Abbildung nationaler Anforderungen innerhalb eines Shared Service Centers R 12 EBS

Transkript

1 Abbildung natinaler Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers unter R 12 EBS Vlkmar Hischer Delphi Business Infrmatin Cnsultants GmbH, Nrderstedt

2 Agenda Vrstellung des Unternehmens Aufgabenstellung: Natinale Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers Abbildung in R11 Zweikreisbuchungssystem Einkreisbuchungssystem mit Steuerdifferenzbuchungen Abbildung in R12 (Stilisierte Darstellung) Funktinsweise des SubledgerAccunting(SLA) im Überblick SLA im Bereich der Anlagenbuchhaltung (Online Dem) Resumee Ansprechpartner

3 delphi-gmbh Gegründet 1993 Oracle Certified Partner seit 1998 Fkus auf Oracle Applicatins E-Business Suite Partner Über 20 qualifizierte Berater Internatinal erflgreiche Prjekte (AIDA, TALKLINE, faurecia, ATU, Synventive etc.)

4 Aufgabenstellung => Natinale Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers Laklisierung (Berichtswesen) Zugriffsrechte und Datenseparatin Supprt und Help Desk und Sprache generell Natinales Recht allgemein, d.h. skreisunabhängig (GdPdU) Art der Abschreibung Kategrie Methde n Aktivierbar? Kategrie Rechnungslegungsvrschriften FA Cars 200 DB 36 Mnate Capital Expenditure WIP PKW Linear 60 Mnate Betriebsaufwand Eigenleistungen Fkus des Vrtrages

5 R11 Rechnungslegung nach und => Parallele skreise FA / GL Standard Abbildungsfall Ein skreis pr Rechnungslegung Duplizierung des Datenvlumens im Anlagenbereich und im GL Definitin des umfänglicheren skreises als Basisbuch Unterschiedliche Definitin der Anlagenkategrien m AFA-Regel m salgrithmen, wenn möglich im Setup der im wrkflw Keine Freischaltung vn Anlagenkategrien im Bereich des Steuerbuches, der direkt in den Aufwand über Kategrie-Setup. Nutzung der GL-Knslidierung zur Zusammenführung zum natinalen skreis. Ggf. Manuelle Anpassungen und Krrekturbuchungen für zu aktivierende Eigenleistungen

6 R11 Rechnungslegung nach und => Parallele skreise FA / GL Kreditren () Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen () Anlagentransaktinen kpieren Anlagen () Hauptbuch () Knslidierung hne Anlagen Hauptbuch () Ggf. Manuelle Anpassungs-und Krrekturbuchungen Speziell für zu aktivierendeeigenleistungen Bilanz / GuV Bilanz / GuV

7 R11 Rechnungslegung nach und => Ein skreis FA / GL mit Steuerdifferenzbuchung Alternativer Abbildungsfall Ein skreis über beide Rechnungslegungsvrschriften Duplizierung des Datenvlumens im Anlagenbereich Definitin des umfänglicheren skreises als Basisbuch Unterschiedliche Definitin der Anlagenkategrien m AFA-Regel m salgrithmen, wenn möglich im Setup der im wrkflw Keine Freischaltung vn Anlagenkategrien im Bereich des Steuerbuches, der direkt in den Aufwand über Kategrie-Setup. Steuerdifferenzbuchungen des mit einem anderen Firmensegmentin das Buch. Keine Knslidierung Ggf. Manuelle Anpassungen und Krrekturbuchungen für zu aktivierende Eigenleistungen

8 R11 Rechnungslegung nach und => Ein skreis FA/ GL mit Steuerdifferenzbuchung Kreditren () Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen () Anlagentransaktinen kpieren Anlagen () Firma 1 Firma 1 Steuer-Differenz-AFAFirma 2 Hauptbuch Firma = 1 + Firma = 2 2 Ggf. Manuelle Anpassungsund Krrekturbuchungen Speziell für zu aktivierende Eigenleistungen 1 Bilanz / GuV Bilanz / GuV

9 R 12 SubLedgerAccunting (SLA)-StiliserteDarstellung Kreditren Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen T R A N S A K T I O N Transaktins- Event Transaktins- Event SLA Transaktins- Event Transaktins- Event Umgliederungs buchung Zugang AFA Hauptbuch Primary Ledger Secndary Ledger Bilanz / GuV Bilanz / GuV Ledger entspricht dem alten Begriff Set f Bks / sstruktur

10 Kmpnenten des SLA -Mdelles Accunting Methd Builder Events AAD SLAM LEDGER Accunt Derivatin Rules Wie werden die en Generiert. Entspricht im Kern dem Kntengenratr Aus R 11 Jurnal Entry Descriptin Wir kann eine Jurnal Beschreibung Angepasst werden Jurnal Entry Line Types Es werden die vrdefinierten JLT sgenutzt Events / Event Class Cdes (Transaktinen basierend auf Transactin_TYPE_CODE FA_TRANSACTION_HEADERS) Applicatin AccuntingInfrmatin: Alle Regeln für ein Subledger (Mdul). Wie sllen Zugänge im Bereich FA für Steuerbuch und/der kntiert werden. Zusammenstellung aller Mdul-Definitinen zu einem Regelwerk. Wird dann zum Ledger zusammengeführt Das Ledgerist definiert über => Währung, Kalender, Kntenrahmen*, Regelwerk (sverarbeitung: Vrläufig,endgültig/ * Wichtig alle AFA-Bücher 1 CA)

11 Online: Dem

12 Resumee: Was bringt SLA nun für die Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Kntierung? stechnisch völlige Flexibilität in der strukturellen Zusammenstellung zwischen aber auch innerhalb vn AFA-Büchern. Im Verhältnis zu dem AccuntGeneratr des R 11 und der vrherigen Variante dem Flexbuildereine weitgehend Prgrammierfreie Setup-Aufgabe im Rahmen der Implementierung. Es wird quasi ein flexibler Pseudcde im Rahmen des Setup über Cnditins hinterlegt. Weitreichende Ableitungsmöglichkeit vn Kntierungsinhalten (R11 wesentlich = Textvergleich) hier SurceCdes exemplarisch m Ableitung der Kntierung auf Basis der der Abgangsart m Ableitung aus Zusatzkntierungen in DFF m Ableitung der Zusatzkntierung aus den KFF: KEY#, CAT#, LOC# Die Umstellung ist nicht vllständig trivial und transparent, es sllte aber dennch, aus supprttechnischen Gesichtspunkten auf die Optin, mit dem Wrkflw-Setup weiter zu arbeiten, verzichtet werden. Mit dem SLA kmmt für Anlagen nichts fundamental Neues, aber die Flexibilität im Rahmen der Mdulknfiguratin läßt kaum Grenzen erkennen

13 Ansprechpartner Vlkmar Hischer Geschäftsführer Hans-Henny-Jahn-Weg 9 D Hamburg Telefn Telefax Mail: vlkmar.hischer@delphi-gmbh.de

14 Abbildung natinaler Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers unter R 12 EBS Vlkmar Hischer Delphi Business Infrmatin Cnsultants GmbH, Nrderstedt

15 Agenda Vrstellung des Unternehmens Aufgabenstellung: Natinale Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers Abbildung in R11 Zweikreisbuchungssystem Einkreisbuchungssystem mit Steuerdifferenzbuchungen Abbildung in R12 (Stilisierte Darstellung) Funktinsweise des SubledgerAccunting(SLA) im Überblick SLA im Bereich der Anlagenbuchhaltung (Online Dem) Resumee Ansprechpartner

16 delphi-gmbh Gegründet 1993 Oracle Certified Partner seit 1998 Fkus auf Oracle Applicatins E-Business Suite Partner Über 20 qualifizierte Berater Internatinal erflgreiche Prjekte (AIDA, TALKLINE, faurecia, ATU, Synventive etc.)

17 Aufgabenstellung => Natinale Anfrderungen innerhalb eines Shared Service Centers Laklisierung (Berichtswesen) Zugriffsrechte und Datenseparatin Supprt und Help Desk und Sprache generell Natinales Recht allgemein, d.h. skreisunabhängig (GdPdU) Art der Abschreibung Kategrie Methde n Aktivierbar? Kategrie Rechnungslegungsvrschriften FA Cars 200 DB 36 Mnate Capital Expenditure WIP PKW Linear 60 Mnate Betriebsaufwand Eigenleistungen Fkus des Vrtrages

18 R11 Rechnungslegung nach und => Parallele skreise FA / GL Standard Abbildungsfall Ein skreis pr Rechnungslegung Duplizierung des Datenvlumens im Anlagenbereich und im GL Definitin des umfänglicheren skreises als Basisbuch Unterschiedliche Definitin der Anlagenkategrien m AFA-Regel m salgrithmen, wenn möglich im Setup der im wrkflw Keine Freischaltung vn Anlagenkategrien im Bereich des Steuerbuches, der direkt in den Aufwand über Kategrie-Setup. Nutzung der GL-Knslidierung zur Zusammenführung zum natinalen skreis. Ggf. Manuelle Anpassungen und Krrekturbuchungen für zu aktivierende Eigenleistungen

19 R11 Rechnungslegung nach und => Parallele skreise FA / GL Kreditren () Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen () Anlagentransaktinen kpieren Anlagen () Hauptbuch () Knslidierung hne Anlagen Hauptbuch () Ggf. Manuelle Anpassungs-und Krrekturbuchungen Speziell für zu aktivierendeeigenleistungen Bilanz / GuV Bilanz / GuV

20 R11 Rechnungslegung nach und => Ein skreis FA / GL mit Steuerdifferenzbuchung Alternativer Abbildungsfall Ein skreis über beide Rechnungslegungsvrschriften Duplizierung des Datenvlumens im Anlagenbereich Definitin des umfänglicheren skreises als Basisbuch Unterschiedliche Definitin der Anlagenkategrien m AFA-Regel m salgrithmen, wenn möglich im Setup der im wrkflw Keine Freischaltung vn Anlagenkategrien im Bereich des Steuerbuches, der direkt in den Aufwand über Kategrie-Setup. Steuerdifferenzbuchungen des mit einem anderen Firmensegmentin das Buch. Keine Knslidierung Ggf. Manuelle Anpassungen und Krrekturbuchungen für zu aktivierende Eigenleistungen

21 R11 Rechnungslegung nach und => Ein skreis FA/ GL mit Steuerdifferenzbuchung Kreditren () Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen () Anlagentransaktinen kpieren Anlagen () Firma 1 Firma 1 Steuer-Differenz-AFAFirma 2 Hauptbuch Firma = 1 + Firma = 2 2 Ggf. Manuelle Anpassungsund Krrekturbuchungen Speziell für zu aktivierende Eigenleistungen 1 Bilanz / GuV Bilanz / GuV

22 R 12 SubLedgerAccunting (SLA)-StiliserteDarstellung Kreditren Glbale Anlagenzugänge erstellen Anlagen T R A N S A K T I O N Transaktins- Event Transaktins- Event SLA Transaktins- Event Transaktins- Event Umgliederungs buchung Zugang AFA Hauptbuch Primary Ledger Secndary Ledger Bilanz / GuV Bilanz / GuV Ledger entspricht dem alten Begriff Set f Bks / sstruktur

23 Kmpnenten des SLA -Mdelles Accunting Methd Builder Events AAD SLAM LEDGER Accunt Derivatin Rules Wie werden die en Generiert. Entspricht im Kern dem Kntengenratr Aus R 11 Jurnal Entry Descriptin Wir kann eine Jurnal Beschreibung Angepasst werden Jurnal Entry Line Types Es werden die vrdefinierten JLT sgenutzt Events / Event Class Cdes (Transaktinen basierend auf Transactin_TYPE_CODE FA_TRANSACTION_HEADERS) Applicatin AccuntingInfrmatin: Alle Regeln für ein Subledger (Mdul). Wie sllen Zugänge im Bereich FA für Steuerbuch und/der kntiert werden. Zusammenstellung aller Mdul-Definitinen zu einem Regelwerk. Wird dann zum Ledger zusammengeführt Das Ledgerist definiert über => Währung, Kalender, Kntenrahmen*, Regelwerk (sverarbeitung: Vrläufig,endgültig/ * Wichtig alle AFA-Bücher 1 CA)

24 Online: Dem

25 Resumee: Was bringt SLA nun für die Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Kntierung? stechnisch völlige Flexibilität in der strukturellen Zusammenstellung zwischen aber auch innerhalb vn AFA-Büchern. Im Verhältnis zu dem AccuntGeneratr des R 11 und der vrherigen Variante dem Flexbuildereine weitgehend Prgrammierfreie Setup-Aufgabe im Rahmen der Implementierung. Es wird quasi ein flexibler Pseudcde im Rahmen des Setup über Cnditins hinterlegt. Weitreichende Ableitungsmöglichkeit vn Kntierungsinhalten (R11 wesentlich = Textvergleich) hier SurceCdes exemplarisch m Ableitung der Kntierung auf Basis der der Abgangsart m Ableitung aus Zusatzkntierungen in DFF m Ableitung der Zusatzkntierung aus den KFF: KEY#, CAT#, LOC# Die Umstellung ist nicht vllständig trivial und transparent, es sllte aber dennch, aus supprttechnischen Gesichtspunkten auf die Optin, mit dem Wrkflw-Setup weiter zu arbeiten, verzichtet werden. Mit dem SLA kmmt für Anlagen nichts fundamental Neues, aber die Flexibilität im Rahmen der Mdulknfiguratin läßt kaum Grenzen erkennen

26 Ansprechpartner Vlkmar Hischer Geschäftsführer Hans-Henny-Jahn-Weg 9 D Hamburg Telefn Telefax Mail: vlkmar.hischer@delphi-gmbh.de