Rechnung 2013 Einwohnergemeinde Erlinsbach

Transkript

1 GEMEINDE ERLINSBACH Zentrum Rössli 5018 Erlinsbach FAX Finanzverwaltung Rechnung 2013 Einwohnergemeinde Erlinsbach AG

2 Einwohnergemeinde Erlinsbach Gemeinde Erlinsbach Ergebnis EG Datum: Zeit/Visum :22/rm Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 exkl. Nachträge Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 90 Laufende Rechnung 900 Überschuss 14'243' '243' '398' '398' '237' '237' Total Aufwand Total Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 14'243' '398' '237' '918' '518' '554' ' ' ' Belastbarkeit 1'778' '778' '524' '524' '481' '481' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 324' ' ' Kapitaldienst 449' ' ' ' ' ' Liegenschaften Finanzvermögen 25' ' ' ' ' ' Abschreibungen Belastbarkeitsquote 1'303' '304' '068' ' '007' ' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestition 2'735' '735' ' ' '468' '468' Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme 2'735' ' '468' ' '650' ' ' ' Finanzierung Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme Abschreibungen Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 2'975' '975' '296' '296' '630' '630' '650' ' ' '303' '068' '007' ' ' ' '671' ' ' / 1

3 Einwohnergemeinde Erlinsbach Gemeinde Erlinsbach Ergebnis Wasser Datum: Zeit/Visum :23/rm Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 exkl. Nachträge Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 90 Laufende Rechnung 900 Überschuss 702' ' ' ' ' ' Total Aufwand Total Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 702' ' ' ' ' ' Belastbarkeit 389' ' ' ' ' ' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Vorschussverzinsung Verpflichtungsverzinsung 14' ' ' Vorschussabtragung Belastbarkeitsquote 374' ' ' ' ' ' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestition 278' ' ' ' ' ' Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme 256' ' ' ' ' ' ' ' ' Finanzierung 396' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme Vorschussabtragung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 396' ' ' ' ' ' ' ' ' / 1

4 Einwohnergemeinde Erlinsbach Gemeinde Erlinsbach Ergebnis Abwasser Datum: Zeit/Visum :24/rm Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 exkl. Nachträge Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 90 Laufende Rechnung 900 Überschuss 400' ' ' ' ' ' Total Aufwand 360' ' ' Total Ertrag 400' ' ' Ertragsüberschuss 39' ' ' Aufwandüberschuss 901 Belastbarkeit 39' ' ' ' ' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Vorschussverzinsung Verpflichtungsverzinsung Vorschussabtragung 39' ' ' ' ' ' ' Belastbarkeitsquote 1' ' ' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestition 799' ' '060' '060' ' ' Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme 315' '060' ' ' ' ' ' ' ' Finanzierung 523' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme Vorschussabtragung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 523' ' ' ' ' ' ' ' ' / 1

5 Einwohnergemeinde Erlinsbach Gemeinde Erlinsbach Ergebnis Abfall Datum: Zeit/Visum :24/rm Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 exkl. Nachträge Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 90 Laufende Rechnung 900 Überschuss 503' ' ' ' ' ' Total Aufwand Total Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss 411' ' ' ' ' ' ' ' ' Belastbarkeit 91' ' ' Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Vorschussverzinsung Verpflichtungsverzinsung Vorschussabtragung 91' ' ' ' ' ' ' Belastbarkeitsquote 83' ' ' Investitionsrechnung 910 Nettoinvestition Investitionsausgaben Investitionseinnahmen Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme 911 Finanzierung 91' ' ' ' ' ' Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme Vorschussabtragung Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag 91' ' ' ' ' ' / 1

6 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung Zusammenzug Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 15'849' '849' '886' '886' '769' '769' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'903' ' '860' ' '025' ' Netto Aufwand 1'556' '579' '541' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 702' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 361' ' ' BILDUNG 3'169' ' '591' ' '439' ' Netto Aufwand 3'163' '583' '366' KULTUR, FREIZEIT 291' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 242' ' ' GESUNDHEIT 1'345' '335' '232' Netto Aufwand 1'345' '335' '232' SOZIALE WOHLFAHRT 3'166' '525' '209' '496' '084' '471' Netto Aufwand 1'640' '712' '612' VERKEHR 601' ' ' ' ' Netto Aufwand 594' ' ' UMWELT, RAUMORDNUNG 1'815' '636' '717' '508' '771' '557' Netto Aufwand 178' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 91' ' ' ' ' ' Netto Ertrag 61' ' ' FINANZEN, STEUERN 2'761' '783' '544' '132' '509' '594' Netto Ertrag 9'022' '587' '084'894.64

7 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 15'849' '849' '886'080 15'886'080 15'769' '769' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'903' ' '860' '850 2'025' ' Netto Aufwand 1'556' '579'380 1'541' LEGISLATIVE 41' ' '680 42' Netto Aufwand 38' '680 42' Wahlbüro und Finanzkommission 8' '000 12' Lohn Verpackung Abstimmungsmaterial 2' '500 2' Weiterbildung Finanzkommission/Wahlbüro 1' Drucksachen, Inserate 13' '930 6' Spesenentschädigungen 2' '800 2' Dienstleistungen, Porti 11' '700 14' Beitrag an Gemeindeverband Private Haushalte 1'500 1' Anteil Soziallasten 1' '550 1' Rückerstattungen von Gemeinden 2' GEMEINDERAT 183' ' ' ' Netto Aufwand 183' ' ' Behörden, Kommissionen 121' ' ' Büromaterial, Drucksachen 1' Anschaffung Mobilien ' Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten 14' '000 16' Spesen Gemeinderat 16' Dienstleistungen, Honorare Haftpflichtversicherung 2' ' Externe Beratung Gemeinderat 6' '000 3' Software Gemeinderat Mitgliederbeiträge Beitrag an die Geschäftsstelle der Gemeindeammänner-Vereinigung Kostenanteil Zukunftsraum Aarau 1' Anteil Soziallasten 16' '690 16' Rückerstattungen ' GEMEINDEVERWALTUNG 1'479' ' '457' '930 1'543' ' Netto Aufwand 1'175' '201'290 1'090' Kommissionen 5' '620 6' Löhne 897' ' ' Übriger Personalaufwand 19' '700 10' Büromaterial, Drucksachen 61' '000 54' Anschaffung von Mobilien 29' '300 21' Unterhalt der Mobilien durch Dritte '140 2' Leasing Kopierer/Drucker 12' '000 15' Spesenentschädigungen 8' '300 7' Porti und Telefon 47' '000 47' Übrige Dienstleistungen 10' ' ' Externe Dienstleistungen Abteilung Finanzen 66' '000 11' Externe Dienstleistungen Gemeindekanzlei 23' Informatik Software/Wartung 59' ' Inkassoaufwand 13' ' Versicherungen 2' ' Bauwesen Honorare, Beratung 13' ' Verbandsbeiträge Übriger Sachaufwand Entschädigung für Servicelösung 24' '900 28' Kostenanteil Bauamt 26' '120 28' Anteil Soziallasten 155' ' ' / 13

8 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebühren für Amtshandlungen 6' '900 3' Baubewilligungsgebühren 63' ' ' Entschädigung Führung Postagentur 27' '000 27' Verkäufe Rückerstattungen 25' '500 88' Baupolizei-, Steuer- und Einwohnerkontrollbussen 14' '000 4' Eigenleistungen für Investitionen 3' Entschädigungen des Kantons ' Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden 166' ' ' LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE Netto Aufwand Teuerungszulagen auf Pensionen VERWALTUNGS-\ 198' ' '130 24' ' ' LIEGENSCHAFTEN Netto Aufwand 158' ' ' Löhne 36' Löhne Gemeindehaus 25' ' Löhne alte Trotte 4' ' Anschaffung von Mobilien 1' Anschaffung Mobilien Küttigerstrasse Wasser, Energie, Heizmaterial 70' Wasser, Energie, Heizmaterial Gemeindehaus 26' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Wygärtli 11' ' Wasser, Energie, Heizmaterial alte Trotte 6' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Küttigerstrasse 23 2' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Küttigerstrasse 10 8' ' Verbrauchsmaterial 6' Verbrauchsmaterial Gemeindehaus 5' ' Verbrauchsmaterial Wygärtli Verbrauchsmaterial alte Trotte Verbrauchsmaterial Küttigerstrasse Baulicher Unterhalt durch Dritte 78' Baulicher Unterhalt durch Dritte Gemeindehaus 5' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte Wygärtli 5' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte alte Trotte ' Baulicher Unterhalt durch Dritte Küttigerstrasse 23 7' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte Küttigerstrasse ' Unterhalt der Mobilien durch Dritte Gemeindehaus Unterhalt der Mobilien durch Dritte Wygärtli Spesen alte Trotte Versicherungen, Gebühren 1' ' Dienstleistungen, Honorare 17' ' Dienstleistungen, Honorare Gemeindehaus 5' ' Dienstleistungen, Honorare Wygärtli 3' ' Dienstleistungen, Honorare alte Trotte ' Dienstleistungen, Honorare Küttigerstrasse '110 2 / 13

9 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen, Honorare Küttigerstrasse Anteil Betriebskosten Werkhof/Bauamt 48' '220 46' Anteil Soziallasten 5' Anteil Soziallasten Gemeindehaus 4' ' Anteil Soziallasten alte Trotte Liegenschaftserträge 3' Liegenschaftserträge Wygärtli 2' Liegenschaftserträge Diverse 2' ' Benützungsgebühren 10' Benützungsgebühren Gemeindehaus Benützungsgebühren alte Trotte 9' ' Rückerstattungen 15' Rückerstattungen Gemeindehaus 8' Rückerstattungen Wygärtli 6' ' Rückerstattungen Küttigerstrasse Rückerstattungen von Gemeinden 11' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 702' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 361' ' ' RECHTSWESEN 243' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 110' '180 99' Löhne 143' ' ' Übriger Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen 1' '400 1' Spesenentschädigungen '000 1' Dienstleistungen, Honorare 36' '810 21' EDV-Dienstleistungen 9' '190 13' Verbandsbeiträge Entschädigung an regionales Zivilstandsamt Aarau 27' '480 24' Anteil Soziallasten 24' '140 26' Gebühren für Amtshandlungen 123' ' ' Rückerstattungen 9' ' POLIZEI 145' ' '000 35' ' ' Netto Aufwand 103' ' ' Dienstleistungen, Honorare 17' '000 22' Entschädigung an Stadt Aarau 127' ' ' Anteil Soziallasten Bussen 42' '000 38' FEUERWEHR 224' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 113' ' ' Dienstleistungen, Feuerschauer 4' '000 2' Abschreibung Pflichtersatz ' Entschädigung für Feuerwehr 143' ' ' Hydrantenentschädigung 76' '600 75' Feuerwehrpflichtersatz 95' '000 85' Rückerstattungen 4' ' Eingang abgeschriebener Feuerwehrsteuern Beitrag AGV aus dem Löschfonds 10' '100 10' MILITÄR 4' ' '950 10'000 13' ' Netto Ertrag 5' '050 1' Löhne 7' Dienstleistungen durch Dritte Verbandsbeiträge Beitrag an Schiessanlage in Küttigen 3' '750 3' Anteil Soziallasten 1' / 13

10 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung für Sektionschef 4' Vereinbarung Schiessplatz 10' '000 10' Gehren 160 ZIVILSCHUTZ 84' ' '330 13' ' ' Netto Aufwand 39' '430 53' Wasser, Energie 2' '900 2' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte 500 1' Dienstleistungen '000 2' Entschädigung Reg. Sanitätshilfestelle 3' '900 3' Entschädigung an ZSO Aare 36' '500 52' Entschädigung an Regionales Führungsorgan (RFO) Aare 1' '900 2' Einlage Ersatzbeiträge in Spezialfonds 34' ' Anteil Betriebskosten Werkhof 4' '630 4' Vermietung Zivilschutzanlage Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 34' ' Rückerstattungen Bundesbeiträge 3'500 3' Entnahme Ersatzbeiträge 9' '400 13' BILDUNG 3'169' ' '591'080 8'000 3'439' ' Netto Aufwand 3'163' '583'080 3'366' VOLKSSCHULE ALLGEMEIN 4' '100 4' Netto Aufwand 4' '100 4' Schülertransporte Barmelweid, Hard und Laurenzenbad 4' '100 4' MUSIKSCHULE 5' ' '000 8'000 7' ' Schulgeld an Gemeinden 5' '000 7' Elternbeiträge (Musikschule Aarau) 5' '000 7' Übrige Beiträge SCHULGELDER UND BESOLDUNGSANTEILE 2'803' '146'980 2'963' Netto Aufwand 2'803' '146'980 2'963' Schulgelder an Gemeinden 537' ' ' Gemeindebeitrag an Schule Erzbachtal 1'334' '623'320 1'397' Besoldungsanteile an Kanton 724' ' ' Besoldungsanteile an Gemeinden 207' ' ' BERUFSBILDUNG 355' ' ' Netto Aufwand 355' ' ' Schulgelder an kantonale Schulen 192' ' ' Schulgelder an gewerblich-industrielle Berufsschulen 126' '000 95' Schulgelder an Kaufmännische Berufsschulen 35' '000 29' ÜBRIGES BILDUNGSWESEN 90' ' Netto Aufwand 25' Jugendfest 90' Einnahmen Jugendfest 40' Kostenbeteiligung Erlinsbach SO 24' KULTUR, FREIZEIT 291' ' '570 37' ' ' Netto Aufwand 242' ' ' KULTURFÖRDERUNG 150' ' '920 37' ' ' Netto Aufwand 101' '110 84' / 13

11 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kulturkommission und Redaktionskommission 5' '300 7' Büromaterial, Drucksachen Allgemein (inkl. Dorfchronik) 19' ' Büromaterial, Drucksachen Kulturkommission 6' ' Anschaffung von Mobilien 1' Unterhalt der Mobilien durch Dritte Spesenentschädigungen 1' Neuzuzügertreffen, 1. Augustfeier, Diverses 13' '650 10' Kulturanlässe 35' '770 28' Beitrag an Stadtbibliothek Aarau 8' '680 8' Kostenanteil an Schule Erzbachtal für Mehrzweckhalle Kretz 50' '000 50' Beitrag an Erlinsbach SO (Fasnacht, Neuzuzügertreffen, Jungbürgerfeier) 1' '400 4' Beitrag an Kulturstiftung Pro Argovia Beiträge an private Institutionen 2' '500 2' Benützungsgebühren Wygärtli ' Kostenanteil Bauamt 3' Anteil Soziallasten Vermietung Festbankgarnituren 1' Verkäufe Dorfchronik 1' Verkauf Eintritte Kulturanlässe 21' '600 12' Verkauf Kultur GA's Verkäufe Allgemein 3' Rückerstattungen Allgemein 1' ' Rückerstattungen Kulturanlässe 5' '200 5' Beitrag von Ref. Kirchegemeinde Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO: Neuzuzügertreffen usw. 5' '160 4' Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO: Kulturelle Anlässe 11' '800 9' PARKANLAGEN, WANDERWEGE 72' '210 57' Netto Aufwand 72' '210 57' Verbrauchsmaterial 1' '000 2' Baulicher Unterhalt durch Dritte 2' '000 3' Beiträge an private Institutionen Kostenanteil Bauamt 68' '070 51' SPORT 33' '140 32' Netto Aufwand 33' '140 32' Beitrag an Sportplatzunterhalt Erlinsbach SO 31' '140 31' Beitrag an Kunsteisbahn Aarau 1' '000 1' ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG, SKILAGER 35' '300 13' Netto Aufwand 35' '300 13' Energie Baulicher Unterhalt 24' '500 5' Beiträge an Stadt Aarau und andere Gemeinden 10' '000 6' Beiträge an private Institutionen '500 1' GESUNDHEIT 1'345' '335'270 1'232' Netto Aufwand 1'345' '335'270 1'232' SPITÄLER 804' ' ' Netto Aufwand 804' ' ' Betriebsdefizitbeiträge an Kantonsspitäler 804' ' ' / 13

12 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 440 KRANKENPFLEGE 538' ' ' Netto Aufwand 538' ' ' Betriebskosten Kant. Clearingstelle 2' ' Beiträge an die Pflegefinanzierung 410' ' ' Beiträge an Institutionen der Krankenpflege Beiträge an private Institutionen 123' ' ' Beiträge an Private, Stillgelder 2' '000 1' KRANKHEITSBEKÄMPFUNG Netto Aufwand Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen LEBENSMITTELKONTROLLE 2' '710 2' Netto Aufwand 2' '710 2' Löhne 2' '000 2' Spesenentschädigungen Mitgliederbeiträge Anteil Soziallasten SOZIALE WOHLFAHRT 3'166' '525' '209'760 1'496'820 3'084' '471' Netto Aufwand 1'640' '712'940 1'612' SOZIALVERSICHERUNGEN 10' ' '130 6'300 10' ' Netto Aufwand 3' '830 3' Löhne Zweigstelle SVA 9' '400 8' Anteil Soziallasten 1' '730 1' Verwaltungsentschädigung des Kantons 6' '300 6' JUGEND 127' ' '180 25' ' ' Netto Aufwand 105' '660 93' Dienstleistungen, Honorare 10' '720 7' Beitrag Verein für Mütter-/Väterberatung Bezirk Aarau 22' '200 21' Beiträge an private Institutionen Beitrag ElKiZentrum 12' ' Beiträge für Private (Tagessonderschulen und stationäre Einrichtungen) 81' '000 82' Rückerstattungen 16' '000 18' Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO ElKiZentrum 5' ' INVALIDITÄT 3' '000 6' Netto Aufwand 3' '000 6' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen Beiträge an private Institutionen 3' '000 6' ALTERSHEIME 20' ' '000 40' ' Netto Aufwand 10' ' Netto Ertrag 9' Beiträge an Altersheime 20' ' Baurechtszins Alterswohnungen 9' '000 9' ALLGEMEINE FÜRSORGE 884' ' '060 11' ' ' Netto Aufwand 871' ' ' Löhne 3' '300 5' Verbrauchsmaterial 4' '500 4' Altersausflug 20' '000 16' Mitgliederbeiträge / 13

13 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kostenanteil an Gemeinden Beitrag an Kanton Restkosten Sonderschulung 821' ' ' Ersatzabgaben Asylbewerberbetreuung 30' '100 32' Kostenanteil Massnahmen gegen häusliche Gewalt 3' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen Anteil Soziallasten '160 1' Kostenanteil Kirchgemeinden an Altersausflug 13' '300 11' SOZIALHILFE 1'813' '385' '893'000 1'349'100 1'787' '312' Netto Aufwand 427' ' ' Beiträge an Kanton (Vergütung von Rückerstattungen an Kanton) 64' Materielle Hilfe an Schweizer und Ausländer 1'669' '600'000 1'514' Materielle Hilfe im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen 23' ' ' Materielle Hilfe an Asylsuchende und Flüchtlinge (B-Ausweis) 55' '000 58' Rückerstattungen von Schweizern und Ausländern 994' ' ' Rückerstattungen im Rahmen des ZUG sowie internationaler Abkommen 12' '000 29' Rückerstattungen von Asylsuchenden und Flüchtlingen 31' '000 2' Kostenersatz durch den Bund 99' ' ' Kostenersatz durch den Kanton 66' '000 27' Kantonsbeitrag 181' ' ' SOZIALDIENST 301' ' '390 95' ' ' Netto Aufwand 213' ' ' Löhne 100' ' ' Übriger Personalaufwand 6' ' Büromaterial, Drucksachen Mieten Spesenentschädigungen Dienstleistungen (Betreibungskosten) 26' '250 24' Mitgliederbeiträge Beiträge an Kanton (Vergütung von Rückerstattungen an Kanton) 3' Unterhaltsbeiträge (Alimente) 137' ' ' Elternschaftsbeihilfe 8' ' Anteil Soziallasten 17' '580 19' Rückerstattungen von Unterhaltsbeiträgen (Alimenten) 65' '000 80' Rückerstattungen von Betreibungskosten 1' Kantonsbeitrag 21' '100 32' HILFSAKTIONEN 5' Netto Aufwand 4' Private Institutionen 5' Uebriger Ertrag, private Beiträge VERKEHR 601' ' ' ' ' Netto Aufwand 594' ' ' KANTONSSTRASSEN 27' '440 42' ' Netto Aufwand 27' '440 37' Abwasserbenützungsgebühren 19' '440 19' Beiträge an den Kanton 8' '000 23' Übrige Erträge 5' / 13

14 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 620 GEMEINDESTRASSEN 426' ' ' ' ' Netto Aufwand 418' ' ' Löhne 3' '600 3' Übriger Personalaufwand Anschaffung von Mobilien ' Energie für Strassenbeleuchtung 68' '000 68' Strassenunterhaltsmaterial 22' '000 14' Fahrzeugbetriebskosten Baulicher Unterhalt duch Dritte 51' '500 45' Fahrzeugunterhalt durch Dritte 2' Übriger Unterhalt durch Dritte 1' Maschinenmiete 3' ' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Versicherungen 19' '500 19' Abwasserbenützungsgebühren 65' '800 65' Übriger Sachaufwand 15' '000 26' Kostenanteil Bauamt 173' ' ' Anteil Soziallasten Parkplatzgebühren, Parkingmeterertrag Übrige Erträge (ausserordentlich) Verkäufe 2' Landverkäufe 33' Rückerstattungen 4' ' REGIONALVERKEHR 148' ' ' Netto Aufwand 148' ' ' Beiträge an Kanton 141' ' ' Beitrag an Busbetrieb Aarau 6' '600 8' UMWELT, RAUMORDNUNG 1'815' '636' '717'520 1'508'000 1'771' '557' Netto Aufwand 178' ' ' WASSER 44' '160 51' Netto Aufwand 44' '160 51' Wasser öffentlicher Brunnen 37' '720 37' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte '500 4' Kostenanteil Bauamt 6' '440 9' WASSERVERSORGUNG 702' ' ' ' ' ' Löhne 28' '000 28' Übriger Personalaufwand 1' Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Mobilien 5' '000 11' Wasserankauf 10' '000 7' Pumpkosten 7' '000 9' Verbrauchsmaterial 11' '000 5' Baulicher Unterhalt durch Dritte 66' '000 84' Unterhalt der Mobilien durch Dritte 1' '500 4' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 37' '650 32' Mehrwertsteuer, Vorsteuerkürzung 1' ' Übriger Sachaufwand Vorschussverzinsung 14' '000 21' Abschreibungen Gebühren Vorgeschriebene Vorschussabtragung 47' '000 82' Zusätzliche Vorschussabtragung 327' ' ' Verwaltungsentschädigung 21' '230 20' Kostenanteil Bauamt 114' ' ' Anteil Soziallasten 4' '340 5' Gemeinde Erlinsbach AG 454' ' ' / 13

15 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gemeinde Erlinsbach SO (oberer Dorfteil) 66' '580 64' Bauwasser 18' '000 14' Laufende Brunnen 36' '800 40' Stadt Aarau 20' '000 18' Rückerstattungen 11' '000 15' Entschädigung für Durchleitungsrechte, übriger Ertrag Hydrantenentschädigung 76' '100 76' Beiträge aus Löschfonds 19' '900 4' ABWASSERBESEITIGUNG 400' ' ' ' ' ' Löhne 28' '000 28' Energie 1' ' Verbrauchsmaterial ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 29' '000 37' Unterhalt Mobilien Spesen Dienstleistungen, Honorare 3' '500 6' Mehrwertsteuer, Vorsteuerkürzung 2' Übriger Sachaufwand Abschreibungen Gebühren Verwaltungsentschädigung 10' '250 10' Betriebsbeitrag an Abwasserverband 218' ' ' Gemeindeanteil Pumpwerk Wydler 50' ' Einlagen in Spezialfinanzierung 39' '240 54' Kostenanteil Bauamt 12' '870 14' Anteil Soziallasten 4' '340 5' Verpflichtungsverzinsung 37' '900 34' Benützungsgebühren 361' ' ' Rückerstattungen Uebriger Ertrag ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 503' ' ' ' ' ' Löhne 14' '500 14' Büromaterialien, Drucksachen Anschaffung von Mobilien '000 1' Wasser, Energie 1' Verbrauchsmaterial 8' '700 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte '000 5' Mieten, Benützungskosten Spesen Hauskehricht/Sperrgut, Transport 51' '000 51' Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung 72' '000 73' Grüngut, Transport 51' '000 51' Grüngut, Verwertung und Häckseldienst, Kompostiergruppe 77' '000 78' Papier/Karton, Transport Glas Recycling (Bruchglas, Frunz) 10' '000 11' Metalle 4' '500 4' Uebrige Abfallarten 6' '000 5' Honorare, Versicherung, Porti 1' ' Mehrwertsteuer, Vorsteuerkürzung Vorjahr Abschreibungen Gebühren Entschädigung an Forstamt für Grün-/Kehrichtabfuhr 17' '000 15' Verwaltungsentschädigung 14' '870 12' Altpapier-Aufpreis an Schule 3' '200 3' Altpapier-Aufpreis an Vereine 7' '000 8' Einlagen in Spezialfinanzierung 91' ' / 13

16 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kostenanteil Bauamt 64' '820 59' Anteil Soziallasten 2' '670 2' Verpflichtungsverzinsung 8' '700 7' Grundgebühren 68' '000 67' Kehrichtmarken 269' ' ' Grünguteinnahmen aus Vignettenverkauf 133' ' ' Grünguteinnahmen aus Häckseldienst 2' '500 1' Verkäufe 10' ' Rückerstattungen 10' '000 8' Bussen gemäss Abfallreglement Uebriger Ertrag Aufwandüberschuss 5' FRIEDHOF, BESTATTUNG 102' ' '200 19' ' ' Netto Aufwand 81' ' ' Anschaffung von Mobilien 1' ' Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial 2' '000 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte 8' '000 4' Dienstleistungen 14' '160 36' Entschädigung an Krematorium 15' Kostenanteil Bauamt 76' '540 67' Rückerstattungen 15' '000 11' Grabunterhaltsgebühren 6' '000 4' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 15' ' '000 7' ' Netto Aufwand 10' '000 4' Baulicher Unterhalt durch Dritte Beiträge an den Kanton 12' '000 3' Kostenanteil Bauamt 3' ' Rückerstattungen des Kantons 5' ' NATURSCHUTZ 8' '450 19' Netto Aufwand 8' '450 19' Natur- und Landschaftsschutzkommission ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 6' '500 17' Beiträge an private Institutionen ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ 14' ' '500 1'600 16' ' Netto Aufwand 10' '900 9' Verbrauchsmaterial 3' '500 1' Baulicher Unterhalt durch Dritte 3' Kadaverbeseitigung 8' '000 7' Kostenanteil Bauamt 2' '000 4' Rückerstattungen 3' ' Kantonsbeiträge ' RAUMORDNUNG 24' '810 20' Netto Aufwand 24' '810 20' Dienstleistungen, Honorare 19' '000 15' Vereinigung für Landesplanung Beitrag an Planungsverband PRA 4' '410 4' VOLKSWIRTSCHAFT 91' ' ' '000 95' ' Netto Ertrag 61' '780 38' LANDWIRTSCHAFT 24' '120 21' Netto Aufwand 23' '120 21' Löhne 2' '400 6' Drucksachen 1' Verbrauchsmaterial 1' ' Baulicher Unterhalt durch Dritte 15' '000 8' Flurumgang, Honorare 3' / 13

17 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge an Bienenzüchter 1' ' Kostenanteil Bauamt 2' '960 1' Anteil Soziallasten Benützungsgebühren WALD 50' '000 50' Netto Aufwand 50' '000 50' Waldumgang 5' Beitrag an Ortsbürgergemeinde 50' '000 50' JAGD, FISCHEREI 1' '300 1' Netto Aufwand 1' '300 1' Beiträge an private Institutionen (Findeltiere) 1' '300 1' KOMMUNALE WERBUNG 14' '800 21' Netto Aufwand 14' '800 21' Ortsplan, Dorfprospekt Anschaffung von Mobilien '000 1' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte, Tafeln bei Dorfeineingängen Unterhalt der Mobilien durch Dritte Dienstleistungen, Honorare ' Verbandsbeiträge/Übriger Aufwand 3' '650 9' Entschädigung an Gemeinden 1' '150 2' Kostenanteil Baumt 7' Kostenanteil Gde. Erlinsbach SO ENERGIE 152' ' ' Netto Ertrag 152' ' ' Konzessionsgebühren der IBA Strom AG 152' ' ' SONSTIGE GEWERBLICHE BETRIEBE Netto Aufwand Beitrag an Dörranlage FINANZEN, STEUERN 2'761' '783' '544'640 12'132'600 2'509' '594' Netto Ertrag 9'022' '587'960 9'084' GEMEINDESTEUERN -10' '135' '000 9'840'000 18' '541' Netto Ertrag 10'145' '820'000 9'522' Abschreibungen -10' '000 18' Einkommens- und Vermögenssteuern 9'869' '630'000 9'290' Quellensteuern 130' '000 93' Aktiensteuern 134' ' ' Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern ' ANDERE STEUERN 181' ' ' Netto Ertrag 181' ' ' Nachsteuern und Bussen 31' '000 20' Grundstückgewinnsteuern 111' ' ' Erbschafts- und Schenkungssteuern 14' '000 5' Hundesteuern 24' '160 19' KAPITALDIENST 449' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 380' ' ' Bank- und Postcheckspesen 2' '600 5' Mitgliederbeitrag Finexgo Zinsen für kurzfristige Schulden 19' '400 7' Zinsen für langfristige Schulden 341' ' ' / 13

18 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Zinsen für Sonderrechnungen Verpflichtungsverzinsung 46' '600 41' Skonti, Vergütungszinsen 32' '000 35' Post-/Bankspesen Servicelösung Steuerbezug 7' Postcheck- und Bank-Kontokorrentzinsen 3' '900 3' Verzugszinsen 31' '000 19' Zinsen auf Festgeldern und zwischen Rechnungskreisen 19' '800 10' Kapitalzinsen Zinsen auf Vorschüssen 14' '000 21' LIEGENSCHAFTEN DES 25' ' '400 63'270 23' ' FINANZVERMÖGENS Netto Ertrag 54' '870 53' Löhne 2' '500 2' Inserate Anschaffung Mobilien Wasser, Energie, Heizmaterial 10' '000 9' Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte 7' '500 2' Dienstleistungen 3' '940 7' Übriger Sachaufwand Kostenanteil Bauamt ' Anteil Soziallasten Liegenschaftserträge 68' '450 67' Buchgewinne 5' Mietnebenkosten 11' '820 9' ABSCHREIBUNGEN 1'303' '068'500 1'007' Netto Aufwand 1'303' '068'500 1'007' Vorgeschriebene Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 1'126' ' ' Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag 177' '600 51' ALLGEMEINE 318' ' ' ' ' ' PERSONALKOSTEN Sozialversicherungsbeiträge 143' ' ' Personalversicherungsbeiträge 122' ' ' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 52' '900 59' Rückerstattung Sozialleistungen Bundesbeitrag aus CO2-Rückerstattung ' Aufteilung Soziallasten 317' ' ' AUFTEILBARE KOSTEN / 675' ' ' ' ' ' BAUAMT Löhne Werkhof 8' '300 9' Löhne Bauamt 465' ' ' Dienstkleider Bauamt 2' '000 2' Büromaterial, Drucksachen Werkhof Büromaterial, Drucksachen Bauamt ' Anschaffung Mobilien Werkhof 1' Anschaffung Mobilien Bauamt 13' '000 1' Energie, Heizmaterial Werkhof 20' '000 22' Verbrauchsmaterial Werkhof 2' ' Verbrauchsmaterial Bauamt 12' '000 14' Baulicher Unterhalt Werkhof 7' ' Baulicher Unterhalt Bauamt '000 12' Unterhalt Mobilien Werkhof Unterhalt Mobilien Bauamt 34' '000 12' Spesenentschädigung Bauamt Dienstleistungen Werkhof 3' '340 3' / 13

19 Gemeinde Erlinsbach Laufende Rechnung 2013 Druckdatum: Laufende Rechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Dienstleistungen Bauamt 9' '420 8' Kostenanteil Werkhof 8' ' Anteil Soziallasten Werkhof ' Anteil Soziallasten Bauamt 81' '080 85' Dienstleistungen an Dritte Bauamt 4' '000 4' Rückerstattungen Werkhof Rückerstattungen Bauamt 4' ' Kostenanteil Werkhof Rechnungskreise 16' '260 15' Kostenanteil Bauamt Rechnungskreise 24' '050 25' Interne Verrechnung Werkhof 37' '280 35' Interne Verrechnung Bauamt 586' ' ' NEUTRALE POSTEN 324' ' ' Netto Ertrag 324' ' ' Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 324' ' ' / 13

20 Gemeinde Erlinsbach Investitionsrechnung 2013 Druckdatum: Konto Investitionsrechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung IR Total 4'471' '471' '445'470 2'445'470 3'486' '486' ALLGEMEINE VERWALTUNG 63' ' '000 94' ' BILDUNG 2'362' ' VERKEHR 310' ' ' ' ' UMWELT, RAUMORDNUNG 572' '077' '592' '380 1'966' '235' FINANZEN, STEUERN 1'163' '308' '380 2'008'090 1'251' '234'322.70

21 Gemeinde Erlinsbach Investitionsrechnung 2013 Druckdatum: Konto Investitionsrechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung IR Total 4'471' '471' '445'470 2'445'470 3'486' '486' ALLGEMEINE VERWALTUNG 63' ' '000 94' ' GEMEINDEVERWALTUNG 5' Rückzahlung Anteilschein ESG 5' VERWALTUNGS-\LIEGENSCHA 63' '000 94' ' FTEN Neubau Einstellhalle mit Abgabestelle Kalkhof\GV Fr. 459' ' Gemeindeverwaltung, neue Räumlichkeiten\GV Fr. 4'510' ' ' Kultur- und Begegnungszentrum Wygärtli, Baukredit \GV Fr. 2'465' ' Rückbau Asylbewerberhaus Küttigerstrasse 10 (Budgetkredit) 150' Kredit Gemeindeverwaltung, neue Räumlichkeiten\Ertrag aus Büromöbelverkäufen "altes" Gemeindehaus 1' BILDUNG 2'362' ' VOLKSSCHULE ALLGEMEIN 272' Kostenanteil ICT-Projekt Schule Erzbachtal 272' SCHULANLAGEN 2'042' ' Projekt Kretz: Arealaufwertung Nord und Süd\GV Fr. 580' ' Kostenanteil div. Investitionen Schule Erzbachtal ' Kostenanteil Schulanlage Bläuen, Projektierungskredit Anbau HW / Kindergarten 79' Kostenanteil Schulanlage Bläuen, Anbau HW / Kindergarten 1'747' VOLKSSCHULE ÜBRIGES 46' Kostenanteil Schule Erzbachtal Umsetzung Schulraumplanungen 46' VERKEHR 310' ' ' ' ' KANTONSSTRASSEN 72' '000 31' Gehweg Saalhofstrasse, Anteil Gemeinde 33' '000 31' Abteilung Tiefbau, Erzbachdurchlass\Dekretsbeitrag 39' ' GEMEINDESTRASSEN 238' ' ' ' ' Ausbau Hinterbergstrasse (inkl. Bachdurchlass)\GV Fr. 344' ' Unterhalt und Sicherheit Verkehrsträger\Budgetkredit 56' ' ' Strassenbau Buchhalde\GV Fr. 901' ' '000 3' Erschliessung Bauland Brüggerweg\GV Fr. 314' ' Projektierung: GP Reformationsweg inkl. Gewässer ' Projektierung: Sanierung Aeplistrasse 15'000 1 / 3

22 Gemeinde Erlinsbach Investitionsrechnung 2013 Druckdatum: Konto Investitionsrechnung EWG Rechnung 2013 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Funktionale Gliederung IR Projektierung: Strassenbau Obermatt 15' Projektierung: Ausbau Einmündung Saligasse 10' Erschliessung Fuchsgässli 66' Erschliessung Hinterberg/Buchhalde, Kostenübernahme durch G. Kämpf AG ( ) 14' Grundeigentümerbeiträge/Perimet er Fuchsgässli 65' Grundeigentümerbeitrag Erschliessung Hinterberg/Buchhalde (G. Kämpf AG) 14' Ausbuchung Rückstellung Deckbelag Ramsfluhweg 15' UMWELT, RAUMORDNUNG 572' '077' '592' '380 1'966' '235' WASSERVERSORGUNG 256' ' ' ' ' ' Werkanlagen (Leitungsersatz, Erweiterungen, Hydranten)\Budgetkredit 77' '000 84' Wasserleitung Brüggerweg\GV Fr. 141' ' Wasserleitung Buchhalde\GV Fr. 219' ' ' Teilersatz Fernsteuerungsanlage\GV Fr. 320' ' Ausbau Hinterbergweg, Anteil Wasserleitung\GV Fr. 344' (Gesamtprojekt) 1' Ersatz und Erweiterung Buchalde (Strasse Nr. 63)\Budgetkredit ' ' Ersatz Wasserleitung Kilbigstrasse-Brühlstrasse / GV / Fr. 228'200 1' ' ' Etappe WL Küttigerstrasse (Brühlstrasse bis Rössliplatz) 136' ' Projektierung: WL Aeplistrasse Bereich Einmündung Sonnhalde 9' Projektierung: Ersatzleitung Aarauerstrasse (Pumpwerk-BH-Stelle Rebberg) 4' ' Anschlussgebühren 250' ' ' Werkanlagen, Beiträge AGV 6' ' Netzerneuerung Brüggerweg, Beitrag AGV 10' AGV-Subvention Kilbigstrasse-Brühlstrasse 21' ' AGV-Subvention Fernsteuerungsanlage 10' ABWASSERBESEITIGUNG 315' ' '060' ' ' ' Diverse Sanierungsarbeiten, Rahmenkredit, GV , Fr. 1'000' ' '000 4' Fangkanal Neuberg und Umbau HE E 493 (Hochwasserentlastung) 1' Erstellung Regenbecken Hinterberg-Trotte\GV Fr. 1'613' ' Kanalisation Brüggerweg\GV Fr. 129' ' Kanalisation Buchhalde/Strasse 63 (Schmutzwasser), Projektierungskredit\Budgetkredit ' '000 2 / 3