Einwohnergemeinde Diegten. Budget 2017

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1 Einwohnergemeinde Diegten Budget 2017

2 Inhaltsverzeichnis Budget Seite 1. Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 2 2. Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget Auflistung Finanzkennzahlen 6 4. Ergebnisübersicht 7 5. Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Funktionen 8 6. Artengliederung Erfolgsrechnung Funktional gegliederte Detailerfolgsrechnung Funktional gegliederte Detailinvestitionsrechnung Auflistung der Investitionen Bericht der Rechnungsprüfungskommission Gemeindeversammlungsbeschluss 53 Seite 1

3 Seite 2

4 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 Allgemeinde Bemerkungen Das Budget 2017 sieht einen Aufwandüberschuss von Fr. 94'205 vor. Die Ausgaben und Einnahmen entsprechen weitgehend dem Vorjahr. Bei den untenstehenden Konti werden gemäss Gemeinderatsbeschluss Abweichungen von über 10 %, mindestens Fr. 5'000.- zum Vorjahresbudget aufgezeigt. Konto Bezeichnung Erläuterungen Voranschlag Erziehungszulagen Verwaltung Keine rückwirkenden Zahlungen mehr offen Personalrekrutierung Voraussichtlich keine Stellen zu besetzen Büromöbel und -geräte Ersatz Büromöbel Büro Präsidium und Verwaltung Datenverwaltungsstelle DVS-LK/ Datenübernahme 2016 abgeschlossen Feuerwehr Bölchen Modularfahrzeug Beschaffung neues Modularfahrzeug als Ersatz für Bus Feuerwehrersatzabgaben rückläufige Steuereinnahmen Benützungsgebühren ZSA Mieteinnahmen werden neu gemäss HRM2 unter geführt Unterhalt Schiessanlage Sanierung Scheibenstand 2016 abgeschlossen. Sanierung Kugelfang Fr. 3'500 und Restbetrag Scheiben Schiessstand (SIUS) Fr. 6' Betriebsbeitrag Diegten KG TED gemäss Vorgaben Kanton berechnet auf Anzahl gewichtete Kinder Betriebsbeitrag Eptingen KG gemäss Vorgaben Kanton berechnet auf Anzahl gewichtete Kinder Betriebsbeitrag Diegten PS TED gemäss Vorgaben Kanton berechnet auf Anzahl gewichtete Kinder KK Sissach Beiträge Diegten gemäss Vorgaben Kanton berechnet auf Anzahl gewichtete Kinder Löhne der Lehrkräfte PS TED Baisis Löhne August + neu Lehrkraft für zusätzlich Klass ab August AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk. PS TED Anpassung auf neues Lohnniveau Pensionskassen PS TED Fr. 180'000 ordentliche PK-Beiträge Fr. 120'000 Ausfinanzierung erneute Unterdeckung PK Lehrmittel PS TED Mehraufwand wegen der 6. Primarklasse Übriger Material- und Warenaufwand Streichungen Ausgaben Hardware Ersatz Laptops Lehrkräfte Dienstleistungen Dritter PS TED Fr. 10'000.- Schulsozialdienst Fr. 16'000.- ZIVI Fr. 2'000.- Diverses Fr. 2'200.- Tastaturschreiben Fr. 27'500.- EDV Support extern Dienstleistungen Dritter Rektorat Projekt SAL abgeschlossen Miete Primarschule Tenniken ab eine Klasse zusätzlich Unterstufe = Fr. 17'500.- für 5 Monate Leasing TED Leasing für alle Kopierer/Drucker an den Schulstandorten TED Fr. 11'500 Leasing für neue digitale Telefonanlage Fr Kleinklassen Sissach Beitrag Diegten gemäss Budget Schule Sissach Kleinklassen Sissach Beitrag Tenniken gemäss Budget Schule Sissach 3

5 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 Konto Bezeichnung Erläuterungen Voranschlag Kleinklassen Sissach Beitrag Eptingen gemäss Budget Schule Sissach Schulgeld Zunzgen EK wird gemäss HRM2 im Konto gebucht Betriebsbeitrag PS TED Diegten gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder (59,963%) Betreibsbeitrag PS Tenniken gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder 68.5 (25.277%) Betriebsbeitrag PS Eptingen gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder 40 (14.76%) Beitrag Diegten KK Sissach gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Beitrag Tenniken KK Sissach gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Beitrag Eptingen KK Sissach gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Logopädie TED Sissach Diegten gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Logopädie Sissach TED Tenniken gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Logopädie Sissach TED Eptingen gemäss Finanzausgleich 2016 Anzahl gewichtete Kinder Beiträge TED Aussengemeinden Budget wurde bis anhin im Konto eingegegben RMS Sissach Gemäss Budgetvorgaben RMS - mehr Lektionen Unterhalt Sportplatz Aussenanlagen Keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant. Vor dem KTF wurde 2016 viel erneuert Schulhaus Imbermatt baul. Unterhalt Akkustik / Dauerversiegelung Böden / Erweiterung W-Lan Mehrzweckhalle Baulicher Unter Vorhänge Bühne, Boden Gemeindesaal, W-Lan Altes Schulhaus baul. Unterhalt Storen Oberlichter Kulturraum und Fensterläden ersetzen Doppel Kindergarten Türe rechts, W-Lan Honorare externe Berater, Gutachter Gerichts- und Anwaltskosten TED Schulbus Kreisschule TED 125 U-Abos zu Fr Fr. 66'250 Spezial-Transporte Fr. 1'500, Busbegleitende Massnahmen Fr. 13' Hallenbad Gelterkinden Beitrag an Hallenbad Gelterkinden gemäss GR-Beschluss Fr pro Einwohner Planmässige Abschreib. Kunstrasen Gemäss HRM2 auf Bilanzwert Unterhalt Kinderspielplatz Letztjährige Sanierung abgeschlossen Unterhalt Spielgeräte Letztjährige Sanierung abgeschlossen Beiträge an Spitex und SRK BL neu Fr (zuvor ) pro Einwohner (1'634) = Fr. 166' KJZP Behandlungskosten Anpassung an Vorjahreszahlen Elternbeiträge KJZP Anpassung an Vorjahreszahlen Beiträge vom Kanton KJZP Anpassung an Vorjahreszahlen Ergänzungsleistungen IV an Kanton neu unter Ergänzungsleistungen AHV an Kanton gemäss Vorgaben Budgetbrief Kanton. Behinhaltet neu Aufwand Konto Sozialhilfe private Haushalte Starke Zunahme in den letzten Monaten Sozialhilfe Asylwesen weniger Unterstützungsbeiträge durch Arbeitseinsatz Klienten für Gemeinde Beiträge an Asylanten Basis Erfahrungswerte Kantonsbeiträge (nicht mehr verwendet) neu Konto gemäss HRM Sozialhilfebehörde Mehraufwand Sozialhilfebehörde wegen starkem Anstieg der Fälle 4

6 Erläuterungen des Gemeinderates zum Budget 2017 Konto Bezeichnung Erläuterungen Voranschlag Unterhalt Strassen/Verkehrswege Euphalt Fr. 28'000.- Oberflächenbehandlung Chilenacker, Gysin AG, Fr. 33'6000 Strassenbeleuchtung Chilenacker Fr. 7'700.- (EBL) Strassenbeleuchtung Umrüsten auf LED Fr. 17'700- (Bächlenweg, Ziegelmatt, Hohle Gasse) Bächlenweg Fr. 8'500.- (OB) Brücke Hofmatt Fr. 4' Unterhalt Flurwege Hof Rüti bis Chilpen Fr. Fr. 9'500.- Gisin, Buus Mergel Fr. 7'800.- Weg Buech-Hofacker sanieren Fr. 3'000.- Feldweg Ramsenhübel bei H. Kurz Fr. (inkl. Schacht und Rohr) Fr. 5'500.- Diverse Grabarbeiten Isenthal Fr. 3' Planmässige Abschreibungen Werkhof Abschreibung PV-Anlage Werkhof gemäss Schlüssel HRM Strassenbenützung + Parkplätze Strassenbenützung Bruggtal - Gysin AG - Fr. 5'000 PP Vonmoos Peter: Fr PP Sägesser Reisen : Fr Parkplätze Oberdiegten Fr. 2'400 Parkplätze Bennwilerstr. Fr. 11'000 (220 Tage) Rückerstattungen Dritter Ausbau Chilenacker Übertragung aus der Investitionsrechnung Weniger Anschlussgebühren aufgrund rückläufige Bautätigkeit Mehr-Aufwand Wasserversorgung Ausgleich SF Wasser GEP - Planung+Projektierungen gemäss Kostenaufstellung Leitungskataster Nachführen gemäss Kostenaufstellung GRG Unterhalt Kanalisation GEP Spülen und Kanal-TV Mehr-Ertrag Abwasserversorgung Ausgleich SF Abwasser Kantonale Abwassergebühr gemäss Erfahrungswert Übertragung aus der Investitiosrechnung Weniger Anschlussgebühren aufgrund rückläufige Bautätigkeit Einkommenssteuern natürliche Personen Berechnung mittels Vorgabe Kanton, es wird mit einem Rückgang der Steuererträge gerechnet Vermögenssteuern natürliche Personen Berechnung mittels Vorgabe Kanton, es wird mit einem Rückgang der Steuererträge gerechnet Ertragssteuern juristische Personen Berechnung mittels Vorgabe Kanton, es wird mit einem Rückgang der Steuererträge gerechnet Tatsächliche Forderungsverluste Steuerguthaben NP gemäss Prognose Steuerbüro rückläufig Vorjahre Vergütungszinsen/Skonti Steuern Erfahrungswert Verzugszinsen Steuern Erfahrungswert Ausgleichsfonds Gemeinden gemäss Budgetbrief Kanton: Fällt 2017 weg, da genügend geäuffnet Sonderlastenabgeltungen Gemäss Budgetvorgaben Kanton Horizontaler Finanzausgleich Horizontaler Finanzausgleich gem. Berechnung mit Kantonsvorgaben Fr. 1'549' Übergangsbeiträge Gemäss Vorgaben Kanton Kompensationsleistungen Kanton gemäss Vorgaben Kanton Verzinsung langfristige Finanzverbindlichk. Rückzahlung DL SUVA Restbetrag Fr. 400' Verrechnete Kapitaldienste Aufgrund der aktuellen Tiefzinsphase 0 % Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Rückläufige Erträge wegen anhaltender Tiefzinsphase 5

7 ABCADEAF C A ABCD EC A BCD EECAF FCB ECC B ECC B EC C!C"C %E E %E %E AADA -E C'ADA!."# /AC 0.1# -AC 2 AD EA "$!# D "$3# %A,AF A 0$!# C E7AD E!$8# A BCD EA 3# "# ; < A 0# 5<C)EAC/CA C CF A ; < E "# EC#$EE CC A BCD EECAFA ACA CE FC A BCD EECAFEE!""#CAE $ ADFC A FFCAD CDFD ED FF % D DCAE& ' D DC(E)C!""#* +, 41#5D 1#!"#5 )E F 6!"#5 49#5C E7AD E 9#!9#5:CAEAC7AD E 6!9#5' 7AD E 60"#5D!"#0"#5 4!"#5 4!"#5A ; < E!"#0"#5C ; < E 0"#3"#5AC ; < E 63"#5CAC ; < E

8 Ergebnisübersicht Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG 10'891'082 10'796'877 10'675'374 10'673'277 10'467' '920' Betriebliches Ergebnis: Aufwandüberschuss 670' ' ' Ertragsüberschuss + Ergebnis aus Finanzierung: Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 576' ' ' = Operatives Ergebnis (Betrieb Aufwandüberschuss 94'205 2'097 & Finanzierung) Ertragsüberschuss 277' Ausserordentliches Ergebnis: Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 175' = Gesamtergebnis (operativ Aufwandüberschuss 94'205 2'097 & ausserordentlich) Ertragsüberschuss 453' INVESTITIONSRECHNUNG 245' ' ' ' ' Zunahme der Nettoinvestitionen 24' '000 68' Abnahme der Nettoinvestitionen

9 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung Allgemeine Verwaltung 794' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 624' ' ' Oeffentliche Sicherheit 277' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 136' '955 34' Bildung 7'094'283 4'571'200 6'932'676 4'443'870 6'616' '331' Nettoaufwand 2'523'083 2'488'806 2'284' Kultur und Freizeit 93' '300 76' Nettoaufwand 93' '300 76' Gesundheit 462'660 61' '225 72' ' ' Nettoaufwand 401' ' ' Soziale Wohlfahrt 807' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 656' ' ' Verkehr 392' ' '950 73' ' ' Nettoaufwand 292' ' ' Umwelt und Raumplanung 793' ' ' ' ' ' Nettoaufwand 60'800 91'490 75' Volkswirtschaft 48'015 24'450 48'640 22'000 26' ' Nettoaufwand 23'565 26'640 4' Finanzen und Steuern 127'545 4'845' '100 4'841'125 1'003' '102' Nettoertrag 4'717'700 4'607'025 4'099' Total 10'891'082 10'796'877 10'675'374 10'673'277 10'920' '920' Aufwandüberschuss 94'205 2'097 T o t a l 10'891'082 10'796'877 10'675'374 10'673'277 10'920' '920'752.65

10 Artengliederung 3 Aufwand 10'891'082 10'675'374 10'467' Personalaufwand 3'650'978 3'645'303 3'765' Behörden und Kommissionen 119' ' ' Behörden und Kommissionen 119' ' ' Löhne des Verwaltungs- und 590' ' ' Betriebspersonals 3010 Löhne des Verwaltungs- und 590' ' ' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 2'205'000 2'326'000 2'127' Löhne der Lehrkräfte 2'205'000 2'326'000 2'127' Temporäre Arbeitskräfte 5'000 4'000 1' Temporäre Arbeitskräfte 5'000 4'000 1' Zulagen 40'200 49'038 45' Erziehungszulagen 40'200 49'038 45' Arbeitgeberbeiträge 630' ' ' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 181' ' ' kosten 3052 Pensionskassen 376' ' ' Unfallversicherungen 17'730 19'420 17' Familienausgleichskasse 38'570 39'225 37' Krankentaggeldversicherungen 16'210 16'320 15' Arbeitgeberleistungen 27' Überbrückungsrenten 27' Übriger Personalaufwand 32'250 35'650 13' Aus- und Weiterbildung des 18'300 16'600 4' Personals 3091 Personalrekrutierung 5' / Seite 9

11 Artengliederung 3099 Sonstiger Personalaufwand 13'950 14'050 8' Sach- und übriger Betriebsauf- 2'190'058 2'252'212 2'013' wand 310 Material- und Warenaufwand 192' ' ' Büromaterial 13'800 14'000 5' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 47'000 51'000 33' Drucksachen, Publikationen 15'500 15'200 11' Lehrmittel 76'900 70'400 59' Übriger Material- und Waren- 39'200 44'000 39' aufwand 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 89'250 51' ' Büromöbel und -geräte 26'200 8'000 4' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 33'500 38'000 21' Werkzeuge 3112 Dienstkleider Hardware 23' ' Übrige Anschaffungen 5'000 5'000 4' Ver- und Entsorgung 121' ' ' Ver- und Entsorgung 121' ' ' Dienstleistungen und Honorare 577' ' ' Dienstleistungen Dritter 323' ' ' Planungen und Projektierungen 67'500 71'500 34' Dritter 3132 Honorare externe Berater, Gut- 142' ' ' achter, Fachexperten 3133 Informatik-Nutzungsaufwand 4'700 4'700 4' Sachversicherungsprämien 28'940 29'990 28' Steuern und Gebühren 10'800 11'810 10' Baulicher Unterhalt 314' ' ' Unterhalt Strassen/Verkehrs- 149' ' ' wege / Seite 10

12 Artengliederung 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 77' '000 99' Unterhalt Hochbauten 88'000 60' ' Unterhalt Mobilien und imma- 64'200 72'500 48' terielle Anlagen 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, 39'500 41'500 28' Fahrzeuge, Werkzeuge 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'700 24'000 20' Unterhalt übrige mobile An- 1'000 7'000 lagen 316 Mieten, Leasing, Pachten, 756' ' ' Benützungsgebühren 3160 Miete und Pacht Liegenschaften 701' ' ' Mieten, Benützungskosten Mo- 4'000 2'500 bilien 3162 Raten für operatives Leasing 50'738 46'182 51' Übrige Mieten und Benützungs kosten 317 Spesenentschädigungen 29'750 29'150 18' Reisekosten und Spesen 5'750 4'350 4' Exkursionen, Schulreisen und 24'000 24'800 14' Lager 318 Wertberichtigungen auf Forde- 30'000 20'200 4' rungen 3181 Tatsächliche Forderungsver luste 3183 Tatsächliche Forderungsverlus- 30'000 20'000 4' te Steuerguthaben natürliche P 3185 Tatsächliche Forderungsverlus te Steuerguthaben juristische 319 Verschiedener Betriebsaufwand 14'500 14'400 3' Übriger Betriebsaufwand 14'500 14'400 3' / Seite 11

13 Artengliederung 33 Abschreibungen Verwaltungsver- 185' ' ' mögen 330 Abschreibungen Sachanlagen 185' ' ' Planmässige Abschreibungen 185' ' ' Sachanlagen 3301 Ausserplanmässige Abschrei- 89' bungen Sachanlagen 34 Finanzaufwand 60'260 79'500 75' Zinsaufwand 52'760 72'000 68' Vergütungszinsen/Skonti 15'000 24'000 18' Steuern 3406 Verzinsung langfristige Fi- 37'760 48'000 49' nanzverbindlichkeiten 349 Verschiedener Finanzaufwand 7'500 7'500 7' Übriger Finanzaufwand 7'500 7'500 7' Einlagen in Fonds und Spezial- 251'645 71' ' finanzierungen 351 Einlagen in Fonds und Spezial- 251'645 71' ' finanzierungen im Eigenkapital 3510 Einlagen in Spezialfinanzie- 251'645 71' ' rungen 36 Transferaufwand 4'465'356 4'367'659 3'911' Entschädigungen an Gemeinwesen 636' ' ' Entschädigungen an Kanton 178' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 278' ' ' und Zweckverbände 3614 Entschädigungen an öffentliche 180' ' ' Unternehmungen / Seite 12

14 Artengliederung 362 Finanz- und Lastenausgleich 33'000 32' Finanzierung Ausgleichsfonds 33'000 32' Beiträge an Gemeinwesen und 3'801'116 3'685'259 3'329' Dritte 3631 Beiträge an Kanton 434' ' ' Beiträge an Gemeinden und 2'779'751 2'741'670 2'554' Zweckverbände 3634 Beiträge an öffentliche Unter- 170' ' ' nehmungen 3635 Beiträge an private Unterneh- 6'000 6'330 3' mungen 3636 Beiträge an private Organisa- 32'300 31'350 27' tionen ohne Erwerbszweck 3637 Beiträge an private Haushalte 377' ' ' Abschreibungen Investitions- 27'540 32'400 30' beiträge 3660 Planmässige Abschreibung In- 27'540 32'400 30' vestitionsbeiträge 39 Interne Verrechnungen 87' '100 84' Material- und Warenbezüge 20'000 17'000 17' Interne Verrechnungen von Ma- 20'000 17'000 17' terial- und Warenbezügen 391 Dienstleistungen 67'750 60'750 66' Interne Verrechnungen von 67'750 60'750 66' Dienstleistungen 394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 63' Interne Verrechnungen von kalk 63'350. Zinsen und Finanzaufwand / Seite 13

15 Artengliederung 4 Ertrag 10'796'877 10'673' ' '920' Fiskalertrag 2'422'200 2'352'800 2'637' Steuern natürliche Personen 2'322'200 2'217'800 2'506' Einkommenssteuern natürliche P 1'930'000 1'970'000 2'287' ersonen 4001 Vermögenssteuern natürliche Pe 378' ' ' rsonen 4002 Quellensteuern natürliche Pers 14'200 14'500 30' onen 401 Steuern juristische Personen 100' ' ' Ertragssteuern juristische Per 55'000 90'000 68' sonen 4011 Kapitalsteuern juristische Per 45'000 45'000 61' sonen 41 Regalien und Konzessionen 14'150 14'250 15' Regalien 7'050 6'600 7' Regalien 7'050 6'600 7' Konzessionen 7'100 7'650 7' Konzessionen 7'100 7'650 7' Entgelte 688' ' ' Ersatzabgaben 80'000 85'000 87' Ersatzabgaben 80'000 85'000 87' Gebühren für Amtshandlungen 36'000 31'500 63' Gebühren für Amtshandlungen 36'000 31'500 63' Benützungsgebühren und Dienstl 464' ' ' eistungen / Seite 14

16 Artengliederung 4240 Benützungsgebühren und Dienstl 464' ' ' eistungen 425 Erlös aus Verkäufen 31'050 31'050 31' Verkäufe 31'050 31'050 31' Rückerstattungen 77'600 77' ' Rückerstattungen Dritter 77'600 77' ' Verschiedene Erträge 270' ' Übriger Ertrag 270' ' Übriger Ertrag Übertragung aus der Investitio 270' ' nsrechnung 44 Finanzertrag 636' ' ' Zinsertrag 38'900 39'500 50' Zinsen flüssige Mittel 1' ' Zinsen Forderungen und Kontoko rrente 4402 Zinsen kurzfristige Finanzanla 7'000 15'000 15' gen 4403 Verzugszinsen Steuern 30'000 24'000 30' Liegenschaftenertrag Finanzver 8'925 8'925 8' mögen 4430 Pacht- und Mietzinse Liegensch 8'925 8'925 8' aften Finanzvermögen 445 Ertrag aus Darlehen und Beteil 1'000 4'030 1' igungen Verwaltungsvermögen 4450 Ertrag aus Darlehen Verwaltung 2'780 svermögen 4451 Ertrag aus Beteiligungen Verwa 1'000 1'250 1' ltungsvermögen / Seite 15

17 Artengliederung 447 Liegenschaftenertrag Verwaltun 587' ' ' gsvermögen 4470 Pacht- und Mietzinse Liegensch 579' ' ' aften Verwaltungsvermögen 4472 Benützungsgebühren Liegenschaf 4'000 8'600 6' ten Verwaltungsvermögen 4479 Übrige Erträge Liegenschaften 4' Verwaltungsvermögen 45 Entnahmen aus Fonds und Spezia 12' '500 1' lfinanzierungen 450 Entnahmen aus Fonds im Fremdka 4'500 1' pital 4501 Entnahmen aus Fonds Schutzraum 4'500 1' bauten 451 Entnahmen aus Fonds und Spezia 12' '000 lfinanzierungen im Eigenkapita 4510 Entnahmen aus Spezialfinanzier 12' '000 ungen 46 Transferertrag 6'665'602 6'645'572 6'363' Entschädigungen von Gemeinwese 41'850 71'480 63' n 4611 Entschädigungen vom Kanton 24'500 20'500 32' Entschädigungen von Gemeinden 17'350 50'980 30' und Zweckverbänden 462 Finanz- und Lastenausgleich 2'061'970 2'127'000 2'159' Sonderlastenabgeltungen 384' ' ' Horizontaler Finanzausgleich 1'677'500 1'745'000 1'677' Zusatzbeitrag 200' / Seite 16

18 Artengliederung 463 Beiträge von Gemeinwesen und D 4'561'332 4'446'642 4'139' ritten 4630 Beiträge vom Bund 152'000 2'000 12' Beiträge vom Kanton 329' ' ' Beiträge von Gemeinden und Zwe 4'080'000 3'915'670 3'805' ckverbänden 469 Verschiedener Transferertrag ' Rückverteilungen ' Ausserordentlicher Ertrag 175' Ausserordentliche Finanzerträg 175' e 4840 Ausserordentliche Finanzerträg 175' e 49 Interne Verrechnungen 87' ' ' ' Material- und Warenbezüge 20'000 17'000 17' Interne Verrechnung von Materi 20'000 17'000 17' al- und Warenbezügen 491 Dienstleistungen 67'750 60'750 66' Interne Verrechnung von Dienst 67'750 60'750 66' leistungen 494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 63' Interne Verrechnung von kalk. 63'350 Zinsen und Finanzaufwand 900 Abschluss Erfolgsrechnung 453' Ertragsüberschuss 453' / Seite 17

19 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 794' ' ' ' ' ' Legislative und Exekutive 108' ' ' Legislative 19'010 16'650 14' Legislative 19'010 16'650 14' Wahlbüro 4'000 4'000 4' Entschädigungen und Sitzungen RPK/GPK 2'500 2'500 2' Entschädigungen u. Sitzungen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Sonstiger Personalaufwand 1'000 1' Büromaterial 1'700 1'500 1' Drucksachen, Publikationen Porti - Abstimmungsunterlagen 5'000 5'000 4' Reisekosten und Spesen Ehrungen, Geschenke, Apéro GV 4'000 2' Exekutive 89'980 86'930 86' Exekutive 89'980 86'930 86' Gemeinderat 70'000 68'000 70' Entschädigungen+Sitzungen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 4'000 4'000 3' kosten Unfallversicherungen Gemeinderat Familienausgleichskasse Sonstiger Personalaufwand 1'000 2' Büromaterial / Seite 18

20 Dienstleistungen Dritter Mitgliederbeiträge Honorare externe Berater, Gut- 7'000 5'000 6' achter, Fachexperten Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 1' Gemeinderat Jubiläen, Geburtstage, Gäste 4'000 4'000 1' Allgemeine Dienste 685' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 609' ' ' ' ' ' Allgemeine Dienste 609' ' ' ' ' ' Ortsweibel 3'700 3'700 3' Löhne des Verwaltungs- und 330' ' ' Betriebspersonals * Erziehungszulagen 7'000 16'550 6' Verwaltung AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 21'000 22'300 21' kosten Pensionskassen 35'000 35'000 34' Verwaltungspersonal Unfallversicherungen 5'500 5'500 5' Verwaltungspersonal Familienausgleichskasse 4'350 4'400 4' FAK-Beiträge Krankentaggeldversicherungen 1'750 2'000 1' Verwaltungspersonal Überbrückungsrenten 27' Aus- und Weiterbildung des 3'000 3' Personals Lehrlingsausbildung 2'000 2'000 1' * Personalrekrutierung 0 5' Sonstiger Personalaufwand 3'500 5'000 2' Verpflegung, Kautionsversicher / Seite 19

21 Büromaterial 6'000 6'500 2' Verwaltung Drucksachen, Publikationen 15'000 15'000 11' Kopien Verwaltung * Büromöbel und -geräte 20'000 2'000 1' Hardware 2' Übrige Anschaffungen 1'000 1'000 1' Wasser, Energie Verwaltung 3'100 3'300 3' Dienstleistungen Dritter 3'000 2'000 3' Serviceabos, Abfall Porti 10'000 11'000 9' Telekommunikation 2' ' Betreibungskosten 7'000 6'000 7' ID-Kartenanträge 4'500 4'100 4' Planungen und Projektierungen 8'500 8'500 8' Dritter - WebGis Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1' achter, Fachexperten Informatik-Nutzungsaufwand 4'700 4'700 4' , LAN, Hostinggebühren Sachversicherungsprämien 13'000 13'500 12' Verwaltung Unterhalt Hochbauten 2'000 2'000 9' Verwaltungsgebäude Unterhalt Apparate, Maschinen, 1'000 1' Fahrzeuge, Werkzeuge Softwareunterhalt 23'700 24'000 20' Raten für operatives Leasing 36'548 37'512 33' Reisekosten und Spesen Gebühren für Amtshandlungen 24'000 24'000 48' Kanalisationsbewilligungen etc Rückerstattungen Mahngebühren 8'000 7'000 10' Inserate Mitteilungsblatt 4'000 3'000 5' Verkäufe Postkarten, Kleber etc.kanzlei Rückerstattungen Dritter ' / Seite 20

22 Überschussbeteiligungen + Rück 500 1' erstattungen Versicherungen Mieten Verwaltunggebäude 36'300 36'300 36' Entschädigungen vom Kanton 24'000 20'000 24' Entschädigungen Einzug 13'000 10'500 13' Reformierte Kirchensteuer Entschädigungen Einzug 2'800 2'500 2' Röm.-Kath. Kirchensteuer Entschädigungen Einzug Christ-Kath. Kirchensteuer Entschädigung AHV-Zweigstelle 2' Interne Verrechnung von Materi 2'000 2'000 2' al- und Warenbezügen Wasser Interne Verrechnung von Materi 2'500 2'500 2' al- und Warenbezügen Hunde Interne Verrechnung von Materi 3' al- und Warenbezügen Abfall Interne Verrechnung von Materi 2'000 2'000 2' al- und Warenbezügen Abwasser Interne Verrechnung Wasser- 3'000 3'000 3' versorgung Interne Verrechnung Hunde- 2'500 2'500 2' haltung Interne Verrechnung Abfall 7' ' Interne Verrechnung von Dienst 3'000 3'000 3' leistungen Abwasser Interne Verrechnung von Dienst 30'000 30'000 30' leistungen Kreisschule TED 029 Verwaltungsliegenschaften 76' ' Verwaltungsliegenschaften 76' ' Planmässige Abschreibungen 76' ' Sachanlagen Ausserplanmässige Abschrei ' bungen Sachanlagen / Seite 21

23 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 277' ' ' ' ' ' SICHERHEIT 14 Allgemeines Rechtswesen und 66'000 2'200 83'000 2'200 65' ' Vormundschaftswesen 140 Allgemeines Rechtswesen und 66'000 2'200 83'000 2'200 65' ' Vormundschaftswesen 1400 Allgemeines Rechtswesen 16'000 2'200 33'000 2'200 19' ' * Datenverwaltungsstelle DVS-LK/ 16'000 33'000 19' Externe Gutachter/Geometer Konzessionen Gelegenheitswirts 1'700 1'700 2' chaftspatent / Freinachtbew Entschädigungen vom Kanton Rückerstattungen Katasterwesen 1401 Kindes- und Erwachsenenschutz 50'000 50'000 45' KESB 50'000 50'000 45' Feuerwehr 171' ' ' ' ' ' Feuerwehr 171' ' ' ' ' ' Feuerwehr 171' ' ' ' ' ' Wasser, Strom, Heizung 1'600 1'600 1' Feuerwehrmagazin Tatsächliche Forderungsver luste Feuerwehrersatzabgabe Betriebskosten FW-Bölchen 131' ' ' * Feuerwehr Bölchen Modularfahrz 38' eug * Feuerwehrersatzabgaben 80'000 85'000 87' Miete Feuerwehrmagazin 42'800 42'800 42' / Seite 22

24 Beiträge von BGV 10'532 10'522 10' Beiträge von Gemeinden und Zwe ' ckverbänden 16 Militär und Bevölkerungsschutz 39'800 5'400 83'400 9'900 31' ' Militär 10'000 51'000 3' Militär 3'600 * Benützungsgebühren ZSA 0 3' Schiesswesen 10'000 51'000 * Unterhalt Schiessanlage 10'000 51' Bevölkerungsschutz 29'800 5'400 32'400 6'300 31' ' Bevölkerungsschutz 25'750 5'400 28'350 6'300 28' ' Ver- und Entsorgung 1'550 1'300 1' Wasser, Strom, Heizmaterial Dienstleistungen Dritter 0 2' Gebäudeversicherung ZSA 1'000 1'050 1' Unterhalt ZS-Anlage 1'000 1'000 4' Betriebskosten ZSO 22'200 23'000 21' Oberes Baselbiet Miete ZSA 5'400 1'800 4' Entnahmen aus Fonds Schutzraum 0 4'500 1' bauten 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 4'050 4'050 3' Dienstleistungen Dritter 2'250 2'250 1' Betriebskosten RFS 1'800 1'800 1' Zweckverband / Seite 23

25 2 BILDUNG 7'094'283 4'571'200 6'932'676 4'443'870 6'616' '331' Obligatorische Schule 7'094'283 4'571'200 6'932'676 4'443'870 6'616' '331' Kindergarten 1'089' '250 1'108' '250 1'047' ' Kindergarten 408' ' ' Beiträge Diegten an KG TED 408' ' ' Kreisschule Kindergarten (Kopf 681' ' ' ' ' ' gemeinde) Löhne Kindergarten TED 420' ' ' Erziehungszulagen Kindergarten 3'200 2'700 8' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 26'500 27'500 26' kosten Kindergarten TED Pensionskassen Kindergarten 27'000 25'000 26' Unfallversicherungen KG Familienausgleichskasse KG 5'700 5'600 5' Krankentaggeldversicherungen 2'500 2'500 2' Aus- und Weiterbildung KG Büromaterial KG TED Lehrmittel KG 10'400 12'200 10' Übriger Material- und Waren ' aufwand KG TED Dienstleistungen Dritter 2'500 2' Miete KG Diegten 126' ' ' Miete KG Tenniken 42'000 42'000 48' Entschädigungen an Gemeinden 14'000 14'000 6' und Zweckverbände * Betriebsbeitrag Diegten KG TED 408' ' ' Betriebsbeitrag Tenniken KG 172' ' ' * Betriebsbeitrag Eptingen KG 100'553 94'275 79' / Seite 24

26 212 Primarschule 5'251'126 3'398'750 5'141'367 3'264'420 4'867' '119' Primarschule 2'002'536 1'977'347 1'841' Leasing Kopierer Sekundarschul 0 0 2' * Betriebsbeitrag Diegten PS TED 1'908'853 1'877'649 1'745' * KK Sissach Beiträge Diegten 37'117 42'251 40' Logopädie Sissach Betriebsbeit 56'066 56'947 53' räge Diegten Beiträge an private Unterneh mungen, Elektronikzentren BS 2121 Kreisschule Primarschule (Kopf 3'248'590 3'398'750 3'164'020 3'264'420 3'026' '119' gemeinde) * Löhne der Lehrkräfte PS TED 1'785'000 1'900'000 1'725' Erziehungszulagen Primarschule 24'000 24'000 24' * AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 112' ' ' kosten PS TED * Pensionskassen PS TED 300' ' ' Unfallversicherungen PS TED 2'800 2'950 2' Familienausgleichskasse PS TED 24'500 24'600 24' Krankentaggeldversicherungen 10'800 10'500 9' PS TED Aus- und Weiterbildung Lehrer 11'000 10'000 2' Sonstiger Personalaufwand 8'200 5'800 4' PS TED Büromaterial PS TED 5'000 5' * Lehrmittel PS TED 66'500 58'200 49' * Übriger Material- und Waren- 10'600 17'000 11' aufwand PS TED * Hardware 21' ' * Dienstleistungen Dritter 63'700 12'600 38' Primarschule TED * Dienstleistungen Dritter 9'400 18'000 9' Rektorat Miete Primarschule Diegten 324' ' ' * Miete Primarschule Tenniken 185' ' ' / Seite 25

27 Miete Sekretariat + Rektorat 24'000 24'000 24' PS TED * Leasing TED 14'190 8'670 16' Reisekosten und Spesen PS TED 2'000 1'000 1' Exkursionen, Schulreisen und 24'000 24'800 14' Lager PS TED Übriger Betriebsaufwand 3'500 3' Primarschule TED Schulgelder an Gemeinden 30'000 30'000 8' * Kleinklassen Sissach Diegten 4'300 20'000 4' Betriebsbeitrag * Kleinklassen Sissach Tenniken 29'300 10'000 22' Betriebsbeitrag * Kleinklassen Sissach Eptingen 28'300 39'000 40' Betriebsbeitrag Logopädie Sissach TED Diegten 49'400 50'000 47' Betriebsbeitrag Logopädie Sissach TED Tenniken 28'000 27'200 26' Betriebsbeitrag Logopädie Sissach TED Eptingen 16'100 15'800 15' Betriebsbeitrag Beiträge an private Unterneh- 1'500 1' mungen KS TED Interne Verrechnungen von 30'000 30'000 30' Dienstleistungen Telefon + Kopienanteil Sek 0 0 7' * Schulgeld Zunzgen EK 0 36' * Betriebsbeitrag PS TED Diegten 1'920'828 1'877'649 1'745' * Betreibsbeitrag PS Tenniken 809' ' ' * Betriebsbeitrag PS Eptingen 472' ' ' * Beitrag Diegten KK Sissach 37'117 42'251 40' Betriebsbeitrag * Beitrag Tenniken KK Sissach 15'646 17'284 18' Betriebsbeitrag * Beitrag Eptingen KK Sissach 9'137 9'465 8' Betriebsbeitrag / Seite 26

28 * Logopädie TED Sissach Diegten 56'065 56'947 53' Betriebsbeitrag * Logopädie Sissach TED Tenniken 23'635 23'296 24' Betriebsbeitrag * Logopädie Sissach TED Eptingen 13'800 12'757 10' Betriebsbeitrag * Beiträge TED Aussengemeinden 40' ' Musikschule 165' ' ' ' Musikschule 165' ' ' ' * RMS Sissach 165' ' ' RMS Sissach Rückerstattungen ' Schulliegenschaften 437' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 437' ' ' ' ' ' Behörden und Kommissionen 100 1' Löhne Betriebspersonal 134' ' ' Erziehungszulagen Betriebspers 4'700 4'744 4' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 8'800 8'800 8' kosten Betriebspersonal Pensionskassen Betriebspersona 9'300 9'100 8' Unfallversicherungen Betriebsp 4'500 6'300 4' Familienausgleichskasse 1'250 1'800 1' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'000 23'000 10' Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 2' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 4'000 4'000 6' Werkzeuge Übrige Anschaffungen Küchen- 4'000 3' u. Sportmaterial Wasser Energie Heizmaterial 68'500 67'000 62' Dienstleistungen Dritter 17'500 18'000 20' Sachversicherungsprämien 11'000 11'500 10' / Seite 27

29 Motorfahrzeugsteuern * Unterhalt Sportplatz Aussen- 3'000 9'000 8' anlagen Schule * Schulhaus Imbermatt 13'000 4'000 44' Baulicher Unterhalt * Mehrzweckhalle Baulicher Unter 11'000 20'000 39' * Altes Schulhaus 26'000 2'000 8' Unterhalt Hochbauten * Doppel Kindergarten 8'000 18'000 2' Altes Feuerwehrmagazin 12' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 5'000 2' Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen * Planmässige Abschreibungen 62'050 73'000 69' Sachanlagen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 0 8' Mieteinnahmen Sekundarschule ' Mieteinnahmen Schulhaus und KG 474' ' ' TED Mieteinnahmen altes Schulhaus 13'200 13'200 5' Benützungsgebühren Liegenschaf 4'000 5'000 6' ten Verwaltungsvermögen 219 Übrige obligatorische Schule 151' '400 93' Schulleitung und Schulrat 73'160 49'800 48' Schulrat Kreisschule 15'000 15'000 14' Sekretariat Kreisschule TED 33'300 31'156 31' Erziehungszulagen 1'300 1' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 2'000 1' kosten Unfallversicherungen Schulsekretariat Familienausgleichskasse Arbeitgeberbeiträge Krankentaggeldversicherungen / Seite 28

30 * Honorare externe Berater, Gut- 20' achter, Fachexperten Reisekosten und Spesen Volksschule, sonstiges 78'000 50'600 44' * Schulbus Kreisschule TED 77'000 50'600 44' Spitalbeschulung 1' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, 93' '300 76' KIRCHE 31 Kulturerbe Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Heimatschutzverein Kultur allgemein 18'000 21'400 14' Konzert und Theater 9'500 8'900 9' Konzert und Theater 9'500 8'900 9' Beiträge Musik- u. Theaterver- 9'500 8'900 9' ein, Chöre etc. 329 Kultur, sonstiges 8'500 12'500 4' Kultur, sonstiges 8'500 12'500 4' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1' Dorfschmuck Übrige Anschaffungen 0 1'000 2' Fahnenstangen, Fahnen etc Dienstleistungen Dritter 1'000 2' Jungbürgerfeier 3'000 5' / Seite 29

31 Beitrag an Vereine u. Veransta 3'500 3' ltungen (1. Augustfeier etc.) 34 Sport und Freizeit 75'000 85'750 62' Sport 70'550 61'000 58' Übriger Sport 3'700 3'700 3' Beiträge an Sport+Turnvereine, 3'700 3'700 3' Schützen, J+S etc Hallenbad 16'500 * Hallenbad Gelterkinden 16' Kunsteisbahn 3'000 3'200 3' Kunsteisbahn Sissach Beiträge 3'000 3'200 3' Leichtathletik- und Fussball- 47'350 54'100 51' anlagen * Planmässige Abschreibungen 38'250 45'000 42' Kunstrasen, Clubhaus FC FC Diegten-Eptingen 9'100 9'100 9' Betriebsbeiträge 342 Freizeit 4'450 24'750 3' Freizeit 3'850 23'850 3' * Unterhalt Kinderspielplatz 2'000 16'000 2' * Unterhalt Spielgeräte 1'000 7' Beiträge Vereine allgemein Jugendhaus Gemeindebeitrag Jugend raum, Jugend Diverses / Seite 30

32 4 GESUNDHEIT 462'660 61' '225 72' ' ' Kranken- und Pflegeheime 207' ' ' Kranken- und Pflegeheime 207' ' ' Kranken- und Pflegeheime 207' ' ' Entschädigungen an öffentliche 180' ' ' Unternehmen APH Pflegekosten Planmässige Abschreibung In- 27'540 32'400 30' vestitionsbeiträge APH Mülimat 42 Ambulante Krankenpflege 175'120 1' '825 1' ' ' Ambulante Krankenpflege 175'120 1' '825 1' ' ' Ambulante Krankenpflege 175'120 1' '825 1' ' ' Mütter- Väterberatung 4'000 4'300 3' AHV, ALV Mütter-Väterberatung Unfallversicherungen Mütter Väterberatung Familienausgleichskasse Drucksachen, Publikationen Mütter- Väterberatung Übriger Material- und Waren aufwand Mütter- Väterberatung Reisekosten und Spesen Mütter- Väterberatung Beiträge an Gemeinde Itingen 700 1' Mütter- Väterberatung * Beiträge an Spitex und SRK BL 166' ' ' Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Hausgeburten, Hebamme 1'500 1'500 3' / Seite 31

33 Kranken- und Gesundheitspflege 1' zu Hause Entschädigungen von Eptingen 1'500 1'950 1' Mütter- Väterberatung 43 Gesundheitsprävention 80'000 60'000 85'000 71'000 66' ' Alkohol- und Drogenmissbrauch 20'000 20' Alkohol- und Drogenmissbrauch 20'000 20' Drogentherapiekosten Kanton 20'000 20' Entschädigungen an Kanton 433 Schulgesundheitsdienst 60'000 60'000 65'000 71'000 66' ' Kinder- und Jugendzahnpflege 60'000 60'000 65'000 71'000 66' ' * KJZP Behandlungskosten 60'000 65'000 66' * Elternbeiträge KJZP 54'000 65'000 57' * Beiträge vom Kanton KJZP 6'000 6'000 9' SOZIALE SICHERHEIT 807' ' ' ' ' ' Invalidität 119' ' Ergänzungsleistungen IV 119' ' Ergänzungsleistungen IV 119' ' * Ergänzungsleistungen IV 0 119' ' Beiträge an Kanton / Seite 32

34 53 Alter und Hinterlassene 390'400 1' '526 6' ' ' Alters- und Hinterlassenen- 2'000 2' versicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenen- 2'000 2' versicherung AHV Führung AHV-Zweigstelle 0 2'000 2' Ergänzungsleistungen AHV 390' ' ' Ergänzungsleistungen AHV 390' ' ' * Ergänzungsleistungen AHV 390' ' ' Beiträge an Kanton 534 Alterswohnungen 1'000 4'030 1' Alterswohnungen 1'000 4'030 1' Ertrag aus Darlehen Verwaltung 0 2' svermögen Ertrag aus Beteiligungen Verwa 1'000 1'250 1' ltungsvermögen 535 Leistungen an Alter Leistungen an Alter Leistungen an Alter / Pro Sene tute / Seniorentagesheime 54 Familie und Jugend 21'300 26'300 20' Jugendschutz 17'300 22'000 17' / Seite 33

35 5440 Jugendschutz, allgemein 17'300 22'000 17' Jugendarbeit Sissach 17'300 22'000 17' Honorar Fachleute 545 Leistungen an Familien 4'000 4'300 3' Leistungen an Familien, 4'000 4'300 3' allgemein Verein Tagesfamilien 4'000 4'300 3' Beiträge an private Unterneh- 56 Soziales Wohnungswesen 5'000 5'000 1' Soziales Wohnungswesen 5'000 5'000 1' Soziales Wohnungswesen 5'000 5'000 1' Mietzinszuschüsse an Private 5'000 5'000 1' Sozialhilfe und Asylwesen 389' ' ' ' ' ' Sozialhilfe 220' '000 97' ' Sozialhilfe 160' '000 31' ' * Sozialhilfe private Haushalte 160' '000 31' Rückerstattungen Dritter ' Sozialhilfekosten 5722 Sozialhilfe Asylbereich 60'000 70'000 66' * Sozialhilfe Asylwesen 60'000 70'000 66' Rückerstattungen Asylwesen durch Bezüger / Seite 34

36 573 Asylwesen 150' ' ' ' ' ' Asylwesen 150' ' ' ' ' ' * Beiträge an Asylanten 150' ' ' Beiträge vom Bund 150' für aufgenommene Asylanten * Kantonsbeiträge 0 200' ' nicht verwendet 579 Übriges Sozialwesen 19'690 13'765 10' Übriges Sozialwesen 19'690 13'765 10' * Sozialhilfebehörde 15'000 10'000 4' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildung des Personals Sonstiger Personalaufwand Büromaterial Büromöbel und -geräte Hardware ' Dienstleistungen Dritter 2'700 3'000 2' Reisekosten und Spesen Beiträge an private Unterneh mungen/ Dietisberg 59 Übrige soziale Wohlfahrt 1'400 1' Hilfsaktionen im Inland Hilfsaktionen im Inland Beiträge an Hilfswerke Inland / Seite 35

37 593 Hilfsaktionen im Ausland 1'000 1' Hilfsaktionen im Ausland 1'000 1' Beiträge Hilfswerke Ausland 1'000 1' VERKEHR 392' ' '950 73' ' ' Strassenverkehr 363'893 72' '550 45' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 363'893 72' '550 45' ' ' Gemeindestrassen/Werkhof 363'893 72' '550 45' ' ' Lohn Wegmacher 80'630 80'780 80' Temporäre Arbeitskräfte 5'000 4'000 1' AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs- 5'300 5'300 5' kosten Pensionskassen 5'500 5'500 5' Unfallversicherungen 3'450 3'450 3' Familienausgleichskasse 1'100 1'050 1' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des 1'500 1' Personals Sonstiger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000 21'000 19' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 24'000 28'000 8' Dienstkleider Wasser, Energie, Heizung 13'100 13'000 8' Strassenbeleuchtung 15'000 15'000 14' Dienstleistungen durch Dritte 20'200 24'050 14' Honorare Leitungskataster 3'000 3'000 3' Sachversicherungsprämien 3'200 3'200 3' Werkhof Motorfahrzeugsteuern * Unterhalt Strassen/Verkehrs- 100'000 90' ' wege / Seite 36

38 * Unterhalt Flurwege 29'000 5'000 19' Unterhalt Werkhof, Hochbauten 12'000 12' Unterhalt Fahrzeug, Maschinen, 8'000 8'000 8' Apparate, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Mo- 4'000 2' bilien Abstellplatz Autobahnbrücke Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand * Planmässige Abschreibungen 8' Werkhof * Strassenbenützung + Parkplätze 20'000 6'000 6' * Rückerstattungen Dritter 13' ' Mieteinnahmen Werkhof 7'800 7'800 7' Beiträge vom Bund ' nationales Gebäudeprogramm Beiträge vom Kanton 0 0 5' kantonales Gebäudeprogramm Interne Verrechnung von Materi 9'500 9'500 9' al- und Warenbezügen Interne Verrechnung von Dienst 22'250 22'250 22' leistungen 62 Öffentlicher Verkehr 28'900 28'000 27'400 28'000 27' ' Übriger öffentlicher Verkehr 28'900 28'000 27'400 28'000 27' ' Übriger öffentlicher Verkehr 28'900 28'000 27'400 28'000 27' ' Tageskarten SBB Anschaffung 28'000 26'600 26' Tageskarte SBB Gebühren Tageskarte SBB Verkäufe 28'000 28'000 30' / Seite 37

39 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 793' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 291' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 291' ' ' ' ' ' Wasserversorgung (Spezialfi- 291' ' ' ' ' ' nanzierung) Behörden und Kommissionen 3'700 3'700 3' Brunnmeister AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungs kosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1' Apparate, Maschinen, Fahrzeuge 4'500 4' Werkzeuge, Wasserzähler Wasser, Strom, Heizung 15'000 15'000 16' Pumpwerke etc Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 19' GWP - Planung u. Projektierung 40'000 40' Dritter Leitungskataster ext. Berater 10'000 10'000 12' Honorare Sachversicherungsprämien Mehrwertsteuerablieferung Unterhalt Wasserleitungen 40' '000 36' Unterhalt Hausanschlüsse 5'000 5'000 14' Unterhalt Hochbauten 2' ' Unterhalt Maschinen /Apparate 20'000 20'000 10' Unterhalt Wasserzähler 5'000 5'000 6' Forderungsverluste Wasser rechnungen Skonti auf Wasserrechnung 2'000 2'000 2' / Seite 38