Bergbahnen Piz Mundaun AG..

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1 Bergbahnen Piz Mundaun AG.. geschaftsbericht 2006/2007

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3 EINLADUNG zur 38. ordentlichen Generalversammlung der Bergbahnen Piz Mundaun AG vom Freitag, 2. November 2007, um Uhr in der Mehrzweckhalle in Flond Traktanden 1. Begrüssung, Bestimmung der Stimmenzähler und des /r Protokollführers / in 2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 10. November 2006* Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung dieses Protokolls. 3. Genehmigung des Jahresberichtes 2006/ 2007 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes. 4. Genehmigung der Jahresrechnung 2006 / 2007, Bericht der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung. 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von Fr auf neue Rechnung vorzutragen. 6. Entlastung der Verwaltung Dem Verwaltungsrat sei für das Geschäftsjahr 2006 / 2007 Décharge zu erteilen. 7. Wahlen a) des Präsidenten b) der Mitglieder des Verwaltungsrates c) der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des Präsidenten und sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder sowie der Revisionsstelle. 8. Varia Das Büro für die Eintrittskontrolle, dem die Zutrittskarten abzugeben sind, ist ab Uhr geöffnet. Ein Aktionär kann sich nur mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vom 2. Oktober 2007 bis 2. November 2007 werden keine Adressänderungen oder Aktienübertragungen durchgeführt. Surcuolm, 11. Oktober 2007 Für den Verwaltungsrat Der Präsident: J. Brunner, lic. iur. * In das Protokoll der 37. Generalversammlung kann nach Voranmeldung (Tel ) bei der Verwaltung der Gesellschaft Einsicht genommen werden. Beilage Zutrittskarte

4 Jahresbericht 2006/2007 Ein Winter zum Vergessen... dies ist, auf den Punkt gebracht, die Kurzfassung unserer letzten Wintersaison. Schon der Start war alles andere als optimal, indem der warme Herbst einfach nicht Platz machen und sich kein Schneefall einstellen wollte. Darauf mussten wir bis Weihnachten warten, und auch dann hielt sich die weisse Pracht namentlich in niedrigen Lagen in Grenzen. Obwohl es unseren Mitarbeitern trotzdem gelang, im Kerngebiet mit grossem Aufwand gute Pistenverhältnisse herzustellen, wollte speziell bei der einheimischen Bevölkerung kaum eine richtige Winterstimmung aufkommen. Dies hatte natürlich negative Auswirkungen auf die Frequenzen, welche in der Folge im Vergleich zum Vorjahr drastisch um gut 43 % zurückgingen. Nachdem die Talabfahrt von Triel nach Vella aber nur während 13 Tagen zur Verfügung stand und diejenige vom Sezner ins Lugnez sogar nur während rund einer Woche, kann dies freilich nicht weiter erstaunen. Diese prekäre Situation hat erneut unterstrichen, dass im Bereiche technische Beschneiung ein dringender Handlungsbedarf besteht. Der heutige Wintergast erwartet von seinem Skigebiet zu Recht eine durchgehende Schneesicherheit, welche nur mit leistungsfähigen Beschneiungsanlagen gewährleistet werden kann. Den Bergbahnen bleibt somit gar keine andere Wahl, als in erster Priorität in solche Einrichtungen zu investieren, auch wenn dies mit einem enormen finanziellen Engagement verbunden ist. Die Umsetzung eines solchen Projektes verlangt jedoch einen riesigen planerischen Aufwand sowie ein kompliziertes Bewilligungsverfahren. Wir haben deshalb die anbegehrte Baubewilligung trotz guter Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden sowie den kantonalen Amtsstellen noch nicht erhalten, so dass der eigentlich für diesen Sommer geplante Baubeginn nicht möglich war. Im kommenden Winter sind wir daher weiterhin ausschliesslich auf natürlichen Schneefall angewiesen hoffen wir das Beste!

5 Jahresabschluss Die misslichen Verhältnisse hatten natürlich ebenso Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis. So ging der Betriebsertrag um gut Fr. 1.3 Mio. auf Fr zurück. Gleichzeitig konnte aber der Betriebsaufwand um rund Fr gesenkt werden, so dass schliesslich noch ein Cash Flow von über Fr verblieb. Der betriebliche Erfolg (EBITDA) beläuft sich auf % des Gesamtumsatzes und liegt damit immer noch über dem Branchenrichtwert von %. Mit dem rechnerischen Ergebnis dieses Ausnahmejahres können wir also letztlich trotz allem zufrieden sein. Investitionsmässig haben wir im Berichtsjahr eine kleine Pause eingelegt, um unsere Mittel für die kommenden Herausforderungen zu schonen. 3 Vorschau Wenn alles wie geplant abläuft, dürfte die Konsolidierungsphase allerdings schon im nächsten Frühling durch einen neuen Investitionsschub abgelöst werden. Bis dahin sollten nämlich die Baubewilligung für unsere Beschneiungsanlage vorliegen und die Aufträge vergeben sein, worauf wir unverzüglich die Umsetzung dieses dringlichen Projektes in Angriff nehmen wollen. Personelles Nach nur einer Wintersaison ist unser Betriebsleiter Armin Tanner wiederum aus dem Unternehmen ausgetreten. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat inzwischen Günther Heis gewählt. Er war bis zu seinem Stellenantritt am 1. Oktober 2007 als Technischer Leiter und Betriebsleiter-Stellvertreter Mitglied der Geschäftsleitung der St. Moritzer Bergbahnen und verfügt neben einer fundierten Ausbildung über eine langjährige Erfahrung in der Bergbahnbranche. Nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit scheidet Claudia-Martina Meyer, Direktionsassistentin sowie Leiterin Kommunikation und Marketing, per Ende November 2007 aus der BBOM aus. Wir verabschieden sie mit unserem verbindlichen Dank und den besten Wünschen. Dank Ein prekärer Winter fordert natürlich insbesondere von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen noch grösseren Einsatz, wofür ihnen der Verwaltungsrat aufrichtig danken möchte. Ebenfalls in diesen Dank eingeschlossen ist die Pächterin in unserer Restauration sowie alle Institutionen und Gemeinden, mit denen wir konstruktiv zusammenarbeiten durften und die uns immer wieder unterstützt haben. Schliesslich danken wir unseren Gästen für ihre Treue zu unserem Schneesportgebiet sowie den AktionärInnen für das uns entgegengebrachte Zutrauen. Für den Verwaltungsrat Der Präsident: Josef Brunner, lic. iur.

6 ANLAGEN- UND ABSCHREIBUNGSRECHNUNG 2006/2007 Anlagenrechnung Bestand Zuwachs Abgang Bestand Mobile Sachanlagen Mobiliar Einrichtung EDV/ Skidata-Anlagen Pistenmaschinen Fahrzeuge Total mobile Sachanlagen Transportbetrieb Gebäude Skiliftanlagen SB Valata Cuolm Sura SB Cuolm Sura Piz Mundaun SB Vella Triel SB Triel Hitzeggen SL Gischniga Stein (½ Anteil) Total Transportbetrieb Gastronomiebetriebe Restaurant Triel Liegenschaft Mobiliar Einrichtung Total Rest. Triel Restaurant Piz Mundaun Restaurant Piz Mundaun Total Rest. Piz Mundaun Total Gastronomiebetriebe Übrige Infrastruktur Grundstücke Anlagen im Bau PP / Strassen Beschneiungsanlage Wasserversorgung/ Kanalisation Erworbene Rechte Total übrige Infrastruktur Total

7 Abschreibungsrechnung Bestand Gutschrift Abgang Bestand AR % Anl. Rechn. Buchwerte Mobile Sachanlagen Mobiliar Einrichtung EDV/ Skidata-Anlagen Pistenmaschinen Fahrzeuge Total mobile Sachanlagen Transportbetrieb Gebäude Skiliftanlagen SB Valata Cuolm Sura SB Cuolm Sura Piz Mundaun SB Vella Triel SB Triel Hitzeggen SL Gischniga Stein (½ Anteil) Total Transportbetrieb Gastronomiebetriebe Restaurant Triel Liegenschaft Mobiliar Einrichtung Total Rest. Triel Restaurant Piz Mundaun Restaurant Piz Mundaun Total Rest. Piz Mundaun Total Gastronomiebetriebe Übrige Infrastruktur Grundstücke Anlagen im Bau PP / Strassen Beschneiungsanlage Wasserversorgung/ Kanalisation Erworbene Rechte Total übrige Infrastruktur Total

8 ERFOLGSRECHNUNG 2006/2007 ( ) Betriebsertrag 2006 / / 2006 CHF % CHF % Verkehrsertrag Ertrag Gastronomie Übriger Ertrag Total Betriebsertrag Betriebsaufwand Warenaufwand Personalaufwand Unterhalt Betriebsanlagen Übriger Betriebsaufwand Verwaltungsaufwand Werbeaufwand Total Betriebsaufwand Betriebsergebnis 1 (EBITDA) Finanzerfolg Steuern Betrieblicher Cash Flow Abschreibungen Betriebserfolg Ausserordentlicher Erfolg Unternehmenserfolg * Teilweise neue Darstellung der Erfolgsrechnung gegenüber Vorjahr

9 BILANZ PER 31. MAI 2007 Aktiven 2006 / / 2006 CHF % CHF % Flüssige Mittel und Festgeldanlagen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Andere kurzfristige Forderungen Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufsvermögen Finanzanlagen Mobile Sachanlagen Immobilie Sachanlagen Total Anlagevermögen Total Aktiven Passiven Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Andere kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen und Rückstellungen Total kurzfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten Total langfristiges Fremdkaptital Aktienkapital Reserven für eigene Aktien Agioreserve Reserven Gewinnvortrag Jahresergebnis Bilanzgewinn Total Eigenkapital Total Passiven

10 ANHANG PER 31. MAI Verpfändete und abgetretene Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt Nettobuchwert der mit Grundpfandverschreibung belasteten Liegenschaften CHF CHF Kreditbeanspruchung Grundpfandverschreibung nominell Brandversicherungswerte der Sachanlagen Wesentliche Beteiligungen Valata-Tobel AG 175 Namenaktien der Valata-Tobel AG à CHF 1.00 = CHF Eigene Aktien Buchwert Anzahl CHF Bestand Zugänge Abgänge Bestand

11 GEWINNVERWENDUNG ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES PER 31. Mai 2007 CHF Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Gewinnvortrag Auflösung Reserven für eigene Aktien Unternehmenserfolg 2006 / Bilanzgewinn per Vortrag auf neue Rechnung Bilanzgewinn per

12 KENNZAHLEN 2003 / / / / 2007 Veränd. CHF CHF CHF CHF in % Betriebsertrag Betriebsaufwand Finanzerfolg Steuern Betrieblicher Cash Flow Abschreibungen Ausserordentlicher Erfolg Unternehmenserfolg Betriebsgewinn 1 (EBITDA) vor Finanzerfolg, Abschreibungen, Steuern und a.o. Erfolg in % des Betriebsertrages in % des investierten Kapitals Betrieblicher Cash Flow in % des Eigenkapitals in % des Betriebsertrages in % des Gesamtkapitals Frequenzen * Teilweise neue Darstellung der Erfolgsrechnung gegenüber Vorjahren

13 Grafiken Entwicklung des Ertrages (in CHF) Entwicklung der Frequenzen / / / /07 Verkehrsertrag Nebenertrag / / / / 07 Entwicklung des Betriebsaufwandes (in CHF) / / / /07 Personal Waren / übr. BA Steuern Anzahl Ersteintritte Obersaxen Mundaun / / / 07

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15 ORGANE / JAHRESMITARBEITEr Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Mitglied Josef Brunner, Ilanz Sigi Caduff, Obersaxen Norbert v. Sax, Obersaxen Revisionsstelle TNC Treuhand Norbert Cavegn AG, Vella Betriebsleitung Betriebsleiter Techn. Leiter Stv. Techn. Leiter Armin Tanner, Domat /Ems Reto Strausak, Ilanz Clemens Cahenzli, Surcuolm Ganzjährige Mitarbeiter Betriebsangestellte Direktionsassistentin / Leiterin Kommunikation und Marketing Geli Casanova, Vattiz Alois Dietrich, Surcuolm Flurin Gabriel, Flond Claudia-Martina Meyer, Flims Restaurationsbetriebe Geranten Restaurant Triel Pächterin Restaurant Piz Mundaun Reto und Ottilia Jost, Vella Maja Caluori, Bonaduz

16 E i n a u s g e f u x t e s S k i g e b i e t Bergbahnen Piz Mundaun AG 7138 Surcuolm Verwaltung: Tel , Fax Betriebsleitung/Sekretariat: Tel , Fax info@obersaxen-mundaun.ch