Pattern Trading. Karin Roller. VTAD München 14. November 2018

Transkript

1 Pattern Trading Karin Roller VT München 14. November 2018

2 Was ist ein harmonisches Pattern? earish ypher im Initial Stop = Initial Risk Stop Sell =

3 2. uflage 2. uflage 4. uflage Karin Roller Vorstandsmitglied der VT e.v. und Regionalmanagerin in Stuttgart oard Member IFT (International Federation of Technical nalysts) Privatinvestorin (Futures und Forex) Technische nalystin FTe (ertified Financial Technician) berufliche Eignung als örsenhändler utorin Trading für ummies Kursziele bestimmen mit Fibonacci Ichimoku Trading TradingWELTEN Pattern Trading persönliche T Schwerpunkte: ow Theorie (= Markttechnik) Ichimoku Fibonacci Elliott Waves 3

4 4

5 ie gezeigten Informationen dienen lediglich zu usbildungszwecken. er Inhalt des Seminars dient nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. ie utorin erhebt keine nspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Handeln nach den gezeigten Setups erfolgt auf eigene Gefahr. 5

6 genda ow Theorie Fibonacci Kurszielbestimmungen: - Retracement - Extension - Projektion Pattern Pattern Gartley 222 eispiele Übersicht diverse Pattern 6

7 asics ow Theorie auf 4 Folien 7

8 ow Theorie - Trenddefinition Trenddefinition: 1. ufwärtstrend: höhere Hochs und höhere Tiefs 2. bwärtstrend: tiefere Hochs und tiefere Tiefs 3. Seitwärtsbewegung 8

9 Trends bwärtstrend Quelle: Roller: Trading für ummies Seitwärtstrend 9

10 asics Fibonacci auf wenigen Folien 12

11 Kaninchenwachstum Paare

12 Fibonacci - ildungsgesetz Mathematische Modellierung des Wachstums* einer Kaninchenpopulation nach folgenden Regeln: rekursives ildungsgesetz: f n = f n-1 + f n-2 (für n 2) = Startwerte sind vorgegeben: f 0 = 0, f 1 = 1 (Startwerte 0 und 1) = die Summe der beiden Vorgänger * Wachstum: bezeichnet die Zunahme einer bestimmten Messgröße im Zeitverlauf. 14

13 Fibonacci Ratios n/(n+1) = 0,618 = Kehrwert von 1,618 n/(n-1) = 1,618 = Goldener Schnitt * n/(n+2) = 0,382 = Kehrwert 2,618 n/(n-2) = 2,618 = Kehrwert von 0,382 n/(n+3) = 0,236 = Kehrwert 4,235 n/(n-3) = 4,235 = Kehrwert von 0,236 n/(n+4) = 0,146 = Kehrwert 6,857 n/(n-4) = 6,857 = Kehrwert von 0,146 1,618 = 1,272 = Kehrwert 0,786 0,618 = 0,786 = Kehrwert von 1, ,618 = 0,886 = Kehrwert 1, ,618 = 1,128 = Kehrwert von 0,886 wobei gilt: für n = Zahl aus der Fibonacci-Zahlenfolge: (0, 1) * Johannes Kepler ( ) hat den Zusammenhang zwischen der Zahlenfolge und dem Goldenen Schnitt erkannt. 15

14 Relevante Ratios bei harmonischen Pattern 141,4 % 127,2 % 112,8 % 50 % 38,2 % 61,8 % 161,8 % 200 % 78,6 % 88,6 % 100 % 223,6 % 261,8 % 361,8 % 16

15 Was hat jetzt Fibonacci mit Technischer nalyse zu tun? Zahlenfolge entstammt einer Wachstumsfunktion Sowohl die Zahlen als auch die Ratios sind in der Natur und in den Genen eingebaut Ratios aus den Zahlen der Zahlenfolge ergeben den Goldenen Schnitt, das Geheimnis von Maß und Zahl Sind für unser Gehirn harmonisch 17

16 Fibonacci-Kurszielbestimmung 18

17 4. uflage Verwendete Methoden der Fibonacci- Kurszielbestimmung bei harmonischen Pattern 1. Retracement 2. Extension 3. Projektion Von aus betrachtet: = Seite 42ff Seite 66ff Seite 72ff 19

18 Retracement 0 % 100 % 38,2 % 50 % 61,8 % 61,8 % 50 % 38,2 % 100 % 0 % 20

19 Extension 161,8 % 0 % +61,8 % 127,2 % 100 % +27,2 % 100 % 100 % 100 % +27,2 % 127,2 % 0 % 161,8 % +61,8 % = + (0,272 * ) = + (0,618 * ) 21

20 Retracement + Extension 0 % 0 % 38,2 % 100 % 50 % 61,8 % 100 % +27,2 % 100 % 127,2 % +61,8 % 161,8 % 22

21 Retracement + Extension 100 % 161,8 % +61,8 % 61,8 % 50 % 100 % 127,2 % +27,2 % 38,2 % 100 % 0 % 0 % 23

22 Pattern 27

23 ullishe Pattern Evolution ullish ullish ullish Gartley Punkte, 2 Segmente 4 Punkte, 3 Segmente 5 Punkte, 4 Segmente 28

24 earishe Pattern Evolution earish earish earish Gartley Punkte, 2 Segmente 5 Punkte, 4 Segmente 4 Punkte, 3 Segmente 29

25 Pattern ullish earish 30

26 ullish Extension 161,8 % 127,2 % 100 % Kaufen an Punkt Stop 3 Stop 1 88,6 % - Stop 2 wird bestimmt über die Variante der Extension von 31

27 ullish (1) Kaufen an Punkt 32

28 ullish (2) Kaufen an Punkt 33

29 ullish (3) Stop 1 Kaufen an Punkt Stop 2 Stop

30 earish Verkaufen an Punkt Stop 3 88,6 % - Stop 2 Extension Stop % 127,2 % 161,8 % wird bestimmt über die Variante der Extension von 35

31 earish H4 Stop 3 88,6 % - Stop 2 Verkaufen an Punkt Stop

32 Pattern ullish earish 37

33 ullish 78,6 % 61,8 % Kursziel: 61,8 % und/oder 78,6 % Retracement von Stop Kaufen an Punkt 38

34 ullish - Lufthansa 78,6 % 61,8 % Stop Kaufen an Punkt 39

35 earish Stop Verkaufen an Punkt 61,8 % 78,6 % Kursziel: 61,8 % und/oder 78,6 % Retracement von 40

36 earish E.ON Stop Verkaufen an Punkt 61,8 % 78,6 % 41

37 Pattern von Harold M. Gartley 42

38 Gartley 222 ullish Gartley earish Gartley 43

39 ullish Gartley ,6 % 61,8 % Kursziel: 61,8 % und/oder 78,6 % Retracement von Kaufen an Punkt Stop 2 Stop

40 ullish Gartley 222 vollendet - 78,6 % 61,8 % 45

41 ullish Gartley 222 unvollendet - EURUS 1,

42 earish Gartley 222 Stop 1 Verkaufen an Punkt Stop 2 61,8 % 78,6 % Kursziel: 61,8 % und/oder 78,6 % Retracement von 47

43 earish Gartley EURJPY Stop 88,6 % () 61,8 % 78,6 % 48

44 Von der Idee zum Pattern Trade

45 Gartley ullish Gartley Trend-Fortsetzungsformation : 61,8% Retracement von : 38,2% 88,6% Retracement von : 127,2% - 161,8% Extension von und 78,6% - 88,6% Retracement von earish Gartley Stopp Loss: unter/über oder unter/über Take Profits: 38,2% - 61,8% Retracement von 50

46 eispiel ullish Gartley Gold im H4 Schritt für Schritt 51

47 ie Idee MT4 Gold H4, Guidants

48 er Griff zur Matrix + Pattern-Tour 53

49 1. Schritt 54

50 1. Schritt 55

51 1. Schritt 56

52 Excel für die genauen Ratios 57

53 1. Schritt 58

54 2. Schritt 59

55 2. Schritt 60

56 2. Schritt 61

57 3. Schritt 62

58 3. Schritt 63

59 3. Schritt 64

60 4. Schritt 65

61 4. Schritt 66

62 4. Schritt 67

63 Gartley komplett Risiko = 11 $ hance zu den 38,2% = 10,63 $ RV 0,96 78,6 % = 1.297,33 61,8 % = 1.290,39 50 % = 1.285,51 38,2 % = 1.280,63 Stop uy = Stop Loss =

64 Eine Woche später 38,2 % nach 4 Handelstagen (Freitag Mittwoch) 78,6 % = 1.297,33 61,8 % = 1.290,39 50 % = 1.285,51 38,2 % = 1.280,63 Stop uy = ,934 Stop Loss =

65 Und noch eine Woche später 50 % nach 9 Handelstagen (Freitag - - Mittwoch) 78,6 % = 1.297,33 61,8 % = 1.290,39 50 % = 1.285,51 38,2 % = 1.280,63 Stop uy = ,934 Stop Loss =

66 Und noch eine Woche später a hat ein Muggaseggele zu den 61,8 % gefehlt 78,6 % = 1.297,33 61,8 % = 1.290,39 50 % = 1.285,51 38,2 % = 1.280,63 Stop uy = ,934 Stop Loss =

67 Gartely - Inogen 72

68 Gartely JRVR, James River Group Holdings 73

69 Gartely Minerva Neurosciences 74

70 Gartely Zynga Inc. 75

71 Gartely H2 Holdings 76

72 Unschärfe 77

73 hevron 3% - von was? 78

74 ullish Gartley NZJPY im aily Schritt für Schritt 79

75 NZJPY aily (1) 80

76 NZJPY aily (2) 81

77 er Griff zur Matrix + Pattern-Tour 82

78 NZJPY aily (3) 83

79 NZJPY aily (4) Grün: Prognose! Einstieg Long 84

80 NZJPY aily (5) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 0,933 Stop Loss = 75,60 Long 76,

81 Excel für die genauen Ratios 86

82 NZJPY aily (6) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 0,949 Stop Loss = 75,60 Long 76,

83 NZJPY aily (7) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 0,949 Stop Loss = 75,60 Long 76,

84 NZJPY aily (8) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 Stop Loss = 77,50 0,949 Initial Risk Long 76,

85 NZJPY aily (9) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 Stop Loss = 78,40 0,949 Initial Risk Long 76,

86 NZJPY aily (10) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 Stop Loss = 79,45 0,949 Initial Risk Long 76,

87 NZJPY aily (11) 78,6 % = 82,24 61,8 % = 80,92 50 % = 80,00 38,2 % = 79,08 Stop Loss = 79,45 0,949 Initial Risk Long 76,

88 NZJPY aily (12) 93

89 eispiel earish Gartley Gold im H1 94

90 earish Gartley - Gold (H1)

91 earish Gartley - Gold (H1) 0,991 38,2 % 50 % 61,8 % earish Gartley

92 earish at USJPY im H1 97

93 earish at - USJPY (H1) 0,986 Stop 98

94 earish at - USJPY (H1) 99

95 ullish eep rab itcoin H

96 ullish eep rab - itcoin (H1) 101

97 earish at Gold H

98 earish at- Gold (H4) maximaler Stopp Loss enge Stopp Loss 103

99 earish utterfly S&P 500 aily 104

100 earish utterfly S&P 500 Prognose! 105

101 earish utterfly S&P 500 empfohlener Stopp Loss 141,4% von = enge Stopp Loss Stop Loss = Stop sell = ,2 % = % = Risiko = 47 P TP 1 = 119 P TP 2 = 167 P TP 3 = 215 P 61,8 % =

102 earish utterfly S&P

103 Hat nicht ganz gepasst 1. Shark 108

104 ären-hai? Stop Loss = Short % = ,8 % = earish Shark

105 Shark? Weekly Stop Loss = Short % = ,8 % =

106 Shark? Weekly Stop Loss = Short % = ,8 % =

107 Hat nicht ganz gepasst 2. SP ypher 114

108 ullishes ypher - SP (weekly) 115

109 ullishes ypher - SP (weekly) 116

110 Hat nicht ganz gepasst 3. UNZ rab 117

111 rab - UNZ H

112 aily earish ypher 119

113 earish ypher aily (1) Initial Risk Stop Loss = Stop Sell =

114 earish ypher aily (2) Initial Risk Initial Stop = Stop Sell =

115 earish ypher aily (3) Initial Risk Initial Stop = Stop Sell =

116 earish ypher aily (4) Initial Risk Initial Stop = Stop Sell =

117 earish utterfly EURUS H4 vorgestellt in Stuttgart am 5. Juli

118 earish utterfly EURUS (H4) 125

119 earish utterfly EURUS (H4) 126

120 earish utterfly EURUS (H4) 127

121 ullish Gartley EURUS H4 vorgestellt in Nürnberg am 19. Juli

122 ullish Gartley EURUS (H4) 129

123 ullish Gartley EURUS (H4) Take Profit 3 Take Profit 2 Take Profit

124 Weitere Pattern ullisch Gartley ullisch ypher ullisch eep rab ullisch Shark earisch Gartley ullisch rab 131

125 at ullish at earish at 132

126 utterfly ullish utterfly earish utterfly 133

127 rab ullish rab earish rab 134

128 Shark ullish Shark earish Shark 135

129 ragon ullish ragon earish ragon 136

130 ypher ullish ypher earish ypher 137

131 ullishe Pattern ullish Gartley ullish at ullish utterfly ullish rab ullish Shark ullish ypher ullish ragon 138

132 earishe Pattern earish Gartley earish at earish utterfly earish rab earish Shark earish ypher earish ragon 139

133 140

134 us dem Inhaltsverzeichnis o o o Gartley o at o lternative at o utterfly o rab o eep rab o ypher o Shark o 5:0 o ragon o ead at ounce o Pop Gun o Pinoccio ar o Spike & Ledge o dam & Eve o nhänge: ow Theorie Fibonacci Elliott Wave Principle andlesticks Einstiegsvarianten Trader s Trick Rund um den usstieg 141

135 Vielen ank für Ihre ufmerksamkeit! Erfolgreiches Handeln. lle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweise bdrucks sowie der photomechanischen und elektronischen Wiedergabe