Optional: Jahrespressekonferenz. Union Investment Geschäftsentwicklung Hans Joachim Reinke Vorstandsvorsitzender

Transkript

1 Optional: Feld für Logo des Kunden (Stand = optisch ausgeglichen) oder für geeignetes Bildmotiv (Höhe = 10,38 cm, Breite nach links variabel, maximal 11,05 cm) Jahrespressekonferenz Union Investment Geschäftsentwicklung 2011 Hans Joachim Reinke Vorstandsvorsitzender Frankfurt am Main, 16. Februar 2012

2 Tiefgreifende Ereignisse prägen das Jahr 2011 Wertentwicklung des EURO STOXX 50 im Jahr Staatsschuldenkrise Fukushima Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Quelle: Datastream; Betrachtungszeitraum: 31. ember 2010 bis 31. ember 2011

3 Union Investment steht seit Jahren auf Spitzenplätzen des Feri KAG-Rankings Platz 2 59 % Top-Fonds Platz 3 57 % Top-Fonds Platz 1 Platz 1 63 % Top-Fonds 59 % Top-Fonds Platz 2 58 % Top-Fonds Platz % Top-Fonds Platz 5 50 % Top-Fonds Platz 4 49 % Top-Fonds Quelle: Feri EuroRating Services AG; Stand: 31. ember 2011

4 Von Dritten bestätigt: Portfoliomanagement und Serviceleistungen mit hoher Qualität Union Investment Platz 1 für Union Investment Platz 2 für Union Investment Platz 1: Kategorie Best Multi Asset Fund House Platz 2: Kategorie Large Equity Fund House 5 Sterne zum zehnten Mal in Folge Platz 1 in der Kategorie Nachhaltigkeit Platz 2 im Feri-Ranking mit einer Top-Rating- Quote von 58 % Platz 1 in der Kategorie Best Multi Asset Fund House Quelle: Capital; Stand: Februar 2012; Scope; Stand: November 2011; Feri EuroRating Services AG; Stand: ember 2011; Morningstar; Stand: April 2011

5 Neugeschäft 2011: Wachstum bei Spezialfonds und sonstigen Formaten Nettoabsatz Assets under Management 2011 (in Mrd. Euro) Spezialfonds + 0,3 sonstige Formate* + 0,3-2,1 Publikumsfonds * Advisory sowie Mandate, deren Fondsmanagement nicht durch Union Investment erfolgt, sondern an Dritte vergeben ist. Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. ember 2011

6 Anlageschwerpunkte im Publikumsfondsgeschäft: Mischfonds, Offene Immobilienfonds, Geldmarktfonds Mittelzuflüsse nach Anlageklassen in Publikumsfonds (in Mio. Euro) Rentenfonds (inkl. UniOpti4) Aktienfonds Geldmarktfonds Wertgesicherte Fonds Mischfonds Offene Immobilienfonds Hybridfonds Sonstige* Publikumsfonds gesamt UniOpti * Sonstige Wertpapier-Fonds und alternative Anlage-Instrumente Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen, Stand: 31. ember 2011

7 Verunsicherte Anleger verhalten sich zyklisch Entwicklung EURO STOXX 50; Nettoabsatz Aktienfonds (mtl. in Mio. Euro) Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Quelle: Datastream; Betrachtungszeitraum: 31. ember 2010 bis 31. ember 2011; Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. ember

8 Assets under Management bei 170 Mrd. Euro Assets under Management der Union Investment Gruppe (in Mrd. Euro) Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. ember 2011

9 Union Investment erwirtschaftet 2011 solides Ergebnis Ergebnis vor Steuern * (in Mio. Euro) * Ergebnis vor Steuern ab 2007 gemäß IFRS. Quelle: Union Investment; Stand: 31. ember 2011

10 Das Fondsgeschäft erlebt einen grundlegenden strukturellen Wandel und muss sich weiterentwickeln Keine Trendmärkte Regulierung bestimmt Alltag Anleger suchen Sicherheit Kürzere Zyklen und Wechsel der Anlagefavoriten erfordern aktives Management Union Investment setzt sich aktiv für die Interessen der Anleger ein Union Investment fokussiert auf langfristige bedarfsgerechte Lösungen Struktureller Wandel ist Treiber für die Weiterentwicklung von Union Investment

11 Anlagelösungen orientieren sich an Lebensphasen und den damit verbundenen Bedürfnissen unserer Kunden Altersvorsorge Vermögensaufbau Vermögensmanagement Riester-Sparen auf stabilem Niveau 1,0 Mrd. Nettoabsatz neue Verträge 1,9 Mio. Verträge im Bestand Renaissance klassischer Sparpläne 561 Mio. Nettoabsatz neue Verträge Multi-Asset-Produkte stark nachgefragt 982 Mio. Nettoabsatz 1,3 Mrd. im Bestand Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. ember 2011

12 Institutionelle Kunden: in schwierigem Marktumfeld 23 neue Investoren gewonnen Neue Kunden genossenschaftliche Kunden 2 21 nicht-genossenschaftliche Kunden Eckpunkte des Jahres 2011 im institutionellen Geschäft Durch hohe Qualität trotz Niedrigzinsumfeld alle Wertuntergrenzen gehalten 23 neue Kunden gewonnen Der Nettoabsatz lag bei 2,1 Mrd. Euro. Besonders gefragt waren Unternehmensanleihen, geldmarktnahe Fonds und Dividendenstrategien mit niedrigerer Volatilität Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung, wird von der Kür zur Pflicht Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen; Stand: 31. ember 2011

13 64 Prozent der institutionellen Investoren in Deutschland berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien Frage: Werden in Ihrem Haus Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageentscheidungen berücksichtigt? 35,8 % Ja Nein 64,2 % Quelle: Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment; Stand: August 2011

14 Fazit Geschäftsverlauf 2011 Union Investment in schwierigem Marktumfeld mit Geschäftsverlauf zufrieden Qualität der Produkte und Leistungen auf unverändert hohem Niveau Neugeschäft geprägt von Zurückhaltung der Anleger Viertbestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte Weiterentwicklung im Fondsgeschäft Der strukturelle Wandel ist Treiber für die Weiterentwicklung im Fondsgeschäft Union Investment wird sich dabei konsequent an den Anlegerbedürfnissen orientieren Die strategische Ausrichtung als Lösungsanbieter im Privatkundengeschäft und als Risikomanager im institutionellen Geschäft ist zukunftsweisend Stabile Ausgangsbasis Union Investment bietet mit ihren qualitativ hochwertigen Angeboten und Leistungen sowie einer zukunftsorientierten strategischen Ausrichtung ihren privaten und institutionellen Kunden, Anteilseignern und Mitarbeitern ein hohes Maß an Verlässlichkeit