Jahresrechnung Politische Gemeinde Aeugst am Albis. Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

Transkript

1 Jahresrechnung Aeugst am Albis Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung PG_Rechnung_2017_KSGH.xlsx

2 Jahresrechnung Aeugst am Albis Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Bilanzzusammenzug Bestandesrechnung - Einzelkonten Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden Abschreibungstabelle Interne Verzinsung - Einzelheiten Beteiligungsspiegel Gewährleistungsspiegel Verpflichtungskreditkontrolle Inventarveränderungen Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds Prüfbericht Rechnungsabschiede Finanzvorstand: Herr Peter Hoppler Amtskaution / Kautionsschein: Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Frau Karin Marti, Leiterin Finanzen Telefon: PG_Rechnung_2017_KSGH.xlsx

3 1. JAHRESÜBERSICHT RE Jahresuebersicht(lauf R'g) Jahresübersicht Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 7'384' '755'938 9'059' Total Ertrag 7'645' '675'750 9'777' Aufwandüberschuss 80'188 Ertragsüberschuss 260' ' Total 1 7'645' '645' '755'938 7'755'938 9'777' '777' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Uebertrag Einnahmenüberschuss 164' Total Ausgaben 1'389' '218'488 1'278' Total Einnahmen 409' ' ' Nettoinvestitionen 979' '938' ' Einnahmenüberschuss Total 2a 1'389' '389' '218'488 2'218'488 1'442' '278' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 979' '938' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 632' ' ' Aufwandüberschuss LR 80'188 Ertragsüberschuss LR 260' ' Finanzierungsfehlbetrag I 86' '278'188 Finanzierungsüberschuss I 511' Total 2b 979' ' '018'676 2'018'676 1'255' '255' :59 Seite 1

4 1. JAHRESÜBERSICHT RE Jahresuebersicht(lauf R'g) Jahresübersicht Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Ausgaben für Sachwertanlagen 3'476' '500' ' Einnahmen für Sachwertanlagen 131' '488 Nettoveränderung 3'345' '454' ' Total 3a 3'476' '476' '500'000 3'500' ' ' b) Finanzierung II Nettoveränderung 3'345' '454' ' Finanzierungsfehlbetrag I 86' '278'188 Finanzierungsüberschuss I 511' Finanzierungsfehlbetrag II 3'432' '732'700 Finanzierungsüberschuss II 262' Total 3b 3'432' '432' '732'700 4'732' ' ' Bilanzübersicht Finanzvermögen 23'404' '249' Verwaltungsvermögen 8'195' '848' Spezialfinanzierungen Fremdkapital 14'815' '483' Verrechnungen -10' ' Spezialfinanzierungen 5'223' '344' Eigenkapital 11'570' '309' Total 4 31'599' '599' '097' '097' :59 Seite 2

5 2. LAUFENDE RECHNUNG Rechnung R LR Arten 30,31,... Nummer Artengliederung Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 7'645' '645' '755'938 7'675'750 9'777' '777' Nettoergebnis 80'188 3 Aufwand 7'384' '755'938 9'059' Personalaufwand 1'228' '170'800 1'164' Sachaufwand 2'012' '887'900 1'797' Passivzinsen 31' '000 54' Abschreibungen 638' ' ' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 578' ' ' Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 143' ' ' Betriebs- und Defizitbeiträge 2'177' '424'450 2'378' Durchlaufende Beiträge 2'019' Einlagen in Spezialfinanz. + Stiftungen 30' '200 71' Interne Verrechnungen 542' ' ' Ertrag 7'645' '675'750 9'777' Steuern 3'896' '931'000 4'180' Regalien und Konzessionen Vermögenserträge 586' ' ' Entgelte 1'258' '011'750 1'102' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 595' ' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen 302' ' ' Beiträge mit Zweckbindung 310' ' ' Durchlaufende Beiträge 2'019' Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftunge 151' '300 81' Interne Verrechnungen 542' ' ' Abschluss 260' ' Ertragsüberschuss 260' ' :01 Seite 3

6 3. LAUFENDE RECHNUNG Rechnung R LR Funkt ZZ 0,1,... Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 7'645' '645' '755'938 7'675'750 9'777' '777' Nettoergebnis 80'188 0 Behörden und Verwaltung 1'286' ' '142' '800 1'097' ' Nettoergebnis 1'005' ' ' Rechtsschutz und Sicherheit 434' ' '100 62' ' ' Nettoergebnis 367' ' ' Bildung Nettoergebnis Kultur und Freizeit 93' ' '100 2' ' ' Nettoergebnis 91' ' ' Gesundheit 400' ' ' Nettoergebnis 400' ' ' Soziale Wohlfahrt 1'486' ' '615' '050 1'627' ' Nettoergebnis 949' '200'050 1'114' Verkehr 809' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 629' ' ' Umwelt und Raumordnung 1'212' ' '254'100 1'021'500 1'206' ' Nettoergebnis 275' ' ' Volkswirtschaft 63' ' ' '100 90' ' Nettoergebnis 142' ' ' Finanzen und Steuern 1'857' '434' '889'288 5'545'900 4'083' '528' Nettoergebnis 3'577' '656'612 3'445' :04 Seite 4

7 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 7'645' '645' '755'938 7'675'750 9'777' '777' Nettoergebnis 80'188 0 Behörden und Verwaltung 1'286' ' '142' '800 1'097' ' Nettoergebnis 1'005' ' ' Legislative 79' '500 53' Nettoergebnis 79' '500 53' Entschädigungen Wahlbüro RPK 15' '000 15' Sozialleistungen Allg. Personalaufwand / Weiterbildung Drucksachen, Publikationen 14' '000 10' Benützungskosten Repräsentationskosten und Spesen Erscheinungsbild/Homepage/ Gde-Blatt 34' '000 15' Buchprüfungskosten 13' '000 10' Exekutive 203' ' ' Nettoergebnis 203' ' ' Entschädigung GR inkl. Sitzungsgelder 147' ' ' Sozialleistungen 9' '700 8' Allg. Personalaufwand / Weiterbildung 1' ' Repräsentationskosten und Spesen 7' '500 8' Dienstleistungen Dritter 1' ' Anlässe, Empfänge, Jungbürger-Neuzuzüger 18' '000 14' Gutachten, Anwaltskosten, Beraterhonorare 14' '000 9' Allgemeiner Sachaufwand 3' '000 3' Gemeindeverwaltung 905' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 700' ' ' Entschädigungen Bau-Kommission 5' '500 6' Entschädigung Tiefbau-Kommission 2' '100 4' Besoldungen 408' ' ' Sozialleistungen 91' '000 83' Allg. Personalaufwand, Reka 8' '500 4' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9' '000 10' :03 Seite 5

8 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anschaffung Büromob. + Maschinen 6' ' Unterhalt Büromaschinen + Mobiliar 4' '200 2' Unterhalt + Service-Kosten EDV 131' ' ' Software-Neulizenzen 2' Miete und Benützungskosten 3' '800 3' Repräsentationskosten und Spesen 1' '000 1' Dienstleistungen Dritter 45' ' Gutachten/ Anwaltskosten Bau- + Finanzwesen 23' '000 7' GIS + Verwaltung 2' ' Verwaltungskosten, Telefon, Porti 33' '000 32' Gemeindeingenieur Hochbau 103' '000 72' Gemeindeingenieur Tiefbau 7' '000 7' Vertrauensschadenversicherung Archivar 10' '000 10' Allgemeiner Sachaufwand 2' '500 3' Entschädigungen an andere Gemeinden 9' '500 9' Sanierung BVK Ab ' ' Interner Verrechnungsaufwand 3' '000 4' Gebührenertrag, Baubewilligungen 83' '000 63' Verkaufserlöse (Regl., Verord., Pläne) Rückerstattungen Dritter 31' '000 2' Gemeindeingenieur Tiefbau Gemeindeingenieur Hochbau 28' ' Überschussbeteiligung Soz.Versicherungen 3' Verwaltungskostenbeitrag Schule 22' '000 22' Interner Verrechnungsaufwand 35' '000 35' Verwaltungsliegenschaften 98' ' '000 77'700 87' ' Nettoergebnis 22' '300 9' Anschaffung Mobiliar 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 16' '000 18' Betriebs- und Verbrauchsmaterial '000 2' Baulicher Liegenschaftenunterhalt 36' '000 22' Reinigung Gemeindehaus 19' '500 19' Unterhalt Maschinen, Geräte 1' Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung 9' '000 9' Interner Verrechnungsaufwand 15' '000 13' :03 Seite 6

9 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Mietzinserträge 42' '700 42' Baurechtszins Genossenschaft Unterdorf 27' '500 27' Benützungsgebühren 5' '000 7' Rückerstattungen Dritter Rechtsschutz und Sicherheit 434' ' '100 62' ' ' Nettoergebnis 367' ' ' Rechtspflege 196' ' '500 49' ' ' Nettoergebnis 142' ' ' Besoldungen Einwohnerkontrolle 106' ' ' Sozialleistungen 19' '800 17' Allg. Personalaufwand, Reka ' Büromaterial, Drucksachen Repräsentationskosten und Spesen Amtliche Vermessung 37' '000 27' Betreibungsgebühren 5' '500 6' Allgemeiner Sachaufwand 4' Beitrag Reg. Betreibungsamt Hausen 13' '900 10' Beitrag Reg. Zivilstandsamt 5' '400 5' IKA SD KESB 5' Sanierung BVK ab ' ' Patentabgaben, gebrannte Wasser Gebührenertrag Einwohnerkontrolle/ BA 15' '000 16' Rückerstattungen Dritter 1' Nachführung Vermessung 33' '000 19' Interner Verrechnungsaufwand 3' '600 3' Polizei 19' '000 1'000 26' Nettoergebnis 18' '000 25' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte DL Dritter Sicherheitspatrouillen 9' '000 16' Verwaltungskosten, Gebühren Entschädigung an die Kantonspolizei 9' '000 9' Polizeibewilligungen Ordnungsbussen :03 Seite 7

10 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 120 Rechtsprechung 8' ' '100 2'500 8' ' Nettoergebnis 6' '600 7' Besoldung Friedensrichter 7' '200 7' Sozialleistungen Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften Repräsentationskosten und Spesen 1' '200 1' Gebühren Friedensrichter 2' '500 1' Feuerwehr 172' ' '000 7' ' ' Nettoergebnis 162' ' ' Entschädigung Feuerwehrkader 6' '500 5' Arbeitsstunden Kader und FW-Männer '000 1' Uebungssold 45' '000 40' Einsatzsold 12' '000 8' Feuerpolizei 21' '000 16' Sozialleistungen Allg. Personalaufwand 1' '500 4' Ausbildungskurse 13' '000 8' Büromaterial, Drucksachen ' Anschaffung Maschinen,Geräte,Ausrüstung 2' '000 8' Betriebs- und Verbrauchsmaterial '000 1' Unterhalt FW-Magazin 5' '000 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Ausrüstung 12' '000 10' Spesenentschädigungen 2' '500 2' Steuern, Abgaben, Versicherungen 10' '000 7' Allgemeiner Sachaufwand 6' '000 1' RAZ Zürich 12' '000 12' Feuerwehrverbund Affoltern 16' '000 13' Interner Verrechnungsaufwand 1' '000 1' Gebühren Feuerpolizei 6' '000 5' Rückerstattungen Dritter 2' '000 2' Zivilschutz 38' ' '500 2'500 33' ' Nettoergebnis 36' '000 32' Schutzraumkontrolle usw. 2' '000 4' Allgemeiner Sachaufwand 1' '500 1' Sicherheitszweckverband Albis 34' '000 27' :03 Seite 8

11 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anteil Strom Bergwerk Riedhof 1' Rückerstattungen Dritter 1' '000 1' Bildung Nettoergebnis Berufsbildung Nettoergebnis Beitrag Berufsbildungsfonds Kultur und Freizeit 93' ' '100 2' ' ' Nettoergebnis 91' ' ' Kulturförderung 58' ' ' Nettoergebnis 58' '100 57' Sozialleistungen Drucksachen ' August-Feier 3' '500 3' Beitrag Regionalbibliothek 7' '800 8' Beiträge kulturelle Vereine 38' '000 35' Kommbox 8' '000 9' Erträge Kommbox Parkanlagen, Wanderwege 23' '000 35' Nettoergebnis 23' '000 35' Unterhalt öffentliche Anlagen 10' '000 17' Interner Verrechnungsaufwand 13' '000 18' Sport 9' '700 9' Nettoergebnis 9' '700 9' Schiessanlage Bolet 3' ' Miete und Benützungskosten 2' '200 2' Beiträge an Sportvereine 3' '500 3' Uebrige Freizeitgestaltung 2' ' '100 2'100 2' ' Benützungskosten Bootsstationierungsanl. 2' '100 2' Einnahmen Bootsstationierungsanlagen 2' '100 2' :03 Seite 9

12 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit 400' ' ' Nettoergebnis 400' ' ' Pflegefinanzierung 257' ' ' Nettoergebnis 257' ' ' Gemeindeanteil Langzeitpflege 257' ' ' Ambulante Krankenpflege -13' '100 37' Nettoergebnis 13' '100 37' Restfinanzierung Spitex-Verein -13' '100 37' Pflegefinanzierung Spitex 139' ' ' Nettoergebnis 139' ' ' Beiträge Pflegeleistungen Spitex 124' ' ' Beiträge Pflegeleistungen Private KPD 14' '000 23' Lebensmittelkontrolle 2' '000 2' Nettoergebnis 2' '000 2' DL Dritter, Pilzkontr./Lebensmittelkontr 2' '000 2' Gesundheitswesen übriges 15' '600 18' Nettoergebnis 15' '600 18' Entschädigung Umweltkommission 5' '000 5' Sozialleistungen Inserate, Drucksachen 4' '500 5' Benützungskosten Beiträge an private Institutionen 6' '000 7' Gebühren Gesundheitswesen Soziale Wohlfahrt 1'486' ' '615' '050 1'627' ' Nettoergebnis 949' '200'050 1'114' Sozialversicherung, Allgemeines 3' ' '600 18'750 3' ' Nettoergebnis 11' '150 16' Interner Verrechnungsaufwand 3' '600 3' Rückerstattungen Kinderzulagen 11' '150 16' :03 Seite 10

13 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entsch. Kanton Führung AHV-Zweigstelle 3' '600 3' Krankenversicherung 55' ' '000 55'000 45' ' Nettoergebnis 1' KK-Prämien für Sozialhilfeempfänger 55' '000 45' Rückerstattungen KK/IPV Sozialhilfeempf. 8' Rückerstattungen aus Verlustscheinen 2' '000 1' Bundesbeitrag 25' '700 24' Staatsbeiträge 20' '300 20' Zusatzleistungen zur AHV/IV 472' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 246' ' ' Beitrag an externe ZL-Stelle 7' '000 7' Ergänzungsleistungen 417' ' ' Beihilfen 20' '000 21' Gemeindezuschüsse 1' ' EL-Krankheits- und Behinderungskosten 25' '000 36' Rückerstattungen Ergänzungsleistungen 36' ' Rückerstattungen Beihilfen 2' ' Staatsbeiträge an Zusatzl. + Beihilfen 186' ' ' Jugend 132' ' ' ' Nettoergebnis 130' ' ' Besoldung Jugendarbeiter 31' '500 25' Besoldung Jugendtreff 3' '000 3' Sozialleistungen 4' '400 4' Allg. Personalaufwand, Reka Büromaterial, Drucksachen Raummieten 11' '200 11' Repräsentationskosten und Spesen Jugendkommission '500 2' Allgemeiner Sachaufwand / Projekte 3' '000 2' Beiträge an andere Gemeinden 10' '600 10' Beitrag Jugend- u. Familienberatung 65' '400 74' Beiträge an private Institutionen 1' '000 7' Sanierung BVK ab Rückerstattungen Dritter 1' :03 Seite 11

14 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 542 Kinderkrippen 5'000 2' Nettoergebnis 5'000 2' Beiträge an private Kinderkrippen 5'000 2' Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 466' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 229' ' ' ZH-Kantonsbürger in Aeugst 199' ' ' Schweizer mit Kostenersatz Heimatgde. 10' '000 70' Uebrige Schweizerbürger in Aeugst 112' ' ' Ges. WH. an Ausländer mit Kostenersatz 67' '000 42' Ges. wirtsch. Hilfe an Ausländer mit Woh 76' '500 24' Rückerstattungen Dritter 141' '000 20' Rückerstattungen Dritter für CH mit Kostenersatz 10' '000 70' Rückerstattungen Dritter für übrige Schw '000 3' Rückerstattungen Dritter für Ausl.mit Kostenersatz 70' '000 87' Staatsbeiträge 14' '900 14' Arbeitslosenhilfe 5' '000 1' Nettoergebnis 5' '000 1' Einsatzprogramm-Beiträge 5' '000 1' Betreuung Suchtabhängiger 4' '000 4' Nettoergebnis 4' '000 4' Entschädigungen an andere Gemeinden 4' '000 4' Soziale Wohlfahrt, Uebriges 345' ' '600 1' ' ' Nettoergebnis 344' ' ' Entschädigung Sozialbehörde 6' '000 7' Sozialleistungen Allgemeiner Sachaufwand 13' '000 17' IKA SD Sozial- u. Wirtschaftshilfe 301' ' ' Beitrag reformierte Kirchgemeinde 2' ' Beiträge an private Institutionen 7' '000 6' Alimentenbevorschussungen 14' '000 10' AHV-Beiträge f. Nichterwerbstätige '000 2' Beitrag Betreuung Kleinkinder 1' :03 Seite 12

15 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verwaltungskosten 1' '000 1' Verkehr 809' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 629' ' ' Gemeindestrassen 620' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 462' ' ' Besoldungen Werk 190' ' ' Sozialleistungen 41' '200 38' Dienstkleider 1' ' Aushilfspersonal 4' '000 2' Allg. Personalaufwand, Reka 2' '000 5' Ansch. Maschinen,Geräte,Fzg, Signale 2' '000 5' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9' '000 7' Werkzeuge, Werkgeschirr '000 1' Winterdienst 55' '000 40' Strassenreinigung 16' '000 13' Betrieb + Unterhalt Strassenbeleuchtung 20' '000 23' Belagsarbeiten, Staubfreimachung,Entwäss 132' '000 83' Unterhalt Flur- und Forststrassen 123' '000 94' Landerwerb, geringfügig 2' Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12' '000 2' Spesenentschädigungen (Strassenpersonal) Steuern, Versicherungen, Abgaben 9' '000 8' DL Dritter Allgemeiner Sachaufwand ' Sanierung BVK ab ' ' Rückerstattungen Dritter 3' '000 4' Rückerstattungen des Kantons 15' '000 14' Staatsbeiträge 48'000 87' Interner Verrechnungsaufwand 139' ' ' Regionalverkehr 188' ' '000 22' ' ' Nettoergebnis 167' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 28' '600 26' Postauto Haltestellen-Häuschen 1' ' Gemeindebeitrag an Verkehrsverbund 155' ' ' :03 Seite 13

16 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beitrag an Verkehrskadetten 3' '500 2' Rückerstattungen Dritter 21' '000 20' Umwelt und Raumordnung 1'212' ' '254'100 1'021'500 1'206' ' Nettoergebnis 275' ' ' Wasserversorgung 14' '400 14' Nettoergebnis 14' '400 14' Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen 14' '400 14' Wasserwerk 421' ' ' ' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Porti ' Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrzeu 3' '000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 68' '000 59' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Leitungsnetz 84' ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 3' Telefon,Versicherungen,Steuern,Abg. 1' '200 2' GIS-Nachführung 5' Konzept TW in Notlagen 2' ' Allgemeiner Sachaufwand 9' '000 6' Einlage in Spezialfinanzierung 18' Anteil Kapitalzinsen 12' '400 13' Anteil Abschreibungen 153' ' ' Interner Verrechnungsaufwand 66' '000 60' Wasserzins inkl. Grundgebühren 368' ' ' Wasser für öffentliche Zwecke, Hydranten 7' '200 7' Rückerstattungen Dritter 28' '000 20' Entnahme aus Spezialfinanzierung 43'500 63' Kapitalzinsen 17' '400 18' Abwasserbeseitigung 323' ' ' ' ' ' Drucksachen Energieverbrauch ' Baulicher Unterhalt am Leitungsnetz 136' '000 87' GIS-Nachführung 5' Beitrag an Kläranlage Birmensdorf 64' '000 56' :03 Seite 14

17 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beitrag an Kläranlage Zwillikon 98' '000 95' Einlage in Spezialfinanzierung 71' Anteil Kapitalzinsen Anteil Abschreibungen 5' ' Interner Verrechnungsaufwand 18' '000 16' Einnahmenüberschuss IR Abwasser 164' Kanalisationsbenützungsgebühr 133' ' ' Notwasserversorgung Anteil 7' '200 7' Rückerstattungen Dritter 1' Entnahme aus Spezialfinanzierung 151' ' Kapitalzinsen 30' '900 30' Abfallbeseitigung 187' ' ' ' ' ' Besoldungen 5' '000 4' Sozialleistungen Unterhalt Einrichtungen 1' '000 10' Kehrichtabfuhrkosten 134' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 11' ' Anteil Kapitalzinsen ' Anteil Abschreibungen 10' '000 12' Interner Verrechnungsaufwand 23' '000 20' Kehrichtabfuhrgebühren 162' ' ' Rückerstattungen Dritter 7' '000 8' Beiträge von Zweckverbänden 15' Entnahme aus Spezialfinanzierung 18' Kapitalzinsen 1' '500 1' Friedhof und Bestattung 72' '200 88' Nettoergebnis 72' '200 87' Unterhalt Friedhofanlagen 31' '000 30' Benützungskosten 1' '200 1' Bestattungskosten 10' '000 26' Interner Verrechnungsaufwand 29' '000 30' Rückerstattungen Dritter Unterhalt öffentlicher Gewässer 47' '000 38' Nettoergebnis 47' '000 38' :03 Seite 15

18 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gewässerunterhalt 43' '000 33' Interner Verrechnungsaufwand 4' '000 5' Naturschutz 23' '000 3' Nettoergebnis 23' '000 3' Entschädigungen 4' '000 3' Repräsentationskosten und Spesen DL Dritter, Projekte 18' ' Übriger Umweltschutz 57' ' '000 5'000 40' Nettoergebnis 52' '000 40' Konfiskatvernichtung 11' '000 10' Energieprojekt 46' '000 30' Bundesbeitrag 5' ' Raumordnung 64' '000 27' Nettoergebnis 64' '000 27' Entschädigungen Planungskommission ' Drucksachen, Publikationen ' Planungs- und Projektierungskosten 54' '000 12' Beiträge an die Regionalplanung ZPK 9' '000 9' Volkswirtschaft 63' ' ' '100 90' ' Nettoergebnis 142' ' Landwirtschaft 16' ' '500 1'500 38' ' Nettoergebnis 14' '000 33' Besoldung Ackerbaustelle 2' ' Ergänzung Drainagen '500 1' Unterhalt Drainagen 3' '000 11' DL Dritter inkl. Vernetzungsprojekt 6' '000 20' Beiträge an Genossenschaften, Vereine Gemeindebeitrag (Vernetzung) 1' ' Interner Verrechnungsaufwand 2' '000 3' Rückerstattungen Dritter Staatsbeiträge 1' '500 4' :03 Seite 16

19 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 810 Forstwirtschaft 27' ' '000 1'000 38' Nettoergebnis 26' '000 37' Dienstleistungen Dritter Heckenpflege / Waldrand 3' '000 9' Entschädigungen andere Gemeinden/Förster 24' '000 29' Rückerstattungen Dritter 1' ' Gemeindewald 13' ' '700 12'500 7' ' Nettoergebnis 2' ' Dienstleistungen Dritter 13' '000 7' Allgemeiner Sachaufwand Beitrag an Verbände Holzertrag 15' '500 8' Staatsbeiträge 1' '000 2' Jagd und Fischerei '100 1' Nettoergebnis '100 1' Anteil am Jagdpachtzins '100 1' Industrie, Gewerbe, Handel 5' ' ' '000 6' ' Nettoergebnis 140' ' ' Standortförderung Knonaueramt 5' '000 6' Gewinnausschüttung ZKB 146' ' ' Energieversorgung 38' '000 38' Nettoergebnis 38' '000 38' Ausgleichsvergütung EKZ 38' '000 38' Finanzen und Steuern 1'857' '434' '889'288 5'545'900 4'083' '528' Nettoergebnis 3'577' '656' Gemeindesteuern 32' '170' '400 4'208'000 57' '500' Nettoergebnis 4'137' '151'600 4'443' Skonti und Zinsausgaben 12' '000 23' Abschreibungen und Erlass von Steuern 6' '000 1' Kantonsanteil Hundeabgaben 5' '400 5' Bezugskosten Steuern 8' '000 26' :03 Seite 17

20 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2'803' '695'000 2'711' Ordentliche Steuern frühere Jahre 178' ' ' Personalsteuern 39' '000 39' Quellensteuern 2' '000-73' Aktive Steuerausscheidungen 46' '000 28' Passive Steuerausscheidungen -143' ' ' Pauschale Steueranrechnung -31' '000-23' Nach- und Strafsteuern 3' '000 63' Grundstückgewinnsteuern 972' '000 1'017' Hundeverabgabungen 25' '000 26' Zinseinnahmen auf ordentl. Steuern 12' '000 36' Bezugsentschädigung Staats-+Gde-Steuern 75' '000 72' Bezugsentschädigung Güter 186' ' ' Finanzausgleich 578' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 135' ' ' Steuerkraftausgleichsbeträge 578' ' ' Steuerkraftausgleichsbeiträge 443' ' ' Einnahmeanteile Nettoergebnis Einnahmeanteile CO2-Abgabe Kapitaldienst 70' ' ' '700 90' ' Nettoergebnis 80' '900 38' Bank- und Postcheckgebühren 1' '000 8' Zinsen auf langfristigen Schulden 17' '200 29' Zinsen auf Sonderrechnungen 1' '800 1' Anteil Kapitalzinsen 49' '800 50' Bankkontokorrentzinsen Diverse Zinserträge 4' '000 4' Aufteilung Kapitalzinsen 146' ' ' Grundeigentum Finanzvermögen 283' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 216' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Dorfstrasse Baulicher Unterhalt Villa Rosa 5' '000 1' :03 Seite 18

21 Rechnung 4. LAUFENDE RECHNUNG R LR Funktion detailliert OBT Nummer Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebäudeunterhalt Fabrik 88' '500 81' Gebäudeunterhalt Chloster 39' '900 27' Gebäudeunterhalt altes Gde-Haus 12' '000 58' Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherung 4' '000 4' Anteil Kapitalzinsen 133' ' ' Mieterträge Chloster 144' ' ' Mieterträge Fabrik 286' ' ' Diverse Miet- und Pachtzinsen 28' '600 29' Mieterträge altes Gde-Haus 40' '300 39' Abschreibungen 632' ' ' ' ' ' Nettoergebnis 463' ' ' Abschreibungen Finanzverm.+Deb.-Verluste Ordentliche Abschreibungen VV 570' ' ' Zusätzliche Abschreibungen VV 61' ' Aufteilung Abschreibungen VV 168' ' ' Neubewertung Grundeigent. Finanzvermögen 2'019' '019' Bewertungsverluste 161' Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV 1'857' Neubewertungsgewinn Liegenschaften FV 2'019' Abschluss 260' ' Nettoergebnis 260' ' Ertragsüberschuss 260' ' :03 Seite 19

22 5. JAHRESÜBERSICHT R IR Jahresübersicht Nummer Voranschlag 2017 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Verwaltungsvermögen Ausgaben 50 Sachgüter 2'190'488 1'350' Darlehen und Beteiligungen 56 Investitionsbeiträge 28'000 24' Durchlaufende Beiträge 13' Uebrige zu aktivierende Ausgaben Ausgaben im Verwaltungsvermögen 2'218'488 1'389' Einnahmen 60 Abgang von Sachgütern 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgel 175' ' Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 66 Beiträge mit Zweckbindung 105' Durchlaufende Beiträge 13' Total Investitionseinnahmen 280' ' Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgabe 2'218'488 1'389' Uebertrag Einnahmenüberschuss in die LR Uebertragungen in Spezialfinanzierung Total Investitionseinnahme 2'218' '000 1'389' ' Nettoinvestitionen 1'938' ' Einnahmeüberschuss Total Einnahmen/Ausgaben 2'218'488 2'218'488 1'389' '389' :06 Seite 20

23 5. JAHRESÜBERSICHT R IR Jahresübersicht Nummer Voranschlag 2017 Rechnung 2017 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Investitionen im Finanzvermögen Ausgaben für Sachwertauslagen 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum 3'500'000 3'476' Erwerb, Veränderung von Mobilien 79 Total Übertragungen (7920 Übertrag in die LR) 131' Total Ausgaben für Sachwertauslagen 3'500'000 3'607' Einnahmen für Sachwertanlagen 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum 45' ' Verkauf, Veränderung von Mobilien 89 Total Übertragungen (8920 Übertrag in die LR) 3'476' Total Einnahmen für Sachwertanlagen 45'488 3'607' Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen Nettoinvestitionen 3'454'512 3'476' Einnahmeüberschuss 131' Total 3'454' ' '476' :06 Seite 21

24 Rechnung 6. INVESTITIONSRECHNUNG R IR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen INVESTITIONSRECHNUNG 5'393' '393' '718' '488 2'040' '040' Nettoergebnis 5'393'000 0 Behörden und Verwaltung 64' '488 Nettoergebnis 64' ' Verwaltungsliegenschaften 64' ' unüberbaute Grundstücke VV 64' '488 1 Rechtsschutz und Sicherheit 13' ' ' ' Nettoergebnis 11' Zivilschutz 13' ' ' ' Ablieferung an Kanton 13' ' Fondsentnahme -11' Ersatzbeiträge für Schutzräume 13' ' Kultur und Freizeit 250'000 34' Nettoergebnis 250'000 34' Parkanlagen, Wanderwege 250'000 34' Spielplatz Bolet 34' Gemeinschaftsplatz 250'000 6 Verkehr 537' ' ' Nettoergebnis 537' ' ' Gemeindestrassen 537' ' ' Sonnenbergstrasse Teil 2 468' '000 25' GVK Realisierung 54' Friedhofstrasse 305' Schuelweidweg 60' Allmendstrasse unten / Deckbelag ' Ausbau/Umlegung Reppisch 69' ' ' Kommunal-Fahrzeug Werkhof 172' :07 Seite 22

25 Rechnung 6. INVESTITIONSRECHNUNG R IR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 7 Umwelt und Raumordnung 773' ' '103' ' ' ' Nettoergebnis 377' '000 29' Wasserwerk 452' ' '000 75' ' ' Erneuerung Leitungsnetz 50'000 25' Sanierung WV Aeugst/ UV-Anlagen 69' WL Friedhofstrasse 72' Verlängerung Allmendstrasse unten Ausbau/Umlegung Reppisch:W-leitung 162' '000 31' WL Höchweg 289' '000 98' WL Götschihof 50' WL Schuelweidweg 90' Wasseranschlussgebühren 172' ' ' Abwasserbeseitigung 245' ' ' '000 78' ' GEP inkl. Aeugstertal 46' '000 52' Allmendstrasse unten 1' Ausbau/Umlegung Reppisch:Kanalisation 36' '000 24' Sonnenbergstrasse Entwässerung Sanierung 55' ' Steinenstücki/Sonnenbergstr. 107' '000 Trennsystemumsetzung Kanalisationsanschlussgebühren 223' ' ' Kläranlagen 24' '000 46' Baukosten ARA Zwillikon 24' '000 46' öffentliche Gewässer 50' ' '000 61' Mülibergbach 50' '000 61' Subvention Mülibergbach 105'000 9 Finanzen und Steuern 4'003' '983' '500'000 45' ' '506' Nettoergebnis 979' '454' ' Grundeigentum Finanzvermögen 3'476' ' '500'000 45' ' Liegenschaft Dorfstrasse 37 3'476' '500' ' Verkaufsnebenkosten Abgänge unüberbaute Liegenschaften 131' ' :07 Seite 23

26 Rechnung 6. INVESTITIONSRECHNUNG R IR Funktion detailliert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2017 Voranschlag 2017 Rechnung 2016 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 999 Abschluss 527' '852' ' '506' Passivierte Einnahmen 396' ' Uebertrag Einnahmenüberschuss 164' Aktivierte Ausgaben 1'375' '257' Abgang Sachwertanlagen FV 131' Zugang Sachwertanlagen FV 3'476' ' :07 Seite 24

27 Jahresrechnung 7. Bilanzzusammenzug 2017 Bestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr Aktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven 28'097' Gesamtaktiven 31'599' '787' Gesamtpassiven 20'029' Kapitalkonto 11'309' Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr 11'309' Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr 0.00 Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF 260' Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 11'570' '570' '097' '097' Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr 0 31'599' '599' PG_RECHN:XLS Seite 25

28 BESTANDESRECHNUNG BR ZZ (Saldo) 100,101,... Konto Bestandesrechnung Zusammenzug 01. Januar 2017 Veränderung 31. Dezember 2017 Zuwachs Abgang 1 AKTIVEN 28'097' '502' '599' Finanzvermögen 20'249' '155' '404' Flüssige Mittel 5'730' ' '918' Guthaben 1'149' ' ' Anlagen 13'369' '365' '735' Verwaltungsvermögen 7'848' ' '195' Sachgüter 5'723' ' '056' Darlehen und Beteiligungen 2'116' '116' Investitionsbeiträge 22' ' Uebrige aktivierte Ausgaben 9' ' :10 Seite 26

29 BESTANDESRECHNUNG BR ZZ (Saldo) 100,101,... Konto Bestandesrechnung Zusammenzug 01. Januar 2017 Veränderung 31. Dezember 2017 Zuwachs Abgang 2 PASSIVEN 28'097' '502' '599' Fremdkapital 11'483' '332' '815' Laufende Verpflichtungen 2'276' '013' '290' Langfristige Schulden 8'500' '500' '000' Verpflichtungen für Sonderrechnungen 175' ' Rückstellungen 526' ' Transitorische Passiven 5' ' ' Verrechnungen -40' ' ' Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. -40' ' ' Spezialfinanzierungen 5'344' '223' Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 5'344' '223' Eigenkapital 11'309' ' '570' Eigenkapital 11'309' ' '570' :10 Seite 27

30 8. BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto Bestandesrechnung Einzelkonti 01. Januar 2017 Veränderung 31. Dezember 2017 Zuwachs Abgang 1 AKTIVEN 28'097' '458' '956' '599' Finanzvermögen 20'249' '083' '928' '404' Flüssige Mittel 5'730' '329' '141' '918' Kasse 5' ' ' ' Kasse 5' ' ' ' Postcheck 3'786' '290' '979' '096' Postcheckkonto 3'786' '290' '979' '096' Banken 1'938' '014' '134' '817' ZKB Affoltern '658' '729' '802' '586' UBS Affoltern B1 29' ' ' Sparcassa ' ' ' ' Guthaben 1'149' '757' '155' ' Kontokorrente 244' ' ' ' KK Liegenschaft Chloster 57' ' ' ' KK Liegenschaft Fabrik 118' ' ' ' KK SVA Zusatzleistungen zur AHV/IV 69' ' ' ' Steuerrestanzen 263' ' ' ' Restanzen Steuern Restanzen Steuern ' ' ' ' Restanzen Steuern 2010 inkl. Grundsteuern 21' ' Restanzen Steuern 2011 inkl. Grundsteuern 7' ' ' ' Restanzen Steuern 2012 inkl. Grundsteuern 59' ' ' ' Restanzen Steuern 2013 inkl. Grundsteuern 43' ' ' ' Restanzen Steuern 2014 inkl. Grundsteuern 2' ' ' ' Restanzen Steuern 2015 inkl. Grundsteuern -60' ' ' ' Restanzen Steuern 2016 inkl. Grundsteuern 188' ' ' ' Restanzen Steuern 2017 inkl. Grundsteuern 75' ' :11 Seite 28

31 8. BESTANDESRECHNUNG BR detailliert (S/H) Konto Bestandesrechnung Einzelkonti 01. Januar 2017 Veränderung 31. Dezember 2017 Zuwachs Abgang 1014 Beiträge von Gemeinwesen 154' ' ' ' Restanzen Bundes, Staats- + Gemeindebeit 154' ' ' ' Uebrige Debitoren 485' '926' '903' ' Debitoren manuell 126' ' ' ' Uebrige Debitoren 318' '118' '062' ' Debitoren Wiederk. Gebühren 41' ' ' ' Debitoren Ergänzungsleistungen ' ' ' Anlagen 13'369' '996' ' '735' Darlehen 200' '520' ' '220' Darlehen Primarschule Aeugst 1'500' ' '000' Darlehen Verein Spitex Knonaueramt 200' ' Darlehen Verein Kinderkrippe Coccolino 20' ' Grundeigentum 13'169' '476' ' '515' Nichtüberbaute Liegenschaften 3'099' ' '968' Ueberbaute Liegenschaften 10'069' '476' '546' Verwaltungsvermögen 7'848' '375' '028' '195' Sachgüter 5'723' '350' '016' '056' Grundstücke 1'338' ' ' '756' Grundstücke Gemeindegut 1'262' ' ' '268' Gemeinschaftsplatz 468' ' ' Div. Spielplätze 76' ' ' Tiefbauten 3'809' ' ' '806' Tiefbauten Gemeindegut, Strassen 2'556' ' ' '408' Tiefbauten Abwasser 245' ' ' Anlagen Wasserversorgung 1'253' ' ' '376' Hochbauten 416' ' ' Hochbauten Gemeindegut 247' ' ' :11 Seite 29