Nachhaltige Kapitalanlagen. ÖKORENTA Neue Energien VII Produktpräsentation

Nachhaltige Kapitalanlagen ÖKORENTA Neue Energien VII Produktpräsentation 1

Das Unternehmen Tjark Goldenstein Tjark Goldenstein (Jahrgang 1958) ist Vorstandsvorsitzender der ÖKORENTA AG. Seine berufliche Laufbahn begann er vor gut 30 Jahren in der Versicherungsbranche. Das erste Zweitmarktfondskonzept hat er entwickelt. Ebenso ein dezidiertes Bewertungs- und Qualitätsmanagement-System zur Ankaufbeurteilung. Er ist in verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsratsgremien tätig u. a. ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A.. Darüber hinaus berät er Finanzdienstleister im Bezug auf Produktentwicklung und Anlagestrategien. 2

Das Unternehmen Entstehung 1999 gegründet Sitz in Aurich und Hilden Vorstand Team Spezialisierung Überzeugung Tjark Goldenstein (Vors.), Gerold Schmidt 32 Mitarbeiter an den Standorten Aurich und Hilden Expertin für ethisch-ökologische Finanzprodukte Eine globalisierte Welt braucht innovative Lösungen und das Kapital, sie zu realisieren 3

Fondsinitiator ÖKORENTA 4

Fondsinitiator ÖKORENTA Die ÖKORENTA AG hat seit ihrer Gründung im Jahr 1999 die Entwicklung des nachhaltigen Segments vom Nischenzum Trendmarkt aktiv erlebt und entscheidend mitgestaltet. Der Name ÖKORENTA ( = ökologisch und rentabel) steht für besondere Innovationskraft in den Bereichen nachhaltige Investmentfonds, Beteiligungen und Versicherungen. Die ÖKORENTA ist Vertriebsgesellschaft, Emissionshaus, Beratungsgesellschaft und Multiplikator in Sachen Nachhaltigkeit und bis heute in dieser Form konkurrenzlos im deutschen Markt. 5

Fondsinitiator ÖKORENTA Erfahrung zahlt sich aus ÖKORENTA mit umfangreichem Know-how aus 12 Jahren im Bereich der Erneuerbaren Energien Umfassendes Qualitätsmanagement Rund 160 Mio. Euro Eigenkapital platziert Erfolgreiche Vorgängerfonds Geprüfte Leistungsbilanzen Über 400 Erneuerbare Energien Fonds bewertet 6

Erfolgsstory Erneuerbare Energien 37,5 Mrd. Euro Umsatz in Deutschland (2009) Rd. 370.000 Beschäftigte (2010) Hohe Exportquoten 2010 ca.120 Mio. Tonnen CO 2 eingespart Bis 2020 mindestens 30 Prozent der Stromproduktion erneuerbar Quelle: www.unendlich-viel-energie.de 8/2011 7

Erfolgsstory Erneuerbare Energien Das haben Erneuerbare Energien in Deutschland bisher erreicht (Stand 03/2011) 11,0 % am gesamten Endenergieverbrauch 16,8 % am Bruttostromverbrauch 9,8 % am Endenergieverbrauch für Wärme 5,8 % am Kraftstoffverbrauch Investition in diesem Sektor: 26,6 Mrd. Euro (2010) Quelle: BMU 03/2011 8

Erfolgsstory Erneuerbare Energien 9

Erfolgsstory Erneuerbare Energien Gestehungskosten: Windenergie bald günstiger herzustellen als traditionelle Energie Quelle: BWE Bundesverband WindEnergie e.v. 15

ÖKORENTA Neue Energien VII 16

ÖKORENTA Neue Energien VII Vorgänger NE VI Nachfolger NE VII Volumen 16 Mio. Mehreinwerbung 20 Mio. Platzierungsgarantie Volumen 20 Mio. Mehreinwerbung 30 Mio. Rückabwicklungsgarantie 17

ÖKORENTA Neue Energien VII Eckdaten Sachwertinvestition in ein Portfolio aus Beteiligungen an Energieparks (Zweitmarktanteile/Mehrheitsbeteiligungen bis 100 %) Volumen 20 Mio. Euro, Mehreinwerbungsoption bis zu 30 Mio. Euro Attraktive Auszahlungen geplant von 4 % p.a. auf 36 % p.a. Gesamtauszahlung 201 % inkl. des eingesetzten Kapitals Mindestbeteiligung 10.000 EUR Sicherheitsfaktor reiner Eigenkapitalfonds Frühzeichnerbonus: 4 % bei Beitritt bis zum 31.12.2011 2 % bei Beitritt bis zum 31.03.2012 18

ÖKORENTA Neue Energien VII Gute Gründe für die Beteiligung Investition in reale Sachwerte (Energieanlagen) Laufende Einnahmen entstehen aus der Energieproduktion, unabhängig von Börsen, Kapital- oder Rohstoffmärkten EEG gibt Sicherheit wie für keine andere unternehmerische Beteiligung Anleger können von steigenden Energiepreisen profitieren Breite Risikostreuung: Beteiligung an zahlreichen Energieparks gleichzeitig Repowering-Projekte möglich Erfahrener Initiator ÖKORENTA 19

ÖKORENTA - Zweitmarkt Große Ankaufpotenziale für den Zweitmarkt Knapp 2 Mio. im ÖKORENTA Neue Energien VI investiert Gibt es noch ausreichend Ankaufpotenzial auf dem Zweitmarkt? 1997-2008 rd.3,2 Mrd. Eigenkapital in Erneuerbare Energien geflossen (Quelle: Scope Investment Report) 1 % davon entsprechen rd. 32 Mio. Eigenkapital somit Ankauf von Projekten sichergestellt Neue Großprojekte in der Pipeline Aufteilung erfolgt auf die noch offenen Fonds Risikostreuung 20

ÖKORENTA - Zweitmarkt Zweitmarkt ÖKORENTA im Überblick Fünf voll platzierte geschlossene Fonds im Bereich Erneuerbare Energien Fondsvolumen insgesamt 68,6 Mio. Euro Bislang rund 1.454 Anteilskäufe An rund 210 verschiedenen Gesellschaften beteiligt Bei 43 verschiedenen Emissionshäusern/Betreibern Aufteilung Wind rd. 95%, Biogas rd. 5% und Photovoltaik unter 1% Inzwischen über 400 Gesellschaften bewertet Durchschnittlicher Ankaufskurs über alle Beteiligungen 70% (die Spanne reicht dabei bis zu 145%) 21

ÖKORENTA - Zweitmarkt Windangebot 2007/2008/2009/2010/2011 300,0 250,0 200,0 150,0 Durchschnitt 2007 2008 2009 2010 2011 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Durchschnitt Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an IWET 22

ÖKORENTA - Zweitmarkt 23

ÖKORENTA -Zweitmarkt Beispiel Cash Flow-Entwicklung Windpark XXX GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 9.780.000 Inbetriebnahme: 2001 Prognostizierte Erträge in kwh 44.519.430 44.519.430 44.519.430 44.519.430 44.519.430 Windjahr in % 100% 95% 90% 85% 80% Erträge in kwh 44.519.430 42.293.459 40.067.487 37.841.516 35.615.544 Vergütung 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 Erträge in EUR 4.051.268 3.848.705 3.646.141 3.443.578 3.241.015 Betriebskosten 805.000 805.000 805.000 805.000 805.000 Zinsen Darlehen 1 312.400 312.400 312.400 312.400 312.400 Tilgungen Darlehen 1 1.140.616 1.140.616 1.140.616 1.140.616 1.140.616 Zinsen Darlehen 2 50.840 50.840 50.840 50.840 50.840 Tilgungen Darlehen 2 942.620 942.620 942.620 942.620 942.620 Cash Flow nach Tilgung 799.792 597.229 394.665 192.102-10.461 Cash Flow in % zu KG- Kapital 8,18% 6,11% 4,04% 1,96% -0,11% 24

ÖKORENTA -Zweitmarkt Beispiel Cash Flow-Entwicklung Windpark XXX GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 9.780.000 Inbetriebnahme: 2001 Prognostizierte Erträge in kwh 44.519.430 44.519.430 44.519.430 44.519.430 44.519.430 Windjahr in % 100% 95% 90% 85% 80% Erträge in kwh 44.519.430 42.293.459 40.067.487 37.841.516 35.615.544 Vergütung 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 Erträge in EUR 4.051.268 3.848.705 3.646.141 3.443.578 3.241.015 Betriebskosten 805.000 805.000 805.000 805.000 805.000 Zinsen Darlehen 1 312.400 312.400 312.400 312.400 312.400 Tilgungen Darlehen 1 1.140.616 1.140.616 1.140.616 1.140.616 1.140.616 Zinsen Darlehen 2 0 0 0 0 0 Tilgungen Darlehen 2 0 0 0 0 0 Cash Flow nach Tilgung 1.793.252 1.590.689 1.388.125 1.185.562 982.999 Cash Flow in % zu KG- Kapital 18,34% 16,26% 14,19% 12,12% 10,05% Anmerkung: Darlehen 2 im Herbst 2011 vollständig getilgt 25

ÖKORENTA - Zweitmarkt Große Ankaufpotenziale für den Zweitmarkt 26

ÖKORENTA - Zweitmarkt Grundlage für jede Bewertung Prospekt Bilanzen Geschäftsberichte Protokolle der Gesellschafterversammlung 27

ÖKORENTA - Zweitmarkt Ermittlung der zu erwarteten Erträge 28

ÖKORENTA - Zweitmarkt Das Ergebnis der Bewertung 29

ÖKORENTA Neue Energien VII Windenergie bietet Chancen auf Überrendite 30

Chancen Repowering Im Jahr 2012 werden rd. 9.400 Windenergieanlagen mit einer Leistung von über 6.000 MW in DEU existieren, die älter als 10 Jahre sind. Mit einem Repowering der Standorte kann der Ertrag bei einer Halbierung der Anlagenzahl verdreifacht werden. Direktvermarktung statt EEG Wenn für erzeugten Windstrom am freien Markt ein höherer Preis zu erzielen ist, als über das EEG, dann können sich daraus Mehreinnahmen von über 30 % ergeben. Längere Laufzeiten Die Windenergie ist eine erprobte Technologie. Längere Lebenszyklen der Anlagen als die EEG-geförderten 20 Jahre sind nicht unwahrscheinlich. Verlängerte Laufzeiten über z.b. 4 Jahre können in den ÖKORENTA-Fonds Mehreinnahmen bis zu rund 70 % generieren. 31

Chancen Zusätzliche Chancen Mögliches Szenario: 4 Jahre längere Laufzeit auf Ebene der Zielfonds, erhöhte Ausschüttung um 69 % 32

Kontakt Sie möchten mehr wissen? ÖKORENTA FINANZ AG Niederlassung Süd Vertriebsdirektor Tim Helm 08142-652 53 10 www.oekorenta.de Diese Präsentation ist ausschließlich für Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter der ÖKORENTA AG bestimmt. Die Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung auch auszugsweise zum Zwecke der Weitergabe an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der ÖKORENTA AG gestattet. Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden von der ÖKORENTA AG im Rahmen einer Präsentation eingesetzt; sie stellen keine vollständige Dokumentation dar. Grafiken / Fotos: goldwert communications gmbh 33