Geschäftsjahr 2011 Jahresabschluss SWFL

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Karin Brodbeck
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1 Geschäftsjahr 2011 Jahresabschluss SWFL

2 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

3 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

4 Rahmenbedingungen Bruttoinlandsprodukt: +3% Anstieg der Staatsverschuldung und europaweite Schuldenkrise März 2011: Fukushima 6. August 2011: Energiewende Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes 4

5 Rahmenbedingungen 13. April 2011: Aufsichtsrat entbindet Herrn Matthias Wolfskeil von seiner Tätigkeit 1. September 2011: Verabschiedung der Strategie Energie im Wandel Kraft aus Kontinuität 5

6 Energie im Wandel Kraft aus Kontinuität SWFL VORRANG ÖKOLO- GISCHER OPTIONEN bei entsprechender wirtschaftlicher Verhältnismäßigkeit wenn technisch erprobt mit konsequenter Einhaltung eines Öko- Pflichtkatalogs (z.b. Verzicht auf Atomstrom-Beteiligungen) SWFL ÜBERNAHME SOZIALER VERANTWORTUNG FÜR DIE REGION Sicherstellung hochwertiger und attraktiver Arbeitsplätze für die Region Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen faire Preise für die Kunden im Heimatmarkt Positionierung der Stadtwerke Flensburg Die Stadtwerke Flensburg werden durch ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften dauerhaft als regionaler Energieversorger und kommunaler Wertschöpfungspartner der Stadt Flensburg erhalten bleiben Stadt ERHALT DER KOMMUNALITÄT Selbstverpflichtung der Stadt Unabhängigkeit und Konstanz in den Entscheidungen und Zielvorgaben SWFL ERWIRTSCHAFTUNG VON GEWINNZIELEN dauerhaft ohne Ausbeutung wirtschaftlicher Ressourcen (z.b. Vermögen, Mitarbeiter, Kunden, Natur) inkl. Wahrnehmung überregionaler, ausgewogener Renditechancen SWFL SUBSTANZSCHAFFUNG UND -ERHALT BEI NETZEN UND ANLAGEN durch eine hohe Instandhaltungsqualität durch bedarfsgerechte Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen (z.b. für EEG) für eine hohe Versorgungssicherheit 6

7 Priorisierung strategischer Ziele Zielerfüllung Ziel 5: Sicherstellung günstiger Preise für die Region Ziel 4: Durchführung zusätzlicher wirtschaftlich sinnvoller und technisch machbarer Öko-Maßnahmen Ziel 3: Sicherstellung hochwertiger und attraktiver Arbeitsplätze im Konzern Ziel 2: Schaffung und Erhaltung einer wirtschaftlich erforderlichen Substanz Ziel 1: Gewinnerzielung im Zielkorridor Pflichtziel 2: Einhaltung des Ökokatalogs Pflichtziel 1: Erhalt der Kommunalität schlecht normal gut Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 7

8 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

9 Erzeugung 4. Mai 2011: Kraftwerksprojekt Kessel12 GuD-Anlage 9

10 Erzeugung Ende 2011: Projekt Elektrodenheizkessel Nutzung von überschüssigem Strom ( Windstrom ) 10

11 Netze 6. Oktober 2011: Stromnetz Harrislee Erhalt der Netzkonzession (+14%) Glücksburg (Ostsee) Harrislee Langballig Flensburg Handewitt Hürup 11

12 Stromabsatz Mio. kwh 12

13 Fernwärmeabsatz Mio. kwh 13

14 Wasserabsatz Mio. m 3 14

15 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

16 Beteiligungen Stand April 2011 SWFL MEISH AWZ Aktiv Bus Hafe n semeco IT- Power SWF- ES Flughafen 80% Trigi s 51% Ventspils 49% Komm. Windpark 18% Trianel Borkum 8% Trianel 0,4% GKSS 0,6% Weitere Beteiligungen FFE Stille Beteiligung Stille Beteiligung Bioenergie Brunsb. 25%* Trianel Krefeld 19,5% Geothermie 25% Trianel Lünen 2,11% Hofkontor 25% Biomethan Schuby 50% mr net Weitere Beteiligungen 16

17 Beteiligungen aktueller Stand 2012 SWFL MEISH AWZ Aktiv Bus Hafe n semeco IT- Power Biomethan Schuby 75% Flughafen 80% Trigi s 51% Komm. Windpark 18% Trianel Borkum 8% Trianel 0,4% GKSS 0,6% Weitere Beteiligungen FFE Stille Beteiligung Stille Beteiligung Bioenergie Brunsb. 25%* Geothermie 25% Trianel Lünen 2,11% mr net 17

18 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

19 Umsatzentwicklung SWFL Konzern in Mio. 19

20 Umsatzentwicklung SWFL GmbH in Mio. 20

21 Umsatzerlöse nach Produkten in % 21

22 Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (operatives Betriebsergebnis) in Mio. 22

23 Finanzergebnis in Abschreibungen auf Finanzanlagen Saldo aus Ergebnisabf.- verträgen Zinsaufwand Zinsertrag

24 Jahresüberschuss GmbH nach Steuern in Mio. 24

25 Gliederung I. Rahmenbedingungen II. III. IV. Eckpfeiler 2011 (Technik, Kunden, Absatz) Beteiligungen Umsatz und Ergebnis V. Zusammenfassung / Ausblick

26 Zusammenfassung / Ausblick 2012 Wesentliche Grundsatzentscheidungen zur erfolgreichen Zukunft getroffen Risiken der Beteiligungen und Finanzanlagen berücksichtigt Eigenkapitalquote weiterhin auf hohem Niveau Kerngeschäft in 2011 gesund (Operativ + 14 Mio. Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) Rückkehr in die Gewinnzone, erstes Quartal 2012 wie geplant (Planergebnis 2012: + 9,5 Mio. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit) 26

27 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ihre Stadtwerke Flensburg GmbH Batteriestraße Flensburg 0461 /

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