Private Label und Alternative Investment Funds

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Lothar Beltz
vor 6 Jahren
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1 Private Label und Alternative Investment Funds Ihr verlässlicher Partner für maßgeschneiderte Fondslösungen

2 Commerz Funds Solutions (CFS) Die Fondsgesellschaft Commerz Funds Solutions (CFS) ist mit langjähriger Erfahrung fest eingebettet in Deutschlands zweitgrößtem Bankhaus. Die CFS bietet Ihnen individualisierte Rundum-Lösungen, sowie eine persönliche und kompetente Kundenbetreuung. Natürlich ist die CFS eine UCITS & AIFMD konforme Verwaltungsgesellschaft. Diese wurde 2008 zur Auflage der eigenen ComStage ETFs gegründet. Dabei profitiert die CFS als 100-prozentige Tochter von Synergieeffekten mit einer modernen und kundenorientierten Commerzbank AG. Seit 2010 bietet sie darüber hinaus alle Leistungen einer modernen Fondsgesellschaft hierzu stellt die CFS verschiedene Vehikel zur Verfügung. Mittelstandsbank Commerzbank AG Corporates & Privatkunden Markets Equity Markets & Commodities CFS Central & Eastern Europa Die CFS setzt den Marktstandard für alle wesentlichen Anlegergruppen (v.a. große Versicherungen und namenhafte Asset Manager) und ermöglicht Ihnen als eigenständige KVG die Möglichkeit, Fonds in Ihrer gewünschten Rechtsform aufzulegen. 2

3 Eine genau abgestimmte Rollenverteilung zwischen der CFS und ihren Partnern bedeuten für Sie die Umsetzung höchster Standards: Verwaltungsgesellschaft (Risikomanagement, Controlling, Compliance etc.) bereitgestellt durch die Commerz Funds Solutions S.A. Portfolio Management Know-how der Investmentbank (OTC) Legal Support Produktstrukturierung bereitgestellt durch die Commerzbank AG Depotverwaltung Transaktionsabwicklung Fonds- Administration Wirtschaftsprüfung bereitgestellt durch externe Unternehmen (z.b. BNP, State Street, PWC) Investmentmodell Vertrieb / Distribution Lizenzen bereitgestellt durch den Partner oder externe Anbieter (z.b. STOXX, MSCI) Der Fondsinitiator Wir bieten Ihnen: Die Commerzbank AG als starken Partner Sehr erfahrene Produktexperten Eigene erfolgreiche Fondsplattform Kosteneffizienz durch vorhanden Infrastruktur Auflage als verwalteter Investmentfonds (Vertragsform) oder Investmentgesellschaft (Satzungsform) Bewährte Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden im europäischen Ausland Die Auflage Ihres eigenen Fonds innerhalb von ca. 2 Monaten nach Unterzeichnen der Absichtserklärung Intensive Betreuung auch nach Auflage Ihres Fonds Erfolgreiche Private Label Fonds Implementierungen in Europa 3

4 Private Label Fonds im Überblick Private Label Fonds sind Fonds, die von einer Kapitalanlagegesellschaft in Kooperation mit einem Partner und in dessen Namen aufgelegt werden. Die Nachfrage nach Private Label Fonds wird immer größer. Entscheidende Faktoren der enormen Nachfrage sind unter anderem das Niedrigzinsfeld, welches die Umsetzung komplexer Anlagestrategien erfordert. Wir beobachten zusätzlich, dass Fondsinitiatoren vermehrt eine höhere Flexibilität in Bezug auf die Anlagerichtlinien suchen. Eine zunehmende Internationalisierung stellt zudem für viele Partner eine große Hürde dar und die Eintrittsbarrieren zur Gründung einer eigenen KVG werden durch den steigenden Regulierungs- und Kostendruck immer höher. Die Auflage von Private Label Fonds mit einem Partner ist mit Abstand die einfachste und aus Kostensicht beste Lösung, um ein eigenständiges Investmentmodell umzusetzen. Der Initiator nutzt die eigene Marke, intensiviert dabei seine Kundenbeziehung und profitiert vom Know- How des Private-Label-Partners. Die Vorteile einer Private-Label-Partnerschaft liegen ganz klar auf einer Hand: Eigener Markenauftritt stärkt die Kundenbindung Vielfältige Ertragsmöglichkeiten durch z.b. Index- oder Vertriebsgebühren Schneller Markteintritt je nach Anfrage beträgt der Zeithorizont zwei bis drei Monate Keine kostenintensiven Aufbauinvestitionen 4

5 Private Label Exchange Traded Funds (ETFs) Haben Sie schon eigene ETFs aufgelegt? Haben Ihre Kunden bereits großes Interesse an dem Produkt des 21. Jahrhunderts gezeigt oder haben Sie bereits Produkte von etablierten Anbietern gekauft? Seit Beginn des Jahrhunderts ist die Nachfrage nach Exchange Traded Funds (ETFs) enorm angestiegen. Wir bieten Ihnen die perfekte Lösung, um am ETF-Markt teilnehmen und profitieren zu können. Die Commerzbank ermöglicht es Ihnen ihre eigenen ETF mit uns aufzulegen ohne, dass Sie in eine kostenintensive Infrastruktur investieren müssen. In Europa gelistete ETFs: Vollreplizierende und synthetische ETFs in Mrd Anzahl der ETFs Vollreplizierende ETFs Synthetische ETFs Anzahl vollreplizierender ETFs Anzahl synthetischer ETFs Quelle: Deutsche Bank Research, Stand:

6 Wir glauben, dass eine starke Marke essentiell für den Erfolg von jedem ETF ist. Eine Private-Label-Partnerschaft mit der Commerzbank erlaubt Ihnen alle Vorteile unserer renommierten Marke nutzen zu dürfen. Private Label ermöglicht es Ihnen sich auf Ihre Kernkompetenzen, wie zum Beispiel Vertrieb und Investmentmodell, konzentrieren zu können. Auf der anderen Seite gelingt es Ihnen durch Outsourcing alle notwendigen Prozesse abzudecken und Ihre operationelle Exzellenz zu garantieren. Bei Bedarf werden unsere Produktspezialisten Ihnen einen auf Sie zugeschnittenen Service bieten, damit dem Erfolg Ihres eigenen ETFs nichts mehr im Wege steht. Die Commerzbank Gruppe als starker Partner unterstützt Sie auch nach Auflage im Portfolio Management, Handel oder Market Making. Unsere Infrastruktur ist flexibel und auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt. Ihren Anforderungen und Ambitionen sind keine Grenzen gesetzt! Unsere sehr effizienten Strukturen ermöglichen es Ihnen von unseren Skaleneffekten zu profitieren. Dies impliziert bereits Ihr direktes Engagement in unsere Wertschöpfungskette. 6

7 Alternative Investment Funds (AIFs) Im Hinblick auf die Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ist die CFS berechtigt als Alternative Investment Fund Manager (AIFM) AIFs aufzulegen. Spezialfonds sind effiziente Instrumente der Kapitalanlage und bieten viele Vorteile: Rationalisierung, Flexibilität und Sicherheit. In einem stetig wachsenden europäischen Spezialfondsmarkt unterstützen wir Sie sehr gerne bei der Konkretisierung Ihres Vorhabens. Das Einsatzspektrum von Spezialfonds steigt, denn sie erweisen sich als äußerst interessante Investmentvehikel mit einer höheren Flexibilität hinsichtlich der Anlagekriterien. Zusätzlich sind minimale Diversifikationsregeln und steuerliche Vorteile attraktive Argumente für die Anlage in einem AIF, denn Spezialfonds sind als Sondervermögen gesetzlich abgesichert. Net Assets Europäischer Investmentsfonds Vermögen in Billionen UCITS AIF Quelle: efama.org, Stand: Februar

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Hermann Berger Managing Director Commerz Funds Solutions S.A. Tel.: +352 2708 2648 Fax: +352 2708 2650 E-Mail: hermann.berger@commerzbank.

8 Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Hermann Berger Managing Director Commerz Funds Solutions S.A. Tel.: Fax: , Rue Edward Steichen 2540 Luxembourg Luxembourg Boite postale 298 L-2012 Luxembourg Wichtige Hinweise Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ( Information ) sind ausschließlich für Kunden der Commerzbank AG in Kontinentaleuropa bestimmt. Sie richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern bzw. die einer Rechtsordung unterliegen, in denen die Veröffentlichung von Informationen oder der Vertrieb von den erwähnten Investmentfonds verboten ist. Insbesondere ist die Information nicht für Kunden oder andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA in Kanada oder Asien bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben bzw. in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. Die Commerzbank erbringt keine Beratung in rechtlicher, steuerlicher oder bilanzieller Hinsicht. Commerzbank AG Alle Rechte vorbehalten. Stand: 22. August 2016

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