Oberallmeind-Genossame Arth Bilanz. Saldo Saldo AKTIVEN 1 Aktiven. 10 Umlaufvermögen

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Jörn Neumann
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3 1 Oberallmeind-Genossame Arth Bilanz Saldo 2017 Saldo 2016 AKTIVEN 1 Aktiven 10 Umlaufvermögen 1000 Kasse 2' Liegenschaftkonto SZKB (-0220) KK 147' Liegenschaftkonto RB ( ) KK 60' Liegenschaftkonto RB ( ), 2.-Konto 20' Sparkonto RB ( ) 413' Mieterausstände (Abschlusskonto) 14' Debitoren Forderungen aus Schadenersatzansprüchen 630' Heiz- und Nebenkosten (Sammelkonto) 21' Verrechnungssteuer Heizölvorrat 25' Aktive Rechnungsabgrenzung (TA) 2' Total Umlaufvermögen 1'339' ' ' ' ' ' ' ' '180' Anlagevermögen 1405 Genossenschaftsanteile RB 5' Aktien Hochstuckli AG 10' Mobiliar und Einrichtungen Rest. Krone Arth Überbauung HW 2-8 Oberarth (Rischi) 8'208' Baukosten Sanierung HW 2-8 (Rischi) 9' Überbauung HW 10-18c (Heuledi) 26'893' Haus Krone Arth 1'818' Wohnhaus Trubenberg Goldau 1'041' Liegenschaft Rischihof Oberarth 17' Liegenschaft Schuttmattli Goldau 12' Liegenschaft Bernerhöhe Goldau 2' Liegenschaft Trubenberg Goldau 180' Liegenschaft Zell Sattel 17'50 Total Anlagevermögen 38'213' Total Aktiven 39'552' '00 10' '333'00 27'440'00 1'855'00 1'062'00 30'00 12'10 2'30 180' '50 38'946' '127' GESAMT- AKTIVEN 39'552' '127'840.16

4 1 Oberallmeind-Genossame Arth Bilanz Saldo 2017 Saldo 2016 PASSIVEN 2 Passiven 20 Kurzfristiges Fremdkapital 2000 Kreditoren -31' Sammelkonto Akonto Heiz- und Nebenkosten -39' Passive Rechnungsabgrenzung (TP) -12' Mietervorauszahlungen (Abschlusskonto) -144' Total Kurzfristiges Fremdkapital -228' ' ' ' ' Langfristiges Fremdkapital 2400 Hypothek HW '000' Hypothek HW 10-18c -25'080' Hypothek Trubenberg -818' RST für Tankrevisionen -2' RST für Boilerentkalkungen -9' RST für Feuerlöscher -5' RST für PV-Anlagen -5' RST für Kanalreinigung -2' RST für Grossreparaturen -1'176' RST für Sanierungsleistung Heuledi -307' Total Langfristiges Fremdkapital -30'406' Eigenkapital 2800 Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres -8'590' Nutzenauszahlungsreserve -328'00 Total Eigenkapital -8'918'00 Total Passiven -39'552' '000'00-25'320'00-826' ' ' ' '20-1'032'40-31'201' '410'00-326'00-8'736'00-40'127' GESAMT- PASSIVEN -39'552' '127'840.16

5 1 Oberallmeind-Genossame Arth Erfolgsrechnung ERTRAG 3 Ertrag aus Leistungen Saldo Liegenschaftenertrag 3000 Sollmieterträge Wohnungen 3001 Sollmieterträge Disporäume 3002 Sollmieterträge Garage / PP 3003 Sollmieterträge Gewerbe (Restaurant) 3004 Sollpachterträge Landwirtschaft 3050 Erträge aus Dienstbarkeiten 3090 Leerstände Wohnungen / Gewerbe 3093 Kinderermässigungen Liegenschaftenertrag 2'165' '04 219' '60 8' ' ' ' '240' Übrige Erlöse aus Leistungen 3600 Diverse Einnahmen 3601 Erträge PV-Anlagen Übrige Erlöse aus Leistungen 5' ' ' Ertrag aus Leistungen 2'253' GESAMT- ERTRAG 2'253'059.50

6 1 Oberallmeind-Genossame Arth Erfolgsrechnung AUFWAND 4 Liegenschaftsaufwand 40 Liegenschaftsaufwand 4000 Unterhalt / Reparaturen Mietliegenschaften 4001 Unterhalt / Reparaturen Umgebung 4008 Unterhalt / Reparaturen Strassen 4009 Schadenfälle Versicherung 4100 Bildung Rückstellungen für Grossreparaturen 4300 Gebäudesach- / Haftpflichtversicherungen 4500 Pauschale Nebenkostenzahlungen (Trubenberg) 4501 Nicht verteilbare Heiz- und Nebenkosten 4590 Nebenkosten der Leerstände 4600 Inserate- und Werbeaufwand 4700 Verwaltungskosten, Verwaltungshonorare 4900 Übriger Liegenschaftsaufwand Liegenschaftsaufwand 5080 Spesen Personal 5095 Verrechneter Personalaufwand Liegenschaftenverwaltung 60 Raumaufwand 6000 Raummiete Verwaltung 6001 Sitzungszimmer Betriebsergebnis 1 5 Personalaufwand 50 Personalaufwand 5001 Löhne Genossenrat 5002 Löhne Verwaltung / Geschäftsführung 5070 AHV, IV, EO, ALV, FAK, UVG, KTG, BVG Personalaufwand Betriebsergebnis 2 6 Übriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Rückstellungen sowie Finanzergebnis Raumaufwand 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Telefon, Porti 6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand, Revisionsstelle 6550 Übriger Verwaltungsaufwand 6560 Versicherungen (z.b. Betriebshaftpflicht etc.) 6570 Hard- und Software, Lizenzen, Wartung Verwaltungs- und Informatikaufwand -233' ' ' '00-45' ' ' ' ' '583' '63-32' ' ' ' '529' ' ' ' ' ' ' ' Werbeaufwand 6600 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Werbeaufwand Abschreibungen und Rückstellungen 6800 Abschreibung Liegenschaften Abschreibungen und Rückstellungen -730'00-730'00

7 1 Oberallmeind-Genossame Arth Erfolgsrechnung Finanzaufwand und Finanzertrag 6900 Zinsaufwand Hypotheken 6940 Bank- und Postspesen 6950 Zinsertrag Banken / Post Finanzaufwand und Finanzertrag -466' ' Übriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen und Rückstellungen sowie Finanzergebnis -1'228' Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 85 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 8500 Buchwert (Anlagewert) der veräusserten Objekte 8510 Veräusserungserlöse Liegenschaftverkäufe Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 89 Direkte Steuern 8900 Gewinnsteuern/Kantons- und Gemeindesteuern 8901 Direkte Bundessteuern Direkte Steuern -12'30 14'30 2'00-32' ' ' Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag -41' Abschluss 92 Gewinnverwendung 9200 Jahresgewinn oder Jahresverlust Gewinnverwendung -260' ' Abschluss -260'314.85

8 1 Oberallmeind-Genossame Arth Mittelflussrechnung Saldo 2017 Saldo 2016 Geschäftstätigkeit Betriebsgewinn Nettogewinn Veräusserung Anlagevermögen Abschreibungen Rückstellung Grossreparaturen Veränderung Nettoumlaufvermögen Veränderung Forderungen / Aktive Rechnungsabgernzung Veränderung Vorräte Veränderung Fremdkapital kurzfristig ohne Finanzverbindlichkeiten Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 260' ' ' ' '330-48'228 1'443' ' '340-90'851 5'665-2'835 38'087-2' ' '411 Investitionstätigkeit Kauf immobilie Sachanlagen Verkauf immobile Sachanlagen Geldfluss aus Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit -9' '893 12'300 26'670 3' '223-5'628 Veränderung Fremdkapital langfristig (ohne Rückstellungen) Nutzenauszahlung Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -1'248'500-78'315-1'326'815-1'248'500-77'790-1'326'290 Veränderung Flüssige Mittel -402' '102 Kontrollrechnung Bestand Flüssige Mittel '046'216 1'776'319 Bestand Flüssige Mittel '707 1'046'216 Veränderung Flüssige Mittel -402' '102 Nachweis über die Veränderung des Kapitals Gewinnvortrag 1.1 Übertrag auf Kapital Gewinn Nutzenauszahlung Gewinnvortrag ' ' ' ' ' '790-78'315-77' ' '000

9 1 Oberallmeind-Genossame Arth Anhang 2017 Sitz und Rechtsform Oberallmeind Genossame Arth 6415 Arth Erklärung zum Personalbestand Die Anzahl der Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 10 Mitarbeitende. Bewertungsgrundsätze Die für die vorliegende Jahresrechnung angewandeten Grundsätze zur Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die wesentlichen Abschlusspositionen sind wie nachstehend bilanziert: Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt Buchwert Überbauung Rischi 2-8 Grundpfandrechte - total nominell - Hinterlegt zur Sicherung von Krediten - Im Eigenbesitz - Beanspruchte Kredite (Hypotheken) '217'050 8'333'000 5'434'000 5'434'000 5'434'000 5'434' '000'000 4'000'000 Buchwert Haus Krone Arth 1'818'000 1'855'000 - Hinterlegt zur Sicherung von Krediten 370' '000 - im Eigenbesitz Beanspruchte Kredite (Hypotheken) 0 0 Buchwert Heuledi 10-18c & Tiefgarage 26'893'000 27'440'000 Grundpfandrechte - total nominal 28'000'000 28'000'000 - Hinterlegt zur Sicherung von Krediten 28'000'000 28'000'000 - Beanspruchte Kredite (Hypotheken) 25'080'000 25'320'000 Buchwert Wohnhaus Trubenberg Grundpfandrechte - total nominal - Hinterlegt zur Sicherung von Krediten - Beanspruchte Kredite (Hypotheken) 1'041'000 1'062' ' ' ' ' ' '625 langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Gegenüber der Raiffeisen Rigi besteht eine Amortisationspflicht von CHF 240'00 p.a. und gegenüber der Schwyzer Kantonalbank eine Amortisationspflicht von CHF 8'50 p.a. Anzahl Genossenbürger registrierte Genossenbürger per 31. März '611 Seite 1

10 1 Oberallmeind-Genossame Arth Anhang 2017 Änderung in der Darstellung der Jahresrechnung zum Vorjahr Die Jahresrechnung 2017 wurde gegenüber dem Vorjahr neu dargestellt. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist stark eingeschränkt und insbesondere in der Erfolgsrechnung praktisch nicht möglich. Aus diesem Grund wurde auf die Angaben der Vorjahreswerte in der Erfolgsrechnung verzichtet. Das Gesetz sieht jedoch vor (OR 958d/2), dass die entsprechenden Vorjahreswerte anzugeben sind. Mit der nachfolgenden Zusammenfassung der detaillierten Erfolgsrechnung kann dieser Gesetzesabschnitt erfüllt werden Total Liegenschaftsertrag 2'253' '235' Total Liegenschaftsaufwand -669' ' Betriebsergebnis 1 1'583' '647' Total Personalaufwand -53' ' Betriebsergebnis 2 1'529' '604' Total übriger betrieblicher Aufwand Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA) -32' '497' ' '565' Total Abschreibungen -730'00-740' Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern (EBIT) 767' ' Total Finanzerfolg -466' ' Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT) 301' ' Total Betriebsfremder, ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg 2'00 - Jahresgewinn vor Steuern 303' ' Total Steuern -43' ' Jahresgewinn 260' '79 Seite 2

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