Peter Holler \Treul-r ond AG Peter Haller peter. haller@phtreuhand-ag.ch intern 86 ph/fb 23. Mär22007 An die M itg I iederversamm I u n g des Vereins International Takhi Group c/o Grün Stadt Zürich Beatenplatz 2 8001 Zürich Bericht der Revisionsstelle an die Mitgliederversammlung des Vereins International Takhi Group, 8001 Zürich Sehr geehrte Damen und Herren Als Revisionsstelle haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Vereins International Takhi Group für das am 31. Dezember 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung Gesetz und den Statuten. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. Freundliche G Peter Haller nd AG Peter Haller Wirtschaftsorüfer dipl. Experte für Rechnungslegung (Leitender Revisor) Controlling Beilagen: - Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung) 431 2 Mogden \A/inlarci^^arcfrncca )Ä A Postfoch 3ö Tel 0öl 845 A2 92 Fox oör 845e2q) -.: afu t''111g ied cer Treuhond Kcnnr-ner ffi1 moil@phtreuhond-og.ch,ffi, SGW //,11--c der S.f r!'!.i 7 Gese sc f trll c.rr ''/!rrls.acl'so.r'.rler \tgl
Bllanz per 31.12.2006 Konti Razainhnr rnn Aktuell \/nriahr Differenz Aktiven Umlaufvermögen 1020 1021 1022 Flüssige Mittel und RB Zürich, Vereinskonto Nr. 53184.72 RB Zürich, FW-Konto Euro Nr. 53184.53 RB Zürich, FW-Konto US-Dollar Nr. 53184.49 Total Flüssige Mittel und 27 560.60 2 565.85 5 243.40 35369.85 38.8 3.6 7.4 49.8 Yo 8 08'1.95 12.3 12711.95 19.3 8 822.00 13.4 29615.90 45.0 19 478.65 241.0-10146.10-79.8-3 578.60-40.6 5 753.95 19.4 1 100 Forderungen aus Lieferungen Debitoren Dritte Total Forderungen aus Lieferungen 14.1 14.1 15.2 15.2 1176 Andere Forderungen Guthaben Verrechnungssteuer Total Andere Forderungen 201.35 201.35 0.3 0.3 176.70 176.70 o.3 0.3 24.65 14.0 24.65 14.O Total Umlaufvermögen 45 571.20 64.1 39 792.60 60.4 5 778.60 14.5 Anlagevermögen 1 530 Mobile Sachanlagen Fahrzeuge Total Mobile Sachanlagen 1 000.00 1.4 1000.00 1.4 'l 600.00 2.4 1 600.00 2.4-600.00-37.5-600.00-37.5 lmmobile Sachanlagen 1608 Liegenschaften Nationalpark Total lmmobile Sachanlagen 24 490.86 34.5 24 490.86 34.5 24 490.86 37.2 24 490.86 37.2 Total Anlagevermögen 25 490.86 35.9 26 090.86 39.6-600.00-2.3 Total Aktiven 71062.06100.0 6s 883.46 100.0 5 178.60 7.9 23 03.2007 Seite'1
Bilanz per 31122000 Konti Bezeichnung Aktuell Vorjahr Differenz Passiven Fremdkapital kurzfristig 2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen Kreditoren Dritte Total Verbindlichkeiten aus Lieferungen 8 6'19.63 8 619.63 12.1 12.1 404.20 404.20 0.6 Yo 0.6 8 215.432032.5 8 215.432032.5 Total Fremd kapital kurzfristig I619.63 12.1 404.20 0.6 8 215.432032.5 Eigenkapital 2800 Kapital Vereinsvermögen Reinverlust Total Kapital 65 479.26 92.1-3 036.83-4.3 o/o 62 442.43 87.9 85 028.66 129.1-19 549.40-29.7 65 479.26 99.4-19 549.40-23.O 16 512.57 84.5-3 036.83-4.6 Total Eigenkapital 62 442.43 87.9 65 479.26 99.4-3 036.83-4.6 Total Passiven 71062.06100.0 65 883.46 100.0 5 179.60 7.9 23.O3.2007
Konti International Takhi Group Erfolgsrechnung von 01.01.2006 bis 31.12.2006 Bezeichnung Aktuell Vorjahr Differenz Betriebsertrag aus Lieferungen Handelsertrag 3200 Ertrag aus Verkauf mongolische Produkte Total Handelsertrag 177.00 1.4 177.00 1.4 1 177.00 1 177.00 Beiträge 3400 3410 3420 Mitgliederbeiträge Spendenbeiträge Unterstützungsbeiträge Freunde des Uroferdes Total Beiträge 8 682.97 10.O o/o 2198.92 2.5 75000.00 86.2 85 881.89 98.7 7 847.O1 7.9 46 224.23 46.7 45 000.00 45.4 99 07' t.24 100.0 835.96 10.7-44 025.31-95.2 30 000.00 66.7-13189.35-13.3 Total Betriebsertrag aus Lieferungen 87 058.89 100.0 99 071.24 100.0-12 012.35-12.1 Aufwand für Material. Waren und Drittleistungen Aufwand Drittleistungen 4400 Wiederansiedlungskosten TotalAufwand Drittleistungen 70202.38100.0 70202.38100.0 89 218.14 100.0 89 218.14 100.0-19 015.76-21.3-19 015.76-21.3 Total Aufwand für Material.r Waren und Drittleistungen 70 202.38 100.0 89 218.'t4 100.0-19 015.26-21.3 Yo Bruttoergebnis 1 16 856.51 9 853.10 T 003.41 71.1 Bruttoergebnis 2 16 856.51 9 853.10 7 003.41 71.1 23.O3.2007 Seite 3
Erfolgsrechnung von 01.01.2006 bis 31.12.2006 Konti Bezeichnung Aktuell Vorjahr Differenz Sonstiger Betriebsaufwand Raumaufwand 6000 Fremdmieten, Nebenkosten Total Raumaufwand 3 294.80 16.6 3 294.80 16.6 3 454.47 11.8 3 454.47 11.8 Yo -159.67-4.6-159.67-4.6 Verwaltungs- und lnformatikaufwand 6500 6510 Büromaterial, Drucks., Fotok. Literatur Telefon, Telefax, Internet, Porti TotalVerwaltungs- und lnformatikaufwand 7 130.51 35.8 7 130.51 35.8 1 036.40 558.95 1 595.35 -/o J.5 1.9 5.4-1036.40-100.0 6 571.561175.7 5 535.16 347.0 Werbeaufwand 6610 6640 Werbedrucksachen, Werbematerial Reisespesen, Kundenbetreuung Total Werbeaufwand 5 892.78 2 820.40 8 713.18 29.6 14.2 43.8 18 976.55 604.20 19 s80.75 64.5 2.1 OO.O 70-13 083.77-68.9 2216.20 366.8-10 867.57-55.5 Betriebsergebnis 1-2 281.98-11.5 o -14 777.47-50.3 12 495.49 84.6 Finanzerfolg 6800 6842 6850 6890 Bankkreditzinsaufirvand, Bank-, Postspesen Kursverluste Post, Bank, Ertrag Post, Bank, Kursgewinne Post, Bank, Total Finanzerfolg 657.40 24.72-70.45-456.82 154.85 3.3 0.1-0.4 Yo -Z.J -/o 0.8 böo.j i. 3 596.81-120.70-490.55 3 671.93 2.3 12.2Yo -0.4-1.7 12.5-28.97-4.2 Yo -3572.09-99.3 50.25 41.6 33.73 6.9-3517.08-95.8 Betriebsergebnis 2-2 436.83-12.3-18 449.40-62.8 16 012.57 86.8 23 03 2007 Seite 4
Erfolgsrechnung von 01.01.2006 bis 31.12.2006 Bezeichnung Vorjahr Differenz Abschreibungen (ABS) 6930 ABS Fahrzeuge Total Abschreibungen (ABS) 600.00 600.00 3.O 3.0 0Ä 1 100.00 1 100.00 3.7 3.7-500.00-45.5-500.00-45.5 Total Sonstiger Betriebsaufwand 19893.34100.0 29402.50100.0-9 509.16-52.5 -/o Betriebsergebnis 3-3 036.83-19 549.40 16 512.s7 84.5 Betriebsergebnis 4-3 036.83-19 549.40 16 512.57 84.5 U nternehmenserfolg vor Steuern -3 036.83-19 549.40 16 512.s7 84.5 U nternehmensverlust -3 036.83-15.3-19 549.40-66.5 '16 512.57 84.5 23.03.2007 Seite 5