FINANZ- UND ABRECHNUNGSNACHRICHTEN

Transkript

1 FINANZ- UND ABRECHNUNGSNACHRICHTEN Teil 4 beschreibt Finanz- und Abrechnungsnachrichten, die von der Projektgruppe definiert und in das EDIGAS-Subset eingebracht wurden. In dieser Gruppe stehen die Nachrichten INVOIC und INVATT zur Verfügung. Die Nachricht INVOIC dient der Rechnungserstellung. Dabei kann es sich sowohl um eine Rechnung für den Handelsbereich (Kauf/Verkauf von Erdgas) als auch für den Transportbereich (Rechnung über Transport-, Speicher- oder Systemdienstleistungen) handeln. Die Nachricht INVATT beinhaltet die Anlagen zur Rechnung. Mit Hilfe dieser Nachricht wird es dem Rechnungempfänger ermöglicht, den Vorgang der Rechnungserstellung zu überprüfen bzw. nachzuvollziehen. Diese beiden Nachrichten werden nachfolgend an Hand von Beispielen näher erläutert. Es wird jeweils die (heutige) Papierform, die EDIGAS-Nachrichtenstruktur sowie die Umsetzung der Papiervorlage in die entsprechende EDIGAS-Nachricht dargestellt.

2 4.1. INVATT (ANLAGE ZUR RECHNUNG) PAPIERVORLAGE 001 Anlage zur Rechnung Nr : M o n a t s w e r t e 12/ vom: : Stationsnummer Meßschiene Stationsname Stations-ID: Musterkunde/Musterstation Ablesezeit alt: /06 Uhr Abrechnungszeit alt: /06 Uhr 006 neu: /11 Uhr neu: /11 Uhr 007 Zähler 1. Messung 2. bzw. Kontroll-Messung 008 VB Ablesung Abrechnung Ablesung Abrechnung 009 alt neu Differenz VB: VBk: VBu Ablesung Abrechnung Ablesung Abrechnung 013 alt neu Differenz VBu: VBuk: VBu(korr): -3 VBuk(korr): 017 Vu Ablesung Abrechnung Ablesung Abrechnung 018 alt neu Differenz Vu: Vuk: Vu(korr): Vuk(korr): 022 Qu Ablesung Abrechnung Ablesung Abrechnung 023 alt neu Differenz Qu: 0 Quk: Qu(Korr): Quk(korr): 027 Gesamt Vun: Vunk: Gesamt Qun: Qunk: Umwerung Zust.-MU K=f(p,t) Ü Zust.-MU K=f(p,t) Ü 030 Berechnung (Vu+Vkorr)*Kkorr Ü Vu*Kkorr Ü 031 [bar] p:45,32070 BW pe:44,30870 B pk:45,20215 B pek:44,19015 B

3 032 [ C ] t: 8,71 BW tk: 8,71 MH 033 K-Zahlen Ku: 0,8883 BW K: 0,8931 BW Kuk: 0,8886 B Kk: 0,8934 B 034 Kkorr Ku(korr): -0,54 % Kuk(korr): -0,54 % 035 Umw.faktor Zu:48,8267 B Zuk:48,6540 B 036 Schaltungsart: Reihenschaltung mit VZ1 Ü 037 pamb [bar] 1,01200 BS Gasbeschaffenheit: Ho,n [kwh/m³] 11,357 ÜG 038 Rhon [kg/m³] ÜG CO2 [Vol-%] ÜG 039 H2 [Vol-%] ÜG N2 [Vol-%] ÜG 040 Normvol. Vn m³ Wärmemenge Qn kwh Stat: Ü EDI NACHRICHTENSTRUKUR 0010.UNH 0020.BGM 0030.DTM 0030.DTM 0030.DTM 0040.RFF 0050.DTM 0040.RFF 0050.DTM 0060.NAD 0070.CTA 0080.COM 0060.NAD 0070.CTA 0080.COM 0060.NAD 0070.CTA 0080.COM 0090.UNS 0100.NAD 0110.LOC 0120.DTM Begin of INVATT-Message. Nessage-Identification. Time Definition. Message generation date. Period identification. Reference. Date of referenced message. Reference. Date of referenced message. Sender identification. Sender s contact person. Sender s contact person communication number. Recipient identification. Recipient s contact person. Recipient s contact person communication number. Any other party to this message. Contact person. Contact person communication number. Section control. Trigger to detail section. Location identification. Meter reading associated dates.

4 0130.RFF 0140.DTM 0150.LIN 0160.IMD 0170.PRI 0180.MOA 0190.QTY 0200.DTM 0210.STS 0220.CCI 0230.MEA 0240.DTM 0150.LIN 0150.LIN 0250.CNT 0260.UNT References related to the location. Meter reading associated dates. Line item. Line item description. Line item related pricing information Line item related monetary amounts Line item associated quantity. Date (and time) associated with the stated quantity. Status associated with the stated quantity. Line item characteristic. Line item characteristic value. Line item characteristic value related date/time. Line item. Line item related details. Line item. Line item related details. Control total. End of Attachment to Invoice message EDIGAS NACHRICHT Zeile UNH+M01+MSCONS:D:97A:UN:EGF201' - BGM+71G::ZEW+INVATT ' - DTM+Z05:0:805' - DTM+137: :203' 2 DTM+263:200012:610' 1 RFF+IV: ' 1 DTM+171: :102' 2 NAD+SU+VNG::ZEW' - NAD+BY+++MUSTERKUNDE' - UNS+D' - NAD+CN+++MUSTERKUNDE' - LOC+7+52::91:MUSTERSTATION 1+1::91' 3+4 DTM+367: :203' 5 DTM+368: :203' 6 DTM+384: :203' 5 DTM+3: :203' 6

5 LIN+1' - IMD+F++:::ABLESUNG' 7 IMD+F+167+:::UMWERTUNG:ZUST-MU K=F(P,T)' 29 IMD+F+167+:::BERECHNUNG:(VU?+VKORR)*KKORR' 30 QTY+Z46: ' 8+9 DTM+384' 9 STS+01G+01G 8 QTY+Z46: ' 8+10 DTM+3' 10 STS+01G+01G 8 QTY+Z46: ' 8+9 DTM+384' 9 STS+01G+02G 8 QTY+Z46: ' 8+10 DTM+3' 10 STS+01G+02G 8 QTY+Z47:30103' 8+11 STS+01G+02G 8 QTY+Z48: ' DTM+384' 13 STS+01G+01G 12 QTY+Z48: ' DTM+3' 14 STS+01G+01G 12 QTY+Z48: ' DTM+384' 13 STS+01G+02G 12 QTY+Z48: ' DTM+3' 14 STS+01G+02G 12 QTY+Z49:30106' STS+01G+02G 12 QTY+Z58:-3' STS+01G+02G 12 QTY+Z59: ' DTM+384' 18 STS+01G+01G 17 QTY+Z59: ' DTM+3' 19 STS+01G+01G 17

6 QTY+Z59: ' DTM+384' 18 STS+01G+02G 17 QTY+Z59: ' DTM+3' 19 STS+01G+02G 17 QTY+Z60: ' STS+01G+02G 17 QTY+Z61:-139' STS+01G+02G 17 QTY+Z62:0' DTM+384' 23 STS+01G+01G 22 QTY+Z62:0' DTM+3' 24 STS+01G+01G 22 QTY+Z62:0' DTM+384' 23 QTY+Z62:0' DTM+3' 24 QTY+Z63:0' QTY+Z64:0' QTY+Z65: ' 27 QTY+Z66: ' 28 CCI+9++02G:ZEW' - MEA+SV++ZZ:1' 7 MEA+AAE+?Z?+BAR:45,32070' 31 MEA+AAE+ZKL+BAR:44,30870' 31 MEA+AAE+ZKT+CEL:8,71' 32 MEA+03G+?Z?+Z99:0,8883' 33 MEA+03G+?Z?+Z99:0,8931' 33 MEA+03G+?Z?+P1:-0,54' 34 MEA+03G+ZLG+Z99:48,8267' 35 LIN+2' -

7 IMD+F++:::KONTROLL-MESSUNG' 7 IMD+F+167+:::UMWERTUNG:ZUST-MU K=F(P,T)' 29 IMD+F+167+:::BERECHNUNG:VU*KKORR' 30 QTY+Z46:0' 8+9 DTM+384' 9 STS+01G+01G 8 QTY+Z46:0' 8+10 DTM+3' 10 STS+01G+01G 8 QTY+Z46:0' 8+9 DTM+384' 9 STS+01G+02G 8 QTY+Z46:0' 8+10 DTM+3' 10 STS+01G+02G 8 QTY+Z47:0' 8+11 STS+01G+02G 8 QTY+Z48: ' DTM+384' 13 STS+01G+01G 12 QTY+Z48: ' DTM+3' 14 STS+01G+01G 12 QTY+Z48: ' DTM+384' 13 STS+01G+02G 12 QTY+Z48: ' DTM+3' 14 STS+01G+02G 12 QTY+Z49: STS+01G+02G 12 QTY+Z58:0' STS+01G+02G 12 QTY+Z59: ' DTM+384' 18 STS+01G+01G 17 QTY+Z59: ' DTM+3' 19 STS+01G+01G 17 QTY+Z59: ' 17+18

8 DTM+384' 18 STS+01G+02G 17 QTY+Z59: ' DTM+3' 19 STS+01G+02G 17 QTY+Z60: ' STS+01G+02G 17 QTY+Z61:0' STS+01G+02G 17 QTY+Z62:0' DTM+384' 23 STS+01G+01G 22 QTY+Z62:0' DTM+3' 24 STS+01G+01G 22 QTY+Z62:0' DTM+384' 23 QTY+Z62:0' DTM+3' 24 QTY+Z63:0' QTY+Z64:0' QTY+Z65: ' 27 QTY+Z66: ' 28 CCI+9++02G:ZEW' - MEA+SV++ZZ:3' 7 MEA+AAE+?Z?+BAR:45,20215' 31 MEA+AAE+ZKL+BAR:44,19015' 31 MEA+AAE+ZKT+CEL:8,71' 32 MEA+03G+?Z?+Z99:0, MEA+03G+?Z?+Z99:0,8934' 33 MEA+03G+?Z?+P1:-0,54' 34 MEA+03G+ZLG+Z99:48,6540' 35 LIN+3' - CCI+8++01G:ZEW:REIHENSCHALTUNG MIT VZ1' 36

9 LIN+4' - QTY+Z67: :MTQ' 40 QTY+Z68: :KWH' 40 CCI+04G' - MEA+SV+ZKJ+BAR:1,01200' 37 MEA+SV+ZKD+KW3:11,357' 37 MEA+SV+ZKR+KMQ:0,7920' 38 MEA+SV+ZQD+?Z?:0,677' 38 MEA+SV+ZH+?Z?:0,000' 39 MEA+SV+ZN+?Z?:0,000' 39 CNT+1: ' - UNT+188+M01' -

10 4.1.4 BEISPIEL MIT STUNDENWERTEN

11

12 EDIGAS NACHRICHT Zeile UNH+M01+MSCONS:D:97A:UN:EGF201' - BGM+71G::ZEW+INVATT ' - DTM+Z05:0:805' - DTM+137: :203' 2 DTM+263:199905:610' 1 NAD+SU+RUG::ZEW' NAD+BY+++MUSTERMANN' UNS+D' LIN+1' QTY+ZAE:212777:KW1' 7 DTM+273: :719' 5+7 LIN+2' QTY+ZAE:211706:KW1' 7 DTM+273: :719' 5+7 LIN+745 QTY+ZAE: :KW2 8 DTM+273: :719' 7 LIN+746 QTY+ZAE: :KW2 10 DTM+273: :719' 9 LIN+775 QTY+ZAE: :KW2 74 DTM+273: :719' 73 LIN+776 QTY+ZAE: :KWH 75 DTM+273: :719' LIN+777 QTY+ZAA:342871:KW1' 75 DTM+273: :719' 75 LIN+778 QTY+ZAR: :KW2' 76 DTM+273: :719' 76 LIN+779 QTY+Z57: :KW2' 78 UNT+2346+M01

13 BEISPIEL RECHNUNG Diese Nachricht spiegelt die Rechnung eines Gasversorgers an einen Kunden wieder 01 Ruhrgas Aktiengesellschaft. D Essen 02 RECHNUNG 03 Stadtwerke Musterstadt Datum Kontierung 05 Postfach von 99 Abc An Musterstadt Rechnung Nr Abrechnungszeitraum Kernarbeitszeit: Durchwahl 09 Mai 1999 Unser Zeichen: AWAN Cit 0201/ Musterstadt Verrechnungseinheit lt. Vertrag Preiseinheitlt. Vertrag Betrag DM 11 Liefer-Nr Wärmemenge Position A , ,20 14 Position B , ,50 15 Position C , ,10 16 Erdgassteuer , , , % MWSt ,80 19 Rechnungsbetrag: ,58 EUR 20 Zahlbar gemäß den vertraglich vereinbarten Zahlungsbedingungen

14 21 Anlage(n) Rechnungsbetrag ,29 22 Überweisungen erbitten wir ausschließlich auf unser Konto bei der Westdeutschen Landesbank, Essen (BLZ ) Nr Ruhrgas Aktiengesellschaft * Huttropstraße 60 * D Essen * Amtsgericht Essen Handelsregister B 83 Telefon (0201) * Telex O RGD * Telegrammadresse: Ferngas * Telefax 02 01/

15 EDI NACHRICHTENSTRUKTUR 0010.UNH Start of the Invoice message BGM Message identification DTM Message generation date DTM Invoicing period identification PAI Payment instructions RFF Reference RFF Reference RFF Reference n NAD Sender identification FII Sender s bank details RFF Sender s references CTA Sender s contact person COM Sender s contact person communication number NAD Recipient identification FII Recipient s bank details RFF Recipient s references CTA Recipient s contact person COM Recipient s contact person communication number TAX Tax related information relevant for the whole invoice CUX Currency related information relevant for the whole invoice DTM Date and time information related to the currency used PAT Payment terms relevant for the invoice DTM Date and time information related to the payment terms LIN Line item IMD Line item description QTY Line item related quantity DTM Line item related date and time MOA Line item related monetary amounts PRI Line item related price information TAX Line item related tax information.

16 0230.MOA Line item related tax monetary amounts ALC Line item related allowance or charge information MOA Line item related allowance or charge monetary amounts RTE Line item related allowance or charge rate information LIN Line item Line item 2 related details LIN Line item N.... Line item N related details UNS Section control CNT Control total MOA Total invoice amounts TAX Total invoice tax information MOA Total invoice tax amounts ALC Total invoice allowance or charge information MOA Total invoice allowance or charge amounts UNT End of Invoice message.

17 EDI NACHRICHT Zeile Papier vorlage Erläuterung UNH+M001+INVOIC:D:96A:UN:EGF BGM DTM+137: : DTM PAI+:: RFF+AAJ: RFF RFF+ABO:AWAN CIT 9 4 RFF+AOD:CITYGAS 10 4 NAD+SU+++RUHRGAS AKTIENGESELLSCHAFT+HUTTROPSTRASSE 60+ESSEN DE FII+RB BLZ ::WESTDEUTSCHE LANDESBANK ESSEN 22 5 RFF+XA:AMTSGERICHT ESSEN HANDELSREG B CTA+AR - 5 COM :TE 9 5 COM RGD:TL 23 5 COM :FX 23 5 COM+FERNGAS:TG 23 5 NAD+BY+++CITYGAS+POBOX TOWNCITY DE NAD+CN+++CITYGAS TAX+7+VAT+++:::16+S 18 7 CUX+2:DEM: PAT LIN+1-10 IMD+F+:::POSITION A QTY+47: MOA+203: PRI+CAL:0.2:CT:??? TAX+7+VAT+++:::16+S MOA+124: LIN+2-11 IMD+F+:::POSITION B QTY+47: MOA+203: PRI+CAL:1.0:CT:??? TAX+7+VAT+++:::16+S 14 11

18 MOA+124: ALC+C++++:::NATURAL GAS SURCHARGE MOA+23: RTE+2: LIN IMD+F+:::POSITION C QTY+47: MOA+203: PRI+CAL:1.0:CT:??? TAX+7+VAT+++:::16+S MOA+124: ALC+C++++:::NATURAL GAS SURCHARGE MOA+23: RTE+2: UNS+S - 13 CNT+2:3-14 MOA+86: MOA+25: MOA+125: TAX+7+VAT+++:::16+S MOA+176: ALC+C++++:::NATURAL GAS SURCHARGE MOA+125: UNT+55+M

19 ERLÄUTERUNGEN 1 DTM segment : Rechnungsdatum. 2 DTM segment : Abrechnungszeitraum. 3 Payment instructions 42 bedeutet, daß die Zahlung nur per Übeweisung erfolgen kann. 4 References das erste RFF stellt die Liefer-Nr. dar, das zweite., das dritte die Referenz des Erstellers und das letzte enthält einen Verweis auf die Kundenidentifikation im System des Erstellers. 5 Die erste NAD Segment group Schleife enthält alle Informationen, die den Rechnunhsersteller betreffen, d.h. Name und vollständige Adresse (dies ist nicht notwendig, wenn eindeutige Identifikationsnummern, beispielsweise DUNS-Nummern verwendet werden, in diesem Fall wird nur DE 3039 benutzt), Bank- und Kontoangaben, sowie Einzelheiten zum zuständigen Sachbearbeiter (CTA + COM). 6 Die zweite NAD Segment group Schleife ident6ifiziert den Empfänger der Rechnung., die dritte stellt Informationen über den Lieferungsempfänger dar.d.h. derjenige, der das Gas erhalten hat. Das ist die Verknüpfungmit den zugehörige INVATT (Anlagen zur Rechnung)-Nachrichten. 7 TAX - Identifikation von Steuerart und satz, gültig für die gesamte Rechnung 8 CUX Identifikation der Währung, die für die gesamte Rechnung gültig ist. 9 PAT Identifikation der Zahlungsbedingungen, gültig für die gesamte Rechnung. 10 Das erste line item (LIN) der Rechnung enthält die Beschreibung des LIN (IMD), die Anzahl der vertraglichen Verrechnungseinheiten (QTY), den Betrag (MOA), die vertragliche Preiseinheit (PRI), Steuerart- und -satz (TAX) sowie den Steuerbetrag (MOA)., jeweils gültig für dieses LIN. 11 Zweites line item (LIN) : Zusätzlich zu den Informationen im ersten LIN,gibt es hier die Möglichkeit, weitere Verrechnungssätze zu definieren, deshalb gibt es hier 3 weitere Segmente:, die Identifikation des Verrechnungssatzes (ALC), den Betrag des Verrechnungssatzes (MOA) und den Wert des Verrechnungssatzes (RTE). 12 Drittes line item (LIN) : identisch mit dem zweiten LIN. 13 UNS Trenner zwischen Header- und Detailbereich. 14 CNT Kontroll Segment, gibt die Anzahl der LINs in der Nachricht an. 15 MOA Gesamtbeträge für die Rechnung: das erste MOA gibt den Gesamtrechnungsbetrag an, das zweite MOA den Steuerbetrag und das ditte den den steuerpflichtigen Betrag. 16 TAX-Schleife Gibt Gesamtbeträge bezogen auf Steuern an, Steuerart und satz (TAX) und den Gesamtsteuerbetrag (MOA). 17 ALC-Schleife gibt Gesamtbeträge bezogen auf auf die Verrechnungssätze an