Marktdaten innerhalb einer providerunabhängigen Plattform zu fairen Nutzungsbedingungen

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1 Marktdaten innerhalb einer providerunabhängigen Plattform zu fairen Nutzungsbedingungen Presenter: Lars Zimmer, Oliver Preisendörfer München, 09. Mai 2017

2 Über uns Kennzahlen und europäische Präsenz SEITE 2 Umsatz 2016: 80 Mio Mitarbeiter: 450 Standorte: 17 Länder: 6 Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande und Schweiz

3 Über uns In aller Kürze SEITE 3 > 30 Mio. finanzaffine Nutzer verwenden täglich unsere Informationen > institutionelle Anwender und Firmenkunden vertrauen unseren Lösungen 60% der Sparkassen zählen auf unsere Lösungen zahlende Privatkunden rechnen mit uns Fast 70 Jahre Erfahrung in den Finanzmärkten Arbeitsplätze haben Zugang zu unseren Finanzmarktdaten Bei 100% der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken im Einsatz

4 Value-Chain Datenversorgung Woher kommen die Daten und wie werden Sie angereichert? SEITE 4 Weltweite Finanzmarktdaten Value Added Content Delivery Platform Kurz und knapp: Über 100 Aktienbörsen 35 Futures- und Commodities-Börsen Über 140 Contributoren (z.b. Banken) Mehr als 500 Fondsgesellschaften Ratingagenturen, Broker, Special Data Provider Earning Estimates Calculations Ratings Research Hochfrequente Anbindung an unabhängie Plattform «DOME» Serverstandorte nah an den Börsen im FR2/FR Rechenzentrum Moderne und flexible API (.NET, JAVA) Sammeln & Aufbereiten Anreichern Bereitstellen (Datenfeed)

5 Börsenabdeckung des vwd data manager connect Börsen aus folgenden Regionen/Ländern sind an den vwd Datenfeed angebunden: SEITE 5

6 Referenzen SEITE 6 Börse Stuttgart, Deutschland DZ Privat, Schweiz MWB fairtrade, Deutschland Börse Go, Deutschland DEGIRO, Niederlande Opoka Asset Manager, Polen Börse Düsseldorf, Deutschland LBBW Stuttgart, Deutschland

7 Technische Möglichkeiten: vwd data manager connect SEITE 7 Qualität Quantität Content Liefermethodik Realtime Delayed EoD Einzelinstrumente verschiedener Börsen Komplette Börsen und/oder Marktsegmente Berechnete Kennzahlen Kursdaten Stammdaten Ratings Nachrichten Historische Zeitreihen Intraday Zeitreihen Funktionen wie z.b. Arbitragelisten Push/Pull/Snapshot API unterstützt Aktualisierungen pro Sekunde Automatisches load balancing und failover hot standby mode für ein Backendwechsel innerhalb 20 Millisekunden Standleitung oder via Internet vwd data manager connect-redundante Server via Equinix (FR2 und FR7) ISO 9001/IEC zertifiziert und K-Fall sicher

8 CARRIER 1 CARRIER 2 Architektur: Primär- und Sekundäranbindung SEITE 8 Data center FR2 Connect Server 1 Kunde Permissionierung Nating IP und Port Standleitung Public Internet vwd data manager connect API DOME Plattform Data center FR7 Connect Server 2

9 Beispiel Business Case Einsparpotenzial durch den Switch von Instrumenten innerhalb einer Marktdaten-Plattform, auf den Datenbezug von vwd über die DOME-Plattform SEITE 9 IST-Stand: Bezug derzeitiger Daten-Provider Anzahl Instrumente mtl. EUR Lizenzpreis Gesamt mtl EUR SOLL-Stand: nach Switch verbleibende Instrumente * Lizenzpreis + vwd data manager connect Lizenzpreis Anzahl Instrumente mtl. EUR Gesamt mtl EUR Ersparnis (mtl.) EUR Gesamtersparnis im Jahr EUR *Verbleibende Instrumente großzügige Annahme ca. 10 % und Preiserhöhung seitens ehemaligem Provider um > 60%

10 Beispiel Business Case Einsparpotenzial durch den Switch von Instrumenten innerhalb einer Marktdaten-Plattform, auf den Datenbezug von vwd über die DOME-Plattform SEITE 10 Vorteile: einfache Integration da Anbindung zwischen vwd data manager connect und DOME adapter bereits besteht und getestet starke Verhandlungsposition gegenüber derzeitigem Vendor, da Plattform open-source somit keinerlei Lizenzverpflichtungen keine integralen Veränderungen an bestehender Infrastruktur nötig, da Marktdaten-Plattform zunächst weiter besteht (aber in der Zukunft nicht unbededingt bestehen muss) minimale Integrationskosten leichter Switch-over da Instrumente für beziehende Applikationen nach und nach abgelöst werden können Ersparnis (mtl.) EUR Gesamtersparnis im Jahr EUR

11 Die offene Plattform für Finanzmarktdaten SEITE 11

12 dacoma GmbH Erfahrung aus zwei Jahrtausenden SEITE gegründet 24 Mitarbeiter Hürth bei Köln Portfolio Marktdaten-Management und Betrieb von Finanzanwendungen Konzeption, Implementierung und Optimierung Betrieb: Monitoring / Management on-site oder remote (ROC*) Managed Services / Out-Tasking

13 dacoma GmbH Erfahrung aus zwei Jahrtausenden SEITE 13 dacoma ist das führende Beratungshaus für die Optimierung von Finanzmarktdaten in den Regionen D/A/CH. In den letzten 17 Jahren haben wir vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu einer Vielzahl von Finanzdienstleistern aufgebaut.

14 Nachhaltige Optimierung von Marktdaten-Umgebungen Risiken minimieren Kosteneinsparungen realisieren SEITE 14 dacoma Leistungskatalog Marktdaten QuickCheck A&O Services Aufbau von Governance- Strukturen Betrieb von Marktdateninfrastrukturen DOME

15 Eine Plattform zwei Ziele SEITE 15 Konsolidierung der Marktdateninfrastruktur Flexibilität beim Einkauf von Finanzmarktdaten

16 Marktdatenversorgung heute Herausforderungen SEITE 16 Daten: Hohe Kosten, komplexe Lizenzbedingungen Plattform: Kosten für Anschaffung und Betrieb, Anforderungen werden nicht umfänglich erfüllt Proprietäre Systeme: Reporting, Entitlement, etc. Neue Anforderungen: Umsetzung ist extrem zeit- und kostenintensiv z.b.: Regulatorik, Compliance, BigData, Automatisierung, etc.

17 Marktdatenversorgung heute SEITE 17 Thomson Reuters Interne Kontribution Vendoren: Bloomberg, vwd, SIX, Vela, etc. Börsen: Xetra, Eurex, NYSE, NASDAQ, etc. Broker: ICAP, Tullett Prebon, Carl Kliem, etc. Rating: S&P, Fitch, Moody s, etc. TREP Back-Office Systeme Front-Office Systeme Risk-Mgmt Systeme ERP Systeme Datenbank Systeme Reporting Systeme

18 Marktdatenversorgung morgen SEITE 18 Thomson Reuters Interne Kontribution Vendoren: Bloomberg, vwd, SIX, Vela, etc. Börsen: Xetra, Eurex, NYSE, NASDAQ, etc. Broker: ICAP, Tullett Prebon, Carl Kliem, etc. Rating: S&P, Fitch, Moody s, etc. Back-Office Systeme Front-Office Systeme Risk-Mgmt Systeme ERP Systeme Datenbank Systeme Reporting Systeme

19 Marktdatenversorgung morgen SEITE 19 Warum OpenMAMA? OpenMAMA wurde entwickelt als unabhängiger Abstraktionslayer zwischen Middleware und Anwendungen. Die Wahl der verwendeten Messaging Plattform, Datenquellen bzw. Anwendungen ist somit völlig offen. Open Source lizensiert unter LGPL 2.1 Beaufsichtigt durch die Linux Foundation Unterstützt eine Vielzahl von Messaging Plattformen Mehr als 10 Jahre im produktiven Einsatz 150 Finanzinstitute nutzen OpenMAMA heute: JP Morgan Chase, SEB Sweden, Commerzbank, Deutsche Bank

20 Marktdatenversorgung morgen SEITE 20 DOME Vorteile im Einzelnen Kosteneffizienter Bezug von Marktdaten durch Trennung von Infrastruktur und Vendoren Vereinfachung der Lizenzbedingungen Transparentes und faires Lizenzmodell Reduzierte Komplexität und TCO der Infrastruktur Einheitliches Schnittstellenmanagement, Entitlement und Reporting Schnelleres Umsetzen neuer Anforderungen 150 Finanzinstitute nutzen OpenMAMA heute: JP Morgan Chase, SEB Sweden, Commerzbank, Deutsche Bank

21 Marktdatenversorgung morgen SEITE 21 Vorgehensmodell Transition: Durch die beschriebene Vorgehensweise reduzieren wir das Projektrisiko auf ein Minimum, da auf DOME übernommene Quellen oder Applikationen jederzeit wieder zurückgeschwenkt werden können. Phase 1 Coverage Check/ Erstellung Business-Case Phase 2 Testing Phase 3 Sukzessive Produktivsetzung Phase 4 Abschaltung alte Plattform

22 Marktdatenversorgung morgen SEITE 22 Bereitstellungsmodelle: Vor, während und nach der Implementierung bietet dacoma diverse deutschsprachige Services an: Instrument Coverage Service incl. Vendorenauswahl Implementation Services Operation Services 1st/2nd Level Support (dacoma ROC) Monitoring Services (dacoma ROC) Managed Services (dacoma RZ und ROC) Mögliche Herausforderungen: Schnittstellen zu Applikationen Vertragslaufzeiten Exklusivität von Datenangeboten existierender Vendoren

23 Marktdatenversorgung morgen SEITE 23 Benefit: signifikantes Einsparpotenzial beim Einkauf von Marktdaten plus weiteres Einsparpotenzial beim Betrieb der Plattform möglich mit

24 Marktdatenversorgung übermorgen DOMEaaS SEITE 24 Vendoren: Bloomberg, TR, vwd, SIX, Vela, etc. Börsen: Xetra, Eurex, NYSE, NASDAQ, etc. Broker: ICAP, Tullett Prebon, Carl Kliem, etc. Rating: S&P, Fitch, Moody s, etc. Entitlement Reporting Demand Management Vendor/Contract Management Delivery & Service Management Cost, Risk & Budget Management Kunde 1 Kunde 2 Kunde 3 Kunde..

25 Technologiepartner SEITE 25

26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

27 Anschrift vwd vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon Anschrift dacoma GmbH Leyboldstr Hürth twitter.com/dacoma_de Telefon +49 (22 33) info@dacoma.de XING Usergroup: Finanzmarktdaten