KONTRAKTSPEZIFIKATIONEN

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1 1 von , 10:26 KONTRAKTSPEZIFIKATIONEN Die nachfolgenden Kontraktspezifikaonen gelten für den Handel über das MetaTrader Konto DE. Stand: Futures CFD FOREX FOREX SPOT CFD Einzelaken CFD Akenindizes CFD Krypto CFD Rohstoffe, Metalle CFD Euro Bund Futures Börse Kürzel Name Margin Intraday ( ) Margin Over-night ( )* FDAX DAX Future FDXM F2MX FTDX FGBL Mini-DAX Future MDAX Future TecDAX Future Euro Bund Future (10 Jahre) Handelszeit Handelsmenge (min/max) Tick Size Tick Wert ( ) 1/ ,5 25 1/ / / / Kontraktwert ( )

2 2 von , 10:26 FGBS Euro Schatz Future (2 Jahre) / FGBM Euro Bobl Future (5 Jahre) / FESX EURO STOXX 50 Index Future / FSTX STOXX Europe 50 Index Future :50-1/ FGBX Euro Buxl Future (30 Jahre) / FVS VSTOXX Future :50-1/ FXXP STOXX Europe 600 Index Future :50-1/ Laufzeiten und letzte Handelstage der jeweiligen Futures Futures Fälligkeiten: FXFlat beschränkt den Handel von auslaufenden Futures Kontrakten 3 Tage vor dem Schlussabrechnungstag auf Posionsschließungen. Neue Kontrakte können dann nur noch in der darauffolgenden Fälligkeit eröffnet werden. Am letzten Handelstag wird FXFlat 1 Stunde vor Handelsschluss des jeweiligen Futures noch bestehende Posionen per MKT Order schließen. Alle Dax Futures: Die Standard Laufzeiten betragen neun Monate und zwar jeweils die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der drine Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist zu Beginn der Aufrufphase der untertägigen Aukon im Handelssystem Xetra um 13:00 Uhr. STOXX Europe 600 Index Futures (FXXP): Laufzeiten Standard bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der drine Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist um 12:00 Uhr. Alle Fixed Income Futures (FGBS, FGBM, FGBL & FGBX): Laufzeiten bis zu 9 Monaten: Die drei nächsten Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember. Liefertag ist der zehnte Kalendertag des jeweiligen Liefermonats (Quartalsmonat), sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der darauf folgende Börsentag. Letzter Handelstag ist zwei Börsentage vor dem Liefertag des jeweiligen Liefermonats. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:30 Uhr. EURO STOXX 50 Index Futures + STOXX Europe 50 Index Futures: Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Schlussabrechnungstag ist der drine Freitag des jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr. VSTOXX Futures: Laufzeiten: Bis zu 8 Monaten: Die acht nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate. Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag. Der Schlussabrechnungstag liegt 30 Kalendertage vor dem Verfalltag der dem Volalitätsindex unterliegenden Oponen (also 30 Tage vor dem drinen Freitag des

3 3 von , 10:26 Verfallmonats der unterliegenden Oponen, sofern dieser ein Börsentag ist). Dies ist üblicherweise der MiNwoch vor dem zweitletzten Freitag eines jeweiligen Fälligkeitsmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. Handelsschluss für die fälligen Futures am letzten Handelstag ist 12:00 Uhr. Letzte Handelstage: 12 Uhr Handelsende an den folgenden Tagen: 17. Apr 2019, 22. Mai 2019, 19. Jun 2019, 17. Jul 2019, 21. Aug 2019, 18. Sep 2019, 16. Okt 2019, 20. Nov 2019, 18. Dez 2019 *Margin Overnight ( ): Täglich um 21:00h trin die Overnight-Margin in KraP. Um 7:45h wird diese wieder auf Intraday Niveau gesenkt. CFD FOREX Symbol Spread* ab Standard-Konto: Margin Anforderung ab Professional Konto: Margin Anforderung ab Handelszeiten Handelspause Valuta - Roll Over** Tick Faktor letzte Aktualisierung AUD/CAD 2 5,00% 0,50% - 23:00 AUD/CHF 1,6 5,00% 1,00% - 23:00 AUD/JPY 1,2 5,00% 0,50% - 23:00 AUD/NZD 1,2 20,00% 0,50% - 23:00 AUD/SGD 1,8 20,00% 3,33% - 23:00 AUD/USD 1 5,00% 0,50% - 23:00 CAD/CHF 1,6 3,33% 1,00% - 23:00 CAD/JPY 1,4 3,33% 0,50% - 23:00 CHF/JPY 1,8 3,33% 1,00% - 23:00 EUR/AUD 1,2 5,00% 0,50% - 23:00 EUR/CAD 2 3,33% 0,50% - 23:00 EUR/CHF 1,3 3,33% 1,00% - 23:00 EUR/DKK 22 5,00% 3,33% - 23:00 EUR/GBP 0,8 3,33% 1,00% - 23:00

4 4 von , 10:26 EUR/HKD 26 5,00% 3,33% - 23:00 EUR/JPY 1,4 3,33% 0,50% - 23:00 EUR/NOK 41 5,00% 1,00% - 23:00 EUR/NZD 3,6 5,00% 0,50% - 23:00 EUR/PLN 24 5,00% 0,50% - 23:00 EUR/SEK 32 5,00% 1,00% - 23:00 EUR/SGD 6 5,00% 3,33% - 23:00 EUR/TRY 15 10,00% 10,00% - 23:00 0, EUR/USD 0,8 3,33% 0,50% - 23:00 EUR/ZAR 133 5,00% 3,33% - 23:00 GBP/AUD 3,3 5,00% 1,00% - 23:00 GBP/CAD 2,7 3,33% 1,00% - 23:00 GBP/CHF 2 3,33% 1,00% - 23:00 GBP/DKK 28 5,00% 1,00% - 23:00 GBP/JPY 2 3,33% 1,00% - 23:00 GBP/NOK 84 5,00% 1,00% - 23:00 GBP/NZD 5 5,00% 1,00% - 23:00 GBP/SEK 80 5,00% 1,00% - 23:00 GBP/SGD 8 5,00% 3,33% - 23:00 GBP/USD 0,9 3,33% 1,00% - 23:00

5 5 von , 10:26 NOK/SEK 2,8 20,00% 1,00% - 23:00 NZD/CAD 2 5,00% 0,50% - 23:00 NZD/CHF 2 5,00% 1,00% - 23:00 NZD/JPY 1,7 5,00% 1,00% - 23:00 NZD/USD 1,2 5,00% 0,50% - 23:00 SGD/JPY 4 5,00% 3,33% - 23:00 USD/CAD 1,3 3,33% 0,50% - 23:00 USD/CHF 1,3 3,33% 1,00% - 23:00 USD/CZK 24 5,00% 3,33% - 23:00 USD/DKK 16 5,00% 3,33% - 23:00 USD/HKD 5,9 5,00% 3,33% - 23:00 USD/HUF 25 5,00% 1,00% - 23:00 USD/JPY 0,8 3,33% 0,50% - 23:00 USD/MXN 30 5,00% 1,00% - 23:00 USD/NOK 30 5,00% 1,00% - 23:00 USD/PLN 30 5,00% 0,50% - 23:00 USD/SEK 25 5,00% 1,00% - 23:00 USD/SGD 5 5,00% 3,33% - 23:00 USD/TRY 12 10,00% 10,00% - 23:00 0, USD/ZAR 58 5,00% 3,33% - 23:00

6 6 von , 10:26 CFD FOREX *Die Spreads sind nicht fix und können in volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten variieren. **BiNe beachten Sie, dass nach der Umstellung auf Winterzeit, der Roll Over Zeitpunkt auf 21:59:59 wechselt. Roll Over Beim CFD Forexhandel müssen Transakonen nach spätestens zwei GeschäPstagen abgewickelt werden. Werden Posionen über Nacht gehalten (Overnight), so erfolgt der Übertrag der Posion auf den nächsten Tag durch FXFlat. Auf diese Weise wird eine physische Lieferung der jeweiligen Devisenposion abgewendet. Daher unterliegen alle nach gehaltenen Posionen den Finanzierungskosten, um die Änderungen im Datum widerzuspiegeln. Die Posionen werden von uns nicht geschlossen und wieder eröffnet um die Swapsätze zu berücksichgen, sondern es findet ein finanzieller Ausgleich anhand der jeweiligen Zinssätze stan. Diese Beträge werden in den Kontoauszügen als "Swap" dargestellt und Ihrem Konto gutgeschrieben oder belastet. Anbei finden Sie die Formel, um die R/O Swap-Kosten zu berechnen: Für eine Short Posion gilt: F = s * v Für eine Long Posion gilt: F = s * v * -1 F = Finanzielle Belastung/GutschriP (Finanzielle Belastung/GutschriP ist in der zweitgenannten Währung eines Währungspaares berechnet und in die Kontoführungswährung des Kundenkontos umgerechnet) s = Swapsatz v = Anzahl von Devisen Beispiel: EUR basiertes Privatkonto Long EUR/USD am 12. Dezember 2014; der FXFlat Umrechnungskurs für EUR/USD liegt bei 1,24590 (Stand ): USD (1,04 ) = (Swapsatz) * *-1 Tipp: Den Swapsatz finden Sie in der MetaTrader HandelsplaXorm wie folgt: Klicken sie mit der rechten Maustaste in der Kursliste auf das gewünschte Währungspaar und wählen anschließend Spezifikaon aus. Devisenkassageschä?e (Forex Spot) Symbol Spread* ab Marginanforderung ab Handelszeiten Tick Faktor Aktualisierung EURUSD.SPOT 1,4 pips 0,50% 0, USDCHF.SPOT 1,4 pips 0,50% 0,

7 7 von , 10:26 USDJPY.SPOT 1,6 pips 0,50% 0, GBPUSD.SPOT 1,5 pips 0,50% 0, AUDUSD.SPOT 1,3 pips 0,50% 0, USDCAD.SPOT 1,4 pips 0,50% 0, EURCHF.SPOT 1,6 pips 0,50% 0, EURCAD.SPOT 1,6 pips 0,50% 0, EURJPY.SPOT 1,5 pips 0,50% 0, EURAUD.SPOT 1,6 pips 0,50% 0, EURGBP.SPOT 1,7 pips 0,50% 0, *Achtung: die o.g. Spreads sind nicht fix. In volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. Devisenkassageschä?e (Forex Spot) Bei DevisenkassageschäPen (Forex Spot) handelt es sich um den Devisenkassamarkt (Interbankenmarkt). Ein Overnight-Handel ist nicht möglich. Siehe hierzu AGB unter II. Sonderbedingungen von DifferenzgeschäPen und DevisenkassageschäPe unter Punkt 2 "Ergänzende Besmmung für AuPräge zum Abschluss von FOREX-GeschäPen" Nachschusspflicht bei Devisenkassageschä?en (Forex Spot) Bei DevisenkassageschäPen (Forex Spot) ist Nachschusspflicht im Kontotyp Standard und Professional Plus gegeben. Für das Konto Professional Classic kann eine Nachschusspflicht nicht ausgeschlossen werden. Hier finden Sie eine Übersicht der unterschiedlichen Kontotypen: Kontotyp "Standard" "Professional Plus". Swaps bei Devisenkassageschä?en (Forex Spot) Bei DevisenkassageschäPen (Forex Spot) sind Swaps vorhanden, da DevisenkassageschäPe (Forex Spot) ausschließlich intraday handelbar sind. Zwangsschließung bei Handelszeit-Ablauf Jede offene DevisenkassageschäPsposion (Forex Spot Posion) wird unminelbar nach Handelsschluss des jeweiligen Handelstages zwangsgeschlossen. Handelsschluss ist an jedem Handelstag ab h.

8 8 von , 10:26 CFD EinzelakDen Aken Kommissionen per HalPurn¹ Mindestkommissionen Deutschland 0,045% 20% USA 2 Cent pro Stück 20% Standard- Konto: Margin Professional Konto: Margin Handelszeiten Handelspause Mindeststückzahl Tick Size Anforderung Anforderung ab ab 10% (Ausnahmen: 13:00 13:03* COV ab 15%, CBK, FRE ab 20%) 09:00-17:30 (MiNagsaukon) 1 CFD 0,01 5% (Ausnahmen: C, DIS, FB, GE, GM, GS, NFLX, NKE, NVDA, PEP, 15:30 - PFE, T, TRV, TSLA, UNH, 1 CFD 0,01 V, WBA ab 10%, PYPL, TWTR ab 15%) Bei deutschen Akenwerten bezieht sich die Kommission auf das Handelsvolumen der Eröffnungsposion, bei US-Werten bezieht sich die Kommission pro Stück auf die Eröffnungsposion. ¹ Hal?urn bedeutet, entweder die Eröffnung einer neuen Posion oder die GlaNstellung einer bestehenden Posion. *BiNe beachten Sie, dass bei einigen deutschen Aken die Aukon später als 13:03 Uhr beginnen kann. Die Aukon kann zeitweise mehr als 3 Minuten dauern. MT4: Die Kommission für den Handel mit Aken-CFDs wird direkt komplen bei der Posionseröffnung (Roundturn) belastet. MT5: Die Kommission für den Handel mit Aken-CFDs wird jeweils bei Posionseröffnung (HalPurn) & GlaNstellung (HalPurn) belastet. Finanzierungskosten beim Overnight Handel Die Anpassungen für offene Posionen auf Aken-CFDs erfolgen i.d.r für. Wird eine Posion nach gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Formel für die Berechnung lautet wie folgt: F = (n * r) / d F = Tägliche Finanzierungsgebühr n = Nennwert von der zugrundeliegenden Ake, der auf der Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses berechnet wird. (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs) r = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Posionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Posionen, z.b. (0,50% + 2,50%) = 3,00% d = Anzahl der Tage, d.h. 360 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Posionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet.

9 9 von , 10:26 Minimale/Maximale Handelsgröße Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1 CFD (= 1 Ake) bei FXFlat. Maximale Stückzahlen unterliegen einer Limierung seitens FXFlat und können direkt auf der HandelsplaXorm eingesehen werden. Aufgrund von Liquiditätsengpässen an den jeweiligen Börsen kann es zu Einschränkungen der maximalen Handelsmenge kommen. Wenn Sie CFDs handeln, handeln Sie diese immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Wenn Sie einen US-Wert handeln, handeln Sie diesen in USD mit einer Bewegung von 1 US Cent. Handelszeiten Deutsche Akenwerte werden börsengleich von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 17:30 Uhr gehandelt. US Akenwerte werden börsengleich von Montag bis Freitag in der Zeit von 15:30 bis Uhr gehandelt. Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren. Spreads Die angezeigten Spreads können je nach Marktsituaon bzw. Handelsphase variieren. Die Spreads sind nicht fix. CFD AkDenindizes Cash Index Symbol Spread* ab Australia 200 Standard- Konto: Margin ab Professional Konto: Margin ab.aus200 1 Punkt 5,00% 0,50% Handelszeiten Handelspausen 06:30 07:10 00:00 - Zinssätz der Min/Max Finanzierungskosten Handelsmengen Tick-S BBA LIBOR AUD Spot Next rate um 1 / 500 0,5 EU Stocks 50.STOXX50 1 Punkt 5,00% 0,50% BBA LIBOR EUR 1 / 500 0,5 France 40.F40 1 Punkt 5,00% 0,50% BBA LIBOR EUR 1 / 500 0,05 Germany 30.DE30 0,9 Punkte 5,00% 0,50% 00:00-22:15 22:15-22:30; 23:00-00:00 BBA LIBOR EUR 1 / 500 0,05 Germany 30.DE30mini 0,9 Punkte 5,00% 0,50% 00:00-22:15 22:15-22:30; 23:00-00:00 BBA LIBOR EUR 0,1 / 500 0,05 TECDAX.DETEC30 7,5 Punkte 5,00% 0,50% 09:00-17:30 BBA LIBOR EUR 1 / 500 0,5 MDAX.MDE50 19 Punkte 5,00% 0,50% 09:00-17:30 BBA LIBOR EUR 1 / 500 1

10 10 von , 10:26 Hong Kong 50.HK50 8 Punkte 10,00% 5,00% Japan 225.JP225 5 Punkte 5,00% 0,50% Netherlands 25.N25¹ 0,2 Punkte 10,00% 1,00% Spain 35.ES35 5 Punkte 10,00% 1,00% Switzerland 20.SWI20 3 Punkte 10,00% 1,00% UK 100.UK100 1 Punkte 5,00% 2,00% US SPX 500.US500 0,5 Punkte 5,00% 0,50% US Tech 100 US Wall Street 30 US Wall Street 30.USTEC 2 Punkte 5,00% 0,50%.US30 1 Punkt 5,00% 0,50%.US30mini 1 Punkt 5,00% 0,50% 06:00-07:00 03:15-19:00 ; 10:30-11:15 22:15-01:00 01:00-22:15 20:00 22:15-22:30; 00:00-22:15 23:00-00:00 22:15-22:30 00:00-22:15 ; 23:00-00:00 00:00-22:15 00:00-22:15 00:00-22:15 22:15-22:30 ; 23:00-00:00 22:15-22:30 ; 23:00-00:00 22:15-22:30 ; 23:00-00:00 HIBOR Overnight rate um BBA LIBOR JPY BBA LIBOR EUR BBA LIBOR EUR BBA LIBOR CHF Spot Next rate um BBA LIBOR GBP BBA LIBOR USD BBA LIBOR USD BBA LIBOR USD BBA LIBOR USD 1 / 500 0,5 1 / 500 0,5 1 / 500 0,01 1 / 500 0,5 1 / 500 0,5 1 / 500 0,05 1 / 500 0,01 1 / 500 0,01 1 / 500 0,5 0,1 / 500 0,5 ¹N25 (per 0,05): BiNe beachten Sie, daß sich der Kontraktwert eines N25 folgendermaßen berechnet: Kurswert * 20 (da per 0,05 ); somit hat ein Indexpunkt den Wert von 20,00. *Achtung: die o.g. Spreads sind nicht fix. In volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. Die FXFlat Wertpapierhandelsbank GmbH bietet für einige Produkte auch den Handel außerhalb der Handelszeiten des Referenzmarkets an. Die entsprechenden handelbaren Kurse werden von den jeweiligen Liquiditätsvendoren hauptsächlich anhand der Kurse des S&P 500 und Dow Jones Futures erminelt. Jedoch fließen auch weitere Faktoren in die Preisbildung ein. So die Kursverläufe weiterer geöffneter Futures-, FX- und Rohstoffmärkte, die Kundenakvität und das Orderau_ommen, sowie die Kursstellungen anderer WeNbewerber. Die FXFlat hat einen regelmäßigen, internen Kontrollprozess eingerichtet, um die Kurse der Liquiditätsvendoren, welche außerhalb der regulären Handelszeiten der Referenzmärkte erminelt werden, zu kontrollieren. Dividenden Die aktuellen Dividendenanpassungen lauten wie folgt: Longposionen erhalten 100% (US-Aken-CFDs: 85%) der BruNodividende. Longposionen bei Index-CFDs erhalten die folgenden %-Sätze der BruNodividende:

11 11 von , 10:26 AUS200 85% HK50 100% JP225 85% ES35 81% F40 85% N25 85% STOXX50 85% SWI20 65% UK % US30 85% US500 85% USTEC 85% Verkaufsposionen werden mit 100% der BruNodividende belastet. CFD Krypto Symbol Name Spread* ab Standard- Konto: Margin ab Professional Konto: Margin ab Handelszeiten Handelspausen Finanzierungskosten Min/Max Handelsmengen Tick S BTCUSD Bitcoin vs USD 30 50% 35% 22:55 für 70 00:05-22:55 Min. USD LIBOR +50,4% p.a. 0,01 / 10 0,01 LTCEUR Litecoin vs EUR 0,31 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,001 LTCUSD Litecoin vs USD 0,41 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,001 RIPUSD** Ripple vs USD 0,021 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,000 BCCUSD Bitcoin Cash vs USD 1,04 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,001 DSHUSD Dash Cash vs USD 1,013 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,001

12 12 von , 10:26 ETHUSD Ethereum vs USD 1,01 50% 35% So. bis Fr. 23:00 23:00 Libor + daily markup 0,055% 0,01 / 10 0,001 *Achtung: die o.g. Spreads sind nicht fix. In volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. **1 Kontrakt im MetaTrader = 100 RIPUSD Finanzierungskosten beim Overnight Handel Die Anpassungen für offene Posionen auf Index-CFDs erfolgen i.d.r um. Wird eine Posion nach gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Berechnung lautet wie folgt: F = (n * r) / d F = Tägliche Finanzierungsgebühr n = Nennwert von der zugrundeliegenden Ake, der auf der Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses berechnet wird. (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs) r = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Posionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Posionen, z.b. (0,50% + 2,50%) = 3,00% d = Anzahl der Tage, d.h. 365 Tage für Indizes, dessen Basiswährung GBP oder AUD ist sonst 360 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Posionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet. Minimale/Maximale Handelsgröße Die Limierungen der jeweiligen Produkte entnehmen Sie der Spalte Min/Max Handelsmengen der jeweiligen Produkte Wenn Sie Index-CFDs handeln, handeln Sie immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Beispiel: bei 1x US30 CFD entspricht 1 Indexpunkt gleich 1 USD. Handelszeiten Die Handelszeiten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bine der o.g. Tabelle. Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren. Kontraktwechsel Bitcoin-Future Kontrakte haben eine monatliche Fälligkeit. FXFlat bietet den Kunden die Möglichkeit mit Spot CFD's auf den Bitcoin-Future zu handeln. Kunden, die eine offene Posion in dem Produkt Bitcoin über das Handelsende des FXFlat-Fälligkeitstermin halten, erhalten eine GutschriP oder Belastung. Die GutschriP/Belastung errechnet sich wie folgt: Letzter Tradepreis des abgelaufenen Futurekontraktes abzüglich des ersten Tradepreises des neuen Futurekontraktes.

13 13 von , 10:26 CFD Krypto-Fälligkeitstermine Kontrakt-Monat Fälligkeitstermin - Basiswert Fälligkeitstermin - FXFlat März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember CFD Rohstoffe, Metalle Rohstoff Symbol Spread* ab Spot Gold.GOLD 0,3 5,00% 0,50% Spot Gold.GOLDm 0,3 5,00% 0,50% Spot Silver.SILVER 0,02 10,00% 0,50% Spot Silver.SILVERm 0,02 10,00% 0,50% Spot Brent Crude Oil Spot WTI Light Crude Oil.BRENT 0,03 10,00% 2,00%.WTI 0,03 10,00% 2,00% Standard- Professional Konto: Konto: Zinssätze der Min/Max Margin Margin Handelszeiten Handelspause Tick Siz Finanzierungskosten Handelsmengen Anforderung Anforderung ab ab BBA LIBOR USD 1 23:00-00:00 00:00-22:45 Month Rate um BBA LIBOR USD 1 23:00-00:00 00:00-22:45 Month Rate um BBA LIBOR USD 1 23:00-00:00 00:00-22:45 Month Rate um BBA LIBOR USD 1 23:00-00:00 00:00-22:45 Month Rate um 1 / ,01 0,1 / ,01 1 / ,001 0,1 / ,001 00:00-02:00 Finanzierungskosten 00:00-23:00 1 / 100 0,005 enaallen 23:00-00:00 Finanzierungskosten 00:00-22:45 1 / 100 0,01 enaallen

14 14 von , 10:26 *Achtung: die o.g. Spreads sind nicht fix. In volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. WTI und Brent Öl-Fälligkeitstermine Kontrakt-Monat WTI (US Oil) WTI (US Oil) Brent (UK Oil) Brent (UK Oil) Fälligkeitstermin - Basiswert Fälligkeitstermin - FXFlat Fälligkeitstermin - Basiswert Fälligkeitstermin - FXFlat April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Weitere Infos zum WTI Crude Oil Futures Kontrakt Weitere Infos zum Brent Crude Futures Kontrakt Minimale/Maximale Handelsgröße Die Limierungen der jeweiligen Produkte entnehmen Sie der Spalte Min/Max Handelsmengen der jeweiligen Produkte. Wenn Sie Index-CFDs handeln, handeln Sie immer in der Basiswährung des zugrunde liegenden Marktes. Beispiel: Bei 1x WTI entspricht eine Ticksize-Änderung (0,01) 1 USD Handelszeiten Die Handelszeiten der jeweiligen Produkte entnehmen Sie bine der o.g. Tabelle. Unabhängig davon können die Handelszeiten durch Feiertage, Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit & umgekehrt variieren.

15 15 von , 10:26 Finanzierungskosten beim Overnight Handel (Metalle) Wird eine Posion nach gehalten (Overnight), dann wird das Konto mit Finanzierungskosten belastet. Die Formel für die Berechnung lautet wie folgt: F = (n * r) / d F = Tägliche Finanzierungsgebühr n = Nennwert der zugrundeliegenden Ake, auf Basis des von FXFlat festgelegten Schlusskurses (Nennwert = Preis * Anzahl von CFDs) r = Referenzzinssatz zzgl. 250 Basispunkte für Long Posionen, abzüglich 250 Basispunkte für Short Posionen, z.b. (0,50% + 2,50%) = 3,00% d = Anzahl der Tage, d.h. 365 Tage. Long (Kauf) und Short (Verkauf) Posionen werden mit den täglichen Finanzierungskosten belastet. Kontraktwechsel WTI & Brent Future Kontrakte haben einen monatliche Fälligkeit. FXFlat bietet den Kunden die Möglichkeit mit Spot CFD's auf den WTI-Future & Brent Future zu handeln. Kunden, die eine offene Posion in dem Produkt WTI/Brent über den FXFlat-Fälligkeitstermin (WTI = 23:00 / Brent = 23:15 ) halten, erhalten eine GutschriP oder Belastung. Die GutschriP/Belastung errechnet sich wie folgt: Schlusskurs des abgelaufenen Futurekontraktes abzüglich des ersten handelbaren Preises des neuen Futurekontraktes. Beispiel: Am 1. September noert der Spot WTI Kurs von FXFlat bei 48,00 48,03. Dieser Kurs basiert auf dem aktuell nächst fälligen WTI Future, in diesem Beispiel der Oktober Kontrakt. Bis zum 20. September wird der Spot Preis vom WTI Oktober Future abgeleitet und ab dem 21. September dient der November Future als Preisgrundlage, da der Oktober Future am 21. September verfällt. Der letzte gehandelte Preis vom zugrundeliegenden Future Kontrakt für den Spot Monat ist 48,00 48,03(Okt.) und für den nächsten aktuellen Monat 48,47-48,50 (Nov.). Daraus ergibt sich eine Differenz, wie im folgenden Beispiel dargestellt: Sie halten eine offene Long- Posion von 10 CFDs über den Fälligkeitstermin des zugrundeliegenden Futures hinaus. Da der erste Kurs des November Futures 0,50 USD höher liegt (0,50 USD entsprechen 50 Ticks) als der letzte gehandelte Preis des Oktober Futures, erfolgt auf Ihrem Konto eine Anpassung (monatlich). 10 CFDs * 50 Ticks = 500 USD Ihr Konto wird daher mit 500 USD belastet. Die finanzielle NeNoauswirkung des Rolls ist -3 Ticks ( = Spread), da der Kontrakt fikv geschlossen und wieder eröffnet wird. Mit anderen Worten: Da der Spot Kurs um 47 Ticks gesegen ist, und die Posion fikv geschlossen und neu eröffnet wurde, wird Ihr Konto mit dem Gegenwert von 50 Ticks belastet, um die Kursänderung auszugleichen. HäNen Sie eine Short-Posion gehalten, wäre eine GutschriP im Gegenwert von 44 Ticks auf Ihrem Konto erfolgt. Die bestehende Short-Posion wäre zu 48,03 geschlossen und zu 48,47 wieder eröffnet worden. CFD Euro Bund

16 16 von , 10:26 Produkt Symbol Spread* ab Euro-Bund Bund ab 0,03 20,00% 1,00% Standard- Konto: Margin Professional Konto: Margin Handelszeiten Handelspause Referenzzinssatz Anforderung Anforderung ab ab Finanzierungskosten enaallen Mindeststückelungen Underlayi Quantät 1 / 1000 *Achtung: die o.g. Spreads sind nicht fix. In volalen Marktphasen oder außerhalb der regulären Handelszeiten können die Spreads variieren. Kontraktwechsel 1 Stück = 100 Kontrakte Euro-Bund Future Kontrakte haben eine vierteljährliche Fälligkeit. FXFlat bietet den Kunden die Möglichkeit mit Spot CFD's auf den Euro-Bund Future zu handeln. Kunden, die eine offene Posion in dem Produkt Bund über das Handelsende des FXFlat-Fälligkeitstermin halten, erhalten eine GutschriP oder Belastung. Die GutschriP/Belastung errechnet sich wie folgt: Letzter Tradepreis des abgelaufenen Futurekontraktes abzüglich des ersten Tradepreises des neuen Futurekontraktes. Euro Bund-Fälligkeitstermine Kontrakt-Monat Fälligkeitstermin - Basiswert Fälligkeitstermin - FXFlat März Juni September Dezember Weitere Infos zum Euro-Bund-Futures ZwangsliquidaDon Standard Konto Sinkt das Kapital des Handelskonto unter 50% der mindestens erforderlichen Margin, erfolgt umgehend eine automasche Posionsschliessung nach der Regel: Die Handelsposion mit aktuell geöffnetem Referenzmarkt und mit dem höchsten Verlust wird zuerst zum nächst handelbaren Kurs aufgelöst. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Gesamtkapital wieder über 50% der erforderlichen Marginanforderung beträgt. Professional Konto

17 ontraktspezifikationen - fxflat.com 17 von , 10:26 Sobald mehr als 100% des Gesamtkapitals als Margin erforderlich sind (freies Kapital < 0), erfolgt umgehend eine automasche Posionsschliessung nach der Regel: Die Handelsposion mit aktuell geöffnetem Referenzmarkt und mit dem höchsten Verlust wird zuerst zum nächst handelbaren Kurs aufgelöst. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das Gesamtkapital wieder größer ist als die Margin-Anforderung. Ein Unterschreiten der Mindest-Marginanforderung kann dazu führen, dass die FXFlat Wertpapierhandelsbank alle Posionen des Kunden glanstellen muss. Wochenend-Margin Standard Konto Enaällt Professional Konto Die Margin-Anforderung für das Halten einer Posion über das Wochenende ist doppelt so hoch wie während der Handelswoche. Die Erhöhung erfolgt für Aken-CFDs am Freitag um 16:30 Uhr und für alle anderen Produktgruppen am Freitag um 21:00 Uhr. Zur Markteröffnung wird die Marginanforderung auf den Normalzustand zurückgesetzt. Diese Erhöhung gilt nicht für das AlphaTrader Konto. Value at Risk Berechnung Zwecks Messung des potenellen Risikos für das Kapital unserer Kunden, wird jeden Freitag oder ggf. auch vor einem Feiertag nach den Marginanhebungen eine Berechnung durchgeführt. Die Berechnung des Risikowertes pro Kundenkonto erfolgt nach der Methode des Value at Risk historische Simulaon. Hierbei werden die Renditen aller Produkte der letzten 250 Handelstage errechnet, sodass individuell für jedes Kundenkonto eine Poraolioperformance erminelt werden kann. Die sich daraus ergebende G&V- Verteilung wird nach Größe sorert und der Verlust abgetragen, welcher mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% in den letzten 250 Handelstagen nicht überschrinen wurde. Kundenkonten, welche einen Risikowert über den gesetzten Limits aufweisen, werden dazu aufgerufen Posionen zu schließen oder zu hedgen bis das Risko des Kontos wieder als tragbar angesehen wird.