Kapitalanlage Bahnhöfe Estudor GmbH

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Christin Becke
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2 Hinweis Die Verbreitung des auf folgenden Seiten dargestellten öffentlichen Angebots einer festverzinslichen Kapitalanlage in Form eines Nachrangdarlehens erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere wird die angebotene Kapitalanlage nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Der Handel mit der angebotenen Kapitalanlage wurde und wird nicht von der United States Commodity Futures Trading Commissions unter dem United States Commodity Exchange Act genehmigt. Daher wird die Kapitalanlage weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie an Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten, verkauft oder weiterverkauft werden. Voraussetzung für den Erwerb der Kapitalanlage ist das Vorhandensein einer Giro- Kontoverbindung bei einem inländischen Geldinstitut, auf das Zinszahlungen und die Rückzahlung erfolgen können. 2

Der Handel mit der angebotenen Kapitalanlage wurde und wird nicht von der United States Commodity Futures Trading Commissions unter dem United States Commodity Exchange Act genehmigt.

3 Kapitalanlage Bahnhöfe Estudor GmbH Schon aus Tradition investieren wir in eine herausragende Beziehung mit Ihnen als Kunde und Kapitalanleger getragen von Vertrauen und vom soliden Geist für gemeinsam erfolgreiche Geschäfte. Mit dem Erwerb eines Nachrangdarlehens mit qualifizierten Nachrang der Emittentin, Estudor GmbH werden Kapitalgeber zu Darlehensgebern. Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagemöglichkeiten bietet unser Angebot Anlegern einen attraktiven Festzins mit vierteljährlicher Zinszahlung und hoher Transparenz durch den klar definierten Rahmen für die Darlehensverwendung. Die zur Verfügung gestellten Darlehen werden ausschließlich nach ausführlicher und gewissenhafter Prüfung der Projekte investiert und ausnahmslos/nur für Erwerb, Renovierung und Verwaltung von Immobilien verwendet. Zusätzliche Sicherheit wird durch Überwachung durch einen Treuhänder gewährleistet. Was ist ein Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Nachrang? Das Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Nachrang ist eine Darlehensform, bei der die Darlehensgeber im Falle einer Insolvenz oder Liquidation der Darlehensnehmerin nachrangig befriedigt werden, das heißt, erst nachdem die Forderungen aller anderen Fremdkapitalgeber und sonstigen Gläubiger bedient worden sind. Bilanziell handelt es sich bei dem im Rahmen eines Nachrangdarlehensvertrages zur Verfügung gestellten Kapital um Fremdkapital. Zum anderen bleibt der Anspruch der Anleger auf Rückzahlung des Darlehens und/oder auf Zahlung der Zinsen soweit und solange ausgeschlossen, wie die Geltendmachung dieser Ansprüche zur Herbeiführung eines Insolvenzeröffnungsgrundes dies sind (drohende) Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung bei der Emittentin führen würden. Der qualifizierte Nachrang des Darlehens kann mithin eine insolvenz-verhindernde Wirkung haben. Jedoch werden die Nachrangdarlehen vorrangig gegenüber den reinen Eigen-kapitalgebern (Einzahlungen bzw. Vermögenseinbringung durch die Gesellschafter auf die von ihnen übernommenen Einlagen) bedient. Aufgrund dieser Ausgestaltung kommt Nachrangdarlehen wirtschaftlich eine eigenkapitalnahe Funktion bei der Darlehensnehmerin zu. Dadurch wird gleichzeitig die Bonität der Darlehensnehmerin erhöht. 3

Im Vergleich zu anderen Kapitalanlagemöglichkeiten bietet unser Angebot Anlegern einen attraktiven Festzins mit vierteljährlicher Zinszahlung und hoher Transparenz durch den klar definierten Rahmen

4 Unser Angebot - Nachrangdarlehen - Laufzeit und Festzins für Kapitalgeber: Laufzeit fünf Jahre zu einem Festzins zu 5,10% p.a. oder Laufzeit zehn Jahre zu einem Festzins zu 6,25% p.a. Investition: Zweckgebunden für Ihr investiertes Kapital wird eine eigene Objektgesellschaft gegründet. Somit werden die zu erwerbenden Objekte von anderen Vermögen abgegrenzt. Sie haben volle Transparenz und Sicherheit. Die Objektgesellschaft investiert in die zu erwerbenden Bahnliegenschaften. Sicherheit: a) Mittelverwendungskontrolle Um sicherzustellen, dass das investierte Kapital auch ausschließlich in dieses lukrative Geschäftsmodell investiert wird, gibt ein Treuhänder zusammen mit der Geschäfts-führung das investierte Kapital ausschließlich für Erwerb, Erwerbsnebenkosten und Renovierungsund Sanierungsmaßnahmen frei. b) Grundbuchabsicherung Für den Gesamtbetrag des Kapitals hält der Treuhänder eine Grundschuld in voller Höhe des investierten Kapitals. Rendite: Der Anleger erhält eine feste Verzinsung von 5,10% bzw. 6,25% p.a. (Instandhaltungs-, Leerstands- und Mietausfallrisiken wurden berücksichtigt) 4

Sicherheit: a) Mittelverwendungskontrolle Um sicherzustellen, dass das investierte Kapital auch ausschließlich in dieses lukrative Geschäftsmodell investiert wird, gibt ein Treuhänder zusammen mit

5 Ihre Vorteile einer Investition Festzins über die gesamte Laufzeit vierteljährliche Auszahlung feste Rückzahlung zum Laufzeitende Investitionen in Bahnhofsliegenschaften in NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen Hauptmieter sind Tochtergesellschaften die zur Deutschen Bahn AG gehören Ist Mietertragbezogen auf demeinkaufspreis von mindestens 8 % p. a. hohe Neuvermietungspotenziale an den ausgesuchten Standorten a.a.o. Absicherung Ihrer Investition erfahrenes Management mit Immobilienkompetenz seit über 20 Jahren Verwendungszweckkontrolle und Überwachung durch den Treuhänder Sachwertbesicherung durch die Immobilien Haftungsübernahme der Muttergesellschaft Estudor Rail Estate GmbH 5

6 Wesentliche Informationen Emittentin: Estudor GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Thorsten Mücke Rechtsform/Registergericht/HRB-Nummer: GmbH, eingetragen beim Amtsgericht Siegen unter HRB Sitz/Geschäftsanschrift: Haupstraßee 16, Siegen Geschäftstätigkeit Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und Liegenschaften Verwaltung eigenen Vermögens Kapitalanlage: Festverzinsliches Nachrangdarlehen Emissionsvolumen: ,00 Euro Besteuerung: Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Haftung des Anlegers/Maximalrisiko: Mit dieser Kapitalanlage ist das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und des Zinsanspruchs verbunden. Eine Nachschusspflicht besteht nicht. Handelbarkeit: Übertragung mit Zustimmung der Gesellschaft möglich; ein Zweitmarkt für den Handel. 6

Kapitalanlage: Festverzinsliches Nachrangdarlehen Emissionsvolumen: 1.500.000,00 Euro Besteuerung: Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen.

7 Mindestzeichnungssumme: 5.000,00, die Summenangabe gilt für jeweils einen Antrag. Höchstzeichnungssumme: ,00 ; die Summenangabe gilt für jeweils einen Antrag. Agio: Ein Agio wird nicht erhoben. Gewährungszeitpunkt: Das Darlehen gilt mit Valutierung des Darlehensbetrages (Gutschrift auf dem Zeichnungskonto der Gesellschaft) als gewährt. Laufzeit: wahlweise fünf oder zehn Jahre Kündigung ordentlich: Die Emittentin kann das Darlehen mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende kündigen. Sodann endet auch der Zinsanspruch des Anlegers. Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch den Anleger ist ausgeschlossen. Kündigung außerordentlich: Sowohl der Anleger als auch die Emittentin ist berechtigt, das Nachrangdarlehen unverzüglich zu kündigen und dessen Rückzahlung zum valutierenden Darlehensbetrag zuzüglich etwaiger bis zum Tage der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zu verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Zinssatz: laufzeitabhängig 5,10 % p.a. oder 6,25 % p.a. 7

Laufzeit: wahlweise fünf oder zehn Jahre Kündigung ordentlich: Die Emittentin kann das Darlehen mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende kündigen.

8 Zinslauf: Die Zinsen werden abzüglich etwaiger (gegebenenfalls zukünftig) anfallender gesetzlicher Steuereinbehalte quartalsweise nachschüssig erstmals zum ausgezahlt. Zinstermin: jeweils quartalsweise nachschüssig zum , , und eines jeden Jahres Zahlungsvorbehalt/qualifizierter Nachrang: Durch die Zahlung von Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens darf bei der Emittentin kein Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt werden. Emissionskosten: Es fallen Vertriebskosten in Höhe von 1 %- 1,65 % der Darlehenssumme abhängig von der gewählten Laufzeit an, die jeweils ratierlich bezahlt werden. Eventuelle weitere, zum Zeitpunkt der Erstellung des Exposés noch nicht absehbare Kosten werden durch die Emittentin übernommen. Angesprochener Anlegerkreise: Das vorliegende Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die ihren Wohnsitz bzw. Gesellschaftssitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Rechtshinweise: Diese Kurzinformation über das festverzinsliche Nachrangdarlehen stellt weder einen Verkaufsprospekt noch ein Angebot auf den Abschluss eines festverzinslichen Nachrangdarlehens dar. Sie dient lediglich als unverbindliche, vorläufige Information ohne Anspruch auf Vollständigkeit und enthält nicht alle Angaben, die für eine informierte Anlegerentscheidung notwendig sind. Diese Kurzinformation ist kein öffentliches Angebot und nicht Gegenstand der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Verbindlich für das hier vorgestellte, festverzinsliche Nachrangdarlehen sind ausschließlich die Angaben dieses Exposés. Dieses Exposé informiert insbesondere über die mit dem festverzinslichen Nachrangdarlehen verbundenen Risiken. 8

eines jeden Jahres Zahlungsvorbehalt/qualifizierter Nachrang: Durch die Zahlung von Zinsen und die Rückzahlung des Darlehens darf bei der Emittentin kein Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt werden.

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