Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

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1 Wohnbau Mühlheim am Main GmbH S 1

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21 Wirtschaftsplan 2016 Inhalt: Seite Erfolgsplan Finanzplan Investitionsplan Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Jahresplan Investitionsplan Erfolgsplan Immoservice Finanzplan Immoservice Jahresplan Immoservice S 21

22 Wirtschaftsplan 2016 Wohnbau Erfolgsplan IST 2014 Plan 2015 Plan 2016 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung Rohergebnis Personalaufwand Abschreibungen auf Anlagevermögen SonstigebetrieblicheAufwendungen Aufwendungen Gesamt Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis (Immo) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss S 22

23 Finanzplan IST 2014 Plan 2015 Plan 2016 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) Periodenergebnis Abschreibungen auf Anlagevermögen Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Erträge Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zunahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva Zunahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Planmäßige Tilgung der Objektfinanzierungsmittel Cashflow aus der laufenden GeschäftstätigkeitnachTilgung Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalrücklage) Rückführung/Inanspruchnahme Betriebsmittelkredit Aarealbank Einzahlung aus Valutierung von Darlehen Außerplanmässige Tilgung Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Jahres-Cashflow (Periodenergebnis + Zf ) S 23

24 Investitionsplan Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV ,00 Neubau Flüchtlingsunterkunft Schillerstr ,00 Sanierung Elisabethenstr ,00 Sanierung Elisabethenstr ,00 Hierbei handelt es sich komplett um aktivierungspflichtige Kosten. Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil aus Fremdkapital. 2. Geplante Instandsetzungen ,00 - Thomas-Mann-Str. 35 Sanierung des Aufzuges - Dietesheimer Str Neugestaltung der Aussenanlagen - Gerhart Hauptmann Str 2-16 Neugestaltung der Aussenanlagen; Schaffung zusätzlicher Garagen - Lämmerspieler Str. 47, 49,51 Sanierung der Zentralheizung - diverse Liegenschaften Erweiterung und Einhausung der Müllplätze (Biotonne) - diverse Liegenschaften Erneuerung der Heizungsanlagen - diverse Liegenschaften Listen mit geplanten Kleinmaßnahmen Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen. die mit Eigenkapital finanziert werden. 3. Unvorhersehbare Instandhaltungen ,00 - laufende Kleininstandsetzung - Wohnungseinzelmodernisierungen nach Mieterwechsel Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert werden. 4. Schönheitsreparaturen ,00 - Renovierungsarbeiten in bewohnten Mieteinheiten Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert werden bzw. der Rückstellung für Schönheitsreparaturen entnommen werden. S 24

25 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 Wohnbau 1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ,00 Mieten und Zuschläge ,00 Erlösschmälerungen ( ,00) Erträge aus Umlagen ,00 Erlösschmälerungen aus Umlagen ( ,00) Erträge aus Umlagenausfallwagnis ,00 Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung) 9.000,00 Erträge aus Aufwendungszuschüssen ,00 Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW ,00 Im Vergleich zu den Vorjahren rechnen wir mit einer Erhöhung der Erträge auf Grund von steigenden Mieten durch Neuvermietung sowie durch anlassbezogene Mieterhöhungen. 2. Bestandsveränderungen ,00 Differenz von im Jahre 2015 abzurechnenden und in 2015 anfallenden Betriebskosten, die im Jahre 2016 abgerechnet werden. 3. Sonstige betriebliche Erträge ,00 Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten) 5.000,00 Erträge aus sonstigen Erträgen (Tilgungszuschuss) ,00 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen ,00 Erträge aus sonstigen Verkäufen 1.000,00 Erträge aus Lohnfortzahlung 6.000,00 Erträge Auflösung SoPo 6.000,00 4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung ,00 Umlagefähige Betriebskosten ,00 Nicht umlagefähige Betriebskosten ,00 Erbbaupacht ,00 Geplante Instandsetzungen ,00 Laufende Instandhaltung ,00 Einzelmodernisierungen nach Mieterwechsel ,00 5. Personalaufwand ,00 Löhne und Gehälter ,00 Soziale Abgaben ,00 Altersversorgung ,00 6. Abschreibungen auf Anlagevermögen ,00 Voraussichtliche Abschreibungen ,00 Investition im Geschäftsjahr ,00 davon Abschreibung , ,00 S 25

26 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen ,00 Abschreibungen auf Mietforderungen ,00 Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz ,00 Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w ,00 Betriebskosten/Instandhaltungsaufwand Büro ,00 Versicherungen ,00 Autobetriebskosten ,00 Leasing ,00 EDV Kosten ,00 Kosten Aufsichtsrat 6.000,00 Prüfungskosten ,00 Gerichts-und Anwaltskosten ,00 Werkzeuge, Kleingeräte, Material ,00 Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen ,00 Die sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen beinhalten u.a. Unternehmenswerbung, Verbandsbeitrag, Beiträge Unfallkasse, IHK- Beiträge, Kosten für Veröffentlichungen im Handelsregister, Künstlersozialabgabe etc. 8. Beteiligungsergebnis (Immoservice) ,00 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.000,00 Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten 8.000, Zinsen und ähnliche Aufwendungen ,00 Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen ,00 Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung , Sonstige Steuern ,00 Kfz Steuern 500,00 Grundsteuer (umlagefähig) ,00 S 26

27 5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschaftsplan plan plan plan plan (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1. Umsatzerlöse a) aus Hausbewirtschaftung c) aus Betreuungstätigkeit d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen AndereaktivierteEigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge insgesamt Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung a) Abschreibungen AV Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern Jahresüberschuss S 27

28 Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau Kostenentwicklung durch Investitionen in Neubauvorhaben bzw. Sanierungen Investition AfA Zinsen , , ,00 Neubau Flüchtlinge , , ,00 Elisabethenstr , , ,00 Elisabethenstr , , , , , ,00 Neubau Seewiese , , ,00 Goethestr. 35/ , , , , , ,00 Neubau Seewiese , , ,00 Hausener Weg 1-9 mit Aufstockung , , , , , ,00 Neubau , , ,00 Hausener Weg mit Aufstockung , , , , , ,00 Neubau , , ,00 Ludwigstr. 56,58, , , ,00 S 28

29 Wirtschaftsplan Immoservice 2016 Erfolgsplan Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) 1 Erlöse aus Reinigungs-/Hauswirtschaftsdienstleistungen Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen Erlöse aus Medienversorgung Erlöse aus technischen Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Erlöse aus Lohnfortzahlung Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Umsatzerlöse/sonst. Erträge gesamt Instandhaltungsaufwand Aufwendungen f. bez. Leistungen Rohergebnis Personalaufwand davon f. Reinigungs-/Hauswirtschaftsdienstleistungen davon f. Hausmeisterdienstleistungen davon f. Medienversorgung davon f. techn. Dienstleistungen Abschreibungen auf AV Sonst. betriebl. Aufwendungen davon f. Reinigungs-/Hauswirtschaftsdienstleistungen davon f. Hausmeisterdienstleistungen davon f. Medienversorgung davon f. techn. Dienstleistungen Aufw. aus dem Abgang von AV Sonstige Aufwendungen Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit GEK-Steuern KapE-Steuern AO- Ergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Fehlbetrag S 29

30 Finanzplan Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016 (Werte in ) (Werte in ) (Werte in ) Jahresergebnis vor Gewinnabführung Abschreibungen Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Gewinn/Verlust aus Abgang Anlagevermögen Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva Zunahme Verbindlichkeiten, andere Passiva Operating Cash Flow Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Auszahlungen für Investitionen Cash Flow aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalrücklage) Gewinnabführung (an Wohnbau) Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Jahres-Cashflow (Periodenergebnis + Zf ) S 30

31 5 Jahresplan Immoservice Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschafts- Wirtschaftsplan plan plan plan plan (Werte in ) (Wertein ) (Wertein ) (Wertein ) (Wertein ) Erlöse a. Reinigungs-/Hauswirtschaftsd Erlöse aus Hausmeisterdienstleistungen Erlöse aus Medienversorgung Erlöse aus technische Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Erlöse aus Lohnfortzahlung Umsatzerlöse Bestandsveränderungen SonstigebetrieblicheErträge Umsatzerlöse/sonst. Erträge gesamt Instandhaltungsaufwand Aufwendungen f. bez. Leistungen Rohergebnis Personalaufwand davon f. Reinigungs-/Hauswirtschaftsd davon f. Hausmeisterdienstleistungen davon f. Medienversorgung davon f. technische Dienstleistungen Abschreibungen auf AV Sonst. Betriebl. Aufwendungen davon f. Reinigungs-/Hauswirtschaftsd davonf.hausmeisterdienstleistungen davon f. Medienversorgung davon f. technische Dienstleistungen Aufw.ausdemAbgangvonAV SonstigeAufwendungen Betriebsergebnis Beteiligungsergebnis Zinsen und ähnliche Erträge ZinsenundähnlicheAufwendungen Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit AußerordentlicheErträge AußerordentlicheAufwendungen AO-Ergebnis SteuernvomEinkommenundErtrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Fehlbetrag S 31