Vereinigte Baugenossenschaft eg Quellenweg Velbert. gegründet am 25. März Genossenschaftsregister Nr Amtsgericht Wuppertal

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Maike Waldfogel
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1 Vereinigte Baugenossenschaft eg Quellenweg Velbert gegründet am 25. März 1899 Genossenschaftsregister Nr. 262 Amtsgericht Wuppertal G E S C H Ä F T S B E R I C H T für das Geschäftsjahr 2017

2 2 Organe der Genossenschaft a) Vorstand Herr Jörg Roßdeutscher Herr Hans-Werner Mundt Herr Marco Hardt (ab 1. Januar 2017) Herr Tobias Fröhmelt (ab 1. Oktober 2017) b) Aufsichtsrat Herr Ralf Seipenbusch - Vorsitzender - Herr Wolfgang Franz Herr Philipp Rohde Frau Steffi Draeger c) Mitgliederversammlung Prüfungsverband Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.v. Goltsteinstraße Düsseldorf

3 3 Bautätigkeit Im Geschäftsjahr 2017 fand keine Bautätigkeit statt. Modernisierungen Im Berichtsjahr wurde eine Einzelmodernisierung durchgeführt. In eine WE ist erstmals eine Gas-Etagenheizung eingebaut worden. Für diese Modernisierungsmaßnahme incl. Elektroinstallation, Badsanierung, Gas- Etagenheizung und Malerarbeiten wurden insgesamt 33,6 TEUR aufgewandt. Die Finanzierung erfolgte durch Eigenkapital. Die Kosten wurden mietwirksam. Bauinstandhaltung Es sind insbesondere folgende Großreparaturen angefallen: Im Haus Goethestraße 2a, 4 und 6 wurden die Zählerplatzanlagen für insgesamt 26,3 TEUR erneuert. Die Gasleitungen der Objekte Gewerbestraße 1-3 wurden einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen. Die erforderlichen Reparaturen der Gasleitungen wurden unverzüglich durchgeführt. In den Häusern Goethestr. 10, Kirchstraße 25, Höhfeldstraße 4 und 14 wurden Wohnungen mit neuen Badezimmern und teilweise mit einer neuen Gas-Etagenheizung ausgestattet. Diese Wohnungen wurden umfangreich saniert, wobei die Elektroleitungen, Wasser- und Abwasserleitungen, Türen und Böden erneuert wurden. Im Haus Höhfeldstraße 17 musste die Elektroinstallation in einer Wohnung aufgrund der Neuvermietung erneuert werden. An den Häusern Siebeneicker Str wurde die defekte Außenbeleuchtung erneuert. Im Wohnhaus Quellenweg 3 musste altersbedingt die komplette Sprechanlage ausgetauscht werden. In 2017 wurden teilweise die Kabelanlagen auf digitales Fernsehen umgestellt. Des Weiteren sind Reparaturen an Dächern, Fenstern, Türen, Geysern, Elektro-Durchlauferhitzern und Heizthermen durchgeführt worden. Die erforderlichen Reparaturen wurden zügig in Auftrag gegeben und abgewickelt. Im Geschäftsjahr 2017 beliefen sich die Instandhaltungskosten auf insgesamt 291,8 TEUR.

4 4 Hausbewirtschaftung Im Berichtsjahr 2017 gestaltete sich die Vermietungssituation im Vergleich zum Vorjahr etwas schwieriger. Die Erlösschmälerungen beliefen sich auf insgesamt ,37 EUR. Sie entfielen auf Nutzungsausfälle a) während der Renovierungsarbeiten in 10 WE 4.220,28 EUR b) Leerstand von 10 WE wegen Vermietungsschwierigkeiten ,09 EUR Wohnungsbestand Häuser Wohnungen Garagen/ Sonstige Einheiten Stellplätze GE + Büro Altbauten (vor dem erst.) Neubauten (nach dem erst.) Gesamt: Wohnungswechsel Im Berichtsjahr verzeichnete unsere Genossenschaft 22 Wohnungswechsel, die Fluktuation betrug damit 6,9 % Unbebaute Grundstücke a) Antoniusstraße 1.520,00 qm b) Zum Papenbruch / Am Hugenbusch 710,00 qm c) Jacob-Lüneschloß-Sr ,00 qm 3.018,00 qm Mitgliederbewegung Im Jahre 2017 traten der Genossenschaft 20 Mitglieder mit 20 Anteilen bei. Weitere 168 Anteile wurden übernommen. Ausgeschieden sind 23 Mitglieder mit 347 Anteilen. Am hatte die Genossenschaft 372 Mitglieder mit Anteilen zu je 150,00 EUR, so dass die Haftsumme der verbleibenden Mitglieder ,00 EUR beträgt.

5 5 Tätigkeit der Genossenschaftsorgane Die ordentliche Mitgliederversammlung fand am in der Gaststätte Zum Parkhaus in Velbert-Neviges, Bernsaustr. 35, statt. Die Versammlung genehmigte das Protokoll der Mitgliederversammlung vom , den Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates und nahm Kenntnis von dem Bericht über die gesetzliche Prüfung. Der Jahresabschluss 2016 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie die Gewinnverteilung wurden genehmigt. Entlastung für das ehemalige Vorstandsmitglied Herr Torsten Weimer wurde nicht erteilt. Für die Vorstandsmitglieder Herr Hans-Werner Mundt und Herr Jörg Roßdeutscher sowie dem Aufsichtsrat wurde Entlastung erteilt. Für das Aufsichtsratsmitglied Herrn Ralf Seipenbusch endete die Amtszeit mit der Mitgliederversammlung Herr Roßdeutscher schlug vor, Herrn Ralf Seipenbusch für die Dauer von drei Jahren, nach 24 Abs. 2 unserer Satzung, in den Aufsichtsrat zu wählen. Herr Ralf Seipenbusch wurde für die Dauer von drei Jahren wiedergewählt. Für das Aufsichtsratsmitglied Frau Steffi Draeger endete die Amtszeit mit der Mitgliederversammlung Frau Wiggershaus schlug vor, Frau Steffi Draeger für die Dauer von drei Jahren, nach 24 Abs. 2 unserer Satzung, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Frau Steffi Draeger wurde ebenfalls für die Dauer von drei Jahren wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Die Mitgliederversammlung beschloss diese Vorschläge einstimmig unter Enthaltung der gewählten Personen. Im Jahre 2017 fanden statt. 4 Vorstandssitzungen 6 gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat 7 Sitzungen des Prüfungsausschusses Personal hauptamtlich nebenamtlich ehrenamtlich Vorstand Angestellte 2 (ab = 1) Gesamt 3 (ab = 2) 1 2 Außerdem wurden 2 Teilzeitbeschäftigte (Hauswarte, Aushilfsgärtner u. Ä.) eingesetzt. Steuerpflicht Für das Jahr 2017 wurde für den steuerpflichtigen Teilbereich eine Steuerbilanz aufgestellt. Durch Verlustvorträge aus Vorjahren ergibt sich für das Geschäftsjahr 2017 keine Steuerbelastung für den steuerpflichtigen Teilbereich.

6 6 Eine Steuerbelastung ergibt sich jedoch wenn in der Mitgliederversammlung eine Auszahlung der Dividende beschlossen wird. Für die mögliche Ausschüttung in 2018 ergibt sich eine Steuerbelastung in Höhe von ,36 EUR. Aufgrund der Auflösung der Körperschaftsteuerrückstellung aus dem Jahr 2016 in Höhe von ,68 ergibt sich für das Jahr 2017 nur ein geringer rechnerischer Aufwand an Körperschaftsteuer.

7 7 Wirtschaftliche Lage 1. Ertragslage Die Ertragslage unserer Genossenschaft wird durch das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung bestimmt. Die Erträge wurden erzielt aus: Sollmieten für Wohnungen, Garagen, Gewerbeeinheiten Umlagen für Wasser, Betriebskosten-Vollumlage für öffentlich geförderte WE und sonstige Betriebskosten Erträge aus Versicherungs- und sonstigen Entschädigungen Ergebnis aus Bestandsveränderungen unfertiger Leistungen Diesen Erträgen standen an Aufwendungen gegenüber: 1.272,5 TEUR 190,2 TEUR 9,5 TEUR 101,2 TEUR 1.573,4 TEUR Instandhaltungskosten Betriebskosten (einschl. Grundsteuer) Abschreibung auf Gebäude Hyp.Zinsen Kosten für Miet- und Räumungsklagen Vermietungskosten 291,8 TEUR 446,8 TEUR 268,6 TEUR 40,2 TEUR 0,0 TEUR 2,0 TEUR Verwaltungskosten: Personalkosten AfA Betr. u. Geschäftsausstattung 213,6 TEUR 3,0 TEUR Sächliche Kosten 51,7 TEUR 268,3 TEUR 1.317,7 TEUR 255,7 TEUR

8 8 Erträge aus den übrigen Geschäftsvorfällen: Aktivierte Eigenleistung Zinserträge Sonstige Erträge 0,4 TEUR 6,8 TEUR 0,6 TEUR 7,8 TEUR Diesen Erträgen standen an Aufwendungen gegenüber: Verrechnete Verwaltungskosten 0,4 TEUR 0,4 TEUR 7,4 TEUR 263,1 TEUR Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 TEUR Jahresüberschuss 263,1 TEUR

9 9 2. Vermögens- und Kapitalverhältnisse Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse stellen sich wie folgt dar: Vermögensaufbau Anlagevermögen: Bilanzwerte davon: langfristig kurzfristig TEUR TEUR TEUR Sachanlagen ( überwiegend bebaute Grundstücke) 5.842, ,5 -- Umlaufvermögen: Unfertige Leistungen 210, ,0 Andere Vorräte 6,7 -- 6,7 Ford. aus Vermietung 9,5 -- 9,5 Sonstige Vermögensgegenstände 7,3 -- 7,3 Flüssige Mittel 1.470, ,7 Rechnungsabgrenzungsposten 22, , , , ,8

10 10 Bilanzwert davon: langfristig kurzfristig TEUR TEUR TEUR Kapitalgliederung: Geschäftsguthaben 692,1 643,1 49,0 Rücklagen 4.483, ,7 -- Bilanzgewinn 26, ,7 Rückstellungen 52,4 0,00 52,4 Verbindlichkeiten aus Krediten 2.024, ,6 -- Erhaltene Anzahlungen 251, ,1 Verbindlichkeiten aus Vermietung 17, ,3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistg. 18, ,4 Sonstige Verbindlichk. gegenüber Mitgliedern 3,0 -- 3, , ,4 417,9 Hieraus errechnen sich folgende Deckungsverhältnisse: Langfristiger Bereich: Vermögenswerte Finanzierungsmittel Überdeckung: 5.842,5 TEUR 7.151,4 TEUR 1.308,9 TEUR Kurzfristiger Bereich: Vermögenswerte Verpflichtungen Stichtagsliquidität: 1.726,8 TEUR 417,9 TEUR 1.308,9 TEUR

11 11 3. Liquidität Die Stichtagsliquidität in Höhe von 1.308,9 TEUR gewährleistet die Durchführung der geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Die Zahlungsbereitschaft ist auch für die Zukunft gegeben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht bekannt. Insbesondere sind gravierende Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage beeinflussen können, nicht erkennbar. Velbert, den 25. Mai 2018

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