Gespräch für Analysten

Transkript

1 Gespräch für Analysten Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandvorsitzender MLP AG Arnd Thorn, Vorstandsvorsitzender Feri AG Frankfurt, 27. November 2012

2 Niedriges Durchschnittsalter der Kunden bietet hohes Potenzial MLP-Kunden nach Altersgruppen [in %] 30% 20% 10% Durchschnittsalter MLP-Kunden: 41 Jahre 0% <= >=50 / n.z Seite 2

3 vor allem im Vermögensmanagement Potenzielle Umsatzerlöse pro Jahr und Kunde Wesentliche Schritte zur Stärkung des Vermögensmanagements [in ] Eintragung als unabhängiger Makler; Vollbanklizenz für die MLP FDL AG 2012 Neues Vermögensdepot + Pricing Alter Andere Vermögensmanagement Gesundheitsvorsorge Altersvorsorge 2006 Beteiligung a. d. Feri AG 2011 MLP übernimmt planmäßig die ausstehenden Anteile an Feri Seite 3

4 MLP-Kunden profitieren von Feri-Expertise Feri MLP-Vermögensmanagement Privat- und Firmenkunden sowie institutionelle Investoren Vermögensverwaltung/Investment Management Risiko Overlay Vermögensberatung Vermögensstrukturierung /-controlling Asset Protection Asset Liability Management Rating Produktunabhängige Markteinschätzungen Know-how Transfer Qualitätsprüfung Fondsselektion Best of-auswahl Nachhaltigkeitsliste Geschlossene Fonds Feri-Direktmandate Seite 4

5 MLP und Feri einzigartige Positionierung im Vermögensmanagement Very HNWI Clients Großbanken High street banks Privatbanken HNWI Clients Direktbanken Affluent Clients Seite 5 Universal - anbieter Produktangebot Nischenanbieter

6 FERI VERFÜGT ÜBER 25 JAHRE ERFAHRUNG IM PROFESSIONELLEN VERMÖGENSMANAGEMENT Feri im Profil Strategischer Gesellschafter MLP AG (100%) Gründung 1987 zusammen mit Harald Quandt-Holding Hauptsitz Bad Homburg; Büros in Düsseldorf, München, St. Gallen, Luxemburg, Wien und Mailand Über 200 Mitarbeiter Mehr als 220 private Mandate und 1000 institutionelle Kunden Eines der größten privatwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsforschungsinstitute in Europa FERI 6

7 SEIT 2008 STARK VERÄNDERTES ANLEGERVERHALTEN Neues Anlageumfeld erfordert noch mehr Klarheit, Glaubwürdigkeit und Transparenz FERI 7

8 ...FÜHRTE 2011 ZUR NEUAUSRICHTUNG DER GRUPPE Neuausrichtung 2011: Klare Trennung der Geschäftsfelder Rating & Research, Investment Management und Consulting/Family Office FERI 8

9 UMFASSENDES LEISTUNGSANGEBOT IN DER FERI GRUPPE Rating & Research Investment Management Consulting/ Family Office Business Support Volkswirtschaftliche Analysen & Prognosen (Konjunktur, Zinsen, Kapitalmärkte) Rating und Analyse von Publikumsfonds sowie geschlossenen Beteiligungen Rating und Analyse von Real Estate Investments (direkt und indirekt/fonds) Manager Selektion Investment Management für private und institutionelle Kunden Individuelle strategische Asset Allokation Aktives Management vermögensverwaltender Strategien Multi Asset Konzepte Long/Short Strategien (Hedge Funds) Private Equity Beratung großer Familien und institutioneller Vermögen Asset Liability Analysen Strategische Vermögensplanung Reporting und Controlling Immobilien Management Nachfolge- und Stiftungsberatung Vermögensreporting Vermögensbuchhaltung Private Equity Services Investment Controlling Bank- und Fondsadministration Risiko Overlay FERI 9

10 RATING & RESEARCH ALS BASIS DES GESCHÄFTSMODELLS Feri EuroRating Services AG: Geschäftsfelder und Struktur Geschäftsfelder Services Sonstige 6% Fonds 29% Systeme 8% Real Estate 29% Research 34% Rating 58% Economics 36% FERI 10

11 AUSBLICK FERI EURORATING Feri EuroRating Services AG: Umfeld und Ausrichtung 2013 Regulatorische Verankerung von Risikoanalyse und Bewertung von Assets und Portfolios bietet Chancen für Bewertungsgeschäft Outsourcing als Krisenreaktion bei institutionellen Investoren und Vertrieb bietet Chance für Selektionsgeschäft Bankenunabhängige Unternehmens- und Projektfinanzierung bietet Chancen für Credit Rating Geschäft Fokus für 2013 Bewertung: Beteiligungsportfolios und AIFM Fonds-/Managerselektion: Vertriebe und institutionelle Investoren Credit Rating: Structured Finance, Covered Bonds, Corporates FERI 11

12 ERSTELLUNG EINES ANLAGEKONZEPTS IM INVESTMENT MANAGEMENT Feri Euro- Rating Feri Trust FERI 12

13 GRUNDLAGE: NEUAUSRICHTUNG STRATEGISCHER ZIELE UND ZIELSYSTEME Veränderungen bei Strukturierung und Management von Privatvermögen ( Asset Protection ) FERI 13

14 FAMILY OFFICE: EFFIZIENTE STEUERUNG, KONTROLLE UND KOORDINATIN ALLER BETEILIGTER FERI 14

15 AUSBAU DES SERVICES FÜR KUNDEN DURCH FONDSADMINISTRATION IN LUXEMBURG Vorteile für private und institutionelle Kunden: Alle Dienstleistungen aus einer Hand Effizienteres Handling Erhöhte Transparenz Durchgängige Kostenkontrolle Aufgaben der Feri Trust Lux.: Angebot geeigneter Produktstrukturen für alle wesentlichen Anlagestrategien, von klassischen bis alternativen Investments Fondsstrukturierung und Fondsauflage inkl. Durchführung des Zulassungsverfahrens Administration der verwalteten Fonds (u.a. tägliche Fondspreisberechnung, Überprüfung Anlagerichtlinien) Abrundung der konzerneigenen Dienstleistungspalette und Generierung von Cross- Selling Effekten FERI 15

16 KLARE DIFFERENZIERUNG VON ANDEREN ANBIETERN FERI 16

17 Stetige Steigerung der Assets under Management MLP-Konzern Assets under Management im Konzern [in Mrd. ] ,7 14,0 17,0 19,8 20,2 20, M 2012 Seite 17

18 Deutliche Steigerung der Erlöse im Vermögensmanagement Provisionserlöse MLP-Konzern FY 2005: 467,9 Mio. FY 2011: 498,5 Mio. 9M 2012: 319,6 Mio. 10% 2% 1% 4% 6% 3% 1% 8% 3%1% 3% 16% 14% 16% 26% 80% 59% 48% Seite 18