4. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadtwerke Bonn GmbH. 4.1 EnW - Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH

Transkript

1 4. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadtwerke Bonn GmbH 4.1 EnW - Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH Allgemeine Unternehmensdaten Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH Welschnonnenstraße Bonn Telefon: (0228) Telefax: (0228) Internet: info@stadtwerke-bonn.de Beteiligungsverhältnis Stammkapital: % Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH ,29 RheinEnergie AG ,71 Beteiligungen der Gesellschaft % Wasserversorgungsgesellschaft mbh St. Augustin ,132 Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die sichere, wirtschaftliche sowie umwelt- und ressourcenschonende Versorgung der Bevölkerung, der Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Energie (insbesondere Strom, Gas, Wärme) und Wasser sowie alle dazugehörigen versorgungswirtschaftlichen Aufgaben und Dienstleistungen. Organe der Gesellschaft Geschäftsführung Prof. Dr. Ing. Hermann Zemlin, (bis ) Dipl.-Ing. Peter Weckenbrock Dipl. Volkswirt Marco Westphal (ab ) 173

2 Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Acht Mitglieder werden durch die Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH und ein Mitglied durch die RheinEnergie AG entsandt. Von den 8 auf die Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH entfallenden Aufsichtsratsmitgliedern werden 5 direkt von der Bundesstadt Bonn 2 direkt vom Rhein-Sieg-Kreis 1 direkt von der Stadt Troisdorf/Troikomm entsandt. Zu den von der Bundesstadt Bonn entsandten Mitgliedern müssen die Oberbürgermeisterin oder ein von ihr vorgeschlagener Bediensteter der Bundesstadt Bonn, zu den vom Rhein-Sieg-Kreis entsandten Mitgliedern muss der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter des Rhein-Sieg- Kreises und zu den von der Stadt Troisdorf der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Bediensteter der Stadt Troisdorf/Troikomm gehören. Bundesstadt Bonn Bärbel Dieckmann, Oberbürgermeisterin Frank von Alten-Bockum, Stadtverordneter (CDU), Vorsitzender Ulrich Kelber, MdB, sachkundiger Bürger (SPD) Dipl. Inf. Guido Pfeiffer, sachkundiger Bürger (Bündnis 90 / Grüne) Bernhard Schneider, sachkundiger Bürger (CDU) Rhein-Sieg-Kreis Frithjof Kühn, Landrat, stellvertretender Vorsitzender Dieter Heuel, Kreistagsabgeordneter Stadt Troisdorf/ Troikomm Rhein-Energie-AG Dipl.-Kfm. Peter Blatzheim, Geschäftsführer Stadtwerke Troisdorf Helmut Haumann, Vorstandsvorsitzender der RheinEnergie AG, bis Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender RheinEnergie AG, ab Da die Gesellschaft weniger als 500 Beschäftigte hat, gehören dem Aufsichtsrat keine Arbeitnehmervertreter an. 174

3 Gesellschafterversammlung Vertreter der Stadtwerke Bonn GmbH Ordentlicher Vertreter: Hansjörg Spielhoff, Prokurist SWB GmbH Stellvertreter: Bernd Nottbeck, Prokurist SWB GmbH Begründung für die Beteiligung der Stadtwerke Bonn an der Gesellschaft Entsprechend dem Ratsbeschluss der Stadt Bonn vom , den Eigenbetrieb Stadtwerke Bonn in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln, wurde beschlossen, schnellstmöglich erforderliche Schritte zu unternehmen um die SWB über die Holding, d. h. die noch zu gründenden Spartengesellschaften und Beteiligungen/Kooperationen in dem liberalisierten Energie- und Verkehrsmarkt wettbewerbsfähig zu machen. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im Jahr 2005 (2004) Angestellte 204 (199) Arbeiter 269 (259) Auszubildende 27 ( 27) gesamt 500 (485) Konzernabschluss Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Bonn GmbH, Bonn, einbezogen. 175

4 Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich in Position Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen Anlagevermögen Vorräte Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände Flüssige Mittel Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklagen Eigenkapital Sonderposten für Investitionszulagen zum Anlagevermögen Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungnen Rückstellungen Verbindlichkeiten Summe Passiva Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung im 5-Jahresvergleich in Position Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Position Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ausgleichszahlungen an aussenstehende Gesellschafter Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne Steuern Aufwendungen Position Erträge Aufwendungen = Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag

5 Ertragsstruktur in EUR Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Erträge Umsatzerlöse Aufwandsstruktur in EUR abgeführte Gewinne Steuern Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Abschreibungen Personalaufwand Materialaufwand

6 4.1.2 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens Kennzahlen Eigenkapitalquote 29,26% 29,25% 30,10% 30,59% 30,53% Fremdkapitalquote 70,74% 70,75% 69,90% 69,41% 69,47% Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital 46,18% 47,57% 48,20% 49,73% 51,82% Anlageintensität 63,35% 61,49% 62,44% 61,50% 58,92% Kassenmittelintensität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Investitionen in EUR: Immaterielles Vermögen Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen Gesamtes Investitionsvolumen Investitionsstruktur in EUR Finanzanlagevermögen Immaterielles Vermögen Sachanlagevermögen Investitionen Im Geschäftsjahr hat die EnW ca. 13,1 Mio. in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände investiert, wobei ein großer Teil der Investitionen in das Verteilungsnetz (7,5 Mio. ) erfolgte. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, wie sich die Investitionen auf die Geschäfts- bzw. Unternehmensbereiche verteilen: Mio. EUR Strom 5,8 Fernwärme 0,3 Gas 3,6 Wasser 2,5 Gemeinsamer Bereich 0,9 Gesamt 13,1 178

7 Auszug aus dem Lagebericht 2005 Die wesentlichen Geschäftsfelder der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein- Sieg GmbH (EnW) liegen in den Bereichen Erzeugung, Vertrieb und Verteilung von Elektrizität und Fernwärme sowie dem Vertrieb und der Verteilung von Gas und Wasser. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Betriebsführung und Straßenbeleuchtung erbracht. Die EnW ist als regionaler Versorger im Wesentlichen auf dem Bonner Stadtgebiet tätig. Initiiert durch den Preisanstieg bei der Gas- und Strombeschaffung kam es bundesweit zu Preiserhöhungen auf der Absatzseite, die in der gesamten Öffentlichkeit zu heftigen Diskussionen führten. Auf Grund der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes gab es wiederum Kundenabwanderungen, diese beschränkten sich aber zum größten Teil auf den hart umkämpften Stromsondervertragskundenbereich. Wesentliche Umstrukturierungen in der EnW ergaben sich im Berichtsjahr aus den Anforderungen des neuen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), das in 2005 verabschiedet wurde. Die Trennung in Erzeugung, Vertrieb, Kundenservice, Netzbetreiber und Netzservice sollen dem in der ersten Stufe geforderten organisatorischen Unbundling des EnWG gerecht werden. Erste Vorbereitungen für ein legal Unbundling, d. h. gesellschaftsrechtliche Trennung von Netz und Vertrieb bei Strom und Gas wurden im Geschäftsjahr schon getroffen. Die Umsetzung erfolgt in 2006 mit der Gründung einer eigenen Netzgesellschaft, die zum 01. Januar 2007 aktiv werden soll. Eine weitere Herausforderung lag auch in diesem Jahr noch in der Integration der technischen Betriebsführung des Wahnbachtalsperrenverbandes in die EnW. Die bereits in 2003 abgeschlossenen Verträge wurden im Vorjahr erstmals mit Leben gefüllt und im Geschäftsjahr gemäß der angedachten Konzeption umgesetzt. Trotz der schwierigen Lage ist das Geschäftsjahr 2005 für die EnW erfolgreich verlaufen. Insgesamt stiegen die Umsatzerlöse um T (9,8 %) von T im Vorjahr auf T in In der Gassparte stiegen die Umsatzerlöse um ca. 9,5 Mio. trotz eines Rückgangs der nutzbaren Abgabe gegenüber dem Jahr 2004 um 7,4 %. Dem steht ein Anstieg der Materialaufwendungen in Höhe T (17,3 %) von T auf T gegenüber. Der Anstieg der Umsatzerlöse in der Gassparte ist dabei im Wesentlichen auf den um durchschnittlich rund 17 % angestiegenen mengengewichteten Abgabepreis für Haushaltskunden in ct/kwh in 2005 gegenüber 2004 zurückzuführen. Dieser Anstieg ergibt sich aus den notwendigen Preiserhöhungen in 2005, die sich in den Preisblättern vom 01. Januar und 01. Oktober 2005 widerspiegeln. Der EnW wurde dabei von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bescheinigt, dass bei dem Anstieg der durchschnittlichen mengengewichteten Abgabepreise lediglich die durchschnittlich mengengewichteten Bezugspreissteigerungen des Vorlieferanten weitergegeben wurden. Der Umsatzanstieg in der Gassparte führte deshalb unter Berücksichtigung des Anstieges der Gasbezugskosten zu keiner preisinduzierten Verbesserung des Rohertrages in der Gassparte. 179

8 Die Gesellschaft konnte in dem Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung von 35,2 Mio. erwirtschaften. Auf Sparten bezogen ist dies darauf zurückzuführen, dass das auch in 2005 relativ schwache Ergebnis im Strom durch gute Ergebnisse in der Fernwärme und im Gas kompensiert werden konnte. Mit Inkrafttreten des neuen Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) am 13. Juli 2005 wurden neue Rahmenbedingungen für die Energieversorgungsunternehmen erlassen. Neue Berichts-, Dokumentations- und Auskunftspflichten sollen für einen transparenten und diskriminierungsfreien Netzbetrieb und dessen Unabhängigkeit von Energievertrieb und Energieerzeugung sorgen. Die Einhaltung der neuen Unbundling-Anforderungen wird von der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn (BNetzA) überwacht. Aus der Geschäftstätigkeit der EnW ergeben sich die Hauptrisiken im operativen Bereich aus möglichen technischen Problemen oder Versorgungsausfällen bei Energie und Wasser. Darüber hinaus gibt es potenziell weitere Risiken, die sich aus der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, aus der Energiebeschaffung sowie der Trinkwassererzeugung und -aufbereitung ergeben können. Ein positiver Trend in der Absatz- und Umsatzentwicklung zeigte sich auch im ersten Quartal 2006 in allen Bereichen, sogar bei den Betriebsführungen war durch die Übernahme der Betriebsführung des Zweckverbandes Eifel-Ahr zum 01. Januar 2006 ein Anstieg zu verzeichnen. Wesentliche Erweiterungen der Produktionsmittel im Bereich Strom- und Wärmeerzeugung sind für die Zukunft mit dem Ausbau des Heizkraftwerks (HKW) Nord geplant und der Beteiligung an einem Gas- bzw. Kohlekraftwerk vorgesehen Zukünftige Entwicklung des Unternehmens Die neuen Anforderungen wie Unbundling und Regulierung stellen für die EnW besondere Herausforderungen dar, denen sich die EnW gut positioniert stellen wird. Der Wettbewerb um Sondervertrags- und Bündelkunden sowie das erforderliche Knowhow in wettbewerbsrelevanten Bereichen wie dem Energieeinkauf und dem Energiehandel, wie auch dem Durchleitungsmanagement und dem Aufbau von Vertriebssystemen werden die Entwicklung der folgenden Jahre maßgeblich beeinflussen. Die bereits in 1999 begonnene Suche nach Kooperationsmöglichkeiten wird weiter fortgesetzt, um eine nachhaltige Stärkung der Marktposition zu gewährleisten. Hier wird insbesondere eine enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Trianel-Gruppe gesehen, an der eine Vielzahl deutscher Stadtwerke beteiligt sind. Für die nächsten Jahre ist ein Investitionsvolumen von jährlich 19 bis 27 Mio. geplant, davon sind über 50 % Investitionen in die Netze von Strom, Fernwärme, Gas und Wasser. Ein weiteres wichtiges Investitionsvorhaben der nächsten Jahre ist der beabsichtigte Ausbau des Heizkraftwerk Nord. 180

9 Beteiligungsbericht 2006 Seit dem beziehen die UN-Organisationen in Bonn den Bonn-NaturStrom der EnW. Die Vereinten Nationen sind damit größter Abnehmer des Ökostroms (Verbrauch: voraussichtlich 15,8 Mio. Kilowattstunden in 2 Jahren). 181

10 Der bundesweite Preisdruck auf den liberalisierten Strom- und Gasmärkten, z. B. durch die Diskussionen um den 315 BGB, verschiedene Gerichtsentscheidungen in diesem Zusammenhang und regulierte Netznutzungsentgelte erfordert auch bei der EnW Kostensenkungen, die vor allem durch weitere Prozess- und Beschaffungsoptimierungen erreicht werden sollen. Parallel zu den Kostensenkungen wird die Ausweitung des Absatzes verfolgt. Neue Produkte und Dienstleistungen aus den Kerngeschäftsbereichen, wie die Übernahme der Betriebsführung für den Wahnbachtalsperrenverband, aber auch neue Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel die Übernahme der Betriebsführung anderer Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen, sollen die EnW stärken und das Ergebnis der kommenden Jahre stabilisieren. Auch im Wasser- und Abwasserbereich ist ein starker Wandel zu spüren. Durch die Gründung einer neuen Schwester-Gesellschaft der EnW, der SWB Regional GmbH (SWBR), wird versucht das regionale Geschäft im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung mit kommunaler Beteiligung zukünftig zu bündeln. 182