DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh

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1 DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh Förderprogramme und Projektfinanzierungen im Energiesektor Lateinamerikas Schwerpunkt Mexiko 31. Mai 2012 Wir unternehmen Entwicklung.

2 Inhaltverzeichnis Die DEG im Überblick Projektfinanzierungen der DEG Förderprogramme der DEG

3 DEG Förderer der unternehmerischen Entwicklungszusammenarbeit Gründungsjahr: 1962 Beschäftigte: 457 Sitz: Köln Gesellschafter: KfW, Frankfurt Eigenkapital 2011: Bilanzsumme 2011: 1,7 Mrd. EUR 3,9 Mrd. EUR Neuzusagen 2011: 1,2 Mrd. EUR (damit 6,8 Mrd. EUR Investitionen gefördert) Portfolio 2011: 5,6 Mrd. EUR (damit 39,0 Mrd. EUR Investitionen gefördert)

4 DEG ein Unternehmen der KfW Bankengruppe Inländische Förderung Internationale Finanzierung Förderung Mittelstand, Existenzgründer, Umwelt- und Klimaschutz, Start-ups Förderung Wohnungswirtschaft, Bildung, Infrastruktur und Soziales Finanzierung kommunaler Infrastrukturvorhaben und Förderung in Europa Internationale Projekt- und Exportfinanzierung Förderung Entwicklungs- und Transformationsländer

5 DEG Projektfinanzierung Aufgabe: Finanzierung von Privatunternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern Hauptmerkmale einer DEG-Finanzierung: Vertragspartner: Unternehmen im Entwicklungs- oder Schwellenland Finanzierungszweck: Neu- und Erweiterungsinvestitionen in nahezu allen Wirtschaftssektoren Finanzierungsvolumen i.d.r. bis EUR 25 Mio. (auch in USD oder ggf. Lokalwährung) Marktkonforme Konditionen, variable oder fixe Verzinsung Besicherung üblicherweise im Anlagevermögen des Unternehmens im Entwicklungs- oder Schwellenland Übernahme des politischen und wirtschaftlichen Risikos (i.d.r. kein Rückgriff auf die deutsche Bilanz) Politische Geländerfunktion: als staatliches Finanzierungsinstitut kann die DEG u.a. durch ihre Kontakte und Netzwerke zur Strukturstärkung bzw. Risikominderung eines Investitionsvorhabens beitragen

6 Formen der DEG-Projektfinanzierung Die DEG finanziert langfristig mit projektindividuellen Finanzierungsstrukturen: Langfristige Darlehen Laufzeit i.d.r Jahren, in einzelnen Fällen darüber hinaus Beteiligungen Minderheitsbeteiligungen, von abgesicherter bis voller Risikobeteiligung Mezzanin-Finanzierungen z.b. subordinierte Strukturen mit eigenkapitalähnlichem Charakter

7 Neugeschäft Projektfinanzierung 2011 Regionen und Produkte Neuzusagen: Mio. EUR (davon 134 Mio. EUR Risikounterbeteiligungen) Risikokapital: 416 Mio. EUR (34%) Neuzusagen: Mio. EUR davon Risikokapital: 509 Mio. EUR (42%) Auszahlungen: Mio. EUR Auszahlungen: Mio. EUR Produkte: Darlehen Mio. EUR, davon Mezzanin-Finanzierungen 253 Mio. EUR Beteiligungen 163 Mio. EUR Garantien 33 Mio. EUR Produkte: Darlehen 945 Mio. EUR, davon Mezzanin-Finanzierungen 235 Mio. EUR Beteiligungen 274 Mio. EUR Garantien 4 Mio. EUR Stand: Neuzusagen nach Regionen; Stand:

8 DEG track record: Wind Since 1999 seven new wind projects committed, four of which still are in our portfolio Two subordinated loans and one guarantee in local currency, apart from that senior loans Some projects are corporate financing solutions (e.g. Accelerated Depreciation Schemes India), but most of them project financing DEG's experiences with wind projects are mixed; main problems: delays in start-up phase wind forecasts/ energy yield predictions are too optimistic 8

9 DEG track record: Wind Enercon Brazil 15 MW wind power plant EUR 6.35 million senior loan (1999) Bozcaada Turkey 10 MW wind power station US$ 0.7 million subord. loan US$ 8.5 million senior loan US$ 5.0 syndication (2000) QHW China 16 MW wind power station US$ 10.2 million senior loan (2002) MIAOLI China 49.8 MW wind power station EUR 7.5 million senior loan (2005) 9

10 DEG track record: Wind BPCL India 25.5 MW wind power station EUR 9.52 million senior loan (2009/2010) EURUS Mexico 250 MW wind power station US$ 32 million senior loan (2010) KRUPEN / A - D Bulgaria 12 MW wind power station EUR 11.5 million senior loan (2010) 10

11 EURUS - Mexico located in La Venta region which is one of the best wind resources in the world MW turbines under a fixed-price turnkey contract 20-year USD-dominated PPA with Cemex Mexico O&M contract for 20 years total project costs are budgeted at 612 million USD of which 32% are financed by shareholder loans, 7% by subordinated funds and 51% by senior loans arranged by IFC and IDB (DEG 35 million USD) Development effects: Generation of CER certificates Contribution to MDG#7 (climate protection) Technology and know-how-transfer Biodiversity conservation (protection of bird species) 11

12 Übersicht: Aktuelle Programme Förderprogramme Thema Geber developpp.de Kofinanzierung entwicklungspolitisch und wirtschaftlich sinnvoller Projekte BMZ Machbarkeitsstudien Kofinanzierung von Machbarkeitsstudien Transaktionskostenzuschüsse Begleitmaßnahmen Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Projektentwicklungsgesellschaften Competitive African Cotton Initiative (COMPACI) Begleitung von kleinen Investitionsvorhaben mittelständischer deutscher Unternehmen Erhöhung entwicklungspolitischer Breiten- und Struktureffekte von DEG-Finanzierungen Kofinanzierung klimapolitisch und wirtschaftlich sinnvoller Projekte Anschubfinanzierung für Projektentwickler im Bereich Klimaschutz Steigerung der Einkommen von Kleinbauern des Baumwollsektors in Afrika Kreditgarantiefond Afghanistan Risikoreduzierung von KMU-Krediten / KMU-Förderung Förderung innovativer Pionierprojekte durch Up- Scaling

13 Neugeschäft Förderprogramme 2011 Zusagen Anzahl: % mit deutschen Unternehmen Volumen: 24,8 Mio. EUR Produkte: developpp.de: BMZ-Mittel Begleitmaßnahmen: BMZ- Mittel und DEG-Mittel Klimapartnerschaften: BMU- Mittel Stand: 31. Dezember 2011

14 developpp.de Ziel Kofinanzierung entwicklungspolitisch und wirtschaftlich sinnvoller Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zielgruppe Deutsche und europäische Unternehmen sowie deren Tochtergesellschaften. Finanzieller Beitrag Voraussetzungen Bis zu 50% der Kosten (max EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Projekte: müssen in den Partnerländern strukturbildend und breitenwirksam sein, dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und dürfen noch nicht begonnen haben. Teilnahme Im Rahmen eines vierteljährlichen Ideenwettbewerbs können Unternehmen Projektvorschläge zu bestimmten Themenschwerpunkten oder mit innovativem Charakter einreichen. Unterlagen finden Sie unter aktuelle Themen Ressourcen-/Klimaschutz und Energie

15 Projekte im Bereich Erneuerbare Energien finanziert mit developpp.de

16 Machbarkeitsstudien Ziel Kofinanzierung von Machbarkeitsstudien zur Förderung entwicklungspolitisch und wirtschaftlich sinnvoller Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern Zielgruppe Unternehmen, mit Sitz und Geschäftsbetrieb in der EU sowie Jahresumsatz bis zu 500 Mio. EUR Finanzieller Beitrag Bis zu 50% der Kosten (max EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Voraussetzung Konkrete Investitionsabsicht, plausible Aussicht auf Durchführbarkeit des geplanten Investitionsvorhabens Teilnahme Unternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter

17 Begleitmaßnahmen Ziel Zielgruppe Finanzieller Beitrag Entwicklungspolitische Effekte und Wirkungen in bestehenden und geplanten DEG-Finanzierungsprojekten werden erhöht. Bisher von der DEG nicht finanzierte Vorhaben werden bankfähig gemacht. Bestehende Projektgesellschaften bzw. potentielle Finanzierungskunden der DEG. Eine 50%-ige Beteiligung von Partnern/ Sponsoren/ Dritten an den Gesamtkosten ist vorgesehen. Finanzierung: bis zu Euro Themen Sozial- und Umweltschutzmaßnahmen z.b. Einführung von USMS Systemen, HIV/AIDS-Präventionsprogramme, CSR-Projekte Energieeffizienzchecks und Beratungen zur Prozessoptimierung Betriebswirtschaftliche Beratungen zur Reduzierung von Risiken in geplanten und bestehenden DEG- Finanzierungsprojekten, z.b. externe Unterstützung bei der Erstellung von Business Plänen, Optimierung von Betriebsabläufen, etc. Finanzsektor: Verbesserung der Risikomanagementsysteme, Strategische und organisatorische Beratung, Produktentwicklung Investitionsvorbereitende Studien, insbesondere in entwicklungspolitisch besonders wertvollen Kontexten 17

18 Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft Ziel Mobilisierung des Privatsektors als zusätzlichen Akteur für den internationalen Klimaschutz durch Einführung und Verbreitung klimafreundlicher Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zielgruppe Finanzieller Beitrag Voraussetzungen Teilnahme Themen Deutsche, europäische sowie lokale Unternehmen Bis zu 50% der Kosten (max EUR) aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Klimapartnerschaften: müssen in den Partnerländern strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien sein, dürfen nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, können ohne öffentlichen Beitrag nicht realisiert werden und dürfen noch nicht begonnen haben. Unternehmen können Projektvorschläge bei der DEG einreichen. Unterlagen finden Sie unter Demonstrations- und Pilotanlagen für erneuerbare Energien Vorhaben zur Steigerung von Energieeffizienz Einführung und Verbreitung innovativer Klimaschutztechnologien

19 DEG Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft mbh - Abteilung Programmfinanzierung - Kämmergasse Köln Telefon: /1278 Telefax: ppp@deginvest.de Internet: