Anlage zur Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

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1 Hinweis: Ungeachtet des Geschlechts des Funktionsinhabers/ der Funktionsinhaberin wird aus Vereinfachungsgründen nachfolgend jeweils die männliche Form verwendet. Anlage zur Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern Gemäß Ziffer 16 der Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft vom 01. Juli 2014 wird folgende Anlage zur Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft erlassen. Verantwortliche Mitarbeiter/innen gemäß Punkt 3 (Finanzwirtschaft), Punkt 7 (Bankkontenund Unterschriftsvollmachten), Punkt 8 (Feststellungs- und Anordnungsbefugnis), Punkt 9 (Zuständigkeiten für Beschaffungsaufträge, Bestellungen und Verträge) und Punkt 11 (Kassenbestände, Versicherungen) der Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft: zu 3.1 zu 3.2 Leiter der Abteilung Finanzen : Michael Hauser Vertretung: Ursula Baumann Vertretung Baumann: Robby Rietschel Finanzbuchhaltung: Ursula Baumann Vertretungen: Renate Nießl, Christine Bauer zu 3.3 Anlagenbuchhaltung: Renate Nießl Vertretung: Robby Rietschel Beitragsbuchhaltung: Kathrin Müller Vertretung: Sofia Arz Lohn- und Gehaltsbuchhaltung: Michael Rohringer Vertretung: Franziska Hilz zu Kasse: Ulrike Fitz, Martina Rott, Renate Nießl, Martina Voringer, Christine Bauer Zur Erteilung von Kassenquittungen sind ermächtigt: Ulrike Fitz, Martina Rott, Renate Nießl, Martina Voringer, Christine Bauer zu Zahlstelle in der IHK-Akademie München: Guiseppe Cunsolo Vertretung: Stefan Janietz Stand 07/2014 Seite 1 von 5

2 Zur Erteilung von Kassenquittungen sind ermächtigt: Guiseppe Cunsolo, Stefan Janietz zu Kasse in der Regionalgeschäftsstelle Ingolstadt für die IHK-Gremien Ingolstadt-Pfaffenhofen, Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt: Elke Christian Vertretung: Rita Wohlsperger Kasse in der Regionalgeschäftsstelle Rosenheim für das IHK-Gremium Rosenheim: Wolfgang C. Janhsen Vertretung: Alexandra Bauch zu 3.5 Kasse: Claudia Bühler Vertretung: Jan Ströter Finanzbuchhaltung: Ursula Stahuber Vertretung: Anette Ametsbichler Anlagenbuchhaltung: Ursula Stahuber Vertretung: Anette Ametsbichler Zahlstelle "Empfang": Tamara Bauer Vertretung: Andrea Kaufmann Zahlstelle "Bierstüberl": Helene Eberhard (bisher Katharina Bacher) Vertretung: Theresa Pritzl Zahlstelle "Restaurant": Helene Eberhard Vertretung: Theresa Pritzl zu 7.2 Unterschriftsvollmacht für die Konten der IHK-Hauptgeschäftsstelle und der IHK-Akademie München haben: a) Präsident Dr. Eberhard Sasse b) Hauptgeschäftsführer Peter Driessen c) Hauptgeschäftsführer Dr. Manfred Gößl d) Hauptgeschäftsführer Peter Kammerer e) Syndikus Dr. Beate Ortlepp f) Bereichsleiter Frank Dollendorf g) Referatsleiter Joachim Burk Stand 07/2014 Seite 2 von 5

3 Unterschriftsvollmacht für die Konten der IHK-Akademie Westerham haben: a) Präsident Dr. Eberhard Sasse b) Hauptgeschäftsführer Peter Driessen c) Hauptgeschäftsführer Dr. Manfred Gößl d) Hauptgeschäftsführer Peter Kammerer e) Syndikus Dr. Beate Ortlepp f) Bereichsleiter Dr. Stefan Loibl g) Bereichsleiter Dr. Markus Weingärtner h) Referatsleiter Thomas Kölbl i ) Referatsleiter Jan Ströter j ) Sachbearbeiterin Claudia Bühler Unterschriftsvollmacht für die Konten der Regionalgeschäftsstellen und IHK- Gremien haben: a) Gremiumsvorsitzender b) Gremiumsgeschäftsführer c) Geschäftsstellenleiter d) Hauptgeschäftsführer Peter Driessen e) Hauptgeschäftsführer Dr. Manfred Gößl zu 8.1 Feststellungs und Anordnungsbefugnis haben a) bei "Sachlich richtig": Der Hauptgeschäftsführer oder der Bereichsleiter, bei dessen Abwesenheit der jeweilige Vertreter. Der Bereichsleiter kann die Unterschriftsberechtigung auf den jeweiligen Referatsleiter (bei dessen Abwesenheit auf Vertreter) delegieren. Diese jederzeit widerrufbare Delegierung erfolgt in schriftlicher Form und ist jeweils für die gesamte Abteilung zusammenzufassen. Eine Kopie ist an den Bereich Zentrale Aufgaben und Grundsatzfragen, Abteilung Finanzen, Referat Finanzbuchhaltung zu übersenden. Die Zeichnung Sachlich richtig bei Beträgen bis einschließlich brutto kann ohne besondere Begründung delegiert werden. Für Beträge einzelner Rechnungen bis einschließlich brutto kann die Delegation für bestimmte regelmäßig wiederkehrende Anordnungen, die eindeutig bestimmbar sein müssen (z. B. Prüferabrechnungen, Trainerhonorare), delegiert werden. Rechnungen über brutto sind in jedem Fall dem Bereichsleiter (oder Vertreter) zur Zeichnung vorzulegen. In der IHK-Akademie Westerham hat die Anordnungsbefugnis für Sachlich richtig Jan Ströter, bei dessen Abwesenheit Claudia Bühler oder Dr. Markus Weingärtner (Zeichnung i. V.). Stand 07/2014 Seite 3 von 5

4 Zur Vermeidung von Doppelzeichnung entsprechend 13 Abs. 2 FS unterzeichnen: Im Bereich Zentrale Aufgaben und Grundsatzfragen der jeweilige Referatsleiter, bei Abwesenheit dessen Vertreter. Im Bereich der Hauptgeschäftsführung unterzeichnen: - für das Büro der Hauptgeschäftsführung der Leiter, bei Abwesenheit dessen Vertreter; - für die Stabstellen Qualitätsmanagement und Wirtschaftsjunioren der jeweilige Referatsleiter, bei Abwesenheit dessen Vertreter; - für das Bayerische Wirtschaftsarchiv der Leiter, bei Abwesenheit dessen Vertreter; Die Anordnung Sachlich richtig ist zu unterschreiben (bei Vertretung mit dem Zusatz i. V.). Zur Kennzeichnung ist entweder lesbar das Namenskürzel des Unterzeichnenden oder ein Namensstempel beizufügen. Das Feld auf der Fahne (Datei/Neu/Stempel) Die Richtigkeit der Leistung bzw. den Erhalt der Lieferung bestätigt hat der Mitarbeiter auszufüllen, der mit der Angelegenheit unmittelbar sachbearbeitend befasst war. Falls die Rechnung nicht aus sich heraus verständlich ist, ist auch das Feld Bitte Verwendungszweck angeben auszufüllen. b) bei "Rechnerisch festgestellt": Dr. Manfred Gößl und Michael Hauser sowie die Mitarbeiterinnen der Buchhaltung Ursula Baumann, Renate Nießl, Martina Voringer, Annemarie Ruf und Christine Bauer; in der IHK-Akademie Westerham Jan Ströter, bei dessen Abwesenheit Claudia Bühler oder Dr. Markus Weingärtner. c) bei "Zur Zahlung angewiesen": Hauptgeschäftsführer Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer und Leiter des Bereichs Zentrale Aufgaben und Grundsatzfragen Dr. Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer Peter Kammerer, Abteilungsleiter Finanzen Michael Hauser sowie dessen Abwesenheitsvertretung Ursula Baumann. Stand 07/2014 Seite 4 von 5

5 zu 9.1 Für Bau- und Sanierungsmaßnahmen gilt folgende Regelung: Aufträge, Verträge, Nachträge, Rechnungen Projektleiter/ Abteilungsleiter/ Bereichsleiter/ HGF/ Präsident/ Vize- Präsident (Endbeträge in EUR brutto) bis x x ab bis x x x ab bis x x x x ab x x x x x zu 9.2 Zuständig für Beschaffungsaufträge/Bestellungen sowie den Abschluss von Verträgen sind die jeweiligen Bereichsleiter bzw. die von ihnen bevollmächtigten Mitarbeiter. zu 11.1 Den Schlüssel für die Außen- und Innentüre des Kassenschrankes führt der Kassierer bzw. sein Vertreter. Doppelstücke der Schlüssel (Reserveschlüssel) sind im Panzerschrank der Abteilung Finanzen verwahrt. Die Reserveschlüssel dürfen nur auf Anweisung des Leiters des Bereichs Zentrale Aufgaben und Grundsatzfragen bzw. des Leiters der Abteilung Finanzen als dessen Vertreter ausgehändigt werden. 2) Diese Anlage zur Dienstanweisung für die Finanzwirtschaft tritt am 01. Januar 2015 in Kraft. München, den 01. Juli 2014 Hauptgeschäftsführer Peter Driessen Stand 07/2014 Seite 5 von 5