Alger LargeCap Growth Fund (Parallelfonds: Alger Sicav Alger US LargeCap Fund)

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1 Alger LargeCap Growth Fund (Parallelfonds: Alger Sicav Alger US LargeCap Fund) 14 Unternehmen unter die Lupe und analysiert die umfangreichen Investitionsschwerpunkt dieses Fonds sind etablierte Wachstumswerte, d.h. Aktien namhafter Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US $ 1 Milliarden. Er wird von aktienorientierten Anlegern mit konservativer bis durchschnittlicher Risikobereitschaft bevorzugt. Fondsauflegung: 11. November 1986 Nettofondsvermögen: US$ 468,1 Mio. US State Street Bank, Boston Zahlstelle in Deutschland: Merck Finck & Co, Hamburg BLZ: 2 37 IBAN - Konto-Nr.: DE Dauer der Anteilinhaberschaft Rücknahmegebühr weniger als 5%, aber weniger als 2 Jahre 4% 2 Jahre, aber weniger als 3 Jahre 3% 3 Jahre, aber weniger als 4 Jahre 2% 4 Jahre, aber weniger als 5 Jahre 2% 5 Jahre, aber weniger als 6 Jahre 1% 6 Jahre und länger entfällt Andrew Silverberg ,7% 6,2% 18,7% 6,2% zum p.a. 3 Jahre 5 Jahre e 15 Jahre 2 Jahre 11,% 13,9% 6,% 9,8% 11,9% 8,2% 6,5% 2,9% 8,4% 1,9% US$ 1. am US$ Wert zum Informationstechnologie 32,9% Gesundheitswesen 17,% Industriewerte 11,9% Energie 8,4% Finanzwerte 7,9% Apple 4,% Microsoft 3,6% Google 2,9% General Dynamics 2,7% Cisco Systems 2,6% Nymex Holdings 2,5% ITT Corporation 2,4% ebay 2,3% Boeing 2,1% Transocean 2,1% ,1% 8,8% FACTSHEET ZUM ALGER LARGECAP GROWTH FUND

2 14 Unternehmen unter die Lupe und analysiert die umfangreichen Dieser Fonds konzentriert sich auf mittelgroße Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen, deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpapiere innerhalb der Bandbreite des S&P MidCap 4 Index liegt. Er kommt den Anlagewünschen von Investoren mit durchschnittlicher Risikobereitschaft entgegen. Fondsauflegung: 24. Mai 1993 Nettofondsvermögen: US$ 729,1 Mio. US State Street Bank, Boston Zahlstelle in Deutschland: Merck Finck & Co, Hamburg BLZ: 2 37 IBAN - Konto-Nr.: DE Dauer der Anteilinhaberschaft Rücknahmegebühr weniger als 5%, aber weniger als 2 Jahre 4% 2 Jahre, aber weniger als 3 Jahre 3% 3 Jahre, aber weniger als 4 Jahre 2% 4 Jahre, aber weniger als 5 Jahre 2% 5 Jahre, aber weniger als 6 Jahre 1% 6 Jahre und länger entfällt Alger MidCap Growth Fund (Parallelfonds: Alger Sicav Alger US MidCap Fund) Andrew Silverberg ,7% 16,9% 3,7% 16,9% zum p.a. 3 Jahre 5 Jahre e 15,6% 2,1% 12,1% 12,7% 12,2% 8,8% US$ 1. am US$ Wert zum Informationstechnologie 25,4% Konsumgüter (Luxusgüter) 14,3% Industriewerte 13,7% Gesundheitswesen 13,6% Energiewerte 1,9% Apple 4,2% Gamestop 2,4% MEMC Electronic Materials 2,3% Nymex Holdings 2,2% Research in Motion 2,% Cameron International 1,9% Diamond Offshore Drilling 1,7% First Solar 1,6% Ja Solar Holdings 1,6% Nintendo 1,6% ,% 13,3% FACTSHEET ZUM ALGER MIDCAP GROWTH FUND

3 Alger SmallCap Growth Fund (Parallelfonds: Alger Sicav Alger US SmallCap Fund) 14 Unternehmen unter die Lupe und analysiert die umfangreichen Mit diesem Fonds profitiert der Anleger von dem außerordentlichen Wachstumspotential von Aktien zukunftsträchtiger kleiner Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufes eine Börsenkapitalisierung aufweisen, die innerhalb der Bandbreite des Russell 2 Growth Index oder des S&P Small Cap 6 Index liegt. Risikofreudigen Anlegern, die die naturgemäß höhere Volatilität von "Small Caps" einzukalkulieren wissen, bietet er außergewöhnliche Renditechancen. Fondsauflegung: 11. November 1986 Nettofondsvermögen: US$ 564,9 Mio. US Jill Greenwald State Street Bank, Boston Zahlstelle in Deutschland: Merck Finck & Co, Hamburg BLZ: 2 37 IBAN - Konto-Nr.: DE Dauer der Anteilinhaberschaft Rücknahmegebühr weniger als 5%, aber weniger als 2 Jahre 4% 2 Jahre, aber weniger als 3 Jahre 3% 3 Jahre, aber weniger als 4 Jahre 2% 4 Jahre, aber weniger als 5 Jahre 2% 5 Jahre, aber weniger als 6 Jahre 1% 6 Jahre und länger entfällt ,1% 3,% 15,1% 3,% zum p.a. 3 Jahre 5 Jahre e 15 Jahre 2 Jahre 16,2% 2,6% 2,6% 5,8% 1,8% 13,2% 12,7% -,5% 4,5% 9,8% US$ 1. am US$ Wert zum Informationstechnologie 25,3% Gesundheitswesen 17,7% Industriewerte 14,9% Konsumgüter (Luxusgüter) 13,5% Energiewerte 8,% Adams Respiratory Thera 1,5% FTI Consulting 1,5% Ansys 1,5% ITC Holdings 1,4% Bucyrus International 1,4% Parexel International 1,4% Be Aerospace 1,4% Solera Holdings 1,4% Petrobank Energy & Resources 1,4% LKQ Corporation 1,4% ,9% 7,7% FACTSHEET ZUM ALGER SMALLCAP GROWTH FUND

4 The Alger American Asset Growth Fund (Alger Sicav) konsequent wachstumsorientierten Investmentansatz. Im Zentrum der Anlagephilosophie steht die Überzeugung, dass sich überdurchschnittliche Anlageergebnisse vor allem mit Investitionen in schnell wachsende Unternehmen realisieren lassen die typische Growth- Strategie. Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen der USA notiert sind und einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen. Das Fondsmanagement kann, je nach Markteinschätzung, in die gesamte Bandbreite der unterschiedlichen Unternehmensgrößen anlegen (All Cap Portfolio). Es kann sich sowohl um etablierte als auch um junge Unternehmen handeln. Der Fonds kann auch in erfolgversprechende Neuemissionen investieren. Er bietet überdurchschnittliche Renditechancen bei höherer Schwankungsintensität. Fondsauflegung: 19. August 1996 Nettofondsvermögen: US$ 899,5 Mio. LU (Klasse A-Anteile) LU (Klasse B-Anteile) Valorennummer: (Klasse A-Anteile) (Klasse B-Anteile) Patrick Kelly State Street Bank, Luxemburg Einzahlungen in Deutschland:Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main BLZ: IBAN - Konto-Nr.: DE Einzahlungen in Österreich: Raiffeisenbank Salzburg reg. Gen.m.b.H. BLZ: 35 IBAN - Konto-Nr.: AT Zahlstelle in der Schweiz: Fortis Banque (Suisse) S.A. Zürich ab EUR Emissionskosten (für Klasse A-Anteile) Anlagebetrag (US$) Emissionskosten weniger als 5. 5,75 % 5., aber weniger als 1. 4,5 % 1., aber weniger als 25. 3,5 % 25., aber weniger als 5. 2,5 % 5., aber weniger als % 1.. oder mehr 1 % Es gibt zwei Möglichkeiten, den Ausgabeaufschlag zu reduzieren: a) durch eine Absichtserklärung b) durch den kumulativen Mengenrabatt (nähere Angaben siehe Verkaufsprospekt) Haltedauer Rücknahmegebühr weniger als ein Jahr 4% und darüber, aber weniger als 2 Jahre 3% 2 Jahre und darüber, aber weniger als 3 Jahre 2% 3 Jahre und darüber, aber weniger als 4 Jahre 1% 4 Jahre und darüber % ,4% 14,9% 28,4% 14,9% zum p.a. 3 Jahre 5 Jahre e 19,4% 19,% 1,% 16,3% 11,2% 6,8% US$ 1. am Informationstechnologie 32,2% Konsumgüter (Luxusgüter) 12,8% Gesundheitswesen 12,8% Industriewerte 11,4% Finanzwerte 7,9% Altria Group 3,8% Apple 3,6% Weatherford International 3,4% Inverness Medical Innovation 3,1% Bally Technologies 2,8% Accor 2,7% Nymex Holdings 2,6% Research in Motion 2,5% General Dynamics 2,4% Google 2,3% ,6% 9,5% US$ Wert zum FACTSHEET ZUM THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND

5 14 Unternehmen unter die Lupe und analysiert die umfangreichen Dieser Branchenfonds investiert sowohl in große, mittlere als auch in kleine US-Technologiewerte. Anlageschwerpunkte können hierbei, je nach Marktsituation, High-Tech-Werte aus dem Computerbereich, Aktien von Biotechnologieunternehmen oder auch Investments im Kommunikationsbereich sein. Der Fonds eignet sich besonders als Beimischung für Investoren mit einem höheren Risikoprofil. Fondsauflegung: 1. Juni 21 Nettofondsvermögen: US$ 9, Mio. LU (Klasse A-Anteile) LU (Klasse B-Anteile) Valorennummer: (Klasse A-Anteile) (Klasse B-Anteile) Portfolio- Manager: Alger US Technology Fund (Alger Sicav) State Street Bank, Luxemburg Einzahlungen in Deutschland:Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main BLZ: IBAN - Konto-Nr.: DE Einzahlungen in Österreich: Raiffeisenbank Salzburg reg. Gen.m.b.H. BLZ: 35 IBAN - Konto-Nr.: AT Zahlstelle in der Schweiz: Fortis Banque (Suisse) S.A. Zürich Emissionskosten (für Klasse A-Anteile) Anlagebetrag (US$) Emissionskosten weniger als 5. 5,75% 5., aber weniger als 1. 4,5% 1., aber weniger als 25. 3,5% 25., aber weniger als 5. 2,5% 5., aber weniger als 1.. 2% 1.. oder mehr 1% Es gibt zwei Möglichkeiten, den Ausgabeaufschlag zu reduzieren: a) durch eine Absichtserklärung b) durch den kumulativen Mengenrabatt (nähere Angaben siehe Verkaufsprospekt) Haltedauer Rücknahmegebühr weniger als ein Jahr 4% und darüber, aber weniger als 2 Jahre 3% 2 Jahre und darüber, aber weniger als 3 Jahre 2% 3 Jahre und darüber, aber weniger als 4 Jahre 1% 4 Jahre und darüber % 21,9% 9,% zum p.a. 3 Jahre 21,9% 13,8% 9,% 1,9% 5 Jahre 19,7% 11,9% Die größten Branchen Halbleiter und Halbleiteranlagen 2,1% Internetsoftware und Dienstleistungen 17,7% Software 15,6% Kommunikationsanlagen 8,8% Elektrische Anlagen 4,% Apple 4,7% Intel 4,1% MEMC Electronic Materials 3,7% Cisco Systems 3,1% Google 3,% Research in Motion 3,% Ctrip.com International 2,8% Microsoft 2,5% Ja Solar Holdings 2,4% Tessera Technologies 2,2% 1.6.1,% -8,1% FACTSHEET ZUM ALGER US TECHNOLOGY FUND

6 Fondsauflegung: 8. Dezember 23 Nettofondsvermögen: US$ 26, Mio. LU (Klasse A-Anteile) LU (Klasse B-Anteile) Zachary Karabell Index: S&P5 und Zhong Hua Index State Street Bank, Luxemburg Einzahlungen in Deutschland:Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main BLZ: IBAN - Konto-Nr.: DE Einzahlungen in Österreich: Raiffeisenbank Salzburg reg. Gen.m.b.H. BLZ: 35 IBAN - Konto-Nr.: AT Zahlstelle in der Schweiz: Fortis Banque (Suisse) S.A. Zürich Alger China-US Growth Fund (Alger Sicav) konsequent wachstumsorientierten Investmentansatz. Im Zentrum der Anlagephilosophie steht die Überzeugung, dass sich überdurchschnittliche Anlageergebnisse vor allem mit Investitionen in schnell wachsende Unternehmen realisieren lassen die typische Growth- Strategie. 14 Unternehmen unter die Lupe und analysiert die umfangreichen Computertechnologie präzise und effizient. Die Verbindung aus Research- Know-how und modernster Technologie sichert den erfolgsbestimmenden Vorsprung vor den anderen Marktteilnehmern und ermöglicht es Alger, langfristig überdurchschnittliche Der Alger China-US Growth Fund investiert sowohl in US- Unternehmen als auch in Unternehmen in China und Hongkong, die Nutznießer des beispiellosen wirtschaftlichen Wachstums Chinas sind. Beim Alger China-US Growth Fund geht es nicht nur um China als Antriebskraft für das internationale Wachstum. Fred Alger wird den China-US Growth Fund verwalten und die besten US-Unternehmen ermitteln, in die investiert werden soll sowie über die Asset Allokation entscheiden. Zur Ermittlung der interessantesten chinesischen Unternehmen wird Alger mit JF Asset Management Ltd. zusammenarbeiten, deren Analysten sich um die besten Anlagemöglichkeiten in Asien bemühen werden. Emissionskosten (für Klasse A-Anteile) Anlagebetrag (US$) Emissionskosten weniger als 5. 5,75 % 5., aber weniger als 1. 4,5 % 1., aber weniger als 25. 3,5 % 25., aber weniger als 5. 2,5 % 5., aber weniger als % 1.. oder mehr 1 % Es gibt zwei Möglichkeiten, den Ausgabeaufschlag zu reduzieren: a) durch eine Absichtserklärung b) durch den kumulativen Mengenrabatt (nähere Angaben siehe Verkaufsprospekt) Haltedauer Rücknahmegebühr weniger als ein Jahr 4% und darüber, aber weniger als 2 Jahre 3% 2 Jahre und darüber, aber weniger als 3 Jahre 2% 3 Jahre und darüber, aber weniger als 4 Jahre 1% 4 Jahre und darüber % US$ 1. am ,5% 29,3% 44,5% 29,3% zum p.a. US$ Wert zum Jahre 3,7% 27,4% ,1% 21,1% Bei den Renditeberechnungen sind etwaige Ausschüttungen wieder angelegt und evtl. angefallene Rücknahmegebühren nicht berücksichtigt. Angaben zur bisherigen erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Die Anlage unterliegt Schwankungen. Bei Rückgabe kann der Preis für die Fondsanteile auch unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Ausführliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt, dem Sie alle Geschäftsbedingungen entnehmen können Industriewerte 18,5% Informationstechnologie 14,7% Konsumgüter (Luxusgüter) 14,4% Finanzwerte 11,8% Energie 11,1% China Mobile 2,3% China Communications Construction 2,% Hong Kong and China Gas 1,8% Yanzhou Coal Mininh 1,7% China National Building Material 1,7% Sun Hung Kai Properties 1,7% China Petroleum & Chem Corp-Sinopec 1,6% CNOOC 1,6% Ishares Asia Trust 1,6% Hong Kong Exchanges & Clearing Limited 1,6% FACTSHEET ZUM ALGER CHINA-US GROWTH FUND