Doppischer Haushalt 2017 Ortsgemeinde Weiler Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 Seite 1

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1 Doppischer Haushalt 2017 Ortsgemeinde Weiler Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 Seite 1

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3 Produkte der Ortsgemeinde Weiler (2017) Produkt-Nr Verwaltungssteuerung Zentrale Dienste Bauhof Jagdhütte Grundstücks- und Gebäudemanagement Finanzen, Haushalt, Steuern, Gebühren, Beitrage Statistik und Wahlen Grundschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege Tageseinrichtungen für Kinder Spielplätze u.ä Jugendräume/-heime u.ä Sportplätze, Stadien, Sporthallen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Grunderwerb zur Weiterveräußerung Gemeindestraßen Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung allg. Land- und Forstwirtschaft (Fischbesatz, Drainagen, pp.) Kommunale Forstwirtschaft Agrarfördermaßnahmen, Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Bürgerhaus (ehem. Schule) Gemeindehaus Gefrieranlage Grill-/Schutzhütten und sonstige Einrichtungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen sonstige Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) Seite 3

4 Seite 4

5 Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorbericht Übersicht Berechnung LFAG Gesamtübersicht haushalt Gesamtübersicht Finanzhaushalt Übersicht über die Teilhaushalte Produkthaushaltsbuch Investitionsübersicht Investition nach Buchungsstellen Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Stellenplan Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Bilanz Seite 5

6 Seite 6

7 Haushaltssatzung Seite 7

8 Seite 8

9 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weiler für das Haushaltsjahr 2017 vom Der Ortsgemeinderat hat am aufgrund der 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom (GVB1. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: Festgesetzt werden 1 - und Finanzhaushalt 1. im haushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) auf (Abnahme Liquidität) die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit der Gesamtbetrag der Einzahlungen 1) auf der Gesamtbetrag der Auszahlungen 1) auf die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 5.720,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 1) ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung Seite 9

10 Seite II 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für - verzinste Kredite auf 0,00 EUR 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf 0,00 EUR. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 EUR. 4 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 365 v. H. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: für den ersten Hund für den zweiten Hund für jeden weiteren Hund 50,00 EUR 60,00 EUR 70,00 EUR Das Halten von gefährlichen Hunden wird besonders besteuert: Die Steuer beträgt jährlich: für den ersten gefährlichen Hund für jeden weiteren gefährlichen Hund 480,00 EUR 650,00 EUR Seite 10

11 Seite III 5 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: - entfällt - 6 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro (netto) sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. 7 Altersteilzeit Für die Altersteilzeit von Arbeitnehmern werden 0 Fälle zugelassen. 8 Eigenkapital Stand des Eigenkapitals zum des es Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum des Haushaltsjahres ,52 EUR ,52 EUR ,52 EUR 9 Deckungsvermerke Gemäß 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. 1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt ( 16 Abs. 2 GemHVO). 2. Alle Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes werden gem. 16 Abs. 1 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. 3. Gem. 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Seite 11

12 Seite IV 4. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes dienen der Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Teilhaushaltes. 5. In den Teilfinanzhaushalten werden gem. 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt Ulmen, den Ortsgemeinde Weiler (Schneiders) Ortsbürgermeister Hinweis: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis einschließlich während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen, Rathaus, Zimmer 104, öffentlich aus. Ebenfalls kann eine Ausfertigung beim Ortsbürgermeister eingesehen werden Ulmen, den Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen (Steimers) Bürgermeister Nach 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), gelten Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich Geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Seite 12

13 Vorbericht Seite 13

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15 Seite V Vorbericht Allgemeines zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weiler für das Haushaltsjahr 2017 Nach 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind darzustellen: - Ablauf der zurückliegenden beiden Haushaltsjahre - die Entwicklung der Jahresergebnisse - die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge - die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die - und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre - die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte - die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung - die Entwicklung des Kassenbestandes - die Entwicklung des Eigenkapitals - die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Seite 15

16 Seite VI 1. Ablauf des Haushaltsjahres Gewerbesteuereinnahmen ca ( Mehreinnahmen gegenüber Plan) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Schlüsselzuweisungen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Sondertilgung Darlehn Sparkasse (kein Investitionsdarlehn mehr) 300 Einwohner ( Einwohner) Maßnahmen: Barrierefreier Bürgersteig vor der Kirche Landeszuwendung I-Stock Ablauf des Haushaltsjahres 2016 Gewerbesteuereinnahmen ca (geplant ) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Schlüsselzuweisungen Kreisumlage Verbandsgemeindeumlage Seite 16

17 Seite VII Forst Mehreinnahmen im 287 Einwohner ( 300 Einwohner) Maßnahmen: Barrierefreier Bürgersteig Landeszuwendung I-Stock gezahlt Entwicklung der Jahresergebnisse Der Haushaltsplan 2017 schließt im haushalt wie folgt ab: Erträge Aufwendungen Überschuss / Fehlbedarf haushalt ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Seite 17

18 Seite VIII Entwicklung der Jahresergebnisse , ,00 0, , , , Plan 2016 Plan 2017 Jahresergebnis Erg.HH , , , , , , , , , ,00 Seite 18

19 Seite IX 4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge Der Haushaltsplan 2017 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab: Einzahlungen Auszahlungen Fehlbedarf / Überschuss Ordentliche und außerordentliche Zahlungen ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Zahlungen aus Investitionstätigkeit 5.720,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR Saldo Finanzhaushalt ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR Der Finanzmittelfehlbetrag im Finanzhaushalt beträgt ,00 EUR. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde noch eine Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Einheitskasse hat. In Höhe von ,00 EUR nimmt die Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand ab. Seite 19

20 Seite X Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge Überschuss/Fehlbetrag Plan 2016 Plan 2017 Überschuss/Fehlbetrag 33748, , , , , , , , Seite 20

21 Seite XI 5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die - und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen /Investitionsfördermaßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Ein-/Auszahlungen) aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis). Die Entwicklung ist aus der Übersicht Investitionen nach Buchungsstellen ersichtlich. 6. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung Die Ortsgemeinde Weiler nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Aufgrund des Kassenbestandes benötigt die Ortsgemeinde Weiler in 2016 voraussichtlich keine Liquiditätskredite. 7. Entwicklung des Kassenbestandes Bestand zum ,91 EUR Bestand zum ,57 EUR Bestand zum ,89 EUR Bestand zum ,76 EUR Bestand zum ,66 EUR Bestand zum ,11 EUR Bestand zum ,51 EUR Bestand zum ,89 EUR Bestand zum ca ,00 EUR Bestand zum nach Haushaltsplan ,00 EUR Seite 21

22 Seite XII KASSENBESTAND, INVESTITIONSKREDIT, GESAMTVERSCHULDUNG 0, , , , , , , Plan 2017 Gesamtverschuldung , , , , , , , , , ,00 Investitionskredite , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kassenbestand , , , , , , , , , ,00 Seite 22

23 Seite XIII 8. Entwicklung des Eigenkapitals Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Stand des Eigenkapitals zum Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum ,75 EUR (berichtigt) ,44 EUR (nach Jahresabschluss) ,05 EUR (nach Jahresabschluss) ,79 EUR (nach Jahresabschluss) ,16 EUR (nach Jahresabschluss) ,67 EUR (nach Jahresabschluss) ,98 EUR (nach Jahresabschluss) ,07 EUR (nach Jahresabschluss) ,52 EUR (nach Jahresabschluss) ,52 EUR (nach Haushaltsplanung) ,52 EUR (nach Haushaltsplanung) 9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Es sind keine Anhaltspunkte bekannt, die eine Einstellung in den Sonderposten Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erfordern. Seite 23

24 Seite XIV 10. Entwicklung der Schulden Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Ende des Haushaltsjahres: Haushaltsjahr Schuldenstand Bemerkung ,65 EUR ,21 EUR ,77 EUR ,33 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR Sondertilgung in ,00 EUR ,00 EUR Seite 24

25 LFAG-Berechnung für die Gemeinde Seite 25

26 Seite 26

27 Finanzberechnung Weiler HH-Jahr: 2017 Umlagegrundlage für die Erhebung der VG-/Kreisumlage: = Schlüsselzuweisung A + Schlüsselzuweiung B2 + Steuerkraftmesszahl = Summe = , ,00 = ,00 => Umlagegrundlage * ,50% Kreisumlage = ,00 nivellierte Grundsteuer A Hebesatz: ,00 34,00% VGUmlage = ,00 nivellierte Grundsteuer B Hebesatz: ,00 nivellierte Gewerbesteuer Hebesatz: ,00 Summe = ,00 1) Gemeindeanteil Eink.Steuer ,00 Gemeindeanteil an der USt 1.345,00 Ausgleichsleistungen 8.732,00 Einwohnerzahl Abweichung zum Steuerkraftmesszahl : des Vorjahres = je Einwohner Schwellenwert 712, ,00 : 287 = 484,36 227,71 Abweichung zum Schwellenwert * Einwohnerzahl = Schlüsselzuweisung A 227,71 * 287 = ,77 gerundet ,00 1) bei den nivellierten Beträgen handelt es sich um die Zahlen des vierten Quartals aus dem + die Quartale 1-3 aus dem Vorjahr; ebenso sind die gleichen Quartale bei dem Gemeindeanteil EK, Ust und Ausgleichsleistungen zu berücksichtigen (hier natürlich ohne Nivellierung) Der hier zu berücksichtigende Gewerbesteuersatz richtet sich nach den Nivellierungssatz abzüglich dem Satz für die Abführung der Gew.St.Umlage Schwellwert für das HH-Jahr = 75% * Bei der Berechnung der Umlagegrundlage für die Kreisumlage wird bei dem Gemeindeanteil an der USt. ein um 13 % höherer Anteil als der Kreisumlagesatz berücksichtigt. Seite 27

28 Seite 28

29 Gesamtübersicht haushalt Gesamthaushalt Seite 29

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31 89 Weiler Hauptplan Gesamtübersicht haushalt 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.536, , , , , ,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 926, , ,00 926, ,00 926,00 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge 5.979, , , , , , Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Versorgungsaufwendungen 3.336, , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung , , , , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen , , , , , , Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen 8.990, , , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes aus , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 31

32 89 Weiler Hauptplan Gesamtübersicht haushalt 2017 Muster 5 (zu 2 Abs. 1 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr Zins- und sonstige Finanzerträge 1.560,79 270,00 70,00 50,00 30,00 20, Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 284,19 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Finanzergebnis 1.276,60 250,00 50,00 30,00 10, ordentliches , , , , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) , , , , , , Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 32

33 Gesamtübersicht Finanzhaushalt Gesamthaushalt Seite 33

34 Seite 34

35 89 Weiler Hauptplan Gesamthaushalt Finanzhaushalt (neu) 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , , , , ,00 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.589, , , , , ,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 926, , ,00 926, ,00 926,00 9. sonstige laufende Einzahlungen 9.902, , , , , , Summe der laufenden Einzahlungen aus , , , , , , Personalauszahlungen , , , , , , Versorgungsauszahlungen 3.351, , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen , , , , , , sonstige laufende Auszahlungen , , , , , , Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , ,00 554,00 233, Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 1.648,15 270,00 70,00 50,00 30,00 20, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 284,19 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 1.363,96 250,00 50,00 30,00 10, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 564,00 233, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , ,00 564,00 233, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.000, , , Einzahlungen für Sachanlagen , Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.760,76 910, , , , , Auszahlungen für Sachanlagen , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 35

36 89 Weiler Hauptplan Gesamthaushalt Finanzhaushalt (neu) 2017 Muster 7 (zu 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Rechn.-Erg. Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag , , , , , , Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten , Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungmittelbestand , , , , , , Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand , , , , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit , , , , , ,00 57 Saldo Durchlaufende Gelder 58 Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR Seite 36

37 Übersicht über die Teilhaushalte Seite 37

38 Seite 38

39 Teilhaushalte - Zusammenfassung 2017 Hauptplan 89 Weiler Betragsangaben in EUR haushalt: Gesamtübersicht haushalt Teilhaushalte Rechng.-Erg. 1 Allgemeine , , , , , ,00 6 Zentrale Finanzdienstleistungen , , , , , ,00 Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Summe Teilhaushalte Gesamtübersicht haushalt: , , , , , ,00 Finanzhaushalt: Gesamthaushalt Finanzhaushalt (neu) Teilhaushalte Rechng.-Erg. 1 Allgemeine , , , , , ,00 6 Zentrale Finanzdienstleistungen , , , , , ,00 Vorjahr 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019 Planjahr 2020 Summe Teilhaushalte Gesamthaushalt Finanzhaushalt (neu): 0,00-0,00-0,00-0,00 Seite 39

40 Seite 40

41 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Weiler 2016 Seite 41

42 Produkt - Nr.: Produkt - : Verwaltungssteuerung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Otto Schneiders Ortsbürgermeister Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern und extern - Vertretung und Repräsentation der Ortsgemeinde sowie allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde - Politische Führung der Gemeindeverwaltung durch den Ortsbürgermeister - Information der Einwohner/innen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse - Ehrungen von Gemeindebürgern, Ortsvereinen und dergl. - Beratung und Beschlussfassung über kommunalpolitische Entscheidungen durch den Gemeinderat - Fahrtkosten, Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Beschlüsse usw. haushalt Verwaltungssteuerung: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 9. sonstige laufende Erträge 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold ** Johann-Josef Lagodka (ruhend), Helmut Mohr (250,--) 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Summe der laufenden Erträge aus 31,00 831,00 831,00 831,00 831,00 831, Personalaufwendungen , , , , , , Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige , , , , , ,00 Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Tätigen (Bürgermeister, Beigeordnete) Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - 694,80 750,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder Beiträge zur gesetzlichen 837,97 875,00 875,00 888,00 915,00 956,00 Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) Zuführung zu Rückstellungen 2.572, , , , , ,00 Ehrensold Pauschalierte Lohnsteuer 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Versorgungsaufwendungen 3.336, , , , , , Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige 3.336, , , , , , sonstige laufende Aufwendungen 1.907, , , , , , Sonstige Personal- und 740,60 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung 613,56 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 Mandant 89 Weiler Seite 42

43 haushalt Verwaltungssteuerung: sonstige laufende Aufwendungen der - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel sonstige laufende Aufwendungen der - Ehrengaben 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus 118,21 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 435,00 400,00 400,00 400,00 400,00 300, , , , , , , laufendes aus , , , , , , Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung haushalt - Erläuterungen Verwaltungssteuerung: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich , , , , , , , , , , , ,00 Teilnahme OBM Schneiders AÖR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Ehrensold Johann-Josef Lagodka (ruhend), Helmut Mohr (250,--) Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter Dienstzimmerentschädigung Finanzhaushalt Verwaltungssteuerung: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnahme OBM Schneiders AÖR 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Mandant 89 Weiler 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31, Personalauszahlungen 9.658, , , , , , Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige , , , , , ,00 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - 780,10 750,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Rats- und Ausschussmitglieder - insb. Sitzungsgelder Beiträge zur gesetzlichen 841,34 875,00 875,00 888,00 915,00 956,00 Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) Pauschalierte Lohnsteuer 5,00 5,00 5,00 5,00 5, Versorgungsauszahlungen 3.351, , , , , , Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige 3.351, , , , , , sonstige laufende Auszahlungen 1.881, , , , , , Sonstige Personal- und 765,10 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld ** Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter Auszahlungen für die Inanspruchnahme 613,56 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Dienstzimmerentschädigung sonstige laufende Auszahlungen der 118,21 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel/Repräsentationsmittel sonstige laufende Auszahlungen der, Ehrengaben 385,00 400,00 400,00 400,00 400,00 300,00 Seite 43

44 Finanzhaushalt Verwaltungssteuerung: 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen , , , , , , , , , , , , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57 Saldo Durchlaufende Gelder 58 Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung , , , , , , , , , , , ,00 Finanzhaushalt - Erläuterungen Verwaltungssteuerung: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten/Reisekosten/Tagegeld Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Teilnahme OBM Schneiders AÖR Reisekosten Ortsbürgermeister/Beigeordneter Dienstzimmerentschädigung Stellenplan Verwaltungssteuerung: Stelle Einh Beamte Anz. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 Mandant 89 Weiler Seite 44

45 Produkt - Nr.: Produkt - : Zentrale Dienste I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern und extern - Wahrnehmung zentraler Aufgaben der Gemeindeverwaltung - Unterhaltung des Gemeindebüros einschl. Büroausstattung - Archivverwaltung, Post- und Telefonstelle / Organisation und Verteilung der Posteingänge. Bemerkung Zentrale Dienste, Beschaffungen haushalt Zentrale Dienste: 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Kostenerstattung für Internetseite 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, Summe der laufenden Erträge aus 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, sonstige laufende Aufwendungen 1.737, , , , , , Geschäftsaufwendungen 854, , , , , , Aufwendungen für Beiträge, 852, , , , , ,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Summe der laufenden Aufwendungen aus 1.737, , , , , , laufendes aus , , , , , , Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung haushalt - Erläuterungen Zentrale Dienste: , , , , , , , , , , , , Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kostenerstattung für Internetseite Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung Mandant 89 Weiler Seite 45

46 haushalt - Erläuterungen Zentrale Dienste: Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel Finanzhaushalt Zentrale Dienste: 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 80,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige ** Kostenerstattung für Internetseite 80,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, Summe der laufenden Einzahlungen aus 80,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, sonstige laufende Auszahlungen 1.737, , , , , , Geschäftsauszahlungen 854, , , , , , Auszahlungen für Beiträge, 852, , , , , ,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Summe der laufenden Auszahlungen aus 1.737, , , , , , Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen , , , , , , Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , , Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57 Saldo Durchlaufende Gelder 58 Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung , , , , , , , , , , , ,00 Finanzhaushalt - Erläuterungen Zentrale Dienste: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige Kostenerstattung für Internetseite Mandant 89 Weiler Seite 46

47 Finanzhaushalt - Erläuterungen Zentrale Dienste: Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Beiträge Unfallkasse, Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung Beitrag an Gemeinde- u. Städtebund Rheinland-Pfalz wird ab 2011 durch die VG getragen; Forderverein Realschule Plus Vulkaneifel Mandant 89 Weiler Seite 47

48 Produkt - Nr.: Produkt - : Bauhof I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern und extern - Erbringung von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Gemeinde - Zentrale Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Gebrauchsmittel sowie Maschinen und Geräten, die zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und öffentlichen Einrichtungen erforderlich sind. - Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Bauhofs" einschl. aller Fahrzeuge und Gerätschaften haushalt Bauhof: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 3.255, Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 3.255, Summe der laufenden Erträge aus 3.255, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188,27 400, ,00 400,00 400,00 400, Aufwendungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Heckenschere lang 188,27 300, ,00 300,00 300,00 300, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261, Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261, Summe der laufenden Aufwendungen aus 449,27 661, ,00 661,00 661,00 661, laufendes aus 2.805,73-661, ,00-661,00-661,00-661, Finanzergebnis 24. ordentliches 2.805,73-661, ,00-661,00-661,00-661, außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung haushalt - Erläuterungen Bauhof: 2.805,73-661, ,00-661,00-661,00-661, ,73-661, ,00-661,00-661,00-661, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Heckenschere lang Mandant 89 Weiler Seite 48

49 Finanzhaushalt Bauhof: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.680, Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 1.680, Summe der laufenden Einzahlungen aus 1.680, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 188,27 400, ,00 400,00 400,00 400, Auszahlungen für Unterhaltung und 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Heckenschere lang 188,27 300, ,00 300,00 300,00 300, Summe der laufenden Auszahlungen aus 188,27 400, ,00 400,00 400,00 400, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 1.491,73-400, ,00-400,00-400,00-400, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.491,73-400, ,00-400,00-400,00-400, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57 Saldo Durchlaufende Gelder 58 Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung 1.491,73-400, ,00-400,00-400,00-400, ,73-400, ,00-400,00-400,00-400,00 Finanzhaushalt - Erläuterungen Bauhof: Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Anschaffung Heckenschere lang Mandant 89 Weiler Seite 49

50 Produkt - Nr.: Produkt - : Jagdhütte I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Produktart : haushalt Jagdhütte: Freiwillige Aufgabe intern 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.060, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden 2.060,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840, Privatrechtliche Leistungsentgelte - 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Mieten und Pachten ** 50 Pacht Jagdhütte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240, Summe der laufenden Erträge aus 2.900,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.214,55 300,00 100,00 100,00 100,00 100, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.214,55 300,00 100,00 100,00 100,00 100, sonstige laufende Aufwendungen 129,30 135,00 135,00 140,00 145,00 150, Aufwendungen für Beiträge, 121,49 125,00 125,00 130,00 135,00 140,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - ** Versicherung und Schornsteinfeger sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 7,81 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Summe der laufenden Aufwendungen aus 2.343,85 435,00 235,00 240,00 245,00 250, laufendes aus 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590, Finanzergebnis 24. ordentliches 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590, außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung haushalt - Erläuterungen Jagdhütte: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590,00 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590,00 Spenden Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 50 Pacht Jagdhütte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Nebenkosten Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Versicherung und Schornsteinfeger Mandant 89 Weiler Seite 50

51 Finanzhaushalt Jagdhütte: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.060, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden 2.060,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840, Privatrechtliche Leistungsentgelte - 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Mieten und Pachten ** 50 Pacht Jagdhütte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Nebenkosten 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240, Summe der laufenden Einzahlungen aus 2.900,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.214,55 300,00 100,00 100,00 100,00 100, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 2.214,55 300,00 100,00 100,00 100,00 100, sonstige laufende Auszahlungen 129,30 135,00 135,00 140,00 145,00 150, Auszahlungen für Beiträge, 121,49 125,00 125,00 130,00 135,00 140,00 Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Versicherung und Schornsteinfeger sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer 7,81 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Summe der laufenden Auszahlungen aus 2.343,85 435,00 235,00 240,00 245,00 250, Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzeinund -auszahlungen 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590, Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590, Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung 53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 57 Saldo Durchlaufende Gelder 58 Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590,00 556,15 405,00 605,00 600,00 595,00 590,00 Finanzhaushalt - Erläuterungen Jagdhütte: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Spenden Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 50 Pacht Jagdhütte Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige Nebenkosten Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge Versicherung und Schornsteinfeger Mandant 89 Weiler Seite 51

52 Produkt - Nr.: Produkt - : Grundstücks- und Gebäudemanagement I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern und extern Grundstücks- und Gebäudemanagement/Liegenschaften (soweit nicht einem Produkt direkt zugeordnet) Bemerkung Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer u.a. Bauhof) Auftragsgrundlage Beschlüsse, Organisatorische Regelungen, Verträge haushalt Grundstücks- und Gebäudemanagement: 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entschädigung Altglascontainer 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Summe der laufenden Erträge aus 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 490,20 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Aufwendungen für Unterhaltung und 161,70 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltungen der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** WKB für unbebaute Grundstücke 328,50 400,00 400,00 400,00 400,00 400, sonstige laufende Aufwendungen 21,54 25,00 10,00 10,00 10,00 10, sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 21,54 25,00 10,00 10,00 10,00 10, Summe der laufenden Aufwendungen aus 511,74 725,00 710,00 710,00 710,00 710, laufendes aus - 61,74-275,00-260,00-260,00-260,00-260, Finanzergebnis 24. ordentliches - 61,74-275,00-260,00-260,00-260,00-260, außerordentliches 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich *: Buchungsstelle - **: Buchungsstelle - Bemerkung - 61,74-275,00-260,00-260,00-260,00-260,00-61,74-275,00-260,00-260,00-260,00-260,00 haushalt - Erläuterungen Grundstücks- und Gebäudemanagement: Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten Entschädigung Altglascontainer Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen WKB für unbebaute Grundstücke Mandant 89 Weiler Seite 52