "Ph" - Klasse: "S" - Klasse: "Se" - Klasse: "Sh" - Klasse: Swiss Immo Securities Tracker Plus: "A" - Klasse: "C" - Klasse: "D" - Klasse: "P" - Klasse: Energy & Metals: "A" - Klasse: "Ae" - Klasse: "Ah " - Klasse: "D" - Klasse: All Commodity Tracker Plus: "A" - Klasse: CH "Ae" - Klasse: CH "Ah " - Klasse: CH "Au" - Klasse: CH "C" - Klasse: CH "Ch" - Klasse: CH "Cu" - Klasse: CH "D" - Klasse: CH "De" - Klasse: CH "Dh" - Klasse: CH "P" - Klasse: CH "Pe" - Klasse: CH "Ph" - Klasse: CH "S" - Klasse: CH "Se" - Klasse: CH "Sh" - Klasse: CH Swiss Immo Securities Tracker Plus: "A" - Klasse: CH "C" - Klasse: CH "D" - Klasse: CH "P" - Klasse: CH Energy & Metals: "A" - Klasse: CH "Ae" - Klasse: CH "Ah " - Klasse: CH "D" - Klasse: CH PMG Fonds Management AG 12 13
15 Laufzeit (des Fonds) Promotor Fondsleitung Asset Manager "De" - Klasse: "De" - Klasse: CH "Dh" - Klasse: "Dh" - Klasse: CH "P" - Klasse: "P" - Klasse: CH "Pe" - Klasse: "Pe" - Klasse: CH "Ph" - Klasse: "Ph" - Klasse: CH "S" - Klasse: "S" - Klasse: CH "Se" - Klasse: "Se" - Klasse: CH "Sh" - Klasse: "Sh" - Klasse: CH Unbeschränkt Picard Angst Asset Management AG, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich All Commodity Tracker Plus Picard Angst Asset Management AG, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon Swiss Immo Securities Tracker Plus Picard Angst Asset Management AG, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon Energy & Metals Picard Angst Asset Management AG, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon Depotbank Prüfgesellschaft Aufsichtsbehörde Kontaktstelle(n) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 101, CH-8066 Zürich PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, CH-8050 Zürich Eidgenössische Finanzmarkaufsicht, Bern Picard Angst Asset Management AG, Bahnhofstrasse 13-15, CH-8808 Pfäffikon Die Fondsleitung: PMG Fonds Management AG, Zürich Die Depotbank: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich PMG Fonds Management AG 13 13
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