Haushaltssatzung. und. Haushaltsplan. für das. Haushaltsjahr 2018

Transkript

1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 Seite 1

2 . Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Seite Titelseite... 1 Inhaltsverzeichnis... 3 Haushaltssatzung... 5 Vorbericht... 7 Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalte - Zusammenfassung Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung Teilhaushalt 2 Gestaltung der Umwelt Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzleistungen Investitionsübersicht Investitionen nach Buchungsstellen Freie Finanzspitze Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Bilanz Seite 3

4 . Seite 4

5 H A U S H A L T S S A T Z U N G des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II für das Jahr 2018 vom xx.xx.2018 Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II hat aufgrund des 7 des Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbindung mit 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen: Festgesetzt werden 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag auf ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus auf die Auszahlungen aus auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus auf ,00 Euro ,00 Euro 0,00 Euro ,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 Euro 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 3 Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Kredite zur Liquiditätsicherung werden nicht beansprucht. 5 Verbandsumlage Die Verbandsumlage gem. 10 der Verbandsordnung wird auf 0,00 festgesetzt. Seite 5

6 6 Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum betrug ,33 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum beträgt ,33 Euro und zum ,33 Euro. 7 Wertgrenze für Investitionen Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Boppard, den xx.xx.2018 Der Verbandsvorsteher Dr. Walter Bersch Hinweis: 1. Die Haushaltssatzung ist gemäß 7 ZwVG i.v.m. 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom xx.xx.2018 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 2. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2018 bis xx.xx.2018 von Uhr bis Uhr (montags bis freitags) und von Uhr bis Uhr (montags bis donnerstags) im Karmelitergebäude in Boppard, Zimmer 117, Ansprechpartner Gregor Dientz, öffentlich aus. 3. Gemäss 24 Abs. 6 Sätze 4 und 1 GemO wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nach 24 Abs. 6 Satz 2 GemO nicht, wenn a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder b) vor Ablauf der in 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung Boppard unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in 24 Abs. 6 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Boppard, den xx.xx.2018 Der Verbandsvorsteher Dr. Walter Bersch Seite 6

7 Vorbericht zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II für das Haushaltsjahr 2018 I. Vorbemerkungen Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, wie sich die Haushaltswirtschaft im Jahre 2016 entwickelt hat und sich in 2017 sowie im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich entwickeln wird. Ferner gibt der Vorbericht Auskunft über die Rücklagen und die Schulden. II. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II beschlossen und nach Mitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom , dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen: Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf ,00 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ,00 der Jahresfehlbetrag auf ,00 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 4.100,00 die ordentlichen Auszahlungen auf ,00 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ,00 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 die Einzahlungen aus auf ,00 die Auszahlungen aus auf ,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus auf ,00 Seite 7

8 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf ,00 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf ,00 die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf ,00 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen für in 2017 fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt. Nach dem Jahresabschluss weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von ,46 aus, der um ,46 über dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag vom ,00 liegt. Die Verschlechterung gegenüber der Planung resultiert überwiegend aus den geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte. Durch die vorgetragenen Überschüsse aus Vorjahren ist der Ergebnishaushalt jedoch gem. 93 Abs. 4 GemO i.v.m. 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen. In der Finanzrechnung beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt ,71. In 2015 wurde der letzte Fremdkredit des Zweckverbandes mit einer Restschuld von rd ,00 vollständig abgelöst. Da im Jahr 2016 nicht alle vorgesehenen Grundstücksveräußerungen realisiert werden konnten, besteht nach der Ablösung des letzten Darlehens im Jahr 2015 keine Forderung mehr gegenüber der Stadt Boppard sondern eine Verbindlichkeit in Höhe von ,86, die jedoch durch die anstehenden Grundstücksveräußerungen getilgt werden. III. Überblick über das Haushaltsjahr 2017 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II beschlossen und nach Mitteilung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern vom , dass keine Bedenken wegen Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, öffentlich bekannt gemacht. Seite 8

9 Die Haushaltssatzung enthielt folgende Festsetzungen: Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf ,00 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ,00 der Jahresfehlbetrag auf ,00 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf ,00 die ordentlichen Auszahlungen auf ,00 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ,00 die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 die Einzahlungen aus auf ,00 die Auszahlungen aus auf 900,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus auf ,00 die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ,00 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf ,00 der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf ,00 die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf ,00 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen für in 2018 fällig werdende Ausgaben wurden nicht veranschlagt. Das endgültige Ergebnis für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor. IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018 In der Verbandsversammlung am XX.XX.2018 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach Zuleitung an die Mitglieder der Verbandsversammlung zur Einsichtnahme für die Einwohner verfügbar gehalten ( 98 Abs. 1 GemO). Die Frist von zwei Wochen zum Einreichen von Seite 9

10 Vorschlägen zum Entwurf der Haushaltssatzung wurde eingehalten. In der öffentlichen Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen. Die Haushaltssatzung und die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 basieren auf der Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Dementsprechend sind auch die neuen Muster zur Anwendung gekommen. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von ,00 (E23) ab. Die unter 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen Beträge setzen sich wie folgt zusammen: Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) ,00 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E17) 50,00 Gesamtbetrag der Erträge: ,00. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) ,00 Gesamtbetrag der Aufwendungen: ,00. Der Finanzhaushalt weist einen Überschuss in Höhe von ,00 (F34) aus. Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen. Die Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze weist einen Fehlbetrag von ,00 aus. Die Ursache dieser negativen freien Finanzspitze ist der Tatsache geschuldet, dass zur Entlastung der Haushalte der beteiligten Kommunen auch im Jahr 2018 auf die Erhebung einer Verbandsumlage verzichtet wird und insgesamt ,00 an die beteiligten Gebietskörperschaften vom Kassenbestand ausgezahlt werden. Ohne diese Auszahlung würde die freie Finanzspitze ,00 betragen. Der Zweckverband ist schuldenfrei. Es ist davon auszugehen, dass das letzte Grundstück mit einem voraussichtlichen Kaufpreis von rd ,00 im Jahr 2018 veräußert wird. Nach Abstimmung mit der Verbandsgemeinde Emmelshausen werden von dem vorhandenen Guthaben des Zweckverbandes im Jahr 2018 Auszahlungen an die Verbandsgemeinde Emmelshausen und die Stadt Boppard in Höhe von jeweils ,00 vorgesehen. Seite 10

11 V. Künftige Entwicklung Dem Haushaltsplan ist als Anlage jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge und des Eigenkapitals beigefügt. Unter Berücksichtigung der besonderen Konstellation der Umlagefinanzierung des Zweckverbandes ist das Gebot des Haushaltsausgleichs besonders zu würdigen. Für die kommenden Haushaltsjahre ( ) werden in etwa ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Seite 11

12 . Seite 12

13 990 Gewerbepark Hellerwald II Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II Hauptplan 2018 Muster 6 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , , , , , ,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E7 Sonstige laufende Erträge 5.064, , , , , ,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 E11 Abschreibungen , , , , , ,00 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.440, , , , , ,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , ,00 450,00 750,00 750,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 174,23 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 174,23 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E20 Ordentliches Ergebnis , , ,00 500,00 800,00 800,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , ,00 500,00 800,00 800,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , ,00-500,00-200,00-200,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , ,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 F27 Summe der Einzahlungen aus , , , ,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 900, , ,00 F32 Summe der Auszahlungen aus 900, , ,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , , , ,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag , , , , ,00-200,00 F37 F38 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse , , , ,00 200,00 Betragsangaben in EUR Seite 13

14 990 Gewerbepark Hellerwald II Ergebnis- und Finanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II Hauptplan 2018 Muster 6 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) lfd. Nr. F39 Ergebnis- und Finanzhaushalt Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres ,11 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , ,00 200,00 F41 Saldo der durchlaufenden Gelder F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag , , , , ,00 200,00 F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) , , , ,00-200,00 F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) , , ,00-500,00-200,00-200,00 Betragsangaben in EUR Seite 14

15 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan 990 Gewerbepark Hellerwald II Betragsangaben in EUR Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr Zentrale Verwaltung , , , , , ,00 2 Gestaltung Umwelt , , , , , ,00 Vorjahr 2017 Planjahr Zentrale Finanzleistungen - 174, , ,00 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt: , , ,00 500,00 800,00 800,00 Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt Teilhaushalte Rechng.-Erg. Vorvorjahr Zentrale Verwaltung , , , , , ,00 2 Gestaltung Umwelt , , , , , ,00 Vorjahr 2017 Planjahr Zentrale Finanzleistungen , ,00 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt: , , , , ,00-200,00 Seite 15

16 . Seite 16

17 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung Funktionsaufgabe Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Funktionsaufgabe Gremien Verbandsversammlung Liegenschaften Liegenschaften Funktionsaufgabe Seite 17

18 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II Hauptplan 2018 Muster 9b (zu 4 Abs. 9 und 11 GemHVO) Teilhaushalt: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung 1 Zentrale Verwaltung lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.100, , , ,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.758,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.758,00 100, , , , ,00 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E11 Abschreibungen 2.311, , , , , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.200, , , , , ,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.631, , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts , , , , , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 F27 F32 F33 Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 18

19 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Verwaltungssteuerung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Produkt : 1110 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe für den Zweckverband. Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der Verbandsversammlung und den betroffenen Organisationseinheiten. Managementaufgaben Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe MitarbeiterInnen Mandatsträger Mitglieder der Verbandsversammlung Ziel Sachziele: intern Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung für den Zweckverband Qualitätsziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verbandsversammlung, der Verbandsführung (Verbandsvorsteher und Stellvertreter) der der Verwaltung Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 19

20 Ergebnis- und Finanzhaushalt Verwaltungssteuerung: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 7.200, , , , , ,00 E Büromaterial ** Ausgaben für Bürobedarf Sonstiges ** Pauschale Entschädigung für die Verwaltung des Zweckverbandes einschl. Porto- und Fernsprechkosten Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50, , , , , , , , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 20

21 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Produkt : 1113 Öffentlichkeitsarbeit Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : extern Verbale Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Medienkontakte, Presseauskünfte, Herausgabe von Broschüren, Prospekten etc. Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Aufträge Verbandsvorsteher Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Mandatsträger Mitglieder der Verbandsversammlung Gewerbetreibende Gewerbebetriebe Allgemeinheit Ziel Sachziele: Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten des Zweckverbandes Ergebnis- und Finanzhaushalt Öffentlichkeitsarbeit: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 21

22 Ergebnis- und Finanzhaushalt Öffentlichkeitsarbeit: Bezeichnung E15 E16 E19 E20 E21 E22 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 22

23 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Verbandsversammlung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Produkt : 1114 Gremien Art der Aufgabe : Produktart : intern Verbale Beschreibung Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes; Vorbereitung, Durchführung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Aufträge Verbandsvorsteher Aufträge der Fachabteilungen Gemeindeordnung (GemO) sonstige Gesetze und Verordnungen Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Mitglieder der Verbandsversammlung Mandatsträger Ziel Sachziele: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 23

24 Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsversammlung: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld Verbandsversammlung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 120,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 120,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 120,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung - 120,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-120,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-120,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 24

25 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Liegenschaften I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Produkt : 1142 Liegenschaften Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Vermietung und Verpachtung (Gestattungen) von Flächen des Zweckverbandes; Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Beschlüsse der Verbandsversammlung Aufträge Verbandsvorsteher Zielgruppe Pächter/Verpächter Investoren Gewerbebetriebe Ziel Sachziele: Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung Ergebnis- und Finanzhaushalt Liegenschaften : Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.100, , , , Sonderposten aus Zuwendungen 2.100, , , ,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.758, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 1.758,00 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 25

26 Ergebnis- und Finanzhaushalt Liegenschaften : Bezeichnung E Mieten und Pachten ** Merkbetrag für Mieteinnahmen aus Vermietung eines unbebauten Grundstückes Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr ,00 100,00 100,00 100,00 100, ,00 100, , , , ,00 E11 Abschreibungen 2.311, , , , , ,00 E Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Grünflächen 2.311, Sonstige Abschreibungen 2.500, , , , ,00 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.311, , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 553, ,00-100,00-100,00-100,00-100,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 553, ,00-100,00-100,00-100,00-100,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung - 553, ,00-100,00-100,00-100,00-100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 26

27 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilhaushalt: 2 Gestaltung Umwelt Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Funktionsaufgabe Grunderwerb zur Weiterveräußerung Grunderwerb zur Weiterveräußerung Freiwillige Aufgabe Gemeindestraßen Gemeindestraßen -Allgemein- Funktionsaufgabe Kommunale Forstwirtschaft Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein- Funktionsaufgabe Seite 27

28 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II Hauptplan 2018 Muster 9b (zu 4 Abs. 9 und 11 GemHVO) Teilhaushalt: Hauptproduktbereich: 2 Gestaltung Umwelt 5 Gestaltung Umwelt lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , , , , , ,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 E7 Sonstige laufende Erträge 5.064, , , , , ,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 E11 Abschreibungen , , , , , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.240, , ,00 200,00 200,00 200,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts , , , , , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.243, , , , , ,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , ,00 F26 Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 F27 Summe der Einzahlungen aus , , , ,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 900, , ,00 F32 Summe der Auszahlungen aus 900, , ,00 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , , , ,00 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 28

29 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt : 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Aufstellung und Anpassung Bebauungsplan für das Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II Bemerkung Bauleitplanung Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz (ROG) Baugesetzbuch (BauGB) Satzungen Beschlüsse der Verbandsversammlung Richtlinien Zielgruppe Bauherren Investoren Ziel Sachziele: Gewährleistung von Entwicklungsmöglichkeiten, Schaffung von Planungssicherheit für Investoren Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 29

30 Ergebnis- und Finanzhaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 500,00 500,00 E Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Änderung des Bebauungsplanes; Merkbetrag Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr ,00 500,00 500,00 500,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 500,00-500,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 500,00-500,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung - 500,00-500,00-500,00-500,00-500,00-500,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 30

31 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Grunderwerb zur Weiterveräußerung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe : 522 Wohnungsbauförderung Produkt : 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Veräußerung der baureifen Grundstücke. Die Kosten der Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) werden bei Leistung gebucht. Bemerkung Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Gewerbe- und Indurstrieflächen) Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Landesbauordnung (LBauO) Kommunalabgabengesetz (KAG) sonstige Gesetze Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Investoren Gewerbetreibende Ziel Sachziele: Bereitstellung von preiswerten Gewerbe- und Industrieflächen Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 31

32 Ergebnis- und Finanzhaushalt Grunderwerb zur Weiterveräußerung: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2016 E7 Sonstige laufende Erträge ,00 E Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ertrag aus dem Verkauf alles Grundstücke Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr , ,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.240, ,00 800,00 200,00 200,00 200,00 E Grundsteuer ** Grundsteuer B für das Gelände des Zweckverbandes Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.240, ,00 800,00 200,00 200,00 200, , ,00 800,00 200,00 200,00 200,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00-800,00-200,00-200,00-200,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , ,00-800,00-200,00-200,00-200,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen F26 Sonstige Investitionseinzahlungen , ,00 F27 F32 F33 F Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Einnahmen aus Grundstücksverkäufen einschl. Erschließungkosten; ab 2014 werden die Verkäufe einschl. Erschließungskosten hier gebucht. Vorraussichtliche Abwicklung aller Grundstücksverkäufe bis Ende Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung , ,00-800,00-200,00-200,00-200, , ,00-800,00-200,00-200,00-200, , , , , , , , , ,00-200,00-200,00-200,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 32

33 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Gemeindestraßen -Allgemein- I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen Produkt : 5411 Gemeindestraßen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung im Gebiet des Zweckverbandes Gewerbepark Hellerwald II Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Landesstraßengesetz (LStrG) Satzungen Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer der Straßen, Wege und Plätze. Ziel Sachziele: Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen -Allgemein-: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige , , , , , , Sonderposten aus Zuwendungen , , , , , ,00 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 33

34 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen -Allgemein-: Bezeichnung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr , , , , , ,00 E7 Sonstige laufende Erträge 5.064, , , , , ,00 E Konzessionsabgaben ** Konzessionsabgabe Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.064, , , , , , , , , , , ,00 E11 Abschreibungen , , , , , ,00 E Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen , , , , , ,00 ** Abschreibung Straßen im Verbandsgebiet Betriebsvorrichtungen 5.022,00 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , , ,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis , , , , , ,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen , , , , , , , , , , , ,00 F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen , ,00 F vom öffentlichen Bereich - von der EU ** EU-Förderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgab "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)" vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der Einzahlungen aus , , , ,00 F29 Auszahlungen für Sachanlagen 900, , , Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Ausgleichsmaßnahmen; Aufforstung außerhalb des Plangebietes von 7,45 ha (voraussichtliche Flächenbereitstellung in 2019 im Rahmen der Flurbereinigung Boppard-Weiler), einschließlich Fertigungs- und Entwicklungspflege (1.Jahr); in 2020 Pflegemaßnahmen außerhalf des Plangebietes ( ) Auszahlung für Baumaßnahmen- ** Restkosten für die Fertigstellung aller Entwässerungs- und Verkehrsanlagen; 900, , ,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 34

35 Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeindestraßen -Allgemein-: Bezeichnung F32 F33 F34 Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr , , , ,82-900, , , , , , , , ,00 **: Buchungsstelle - Bemerkung Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 35

36 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein- I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt : 5551 Kommunale Forstwirtschaft Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern und extern Verbale Beschreibung Freistellung der bebaubaren Flächen Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Landeswaldgesetz (LwaldG) Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Gewerbebetriebe Investoren Bauherren Ziel Sachziele: Gewährleistung der sofortigen Bebaubarkeit Ergebnis- und Finanzhaushalt Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 36

37 Ergebnis- und Finanzhaushalt Kommunale Forstwirtschaft -Allgemein-: Bezeichnung E Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unternehmereinsatz durch Rodung des Geländes; Merkbetrag an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung von Lohnkosten an das Land für den Einsatz von Forstwirten des staatl. Forstreviers Kolbenstein für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Lohnkosten an die Stadt Boppard für den Einsatz von Forstwirten des Forstamtes Boppard für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung von Lohnkosten an den Forstzweckverband Emmelshausen für den Einsatz von Forstwirten des Forstzweckverbandes für Rodungsarbeiten im Bereich Hellerwald II, Merkbetrag. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr ,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 200,00-200,00-200,00-200,00-200,00 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis - 200,00-200,00-200,00-200,00-200,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung - 200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00-200,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 37

38 . Seite 38

39 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilhaushalt: 3 Zentrale Finanzleistungen Verantwortliche(r): mit folgenden Leistung(en): Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Funktionsaufgabe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Funktionsaufgabe Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Funktionsaufgabe Seite 39

40 990 Gewerbepark Hellerwald II Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gewerbepark Hellerwald II Hauptplan 2018 Muster 9b (zu 4 Abs. 9 und 11 GemHVO) Finanz-Teilhaushalt: Hauptproduktbereich: 3 Zentrale Finanzleistungen 6 Zentrale Finanzleistungen lfd. Nr. E8 Ergebnis- und Finanzhaushalt Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge Ansätze des Haushaltsjahres E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , ,00 Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit , ,00 50,00 50,00 50,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , ,00-50,00-50,00-50,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 174,23 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 174,23 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E20 Ordentliches Ergebnis - 174, , ,00 E21 E22 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 174, , ,00 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , ,00 F27 F32 F33 Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 40

41 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt : 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verbale Beschreibung Der Zweckverband erhebt von seinen Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage. Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Zweckverbandsgesetz (ZwVG) Verordnungen Beschlüsse der Verbandsversammlung Zielgruppe Allgemeinheit Investoren Gewerbebetriebe Gewerbetreibende Ziel Sachziele: Sicherstellung der notwendigen Einnahmen Ergebnis- und Finanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 41

42 Ergebnis- und Finanzhaushalt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Bezeichnung E15 E16 E19 E20 E21 E22 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts F23 F27 F32 F33 F34 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen Summe der Einzahlungen aus Summe der Auszahlungen aus Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts **: Buchungsstelle - Bemerkung Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 42

43 Leistung - Nr.: Leistung - Bezeichnung: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Produkt : 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite Auftraggeber Verbandsversammlung Auftragsgrundlage Verträge Zielgruppe Mitglieder der Verbandsversammlung Ergebnis- und Finanzhaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Bezeichnung E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2016 Vorjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Planjahr 2021 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E Bankgebühren ** Kontoführungsgebühren Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus Giroverkehr und Geldanlagen von Sparkassen ** Merkbetrag; Zinserträge für Geldanlagen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Mandant 990 Gewerbepark Hellerwald II Seite 43