DER-TRADING-COACH.DE

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1 DER-TRADING-COACH.DE NEWSLETTER KW4 Der neutrale Newsletter für aktive Trader, die sich nicht von den Medien beeinflussen lassen möchten. DISCLAIMER Der Newsletter enthält keine Empfehlungen für Trades, bietet dafür auf wöchentlicher Basis eine solide Grundlage für eigenen Überlegungen. Glauben Sie niemals etwas das jemand schreibt, ohne es für sich selbst probiert zu haben - Sie allein sind für Ihr Handeln verantwortlich. Viel Erfolg in den Märkten. EINLEITUNG Inhaltsverzeichnis Inhalt und Einleitung... 1 Erläuterung des Gesamtbildes / Big Pictures... 2 Big Picture Welt und Länderübersicht... 4 Big Picture USA... 5 Big Picture Europa und Deutschland... 6 Big Picture Anleihen... 6 Big Picture Rohstoffe... 7 Big Picture Real Estate / REITs... 7 Big Picture Währungen / Forex... 8 Big Picture Top/Flop Aktien USA... 9 Big Picture Top/Flop Aktien Deutschland Tipp der Woche Wichtige Termine der nächsten Woche Märkte in KW4 Nach dem wir in KW3 eine sehr starke Aufwärtsbewegung beobachten konnten, holt in KW4 eine kräftige Korrektur auf der gesamten Weltansicht zum Schlag aus. In den USA hat der bearishe Puls besonders Gaming (BJK) getroffen, in Europa zählen die Finanzwerte zu den stärksten Verlierern. Bei den Anleihen können wir derzeit kaum Bewegung beobachten, wiederum hat sich der Immobiliensektor in Europa nach langer Abwärtsphase nun in einen stabilen Aufwärtstrend gewandelt. Beide Primärmärkte befinden sich nach unseren Indikatoren mittelfristig in einem Aufwärtstrend bei historisch normaler Volatilität. Die Märkte sind zwar beide noch bullish, haben aber im Vergleich zur letzten Woche deutlich an Volatilität zugenommen. "Erfolgreiches Trading basiert auf einer lebenslangen Entwicklung, haben sie Geduld mit sich." Übersicht DAX und DOW JONES: Trend und relative Volatilität Übersicht DAX und DOW JONES: Historische Volatilität

2 ERLÄUTERUNG DES GESAMTBILDES / S Das Gesamtbild haben wir erstellt um Ihnen und uns selbst weitere Tradingentscheidungen - insbesondere welche Strategie aktuell wo zu Anwendung kommen könnte - zu erleichtern. Die folgende Grafik erklärt kurz wie das Gesamtbild und unsere Trendanalysen zu lesen sind. Sofern nicht anders angegeben, sind die Tabellen immer nach Long = oben und Short = unten nach Trend 100 Tage sortiert, wobei der oberste Eintrag den stärksten Trend in Richtung Long und der unterste Eintrag den stärksten Trend in Richtung Short angibt. Symbole von Finanzielle Freiheit ist wenn Sie Ihre Ausgaben durch passive Einnahmen decken können. Desto niedriger die Ausgaben, desto weniger Einnahmen benötigen Sie, um finanziell frei zu sein. So erreichen Sie uns - Seminare / Workshops - Einzelcoaching - Entwicklung von Tradingsystemen - Tradingpsychologie Wir unterteilen Märkte in die Phasen: StrongBull = starker Aufwärtstrend Bull = Aufwärtstrend Neutral = seitwärts / kein klarer Trend Bear = Abwärtstrend StrongBear = starker Abwärtstrend Wir bezeichnen 100 Tage als mittelfristigen und 25 Tage als kurzfristigen Trend. Veränderung 1 Woche ( 1W Puls ) Gibt den kurzfristigen Puls des Marktes innerhalb der letzten Woche an. Desto größer der Balken, desto stärker die Veränderung im Preis. Volatilität 25 Tage ( Vola% ) und Volatilität Phase ( VolaTyp ) Die Spalte Vola% gibt die durchschnittliche Volatilität der letzten 25 Tage an (zum Vergleich von Instrumenten untereinander). Auf dieser Basis erfolgt eine Einschätzung der relativen Volatilität des jeweiligen Instruments in ruhig, normal oder volatil.

3 ERLÄUTERUNG DES GESAMTBILDES / S II Nachfolgend haben wir ein paar Beispiele, wie man unseren Gesamtblick interpretieren kann, für Sie dargestellt. Haben Sie Ihr Ziel im Blick Beim Trading sollten Sie immer Ihr Ziel vor Augen haben und kontinuierlich an sich selbst arbeiten. Ohne Ziel, wandern Sie in einer Schleife, ohne dabei auch nur ein Stück weiterzukommen. Einige der womöglich wichtigsten Ziele: - Beständigkeit - Emotionale Gelassenheit - Selbsterkenntnis - Disziplin - Fachwissen - Spaß Die mittelfristige Marktphase zeigt einen starken Aufwärtstrend, der kurzfristige Trend ist ebenfalls aufwärts gerichtet und der Puls auf eine Woche ist bullish. Die Volatilität auf 25 Tage gesehen ist mit 1,57% bei den Aktienmärkten im Vergleich zu anderen Instrumenten als ruhig einzuordnen (Stand: September 13). Die relative Volatilität wird auf Basis der letzten zwei Wochen ebenfalls als ruhig eingestuft. Wenn Sie ein System für ruhige Aufwärtstrends handeln, ist dies ein möglicher Kandidat für die Suche nach einem konkreten Einstieg. Die mittelfristige Marktphase ist abwärtsgerichtet, während der kurzfristige Trend stark bullish eingestuft ist. Die Volatilität ist mit 3% im Vergleich zu anderen Instrumenten derselben Kategorie volatil, relativ gesehen verhält sich das Instrument zu diesem Zeitpunkt allerdings normal. Ein System für mögliche Trendwechsel oder kurzfristige Bewegungen könnte hier zum Einsatz kommen. Der mittelfristige Trend ist stark abwärtsgerichtet und auch der kurzfristige zeigt eine bearishe Tendenz. Der Puls der letzten Woche ist stark aufwärts, daher könnte hier eine stärkere Korrektur oder sogar ein Trendwechsel vorliegen. Die Volatilität ist im Vergleich zu anderen Instrumenten hoch, relativ gesehen verhält sich das Instrument allerdings wie in letzter Zeit auch. Wenn sie ein System traden, das in die Korrekturen eines Trends handelt oder dort auf einen Trendwechsel setzt, wäre dieses Instrument möglicherweise einen Blick wert. Der mittelfristige und kurzfristige Trend ist stark bullish. Die Volatilität ist im Vergleich zu anderen Instrumenten als hoch einzustufen, relativ gesehen verhält sich das Instrument aber zum aktuellen Zeitpunkt ruhig. Ein System, das als Setup einen bestehenden, starken Trend voraussetzt könnte hier Einstiegspunkte finden. Historische Volatilität Die Messungen der historischen Volatilität basieren auf den Volatilitätsindices und berechnen sich durch den ATR (Average True Range) auf 25 Wochen und 5 Jahre. Solange der aktuelle Wert unterhalb des 25 Wochen Durchschnitts liegt, bezeichnen wir den Markt als historisch ruhig. Liegt er oberhalb der 5 Jahresdurchschnitte, bezeichnen wir den Markt als historisch volatil. Alles dazwischen, bezeichnen wir als historisch normal. Zudem können Sie die wöchentlichen Veränderungen in der (Trend-)Reihenfolge der Tabellen als Indikator für z.b. die Sektorrotation benutzen und entsprechend darauf basierend ihre längerfristigen Strategien handeln.

4 KW4 WELT UND LÄNDERÜBERSICHT Tagen ( STRONG

5 KW4 USA Tagen ( STRONG

6 KW4 EUROPA UND DEUTSCHLAND KW4 ANLEIHEN Tagen ( STRONG

7 KW4 ROHSTOFFE KW4 REAL ESTATE / REIT (IMMOBILIEN) Tagen ( STRONG

8 KW3 WÄHRUNGEN / FOREX Währungen Forex Währungen - ETF Tagen ( STRONG

9 KW4 TOP- / FLOPS-AKTIEN USA Top/Flop USA 100 Tage (stärkste Trends jeweils oben, hier auch bei short) Top/Flop USA 25 Tage (stärkste Trends jeweils oben, hier auch bei short) Tagen ( STRONG

10 KW4 TOP- / FLOPS-AKTIEN DEUTSCHLAND Top/Flop Deutschland 100 Tage (stärkste Trends jeweils oben, hier auch bei short) Top/Flop Deutschland 25 Tage (stärkste Trends jeweils oben, hier auch bei short) Tagen ( STRONG

11 WICHTIGE TERMINE DER NÄCHSTEN WOCHE Bitte beachten Sie: Termine können jederzeit verschoben werden. Halten Sie sich bei wichtigen Entscheidungen daher auch zwischenzeitlich auf dem Laufenden. Montag 10:00 - DE ifo Geschäftsklimaindex Januar Dienstag 08:00 - DE Außenhandelspreise Dezember 14:30 - US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember 16:00 - US Verbrauchervertrauen Januar Mittwoch 08:10 - DE GfK Konsumklima Studie Februar 10:00 - EU Geldvolumen Eurozone Dezember 18:30 - US Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis Donnerstag 09:55 - DE Arbeitsmarktdaten Januar 14:30 - US BIP 4. Quartal 14:30 - US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 - US Anstehende Hausverkäufe Dezember 16:30 - US EIA Erdgasbericht (Woche) Freitag 08:00 - DE Einzelhandelsumsatz Dezember 11:00 - EU Vorabschätzung Inflation Eurozone Januar 11:00 - EU Arbeitslosigkeit Dezember 14:30 - US Persönliche Auslagen Dezember 14:30 - US Persönliche Einkommen Dezember 15:45 - US Einkaufsmanagerindex Chicago Januar 15:55 - US Verbraucherstimmung Uni Michigan Januar

12 Feedback Sie interessieren sich für einen Markt der in der Betrachtung des Gesamtbildes nicht vorhanden ist? Schreiben Sie uns, wenn möglich werden wir ihn in Zukunft aufnehmen. Auch jegliches Feedback zum Newsletter, sowie Ihre eigenen Überlegungen sind natürlich jederzeit willkommen (Nutzen Sie dazu einfach das Kontaktformular unter Haftung Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n)/ETF/Futures/Forex noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen und Analysen zu Grunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Copyright Das Dokument mit Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere des Nachdrucks, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das Darstellen auf Website liegen, auch nur bei auszugsweiser Verwertung, bei Der Trading Coach. Alle Rechte vorbehalten Grafiken und Fotos mit freundlicher Genehmigung von Jochem Dengler ( Charts und Tabellen, soweit nicht anders angegeben, erstellt mit Ninja Trader ( Viel Erfolg in den Märkten! Gino Tudor