Einbringung. Wiehl,

Transkript

1 Einbringung Wiehl,

2 Defizit Sparmaßnahmen im Rahmen der Aufstellung Veränderungsnachweis Dezember-Sitzung => 2,3 Mio Defizit 2

3 Defizite Stand: Oktober Vorläufiger Jahresabschluss 1,8 6, Hochrechnung 2015 jährlich 2,3 1, ab 2015 Haushaltsplan 1,5 0, kumuliert 2018 Angaben in Mio 3

4 Defizite Stand: Oktober Vorläufiger Jahresabschluss 1,8 1,8 6, Hochrechnung 8,3 2, jährlich 10,6 12,1 13,6 14,3 1, ab 2015 Haushaltsplan 1,5 0, kumuliert 2018 Angaben in Mio 4

5 Wir haben ein strukturelles Defizit! Ursachen 1. Vor allem Schwäche der Gewerbesteuer, obwohl leichtes Wirtschaftswachstum vorhanden ist 2. Solidarumlage 3. Verschärfung durch Kostensteigerungen 5

6 Ausgleichsrücklage (als Bestandteil des Eigenkapitals) ,1 Mio./. Defizite ,3 Mio ,8 Mio In der Krise 2009/ 2010 wurden 7,8 Mio zum Haushaltsausgleich benötigt. 6

7 Ziel Konsequenzen Sockel (Reserve) von 8 Mio sollte bestehen bleiben, um die Handlungsfähigkeit der Stadt zu erhalten sind notwendig, Möglichkeiten: Generalrevision aller Ausgaben Steuererhöhungen Haushaltswirtschaftliche Sperre 7

8 Mittelwert Entwicklung der Gewerbesteuererträge Beträge in T / * Ansatz lt. Haushaltsplan * * * * Hochrechnung 8

9 Entwicklung des Einkommensteueranteils Beträge in T / *Ansatz lt. Hochrechnung * 2015* 2016* 2017* 2018* 9

10 Entwicklung der zahlungswirksamen Personalausgaben Beträge in T / *Ansatz lt. Haushaltsplan * 2015* 2015* 2016* 2017* 10

11 Entwicklung der Kreisumlage Beträge in T / * Ansatz lt. Haushaltsplan * 2015* 2016* 2017* 2018* 11

12 Entwicklung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite Beträge in T / * Ansatz lt. Haushaltsplan Ersparnis rd. 1,4 Mio * 2015* 12

13 Einen Kompromiss zwischen wünschenswerten Investitionen und dem Finanzierbaren finden! Maßnahmen ggf. strecken und verschieben. Sonst Gefahr sprunghaft steigender Zinsund Abschreibungsbelastungen. 13

14 Maßnahmen zur Finanzierung der umfangreichen Infrastruktur und des hohen Dienstleistungsangebotes u.ä. Erhöhung der Grundsteuer B von 413 % auf 440 % Erhöhung der Gewerbesteuer von 420 % auf 440 % mit insgesamt Mehreinnahmen. 14

15 Grundsteuer B 2014 Grundsteuer B 2015 (wahrscheinlicher) HH-Entwurf Bergneustadt Engelskirchen Gummersbach Hückeswagen 435 Tendenz steigend Lindlar Marienheide Morsbach 430? Nümbrecht Radevormwald Reichshof 430 Steigerung Waldbröl Wiehl Wipperfürth Wiehl Mehreinnahme rd

16 Gewerbesteuer 2014 Gewerbesteuer 2015 (wahrscheinlicher) HH-Entwurf Bergneustadt Engelskirchen Gummersbach Hückeswagen 450 Tendenz steigend Lindlar Marienheide Morsbach 450? Nümbrecht Radevormwald Reichshof 455 Steigerung Waldbröl Wiehl Wipperfürth 450? Wiehl Mehreinnahme rd

17 Drei Komponenten-Modell Aktiva Bilanz Passiva Investitionen => Vermögen Eigenkapital Finanzrechnung Einzahlungen./. Auszahlungen Liquidität Kredite Ergebnisrechnung Erträge (Steuern!)./. Aufwendungen 17

18 Aktiva Bilanz Passiva Eigenkapital Investitionen Finanzrechnung Einzahlungen./. Auszahlungen Investitionen => Vermögen Liquidität Kredite Ergebnisrechnung Erträge (Steuern!)./. Aufwendungen (Zinsen, Abschreibungen!) 18

19 Entwicklung der wichtigsten Investitionsauszahlungen: Auszahlungen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Grundstücke und Gebäude Baumaßnahmen bewegliches Anlagevermögen Summe:

20 Größte Investitionen 2015: IHK Bielstein, III. BA Naherholungsbereich Wiehlaue IHK Bielstein, IV. BA Dr.-Hoffmann-Platz % Landeszuwendung IHK Wiehl, Homburger Str. 50 % Landeszuwendung Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Planung 50 % Landeszuwendung

21 Größte Investitionen 2015: Zuschuss ins Eigenkapital der FSW für Hallenbad Fahrzeuge Feuerwehr Einsatzleitwagen Bomig Mannschaftstransportwagen Oberwiehl Tanklöschfahrzeug Bomig (Fahrgestell) 2 Unterkünfte für Asylbewerber, Wiehl Eichhardt

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 22