EUROTEAM-Online. Technische Abwicklung der Zentralregulierung über EUROTEAM-Online

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1 EUROTEAM-Online Alles ist gut! Technische Abwicklung der Zentralregulierung über EUROTEAM-Online Sehr geehrtes Mitglied von DER KREIS, endlich ist es soweit. Jetzt können auch Sie direkt über das InfoNet von DER KREIS Ihre Zentralregulierungsdaten bearbeiten. Die bisherige Abwicklung der Zentralregulierung mittels Informations- / Fälligkeitsliste wird mit diesem neuen Verfahren von Grund auf modernisiert und zukunftssicherer. Mit EUROTEAM-Online stellen wir Ihnen eine benutzerfreundliche, flexible und komfortable Bearbeitungsoberfläche für Ihre zentralregulierten Belege zur Verfügung. Profitieren Sie von: der elektronischen Gutschrifts /Belastungserfassung der 14 tägigen Bearbeitungszeit der Zahlungsliste der transparenten Abwicklung den übersichtlichen Listen dem papierlosen Büro EUROTEAM-Online minimiert Ihnen die Bearbeitung der Zentralregulierungsliste auf ein Höchstmass. Durch die Online Bearbeitung von nur noch einer Zahlungsliste über einen Zeitraum von 2 Wochen können Sie sich jetzt noch stärker auf Ihr Geschäft konzentrieren. Die nachfolgende kurze Ablaufbeschreibung zeigt Ihnen alle relevanten Bildschirm- Masken mit näheren Informationen und Erläuterungen. 1

2 Begrüssungsbildschirm Kreishaus - Verbandsstadt Hier sehen Sie die Einstiegsmaske aus dem InfoNet zu EUROTEAM-Online. Es wird Ihnen die: zu bearbeitende Fälligkeit der Belege Ende der Bearbeitungsperiode angezeigt. Mit einem Klick auf den unten stehenden EUROTEAM-Online Button kommen Sie direkt in Ihre Listenansicht. 2

3 Listenansicht (Hauptmenü) Dies ist der Zentrale Bildschirm von EUROTEAM-Online Hier können Sie im oberen Hauptmenü: die Belegsortierung ändern Belege nach Nummer oder Betrag suchen in die Beleghistorie wechseln direkt auf die EUROTEAM Homepage gelangen EUROTEAM-Online beenden in die Belegerfassung wechseln in das Druckmenü wechseln Im mittleren Abschnitt sehen Sie die momentane Fälligkeit mit dem derzeitigen Zahlbetrag und dem Zahlungstermin. Anschliessend erfolgt die Belegansicht in der ausgewählten Sortierung (Standard ist nach Lieferantennamen) in abgeteilten Lieferantenblöcken. Zur Bearbeitung der einzelnen Belege klicken Sie bitte auf den Detail Button rechts. Oder setzen Sie bereits hier in der Übersicht Ihr Kontrolliert Kennzeichen, dass Sie mit dem Button Speichern fest für diese Bearbeitungsperiode sichern können. 3

4 Detailansicht eines Beleges (Änderungsmaske) In der abgebildeten Detailansicht des Beleges sehen Sie die genauen Daten im oberen Bereich und können im Änderungsbereich wie gewohnt: NB-Gründe Fälligkeitsdatum Valutatage Skontosatz Eingeben bzw. ändern. Neu ist hier das Warengutschriftsfeld in dem Sie eine Teil- oder Vollgutschrift auf diesen speziellen Beleg absetzen können. Oder Sie setzten zu Ihrer Übersicht das Kontrolliert Kennzeichen mit dem der Posten in der Übersichtsmaske als kontrolliert markiert wird. Alle Änderungen werden abschliessend mit dem Button Änderungen speichern abgeschlossen. Das Programm springt nun automatisch auf die Übersichtsmaske zurück und zeigt Ihnen den letzten bearbeiteten Posten als erste Position am oberen Bildschirmrand an. 4

5 Belegerfassung Dies ist der Einstiegsschirm für die Belegerfassung. Hier können Sie wählen zwischen einer: Neuerfassung Änderung einer bereits erfassten Gutschrift / Belastung Löschen einer bereits erfassten Gutschrift oder Belastung Zum Ändern oder Löschen eines Beleges gehen Sie jeweils unter der entsprechenden Belegart auf den Bearbeiten Button und korrigieren Sie Ihre Eingabe. Über das Druckersymbol gelangen Sie automatisch in das Protokoll der geänderten und Neuerfassten Belege und können hier den Einzelausdruck Ihrer Gutschriften und Belastungen vornehmen. 5

6 Aus dem Belegerfassungsmenü kommen Sie mit dem Button Neue Belege erstellen in diese Maske. Hier können Sie: Warengutschriften Finanzgutschriften Selbstbelastungen in verschiedenen Konditionsvarianten (mit und ohne Skonto) erstellen. Selbstverständlich können Sie auch einen individuellen Text zu jeder Gutschrift / Belastung eingeben. Einen Ausdruck jeder erfassten Gutschrift / Belastung erhalten Sie im Druckmenü im Protokoll der geänderten und erfassten Belege. Die Erfassung wird mit dem Klick auf den Button Beleg speichern abgeschlossen, anschliessend steht Ihnen eine neue leere Erfassungsmaske zur Verfügung. Die Erfassung verlassen Sie mit dem ganz unten stehenden Button zurück zur Belegübersicht 6

7 Druckmenü Im Druckmenü können Sie die unter den Positionen 1. Protokoll der geänderten und erfassten Belege 2. einer OP-Liste der aktuellen Fälligkeit 3. einer OP-Liste nach allen Fälligkeiten sortiert 4. einer OP-Liste nach Lieferanten sortiert wählen. Mit einem Klick auf das jeweils dahinter stehende Druckersymbol öffnet sich ein neues Fenster mit der gewünschten Liste. 7

8 Protokoll der geänderten und erfassten Belege In diesem Protokoll werden alle von Ihnen gemachten Änderungen festgehalten und dokumentiert. Die jeweiligen Änderungen sind fett hinterlegt. Ihre erfassten Gutschriften bzw. Belastungen werden ebenfalls protokolliert und können mit dem Klick auf den Button Einzeldruck hier separat ausgedruckt werden. 8

9 Diverse Offene Posten Listen 9

10 Die Listen können beliebig oft gedruckt werden und sind mit jeder neuen Bearbeitungsperiode wieder aktualisiert. Das Layout der Listen lässt sich nicht ändern und die Schriftgrösse der Listen unterliegt Ihrer Browser Einstellung. Die Schriftgrösse in Ihrem Browser können Sie über die Menüpunkte Ansicht und Schriftgrad bzw. Schrift verändern und anpassen. Ein evtl. gewünschter Querdruck kann über das Browsermenü Datei und Seite einrichten eingestellt werden 10

11 Beleghistorie In der Beleghistorie können Sie zu Recherchezwecken sämtliche erledigten Belege der letzten 180 Tage einsehen. Sie können im oberen Teil wie immer nach Belegnummern oder Beträgen suchen, oder die Sortierung der Lieferanten nach Namen bzw. Nummern ändern. Bitte beachten Sie, dass es durch Korrekturen, Stornierungen etc. mehrere Belege unter einer Belegnummer bei einem Lieferanten geben kann. Weiterhin ist diese Auskunftsmaske ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Eine Druckfunktion ist aufgrund des Belegvolumens nicht vorgesehen. Durch anklicken des Feldes AKTUELLE BELEGE ANZEIGEN wechseln Sie wieder in die zentrale Ansicht zur Bearbeitung der Belege. 11

12 Beenden der Anwendung Durch das Anklicken des Beenden Buttons im Hauptmenü verlassen Sie EUROTEAM- Online mit dem Hinweis, dass eine Änderung des Zahlbetrages bzw. der Belege erst nach Verarbeitung durch EUROTEAM erfolgt. Nach erfolgter Verarbeitung durch EUROTEAM bekommen Sie für Ihre Buchhaltung dann automatisch per Telefax eine Zahlungsliste mit dem evtl. geänderten Zahlbetrag der bearbeiteten Fälligkeit zugesendet. Durch nochmaliges Anklicken des Beenden Buttons verlassen Sie die Anwendung endgültig. Diese Beschreibung dient zur Orientierung in unserem System und umfasst lediglich die wichtigsten Merkmale. Durch den stetigen Ausbau des Systems werden Ihnen ggf. Änderungen direkt beim nächstmaligen Starten von EUROTEAM-Online mitgeteilt. Die Anwendung unterliegt einer 56 bzw. 128 Bit SSL Verschlüsselung und hat somit einen hohen Sicherheitsstandard. Die Aktivierung der Verschlüsselung erkennen Sie am symbolischen Schloss in der rechten unteren Ecke des Browserfensters. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der und Telefon: 06732/ zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Spass mit unserem neuen System: EUROTEAM-Online AAlllleess iisstt gguutt!! 12