Ungeprüfter Halbjahresbericht Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» 31.
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- Nikolas Möller
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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» 31. März 2018
2 Inhalt Wichtiges in Kürze 3 Verwaltung und Organe 4 Informationen über Dritte 5 Vermögensrechnung 6 Erfolgsrechnung 7 Anhang 8 Hypotheken / Kredite / Geschäfte zwischen Fonds 10 Käufe und Verkäufe von Grundstücken / Mietzinseinnahmen pro Mieter grösser als 5% / Geschäfte mit Nahestehenden / Anteile im Umlauf / Immobiliengesellschaften des Fonds 11 Inventar der Liegenschaften / Allgemeine Objektangaben / Objekt-Finanzzahlen / Objektstruktur Wohnungen / Objektstruktur Gewerbe 12 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht 20 2
3 Wichtiges in Kürze Eckdaten ) Valorennummer Ausgabe Fondsanteile Rücknahme Fondsanteile ) Anzahl Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung) CHF Ausgabepreis pro Anteil CHF Rücknahmepreis pro Anteil CHF Schlusskurs CHF Höchster Kurs (Berichtsperiode) CHF Tiefster Kurs (Berichtsperiode) CHF Börsenkapitalisierung CHF 1 646,3 Mio ,0 Mio ,0 Mio. Agio 8,89% 8,91% 12,60% Vermögensrechnung ) Verkehrswert der Liegenschaften CHF 2 305,8 Mio ,6 Mio ,0 Mio. Gestehungskosten der Liegenschaften CHF 2 044,0 Mio ,9 Mio ,9 Mio. Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 2 328,5 Mio ,9 Mio ,2 Mio. Fremdfinanzierungsquote: 3) in % der Anlagekosten 29,69% 29,24% 27,83% in % der Verkehrswerte 26,32% 26,00% 24,75% Fremdkapitalquote 35,07% 34,45% 32,73% Verzinsung der Fremdfinanzierungen 1,29% 1,31% 1,48% Restlaufzeit der Fremdfinanzierungen Jahre 3,53 3,25 3,37 Nettofondsvermögen (NAV) CHF 1 511,8 Mio ,7 Mio ,2 Mio. Rendite- und Performanceangaben ) Ausschüttung CHF n/a Ausschüttungsrendite n/a 4,12% 3,96% Ausschüttungsquote n/a 115,37% 117,92% Eigenkapitalrendite (ROE) 1,86% 4) 4,44% 4,01% Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1,40% 4) 3,34% 3,17% Anlagerendite 1,91% 4) 3,99% 3,45% Performance 1,62% 4) 0,25% 7,93% Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 78,27% 76,82% 76,16% Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) 0,69% 0,69% 0,68% Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV) 0,96% 0,95% 0,88% Kurs-/Gewinnverhältnis (P/E Ratio) 28,58 24,37 27,78 Kurs-/Cashflowverhältnis 28,59 27,07 28,33 Erfolgsrechnung ) Nettoertrag CHF 30,5 Mio. 28,0 Mio. 29,5 Mio. Realisierte Kapitalgewinne/-verluste CHF 1,8 Mio. 2,0 Mio. 0,3 Mio. Mietzinseinnahmen CHF 54,4 Mio. 52,9 Mio. 54,2 Mio. Mietausfallrate 6,56% 6,86% 7,43% Unterhaltsaufwand CHF 8,6 Mio. 8,6 Mio. 8,2 Mio. 1) Kennzahlen wurden an die neue SFAMA-Richtlinie für Immobilienfonds (Stand ) angepasst. 2) Zwangsrücknahme von physischen Anteilen in Übereinstimmung mit 5 Ziff. 7 des Fondsvertrages auf Basis des Nettoinventarwertes vom ) Maximal zulässige Belastung: Ein Drittel der Verkehrswerte (KAG Art. 65 Abs. 2/KKV Art. 96 Abs. 1) 4) Berechnung für sechs Monate ( ) 3
4 Verwaltung und Organe Verwaltung und Organe Fondsleitung Credit Suisse Funds AG, Zürich Verwaltungsrat Dr. Thomas Schmuckli, Präsident Luca Diener, Vizepräsident Ruth Bültmann, Mitglied Gebhard Giselbrecht, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich Petra Reinhard Keller, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Jürg Roth, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Christian Schärer, Mitglied, Managing Director, Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied Geschäftsleitung Thomas Schärer, CEO Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und Leiter Fund Solutions Gilbert Eyb, Mitglied, Legal Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management Tim Gutzmer, Mitglied, Fund Services Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich Prüfgesellschaft KPMG AG, Zürich 4
5 Informationen über Dritte Informationen über Dritte Akkreditierte Schätzungsexperten Andreas Ammann, dipl. Architekt ETH/SIA, Wüest Partner AG, Zürich Thomas Pfenninger, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, Geroldswil Reto Stiefel, dipl. Architekt ETH/SIA, Wüest Partner AG, Zürich Delegation weiterer Teilaufgaben Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, als Vermögensverwalterin delegiert. Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG delegiert: Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- und Complianceberatung, Facility Management und Management Information System MIS. Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Personal wesen, Collateral Management, IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS). Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real Estate Administration (u. a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, Liegenschaftenverwaltung). Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerberatung. Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung. Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Information Management (u. a. Produkt-Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting sowie weitere Supportaufgaben. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondsleitung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere Teilaufgaben zu delegieren. Die Liegenschaftsverwaltung und der technische Unterhalt sind vorwiegend an die Wincasa AG, Winterthur, delegiert. Die genaue Ausführung des Auftrages ist in separaten Verträgen geregelt. 5
6 Vermögensrechnung per 31. März Verkehrswert CHF Verkehrswert CHF Aktiven Kasse, Post- und Bankguthaben auf Sicht, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken Grundstücke Wohnbauten Kommerziell genutzte Liegenschaften Gemischte Bauten Bauland einschl. Abbruchobjekte und angefangene Bauten Laufende Sanierungen Total Grundstücke Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Passiven Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten Kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten Total kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Langfristige verzinsliche Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten Total langfristige Verbindlichkeiten Total Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern Geschätzte Liquidationssteuern Nettofondsvermögen Anzahl Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil Abzüglich Ausschüttung Berichtsperiode (Coupon Nr. 22) Nettoinventarwert pro Anteil nach Ausschüttung Veränderungen des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilverkehr exkl. des Einkaufs in die laufenden Erträge bei der Ausgabe und der Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen 0 0 Gesamterfolg Saldo Einlage/Entnahme Rückstellungen für Reparaturen Nettofondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres Angaben früherer Jahre Nettofondsvermögen Inventarwert pro Anteil
7 Erfolgsrechnung 2017/18 (abgeschlossen per 31. März 2018) bis bis bis bis CHF CHF CHF CHF Erträge Negativzinsen Mietzinseinnahmen Baurechtszinseinnahmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 0 0 Total Erträge Aufwendungen Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch sichergestellten Verbindlichkeiten Sonstige Passivzinsen Baurechtszinsen Unterhalt und Reparaturen Liegenschaftenverwaltung Liegenschaftsaufwand Verwaltungsaufwand Steuern und Abgaben Liegenschaftssteuern Gewinn- und Kapitalsteuern Schätzungs- und Prüfaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung die Depotbank die Immobilienverwaltungen Kosten für Rechenschaftsbericht Aufsichtsabgaben Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 0 0 Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg
8 Anhang per 31. März Höhe des Abschreibungskontos CHF 97,3 Mio. 97,3 Mio. Höhe des Rückstellungskontos für künftige Reparaturen CHF 123,1 Mio. 123,1 Mio. Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge CHF 0,0 Mio. 0,0 Mio. Gesamtversicherungswert des Vermögens CHF 1 854,8 Mio ,8 Mio. Anzahl der auf Ende des nächsten Rechnungsjahres gekündigten Anteile keine keine Kennzahlen Mietausfallrate 6,56% 6,79% Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte 26,32% 26,00% Ausschüttungsrendite n/a 4,12% Ausschüttungsquote n/a 115,37% Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) 78,27% 76,82% Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) 0,69% 0,69% Fondsbetriebsaufwandquote Market Value (TERREF MV) 0,96% 0,95% Eigenkapitalrendite (ROE) 1,86% 4,44% Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1,40% 3,34% Agio 8,89% 8,91% Performance 1,62% 0,25% Anlagerendite 1,91% 3,99% Angaben über Derivate Keine Grundsätze für die Bewertung des Fondsvermögens sowie die Berechnung des Netto inventarwerts Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds sowie um die bei der Liquidation des Fondsvermögens wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. Gemäss Art. 88 Abs. 2 KAG, Art. 92 und 93 KKV sowie den SFAMA-Richtlinien für die Immobilienfonds werden die Immobilien des Fonds regelmässig von unabhängigen, bei der Aufsichtsbehörde akkreditierten Schätzungsexperten anhand einer dynamischen Ertragswertmethode geschätzt. Die Bewertung erfolgt zum Preis, der bei einem sorgfältigen Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Bei angefangenen Bauten und Bauprojekten erfolgt die Bewertung ebenfalls zu Verkehrswerten. Bei Erwerb oder Veräusserung von Grundstücken im Fondsvermögen sowie auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres muss der Verkehrswert der Grundstücke im Fondsvermögen durch die Schätzungsexperten überprüft werden. Der Verkehrswert der einzelnen Immobilien stellt einen bei gewöhnlichem Geschäftsverkehr und unter Annahme eines sorgfältigen Kauf- und Verkaufsverhaltens mutmasslich erzielbaren Preis dar. Im Einzelfall werden, insbesondere beim Kauf und Verkauf von Fondsliegenschaften, eventuelle Opportunitäten im Interesse des Fonds bestmöglich genutzt. Dies kann zu Abweichungen zu den Bewertungen führen. Weitere Ausführungen zu den Verkehrswerten sowie der Schätzungsmethode und quantitativen Angaben zu den Annahmen im Schätzungsmodell können dem Bewertungsbericht der Immobilienschätzer per Jahresabschluss entnommen werden. 8
9 Angaben über die effektiven Vergütungssätze, wo im Fondsreglement Maximalsätze angegeben sind Effektiv Maximal Effektiv Maximal a) Vergütungen an die Fondsleitung Jährliche Kommission für die Leitung des Immobilienfonds, das Asset Management und den Vertrieb des Immobilienfonds auf Basis des Gesamtfonds vermögens zu Beginn des Rechnungsjahres 0,49% 0,70% 0,49% 0,70% Kommission für die Bemühungen bei der Erstellung von Bauten, bei Renovationen und Umbauten auf Basis der Baukosten 2,00% 3,00% 2,00% 3,00% Entschädigung für die Bemühungen beim Kauf und Verkauf von Grundstücken auf Basis des Kauf- bzw. Verkaufspreises, sofern nicht ein Dritter damit beauftragt wird 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% Entschädigung für die Verwaltung der einzelnen Liegenschaften während der Berichtsperiode auf Basis der Bruttomietzins einnahmen (inkl. Baurechtszinseinnahmen) 3,21% 5,00% 3,62% 5,00% Ausgabekommission zur Deckung der Kosten, welche die Platzierung der neuen Anteile verursachte, auf Basis des Nettoinventarwerts der neu emittierten Anteile 0,00% 5,00% 0,00% 5,00% Rücknahmekommission zur Deckung der Kosten, welche die Rücknahme von Anteilen verursachte, auf Basis des Nettoinventarwerts der zurückgenommenen Anteile 0,00% 2,00% 0,00% 2,00% b) Vergütungen an die Depotbank Kommission für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs des Immobilienfonds und die sonstigen in 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben auf Basis des Nettofondsvermögens zu Beginn des Rechnungsjahres 0,03% 0,05% 0,03% 0,05% Kommission für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger 0,00% 0,50% 0,00% 0,50% Gesamtbetrag der vertraglichen Zahlungsverpflichtungen nach dem Bilanzstichtag für Grundstückkäufe sowie Bauaufträge und Investitionen in Liegenschaften Grundstückkäufe CHF 0,0 Mio. 0,0 Mio. Bauaufträge und Investitionen in Liegenschaften CHF 81,8 Mio. 156,3 Mio. Langfristige Verbindlichkeiten, aufgeteilt nach Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren und nach fünf Jahren bis 5 Jahre CHF 170,0 Mio. 180,0 Mio. > 5 Jahre CHF 215,0 Mio. 200,0 Mio. Anlagen Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden; gem. KKV-Finma Art. 84 Abs. 2 Bst. a CHF n/a n/a Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern; gem. KKV-Finma Art. 84 Abs. 2 Bst. b CHF n/a n/a Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden; gem. KKV-Finma Art. 84 Abs. 2 Bst. c Details siehe dazu Inventar der Liegenschaften ab Seite 12 CHF 2 305,8 Mio ,6 Mio. Details siehe dazu Geschäfte zwischen Fonds ab Seite 10 CHF 0,0 Mio. 0,0 Mio. Total Anlagen CHF 2 305,8 Mio ,6 Mio. Generelle Bemerkung: Weitere Informationen können bei «Wichtiges in Kürze» entnommen werden. 9
10 Hypotheken Laufende Hypotheken und Festvorschüsse (per ) Kreditart von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,260% Festvorschuss ,080% Festhypothek ,760% Festhypothek ,380% Festhypothek ,620% Festhypothek ,080% Festhypothek ,720% Festhypothek ,190% Festhypothek ,760% Festhypothek ,580% Festhypothek ,370% Festhypothek ,490% Festhypothek ,905% Festhypothek ,760% Festhypothek ,470% Festhypothek ,570% Festhypothek ,055% Festhypothek ,910% Festhypothek ,580% Festhypothek ,710% Festhypothek ,180% Festhypothek ,290% Festhypothek ,460% Festhypothek ,420% Festhypothek ,030% Festhypothek ,560% Festhypothek ,530% Festhypothek ,610% Festhypothek ,780% Festhypothek ,700% Festhypothek ,860% Festhypothek ,780% Festhypothek ,940% Total laufende Hypotheken und Festvorschüsse Abgelaufene Hypotheken und Festvorschüsse ( bis ) Kreditart von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,310% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,310% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,310% Festvorschuss ,310% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,260% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festhypothek ,090% Festvorschuss ,260% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,600% Festvorschuss ,260% Festvorschuss ,600% Die Zinssätze bei den Festhypotheken und Festvorschüssen sind jeweils während der ganzen Laufzeit fix. Kredite Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017/18 hat der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss keine Kredite von anderen Immobilienfonds der Credit Suisse Funds AG erhalten. Laufende Kredite (per ) Kreditart Keine von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz Abgelaufene Kredite ( bis ) Kreditart Keine von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz Geschäfte zwischen Fonds Während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2017/18 hat der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss keine sonstigen Anlagen (gem. Art. 86 Abs. 3a KKV) bei den Immobilienfonds derselben Fondsleitung getätigt. Laufende sonstige Anlagen (per ) Kreditart Keine von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz Abgelaufene sonstige Anlagen ( bis ) Kreditart Keine von Laufzeit bis Betrag in CHF Zinssatz 10
11 Käufe und Verkäufe von Grundstücken Aufstellung der Käufe und Verkäufe von Grundstücken im Geschäftsjahr 2017/18 (Stand per 31. März 2018) Käufe Gebäudeart GB-Nr. Grundstücksfläche m 2 Spreitenbach, Baurecht des unterirdischen Verbindungstunnels Shopping-Center 7, 9 Gemischte Bauten Verkäufe Gebäudeart GB-Nr. Grundstücksfläche m 2 Basel, Untere Rebgasse 17 / Teichgässlein 7, 9 / Webergasse 34, «Clara Huus» Kommerziell genutzte Liegenschaften 7/ Mietzinseinnahmen pro Mieter grösser als 5% Kein Mieter des Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss erreichte diese Grenze. Geschäfte mit Nahestehenden Die Fondsleitung bestätigt, dass keine Übertragung von Immobilienwerten auf Nahestehende oder von Nahestehenden stattgefunden hat und dass übrige Geschäfte mit Nahestehenden zu marktkonformen Bedingungen abgeschlossen wurden (Ziff. 18 der Richtlinien für Immobilienfonds der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA vom 2. April 2008, Stand 13. September 2016). Anteile im Umlauf Stand am 1. Oktober 2017 Rücknahmen Ausgaben Stand am 31. März Anteile 0 Anteile 0 Anteile Anteile Immobiliengesellschaften des Fonds INTERSWISS Immobilien AG, Zug Das Aktienkapital der Immobiliengesellschaft gehört zu 100% dem Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss. 11
12 Inventar der Liegenschaften Allgemeine Objektangaben / Objekt-Finanzzahlen / Objektstruktur Wohnungen / Objektstruktur Gewerbe Andere Anlagen gem. KKV-FINMA Art. 84 Abs. 2 Bst. c Anzahl Gebäude Total Mietobjekte Total Mietfläche (m 2 ) Grundstücksfläche (m 2 ) Erstellungsjahr Erwerbsdatum Ort, Adresse Wohnbauten Basel, Dornacherstrasse 12, 14, 16, 18, Bern, Mattenhofstrasse 11, 13, Bern**, Sennweg 4, Birsfelden, Rheinstrasse 6, 8 / Kirchstrasse 4, Conthey, Les Terrasses A, B, C Genf, Chemin Frisco 4, 6, Genf, Route de Florissant 47 bis Genf, Route de Florissant 47 ter Genf, Rue Crespin Herrliberg, Pfarrgasse 34, Kilchberg, Stockenstrasse 1, Lausanne, Avenue de Morges Lausanne, Chemin du Devin Meyrin, Avenue de Mategnin 47, Meyrin, Avenue de Mategnin 51, Pregny-Chambésy, Chemin des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 104, Winterthur, Holzlegistrasse Würenlos, Feldstrasse 10, Zug, Waldheimstrasse 1, Zürich, Albisstrasse 136, Zürich, Buchzelgstrasse 64, Zürich, Burstwiesenstrasse 17, 19, Zürich, Dachslernstrasse 46, Zürich, Dangelweg 1, / Zürich, Dorfstrasse Zürich, Jungstrasse 3, 5 / Schaffhauserstrasse Zürich, Klosbachstrasse 41, Zürich, Ottenweg Zürich, Reinhold-Frei-Strasse 68, Zürich, Russenweg 10, 12, Zürich, Trottenstrasse Zürich, Wehrenbachhalde 39, Total I Kommerziell genutzte Liegenschaften Avenches**, Route de Villars-le-Grand, «Centre Commercial Milavy» Baden, Badstrasse 28, Basel, Steinengraben 18, / Basel*, Untere Rebgasse 17 / Teichgässlein 7, 9 / Webergasse 34, «Clara Huus» Bern, Belpstrasse ) Bern**, Blumenbergstrasse 39, 39a Bern, Scheibenstrasse 70, «Nautilus» Bern**, Sennweg ) Eysins, Business Park Terre Bonne, Gebäude Z Eysins, Route de Crassier 23, Gebäude A Genf**, Rue de la Synagogue 33, 35, Genf, Rue de Lausanne Glattbrugg, Walter Mittelholzerstrasse 8, «Hotel Mövenpick Zürich-Airport» Köniz, Sägestrasse 79, 79a Le Grand-Saconnex, Place de Carantec 1, 3 / Route de Ferney 194, Luzern, Hallwilerweg 2, Neuendorf, Industriestrasse Nyon, Place Bel Air Plan-les-Ouates**, Chemin Pré Fleuri 3, Bluebox Schaffhausen, Schwertstrasse Schaffhausen, Vorstadt Schwerzenbach, Bahnstrasse 24 / Wiesenstrasse Spreitenbach, Einkaufszentrum Tivoli Spreitenbach, Einstellhalle A, D Spreitenbach, Shopping-Center Versoix, Chemin Jean-Baptiste-Vandelle Winterthur, Marktgasse Worblaufen, Alte Tiefenaustrasse Zug, Innere Güterstrasse 2,
13 Eigentumsverhältnis Gestehungskosten Verkehrswert Soll- 1) Mietzinsausfälle Bruttoerträge Mietertrag 1) in CHF in % (Nettomietertrag) 1) Zimmer 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5+ Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum im Baurecht , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum Stockwerkeigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Miteigentum 4) Alleineigentum ,
14 Total Wohnungen Anz. m 2 % Wohnungen Parking Anz. Läden m 2 Büros, Praxisräume usw. Anz. m 2 Kinos / Hotels / Restaurants Anz. m 2 Lagerräume Anz. m 2 Übrige kommerzielle Räume Anz. m 2 Gewerbe Total Gewerbeobjekte ohne GA/EP/PP Anz. m 2 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14
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16 Inventar der Liegenschaften Anzahl Total Mietobjektfläche Total Miet- Grundstücks- Erstellungs- Erwerbs- Ort, Adresse Gebäude (m 2 ) fläche (m 2 ) jahr datum Zürich, Hallwylstrasse Zürich**, Hönggermarkt / Limmattalstrasse 186, 200, 200a / Regensdorferstrasse 5, 9 / Dorfbachweg Zürich**, Limmatquai Zürich**, Löwenstrasse Zürich, Löwenstrasse 53 / Gessnerallee Zürich**, Sihlcity Total II Davon im Stockwerkeigentum Davon im Baurecht Gemischte Bauten Allschwil, Baslerstrasse 252, Lausanne, Avenue des Jordils Spreitenbach, Shopping-Center 7, Vevey, Rue du Simplon Zürich, Überbauung Im Rank / Schärrergasse 2 / Dorfbachweg 5, 7 / Limmattalstrasse 202, Total III Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten Basel, Erlenmattstrasse / Signalstrasse 1 21, «Bâleo Erlenmatt» Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «Ambassador-House» / Lausanne, Rue de Bourg / Total IV Davon im Stockwerkeigentum Baurechtsgrundstücke Total V Gesamttotal Davon im Stockwerkeigentum Davon im Baurecht * In der Berichtsperiode veräusserte Liegenschaften ** Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der laufenden Sanierungen 1) Nicht annualisiert 2) Gemeinsam genutzte Parzelle mit Mattenhofstrasse 11, 13, 15 3) Gemeinsam genutzte Parzelle mit Sennweg 4, 6 4) Miteigentum 51 /100 = m 2 (totale Grundstücksfläche = m 2 ) 5) Miteigentum 129 /1 000 = m 2 (totale Grundstücksfläche = m 2 ) 6) Miteigentum 1 /3 = m 2 (totale Grundstücksfläche = m 2 ) 16
17 Eigentums- Gestehungs- Verkehrs- Soll- 1) Mietzinsausfälle Bruttoerträge Zimmer verhältnis kosten wert Mietertrag 1) in CHF in % (Nettomietertrag) 1) 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5+ Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , Alleineigentum , Miteigentum 5) , , , , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum , Alleineigentum Alleineigentum , , Miteigentum 6) Stockwerkeigentum Alleineigentum , , , , ,
18 Lagerräume Wohnungen Gewerbe Total Wohnungen Parking Läden Büros, Praxisräume usw. Kinos / Hotels / Restaurants Übrige kommerzielle Räume Total Gewerbeobjekte ohne GA/EP/PP Anz. m 2 % Anz. m 2 Anz. m 2 Anz. m 2 Anz. m 2 Anz. m 2 Anz. m 2 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 18
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20 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. März 2018 Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA Erläuterung 2: Kommissionen Erläuterung 3: Steuerliche Behandlung in Deutschland Erläuterung 4: Offenlegung von Leerständen Anteile dieses Immobilienfonds dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Immobilienfonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Detaillierte Angaben zu den Kommissionen siehe dazu «Anhang» ab Seite 8. Im Zusammenhang mit der steuerlichen Behandlung des Immobilienfonds in Deutschland ist anzumerken, dass die in 5 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) genannten Angaben im deutschen elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden und eine Bescheinigung i.s.v. 5 Abs. 1 Nummer 3 InvStG einer deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt wird. Da die Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden, gilt der Immobilienfonds in Deutschland aus steuerlicher Sicht als «transparent». Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 trat das neue Investmentsteuergesetz (InvStG n.f.) in Kraft. Ordentliche Erträge des Geschäftsjahres 2017 flossen den Anlegern mit Ablauf des 31. Dezember 2017 fiktiv als sogenannte ausschüttungsgleiche Erträge zu. Aufgrund der Zuflussfiktion haben die Anleger diese Erträge nach der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Rechtslage zu versteuern. Von den Anlegern gehaltene Anteile an Investmentfonds gelten nach dem InvStG n.f. mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 als veräussert und mit Beginn des 1. Januar 2018 als wieder angeschafft. Versteuert wird der daraus resultierende fiktive Veräusserungsgewinn erst bei der tatsächlichen Veräusserung der Anteile. Die in 2017 zu versteuernden ausschüttungsgleichen Erträge mindern den fiktiven Veräusserungsgewinn. Dadurch wird eine steuerliche Doppelerfassung vermieden. Ab dem 1. Januar 2018 gilt gemäss 16 Abs. 1 Nummer 1 InvStG n.f. jede Ausschüttung des Investmentfonds als durch den Anleger zu versteuernder Investmentertrag. Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss qualifiziert als Immobilienfonds mit aus deutscher Sicht überwiegenden Investments im Ausland für eine Teilfreistellung von 80 Prozent. Die Ausschüttungen der Erträge sind ab 2018 somit grundsätzlich zu 80% steuerfrei. Den Anlegern wird empfohlen, bezüglich der persönlichen Steuerfolgen ihren Steuerberater zu kontaktieren. Die Handhabung von Leerstandskosten wurde per 1. Oktober 2017 geändert. Bei Totalsanierungen oder Repositionierungen/Revitalisierungen mit einem Investitionsvolumen grösser als 15,0% des Verkehrswertes vor Totalsanierungen oder Repositionierungen/Revitalisierungen wird die Liegenschaft bei Beginn der Entmietung in Bauland (inkl. Abbruchobjekte) und angefangene Bauten umklassiert. Bei Beginn der Entmietung werden nur noch die laufenden Mietverhältnisse sollgestellt. Für entmietete und infolge Umbaus nicht mehr vermietbare Flächen erfolgt keine Sollstellung von Mieten und Leerständen. Ab Bezugsbereitschaft wird die Liegenschaft in die Bestandesliegenschaften umklassiert und Mieten und Leerstände sollgestellt. 20
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24 Credit Suisse Funds AG Uetlibergstrasse 231 / SYSU 13 CH-8045 Zürich Tel Fax D Erscheint in Deutsch und Französisch
Ungeprüfter Halbjahresbericht Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» 31.
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