Immobilienfonds. Unabhängig, effizient, leistungsorientiert unsere Plattform für Ihre Immobilieninvestments

Transkript

1 Immobilienfonds Unabhängig, effizient, leistungsorientiert unsere Plattform für Ihre Immobilieninvestments

2 DIE 360 KOMPETENZ Damit aus Ihrer Investmentstrategie eine Erfolgsgeschichte wird Ein Fall für Immobilienspezialisten Universal-Investment ist eine der erfahrensten und erfolgreichsten Kapitalverwaltungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum. Schon kurz nach unserem Start als Plattform rund um das Administrationsgeschäft lancierten wir 1970 den ersten Private-Label-Fonds in Deutschland und sind in diesem Geschäft mittlerweile führend. Zwei Jahrzehnte später setzten wir mit der Auflage des ersten Masterfonds erneut Maßstäbe und gelten seither als Pionier und Marktführer im Master-KVG-Bereich haben wir unser Spektrum um eine Immobilienplattform erweitert und sind damit die Investmentgesellschaft mit dem umfassendsten Leistungsangebot im deutschsprachigen Raum. Mit unserer 360 Kompetenz bieten wir die Administration aller wesentlichen Anlageklassen und Anlagevehikel über Ländergrenzen hinweg aus einer Hand an. Im Immobilienbereich macht uns das als Master-KVG für institutionelle Anleger besonders interessant. Darüber hinaus profitieren auch nationale und internationale Immobilienmanager, die für die Auflage von Immobilienspezialfonds keine eigene KVG gründen wollen, von unserem Leistungsangebot: Sie können sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und wir uns auf die administrativen und regulatorischen Aufgaben. Analysieren Beraten Strukturieren Administrieren Reporten Als Ihr strategischer Partner unterstützen wir Sie von der Idee über die erfolgreiche Umsetzung bis zur laufenden Kontrolle Ihrer Immobilieninvestments. Gerade in Zeiten steigender Regulierung und herausfordernder Kapitalmärkte sind Immobilien als Anlageform begehrt. Es bedarf aber auch mehr denn je Spezialisten, die den Überblick behalten und die Interessen der Investoren sichern. Genau das ist unsere Welt! Institutionelle Investoren erwarten dabei von ihrem Partner für Immobilieninvestments vor allem - individuelle Lösungen - hohe Flexibilität - umfassende Transparenz - Optimierung der Fondsrendite Für die Gestaltung dieser Ansprüche wird das Konzept des Generalanbieters mehr und mehr durch die operative Trennung von Administration und Asset Management abgelöst. Spezialisten beider Bereiche arbeiten dabei Hand in Hand zusammen. Konzentration auf die Kernkompetenzen ist der Schlüssel. Wir fokussieren uns dabei insbesondere auf die individuelle Strukturierung von Immobilienanlagen und deren nachhaltige Administration. Wohingegen der Immobilienmanager vor allem für die Erarbeitung und Umsetzung der Investitionsstrategie sowie die Performance verantwortlich ist. Unser 360 Dienstleistungspaket für Immobilienfonds Strategische Beratung Fondskonzeption und Consulting Globales Investitionsmanagement Mehrwert-Services durch Universal-Investment-Portfoliomanagement Immobilien 02 03

3 Unser 360 Dienstleistungspaket für Immobilienfonds Strategische Beratung Gemeinsames Festlegen der Portfoliostrategie und der Anlagekriterien mit dem Anleger Strategischer Partner bei der Administration und Organisation des Immobilienfonds Fondskonzeption und Consulting Individuelle Lösungen für institutionelle Investoren und Immobilienmanager inklusive Reporting und Risikomanagement Entwicklung und Auswahl geeigneter Investmentvehikel, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden Berücksichtigung regulatorischer, aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Aspekte bei allen Fondskonzepten und Strukturierungen Konzeption in Form von offenen Immobilienspezialfonds in Deutschland und verschiedenen Immobilienfondsvehikeln in Luxemburg Entwicklung von Immobilienfonds für Einzelanleger oder als Multi-Anleger-Fonds (Fonds für mehrere institutionelle Anleger) sowie als Dachfonds Globales Investitionsmanagement und Erwerbsstrukturierung Überprüfung der vom Immobilienmanager vorgeschlagenen Objektinvestitionsstrategie Realisierung von Immobilieninvestments für alle Nutzungsarten und Risikoklassen Konzentration auf Immobilienmärkte stabiler und wirtschaftsstarker Länder weltweit Eröffnung paneuropäischer Investmentopportunitäten Aktive Begleitung und investmentrechtliche Prüfung von Transaktionen Aufsetzen und Umsetzen der relevanten immobilienspezifischen Beteiligungsstruktur Mehrwert-Services durch die Immobilien-Portfoliomanagementexperten von Universal-Investment Wahrnehmung der Anlegerinteressen und der Treuhandfunktion Freie Wahl und Wechsel des Immobilienmanagers durch den Investor grundsätzlich möglich Umsetzung von Anlageempfehlungen externer Spezialisten Koordination und Dokumentation des gesamten Investitions- und Fondsprojekts Gesellschaftsfinanzierung und Überwachung der Zahlungsströme Company-Secretary-Dienstleistungen, wie Domizilierung, Compliance, Corporate Governance, Begleitung/Unterstützung/Überwachung externer Partner, wie z. B. Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Anwälte Laufende Betreuung über die gesamte Investitionsperiode Währungs- und Liquiditätsmanagement Offene Plattform ohne Interessenskonflikte 04 05

4 UNIVERSAL-INVESTMENT-IMMOBILIENPLATTFORM Unser Beitrag zu Ihrem Erfolg DIE 360 KOMPETENZ Mit uns als starkem Partner flexibel in die Zukunft Investor Administration STRATEGISCHE AUSRICHTUNG IMMOBILIENPLATTFORM Rahmenbedingungen des Spezial-AIF (Alternative Investment Funds) Auswahl von Portfolio Managern und Asset Managern Beratungs- und Beiratsfunktion Wirtschaftlicher Eigentümer der Immobilien-Spezial-AIF Zivilrechtlicher Eigentümer der Immobilien des Spezial-AIF Zentraler Ansprechpartner für Investor und Asset Manager Verwaltung der Spezial-AIF gemäß den gesetzlichen Kontrollund Aufsichtsvorgaben, Strukturierung der Sondervermögen Letztentscheidungsrecht bei den Kauf-, Verkaufs- und Darlehensverträgen Immobilienmanager/ Anlageberater (extern) IMMOBILIENMANAGEMENT Performanceverantwortung des Spezial-AIF Erarbeitung/Umsetzung der Investitionsstrategie Verhandlung der Kauf-, Verkaufs- und Darlehensverträge Kontroll- und Steuerungspflicht gegenüber den Property und Facility Managern Liquiditätsmanagement, Anlagegrenzprüfung, Reporting Bestellung der externen Bewerter Erstellung Steuererklärung und Jahresabschluss der Spezial-AIF Ggf. Zweitmeinung Verwahrstelle KONTROLLFUNKTION Freigabe von Immobilientransaktionen Kontrolle der Fondspreisberechnung Überprüfung, Einhaltung gesetzlicher und vertraglicher Regelungen Universal-Investment bietet Investoren und Immobilienmanagern ein breites Spektrum attraktiver Lösungen. Um bestmögliche Investmentstrukturen zu gewährleisten, werden die Fonds alternativ nach deutschem oder Luxemburger Investmentrecht strukturiert bzw. konzipiert. Da wir keine eigenen Fonds aktiv managen, agieren wir ohne Interessenkonflikte unabhängig, effizient und mit höchster Qualität. Dank unserer umfassenden Expertise können wir Sie bei der Konzeptionierung aller Fondsvehikel und Investmentstrukturen nachhaltig unterstützen. Immer mehr Investoren im Immobilienmarkt entscheiden sich für eine separate Auswahl der geeigneten Partner für Asset Management und Administration nach dem Best-in-Class-Prinzip. Hierbei sind unseren Kunden die Bereiche Performance, Effizienz und Transparenz besonders wichtig. Dies sind gute Gründe, auch Ihre Zukunft auf dem Immobilienmarkt gemeinsam mit uns zu gestalten

5 Entwicklung unserer Immobilienplattform 2010/ /13 Aufbau der Plattform 14 Transaktionen für Immobilien und ca. 210 Mio. Volumen* Alternative Investments Auflage von 9 Immobilien- Setup des Bereiches Spezial AIFs** Immobilien und Portfolio Management Immobilien Erste erfolgreiche Transaktionen und Gesellschaftsgründungen in Asien 2013/14 75 Transaktionen ca. 1,4 Mrd. Volumen* Auflage von 2 Immobilien- Spezial AIFs** (national und international) Globale Ankäufe in Nordamerika, Kanada, UK, Australien und Asien 2014/ / Transaktionen 390 Transaktionen 873 Transaktionen 966 Transaktionen ca. 2,6 Mrd. Volumen* ca. 5 Mrd. Volumen* ca. 12 Mrd. Volumen* ca. 17,2 Mrd. Volumen* Auflage von 12 Immobilien- Spezial AIFs** Auflage 5 neuer Segmente in einem bestehenden Immobilien-Spezial AIF Insg. 15 Asset Manager Auflage von 18 Immobilien- Spezial AIFs** plus 14 Immobiliensegmente Insg. 21 Asset Manager 2016/17 Auflage von 20 Immobilien- Spezial AIFs** plus 29 Immobiliensegmente Insg. 31 Asset Manager 2017/18 Auflage von 29 Immobilien- Spezial AIFs** plus 37 Immobiliensegmente Insg. 34 Asset Manager STAND: 31. JULI 2018 * KUMULIERT ** NACH DEUTSCHEM UND LUXEMBURGISCHEM RECHT Die Nachfrage institutioneller Investoren nach der Anlageklasse Immobilien wächst immer stärker und mit ihr die Zahl der Objekte, die Universal-Investment auf der eigenen Master-KVG-Plattform in Immobilienfonds hält. Das Prinzip der Master-KVG im Immobilienbereich, die Trennung von Administration und Asset Management, wird sich weiter etablieren, denn die Aufspaltung der Wertschöpfungskette bietet Anlegern handfeste Vorteile: höhere Transparenz und Flexibilität

6 UNIVERSAL-INVESTMENT MEILENSTEINE Unsere Stärken sind Ihre Vorteile Stabiles, fokussiertes Geschäftsmodell Komplette Leistungspalette (Administration von Wertpapier- und Immobilienfonds, ergänzt um umfassende Risikosteuerung sowie Zusatzdienstleistungen) Marktführer im Master-KVG- und Private-Lable-Fonds- Geschäft mit nahezu 50 Jahren Erfahrung Klare Ausrichtung als Service-Provider und stabiler Partner Standorte in Deutschland und Luxemburg Konzernunabhängigkeit Keine Interessenkonflikte Neutralität gegenüber unseren externen Partnern First Choice -KVG Zusammenarbeit mit über 400 Asset Managern weltweit und 30 führenden Verwahrstellen im In- und Ausland Erfahren in IT- und Schnittstellenmanagement Voll integriertes internes Straight-Through-Processing (STP) Gesamtautomatisierungsgrad aller Wertpapiertransaktionen über 95 % Flexibles Schnittstellenmanagement (Asset-Manager, Verwahrstellen, Consultants, DPG, Sparkassen-IT etc. in div. Formaten wie beispielsweise xls, CSV, ASCII...) Umfassende Reportings Transparenz durch unterschiedliche Reporting-Tools z. B. Immobilienfonds- und Risikoreportings sowie Analysen Webbasierte Reportings und Analysen über die Online-Plattform PowerPortal 2018 Spitzenpositionen für Universal-Investment nach verwaltetem Vermögen unter den lizenzierten Luxemburger Verwaltungsgesellschaften (ManCos) laut PwC-Report Observatory Management Companies Barometer 2018 : Platz 1 als AIFM ManCo Platz 1 als Third Party ManCo Montagu Private Equity übernimmt Anteile der Gesellschafter Berenberg und Bankhaus Lampe an Universal- Investment. Montagu PE setzt weiter auf die Unabhängigkeit, das erfolgreiche Geschäftsmodell und die hohe Wachstumsdynamik von Universal-Investment. Einführung der RisikoAnalyse+: Erweiterung des PowerPortals um Risikoanalysen mit Ex-ante-Risikokennzahlen Verstärkung der Fokussierung auf Real-Asset-Anlagen und Immobilien: Immobilienplattform in Deutschland und Luxemburg. Um Fondsinitiatoren eine optimale Beratung bei der Auflage von Sachwertfonds zur Verfügung stellen zu können, gründete Universal-Investment die neue Abteilung Real Asset Managers Universal-Investment erhält als eine der ersten KVGs in Deutschland und Luxemburg die AIFM-Lizenz und kann künftig auch geschlossene Fonds auflegen Einführung des Online-Portals: Mit dem PowerPortal erhalten Kunden über Desktop und mobile Endgeräte Zugriff auf umfassende Reportings Aufbau einer Immobilienplattform zur Abrundung unseres Leistungsangebots Gründung der Verbriefungsgesellschaft Universal Securitisation Solutions S.A. in Luxemburg Gründung einer eigenen Investment-AG Erweiterung unseres Angebots um den Leistungsbereich Insourcing Gründung der Universal-Investment-Luxembourg S. A Regelgebundenes Asset Management wird Teil des Geschäftsmodells Start des ersten Masterfonds und damit Gründung der Master-KAG in Deutschland Auflage des ersten Private-Label-Fonds in Deutschland Universal-Investment wird als Joint Venture und unabhängige KAG gegründet. Individuelle Kunden- und Serviceorientierung Hohes Beratungs-Know-how bei der maßgeschneiderten Fondskonzeption, Strukturierung und hohe steuerliche/rechtliche Kompetenz (z. B. Vorsitz BVI-Arbeitskreise) Kontaktieren Sie uns: Nutzen Sie unsere umfassende Expertise in allen Fragen der Strukturierung und Administration Ihrer Immobilieninvestments. Generierung von Mehrwert durch umfangreiche Zusatzdienstleistungen Marcos J. Joos Head of Real Estate marcos.joos@universal-investment.com Katja Müller Member of the Board Head of Sales & Relationship Management & Marketing katja.mueller@universal-investment.com Thorsten Schneider Head of Sales Institutional Investors & Distribution Services thorsten.schneider@universal-investment.com

7 PwC ManCo Barometer 2018* Universal-Investment #1 AIFM ManCo #1 Third Party ManCo * QUELLE: PwC 2018 ManCo Survey Luxembourg STAND: JULI 2018 Sprechen Sie uns an: oder universal-investment universal-investment Weitere Informationen finden Sie unter: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Theodor-Heuss-Allee Frankfurt am Main Alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Vertrieb von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches dar. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle oder semi-professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe an Privatanleger bestimmt. Die in dieser Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Vervielfältigungen, Weitergaben oder Veränderungen dieser Veröffentlichung oder deren Inhalts bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis von Universal-Investment. Soweit nicht anders gekennzeichnet, wurden Übersichten und Daten durch Universal-Investment erstellt.