Mitglieder. Flächen. Kosten. Beschäftigte. = 99,9ha. Davon: = 49,1 ha = 33,2 ha. = 11,6 ha. 82,5 ha. davon: = 58,5 ha. Grünflächen Verkehrsflächen

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1 ZWECKVERBAND Gewerbepark Hunsrück-Mosel -HuMos- Haushaltssatzung Haushaltsplan Nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

2 Der Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel HuMos- in Zahlen Mitglieder Verbandsmitglieder Gemeindee Morbach VG Bernkastel-Kuess VG Thalfang a.e. Gesamt EW -Zahl Beschäftigte im G ewerbepark d avon in v.h. 79,14% 12,24% 8,62% 100,00% Beschäftigte insgesamt 6400 Flächen Verbandsgebiet Davon: Bebauungsplan, Teilgebiet 1 Bebauungsplan, Teilgebiet 3 Bauerwartungsland laut Flächennutzungsplan (Teilgebiet 2) = 49,1 ha = 33,2 ha = 17,6 ha = 99,9ha Beplante Flächen davon: Gewerbliche Bauflächen Öffentliche Grünflächen Private Grünflächen Verkehrsflächen Gewerbliche Bauflächen Davon: Belegt Verfügbar Davon im öffentlichen Besitz = 58,5 ha = 11,6 ha = 9,3 ha = 3,1 ha = 52,1 ha = 1,2 ha = 1,2 ha 82,5 ha 55,7 ha Kosten Verkaufspreis Gewerbeflächen Gewerbesteuerhebesatz Grundsteuer B Hebesatz 365 % 365 % = 10,23 uro Investitionen Investitionsaufwand einschl. Grunderwerb Fördermittel der EU und des Landes Rheinland-Pfalz Privatinvestitionenn 7,85 Mioo uro 3,73 Mioo uro 215 Mio uro

3 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S STATISTISCHE ANGABEN... Seite I HAUSHALTSSATZUNG... Seite VORBERICHT... Seite II IV V - XIV Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT... Seite 1-13 Gesamtübersicht FINANZHAUSHALT... Seite TEILHAUSHALTE und GLIEDERUNG... Seite (Übersicht über die Teilhaushalte gem. 4 Abs. 4 GemHVO) Gesamtergebnishaushalt (rosa Farbton)... Seite Gesamtfinanzhaushalt (gelber Farbton)... Seite HAUSHALTSVERMERKE gem. 15, 16 und 17 GemHVO und Budgetübersichten... Seite INVESTITIONSÜBERSICHT (lachsfarben)... Seite STELLENPLAN und STELLENÜBERSICHT:... Seite 64 Produktbezogene FINANZDATEN nach dem Produktrahmenplan... Seite Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN... Seite 80 Beurteilung der DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)... Seite 81 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICH- KEITEN zum Ende des Haushaltsjahres... Seite 82 Übersicht über die ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (Muster 27 zu 93 Abs. 4 GemHVO)... Seite 83 Übersicht über die ENTWICKLUNG DER FINANZMITTELÜBER- SCHÜSSE (Muster 28 zu 93 Abs. 4 GemHVO)... Seite 84 Übersicht über die ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS (Muster 29 zu 95 Abs. 3 GemHVO)... Seite 85 BILANZ 2011 :... Seite KENNZAHLEN und ZIELE.. :... Seite Anlage: PRODUKTHAUSHALTSBUCH

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5 HAUSHALTSSATZUNG II des ZWECKVERBANDES GEWERBEPARK HUNSRÜCK-MOSEL -HuMos- für das HAUSHALTSJAHR 2017 Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel - HuMos - hat aufgrund des 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22. Dezember 1982 (GVBl. S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom (GVBl. S. 412) in Verbindung mit den 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland- Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom (GVBl. S. 477) am nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat als Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom, Az: mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen. Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf ,00 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ,00 der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf ,00 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf ,00 die ordentlichen Auszahlungen auf ,00 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ,00 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ,00 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf ,00 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf ,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr auf 0,00 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0,00 verzinste Kredite auf 0,00 zusammen auf 0,00.

6 III 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ,00. 5 Verbandsumlage Die Betriebs-, Verwaltungs- und Unterhaltungskostenumlage (Verbandsumlage) nach 14 Abs. 1 a) der Verbandsordnung wird festgesetzt auf 0,00 Nach 14 Abs. 2 der Verbandsordnung entfallen auf die Verbandsmitglieder: Gemeinde Morbach 79,80 % 0 EUR Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 10,75 % 0 EUR Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 9,45 % 0 EUR Zusammen: 100,00 % 0 EUR 6 Eigenkapital Das Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag betrug geprüft und beschlossen ,35. Die Entwicklung des Eigenkapitals des Zweckverbandes stellt sich wie folgt dar: Stichtag Jahresergebnis Grundlage Eigenkapital ,91 Jahresrechnung , ,36 vorl. Jahresrech , ,18 vorl. Jahresrech , ,98 vorl. Jahresrech , ,79 vorl. Jahresrech , ,00 Haushaltsplanung , ,00 Haushaltsplanung , ,00 Haushaltsplanung ,71

7 IV 7 Wertgrenze Wirtschaftsgut Von der Vereinfachungsregel des 32 Abs. 5 GemHVO wird Gebrauch gemacht und Wirtschaftsgüter unter 410,00 netto in der Ergebnisrechnung als Aufwand dargestellt. Morbach, den (Andreas Hackethal) Verbandsvorsteher

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9 Seite: 1 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT 2017

10 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtergebnishaushalt HuMos 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge , Summe der laufenden Erträge aus , , , Personalaufwendungen 2.420, , , Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , laufendes Ergebnis aus , , , Zins- und sonstige Finanzerträge 468,70 500,00 500, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 23. Finanzergebnis 468,70 500,00 500, ordentliches Ergebnis , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 2

11 Seite: 3 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT nach Konten 2017

12 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtergebnishaushalt HuMos 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , Sonderposten aus Zuwendungen , , , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200, Mieten und Pachten 338,00 330,00 200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge , Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden , Versicherungserstattungen 1.717, Summe der laufenden Erträge aus , , , Personalaufwendungen 2.420, , , Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Verbandsvorsteher 2.208, , , Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder 212, , , Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Stromkosten 2.495, , , Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge 1.218, , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 5.000, , Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen , , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 1.217, , , Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.000, , an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen , , , Wasserversorgungsanlagen , , Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstige Abschreibungen , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , an Gemeinden und Gemeindeverbände , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 1.000,00 500, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.300, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen , , , Büromaterial 3,80 500,00 500, Porto und Versandkosten - Porto 34,96 500,00 500, Öffentlichkeitsarbeit 2.000, , Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 275,00 400,00 400, Grundsteuer 1.014, , , Verfügungsmittel 150,00 500,00 500, Repräsentationen 500,00 500, Sonstige 100,00 100, Summe der laufenden Aufwendungen aus , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 4

13 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtergebnishaushalt HuMos 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr laufendes Ergebnis aus , , , Zins- und sonstige Finanzerträge 468,70 500,00 500, vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 468,70 500,00 500, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an inländische Kreditinstitute - an Banken 23. Finanzergebnis 468,70 500,00 500, ordentliches Ergebnis , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 5

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15 Seite: 6 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT e

16 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtergebnishaushalt HuMos 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200,00 200,00 200,00 100,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge , Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen 2.420, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 7

17 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtergebnishaushalt HuMos 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Zins- und sonstige Finanzerträge 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 23. Finanzergebnis 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 8

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19 Seite: 9 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht ERGEBNISHAUSHALT nach Teilhaushalten (Muster 8 zu 4 GemHVO)

20 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilergebnishaushalt HuMos 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200,00 200,00 200,00 100,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge , Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen 2.420, , , , , , Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 10

21 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilergebnishaushalt HuMos 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Zins- und sonstige Finanzerträge 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 11

22 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilergebnishaushalt HuMos 2017 Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge 10. Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen 12. Versorgungsaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 12

23 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilergebnishaushalt HuMos 2017 Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Zins- und sonstige Finanzerträge 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 23. Finanzergebnis 468,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500, ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 13

24 Seite: 14 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht FINANZHAUSHALT 2017

25 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , ,00 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 794,78 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Einzahlungen , Summe der laufenden Einzahlungen aus , , , Personalauszahlungen 2.420, , , Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , Auszahlungen der sozialen Sicherung 16. sonstige laufende Auszahlungen , , , Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.524,72 500,00 500, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.524,72 500,00 500, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , außerordentliche Einzahlungen 24. außerordentliche Auszahlungen 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30. Einzahlungen für Sachanlagen , , , Einzahlungen für Finanzanlagen 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34. sonstige Investitionseinzahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , , , Auszahlungen für Finanzanlagen 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Betragsangaben in EUR Seite: 15

26 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr sonstige Investitionsauszahlungen 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel 51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel 51. Abnahme der liquiden Mittel 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel 52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel , , Zunahme der liquiden Mittel , , Veränderung der liquiden Mittel , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 16

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28 Seite: 17 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht FINANZHAUSHALT nach Konten 2017

29 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , ,00 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200, Mieten und Pachten 338,00 330,00 200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 794, vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 794,78 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Einzahlungen , Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden , Versicherungserstattungen 1.717, Summe der laufenden Einzahlungen aus , , , Personalauszahlungen 2.420, , , Verbandsvorsteher 2.208, , , Rats- und Ausschussmitglieder 212, , , Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Stromkosten 3.122, , , Wassergeld incl. WKB 1.054, , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 5.000, , Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 8.028, , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige 1.217, , , Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.000, , an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , an Gemeinden und Gemeindeverbände , , , Auszahlungen der sozialen Sicherung 16. sonstige laufende Auszahlungen , , , Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 1.000,00 500, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.300, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen , , , Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.688, Büromaterial 3,80 500,00 500, Porto und Versandkosten - Porto 141,15 500,00 500, Öffentlichkeitsarbeit 2.000, , Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 275,00 400,00 400, Grundsteuer , , , Verfügungsmittel 150,00 500,00 500, Repräsentationen 500,00 500, Sonstige 100,00 100, Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.524,72 500,00 500, vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.524,72 500,00 500, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Betragsangaben in EUR Seite: 18

30 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr an Gemeinden und Gemeindeverbände an inländische Kreditinstitute - an Banken 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.524,72 500,00 500, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , außerordentliche Einzahlungen 24. außerordentliche Auszahlungen 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30. Einzahlungen für Sachanlagen , , , Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Einzahlungen für Finanzanlagen 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34. sonstige Investitionseinzahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , an den privaten Bereich - an private Unternehmen , Auszahlungen für Sachanlagen , , , Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.h.v. 410,00 Euro 500,00 500, Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen , , Auszahlungen für Finanzanlagen 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41. sonstige Investitionsauszahlungen 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Betragsangaben in EUR Seite: 19

31 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel 51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel 51. Abnahme der liquiden Mittel 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel Kontokorrentguthaben 52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel , , Kontokorrentguthaben , , Zunahme der liquiden Mittel , , Veränderung der liquiden Mittel , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 20

32 Seite: 21 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht FINANZHAUSHALT e

33 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , , , , ,00 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200,00 200,00 200,00 100,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 794,78 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Einzahlungen , Summe der laufenden Einzahlungen aus , , , , , , Personalauszahlungen 2.420, , , , , , Versorgungsauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , , , , Auszahlungen der sozialen Sicherung 16. sonstige laufende Auszahlungen , , , , , , Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , , , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.524,72 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.524,72 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , außerordentliche Einzahlungen 24. außerordentliche Auszahlungen 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Betragsangaben in EUR Seite: 22

34 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30. Einzahlungen für Sachanlagen , , , , , Einzahlungen für Finanzanlagen 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34. sonstige Investitionseinzahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , Auszahlungen für Finanzanlagen 39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41. sonstige Investitionsauszahlungen 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite 48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Betragsangaben in EUR Seite: 23

35 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Gesamtfinanzhaushalt HuMos 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel 51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel 51. Abnahme der liquiden Mittel 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel , , ,00 52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel , , Zunahme der liquiden Mittel , , , , , Veränderung der liquiden Mittel , , , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 58. Kassenbestand , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 24

36 Seite: 25 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Gesamtübersicht FINANZHAUSHALT nach Teilhaushalten (Muster 8 zu 4 GemHVO)

37 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilfinanzhaushalt HuMos 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , , , ,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 11. Einzahlungen für Sachanlagen , , , , , Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , Auszahlungen für Sachanlagen , , , , , , Auszahlungen für Finanzanlagen 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 26

38 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilfinanzhaushalt HuMos 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 27

39 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilfinanzhaushalt HuMos 2017 Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , , , ,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.524,72 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , , , , ,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 11. Einzahlungen für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Betragsangaben in EUR Seite: 28

40 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Teilfinanzhaushalt HuMos 2017 Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Muster 8 (zu 4 GemHVO) Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 29

41 Seite: 30 Gewerbepark Hunsrück-Mosel TEILHAUSHALTE und GLIEDERUNG (Übersicht gemäß 4 Abs. 4 GemHVO) 2017

42 Mandant: 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Verantwortliche(r): Schabbach Matthias mit folgenden Leistung(en): Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Funktionsaufgabe Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Funktionsaufgabe Gremien Zweckverbandsversammlung Pflichtaufgabe Gremien Zweckverbandsausschuss Pflichtaufgabe Personal Personal Funktionsaufgabe Liegenschaften Liegenschaften Funktionsaufgabe Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) Freiwillige Aufgabe Sonstige zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste Funktionsaufgabe Zentrale Finanzwirtschaft Haushalts- und Finanzplanung Funktionsaufgabe Raumordnung, Landesplanung Bauleitplanung Pflichtaufgabe Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Vorhaben, Bauanträge und Bauaufsicht Bau- und Grundstücksordnung, Baurechtliche Verfahren, Bauanträge und Bauaufsicht Pflichtaufgabe Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Pflichtaufgabe Wasserversorgung Wasserversorgung Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung Pflichtaufgabe Gemeindestraßen Gemeindestraßen Pflichtaufgabe Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Pflichtaufgabe Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst Kommunale Parkplätze und Parkbuchten Straßenreinigung Pflichtaufgabe Winterdienst Parkplätze Pflichtaufgabe Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Freiwillige Aufgabe Ausgleichs- und Ersatzflächen Ausgleichs- und Ersatzflächen Pflichtaufgabe Kommunale Wirtschaftsförderung Kommunale Wirtschaftsförderung Freiwillige Aufgabe Seite: 31

43 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 32 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 1110 Produkt 1113 Produkt 1114 Produkt 1120 Produkt Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, Personalaufwendungen 4.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen ,00 0, ,00 500,00 0, , Summe der laufenden Aufwendungen aus ,00 0, , ,00 0, , laufendes Ergebnis aus ,00 0, , ,00 0, , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis ,00 0, , ,00 0, , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen ,00 0, , ,00 0, , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 33 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 1110 Produkt 1113 Produkt 1114 Produkt 1120 Produkt Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, , ,00 0, ,00

45 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 34 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 1144 Produkt 1145 Produkt 1161 Produkt 5111 Produkt 5211 Produkt Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus 0, ,00 0, ,00 0, , laufendes Ergebnis aus 0, ,00 0, ,00 0,00-300, Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis 0, ,00 0, ,00 0,00-300, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 0, ,00 0, ,00 0,00-300, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 35 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 1144 Produkt 1145 Produkt 1161 Produkt 5111 Produkt 5211 Produkt Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0, ,00 0, ,00 0,00-300,00

47 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 36 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 5331 Produkt 5381 Produkt 5411 Produkt 5451 Produkt 5461 Produkt Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus , , ,00 0,00 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0, , ,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , ,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus , , ,00 0,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus , , ,00 0,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , ,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , ,00 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 37 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 5331 Produkt 5381 Produkt 5411 Produkt 5451 Produkt 5461 Produkt Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , , ,00 0,00 0,00 0,00

49 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 38 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 5541 Produkt Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0,00 0, Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0, , Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.000, , laufendes Ergebnis aus , , Zins- und sonstige Finanzerträge 0,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0, Finanzergebnis 0,00 0, ordentliches Ergebnis , , außerordentliche Erträge 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0, Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00

50 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 39 Pos. Erträge / Aufwendungen Produkt 5541 Produkt Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , ,00

51 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilfinanzhaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 40 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller Produkte Produkt 1110 Produkt 1113 Produkt 1114 Produkt 1120 Produkt Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus ,00 0, , ,00 0, ,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0, , ,00 0, ,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, , ,00 0, ,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, , ,00 0, ,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Sachanlagen ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen ,00 500,00 0,00 0,00 0, , Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 500,00 0,00 0,00 0, , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00-500,00 0,00 0,00 0, , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts ,00-500, , ,00 0, ,00

52 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilfinanzhaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 41 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Produkt 1144 Produkt 1145 Produkt 1161 Produkt 5111 Produkt 5211 Produkt Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00

53 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilfinanzhaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 42 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Produkt 5331 Produkt 5381 Produkt 5411 Produkt 5451 Produkt 5461 Produkt Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , ,00 0,00 0,00 0,00

54 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben - Teilfinanzhaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 43 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Produkt 5541 Produkt Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , ,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 0,00 0,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , ,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen , ,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 0,00 0, Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0, Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0, sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen ,00 0, Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , ,00

55 Mandant: 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Verantwortliche(r): Schabbach Matthias mit folgenden Leistung(en): Zentrale Finanzwirtschaft Zahlungsabwicklung Pflichtaufgabe Steuerbeteiligungen Verbandsumlage Funktionsaufgabe Steuerbeteiligungen Vorteilsausgleich Funktionsaufgabe Steuerbeteiligungen Überschüsse an Verbandsmitglieder Funktionsaufgabe Zinsen und ähnliche Erträge Zinseinnahmen Funktionsaufgabe Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen Darlehen Funktionsaufgabe Zinsen und ähnliche Erträge Kontokorrentzinsen Funktionsaufgabe Zinsen und ähnliche Erträge Kreditbeschaffungskosten Funktionsaufgabe Zinsen und ähnliche Erträge Ein- und Auszahlungen von Krediten Funktionsaufgabe Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Freiwillige Aufgabe Seite: 44

56 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 45 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 1161 Produkt 6116 Produkt 6121 Produkt Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 0, ,00 0,00 0,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. sonstige laufende Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Erträge aus ,00 0, ,00 0,00 0, Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen ,00 0, ,00 0,00 0, Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige laufende Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der laufenden Aufwendungen aus ,00 0, ,00 0,00 0, laufendes Ergebnis aus ,00 0, ,00 0,00 0, Zins- und sonstige Finanzerträge 500,00 0,00 0,00 500,00 0, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzergebnis 500,00 0,00 0,00 500,00 0, ordentliches Ergebnis ,00 0, ,00 500,00 0, außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen ,00 0, ,00 500,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen - Teilergebnishaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 46 Pos. Erträge / Aufwendungen Summe aller Produkte Produkt 1161 Produkt 6116 Produkt 6121 Produkt Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, ,00 500,00 0,00

58 Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2017 Hauptplan Muster 10 (zu 4 Abs. 4 GemHVO) Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen - Teilfinanzhaushalt HuMos 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 47 Pos. Einzahlungen / Auszahlungen Summe aller Produkte Produkt 1161 Produkt 6116 Produkt 6121 Produkt Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus ,00 0, ,00 0,00 0,00 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ,00 0, ,00 500,00 0,00 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, ,00 500,00 0,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ,00 0, ,00 500,00 0,00 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0,00 0,00 0,00 0, sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts ,00 0, ,00 500,00 0,00

59 Seite: 48 Gewerbepark Hunsrück-Mosel GESAMT- ERGEBNISHAUSHALT 2017

60 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.000, ,00 Bem.: Marketing Verfügungsmittel (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 150,00 500,00 500, Repräsentationen (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 500,00 500,00 Summe Aufwand: 150, , ,00 Gesamt Öffentlichkeitsarbeit: - 150, , , Zweckverbandsversammlung Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Personalaufwendungen Verbandsvorsteher (K) 2.208, , , Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und 11. Personalaufwendungen Ausschussmitglieder (K) 212, , , Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge sonstige laufende Aufwendungen Fahrtkostenerstattung (K) 1.000,00 500,00 Summe Aufwand: 2.420, , ,00 Gesamt Zweckverbandsversammlung: , , , Liegenschaften Mieten und Pachten (K) 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200, Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K) Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) 9. sonstige laufende Erträge ,80 Summe Ertrag: ,80 330,00 200, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000, , Sonstige Abschreibungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 275,00 400,00 400, Grundsteuer (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 1.014, , ,00 Summe Aufwand: , , ,00 Gesamt Liegenschaften: , , , Sonstige zentrale Dienste Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsund sonstige Gebrauchsgegenstände (K) an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000, , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 49

61 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Büromaterial (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 3,80 500,00 500, Porto und Versandkosten - Porto (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 34,96 500,00 500, Sonstige (K) 18. sonstige laufende Aufwendungen 100,00 100,00 Summe Aufwand: , , ,00 Gesamt Sonstige zentrale Dienste: , , , Bauleitplanung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung 18. sonstige laufende Aufwendungen von Bebauungsplänen (K) , , ,00 Bem.: Mittel übertragbar ins Folgejahr Summe Aufwand: , , ,00 Gesamt Bauleitplanung: , , , Elektrizitätsversorgung Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.792, , ,00 Summe Ertrag: 1.792, , , immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 3.359, , ,00 Summe Aufwand: 3.359, , ,00 Gesamt Elektrizitätsversorgung: ,39-300,00-300, Wasserversorgung Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4.360, , ,00 Summe Ertrag: 4.360, , , Wasser-, Schmutzwassergebühren incl. Wiederkehrender Beiträge (K) immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.218, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 5.999, , , Wasserversorgungsanlagen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 50

62 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Sonstige Abschreibungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 1.450, , ,00 Summe Aufwand: 8.668, , ,00 Gesamt Wasserversorgung: , , , Schmutzwasserbeseitigung Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.709, , ,00 Summe Ertrag: 3.709, , , immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 6.370, , , Sonstige Abschreibungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 657,59 650,00 650,00 Summe Aufwand: 7.028, , ,00 Gesamt Schmutzwasserbeseitigung: ,67-650,00-650, Oberflächenwasserbeseitigung Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.350, , ,00 Summe Ertrag: 3.350, , , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, , Sonstige Abschreibungen (K) 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 8.355, , ,00 Summe Aufwand: 8.355, , ,00 Gesamt Oberflächenwasserbeseitigung: , , , Gemeindestraßen Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 51

63 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Versicherungserstattungen (K) 9. sonstige laufende Erträge 1.717,52 Summe Ertrag: , , , Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , ,00 Summe Aufwand: , , ,00 Gesamt Gemeindestraßen: , , , Straßenbeleuchtung Sonderposten aus Zuwendungen (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.465, , ,00 Summe Ertrag: 1.465, , , Stromkosten (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.495, , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K) Ausgleichs- und Ersatzflächen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 2.914, , ,00 Summe Aufwand: 6.627, , ,00 Gesamt Straßenbeleuchtung: , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, ,00 Summe Aufwand: 5.000, ,00 Gesamt Ausgleichs- und Ersatzflächen: , , Kommunale Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung Gewerbepark HuMos (B) 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.300,00 Bem.: Mittel sind übertragbar ins Folgejahr Summe Aufwand: 2.300,00 Gesamt Kommunale Wirtschaftsförderung: , Vorteilsausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , ,00 Bem.: vorher: Summe Ertrag: , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 52

64 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Gesamt Vorteilsausgleich: , , , Überschüsse an Verbandsmitglieder an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , ,00 Summe Aufwand: , , ,00 Gesamt Überschüsse an Verbandsmitglieder: , , , Zinseinnahmen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) Zinsen Darlehen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwand: Gesamt Zinsen Darlehen: Kontokorrentzinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen Summe Aufwand: Gesamt Kontokorrentzinsen: 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 468,70 500,00 500,00 Summe Ertrag: 468,70 500,00 500,00 Gesamt Zinseinnahmen: 468,70 500,00 500,00 Ertrag Gesamt: , , ,00 Aufwand Gesamt: , , ,00 Gesamt: , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 53

65 Seite: 54 Gewerbepark Hunsrück-Mosel GESAMT- FINANZHAUSHALT 2017

66 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung Massnahme Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Verwaltungssteuerung Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 16. sonstige laufende Auszahlungen und Diensten (K) 1.688, Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.h.v. 2 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unter Auszahlungen für Sachanlagen 410,00 Euro (K) 500,00 500,00 Summe Auszahlungen: 1.688,34 500,00 500,00 Gesamt Verwaltungssteuerung: ,34-500,00-500, Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 2.000, ,00 Bem.:Marketing Verfügungsmittel (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 150,00 500,00 500, Repräsentationen (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 500,00 500,00 Summe Auszahlungen: 150, , ,00 Gesamt Öffentlichkeitsarbeit: - 150, , , Zweckverbandsversammlung Verbandsvorsteher (K) 11. Personalauszahlungen 2.208, , , Rats- und Ausschussmitglieder (K) Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) 11. Personalauszahlungen 212, , , sonstige laufende Auszahlungen 1.000,00 500,00 Summe Auszahlungen: 2.420, , ,00 Gesamt Zweckverbandsversammlung: , , , Liegenschaften Mieten und Pachten (K) 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 338,00 330,00 200, vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K) Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K) 1 Erwerb von Grundstücken 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 794,78 9. sonstige laufende Einzahlungen , Einzahlungen für Sachanlagen , , ,00 Summe Einzahlungen: , , , Wassergeld incl. WKB (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000, , Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000, , sonstige laufende Auszahlungen 275,00 400,00 400, Grundsteuer (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 55

67 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung Massnahme Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 1 Erwerb von Grundstücken 37. Auszahlungen für Sachanlagen grundstücksgleiche Rechte (K) , , ,00 Summe Auszahlungen: , , ,00 Gesamt Liegenschaften: , , , Sonstige zentrale Dienste Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (K) 2.000, , an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Büromaterial (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 3,80 500,00 500, Porto und Versandkosten - Porto (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 141,15 500,00 500, Sonstige (K) 16. sonstige laufende Auszahlungen 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: , , ,00 Gesamt Sonstige zentrale Dienste: , , , Haushalts- und Finanzplanung Kontokorrentguthaben (K) 52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel ,00 Summe Einzahlungen: , Kontokorrentguthaben (K) 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel ,00 Summe Auszahlungen: ,00 Gesamt Haushalts- und Finanzplanung: , , Bauleitplanung Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) Bem.:Mittel übertragbar ins Folgejahr 16. sonstige laufende Auszahlungen , , ,00 Summe Auszahlungen: , , ,00 Gesamt Bauleitplanung: , , , Wasserversorgung Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 10 Neubau Hochbehälter Gutenthal einschl. 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (K) Leitungsbau ,00 Bem.: Ersparte Kosten Gemeindewerke Morbach für Hochbehälter Hoxel Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) 11 Verlängerung der Wasserleitung im Zuge der Straße "Schleife Süd" (Innere Erschließung) 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen: ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 56

68 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung Massnahme Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Wassergeld incl. WKB (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.054, Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- (K) Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- (K) Schmutzwasserbeseitigung Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- (K) 10 Neubau Hochbehälter Gutenthal einschl. Leitungsbau 11 Verlängerung der Wasserleitung im Zuge der Straße "Schleife Süd" (Innere Erschließung) 37. Auszahlungen für Sachanlagen 37. Auszahlungen für Sachanlagen Vorjahr Summe Auszahlungen: 1.054,53 Gesamt Wasserversorgung: , ,00 12 Verlängerung Schutzwasserleitung Straße "Schleife Süd" (Innere Erschließung) 12 Verlängerung Schutzwasserleitung Straße "Schleife Süd" (Innere Erschließung) 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Summe Einzahlungen: 37. Auszahlungen für Sachanlagen Summe Auszahlungen: Gesamt Schmutzwasserbeseitigung: Oberflächenwasserbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Grundstücke (K) 5.000, ,00 Summe Auszahlungen: 5.000, ,00 Gesamt Oberflächenwasserbeseitigung: , , Gemeindestraßen Versicherungserstattungen (K) 9. sonstige laufende Einzahlungen 1.717,52 Summe Einzahlungen: 1.717, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.028, , , Auszahlungen für Breitbandversorgung immaterielle (DSL) Vermögensgegenstände ,00 Summe Auszahlungen: 8.028, , ,00 Gesamt Gemeindestraßen: , , , Straßenbeleuchtung Stromkosten (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.122, , , Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige (K) Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217, , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Summe Auszahlungen: 4.339, , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 57

69 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017 Leistung-Nr Kontonr Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung Massnahme Gliederungsposition Rechng.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Gesamt Straßenbeleuchtung: , , , Ausgleichs- und Ersatzflächen Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Außenanlagen (K) 5.000, , Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- (K) 16 Erschließung TG 2 und Erweiterung 37. Auszahlungen für Sachanlagen TG , ,00 Summe Auszahlungen: , ,00 Gesamt Ausgleichs- und Ersatzflächen: , , Kommunale Wirtschaftsförderung Breitbandversorgung Gewerbepark HuMos (B) 16. sonstige laufende Auszahlungen 2.300,00 Summe Auszahlungen: 2.300,00 Gesamt Kommunale Wirtschaftsförderung: , Vorteilsausgleich von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , ,00 Bem.: vorher: Summe Einzahlungen: , , ,00 Gesamt Vorteilsausgleich: , , , Überschüsse an Verbandsmitglieder an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , ,00 Summe Auszahlungen: , , ,00 Gesamt Überschüsse an Verbandsmitglieder: , , , Zinseinnahmen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 19. Zins- und sonstige Gemeindeverbänden (K) Finanzeinzahlungen 1.524,72 500,00 500,00 Summe Einzahlungen: 1.524,72 500,00 500,00 Gesamt Zinseinnahmen: 1.524,72 500,00 500, Zinsen Darlehen an inländische Kreditinstitute - an Banken (K) Kontokorrentzinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Summe Auszahlungen: Gesamt Zinsen Darlehen: 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen Summe Auszahlungen: Gesamt Kontokorrentzinsen: Einzahlungen Gesamt: , , ,00 Auszahlungen Gesamt: , , ,00 Gesamt: , ,00 Betragsangaben in EUR Seite: 58

70 Seite: 59 Deckungsvermerke gemäß 16 GemHVO 1. Die Aufwendungen für das auf der nachfolgenden Seite dargestellte Budget für Unterhaltung und Bewirtschaftung sind nicht deckungsfähig mit den sonstigen Buchungsstellen in den einzelnen Leistungen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit beschränkt sich auf Budget. 2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des jeweiligen Teil haushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächti gungen. 3. Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit in Geringwertige Wirtschaftsgüter sind einseitig deckungsfähig aus ordentlichen Auszahlungen des selben Teilhaushalts ( 16, Abs. 4 GemH VO) 4. Zu beachten sind auch die Deckungsvermerke an den einzelnen Buchungsstellen, sofern vorhanden. Übertragbarkeit gemäß 17 GemHVO Die Übertragbarkeitsvermerke sind direkt an den Buchungsstellen angebracht.

71 Budgets 2017 Hauptplan 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 60 Leistung- Nummer/ Maßnahmenr Leistung-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung Konto-Nummer/ E.-/A.-Schlüsselnr. Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung Ansatz 2017 Ertrag / Einzahlung Ansatz 2017 Aufwand / Auszahlung Budget: 1 Unterhaltung Liegenschaften Unterhaltung der Grundstücke, 6.000,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Liegenschaften Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sonstige zentrale Dienste Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Oberflächenwasserbeseitigung Unterhaltung der Grundstücke, 5.000,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke Gemeindestraßen Bewirtschaftung der 8.000,00 Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Ausgleichs- und Ersatzflächen Unterhaltung der Grundstücke, 5.000,00 Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen Summe Ertrag / Aufwand: ,00 Saldo Ertag / Aufwand: ,00

72 Seite: 61 Gewerbepark Hunsrück-Mosel INVESTITIONSÜBERSICHT 2017

73 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Investitionsübersicht 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 9 (zu 4 Abs. 12 GemHVO) Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr Vorjahr VE e nach 2020 Leistung: Verwaltungssteuerung Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen unter 410 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -unter410,00 - Summe Auszahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Saldo der Aus- und Einzahlungen: - 500,00-500,00-500,00-500,00-500,00 Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert Leistung: Liegenschaften Maßnahme: 1 Erwerb von Grundstücken Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und , , , , , ,00 grundstücksgleicher Rechte Summe Auszahlungen: , , , , , ,00 Einzahlungen, Veräußerung unbebaute Grundstücke und , , , , ,00 grundstücksgleiche Rechte Summe Einzahlungen: , , , , ,00 Saldo der Aus- und Einzahlungen: , , , , ,00 Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert Leistung: Wasserversorgung Maßnahme: 10 Neubau Hochbehälter Gutenthal einschl. Leitungsbau Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- Summe Auszahlungen: Investitionszuwendungen von Sondervermögen -Eigenbetriebe- Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ,00 Summe Einzahlungen: ,00 Saldo der Aus- und Einzahlungen: ,00 Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Betragsangaben in EUR Seite: 62

74 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Investitionsübersicht 2017 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Muster 9 (zu 4 Abs. 12 GemHVO) Ein- und Auszahlungsarten Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert Erläuterungen: Ergebnis Vorvorjahr : Ersparte Kosten Gemeindewerke Morbach für Hochbehälter Hoxel Vorjahr VE e nach 2020 Leistung: Gemeindestraßen Maßnahme: 17 Breitbandversorgung (DSL) Investitionszuwendungen an private Unternehmen und Vereine ,00 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen- Summe Auszahlungen: ,00 Saldo der Aus- und Einzahlungen: ,00 Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert Leistung: Ausgleichs- und Ersatzflächen Maßnahme: 16 Erschließung TG 2 und Erweiterung TG 3 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Baumaßnahmen , , , ,00 Summe Auszahlungen: , , , ,00 Saldo der Aus- und Einzahlungen: , , , ,00 Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert Berechnungsgrundlagen: Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre: 0,00 Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen: ,00 Gesamtsumme VE aller Maßnahmen: 0,00 Betragsangaben in EUR Seite: 63

75 STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2017 Seite: 64 Einzelplan Organisationseinheit Bes.- Zahl der Stellen Stellenvermerke (ku, kw) Abschn. Laufbahn, Fachrichtung gruppe für das für das tatsächliche und Erläuterungen Unterab- Amtsbezeichnung Verg.- kommen- laufende Besetzung am schnitt gruppe de Haus- Haus Lohn- haltsjahr haltsjahr (Bei Abweichung gruppe vom Soll: Angabe der Bes.-, VergGr.) Zweckverband "Gewerbepark Hunsrück Mosel - HuMos -" 001 Verbandsorgane Verbandsvorsteher Aufwands- 1,000 1,000 1,000 entschäd. 025 Verwaltung des Zweckverbandes Die Verwaltung wird seit von der von der Gemeinde Morbach 0,000 0,000 0,000 wahrgenommen. (Vereinbarung vom ) Summe 1,000 1,000 1,000 M:\Abt1\SG121\010_Haushaltsplanung\901_Finanzverwaltung\11_Haushaltssatzungen -plaene\haushaltsplan ZV HuMos\2017\[150_STELLPLA2

76 2016.xlsx]Tabelle1 Seite: 65

77

78 Seite: 65 Gewerbepark Hunsrück-Mosel FINANZDATEN 2017 Gegenüberstellung Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Gliederungen ohne Beträge wurden ausgeblendet)

79 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 66 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltun Produktbereich 11 Innere Verwaltun Produktgruppe 111 Verwaltungssteue 112 Personal Produkt 1110 Verwaltungssteu1113 Öffentlichkeitsa 1114 Gremien 1120 Personal 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200, Summe der laufenden Erträge aus ,00 200,00 200, Personalaufwendungen 4.000, , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Abschreibungen auf immaterielle , , ,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , ,00 500, Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / , , , , , ,00 Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , ,00

80 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 67 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt 51 Räumliche Planun Produktgruppe 114 Zentrale Dienste 116 Finanzen 511 Räumlihce Planu Produkt 1141 Liegenschaften 1144 Technikunterstü1145 Sonstige zentra 1161 Zentrale Finanz 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200, Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,00 200,00 200, , , , , , Abschreibungen auf immaterielle , , ,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 18. sonstige laufende Aufwendungen 3.000, , , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / , , , , , ,00 Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , ,00

81 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 68 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 52 Bauen und Wohne 53 Ver- und Entsorgu Produktgruppe 521 Bau- und Grund 531 Elektrizitätsvers 533 Wasserversorgun Produkt 5111 Raumordnung, 5211 Bau- und Grund 5310 Elektrizitätsver 5331 Wasserversorgu 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 10. Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , , , sonstige laufende Aufwendungen , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes Ergebnis aus , ,00-300,00-300, , , ordentliches Ergebnis , ,00-300,00-300, , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / , ,00-300,00-300, , ,00 Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , ,00-300,00-300, , , ,00

82 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 69 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 54 Verkehrsflächen u Produktgruppe 538 Abwasserbeseitig 541 Gemeindestraße 545 Straßenreinigun 546 Parkeinrichtung Produkt 5381 Abwasserbeseit 5411 Gemeindestraß 5451 Kommunale Str 5461 Kommunale Pa 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 10. Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , , , , , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle , , , , ,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 18. sonstige laufende Aufwendungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / , , , , ,00 Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , ,00

83 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 70 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 55 Natur- und Lands 57 Kommunale Wirt Produktgruppe 551 Öffentliches Grü 554 Naturschutz und 571 Kommunale Wir Produkt 5511 Öffentliches Gr 5541 Ausgleichs- und 5711 Kommunale Wi 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 10. Summe der laufenden Erträge aus 11. Personalaufwendungen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.300, , , Summe der laufenden Aufwendungen aus 5.000, , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / , , , , , ,00 Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , ,00

84 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 71 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltun Produktbereich 11 Innere Verwaltun Produktgruppe 111 Verwaltungssteue 112 Personal Produkt 1110 Verwaltungssteu1113 Öffentlichkeitsa 1114 Gremien 1120 Personal 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200, Summe der laufenden Einzahlungen aus 200,00 200,00 200, Personalauszahlungen 4.000, , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , sonstige laufende Auszahlungen , , , , ,00 500, Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen für Sachanlagen , , , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , ,00 500,00 500, Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , ,00 500,00 500, , , ,00-500,00-500,00 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel , , , Zunahme der liquiden Mittel , , , Veränderung der liquiden Mittel , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , ,00-500, , , , , , Kassenbestand , , ,00

85 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 72 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt 51 Räumliche Planun Produktgruppe 114 Zentrale Dienste 116 Finanzen 511 Räumlihce Planu Produkt 1141 Liegenschaften 1144 Technikunterstü1145 Sonstige zentra 1161 Zentrale Finanz 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200, Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen 200,00 200, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , sonstige laufende Auszahlungen 3.000, , , , , , Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , Einzahlungen für Sachanlagen , , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , , , , , , , , , ,00 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel , , Zunahme der liquiden Mittel , , Veränderung der liquiden Mittel , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , Kassenbestand , ,00

86 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 73 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 52 Bauen und Wohne 53 Ver- und Entsorgu Produktgruppe 521 Bau- und Grund 531 Elektrizitätsvers 533 Wasserversorgun 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Produkt 5111 Raumordnung, 5211 Bau- und Grund 5310 Elektrizitätsver 5331 Wasserversorgu 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, sonstige laufende Auszahlungen , Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , , , Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , , , Einzahlungen für Sachanlagen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37. Auszahlungen für Sachanlagen 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 58. Kassenbestand , , , , , , , , , ,00

87 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 74 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 54 Verkehrsflächen u Produktgruppe 538 Abwasserbeseitig 541 Gemeindestraße 545 Straßenreinigun 546 Parkeinrichtung 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Produkt 5381 Abwasserbeseit 5411 Gemeindestraß 5451 Kommunale Str 5461 Kommunale Pa 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, , , , , sonstige laufende Auszahlungen 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30. Einzahlungen für Sachanlagen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37. Auszahlungen für Sachanlagen 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 58. Kassenbestand 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

88 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 75 Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben Hauptproduktbereich Produktbereich 55 Natur- und Lands 57 Kommunale Wirt Produktgruppe 551 Öffentliches Grü 554 Naturschutz und 571 Kommunale Wir 5. privatrechtliche Leistungsentgelte Produkt 5511 Öffentliches Gr 5541 Ausgleichs- und 5711 Kommunale Wi 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 11. Personalauszahlungen 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000, , , sonstige laufende Auszahlungen 2.300, , , Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30. Einzahlungen für Sachanlagen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , , Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel 52. Zunahme der liquiden Mittel 53. Veränderung der liquiden Mittel 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 58. Kassenbestand , , , , , , , , , , , ,00

89 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 76 Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltun 6 Zentrale Finanzdie Produktbereich 11 Innere Verwaltun 61 Allgemeine Finan Produktgruppe 116 Finanzen 611 Steuern, allgeme Produkt 1161 Zentrale Finanz 6116 Steuerbeteiligun 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 10. Summe der laufenden Erträge aus 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , laufendes Ergebnis aus , , , , , Zins- und sonstige Finanzerträge 500,00 500,00 500, Finanzergebnis 500,00 500,00 500, ordentliches Ergebnis , , , , , Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , , , , , ,00

90 Finanzdaten 2017 Gesamtergebnishaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 77 Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Hauptproduktbereich Produktbereich 62 Beteiligungen, Son Produktgruppe 612 Sonstige allgeme 626 Beteiligungen, A Produkt 6121 Zinsen und ähn 6260 Beteiligungen, A 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 10. Summe der laufenden Erträge aus 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 20. laufendes Ergebnis aus 21. Zins- und sonstige Finanzerträge 500,00 500, Finanzergebnis 500,00 500, ordentliches Ergebnis 500,00 500, Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 500,00 500,00 500,00 500,00

91 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 78 Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltun 6 Zentrale Finanzdie Produktbereich 11 Innere Verwaltun 61 Allgemeine Finan Produktgruppe 116 Finanzen 611 Steuern, allgeme Produkt 1161 Zentrale Finanz 6116 Steuerbeteiligun 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 500,00 500,00 500, Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , ,00

92 Finanzdaten 2017 Gesamtfinanzhaushalt HuMos Muster 11 (zu 4 Abs. 5 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Seite: 79 Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzleistungen Hauptproduktbereich Produktbereich 62 Beteiligungen, Son Produktgruppe 612 Sonstige allgeme 626 Beteiligungen, A Produkt 6121 Zinsen und ähn 6260 Beteiligungen, A 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 500,00 500, Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

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94 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017 Hauptplan Muster 3 (zu 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Betragsangaben in EUR Seite: 80 Voraussichtlich fällige Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres folgende Summe Gesamtbetrag der Investitionskredite

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96 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Gewerbepark Hunsrück-Mosel Hauptplan Betragsangaben in EUR Muster 14 (zu 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) Seite: 81 lfd. Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Rechn.-Erg. Vorvorjahr Vorjahr Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs. 1 Nr , , , , , ,00 GemHVO) 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 3 = Freie Finanzspitze , , , , , ,00 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) 5 Verbleibende Finanzspitze , , , , , ,00 Endfällige Kredite Jahr 2017: keine Jahr 2017: Jahr 2018: keine Jahr 2018: Jahr 2019: keine Jahr 2019: Jahr 2020: keine Jahr 2020: Stand der Liquiditätssicherung

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98 Seite: 82 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017 ( 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) in Euro Art Haushaltsjahres Haushaltsjahres Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 davon: - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 0,00 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich 11. sonstige Verbindlichkeiten Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Voraussichtlicher Stand zum Ende des 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme 0,00 0,00 xxxxxxx

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100 Seite: 83 Muster 27 (zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse lfd. Nr. Ergebnis (gemäß 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag (in ) 1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) ) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) ) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) ) , Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) *) ,00 5 Haushaltsplan ZV Gewerbepark HuMos 2017 Hauptplan 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2016 *) ,00 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) ,00 7 Zwischensumme: , Haushaltsfolgejahr (Planung) , Haushaltsfolgejahr (Planung) , Haushaltsfolgejahr (Planung) ,00 11 Summe: ,95 1) Jahresrechnung noch nicht geprüft 2) vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse *) Planzahlen ggf. letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

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102 Haushaltsplan ZV Gewerbepark HuMos 2017 Hauptplan Seite: 84 Muster 28 (zu 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge lfd. Nr. 1 Ergebnis aus Hauhaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: Jahr 2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresegbnis) 6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2) 2) 2) 2) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen./. Planmäßíge Tilgung = vorzutragende Beträge , ,13 0, , ,87 0, , ,55 0, , ,00 0, , *) ,00 0, ,00 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) ,00 0, ,00 8 vorzutragender Betrag ,55 0, , geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) ,00 0, , geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) ,00 0, , geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) ,00 0, ,00 12 Summe: ,28 1) Jahresrechnung noch nicht geprüft 2) vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse in

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104 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals lfd. Nr. Ergebnis (gemäß 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) Jahr Betrag Seite: 85 Muster 29 (zu 95 Abs. 3 GemO) nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in ) Eigenkapital zum des dritten Haushaltsvorjahres ) , , Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjarhes *) , , Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjarhes Haushaltsplan ZV Gewerbepark HuMos 2017 Hauptplan 2016 *) , , Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjarhes , , Haushaltsfolgejahr (Planung) , , Haushaltsfolgejahr (Planung) , , Haushaltsfolgejahr (Planung) , ,65 2) vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse *) Planzahlen ggf. letzter Nachtrag des Haushaltsjahres

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106 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Bilanz in Kontoform 2011 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Seite: 86 Aktiva (Vermögen) lfd. Jahr Vorjahr Passiva (Kapital) lfd. Jahr Vorjahr Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen , ,93 1. Eigenkapital , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , Kapitalrücklage , , Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.570, , Sonstige Rücklagen Geleistete Zuwendungen , , Ergebnisvortrag , , Gezahlte Investitionszuschüsse , , Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag , , Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten , , Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen , , Sonderposten zum Anlagevermögen , , Wald, Forsten 2.567, , Sonderposten aus Zuwendungen , , Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte , , Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen , , Infrastrukturvermögen , , Sonderposten für den Gebührenausgleich Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung 4,00 3, sonstige Sonderposten Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 0,00 0, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , ,71 Verpflichtungen 1.3. Finanzanlagen 0,00 0, Steuerrückstellungen Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten , , Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00

107 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Bilanz in Kontoform 2011 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Seite: 87 Aktiva (Vermögen) lfd. Jahr Vorjahr Passiva (Kapital) lfd. Jahr Vorjahr Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen , , Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.1. Vorräte , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Unternehmen 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren , ,70 ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Geleistete Anzahlungen auf Vorräte rechtsfähige kommunale Stiftungen Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,44 öffentlichen Bereich , , Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0, Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Vermögensgegenstände 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Anteile an verbundenen Unternehmen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

108 990 Gewerbepark Hunsrück-Mosel Bilanz in Kontoform 2011 Zweijahressicht zum Betragsangaben in EUR Seite: 88 Aktiva (Vermögen) lfd. Jahr Vorjahr Passiva (Kapital) lfd. Jahr Vorjahr Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinsti-tuten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern , ,09 4. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0, Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv , ,16 Summe Passiv , ,16

109 Seite: 89 Gewerbepark Hunsrück-Mosel KENNZAHLEN und ZIELE 2017

110 Seite: 90 Produktkennziffer: Produktbezeichnung: 111 Verwaltungssteuerung I. Produktbeschreibung: Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung Produkt 1110 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Auftraggeber: Produktart: Produktverantwortung: Verbale Beschreibung des Produkts: Pflichtaufgabe Zweckverbandsversammlung, Unternehmen, Bürger Intern/Extern Matthias Schabbach, Geschäftsführer ZV HuMos Verwaltung, zentrale Steuerung des Zweckverbandes Gewerbepark Hunsrück-Mosel (ZV HuMos) mit Fortentwicklung und Ansiedlungsmanagement. Auftragsgrundlage: Gesetzesgrundlagen Beschlüsse Zweckverbandsversammlung Zielgruppe: Unternehmen Bürger Ziele: 1. Weiterentwicklung der Gewerbeflächen. 2. Ansiedlung von Gewerbebetrieben. 3. Steigerung der Beschäftigtenzahlen im Gewerbegebiet. 4. Beibehaltung der Nettoaufwendungen.

111 Seite: 91 II. Leistungen: Leistungs-Nr. und Bezeichnung: Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung: Verwaltungssteuerung Öffentlichkeitsarbeit Zweckverbandsversammlung Personal Liegenschaften Sonstige zentrale Dienste Bauleitplanung Elektrizitätsversorgung Wasserversorgung Schmutzwasserbeseitigung Oberflächenwasserbeseitigung Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Ausgleichs- und Ersatzflächen Kommunale Wirtschaftsförderung Zinseinnahmen Zinsen Darlehen Kontokorrentzinsen

112 Seite: 92 III. Grundzahlen und Kennzahlen: 1. Grundzahlen und Kennzahlen zum Produkt: 1.1 Grundzahlen 1.2 Kennzahlen Gesamtaufwendungen und erträge der Leistungen bis und bis Gewerbefläche in ha Anzahl der Gewerbebetriebe Anzahl der Beschäftigten Aufwand je ha Gewebefläche Aufwand je Gewerbebetrieb Aufwand je Beschäftigtem 2. Grundzahlen und Kennzahlen zu den Leistungen 1 : 2.1 Grundzahlen und Kennzahlen zur Leistungen: Die Beschreibung erfolgt mit der nachfolgenden Tabelle!

113 Kennzahlen Zweckverband Gewerbepark Hunsrück Mosel (HuMos) 2014 Plan 2016 Plan 2017 Leistung Konto Bezeichnung Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verwaltungssteuerung 0,00 0, Ertrag Öffentlichkeitsarbeit 0,00 0, Ertrag Zweckverbandsversammlung 0,00 0, Ertrag Personal 0,00 0, Ertrag Liegenschaften 1.132, , Ertrag Sonstige zentrale Dienste 0,00 0, Ertrag Bauleiptlanung 0,00 0, Ertrag Elektrizitätsversorgung 3.073, , Ertrag Wasserversorgung 7.475, , Ertrag Schmutzwasserbeseitigung 6.358, , Ertrag Oberflächenwasserbeseitigung 5.744, , Ertrag Gemeindestraßen , , Ertrag Straßenbeleuchtung 2.512, , Ertrag Ausgleichs und Ersatzflächen 0,00 0, Ertrag Kommunale Wirtschaftsförderung 0,00 0, Ertrag Zinseinnahmen 1.524,72 468, Aufwand Verwaltungssteuerung 1.688,34 0, Aufwand Öffentlichkeitsarbeit 0,00 150, Aufwand Zweckverbandsversammlung 2.490, , Aufwand Personal 0,00 0, Aufwand Liegenschaften , , Aufwand Sonstige zentrale Dienste , , Aufwand Bauleiptlanung , , Aufwand Elektrizitätsversorgung 3.359, , Aufwand Wasserversorgung 9.006, , Aufwand Schmutzwasserbeseitigung 7.028, , Aufwand Oberflächenwasserbeseitigung 8.355, , Aufwand Gemeindestraßen , , Aufwand Straßenbeleuchtung 7.190, , Aufwand Ausgleichs und Ersatzflächen 2.326,45 0, Aufwand Kommunale Wirtschaftsförderung 0,00 0, Seite: 93

114 Kennzahlen Zweckverband Gewerbepark Hunsrück Mosel (HuMos) 2014 Plan 2016 Plan 2017 Leistung Konto Bezeichnung Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Aufwand Zinsen Darlehen 0,00 0, Aufwand Kontokorrentzinsen 0,00 0, Summen: , , , , reine Gewerbefläche in ha Aufwand je ha Gewerbefläche Anzahl der Gewerbebetriebe Aufwand je Gewerbebetrieb Anzahl der Beschäftigten Aufwand je Beschäftigtem 334,74 283,72 55,7 55,7 58,2 61, , , , ,67 Planzahl , , , ,00 Planzahl ,43 446,08 Seite: 94

115 Anlage Produkthaushaltsbuch 2017 Zweckverband Gewerbepark Hunsrück-Mosel HuMos- nach den Vorschriften zur Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz