Ortsgemeinde Gau- Heppenheim in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ENTWURF Haushaltssatzung Haushaltsplan 218
INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. Haushaltssatzung 3 bis 5 2. Vorbericht 7 bis 16 3. Jahresabschluss/Bilanz HHJ. 216 18 bis 23 4. Haushaltsplan 4.1 Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 25 bis 29 4.2 Finanzhaushalt (Gesamthaushalt mit Konten) 31 bis 36 4.3 Teilhaushalte 4.3.1 Teilhaushalt 1 (Aufgaben der Gemeinde) Produktübersicht 38 bis 39 Teilergebnishaushalt 1 (Übersicht) 41 Teilfinanzhaushalt 1 (Übersicht) 42 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 44 bis 88 4.3.2 Teilhaushalt 2 (Allgemeine Finanzwirtschaft): Produktübersicht 9 Teilergebnishaushalt 2 (Übersicht) 92 Teilfinanzhaushalt 2 (Übersicht) 93 Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 95 bis 18 5. Anlagen zum Haushaltsplan 5.1 Investitionsplan 11 bis 114 5.2 Stellenplan 116 bis 117 5.3 Haushaltsvermerke 119 5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 121 Seite 2
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Jahr 218 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms als Kommunalaufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf 1.1.61,-- Euro 1.7.23,-- Euro -68.62,-- Euro 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 935.47,-- Euro 945.5,-- Euro -1.3,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro -,-- Euro 13.5,-- Euro 39.4,-- Euro -286.9,-- Euro 32.28,-- Euro 5.35,-- Euro 296.93,-- Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf verzinste Kredite auf zusammen auf -,-- Euro 28.45,-- Euro -,-- Euro (Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und Seite 3
bestehenden Kreditmarktschulden dienen. In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 25 v.h. des Gesamtschuldenstandes am Ende desvorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten. 3 Gesamtbetrag der vorgesehene Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf -,-- Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf -,-- 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: - Grundsteuer A auf 3 v.h. - Grundsteuer B auf 365 v.h. - Gewerbesteuer auf 365 v.h. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden - für den ersten Hund auf 45,-- Euro - für den zweiten Hund auf 6,-- Euro - für jeden weiteren Hund auf 8,-- Euro 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen 5 nach dem Kommunalabgabengesetz vom 2.Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 26 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt: - Weinbergshut: 49,5 Euro /ha (1%ige Umlage) - Wirtschaftswegebeiträge: 15,-- Euro /ha 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.,- Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 7 Inkrafttreten Diese Haushaltssatzung tritt am 1.1.218 in Kraft. Gau-Heppenheim, den Ortsbürgermeister (Helmut Matthäi) Seite 4
Hinweis: Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 218 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 95 IV GemO erforderliche Genehmigung der Kreisverwaltung Alzey-Worms zu den Festsetzungen in den 2-5 der Haushaltssatzungen sind mit Genehmigungsdatum vom erteilt Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Öffnungszeiten im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, Weinrufstraße 38 (Zimmer 18), 55232 Alzey, öffentlich aus. Auf die nachfolgenden Bestimmungen des 24 VI GemO wird hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes der auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2. 2 geltend gemacht hat, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Alzey, den Bürgermeister (Steffen Unger) Seite 5
Vorbericht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 6
Funktion des Vorberichtes Vorbericht zum Haushalt 218 der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Der Vorbericht soll gemäß 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner gibt der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung. Gliederung des Vorberichtes 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und fehlbeträge 1.3 Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze 1.5 Entwicklung des Eigenkapitals 2. Haushaltsjahr 218 2.1 Rahmenbedingungen 2.2 Ergebnishaushalt 2.2.1 Größere Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 218 2.2.2 Übersicht Abschreibungen und Sonderposten 2.3 Finanzhaushalt 2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung 2.3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) 2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 218 2.4 Finanzierungsbedarf 2.5 Haushaltsausgleich 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen 4. Statistische Daten Seite 7
1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) 1 lfd. Jahr Jahr Betrag in 2 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 213 1.87,4 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 214 25.874,57 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 215-16.463,89 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 216-64.922,95 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 217-84.4, 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 218-68.62, 7 Zwischensumme (lfd. 1-6) -197.662,23 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219-58.21, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 22-51.97, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 221-51.93, 11 Summe -162.11, 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. fehlbeträge Saldo ordentl. Saldo der Finanzmittel- lfd. Ergebnis Jahr u. außerordentl. Ein-/Auszahlg. überschuss / Ein- u. Auszahlg. Invest-Tätigk. -fehlbetrag (Ziff. 26 FH) (Ziff. 43 FH) (Ziff. 44 FH) EUR 1 aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge; davon: 2 5. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) 213 151.762,62-8.87,16 142.892,46 3 4. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) 214 36.666,51 7.499,67 44.166,18 4 3. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) 215 24.122,52-9.814,37-66.691,85 5 2. HH-Vorjahr (Jahresergebnis) 216-44.877,5-57.62,38-12.479,43 6 1. HH-Vorjahr (Plan) 217-36.31, -195.72, -232.3, 7 Jahresergebnis (Ansatz) 218-1.3, -286.9, -296.93, 8 9 1. HH-Folgejahr (Planung) 219 4.19, 52.9, 57.9, 1 2. HH-Folgejahr (Planung 22 1.43, 6.5, 7.93, 11 3. HH-Folgejahr (Planung) 221 1.47, 6.5, 7.97, Seite 8
1.3 Übersicht über die Entwicklung der vorzutragenden Beträge im Sinne des 18 GemHVO (gemäß Muster 27 zu 93 Abs.4 GemO) lfd. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung 1 Jahr 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Jahr 213 214 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)./. planmäßige Tilgung ( 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in 2 = Betrag 151.762,62, 151.762,62 36.666,51, 36.666,51 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 215 24.122,52, 24.122,52 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 216-44.877,5, -44.877,5 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 217 Nachträge) -36.31,, -36.31, 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 218-1.3,, -1.3, 7 Zwischensumme (lfd. 1 bis 6) 121.334,6 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 219 4.19, 3.93, 26, 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 22 1.43, 3.97, 6.46, 1 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 221 1.47, 4.1, 6.46, 11 Summe 134.514,6 1.4 Vereinfachte Ermittlung der sogenannten freien Finanzspitze (angelehnt an das Muster 14 zu 13 Abs. 2 Satz 3 GemO) lfd. 1 2 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs. 1 26 GemHVO) abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) Ergebnis 215 Ansatz 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-44.877,5-36.31-1.3 4.19 1.43 1.47, 3 freie Finanzspitze -44.877,5-36.31-1.3 4.19 1.43 1.47 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Satz 1 46 GemHVO) 5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ) 3.93 3.97 4.1-44.877,5-36.31-1.3 26 6.46 6.46 Seite 9
1.5 Entwicklung des Eigenkapitals Die Eröffnungsbilanz der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim zum 1.1.29 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 3. Dezember 212 beschlossen. Inzwischen wurden auch die Jahresabschlüsse bis einschließlich 216 erstellt. Damit ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals möglich: Eröffnungsbilanzwert: 1.211.69,72 Schlussbilanzwert 29: 1.22.892,9 Schlussbilanzwert 21: 1.193.886,41 Schlussbilanzwert 211: 1.158.464,9 Schlussbilanzwert 212: 1.12.176,55 Schlussbilanzwert 213: 1.131.46,59 Schlussbilanzwert 214: 1.156.921,16 In der nachfolgenden Tabelle ist noch einmal die Entwicklung des Eigenkapitals, auch auf Grund der Planzahlen, dargestellt. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß Muster 29 zu 95 Abs. 3 GemO: lfd. Ergebnis (gem. 2 Abs. 1 31 GemHVO) Jahr Betrag in nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 215-16.463,89 1.14.457,27 2 2. HH-Vorjahres (Ergebnis) 216-64.922,95 1.75.534,32 3 1. HH-Vorjahres (Plan/Nachtrag) 217-84.4, 991.134,32 4 Haushaltsjahr (Plan) 218-68.62, 922.514,32 5 1. HH-Folgejahres 219-58.21, 864.34,32 6 2. HH-Folgejahres 22-51.97, 812.334,32 7 3. HH-Folgejahres 221-51.93, 76.44,32 2. Haushaltsjahr 218 2.1 Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 218 Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens vom 24.1.217 - vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Landeshaushalt 218 - zugrunde. Entsprechend dieser vorliegenden Daten wurden die Schlüsselzuweisungen, Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen berechnet. Für das Planungsjahr 218 sind die Umlagegrundlagen geringfügig gestiegen. In Folge dessen werden sich auch die Aufwendungen im Bereich der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage leicht erhöhen, Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Stand des Vorjahres (44,9%), die Verbandsgemeindeumlage wurde um,75% Prozentpunkte gesenkt (auf 37%). Seite 1
2.2 Ergebnishaushalt Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht abgebildet. Insgesamt werden veranschlagt: Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 217 Plan 218 214 215 216 Erträge 872.452,39 882.958,75 89.694,5 938.45, 1.1.61, Aufwendungen 846.577,82 899.422,64 955.617,45 1.22.85, 1.7.23, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 25.874,57-16.463,89-64.922,95-84.4, -68.62, Im Überblick stellt sich der Ergebnishaushalt wie folgt dar (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Ergebnishaushaltes) Lfd. Bezeichnung Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 1 lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit 871.717,51 882.474,9 882.41,72 929.96, 997.64, 19 2 lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 846.577,82 89.316,85 944.171,62 1.18.38, 1.68.93, lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 1-19) 25.139,69-7.842,76-62.129,9-88.42, -71.29, 21 Zinserträge 734,88 484,66 122,78 21, 16, 22 Zinsaufwendungen, 575,79 3.165,83 1.42, 1.3, 23 Finanzergebnis (Saldo 21-22) 734,88-91,13-3.43,5-1.21, -1.14, 24 ordentliches Ergebnis (Summe 2+23) 25.874,57-7.933,89-65.172,95-89.63, -72.43, 25 außerordentliche Erträge,,,,, 26 außerordentliche Aufwendungen,,,,, 27 außerordentliches Ergebnis (Saldo 25-26),,,,, 28 Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag) (Summe 24+27) 25.874,57-7.933,89-65.172,95-89.63, -72.43, 29 3 31 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, 8.53, 8.28, 3.5,, Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,, 8.53, 8.28, 3.81, Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3 25.874,57-16.463,89-64.922,95-84.4, -68.62, Seite 11
Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöhen sich die gesamten Aufwendungen um 47.38,-. Gleichzeitig erhöhen sich die gesamten Erträge um 63.16. Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt im Verhältnis zum Vorjahr um 15.78,- auf -68.62,-. 2.2.1 Im Einzelnen sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant: Produkt Kontonr. Bezeichnung Kindertagesstätte 36521 5231 Spielplätze u.ä. 36613 5231 Orts- und Regionalplanung 511 5625 Dorferneuerung Plan 218, "Aufwand" Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (incl. Baumschnittarb.) 3.5, Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (incl. Umgest. Sandk. Und Rutsche Fortsetzung) 3., Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Baugebiet "Wiesengarten") 7.5, 5113 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 12., Friedhofs- und Bestattungswesen 553 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Baugebiet "Wiesengarten") 2.5, 2.2.2 Abnutzung des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dem Abschreibungsaufwand (s. Kontengruppe 53, Position 14 + 15 Ergebnishaushalt) in Höhe von 82.75,- (Vorjahr: 82.26,- ) stehen ertragswirksame Auflösungen von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen von Bund, Land, Kreis und privaten Dritten (s. Kontenart 415, Position 2 Ergebnishaushalt), sowie aus Beiträgen (Kontenart 437, Position 4 Ergebnishaushalt) in Höhe von 6.33,- (Vorjahr: 58.99,- ) gegenüber. Der gesamte Abschreibungsaufwand vermindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt den Netto-Werteverzehr des Anlagevermögens in Höhe von 22.42,- (Vorjahr:23.27,- ). Das Verhältnis der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Summe des Abschreibungsaufwandes beträgt 72,91% (=Sonderpostenquote). Aufwendungen aus Umlagen Die von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde und den Kreis zu zahlenden Umlagen sind im Ergebnishaushalt als Aufwand enthalten. Vorgenannte Umlagen führen aber gleichzeitig zu Auszahlungen und finden sich damit zahlengleich auch im Finanzhaushalt wieder. Der Planansatz für die Kreisumlage 218 beträgt 174.65,- (Vorjahr: 164.2,- ), der für die Verbandsgemeinde 143.92,- (Vorjahr: 137.9,- ). Das macht 29,77% der Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit aus. Seite 12
2.3 Finanzhaushalt Im Finanzhaushalt sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen, die Investitionen, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dokumentiert. Im Überblick stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar: (Hinweis: Angegebene lfd. Nrn. sind ausgewählte Positionen des Finanzhaushaltes) lfd. 1 17 21 Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Bezeichnung Lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 782.562,62 835.233,73 81.696,37 869.2 935.31 Lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -746.51,81-811.134,56-852.643,95-94.12-944.2 Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verw.-Tätigkeit 36.6,81 24.99,17-41.947,58-35.1-8.89 Saldo Zinsein- und Zinsauszahlungen 65,7 23,35-2.929,47-1.21-1.14 Saldo ordentl. Ein- / Auszahlungen (Summe 18+21) 36.666,51 24.122,52-44.877,5-36.31-1.3 26 46 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 36.666,51 24.122,52-44.877,5-36.31-1.3 Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (nur planmäßige Tilgung),,, Verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze) 36.666,51 24.122,52-44.877,5-36.31-1.3 2.3.1 Entwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen (inkl. Saldo) sowie der dazugehörigen Finanzierung Ergebnis 214 Ergebnis 215 Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Einzahlungen (Pos.1+19+35) 847.51,53 933.296,4 93.847,4 992.11 1.38.97 Auszahlungen (Pos. 17+2+42) -83.344,35-999.988,25-1.33.326,83-1.224.14-1.335.9 Saldo 44.166,18-66.691,85-12.479,43-232.3-296.93 Finanzierung: Investitionskredit (Pos. 45)./../../. 115.72 28.45 Tilgung (Pos 46)./../../../../. Seite 13
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan 217 Plan 218 214 215 216 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 48) 385.569,61 794.47,65 793.916,89 36.31 1.3 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 49) -385.569,61-785.86,25-78.977,43./. -5.35 Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 51) 428.665,37 243.75,97 24.872,12 8. 83.8 Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Pos. 52) -472.831,55-185.66,52-151.332,15,,, 2.3.2 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Saldo) Finanzhaushalt Ergebnis Ergebnis Ergebnis Plan Plan 214 215 216 217 218 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64.342,21 97.463,53 119.914,67 122.88 13.5 56.842,54 188.277,9 177.517,5 318.6 39.4 Saldo 7.499,67-9.814,37-57.62,38-195.72-286.9 2.3.3 Investitionen des Haushaltsjahres 218 Produkt Kontonr. Projekt Bezeichnung Gemeindestraßen 54111 964S 541-1-5 HHSoll 218, "Einzahlung" HHSoll 218, "Auszahlung" Ausbau Marktplatz (Teilbereich vor dem ev. Gemeindehaus) 265.5, 54111 964S 541-1-6 Ausbau Teilstück Friedhofsstraße 75.5, 54111 964S 541-1-7 Ausbau Marktgasse 44.4, 54111 964S 541-1-8 Erschließung NBG Wiesengarten 5., 54111 23312H 541-1 Zuwendung vom Land 43., 54111 2332 H 541-1 Straßenausbaubeiträge 59., Friedhofs- und Bestattungswesen 553 236H Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 1.5, Summe aus Investitionstätigkeit: B 13.5, 39.4, Saldo: -286.9, Seite 14
2.4 Finanzierungsbedarf Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen in Höhe von 39.4 erfolgt zum Teil über die geplanten Vorausleistungen aus Straßenausbaubeiträgen (wiederkehrende Beiträge), Zuwendung vom Land, sowie der Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten. Somit verbleiben 286.9,- im Bereich der Investitionen, die zu finanzieren sind. Davon werden für den Wirtschaftsweg "Zöller Straße", der in 217 fertig gestellt wurde noch 83.8,- aus der Sonderrücklage in 218 eingezahlt. Davon verbleiben 78.45, in der Einheitskasse zur Deckung von Investitionen. Der verbleibende Betrag i.h.v. 28.45, ist dann über die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt. Der negative Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.h.v. 1.3,- wird kurzfristig über die Einheitskasse/Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert. Die Entwicklung der Investitionskredite ergäbe sich wie folgt: Die Ortsgemeinde Gau-Heppenheim ist Ende 217 noch schuldenfrei. Die Aufnahme des geplanten Investitionskredites wird nach Bedarf Ende 218/Anfang 219 für die ausgeführten Maßnahmen des Investitionshaushaltes aufgenommen. Daher ist die ordentliche Tilgung erst ab 219 eingeplant. Lfd. Jahr Kreditaufnahme planmäßige Tilgung + Sondertilgung Stand zum 31.12. d.j. 1 5. HH-Vorjahr (festgestelltes Ergebnis) 2 4. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) 214 3 3. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) 215 2. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) 216 5 1. HH-Vorjahr (vorläufiges Ergebnis) 217 6 Haushaltsjahr (Planungsergebnis) 218 28.45 28.45 7 1.HH-Folgejahr (Planungsergebnis) 219-3.93 24.52 8 2.HH-Folgejahr (Planungsergebnis) 22-3.97 2.55 9 3.HH-Folgejahr (Planungsergebnis) 221-4.1 196.54 Seite 15
2.5. Haushaltsausgleich 93 Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Ausgeglichen ist der Haushalt in der Planung ( 18 Abs. 1 GemHVO, Änderung vom 7.12.216), wenn: 1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 218 nicht ausgeglichen. Er weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 68.62,- (vgl. Ziffer 31 Ergebnis-HH) aus. Der Finanzhaushalt schließt bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von 1.3,- ab (vgl. Ziffer 26 Finanz-HH). und ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen. 3. Angaben zum Stellenplan / Personalaufwendungen Einen beträchtlichen Anteil am Haushalt hat der Personaletat. Die Personalkosten werden aufgrund der Hochrechnung der ppa sowie der Personalabteilung eingeplant. Sie betragen insgesamt 478.74,- (incl. Pensionsrückstellungen und Inanspruchnahme für Ehrensoldempfänger). 4. Statistische Daten Einwohnerentwicklung der letzten Jahre (Hauptwohnung) 3.6.211 543 3.6.212 533 3.6.213 525 3.6.214 52 3.6.215 513 3.6.216 513 3.6.217 518 Seite 16
Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Jahresabschluss 216 Bilanz gemäß 47 GemHVO Seite 17
Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS 8.6.217 Gemeinde 1. Anlagevermögen 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen,, 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 4.298,22 38.982,52 13 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 4.298,22 38.982,52 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert,, 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,, 1.2. Sachanlagen Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände 4.298,22 38.982,52 1.2.1. Wald, Forsten 768,8 768,8 213 Nadelwald 768,8 768,8 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 114.182,73 99.677,12 221 Friedhöfe 2.41,2 2.41,2 2211 Gräberfelder 15.91,15, 223 Kleingartenanlagen, Gartenland 33.25, 33.25, 225 Kinderspielplätze 9.659,17 9.659,17 2251 Kinderspielplätze/Einfriedung/Zaunanlage 19.421,28 2.816,82 229 Grünflächen / Sonstige 2.568,21 2.568,21 231 Ackerland 7.143,4 7.143,4 239 Ackerland / Sonstige 14.936,45 14.936,45 269 Gewässer / Sonstige 4.474,41 4.474,41 299 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke 4.832,82 4.832,82 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 622.319,76 637.37,55 321 Kindertagesstätten 281.141,72 289.847,78 371 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 8.637,48 82.363,39 Verwaltungsgebäuden 3921 Friedhofsgebäude / Leichenhallen 75.26,1 76.652,35 395 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 5.156,39 51.947,69 399 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit 37.381,62 38.523,87 sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten 3999 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige 97.796,45 97.972,47 1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.49.521,87 1.42.556,61 4824 Gemeindestraßen 828.413,33 836.628,89 4825 Gehwege 5.843,79 21.899,3 4834 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / 492.762,76 524.226,89 landwirtschaftliche Wege 4841 Parkplätze 1.897,79 1.897,79 4871 Straßenbeleuchtung / Strom 35.477,24 35.777,5 499 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 126,96 126,96 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden,, 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 5.11,11 7.455,1 612 Skulpturen 5.1,11 7.454,1 Seite 18 Ist 216, Ist Vorjahr,
Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS 8.6.217 Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 652 Denkmäler / ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke 1, 1, 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 5.13,79 6.596,78 718 Zusatzgeräte für Fahrzeuge 1, 1, 719 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge 5.12,79 6.595,78 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.629,7 41.263,43 821 Betriebsausstattung 33.195,37 38.292,78 822 Geschäftsausstattung 514,1 839,42 8223 Organisations- und Arbeitsmittel 1, 1, 8224 Hardware und EDV-technische Ausstattung 1.347,17 62,91 824 Geringwertige Vermögensgegenstände 21,93 251,3 829 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.37,22 1.816,29 1.2.9. Pflanzen und Tiere 5, 5, 85 Sonstige Pflanzungen 5, 5, 1.2.1. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 184.68,28 67.334,51 1.3. Finanzanlagen 963 Anlagen im Bau-Hochbau 42.484,49 37.917,27 964 Anlagen im Bau - Tiefbau 141.583,79 29.417,24 Summe: Sachanlagen 2.377.656,4 2.281.9,81 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen,, 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,, 1.3.3. Beteiligungen, 15, 1119 Beteiligungen / Sonstige Anteilsrechte, 15, 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,, 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 1231 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Ist 216 1.578,95 1.578,95 Ist Vorjahr 1., 1., 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens,, 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 15,, 2. Umlaufvermögen 2.1. Vorräte 136221 Geschäftsanteile Volks- und/oder Raiffeisenbank 15,, Summe: Finanzanlagen 1.728,95 1.15, Summe: Anlagevermögen 2.419.683,21 2.321.142,33 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,, 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige en,, 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige en und Waren,, 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte,, Summe: Vorräte,,,, Seite 19
Bilanz 216 Aktiva erstellt von: erstellt am: DS 8.6.217 Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 42,54 6.15,75 15159 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 15252 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich 15359 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich Ist 216 225,85 174,58 2,11 Ist Vorjahr 834, 667,23 4.64,52 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und en,, 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen,, 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich,, 2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände 21.69,9 11.723,35 17639 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen, 8, den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige 17991 Sonstige Forderungen (zur Abgrenzung in das Vorjahr) 21.69,9 11.643,35 2.2.8. Wertberichtigungen, -4.69,52 2125359 Einzelwertberichtigung auf Stuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich,,,,, -4.69,52 Summe: Forderungen 22.92,63 13.138,58 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen,, 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens,, Summe: Wertpapiere,, 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.995,7 129.981,44 18331 Allgemeine Rücklage 35.693,61 35.693,61 18332 Rücklage Wirtschaftswege 4.32,9 94.287,83 Summe: Umlaufvermögen 62.88,33 143.12,2 3. Ausgleichsposten für latente Steuern,, 4. Rechnungsabgrenzungsposten,, 4.1. Disagio,, 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.67,8 1.466,22 195 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.67,8 1.466,22 Summe: Rechnungsabgrenzungsposten 1.67,8 1.466,22 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag,, Bilanzsumme 2.482.838,62 2.465.728,57 Seite 2
Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: DS 8.6.217 Gemeinde 1. Eigenkapital 15 GAU-HEPPENHEIM 1.1. Kapitalrücklage 1.181.2,49 1.181.2,49 21 Kapitalrücklage 1.181.2,49 1.181.2,49 1.2. Sonstige Rücklagen,, 1.3. Ergebnisvortrag -4.563,22-24.99,33 233 Ergebnisvortrag - 211, -22.556,4 234 Ergebnisvortrag - 212-38.287,54-38.287,54 235 Ergebnisvortrag - 213, 1.87,4 236 Ergebnisvortrag 214 14.188,21 25.874,57 237 Ergebnisvortrag 215-16.463,89, 1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -64.922,95-16.463,89 2. Sonderposten Summe: Eigenkapital 1.75.534,32 1.14.457,27 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 8.28, 8.53, 221 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzauslgleich Ist 216 8.28, Ist Vorjahr 8.53, 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen,, 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 626.215,85 656.285,65 23142 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 588.345,85 616.492,87 Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 23143 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23146 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen 1, 1, Bereich / von der EU / von Sparkassen 2315 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 7, 81, 23151 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich 1.7,29 2.158,28 / von privaten Unternehmen 23159 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 36.16,71 37.551,5 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 453.221,39 435.179,77 23259 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 453.221,39 435.179,77 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 161.14,8 2, 23312 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 62.576,37 1, 2332 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen 98.437,71 1, Entgelten Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen 1.24.451,32 1.91.467,42 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 4.32,9 94.287,83 2342 Sonstige Sonderposten für d. Gebührenausgl./Wiwe Gau-Heppenheim 4.32,9 94.287,83 2.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil,, 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 34.68,4 33.624,5 236 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte 34.68,4 33.624,5 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte,, Seite 21
Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: DS 8.6.217 Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM 2.7. Sonstige Sonderposten 5.155,39 51.946,69 3. Rückstellungen 2393 Sonderposten zum Anlagevermögen, Gebäudewertminderung durch Fremdnutzung Ist 216 5.155,39 Ist Vorjahr 51.946,69 Summe: Sonderposten 1.337.257,2 1.279.855,99 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 24.225, 21.684, 2431 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte 2432 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger 4.18, 2.117, 1.816, 19.868, 3.2. Steuerrückstellungen,, 3.3. Rückstellungen für latente Steuern,, 3.4. Sonstige Rückstellungen 7.951,6 6.279,46 4. Verbindlichkeiten 291 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 7.951,6 6.279,46 Summe: Rückstellungen 32.176,6 27.963,46 4.1. Anleihen,, 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen,, 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen,, 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung,, 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,, 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und en 3.322,, 3551 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und en / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen, 3.322, 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen,, 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen,, 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4.1. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 21.54,86 8.61,4 37431 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto,, 21.54,86,,,, 8.61,4 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 7.467,64 3.31,45 3799 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige, 46,3 37991 Sonstige Verbindlichkeiten (zur Abgrenzung in das Vorjahr) 7.467,64 2.85,42 Summe: Verbindlichkeiten 32.33,5 11.911,85 5. Rechnungsabgrenzungsposten 5.54, 5.54, 399 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige 5.54, 5.54, Seite 22
Gemeinde 15 GAU-HEPPENHEIM Bilanz 216 Passiva erstellt von: erstellt am: Ist 216 DS 8.6.217 Ist Vorjahr Bilanzsumme 2.482.838,62 2.465.728,57 Seite 23
ERGEBNIS- HAUSHALT 218 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 24
Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. Steuern und ähnliche Abgaben 348.326,99 363.8 378.14 378.14 378.14 378.14 411 Grundsteuer A 18.888,48 18.9 18.94 18.94 18.94 18.94 412 Grundsteuer B 39.94,74 39.1 38.35 38.35 38.35 38.35 413 Gewerbesteuer 23.95,56 15.9 17.9 17.9 17.9 17.9 421 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 422 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 433 Hundesteuer 2.657,5 2.6 2.68 2.68 2.68 2.68 452 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 379.231,41 Transfererträge 4.4 45.73 419.3 45.73 45.73 4111 Schlüsselzuweisungen / vom Land 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 272.424,99 327.13 3 13.33 3 3 5.84,66 9 346.9 346.9 346.9 346.9 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 37.941,46 37.84 38.9 38.9 38.9 38.9 4159 Sonstige Sonderposten 1.791,3 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte 49.86,43 4312 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 5.51 52.62 52.62 52.62 52.62 35, 5 5 5 5 5 144, 1.345,5 2. 5 5 5 5 43224 Entgelte / für das Bestattungswesen 915, 1.5 1. 1. 1. 1. 4323 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 12.491,13 12.75 13.42 13.42 13.42 13.42 434 Beteiligung Essenskosten 9.976,5 1. 12.3 12.3 12.3 12.3 4365 Jagdpacht 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte + Privatrechtliche sentgelte 27.111,43 2.92,31 19.36 2.45 2.45 2.45 2.45 1.96,99 1.95 2. 2. 2. 2. 23.25 4.5 4.5 4.5 4.5 4412 Mieten und Pachten 4.47,65 35 35 35 35 35 4419 Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, 2 2 2 2 2 44191 Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.823,7 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 22.863,78 22.7 39.5 39.5 39.5 39.5 62. 71.6 71.6 71.6 71.6 12.33,92 62. 71.6 71.6 71.6 71.6 17.311,33 4.27,82 Seite 25
Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7. 8. 9. +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge 43.688,39 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 46251 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung 12.351,3 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 46254 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage 24.1, 17.6 37. 37. 37. 37. 4627 Versicherungserstattungen 474,57 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2.72, 46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 4.69,52 1. = Summe der laufenden Erträge aus 882.41,72 929.96 997.64 1.1.94 997.64 997.64 11. 12. 13. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen -427.77,43-416.6-476.34-476.34-476.34-476.34 511 Bürgermeister -8.887,8-8.6-8.6-8.6-8.6-8.6 512 Beigeordnete -1.13,36-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 514 Rats- und Ausschussmitglieder -5, -6-6 -6-6 -6 5221 Vergütungen -31.751,67-298.92-345.5-345.5-345.5-345.5 5222 szulagen -5.475,53-5.71-6.18-6.18-6.18-6.18 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -24.791,74-26. -28.2-28.2-28.2-28.2 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige -64.264,91-64.52-74.25-74.25-74.25-74.25-68,96-8 -8-8 -8-8 -47,94-3 -31-31 -31-31 -362,49-35 -36-36 -36-36 5791 Ehrensoldrückstellungen -2.292, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsaufwendungen -3.15, 5113 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige -7.951,6-6.28-7. -7. -7. -7. -822,43-92 -94-94 -94-94 -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4-2.856, -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4 517 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen -249, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.662,32-119.7-11.24-19.74-97.24-97.24 5221 Heizung -2.841,33-5.5-4. -4. -4. -4. 5222 Strom -5.471,86-6.65-6.5-6.5-6.5-6.5 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -1.934,6-3.59-3.5-3.5-3.5-3.5 52222 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99,52-1 -1-1 -1-1 5223 Wasser -786,8-86 -86-86 -86-86 5224 Abwasser -1.531, -1.64-1.74-1.74-1.74-1.74 5225 Abfall -881,4-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -2.843,1-28.58-14.53-1.63-1.63-1.63-3.141,69-4.1-13.8-13.8-13.8-13.8 Seite 26
Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. 16 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -23.61,4-25.65-2. -32.5-2. -2. 5235 Fahrzeugunterhaltung -282,49-5 -5-5 -5-5 52352 Betriebs- und Schmierstoffe -326,88-4 -5-5 -5-5 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198,93-2 -6-6 -6-6 -1.613,65-2.7-3.2-3.2-3.2-3.2-7.271,42-7.3-5.6-5.6-5.6-5.6 5242 Essenskosten -8.272,86-8. -1.5-1.5-1.5-1.5 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -6.62,4-5.4-6.35-6.25-6.25-6.25 5248 Sonstige bezogene en -6.66,99-7.3-7.75-7.75-7.75-7.75 52531 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 52543 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -82.298,17 5323 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5348 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit Einrichtungen des Brandschutzes 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -8.975,8-9.59, -2-2 -2-2 -82.26-82.75-82.75-82.75-82.75-1.649,42-1.57-1.66-1.66-1.66-1.66-1.529,16-1.4-1.85-1.85-1.85-1.85-8.76,6-8.71-8.71-8.71-8.71-8.71-1.725,91-1.73-1.73-1.73-1.73-1.73-1.791,3-1.79-1.79-1.79-1.79-1.79-2.764,52-2.76-2.76-2.76-2.76-2.76-54.67,65-54.36-54.63-54.63-54.63-54.63 5371 Kunstgegenstände -2.353,9-2.35-2.35-2.35-2.35-2.35 5381 Fahrzeuge -1.582,99-1.58-1.58-1.58-1.58-1.58 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -312.528,36 Transferaufwendungen 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich -6.127,26-6.1-5.69-5.69-5.69-5.69-39.67-326.89-326.89-326.89-326.89-9.666,65-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 5431 Gewerbesteuerumlage -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 54411 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 54421 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 54423 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 Seite 27
Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 17. 18. - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufende Aufwendungen -18.87,34 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -88.38-79.31-67.81-6.81-6.81-367, -75-75 -75-75 -75-1.356,45-1.3-1.3-1.3-1.3-1.3-527,7-5 -5-5 -5-5 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, -6-6 -6-6 -6 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -2.498,16-39.85-19.5-8. -1. -1. 5631 Büromaterial -281,36-8 -6-6 -6-6 5632 Fachliteratur, Zeitschriften -1.229,96-75 -1.2-1.2-1.2-1.2 5633 Porto und Versandkosten -71, -11-21 -21-21 -21 5634 Telefon, Datenübertragungskosten -2.99,5-2.2-2.2-2.2-2.2-2.2 5635 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen -149,7-8 -8-8 -8-8 5636 Öffentlichkeitsarbeit -1.49,58-1.2-1.4-1.4-1.4-1.4 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -71,35-8 -8-8 -8-8 5641 Versicherungsbeiträge -5.276,47-5.58-6.22-6.22-6.22-6.22 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 56561 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege -83,65-1 -1-1 -1-1 -2.379,26-2.78-2.88-2.88-2.88-2.88, -3. -39.98-39.98-39.98-39.98 5681 Grundsteuer -54,17-6 -7-7 -7-7 5682 Kraftfahrzeugsteuer -21, -21-21 -21-21 -21 5692 Verfügungsmittel, -15-15 -15-15 -15 5693 Repräsentationen -1.13,11-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -944.171,62-1.18.38-1.68.93-1.65.93-1.46.43-1.46.43 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -62.129,9-88.42-71.29-54.99-48.79-48.79 21. 22. der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122,78 4792 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -3.165,83 5745 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten 57511 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) 21 16 16 16 16 19, 2 15 15 15 15 13,78 1 1 1 1 1-1.42-1.3-3.38-3.34-3.3-3.99,83-1.37-1.2-1.2-1.2-1.2, -2.8-2.4-2. -66, -5-1 -1-1 -1 Seite 28
Ergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.43,5-1.21-1.14-3.22-3.18-3.14 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -65.172,95-89.63-72.43-58.21-51.97-51.93 25. 26. + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) -65.172,95-89.63-72.43-58.21-51.97-51.93 29. 3. (Summe 24 und 27) - Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem -8.28, kommunalen Finanzausgleich 591 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus 8.53, dem kommunalen Finanzausgleich 491 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich -3.5-8.28, -3.5 8.28 3.81 8.53, 8.28 3.81 31. = Jahresergebnis nach Veränderung des -64.922,95-84.4-68.62-58.21-51.97-51.93 Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 3) *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" *** Seite 29
FINANZ- HAUSHALT 218 (Gesamthaushalt mit Konten) Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 3
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. + Steuern und ähnliche Abgaben 343.52,73 363.8 378.14 378.14 378.14 378.14 611 Grundsteuer A 18.886,65 18.9 18.94 18.94 18.94 18.94 612 Grundsteuer B 39.88,46 39.1 38.35 38.35 38.35 38.35 613 Gewerbesteuer 28.516,8 15.9 17.9 17.9 17.9 17.9 621 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. 622 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 633 Hundesteuer 2.657,5 2.6 2.68 2.68 2.68 2.68 6521 Familienleistungsausgleich 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 349.54,62 Transfereinzahlungen 36.77 365.85 379.15 365.85 365.85 6111 Schlüsselzuweisungen / vom Land 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 61442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 61443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden + Einzahlungen der sozialen Sicherung, + öffentlich-rechtliche sentgelte 28.415,28 6312 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 6319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 6321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 272.424,99 327.13 3 13.33 3 3 6.9,63 9 346.9 346.9 346.9 346.9 29.2 3.17 3.17 3.17 3.17 35, 5 5 5 5 5 144, 1.666, 2. 5 5 5 5 63224 Entgelte / für das Bestattungswesen 915, 1.5 1. 1. 1. 1. 6323 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 12.49,53 12.75 13.42 13.42 13.42 13.42 634 Beteiligung Essenskosten 1.264,75 1. 12.3 12.3 12.3 12.3 6365 Jagdpacht 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 + privatrechtliche sentgelte 27.111,43 23.25 4.5 4.5 4.5 4.5 6412 Mieten und Pachten 4.47,65 35 35 35 35 35 6419 Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, 2 2 2 2 2 64191 Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.146,44 64243 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 64259 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + andere aktivierte Eigenleistungen, + sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 38.997,87 22.863,78 22.7 39.5 39.5 39.5 39.5 62. 71.6 71.6 71.6 71.6 1.626,3 62. 71.6 71.6 71.6 71.6 17.311,33 4.28,81 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 Seite 31
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 6625 Konzessionsabgaben 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 6627 Versicherungserstattungen 474,57 6629 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige 2.72, 1. = Summe der laufenden Einzahlungen aus 81.696,37 869.2 935.31 948.61 935.31 935.31 11. 12. 13. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalauszahlungen -423.442,15-414.1-473.84-473.84-473.84-473.84 711 Bürgermeister -8.484, -8.6-8.6-8.6-8.6-8.6 712 Beigeordnete -1.13,36-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 714 Rats- und Ausschussmitglieder -535, -6-6 -6-6 -6 7221 Vergütungen -317.31,13-35.2-352.5-352.5-352.5-352.5 7222 szulagen -5.475,53-5.71-6.18-6.18-6.18-6.18 732 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -24.791,74-26. -28.2-28.2-28.2-28.2 742 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 749 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige 752 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 7629 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige 79 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Versorgungsauszahlungen -2.856, 7113 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -95.262,3-64.269,57-64.52-74.25-74.25-74.25-74.25-68,96-8 -8-8 -8-8 -47,94-3 -31-31 -31-31 -362,49-35 -36-36 -36-36 -822,43-92 -94-94 -94-94 -2.9-2.9-2.9-2.9-2.9-2.856, -2.9-2.9-2.9-2.9-2.9-119.7-11.24-19.74-97.24-97.24 7221 Auszahlungen für Heizung -2.841,33-5.5-4. -4. -4. -4. 7222 Auszahlungen für Strom -4.69,27-6.65-6.5-6.5-6.5-6.5 72221 Auszahlungen für Strom/Netznutzungsentgelte -1.64,11-3.59-3.5-3.5-3.5-3.5 72222 Auszahlungen für Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99,52-1 -1-1 -1-1 7223 Auszahlungen für Wasser -875,73-86 -86-86 -86-86 7224 Auszahlungen für Abwasser -1.511,57-1.64-1.74-1.74-1.74-1.74 7225 Auszahlungen für Abfall -881,4-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 7231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -15.912,72-28.58-14.53-1.63-1.63-1.63-3.141,69-4.1-13.8-13.8-13.8-13.8 7233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -22.82,7-25.65-2. -32.5-2. -2. 7235 Fahrzeugunterhaltung -282,49-5 -5-5 -5-5 72352 Betriebs- und Schmierstoffe -345,88-4 -5-5 -5-5 7236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 7237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 7238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198,93-2 -6-6 -6-6 -1.721,27-2.7-3.2-3.2-3.2-3.2-7.271,42-7.3-5.6-5.6-5.6-5.6 7242 Essenskosten -8.657,81-8. -1.5-1.5-1.5-1.5 Seite 32
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 14. 15. 16. 7247 Sonstige Verbrauchsmittel -6.977, -5.4-6.35-6.25-6.25-6.25 7248 Sonstige bezogene en -6.453,74-7.3-7.75-7.75-7.75-7.75 72531 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 72543 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -311.642,6 Transferauszahlungen 74151 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen -8.975,8-9.59, -2-2 -2-2 -39.67-326.89-326.89-326.89-326.89-9.666,65-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 7431 Gewerbesteuerumlage -4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 74411 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 74421 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 74423 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden - Auszahlungen der sozialen Sicherung, - sonstige laufende Auszahlungen -19.441,71 7612 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 7613 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 7615 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92-58.38-39.33-27.83-2.83-2.83-367, -75-75 -75-75 -75-1.226,25-1.3-1.3-1.3-1.3-1.3-527,7-5 -5-5 -5-5 7621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, -6-6 -6-6 -6 7625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen -2.498,16-39.85-19.5-8. -1. -1. 7631 Büromaterial -438,82-8 -6-6 -6-6 7632 Fachliteratur, Zeitschriften -1.229,96-75 -1.2-1.2-1.2-1.2 7633 Porto und Versandkosten -71, -11-21 -21-21 -21 7634 Telefon, Datenübertragungskosten -2.11,45-2.2-2.2-2.2-2.2-2.2 7635 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen -336,5-8 -8-8 -8-8 7636 Öffentlichkeitsarbeit -1.399,44-1.2-1.4-1.4-1.4-1.4 7639 Geschäftsauszahlungen / Sonstige -71,35-8 -8-8 -8-8 7641 Versicherungsbeiträge -5.276,47-5.58-6.22-6.22-6.22-6.22 7642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 7643 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge -83,65-1 -1-1 -1-1 -2.379,26-2.78-2.88-2.88-2.88-2.88 7681 Grundsteuer -54,17-6 -7-7 -7-7 7682 Kraftfahrzeugsteuer -21, -21-21 -21-21 -21 7692 Verfügungsmittel, -15-15 -15-15 -15 7693 Repräsentationen -1.162,61-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 17. = Summe der laufenden Auszahlungen aus -852.643,95-94.12-944.2-941.2-921.7-921.7 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) Seite 33
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 18. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -41.947,58-35.1-8.89 7.41 13.61 13.61 19. 2. Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 17) + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 236,36 6792 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 6799 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -3.165,83 7745 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten 77511 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken 7791 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) 21 16 16 16 16 189, 2 15 15 15 15 47,36 1 1 1 1 1-1.42-1.3-3.38-3.34-3.3-3.99,83-1.37-1.2-1.2-1.2-1.2, -2.8-2.4-2. -66, -5-1 -1-1 -1 21. = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -2.929,47-1.21-1.14-3.22-3.18-3.14 -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 2) 22. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -44.877,5-36.31-1.3 4.19 1.43 1.47 23. 24. (Summe der Nummern 18 und 21) + außerordentliche Einzahlungen, - außerordentliche Auszahlungen, 25. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, (Saldo der Nummern 23 und 24) 27. 28. 29. 3. 31. 32 33. 34. 26. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -44.877,5-36.31-1.3 4.19 1.43 1.47 und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447,3 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 49.467,64 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68259 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 4.88 43. 42. 7.447,3 4.88 43. 42. 82. 6.5 6.5 6.5 6.5 492,65 38.133,94 6826 Anzahlungen für Beiträge 8.435,71 79.5 59. 59. 59. 59. 6827 Grabnutzungsentgelte 2.45,34 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + sonstige Investitionseinzahlungen, 35. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 119.914,67 122.88 13.5 12.5 6.5 6.5 36. (Summe der Nummern 27 bis 34) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -2.965,12 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter -2.965,12 Seite 34
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 37. 38. 39. 4. 41. - Auszahlungen für Sachanlagen -173.972,98 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78533 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro -318.6-39.4-49.6-16.34,77, -4. -3.412,72-1.493,53-2. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -126.31,96-312.6-39.4-49.6 - Auszahlungen für Finanzanlagen -578,95 78641 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - sonstige Investitionsauszahlungen, -578,95 42. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -177.517,5-318.6-39.4-49.6 (Summe der Nummern 36 bis 41) 43. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -57.62,38-195.72-286.9 52.9 6.5 6.5 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) 44. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag -12.479,43-232.3-296.93 57.9 7.93 7.97 45. 46. (Summe der Nummern 26 und 43) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten, 692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins) - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten, 79251 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 115.72 28.45, 115.72 28.45-3.93-3.97-4.1, -3.93-3.97-4.1 47. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus, 115.72 28.45-3.93-3.97-4.1 48. 49. Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der 793.916,89 Verbandsgemeinde 69444 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der -78.977,43 Verbandsgemeinde 79443 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 36.31 1.3 793.916,89 36.31 1.3-5.35-1.3-78.977,43-5.35-1.3 5. = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der 12.939,46 36.31 4.68-1.3 Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 48 und 49) Seite 35
Finanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 51. 52. + Abnahme der Forderungen gegenüber der 24.872,12 Verbandsgemeinde 8. 83.8 695222 Rücklage Wirtschaftswege 9., 8. 83.8 69644 Einzahlungen für Dritte im Rahmen der der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände - Zunahme der Forderungen gegenüber der -151.332,15 Verbandsgemeinde 15.872,12-43.13-66.96-66.96 795222 Rücklage Wirtschaftswege -46,3 79644 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände -15.872,12-43.13-66.96-66.96 53. = Veränderung der Forderungen gegenüber der 89.539,97 8. 83.8-43.13-66.96-66.96 Verbandsgemeinde (Saldo der Nummern 51 und 52) 54. = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 12.479,43 232.3 296.93-57.9-7.93-7.97 55. 56. Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47, 5 und 53) = Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, = Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" *** Seite 36
TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Produktübersicht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 37
Produkte Produktplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim en Teilhaushalt 1 - Aufgaben der Gemeinde Aufgaben der Ortsgemeinde 111 Verwaltungssteuerung incl. Gremien 1111 Verwaltungssteuerung incl. Gremien 114 Zentrale Dienste "Rathaus" 114 Zentrale Dienste "Rathaus" 1142 Liegenschaften 11423 vermutl. Ehem. Spritzbrühhäuschen, Weidassserstr. 17 11425 Gerätehalle/Küche Kerwe (Marktgasse 2) 11426 Wasserhäuschen 1143 Bauhof 11428 Sonstige bebaute Grundstücke 11429 unbebaute Grundstücke 1143 Bauhof/ Fuhrpark 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1212 Durchführung von Wahlen 2811 Förderung von Einrichtungen 2811 Zuschüsse an Vereine 28113 Heimat- und Brauchtumspflege-Allgemein 28118 Seniorenveranstaltungen 3652 Kindertagesstätten, Kindergarten 36521 Kindertagesstätten 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 511 36613 Spielplätze u.ä. Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung 511 Orts- und Regionalplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5113 Dorferneuerung 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster 5116 Umlegungs-, Flurgereinigungsverfahren, 523 Denkmalschutz - und pflege 523 Denkmäler 5411 Gemeindestraßen, Kreisstraßen 54111 Gemeindestraßen 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Siganlanlagen, Verkehrszeichen) 54113 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Buswartehäuschen) 54117 Gehwege 5414 Straßenoberflächenentwässerung 5414 Straßenoberflächenentwässerung Seite 38
Produkte en 5145 Konzessionsabgaben 547 ÖPNV 5415 Konzessionsabgaben 5472 Bürgerbus 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau 551 Baumkataster 5521 Gewässerunterhaltung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 5534 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale 5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe 554 Naturschutz und Landschaftspflege 554 Ökokonto, Ausgleichsfläche 5553 Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau 5553 Weinbergshut 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5559 Feld-,Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 5731 kommunale allgemeine Einrichtungeen und Untern. 57311 Durchführung von Märkten, Kerben Seite 39
TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Übersicht Teilergebnishaushalt 1 Übersicht Teilfinanzhaushalt 1 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 4
Teilergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Steuern und ähnliche Abgaben, + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 362.242,41 Transfereinzahlungen + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte 49.86,43 + Privatrechtliche sentgelte 27.111,43 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.823,7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge 38.997,87 366.85 5.51 23.25 62. 3. 386. 399.3 386. 386. 52.62 52.62 52.62 52.62 4.5 4.5 4.5 4.5 71.6 71.6 71.6 71.6 49.5 49.5 49.5 49.5 1. = Summe der laufenden Erträge aus 512.35,21 532.61 599.77 613.7 599.77 599.77 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen -427.77,43 - Versorgungsaufwendungen -3.15, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -99.662,32 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -82.298,17 - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -9.666,65 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen -18.87,34-416.6-2.4-119.7-82.26-2.5-88.38-476.34-476.34-476.34-476.34-2.4-2.4-2.4-2.4-11.24-19.74-97.24-97.24-82.75-82.75-82.75-82.75-2.5-2.5-2.5-2.5-79.31-67.81-6.81-6.81 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -641.39,91-711.21-744.54-741.54-722.4-722.4 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo -129.274,7-178.6-144.77-128.47-122.27-122.27 21. 22. der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge, - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -129.274,7-178.6-144.77-128.47-122.27-122.27 25. 26. + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung -129.274,7-178.6-144.77-128.47-122.27-122.27 29. 3. der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) + Erträge aus internen sbeziehungen, - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, 32. sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -129.274,7 internernen sbeziehungen -178.6-144.77-128.47-122.27-122.27 *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** Seite 41
Teilfinanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus -1.481,9-125.28-82.37-66.7-59.87-59.87 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und, -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo -1.481,9-125.28-82.37-66.7-59.87-59.87 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- -1.481,9-125.28-82.37-66.7-59.87-59.87 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6), -1.481,9 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447,3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 49.467,64 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, -125.28 4.88 82. -82.37-66.7-59.87-59.87 43. 42. 6.5 6.5 6.5 6.5 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 119.914,67 122.88 13.5 12.5 6.5 6.5 17. 18. 19. 2. 21. 22. (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -2.965,12 - Auszahlungen für Sachanlagen -173.972,98 - Auszahlungen für Finanzanlagen, - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, -318.6-39.4-49.6 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -176.938,1-318.6-39.4-49.6 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -57.23,43-195.72-286.9 52.9 6.5 6.5 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -157.55,33-321. -369.27-13.17 63 63 Teilhaushalts (Summe 7 und 24) *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite 42
TEILHAUSHALT 1 Aufgaben der Ortsgemeinde Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 1. Ergebnishaushalt 2. Finanzhaushalt Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 43
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 111 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung incl. Gremien Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftraggeber Gesetzgeber, Gemeinderat, Ortsbürgermeister Produktart intern Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Einwohner, Bedienstete, Ratsmitglieder, Behörden Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 9. + Sonstige laufende Erträge, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), 11. - Personalaufwendungen -17.311,24-18.3-19.55-19.55-19.55-19.55 511 Bürgermeister -8.887,8-8.6-8.6-8.6-8.6-8.6 512 Beigeordnete -1.13,36-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 514 Rats- und Ausschussmitglieder -5, -6-6 -6-6 -6 5221 Vergütungen -2.84,51-3.1-4.2-4.2-4.2-4.2 5222 szulagen -53,13-6 -8-8 -8-8 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -231,5-3 -4-4 -4-4 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 549 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige -818,1-9 -1.2-1.2-1.2-1.2-68,96-8 -8-8 -8-8 5791 Ehrensoldrückstellungen -2.292, -2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -65,88-7 -7-7 -7-7 12. - Versorgungsaufwendungen -3.15, -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4 5113 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige -2.856, -2.4-2.4-2.4-2.4-2.4 517 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen -249, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.59,14-7 -1.5-1.5-1.5-1.5 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -1.59,14-7 -1.5-1.5-1.5-1.5 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -942,2-95 -95-95 -95-95 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -942,2-8 -8-8 -8-8 5692 Verfügungsmittel, -15-15 -15-15 -15 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -22.948,58-22.8-24.4-24.4-24.4-24.4-22.948,58-22.8-24.4-24.4-24.4-24.4 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -22.948,58-22.8-24.4-24.4-24.4-24.4 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -22.948,58-22.8-24.4-24.4-24.4-24.4 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -22.948,58-22.8-24.4-24.4-24.4-24.4 internernen sbeziehungen Seite 44
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 111 111 1111 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung incl. Gremien Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-2.652,98-2.8-22.4-22.4-22.4-22.4-2.652,98-2.8-22.4-22.4-22.4-22.4-2.652,98-2.8-22.4-22.4-22.4-22.4 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.652,98-2.8-22.4-22.4-22.4-22.4 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -2.652,98-2.8-22.4-22.4-22.4-22.4 Seite 45
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern 1 11 114 114 114 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste, "Rathaus"; (Ratssaal, Schlossstr. 3) Auftraggeber Gesetzgeber Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 982,2 98 98 98 98 98 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 982,2 98 98 98 98 98 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 982,2 98 98 98 98 98 11. - Personalaufwendungen -11.145,96-13.81-14.33-14.33-14.33-14.33 5221 Vergütungen -8.343,5-1.4-1.74-1.74-1.74-1.74 5222 szulagen -181,22-2 -25-25 -25-25 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -699, -93-95 -95-95 -95 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -1.765,4-2.26-2.37-2.37-2.37-2.37-156,84, -2-2 -2-2 -2 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.38,25-6.15-5.82-5.82-5.82-5.82 5221 Heizung -1.217,12-2.5-1.5-1.5-1.5-1.5 5222 Strom -98,84-1 -12-12 -12-12 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -56,84-1 -15-15 -15-15 5225 Abfall -43,2-45 -45-45 -45-45 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -82,35-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5, -5-1 -1-1 -1-364,48-2 -4-4 -4-4 -1.861,55-1. -1. -1. -1. -1. 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -295,87-25 -25-25 -25-25 5248 Sonstige bezogene en, -35-35 -35-35 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -2.619,79-2.67-2.51-2.51-2.51-2.51 5347 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.725,91-1.73-1.73-1.73-1.73-1.73-893,88-94 -78-78 -78-78 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -5.3,78-6.17-6.7-6.7-6.7-6.7 5631 Büromaterial -281,36-5 -3-3 -3-3 5632 Fachliteratur, Zeitschriften -234,28-25 -2-2 -2-2 5633 Porto und Versandkosten -71, -1-2 -2-2 -2 5634 Telefon, Datenübertragungskosten -1.247,75-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2 5635 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen -149,7-8 -8-8 -8-8 Seite 46
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 114 114 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste Zentrale Dienste, "Rathaus"; (Ratssaal, Schlossstr. 3) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 5636 Öffentlichkeitsarbeit -1.49,58-1.2-1.4-1.4-1.4-1.4 5641 Versicherungsbeiträge -562,5-7 -5-5 -5-5 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge -83,65-1 -1-1 -1-1 -221,3-22 -27-27 -27-27 5693 Repräsentationen -1.13,11-1.1-1.1-1.1-1.1-1.1 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -23.149,78-28.8-28.73-28.73-28.73-28.73-22.167,76-27.82-27.75-27.75-27.75-27.75 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -22.167,76-27.82-27.75-27.75-27.75-27.75 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -22.167,76-27.82-27.75-27.75-27.75-27.75 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -22.167,76-27.82-27.75-27.75-27.75-27.75 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-21.118,11-26.13-26.22-26.22-26.22-26.22-21.118,11-26.13-26.22-26.22-26.22-26.22-21.118,11-26.13-26.22-26.22-26.22-26.22 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -21.118,11-26.13-26.22-26.22-26.22-26.22 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -1.493,53 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -1.493,53-1.493,53-1.493,53-22.611,64-26.13-26.22-26.22-26.22-26.22 Seite 47
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern 1 11 114 1142 11423 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wohnhaus (mit Ratssaal), Schlossstr. 3 Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, wirtschaftliches Verhalten Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 5. + Privatrechtliche sentgelte 3.42, 4412 Mieten und Pachten 3.42, 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.587,93 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.626,3 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 961,63 6.7,93 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.745,2-1.45-1.6-1.6-1.6-1.6 5222 Strom -95,61-1 -15-15 -15-15 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -89,35-1 -15-15 -15-15 5223 Wasser -94,12-1 -1-1 -1-1 5224 Abwasser -234, -25-25 -25-25 -25 5225 Abfall -75, -15-15 -15-15 -15 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -639,63-5 -5-5 -5-5 -517,49-25 -3-3 -3-3 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -299,5-32 -35-35 -35-35 5641 Versicherungsbeiträge -261,16-28 -3-3 -3-3 5681 Grundsteuer -37,89-4 -5-5 -5-5 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -2.44,25-1.77-1.95-1.95-1.95-1.95 3.963,68-47 -35-35 -35-35 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.963,68-47 -35-35 -35-35 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.963,68-47 -35-35 -35-35 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 3.963,68-47 -35-35 -35-35 internernen sbeziehungen Seite 48
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1142 11423 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wohnhaus (mit Ratssaal), Schlossstr. 3 Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 3.989,57-47 -35-35 -35-35 3.989,57-47 -35-35 -35-35 3.989,57-47 -35-35 -35-35 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 3.989,57-47 -35-35 -35-35 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 3.989,57-47 -35-35 -35-35 Seite 49
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern 1 11 114 1142 11425 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Gerätehalle/Küche für Kerwe (Marktgasse 2) Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.157,63-3.33-1.76-1.76-1.76-1.76 5222 Strom -15,88-35 -2-2 -2-2 52221 Strom/Netznutzungsentgelte 335,53-17 -15-15 -15-15 5223 Wasser -92,71-11 -11-11 -11-11 5224 Abwasser -85, -1-1 -1-1 -1 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -729,52-2. -5-5 -5-5, -2-2 -2-2 -2-435,5-4 -5-5 -5-5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -1.128,55-1.13-1.13-1.13-1.13-1.13 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -852,58-85 -85-85 -85-85 -275,97-28 -28-28 -28-28 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -128,69-14 -16-16 -16-16 5641 Versicherungsbeiträge -49,14-6 -6-6 -6-6 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -79,55-8 -1-1 -1-1 -2.414,87-4.6-3.5-3.5-3.5-3.5-2.414,87-4.6-3.5-3.5-3.5-3.5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -2.414,87-4.6-3.5-3.5-3.5-3.5 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -2.414,87-4.6-3.5-3.5-3.5-3.5 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -2.414,87-4.6-3.5-3.5-3.5-3.5 internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.353,54-3.47-1.92-1.92-1.92-1.92-1.353,54-3.47-1.92-1.92-1.92-1.92 Seite 5
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1142 11425 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Gerätehalle/Küche für Kerwe (Marktgasse 2) Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.353,54-3.47-1.92-1.92-1.92-1.92 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.353,54-3.47-1.92-1.92-1.92-1.92 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),, -1.353,54-3.47-1.92-1.92-1.92-1.92 Seite 51
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1142 11426 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Wasserhäuschen Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebautern Grundstücken Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -18-18 -18-18 5222 Strom, -18-18 -18-18 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -18-18 -18-18, -18-18 -18-18 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -18-18 -18-18 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -18-18 -18-18 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -18-18 -18-18 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -18-18 -18-18, -18-18 -18-18, -18-18 -18-18 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -18-18 -18-18 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -18-18 -18-18 Seite 52
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1142 11429 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Unbebaute Grundstücke Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Vorhaltung von bebauten und unbebauten Grundstücke Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftraggeber Bürger, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Wahrnehmung kommunaler Aufgaben Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 5. + Privatrechtliche sentgelte 827,65 55 55 55 55 55 4412 Mieten und Pachten 627,65 35 35 35 35 35 4419 Privatrechtliche sentgelte / Sonstige 2, 2 2 2 2 2 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 827,65 55 55 55 55 55 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31, -4-4 -4-4 -4 5224 Abwasser -31, -4-4 -4-4 -4 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -87,63-1 -1-1 -1-1 5639 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -71,35-8 -8-8 -8-8 5681 Grundsteuer -16,28-2 -2-2 -2-2 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -118,63-14 -14-14 -14-14 79,2 41 41 41 41 41 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 79,2 41 41 41 41 41 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), 79,2 41 41 41 41 41 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 79,2 41 41 41 41 41 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 77,7 41 41 41 41 41 77,7 41 41 41 41 41 77,7 41 41 41 41 41 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 77,7 41 41 41 41 41 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23),, Seite 53
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1142 11429 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften Unbebaute Grundstücke Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 77,7 41 41 41 41 41 Seite 54
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1143 1143 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof / Fuhrpark Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern Verbale Beschreibung des Produktes: Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat, Bürger Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge Zielgruppe: Einwohner, Bedienstete Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 382,99 38 38 38 38 38 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 382,99 38 38 38 38 38 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 382,99 38 38 38 38 38 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.297,14-3.6-3.5-3.5-3.5-3.5 5235 Fahrzeugunterhaltung -282,49-5 -5-5 -5-5 52352 Betriebs- und Schmierstoffe -326,88-4 -5-5 -5-5 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -387,12-1.2-1. -1. -1. -1. -1.3,65-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -2.894,41-2.89-2.89-2.89-2.89-2.89 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden -289,67-29 -29-29 -29-29 5381 Fahrzeuge -1.582,99-1.58-1.58-1.58-1.58-1.58 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.21,75-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -1.17,97-1.11-1.11-1.11-1.11-1.11 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -23, -25-25 -25-25 -25-527,7-5 -5-5 -5-5 5641 Versicherungsbeiträge -14,9-15 -15-15 -15-15 5682 Kraftfahrzeugsteuer -21, -21-21 -21-21 -21 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -6.299,52-7.6-7.5-7.5-7.5-7.5-5.916,53-7.22-7.12-7.12-7.12-7.12 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5.916,53-7.22-7.12-7.12-7.12-7.12 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -5.916,53-7.22-7.12-7.12-7.12-7.12 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -5.916,53-7.22-7.12-7.12-7.12-7.12 internernen sbeziehungen Seite 55
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 114 1143 1143 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof Bauhof / Fuhrpark Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-3.424,11-4.71-4.61-4.61-4.61-4.61-3.424,11-4.71-4.61-4.61-4.61-4.61-3.424,11-4.71-4.61-4.61-4.61-4.61 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.424,11-4.71-4.61-4.61-4.61-4.61 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),, -3.424,11-4.71-4.61-4.61-4.61-4.61 Seite 56
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 12 126 1261 12612 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Einrichtungen des Brandschutzes Feuerwehrhäuser Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.791,3 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 Transfereinzahlungen 4159 Sonstige Sonderposten 1.791,3 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.791,3 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -1.791,3-1.79-1.79-1.79-1.79-1.79 5348 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/mit Einrichtungen des Brandschutzes 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.791,3-1.79-1.79-1.79-1.79-1.79-1.791,3-1.79-1.79-1.79-1.79-1.79, Seite 57
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 28 281 2811 2811 Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Zuschüsse an Vereine Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung von Vereinen Zielgruppe: Einwohner Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Förderung des Brauchtums und der Kultur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -9.666,65-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 Transferaufwendungen 5415 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich -9.666,65-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -38 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -38-9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5-9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5-9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5-9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -9.666,65-2.88-2.5-2.5-2.5-2.5 Seite 58
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern 2 28 281 2811 28113 Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (evtl. Parkanlagen) Zielgruppe: Einwohner, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Verbesserung der sozialen Standortqualität, Verbesserung der Freizeitgestaltung und Naherholung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 9. + Sonstige laufende Erträge 2., 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 2., 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2., 11. - Personalaufwendungen -5.443,12-6.57-6.81-6.81-6.81-6.81 5221 Vergütungen -4.53,32-5. -5.18-5.18-5.18-5.18 5222 szulagen -91,39-1 -1-1 -1-1 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -337,8-42 -42-42 -42-42 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -856,3-1.4-1.1-1.1-1.1-1.1-14,58, -1-1 -1-1 -1 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.723,51-7. -5.5-5.5-5.5-5.5 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -5.273,66-3. -3. -3. -3. -3., -5-5 -5-5 -3.36,73-3. -1. -1. -1. -1. 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -1.143,12-1. -1. -1. -1. -1. 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -3.688,39-3.68-3.68-3.68-3.68-3.68 5323 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter -1.23,12-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2 5371 Kunstgegenstände -2.353,9-2.35-2.35-2.35-2.35-2.35 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -311,37-31 -31-31 -31-31 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -6-6 -6-6 -6 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, -6-6 -6-6 -6 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -18.855,2-17.31-16.5-16.5-16.5-16.5-16.855,2-17.31-16.5-16.5-16.5-16.5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -16.855,2-17.31-16.5-16.5-16.5-16.5 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26), Seite 59
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 28 281 2811 28113 Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Heimat- und Brauchtumspflege - Allgemein Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-16.855,2-17.31-16.5-16.5-16.5-16.5 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -16.855,2-17.31-16.5-16.5-16.5-16.5 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-13.361,13-13.63-12.37-12.37-12.37-12.37-13.361,13-13.63-12.37-12.37-12.37-12.37-13.361,13-13.63-12.37-12.37-12.37-12.37 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -13.361,13-13.63-12.37-12.37-12.37-12.37 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -4.751,71 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.751,71 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -4.751,71-4.751,71-18.112,84-13.63-12.37-12.37-12.37-12.37 Seite 6
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 28 281 2811 28118 Schulen und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Einrichtungen Seniorenveranstaltungen Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Seniorenveranstaltungen Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Senioren und Seniorinnen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 84,66 9 9 9 9 9 Transfereinzahlungen 41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 84,66 9 9 9 9 9 84,66 9 9 9 9 9 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.52,12-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -97,12-3 -3-3 -3-3 5248 Sonstige bezogene en -1.45, -1.6-1.6-1.6-1.6-1.6 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.52,12-1.9-1.9-1.9-1.9-1.9-1.417,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.417,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1.417,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -1.417,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.369,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81-1.369,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81-1.369,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.369,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -1.369,46-1.81-1.81-1.81-1.81-1.81 Seite 61
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 3652 36521 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung und Betrieb von Kindertagesstätten Zielgruppe: Familien Auftraggeber Gesetzgeber, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 326.727, 322.53 351.3 351.3 351.3 351.3 Transfereinzahlungen 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41443 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 271.624,36 317.5 5., 346. 346. 346. 346. 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 5.12,64 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 1.722, 11.5 12.3 12.3 12.3 12.3 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 745,5 1.5 434 Beteiligung Essenskosten 9.976,5 1. 12.3 12.3 12.3 12.3 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.988,95 6.7 7. 7. 7. 7. 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44249 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.677,62 6.7 7. 7. 7. 7. 17.311,33 9. + Sonstige laufende Erträge 72, 4629 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige 72, 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 365.59,95 394.73 433.33 433.33 433.33 433.33 11. - Personalaufwendungen -382.364,55-364.11-421.18-421.18-421.18-421.18 5221 Vergütungen -286.255,28-269.22-313.91-313.91-313.91-313.91 5222 szulagen -5.12,69-5.2-5.6-5.6-5.6-5.6 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -23.16,84-23.62-25.7-25.7-25.7-25.7 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 552 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer 5629 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -59.379,42-58.34-67.48-67.48-67.48-67.48-47,94-3 -31-31 -31-31 -362,49-35 -36-36 -36-36 -7.533,34-6.28-7. -7. -7. -7. -756,55-8 -82-82 -82-82 Seite 62
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 3652 36521 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.682,91-31.16-29.26-29.26-29.26-29.26 5221 Heizung -1.624,21-3. -2.5-2.5-2.5-2.5 5222 Strom -1.814,82-2. -2. -2. -2. -2. 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -1.18,1-1.3-1.3-1.3-1.3-1.3 5223 Wasser -313,4-35 -35-35 -35-35 5224 Abwasser -953, -1. -1.1-1.1-1.1-1.1 5225 Abfall -43,2-41 -41-41 -41-41 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -4.166,55-7.5-3.5-3.5-3.5-3.5-2.34,98-3.5-3.5-3.5-3.5-3.5-862,5-1. -1. -1. -1. -1. -281,76-1. -1. -1. -1. -1. 5242 Essenskosten -8.272,86-8. -1.5-1.5-1.5-1.5 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -1.542,43-1.6-1.6-1.6-1.6-1.6 5248 Sonstige bezogene en, -5-5 -5-5 -5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -11.46,52-1.88-1.84-1.84-1.84-1.84 5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -8.76,6-8.71-8.71-8.71-8.71-8.71-63,58-6 -6-6 -6-6 -2.276,88-2.11-2.7-2.7-2.7-2.7 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -7.57,38-8.11-9.61-9.61-9.61-9.61 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -137, -5-5 -5-5 -5-414,25-5 -5-5 -5-5 5631 Büromaterial, -3-3 -3-3 -3 5632 Fachliteratur, Zeitschriften -995,68-5 -1. -1. -1. -1. 5633 Porto und Versandkosten, -1-1 -1-1 -1 5634 Telefon, Datenübertragungskosten -851,3-1. -1. -1. -1. -1. 5641 Versicherungsbeiträge -4.88,78-4.2-5. -5. -5. -5. 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.83,37-1.1-1.3-1.3-1.3-1.3-424.664,36-414.26-47.89-47.89-47.89-47.89-59.154,41-19.53-37.56-37.56-37.56-37.56 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -59.154,41-19.53-37.56-37.56-37.56-37.56 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -59.154,41-19.53-37.56-37.56-37.56-37.56 Seite 63
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 3652 36521 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten Kindertagesstätte Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -59.154,41-19.53-37.56-37.56-37.56-37.56 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-52.49,87-13.68-31.75-31.75-31.75-31.75-52.49,87-13.68-31.75-31.75-31.75-31.75-52.49,87-13.68-31.75-31.75-31.75-31.75 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -52.49,87-13.68-31.75-31.75-31.75-31.75 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24),,, -52.49,87-13.68-31.75-31.75-31.75-31.75 Seite 64
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 366 3661 36613 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Familien Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.696,82-1.3-3.3-9 -9-9 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -5.413,6-1. -3. -6-6 -6-283,22-3 -3-3 -3-3 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -2.335,3-2.34-2.22-2.22-2.22-2.22 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.395,54-1.4-1.4-1.4-1.4-1.4-939,49-94 -82-82 -82-82 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -696,27-7 -85-85 -85-85 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -696,27-7 -85-85 -85-85 -8.728,12-13.34-6.37-3.97-3.97-3.97-8.728,12-13.34-6.37-3.97-3.97-3.97 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -8.728,12-13.34-6.37-3.97-3.97-3.97 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -8.728,12-13.34-6.37-3.97-3.97-3.97 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -8.728,12-13.34-6.37-3.97-3.97-3.97 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.395,9-11. -4.15-1.75-1.75-1.75-1.395,9-11. -4.15-1.75-1.75-1.75-1.395,9-11. -4.15-1.75-1.75-1.75 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.395,9-11. -4.15-1.75-1.75-1.75 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Seite 65
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 366 3661 36613 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze u.ä. Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221,, -1.395,9-11. -4.15-1.75-1.75-1.75 Seite 66
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 51 511 511 511 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen; Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung Dorfentwicklung Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 144, 4319 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 144, 144, 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -2.498,16-6. -7.5-1. -1. -1. 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -2.498,16-6. -7.5-1. -1. -1. -2.498,16-6. -7.5-1. -1. -1. -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -2.354,16-6. -7.5-1. -1. -1. Seite 67
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern 5 51 511 5113 5113 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung Dorferneuerung Auftraggeber Ortsbürgermeiser, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse Ziele: Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanzen in den Ortskernen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, 9.6 13.3 Transfereinzahlungen 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9), 9.6 13.3, 9.6 13.3 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -18.85-12. -7. 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -18.85-12. -7., -18.85-12. -7., -9.25-12. 6.3 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -9.25-12. 6.3 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -9.25-12. 6.3 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -9.25-12. 6.3 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -9.25-12. 6.3, -9.25-12. 6.3, -9.25-12. 6.3 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -9.25-12. 6.3 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -9.25-12. 6.3 Seite 68
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 51 511 5116 5116 Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bodenordnung und Liegenschaftskataster Umlegungs-, Flurbereinigungsverfahren Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Umlegungs-, Fllurbereinigungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -15. 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -15., -15., -15. 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -15. 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -15. 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -15. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -15., -15., -15. 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -15. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -15. Seite 69
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5411 54111 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.364,37 2.36 2.44 2.44 2.44 2.44 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 2.364,37 2.36 2.44 2.44 2.44 2.44 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 16.527,16 16.7 16.62 16.62 16.62 16.62 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 16.527,16 16.7 16.62 16.62 16.62 16.62 18.891,53 18.43 19.6 19.6 19.6 19.6 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.253,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -2.253,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -21.192,42-22.28-21.4-21.4-21.4-21.4 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -21.192,42-22.28-21.4-21.4-21.4-21.4-23.445,57-24.78-23.9-23.9-23.9-23.9-4.554,4-6.35-4.84-4.84-4.84-4.84 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -4.554,4-6.35-4.84-4.84-4.84-4.84 26. - Außerordentliche Aufwendungen -3.196,74 59999998 Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG -35.752,6 59999999 Abgangs- Zugangskonto Norm AG 2. 5.555,86 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.196,74-34.75,78-6.35-4.84-4.84-4.84-4.84 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -34.75,78-6.35-4.84-4.84-4.84-4.84 internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.539,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-1.539,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-1.539,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 Seite 7
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5411 54111 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.539,15-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.83,12 4. 43. 42. 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land 17.83,12 4. 43. 42. 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.39,48 49.5 59. 59. 59. 59. 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68259 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 3.739,83 38.133,94 6826 Anzahlungen für Beiträge 8.435,71 49.5 59. 59. 59. 59. 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 67.392,6 89.5 12. 11. 59. 59. 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -55.851,5-26.6-39.4-49.6 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78533 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen, -4. -3.412,72 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.438,78-22.6-39.4-49.6 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -55.851,5-26.6-39.4-49.6 11.541,1-117.1-288.4 51.4 59. 59. 1.1,95-119.6-29.9 48.9 56.5 56.5 Seite 71
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 54 541 5411 54112 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung dre Straßenbeleuchtung u.a. Verkehrsausstattung Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 78,86 4 4 4 4 Transfereinzahlungen 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 777,63 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 3,23 4 4 4 4 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 216,1 21 21 21 21 21 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 216,1 21 21 21 21 21 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.246,19 4425 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich 3.246,19 9. + Sonstige laufende Erträge 474,57 4627 Versicherungserstattungen 474,57 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.717,72 21 25 25 25 25 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -19.138,7-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6 5222 Strom -3.61,7-3.5-3.5-3.5-3.5-3.5 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -839,58-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5 52222 Strom/Betrieb gemeins. genutzter Anlagen -99,52-1 -1-1 -1-1 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -15.137,27-2. -7.5-2. -7.5-7.5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -299,81-3 -3-3 -3 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -299,81-3 -3-3 -3-19.437,88-25.1-12.9-25.4-12.9-12.9-14.72,16-24.89-12.65-25.15-12.65-12.65 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -14.72,16-24.89-12.65-25.15-12.65-12.65 26. - Außerordentliche Aufwendungen 4.996,5 59999998 Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG 5.696,55 59999999 Abgangs- Zugangskonto Norm AG 2. -7,5 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 4.996,5-9.723,66-24.89-12.65-25.15-12.65-12.65 Seite 72
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5411 54112 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -9.723,66-24.89-12.65-25.15-12.65-12.65 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-14.426,35-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6-14.426,35-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6-14.426,35-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -14.426,35-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -777,63 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land -777,63 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.247,18 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -3.247,18-4.24,81-4.24,81-18.451,16-25.1-12.6-25.1-12.6-12.6 Seite 73
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 54 541 5411 54113 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen- u.a. Marktplatz) Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bau und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen (Haltestellen) Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -5,9-1 -1-1 -1-1 5641 Versicherungsbeiträge -5,9-1 -1-1 -1-1 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5,9-1 -1-1 -1-1 -5,9-1 -1-1 -1-1 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5,9-1 -1-1 -1-1 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5,9-1 -1-1 -1-1 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -5,9-1 -1-1 -1-1 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-5,9-1 -1-1 -1-1 -5,9-1 -1-1 -1-1 -5,9-1 -1-1 -1-1 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -5,9-1 -1-1 -1-1 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -5,9-1 -1-1 -1-1 Seite 74
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5411 54117 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen Gehwege Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Bau und Unterhaltung der Geh- und Fußwege Zielgruppe: Allgemeinheit, Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Schaffung und Unterhaltung der örtlichen Infrastruktur Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1,88 13 13 13 13 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 1,88 13 13 13 13 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 666,12 4 94 94 94 94 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 666,12 4 94 94 94 94 677, 4 1.7 1.7 1.7 1.7 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -1.111,29-61 -1.47-1.47-1.47-1.47 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.111,29-61 -1.47-1.47-1.47-1.47-1.111,29-61 -1.47-1.47-1.47-1.47-434,29-21 -4-4 -4-4 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -434,29-21 -4-4 -4-4 26. - Außerordentliche Aufwendungen 25.551,8 59999998 Abgangs-/Zugangskonto für norm. AG 3.56,5 59999999 Abgangs- Zugangskonto Norm AG 2. -4.54,97 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 25.551,8 25.116,79-21 -4-4 -4-4 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 25.116,79-21 -4-4 -4-4 internernen sbeziehungen Seite 75
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5414 5414 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung Straßenoberflächenentwässerung Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Gesetze, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 557,83 55 55 55 55 55 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 557,83 55 55 55 55 55 557,83 55 55 55 55 55 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.975,8-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52531 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe, -9.6-9.6-9.6-9.6-8.975,8-9.59 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -626,3-55 -64-64 -64-64 5323 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -626,3-55 -64-64 -64-64 -9.61,38-1.14-1.24-1.24-1.24-1.24-9.43,55-9.59-9.69-9.69-9.69-9.69 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -9.43,55-9.59-9.69-9.69-9.69-9.69 26. - Außerordentliche Aufwendungen -35,84 59999999 Abgangs- Zugangskonto Norm AG 2. -35,84 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -35,84-9.394,39-9.59-9.69-9.69-9.69-9.69 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -9.394,39-9.59-9.69-9.69-9.69-9.69 internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-8.975,8-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6-8.975,8-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6-8.975,8-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6 Seite 76
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5414 5414 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung Straßenoberflächenentwässerung Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -8.975,8-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 17. - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -2.965,12 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -2.965,12-2.965,12-2.965,12-11.94,2-9.59-9.6-9.6-9.6-9.6 Seite 77
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 5415 5415 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Konzessionsabgaben Konzessionsabgaben Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern Verbale Beschreibung des Produktes: Erhalt von Konzessionsabgaben Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeister, Gemeinderat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Auftragsgrundlage: Verträge, Vereinbarungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Einnahmenbeschaffung Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 9. + Sonstige laufende Erträge 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 46251 Konzessionsabgaben - Elektrizitätsversorgung 12.351,3 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 46254 Konzessionsabgaben - Windkraftanlage 24.1, 17.6 37. 37. 37. 37. 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 36.451,3 3. 49.5 49.5 49.5 49.5 Seite 78
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 547 547 5472 Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bürgerbus Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -2-2 -2-2 52543 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -2-2 -2-2, -2-2 -2-2, -2-2 -2-2 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -2-2 -2-2 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -2-2 -2-2 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -2-2 -2-2 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -2-2 -2-2, -2-2 -2-2, -2-2 -2-2 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -2-2 -2-2 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -2-2 -2-2 Seite 79
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern 5 55 552 5521 55211 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Gewässerunterhaltung Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Auftraggeber Rat, Ortsbürgermeister Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Gräben, sonstigen wasserbaulichen Anlagen (soweit es sich um die Unterhaltung Gewässer III.Ordnung handelt, ist die Verbandsgemeinde zuständig) Zielgruppe: Anlieger von Gewässern, Allgmeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse Ziele: Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz Ertrags- und Aufwandsarten 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.573,21 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -3.573,21 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -3.573,21-3.573,21 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.573,21 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.573,21 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -3.573,21 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-3.573,21-3.573,21-3.573,21 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.573,21 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -3.573,21 Seite 8
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 55 553 553 553 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung) Friedhofs- und Bestattungswesen Auftraggeber Gesetzgeber Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Unterhaltung und Bewirtschftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen Zielgruppe: Einwohner Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhaltung von Grabstellen, Sicherstellung des Bestattungswesens Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 442,86 44 44 44 44 44 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 442,86 44 44 44 44 44 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 3.51,99 4. 3.55 3.55 3.55 3.55 4312 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 4321 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 35, 5 5 5 5 5 6, 5 5 5 5 5 43224 Entgelte / für das Bestattungswesen 915, 1.5 1. 1. 1. 1. 439 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 1.96,99 1.95 2. 2. 2. 2. 3.953,85 4.44 3.99 3.99 3.99 3.99 11. - Personalaufwendungen -8.317,3-1.86-11.22-11.22-11.22-11.22 5221 Vergütungen -6.8,6-8. -8.27-8.27-8.27-8.27 5222 szulagen -137,1-15 -15-15 -15-15 532 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer -56,6-73 -73-73 -73-73 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 582 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer 59 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) -1.436,43-1.96-2.5-2.5-2.5-2.5-156,84, -2-2 -2-2 -2 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.253,67-6.35-4.55-3.5-3.5-3.5 5222 Strom -19,31-5 -25-25 -25-25 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -61,61-3 -15-15 -15-15 5223 Wasser -286,21-3 -3-3 -3-3 5224 Abwasser -228, -25-25 -25-25 -25 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -4.457,79-4. -2.5-1. -1. -1., -1-1 -1-1 -1, -4-5 -5-5 -5 5248 Sonstige bezogene en -29,75-5 -5-5 -5-5 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -2.1,23-1.97-2.42-2.42-2.42-2.42 533 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -133,62-45 -45-45 -45 Seite 81
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 55 553 553 553 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen (Verwaltung) Friedhofs- und Bestattungswesen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5349 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5385 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.558,69-1.56-1.56-1.56-1.56-1.56-47,92-41 -41-41 -41-41 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen -467,31-48 -56-56 -56-56 5641 Versicherungsbeiträge -168,54-18 -2-2 -2-2 56431 Sonstige Beiträge/Erschließungs- u. Ausbaubeiträge 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -298,77-3 -36-36 -36-36 -16.138,24-19.66-18.75-17.25-17.25-17.25-12.184,39-15.22-14.76-13.26-13.26-13.26 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -12.184,39-15.22-14.76-13.26-13.26-13.26 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -12.184,39-15.22-14.76-13.26-13.26-13.26 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -12.184,39-15.22-14.76-13.26-13.26-13.26 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-12.625,85-15.64-14.78-13.28-13.28-13.28-12.625,85-15.64-14.78-13.28-13.28-13.28-12.625,85-15.64-14.78-13.28-13.28-13.28 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -12.625,85-15.64-14.78-13.28-13.28-13.28 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.45,34 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6827 Grabnutzungsentgelte 2.45,34 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 2.45,34 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -16.34,77-2. 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -16.34,77, -2. -16.34,77-2. -13.629,43 5 1.5 1.5 1.5 1.5-26.255,28-15.14-13.28-11.78-11.78-11.78 Seite 82
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 55 553 5534 5534 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe Auftraggeber Gesetzgeber Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Mahnmale Zielgruppe: Einwohner, Nutzungsberechtigte, Allgemeinheit Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Pflege und Erhaltung dieser Anlagen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 23, 3 3 3 3 3 Transfereinzahlungen 41442 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 23, 3 3 3 3 3 23, 3 3 3 3 3 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8, -8-3 -3-3 -3 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -8, -8-3 -3-3 -3-8, -8-3 -3-3 -3-57, -5 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -57, -5 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -57, -5 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -57, -5 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-137, -5-137, -5-137, -5 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -137, -5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -137, -5 Seite 83
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart extern 5 55 555 5553 5553 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau Weinbergshut Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Organisation des Schutzes der Weinberge vor Strarenfraß (Weinbergshut) Zielgruppe: Winzer, Unternehmen Auftragsgrundlage: Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Unterstüztung der ortsansässigen Winzer bei der Verhütung/bzw. Reduzierung des Starenfraßes in den Weinbergen Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 4.949,88 5.2 5.84 5.84 5.84 5.84 4323 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 4.949,88 5.2 5.84 5.84 5.84 5.84 4.949,88 5.2 5.84 5.84 5.84 5.84 11. - Personalaufwendungen -3.188,53-3.22-3.25-3.25-3.25-3.25 5221 Vergütungen -3.179, -3.2-3.2-3.2-3.2-3.2 542 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer -9,53-2 -5-5 -5-5 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.19,14-2.1-2.6-2.5-2.5-2.5 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -198,93-2 -6-6 -6-6 -85,68-1 -1-1 -1 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -864,53-1. -1.1-1. -1. -1. 5248 Sonstige bezogene en -87, -9-8 -8-8 -8 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.27,67-5.32-5.85-5.75-5.75-5.75-257,79-12 -1 9 9 9 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -257,79-12 -1 9 9 9 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -257,79-12 -1 9 9 9 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -257,79-12 -1 9 9 9 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-257,79-12 -1 9 9 9-257,79-12 -1 9 9 9-257,79-12 -1 9 9 9 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -257,79-12 -1 9 9 9 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Seite 84
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 55 555 5553 5553 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau Weinbergshut Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-257,79-12 -1 9 9 9 Seite 85
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 5 55 555 5559 5559 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege Auftraggeber Gesetzgeber, Ortsbürgermeiser, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Bau von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Zielgruppe: Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 28.652,47 28.65 28.65 28.65 28.65 28.65 Transfereinzahlungen 4151 Sonderposten aus Zuwendungen 28.652,47 28.65 28.65 28.65 28.65 28.65 4. + Öffentlich-rechtliche sentgelte 12.566,35 12.58 12.61 12.61 12.61 12.61 4323 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen 7.541,25 7.55 7.58 7.58 7.58 7.58 4365 Jagdpacht 2.9, 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 437 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 2.125,1 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 5. + Privatrechtliche sentgelte 22.863,78 22.7 39.5 39.5 39.5 39.5 44191 Privatrechtl. sentgelte- Wegenutzungsgebühr Windkraft 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 22.863,78 22.7 39.5 39.5 39.5 39.5 64.82,6 63.93 8.76 8.76 8.76 8.76 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.97,41-3.15-1. -1. -1. -1. 5233 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -2.97,41-3.15-1. -1. -1. -1. 14. - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO -31.464,13-31.47-31.46-31.46-31.46-31.46 5358 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen -31.464,13-31.47-31.46-31.46-31.46-31.46 18. - Sonstige laufenden Aufwendungen, -3. -39.98-39.98-39.98-39.98 56561 Einstellungen in den Sonderposten Wirtschaftswege 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19), -3. -39.98-39.98-39.98-39.98-33.561,54-64.62-81.44-81.44-81.44-81.44 3.521,6-69 -68-68 -68-68 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 3.521,6-69 -68-68 -68-68 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 3.521,6-69 -68-68 -68-68 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 3.521,6-69 -68-68 -68-68 internernen sbeziehungen Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 31.27,2 3. 39.98 39.98 39.98 39.98 31.27,2 3. 39.98 39.98 39.98 39.98 Seite 86
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 55 555 5559 5559 Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Feldwege Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 31.27,2 3. 39.98 39.98 39.98 39.98 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 31.27,2 3. 39.98 39.98 39.98 39.98 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 8. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 54.141,54 88 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land 54.141,54 88 9. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, 3. 6826 Anzahlungen für Beiträge, 3. 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 54.141,54 3.88 18. - Auszahlungen für Sachanlagen -95.841,47-11. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -95.841,47-11. 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -95.841,47-11. -41.699,93-79.12-1.492,91-49.12 39.98 39.98 39.98 39.98 Seite 87
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Produktart intern und extern 5 57 573 5731 57311 Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Durchführung von Märkten, Kerben Auftraggeber Ortsbürgermeister, Rat Produktverantwortung Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung des Produktes: Durchführung von Märkten und Kerwen Zielgruppe: Einwohner, Bürger, Algemeinheit Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse Ziele: Förderung der Dorfgemeinschaft, Tourismusförderung Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 5222 Strom -59,7-1 -1-1 -1-1 52221 Strom/Netznutzungsentgelte -114,74-12 -1-1 -1-1 5247 Sonstige Verbrauchsmittel -529,19-55 -6-6 -6-6 5248 Sonstige bezogene en -3.762,24-3.8-4. -4. -4. -4. 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8-4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -4.465,87-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-4.552,6-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8-4.552,6-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8-4.552,6-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.552,6-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -4.552,6-4.57-4.8-4.8-4.8-4.8 Seite 88
TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktübersicht Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 89
Produktplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte en Zentrale Finanzdienstleistungen 6111 Steuern 61112 Gemeindesteuern 61113 Gemeindeanteil Einkommensteuer 61114 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6113 Allgemeine Zuweisungen 61131 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen 61152 Umlage zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit" 61154 Kreisumlage 61155 Verbandsgmeindeumlage 61159 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 6116 Steuerbeteiligungen 61161 Gewerbesteuerumlage 6117 Ausgleichsleistungen 61171 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 21 LFAG) 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6121 Zinsen und ähnliche Erträge 61211 Zinsen aus Geldanlagen 61214 Zinserträge ( 233a AO) 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61225 Zinsen ( 233a AO) -aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer 626 Beteiligungen 626 Beteiligungen, Anteile Seite 9
TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Übersicht Teilergebnishaushalt 2 Übersicht Teilfinanzhaushalt 2 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 91
Teilergebnishaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Steuern und ähnliche Abgaben 348.326,99 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 16.989, Transfereinzahlungen + Erträge der sozialen Sicherung, + Öffentlich-rechtliche sentgelte, + Privatrechtliche sentgelte, + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen, und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen, + Sonstige laufende Erträge 4.69,52 363.8 33.55 378.14 378.14 378.14 378.14 19.73 19.73 19.73 19.73 1. = Summe der laufenden Erträge aus 37.6,51 397.35 397.87 397.87 397.87 397.87 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) - Personalaufwendungen, - Versorgungsaufwendungen, - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 14 GemHVO, - Abschreibungen gemäß 2 Abs. 1 15 GemHVO, - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -32.861,71 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung, - Sonstige laufenden Aufwendungen, -37.17-324.39-324.39-324.39-324.39 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus -32.861,71-37.17-324.39-324.39-324.39-324.39 Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 67.144,8 9.18 73.48 73.48 73.48 73.48 21. 22. der Nummern 1 und 19) + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122,78 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -3.165,83 21-1.42 16 16 16 16-1.3-3.38-3.34-3.3 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.43,5-1.21-1.14-3.22-3.18-3.14 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 64.11,75 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 25. 26. + Außerordentliche Erträge, - Außerordentliche Aufwendungen, 27. = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25, und 26) 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung 64.11,75 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 29. 3. der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) + Erträge aus internen sbeziehungen, - Aufwendungen aus interner sbeziehungen, 31. = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen, 32. sbeziehungen = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 64.11,75 internernen sbeziehungen 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" *** Seite 92
Teilfinanzhaushalt 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2-Allgemeine Finanzwirtschaft Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 58.534,32 9.18 73.48 73.48 73.48 73.48 Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -2.929,47-1.21-1.14-3.22-3.18-3.14 -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 55.64,85 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 der Summen 1 und 2) 4. = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 55.64,85 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 und Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen sbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6), 55.64,85 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, 17. 18. 19. 2. 21. 22. (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, - Auszahlungen für Sachanlagen, - Auszahlungen für Finanzanlagen -578,95 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -578,95 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -578,95 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 55.25,9 88.97 72.34 7.26 7.3 7.34 Teilhaushalts (Summe 7 und 24) *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" *** Seite 93
TEILHAUSHALT 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbuch (Produktbeschreibung mit Konten) 1. Ergebnishaushalt 2. Finanzhaushalt Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 94
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern 6 61 611 6111 61112 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindesteuern Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Erhebung von Steuern Zielgruppe: Einwohner, Steuerpflichtige Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Ertrags- und Aufwandsarten Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 1. Steuern und ähnliche Abgaben 84.546,28 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 411 Grundsteuer A 18.888,48 18.9 18.94 18.94 18.94 18.94 412 Grundsteuer B 39.94,74 39.1 38.35 38.35 38.35 38.35 413 Gewerbesteuer 23.95,56 15.9 17.9 17.9 17.9 17.9 433 Hundesteuer 2.657,5 2.6 2.68 2.68 2.68 2.68 9. + Sonstige laufende Erträge 4.69,52 46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 4.69,52 89.236,8 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 89.236,8 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 89.236,8 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 89.236,8 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 89.236,8 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 89.148,69 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87, 89.148,69 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 89.148,69 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 89.148,69 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 89.148,69 76.5 77.87 77.87 77.87 77.87 Seite 95
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart extern 6 61 611 6111 61113 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindeanteil Einkommensteuer Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Abrechnung des Einkommensteueranteils Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 1. Steuern und ähnliche Abgaben 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 421 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 237.677,62 258.6 27. 27. 27. 27. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 229.54,67 258.6 27. 27. 27. 27. Seite 96
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern 6 61 611 6111 61114 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern Gemeindeanteil Umsatzsteuer Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Abrechnung des Umsatzsteueranteils Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 422 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 2.91,11 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 2.88,3 2.6 3.27 3.27 3.27 3.27 Seite 97
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Produktart intern und extern 6 61 611 6113 61131 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen Auftraggeber Gesetzgeber Verbale Beschreibung des Produktes: Schlüsselzuweisung Auftragsgrundlage: Gesetze Ertrags- und Aufwandsarten Ziele: Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Teilergebnishaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 Transfereinzahlungen 4111 Schlüsselzuweisungen / vom Land 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 16.989, 33.55 19.73 19.73 19.73 19.73 Seite 98
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 6115 61152 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 Transferaufwendungen 54411 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28-1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -1.267, -1.4-1.28-1.28-1.28-1.28 Seite 99
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 6115 61154 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Kreisumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 Transferaufwendungen 54421 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65-157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -157.251, -164.2-174.65-174.65-174.65-174.65 Seite 1
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 6115 61155 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abgeführte allgemeine Umlagen Verbandsgemeindeumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 Transferaufwendungen 54423 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92-138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -138.953, -137.9-143.92-143.92-143.92-143.92 Seite 11
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 6116 61161 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuerbeteiligung Gewerbesteuerumlage Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 Transferaufwendungen 5431 Gewerbesteuerumlage -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54-5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -5.39,71-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54-4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54-4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -4.54,41-3.85-4.54-4.54-4.54-4.54 Seite 12
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 6117 61171 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 21 LFAG) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 1. Steuern und ähnliche Abgaben 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 452 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 1. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 24.11,98 26.1 27. 27. 27. 27. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 1. = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 22.779,34 26.1 27. 27. 27. 27. Seite 13
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 612 6121 61211 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen aus Geldanlagen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7,47 4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 7,47 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 7,47 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 7,47 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 7,47 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 7,47 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 41,5 41,5 41,5 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 41,5 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 41,5 Seite 14
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 612 6121 61214 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge ( 233a AO) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 19, 2 15 15 15 15 4792 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer ( 233a AO) 19, 2 15 15 15 15 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) 19, 2 15 15 15 15 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) 19, 2 15 15 15 15 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) 19, 2 15 15 15 15 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der 19, 2 15 15 15 15 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 189, 2 15 15 15 15 189, 2 15 15 15 15 189, 2 15 15 15 15 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und 189, 2 15 15 15 15 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) 189, 2 15 15 15 15 Seite 15
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 612 6122 61221 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Darlehen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, -2.8-2.4-2. 57511 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken, -2.8-2.4-2. 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22), -2.8-2.4-2. 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23), -2.8-2.4-2. 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27), -2.8-2.4-2. 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der, -2.8-2.4-2. internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221, -2.8-2.4-2., -2.8-2.4-2., -2.8-2.4-2. 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und, -2.8-2.4-2. Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24), -2.8-2.4-2. Seite 16
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 612 6122 61225 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwendungen ( 233a AO) Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -66, -5-1 -1-1 -1 5791 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer ( 233a AO) -66, -5-1 -1-1 -1 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -66, -5-1 -1-1 -1 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -66, -5-1 -1-1 -1 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -66, -5-1 -1-1 -1 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -66, -5-1 -1-1 -1 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-66, -5-1 -1-1 -1-66, -5-1 -1-1 -1-66, -5-1 -1-1 -1 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -66, -5-1 -1-1 -1 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -66, -5-1 -1-1 -1 Seite 17
Produkthaushalt 218 Datum: 1.2.218 Uhrzeit: 17:4: Haupt-Produktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 62 626 626 626 Zentrale Finanzleistungen Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18) 2. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 1 und 19) Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221,, 21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6,31 1 1 1 1 1 4799 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige 6,31 1 1 1 1 1 22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen -3.99,83-1.37-1.2-1.2-1.2-1.2 5745 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten -3.99,83-1.37-1.2-1.2-1.2-1.2 23. = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) -3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 2 und 23) -3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 28. = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 24 und 27) -3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 32. = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der -3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 internernen sbeziehungen Ein- und Auszahlungsarten 2. = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2) 5. = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen vor Verrechnung der internen sbeziehungen (Summe 3 und 4) Teilfinanzhaushalt Ergebnis 216 Plan 217 Plan 218 Plan 219 Plan 22 Plan 221-3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19-3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19-3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -3.93,52-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 Auszahlungen nach Verrechnung der internen sbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15), 19. - Auszahlungen für Finanzanlagen -578,95 78641 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 25. = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24) -578,95-578,95-578,95-3.672,47-1.36-1.19-1.19-1.19-1.19 Seite 18
Investitions- Plan Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 19
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Pos. Inhalt Ergebnis Plan Plan Plan Plan Plan 216 217 218 219 22 221 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.447,3 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 49.467,64 6825 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68259 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich 4.88 43. 42. 7.447,3 4.88 43. 42. 82. 6.5 6.5 6.5 6.5 492,65 38.133,94 6826 Anzahlungen für Beiträge 8.435,71 79.5 59. 59. 59. 59. 6827 Grabnutzungsentgelte 2.45,34 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, + Einzahlung für Sachanlagen, + Einzahlungen für Finanzanlagen, + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und, Kreditgewährungen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, + Sonstige Investitionseinzahlungen, 16. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 119.914,67 122.88 13.5 12.5 6.5 6.5 17. 18. 19. 2. 21. 22. (Summe 8 bis 15) - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände -2.965,12 7842 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter - Auszahlungen für Sachanlagen -173.972,98 7851 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 7853 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78533 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 78571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.h.v. 41, Euro -2.965,12-318.6-39.4-49.6-16.34,77, -4. -3.412,72-1.493,53-2. 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -126.31,96-312.6-39.4-49.6 - Auszahlungen für Finanzanlagen -578,95 78641 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und, Kreditgewährungen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, - Sonstige Investitionsauszahlungen, -578,95 23. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -177.517,5-318.6-39.4-49.6 (Summe 17 bis 22) 24. = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus -57.62,38-195.72-286.9 52.9 6.5 6.5 Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) *** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" *** Seite 11
Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt Projekt 1 54111 Unterhalb Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) 216 217 218 tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 219 22 221 EUR 1 2 3 4 5 6 (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 16. 23. 24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) 17.83,12 89.5 12. 11. 59. 59. 212.568 533.568-34.392,68-9. -5. -262.91-267.91-17.39,56 8.5 97. 11. 59. 59. -5.341 265.658 Seite 111
Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt Projekt 1 54111 541-1-5 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau des Platzes vor dem ev. Gemeindehaus-Teilbereiche Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) 216 217 218 tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 219 22 221 EUR 1 2 3 4 5 6 (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 18. Auszahlungen für Sachanlagen 23. 24. -21.458,82-137.7-265.5-34.5-167.355-467.355 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.458,82-137.7-265.5-34.5-167.355-467.355 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23) -21.458,82-137.7-265.5-34.5-167.355-467.355-21.458,82-137.7-265.5-34.5-167.355-467.355 Seite 112
Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt Projekt 1 54111 541-1-6 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau Teilstück Friedhofsstraße Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) 216 217 218 tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 219 22 221 EUR 1 2 3 4 5 6 (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 18. Auszahlungen für Sachanlagen 23. 24., -37.7-75.5-9.5-37.7-122.7 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -37.7-75.5-9.5-37.7-122.7 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -37.7-75.5-9.5-37.7-122.7, -37.7-75.5-9.5-37.7-122.7 Seite 113
Investitionsplan 218 Datum: Uhrzeit: 1.2.218 17:4: Teilhaushalt Projekt 1 54111 541-1-7 Teilhaushalt 1-Aufgaben der Ortsgemeinde Gemeindestraßen Ausbau Marktgasse Pos. Inhalt Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Verpflich- das das zweite das dritte Vorvorjahres Vorjahres (lfd. HH-Jahr) HH-Jahres (Planjahr) 216 217 218 tungs- ermäch- tigung auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 219 22 221 EUR 1 2 3 4 5 6 (einschl. Spalte 2) Bisher bereitgestellt Gesamteinzah lungen/- auszahl. 7 8 9 18. Auszahlungen für Sachanlagen 23. 24., -22.2-44.4-5.6-22.2-72.2 78593 Auszahlungen für Baumaßnahmen, -22.2-44.4-5.6-22.2-72.2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22) Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23), -22.2-44.4-5.6-22.2-72.2, -22.2-44.4-5.6-22.2-72.2 Seite 114
Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 115
Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr 218 A. A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen für Haushalts- das jahr B. Sondervermögen Soll Ist 1 (tatsächliche Besetzung am C. Zusammenfassung 218 217 3.6.217) Gemeindeverwaltung Teilhaushalt 4 1 Aufgaben der Gemeinde 1. Ehrenbeamte - nachrichtlich Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ortsbürgermeister AE 1 1 1 Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1 1 1 1 Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3 (lu.kw und Erläuterungen (z.b.: zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) Seite 116 2. Arbeitnehmer Schreibhilfe 3 TVöD 1 1 1 Gemeindebeschäftigter 5 TVöD 1 1 1 Reinigungskraft 1 TVöD 1 1 1 Leitung Kindertagesstätte S13 TVöD 1 1 1 Stunden: 2/169,57 (bisher 15/169,57); 1111 Stunden: 29,25/39; 114 = 3 % 28113 = 2% 36521 = 2% 553 = 3 % Stunden: 26,25/39: 114 = 15,24 % 36521 = 84,76 % Erzieherin; stellvertr. Leitung S9 TVöD 1 1 1 36521 Erzieherin S8a TVöD 1 1 1 36521 36521; derzeit besetzt mit S1 TVöD, wegen zu geringer Kinderzahlen in der Kindertagesstätte Erzieherin S8a TVöD 1 1 1 Stunden 19,5/39; 36521 Erzieherin S8a TVöD 1 1 1 Stunden 29/39; 36521 Erzieherin S8a TVöD 1 1 1 Stunden 19,5/39; 36521 ab 1.4.218 S8a TVöD, bis 31.3.218 mit S6 TVöD besetzt. Erzieher S8a TVöD 1 36521 Krankenschwester S3 TVöD 1 1 Stunden 29,25/39; 36521
Stellenplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr 218 Seite 117 B. C. A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Bes.- Gruppe/ Entgelt- Gruppe Zahl der Stellen für Haushalts- das jahr Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr B. Sondervermögen Soll Ist 1 (tatsächliche Besetzung am C. Zusammenfassung 218 217 3.6.217) Erzieherin-"Duale Ausbildung" S2 TVöD 1 Stellenvermerke 2 und Erläuterungen 3 (lu.kw und Erläuterungen (z.b.: zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) Stunden 19,5/39; 36521; Berufsbegleitende 3-jährige Ausbildung zur Erzieherin "Duale Ausbildung" Hauswirtschafterin 1 TVöD 1 Stunden 5/39; 36521 Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1 12 1 1 Summe Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung 1 1 1 Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung 12 1 1 Summe Ehrenbeamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung 13 11 11 Sondervermögen Entfällt, da kein Sondervermögen vorhanden Zusammenfassung Ehrenbeamte Gemeindeverwaltung 1 1 1 Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung 12 1 1 Summe 13 11 11
Haushaltsvermerke für das Haushaltsjahr 218 Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 118
Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gau-Heppenheim für das Haushaltsjahr 218 1. Gemäß 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen. Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelungen beziehen sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt. 2. Gemäss 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 3. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb des gleichen Teilhaushaltes. 4. In den Teilfinanzhaushalten werden gemäss 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Seite 119
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Ortsgemeinde Gau-Heppenheim Seite 12